Layout Cobranca 400bytes Cnab Itau

COBRANA BANCRIA
Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos CNAB 400
ndice
1. Noes Bsicas ...................................................................................................................................4
1.1 Apresentao ........................................................................................................................4
1.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................4
2. Informaes Tcnicas .........................................................................................................................5
2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................5
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo .......................................................................................5
2.2.1 Arquivo remessa ...................................................................................................................6
2.2.2 Arquivo retorno .....................................................................................................................6
3. Layout do Arquivo ...............................................................................................................................7
3.1 Arquivo Remessa ..................................................................................................................7
3.2 Arquivo Retorno ...................................................................................................................13
4. Notas .................................................................................................................................................18
5. Condies Personalizadas ...............................................................................................................40
6. Testes e Operaes ..........................................................................................................................43
8. Anexo A - Boleto/Cdigo de Barras ................................................................................................48
8.1 Introduo ............................................................................................................................48
8.2 Caractersticas do boleto .....................................................................................................48
8.3 Layout do Cdigo de Barras ................................................................................................49
8.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras (IPTE) ......................................................50
Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao de Boleto / cuidados no preenchimento .............52
Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica .................................................................55
Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em BOLETOS emitidos pelo prprio
cliente. .....................................................................................................................................56
Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo de Barras e Representao
Numrica .................................................................................................................................58
Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento .......................................................................................60
Anexo 7 Boleto de Proposta .............................................................................................................62
9.1 Introduo ............................................................................................................................62
9.2 Explicaes gerais...............................................................................................................62
9.3 Modelo da Ficha de Compensao.....................................................................................63
Fevereiro 2016 Cobrana CNAB 400 2

NOVOS CDIGOS DE RETORNO DA NEGATIVAO EXPRESSA (Fev/2016)
Foram disponibilizados novos cdigos de retorno que indicam a situao de entrega da notificao
via A.R. (Aviso de Recebimento) em localidades que determinem que a entrega ocorra desta forma.
Os novos cdigos esto disponveis na Tabela 12 da Nota 20 deste documento.
ATENO
Nas situaes onde o boleto ser utilizado para possibilitar o pagamento decorrente de eventual
aceitao de uma oferta de produto e servios, de uma proposta de contrato civil ou de um convite
para associao, deve-se utilizar obrigatoriamente o modelo do boleto de proposta conforme anexo
7. Boleto de Proposta deste layout.
REPASSE DE TARIFA NOS BOLETOS
proibido o repasse de tarifas nos boletos de pagamento conforme determina o contrato de

Cobrana e o Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 de 11/09/1990).
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS

Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da
validao On-line). Acesse no Ita Empresas na internet no menu Transmisso de arquivos >
Validao.
Nos casos de emisso (impresso) do boleto pela empresa, deve-se obrigatoriamente realizar a
prvia validao modelos de boletos junto ao Ita atravs de clula especializada. Fale com seu
gerente.

1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Ita Unibanco S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes. Com ele sua
empresa encontra diversas vantagens, tais como: confiabilidade, velocidade no processamento,
eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece

as condies bsicas para sua utilizao.
1.2 Cobrana Ita

O Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias modalidades de
cobrana registrada, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de
cobrana. As principais caractersticas so:
Boletos de pagamento impressos e entregues pelo Ita diretamente ao pagador.

Boletos de pagamento impressos e entregues pelo beneficirio direto ao pagador, obedecendo as
regras e modelos contidos neste manual.
Converse com seu gerente a carteira mais adequada para sua empresa.

2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
O Ita Empresas na Internet o principal meio para troca de arquivos, onde voc conta com alta
confiabilidade, rapidez e segurana.
Para sua utilizao basta sua empresa possuir um computador com acesso internet.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao
Bancria) e rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas
adaptaes realizadas pelo Ita para melhor atender sua empresa.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um registro Header de Arquivo;
Registros de Detalhes;
Um registro Trailer de Arquivo.
Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

| Registro de Detalhe (Obrigatrio) => { Reg. = 1 }
| Registro de Transao (Opcional Cheque Devolvido) => { Reg. = 1 }
Arquivo
| Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 4 }
| Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 5 }
Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }
Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:
Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos
os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.:
, ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser
preenchidos com brancos.
Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados
devero ser preenchidos com zeros.
- Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.

2.2.1 Arquivo remessa
um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para:
Registro dos boletos.
Comandar instrues nos boletos j enviados.
Podem ser enviados vrios arquivos por dia, todos sero tratados.
2.2.2 Arquivo retorno

2.2.2.1 Dirio
um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para:
Informar as liquidaes (pagamentos) ocorridas.
Confirmar o recebimento dos registros ou instrues de boletos enviadas.
Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo,
informar a baixa de um boleto quando completa 120 dias em carteira);
Informar alegaes dos pagadores;
Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou
instrues.
O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente
algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no
gerado.
O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente da
carteira utilizada.
2.2.2.2 Mensal
Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo
mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar
prvio cadastramento.
2.2.2.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno

Os registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteira
de cobrana e cdigo de ocorrncia.

3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Remessa
ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0
OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1
LITERAL DE REMESSA IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO 003 009 X(07) REMESSA
CDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 01
LITERAL DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO 012 026 X(15) COBRANCA
AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 027 030 9(04)
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 031 032 9(02) 00
CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 033 037 9(05)
DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 038 038 9(01)
BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 039 046 X(08)
NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME" 047 076 X(30)
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03) 341
NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR 080 094 X(15) BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA
NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) 000001
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
(OBRIGATRIO)
TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01) 1
CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 1
NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14) NOTA 1
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 033 X(04)
INSTRUO/ALEGAO CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA 034 037 9(04) NOTA 27
USO DA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062 X(25) NOTA 2
NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08) NOTA 3
QTDE DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL 071 083 9(08)V9(5) NOTA 4
N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA NO BANCO 084 086 9(03) NOTA 5
USO DO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO 087 107 X(21)
CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 108 108 X(01) NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02) NOTA 6
N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.) 111 120 X(10) NOTA 18
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 121 126 9(06) NOTA 7
VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 127 139 9(11)V9(2) NOTA 8
AGNCIA COBRADORA AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO 143 147 9(05) NOTA 9
ESPCIE ESPCIE DO TTULO 148 149 X(02) NOTA 10
ACEITE IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 150 150 X(01) A=ACEITE

N=NO ACEITE
DATA DE EMISSO DATA DA EMISSO DO TTULO 151 156 9(06) NOTA 31
INSTRUO 1 1 INSTRUO DE COBRANA 157 158 X(02) NOTA 11
INSTRUO 2 2 INSTRUO DE COBRANA 159 160 X(02) NOTA 11
JUROS DE 1 DIA VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO 161 173 9(11)V9(2) NOTA 12
DESCONTO AT DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO 174 179 9(06) DDMMAA
VALOR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO 180 192 9(11)V9(2) NOTA 13
VALOR DO I.O.F. VALOR DO I.O.F. RECOLHIDO P/ NOTAS SEGURO 193 205 9(11)V((2) NOTA 14
ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO 206 218 9(11)V9(2) NOTA 13
CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/PAGADOR 219 220 9(02) 01=CPF

02=CNPJ
NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DO PAGADOR (CPF/CNPJ) 221 234 9(14)
NOME NOME DO PAGADOR 235 264 X(30) NOTA 15
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 265 274 X(10) NOTA 15
LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO PAGADOR 275 314 X(40)
BAIRRO BAIRRO DO PAGADOR 315 326 X(12)
CEP CEP DO PAGADOR 327 334 9(08)
CIDADE CIDADE DO PAGADOR 335 349 X(15)
ESTADO UF DO PAGADOR 350 351 X(02)
SACADOR/AVALISTA NOME DO SACADOR OU AVALISTA 352 381 X(30) NOTA 16
DATA DE MORA DATA DE MORA 386 391 9(06) DDMMAA
PRAZO QUANTIDADE DE DIAS 392 393 9(02) NOTA 11 (A)
NMERO SEQENCIAL N SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
(OPCIONAL COMPLEMENTO DETALHE - MULTA)

COD. MULTA CODIGO DA MULTA 002 002 X(001) NOTA 35
DATA DA MULTA DATA DA MULTA 003 010 9(008) NOTA 35
MULTA VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO 011 023 9(013) NOTA 35
NUMERO SEQUENCIAL NUMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(006)
Importante
Este registro 2 Opcional e dever ser enviado apenas quando o beneficirio desejar registrar
ou alterar valores/percentuais de multas diferentes para o ttulo. Vlido somente para Carteiras
com Registro, pode ser utilizado a qualquer momento sem necessidade de cadastro prvio junto
ao Ita.
Sempre que o registro 2 for informado, dever seguir a sequncia lgica de registro de
cobrana (Ex. Cdigo de Registro tipo 1 obrigatrio e assim por diante);
O registro tipo 2 no ser devolvido no arquivo retorno. Qualquer erro sobre o registro tipo 2
ser gerado no retorno do registro tipo 1.
No pode ser enviado mais de um tipo de registro 2 para o mesmo boleto. Se isso ocorrer o
cliente receber o registro tipo 1 com erro - Registro Invlido
Qualquer erro encontrado no registro tipo 2 ser retornado para o cliente com erro no registro
tipo 1. Registro invlido.

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
(OPCIONAL RATEIO DE CRDITO)

N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA NO BANCO 030 032 9(03) NOTA 5
DAC NOSSO NMERO DAC DO NOSSO NMERO 041 041 9(01) NOTA 3
SEQNCIA NMERO SEQENCIAL DOS REGISTROS TIPO 4 DO TTULO 042 043 9(02)
AGNCIA (01) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 044 047 9(04)
CONTA (01) NMERO DA CONTA PARA CRDITO 048 054 9(07)
DAC (01) DIGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA CRDITO 055 055 9(01)
VALOR (01) VALOR DE CRDITO 056 068 9(11)V9(2) NOTA 32

TIPO DE VALOR TIPO DE VALOR INFORMADO 394 394 9(01) NOTA 32
NMERO SEQUENCIAL NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)
IMPORTANTE:
O arquivo pode conter tanto ttulos de cobrana normal como ttulos de cobrana com rateio de crdito;
Para instrues de protesto, os ttulos com rateio de crdito seguem os mesmos procedimentos dos ttulos sem
rateio;
O rateio de crdito pode ser por percentual ou em valor (vide Nota 32);
Ttulos com rateio de crdito Para cada Registro Detalhe Obrigatrio (Tipo de Registro 1) podem ser
utilizados at 3 (trs) Registros Tipo 4 para indicao dos detalhes do rateio de crdito (mximo de 30 contas
por ttulo). Caso a Agncia/Conta/Dac do beneficirio e N da Carteira/Nosso Nmero do ttulo, informados nos
registros Tipo 4 no coincidam com os dados do respectivo registro Tipo 1, a entrada do ttulo aceita sem
rateio de crdito (os registros Tipo 4 so desprezados);
A entrada do ttulo rejeitada nos casos em que a soma dos valores ou percentuais de rateio (informados nos
registros Tipo 4) ultrapasse o valor nominal do ttulo do registro Tipo 1;
Caso os registros de rateio (Tipo 4) no apresentem agncias/contas de crdito, os registros Tipo 4 so
desprezados e o boleto ser tratado como entrada de cobrana normal, sem rateio;
A agncia/conta do beneficirio e sua respectiva agncia/conta centralizadora de crdito da cobrana, no
podem estar entre as agncias/contas beneficirias do rateio de crdito;
Boletos com rateio de crdito no aceitam instrues de Desconto ou de Abatimento e no permitem alterao
dos valores nominal e de crdito;
No haver incidncia de CPMF quando a raiz do CPNJ da conta do beneficirio for igual a da conta de crdito
do rateio.

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
(OPCIONAL COBRANA E-MAIL E/OU

DADOS DOSACADOR AVALISTA)

ENDEREO DE E-MAIL ENDEREO DE E-MAIL DO PAGADOR 002 121 X(120) NOTA 29
CDIGO DE INSCRIO IDENT. DO TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 122 123 9(002) NOTA 30
NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 124 137 9(014) NOTA 30
LOGRADOURO RUA, N E COMPLEMENTO DO SACADOR AVALISTA 138 177 X(040) NOTA 30
BAIRRO BAIRRO DO SACADOR AVALISTA 178 189 X(012) NOTA 30
CEP CEP DO SACADOR AVALISTA 190 197 9(008) NOTA 30
CIDADE CIDADE DO SACADOR AVALISTA 198 212 X(015) NOTA 30
ESTADO UF (ESTADO) DO SACADOR AVALISTA 213 214 X(002) NOTA 30
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 215 394 X(180) BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(006)
IMPORTANTE:
Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o beneficirio desejar que o boleto de cobrana seja
entregue pelo Ita ao pagador por e-mail ou complemento dos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de
sua existncia; e
Sempre que for informado, dever ser na sequncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo de Registro
1) a que seus dados se referem;
As informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno;
Quando as informaes referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros 1 e 5,
prevalecer sempre a do registro 5";
Na fase de testes no possvel o envio do boleto via e-mail, para tanto, este ser emitido e consistido
fisicamente.
ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES

TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER 001 001 9(01) 9
NMERO SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)

3.2 Arquivo Retorno
ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
CDIGO DE RETORNO IDENTIFICAO DO ARQUIVO RETORNO 002 002 9(01) 2
LITERAL DE RETORNO IDENTIFICAO. POR EXTENSO DO TIPO DE MOVIMENTO 003 009 X(07) RETORNO
NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME 047 076 X(30)
CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03) 341
DENSIDADE UNIDADE DA DENSIDADE 101 105 9(05)
UNIDADE DE DENSID. DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 106 108 X(03) BPI
N SEQ. ARQUIVO RET. NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 109 113 9(05)
DATA DE CRDITO DATA DE CRDITO DOS LANAMENTOS 114 119 9(06) DDMMAA

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA 002 003 9(02) 01=CPF 02=CNPJ
NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14)
NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08)
CARTEIRA NUMERO DA CARTEIRA 083 085 9(03) NOTA 5
DATA DE OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA NO BANCO 111 116 9(06) DDMMAA
N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC) 117 126 X(10) NOTA 18
NOSSO NMERO CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO 127 134 9(08)
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 147 152 9(06) DDMMAA
VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 153 165 9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 166 168 9(03)
AGNCIA COBRADORA AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04) NOTA 9
DAC AG. COBRADORA DAC DA AGNCIA COBRADORA 173 173 9(01)
ESPCIE ESPCIE DO TTULO 174 175 9(02) NOTA 10
TARIFA DE COBRANA VALOR DA DESPESA DE COBRANA 176 188 9(11)V9(2)
VALOR DO IOF VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO (NOTAS SEGURO) 215 227 9(11)V9(2)
VALOR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO 228 240 9(11)V((2) NOTA 19
DESCONTOS VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO 241 253 9(11)V9(2) NOTA 19
VALOR PRINCIPAL VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE 254 266 9(11)V9(2)
JUROS DE MORA/MULTA VALOR DE MORA E MULTA 267 279 9(11)V9(2)
OUTROS CRDITOS VALOR DE OUTROS CRDITOS 280 292 9(11)V9(2)

BOLETO DDA INDICADOR DE BOLETO DDA 293 293 X(01) NOTA 34
DATA CRDITO DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO 296 301 X(06) DDMMAA
INSTR.CANCELADA CDIGO DA INSTRUO CANCELADA 302 305 9(04) NOTA 20
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 312 324 9(13)
NOME DO PAGADOR NOME DO PAGADOR 325 354 X(30)
ERROS / MENSAGEM INFORMATIVA REGISTROS REJEITADOS OU ALEGAO DO PAGADOR OU 378 385 X(08) NOTA 20
REGISTRO DE MENSAGEM INFORMATIVA
CD. DE LIQUIDAO MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDADO 393 394 X(02) NOTA 28

REGISTRO TRANSAO
ARQUIVO RETORNO OPCIONAL (CHEQUE DEVOLVIDO / CHEQUE COMPENSADO) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA 002 003 9(02) 01=CPF 02=CNPJ
NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14)
AGNCIA CONTA DO CHEQUE AGNCIA CONTA E DAC DE DBITO DO CHEQUE 071 082 X(12) NOTA 33
CARTEIRA NUMERO DA CARTEIRA 083 085 9(03) NOTA 5
DATA DE OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA NO BANCO 111 116 9(06) DDMMAA
N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC) 117 126 X(10) NOTA 18
NOSSO NMERO CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO 127 134 9(08)
ZEROS COMPLEMENTO DO REGISTRO 147 152 9(06)
VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 153 165 9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 166 168 9(03)
AGNCIA COBRADORA AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA 169 172 9(04) NOTA 9
DAC AG. COBRADORA DAC DA AGNCIA COBRADORA 173 173 9(01)
VALOR DO CHEQUE VALOR DO CHEQUE 254 266 9(11)V9(2)
BANDA MAGNTICA BANDA MAGNTICA DO CHEQUE (CMC-7) 325 354 X(30)
MOTIVO MOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE 378 379 X(02) NOTA 20

Observaes:
Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido e cheque compensado que foi utilizado no
pagamento do boleto.
Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Ita e exclusivo para
informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela 9) e cheque
compensado (Cdigo de Ocorrncia 76 Nota 17).

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA 083 085 9(03) NOTA 5
SEQNCIA NMERO SEQENCIAL DOS REGISTROS TIPO 4 DO TTULO 111 112 9(02)
VALOR DO TITULO VALOR TOTAL RECEBIDO LQUIDO 113 125 9(11)V9(2)
AGENCIA (01) NMERO DA AGNCIA DA CONTA DE CRDITO 126 129 9(04)
CONTA (01) NMERO DA CONTA DE CRDITO 130 136 9(07)
DAC (01) DAC DA AGENCIA/CONTA DE CRDITO 137 137 9(01)
VALOR ENCARGOS (01) VALOR ENCARGOS DO RATEADO 151 160 9(08)V9(2)

TIPO DE VALOR TIPO DE VALOR DE RATEIO ENVIADO 394 394 X(01) NOTA 32
ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
CDIGO DE RETORNO IDENTIFICAO DE ARQUIVO RETORNO 002 002 9(01) 2
CDIGO DE SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 003 004 9(02) 01
CDIGO DO BANCO IDENTIFICAO DO BANCO NA COMPENSAO 005 007 9(03) 341
QTDE. DE TTULOS QTDE. DE TTULOS EM COBR. SIMPLES 018 025 9(08) NOTA 21
VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA SIMPLES 026 039 9(12)V9(2) NOTA 21
AVISO BANCRIO REFERNCIA DO AVISO BANCRIO 040 047 X(08) NOTA 22
QTDE. DE TTULOS QTDE DE TTULOS EM COBRANA/VINCULADA 058 065 9(08) NOTA 21
VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA/VINCULADA 066 079 9(12)V9(2) NOTA 21
QTDE. DE TTULOS QTDE. DE TTULOS EM COBR. DIRETA./ESCRITURAL 178 185 9(08) NOTA 21
VALOR TOTAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBR. DIRETA/ESCRIT. 186 199 9(12)V9(2) NOTA 21
CONTROLE DO ARQUIVO NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 208 212 9(05)
QTDE DE DETALHES QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAO 213 220 9(08)
VLR TOTAL INFORMADO VALOR DOS TTULOS INFORMADOS NO ARQUIVO 221 234 9(12)V9(2)

4. Notas
(1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR
TIPO INSCRIO NMERO DE INSCRIO
01 N DO CPF DO BENEFICIRIO
02 N DO CNPJ DO BENEFICIRIO
03 CPF DO SACADOR
04 CNPJ DO SACADOR
Normalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o nmero de inscrio do beneficirio.

Se o ttulo for negociado, devero ser utilizados para indicar o CNPJ/CPF do sacador (beneficirio
original), uma vez que os cartrios exigem essa informao para efetivao dos protestos. Para este fim,
tambm poder ser utilizado o registro tipo 5.
(2) USO DA EMPRESA

Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita, e no
sai no aviso de cobrana, retornando ao beneficirio no arquivo retorno em qualquer movimento do ttulo
(baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o mesmo contedo da entrada.
(3) NOSSO NMERO

Para carteiras com registro:
Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Ita na confirmao do registro, com
exceo da carteira 115 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelo beneficirio;
Diretas: de livre utilizao pelo beneficirio, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiver
registrado no Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao. Dependendo da
carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode ser definida pelo Banco.
Para todas as movimentaes envolvendo o boleto o Nosso Nmero deve ser informado.
(4) QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL

Este campo dever ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real.
(5) CARTEIRAS DE COBRANA

OBS CD. TIPO(*) CARTEIRAS DESCRIO
D,E I D 108 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN
E I D 180 DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL SIMPLES
I D 121 DIRETA ELETRNICA EMISSO PARCIAL SIMPLES
E U D 150 DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO DLAR
I D 109 DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO SIMPLES
1 191 DUPLICATAS - TRANSFERNCIA DE DESCONTO
D I E 104 ESCRITURAL ELETRNICA CARN
F I E 188 ESCRITURAL ELETRNICA - COBRANA INTELIGENTE (B2B)
E E 147 ESCRITURAL ELETRNICA DLAR
I E 112 ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES
I E 115 ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES FAIXA NOSSO NMERO LIVRE
(*) A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta.

(A) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data d
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.
(B) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.
(C) Para carteiras com impresso de carns pelo Ita, o arquivo remessa dever ser ordenado por
PAGADOR e vencimento. A cada alterao no nome do pagador ser emitido um carn (limitado a 99
parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de um carn for
superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn.
(D) Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Ita.
(F) Carteiras com reteno de IOF e uso exclusivo de seguradoras.
(6) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA)
OBS CD. OCORRNCIA CAMPOS NECESSRIOS
01 REMESSA TODOS OS CAMPOS
A 02 PEDIDO DE BAIXA
A,D 04 CONCESSO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5) VALOR DO ABATIMENTO
A,D 05 CANCELAMENTO DE ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO
A,D 06 ALTERAO DO VENCIMENTO VENCIMENTO
A,D 07 ALTERAO DO USO DA EMPRESA USO DA EMPRESA
A,D 08 ALTERAO DO SEU NMERO SEU NMERO
A,C 09 PROTESTAR
A,D 10 NO PROTESTAR
A,C 11 PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES
A,F 18 SUSTAR O PROTESTO
B,D 30 EXCLUSO DE SACADOR AVALISTA
B,D 31 ALTERAO DE OUTROS DADOS CAMPOS A ALTERAR
A 34 BAIXA POR TER SIDO PAGO DIRETAMENTE AO BENEFICIRIO
B,G 35 CANCELAMENTO DE INSTRUO CDIGO DA INSTRUO
A 37 ALTERAO DO VENCIMENTO E SUSTAR PROTESTO VENCIMENTO
A,E 38 BENEFICIRIO NO CONCORDA COM ALEGAO DO PAGADOR CDIGO DA ALEGAO
A,D 47 BENEFICIRIO SOLICITA DISPENSA DE JUROS
B,D 49 ALTERAO DE DADOS EXTRAS (REGISTRO DE MULTA)
B,C 66 ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA
B,D 67 NO NEGATIVAR (INIBE A ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA)
B,F 68 EXCLUIR NEGATIVAO EXPRESSA (AT 15 DIAS CORRIDOS APS A ENTRADA EM

NEGATIVAO EXPRESSA)
B 69 CANCELAR NEGATIVAO EXPRESSA (APS TTULO TER SIDO NEGATIVADO)
H 93 DESCONTAR TTULOS ENCAMINHADOS NO DIA
(A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:

Tipo de Registro Nmero da Carteira
Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira
Nosso Nmero Valor do Ttulo
Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture.
(B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:
Tipo de Registro Nmero da Carteira
Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira
Nosso Nmero
Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua
picture. A alterao do valor do boleto dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra
alterao no mesmo registro.
(C) Utilizada para agendar uma negativao ou protesto futuro sendo que o prazo de incio de protesto
dever ser indicado nas posies 392 393, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no
campo prazo, o processo de protesto ser acionado 02 dias (corridos) aps o vencimento. No caso da
ocorrncia 11, o beneficirio passa a ter prioridade no recebimento quando o pagador estiver com
falncia decretada.
(D) Somente so aceitas antes de iniciar o processo de negativao ou protesto. Se a negativao ou o
protesto j estiver em andamento, deve-se primeiro excluir a entrada em negativao expressa ou
sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (a excluso, a sustao e a instruo
podem constar no mesmo arquivo).
A instruo de baixa envia a excluso ou cancelamento da negativao expressa ou susta
automaticamente o protesto e o ttulo baixado.
(E) O cdigo da alegao do pagador dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao
conforme nota 20, tabela 6, campo CD.
(F) Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de negativao expressa ou
protesto comandada no registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido protestado.

(G) O cdigo da instruo a ser cancelada (1156 No Protestar ou 2261 Dispensar juros/comisso de
permanncia) dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao.
(H) Utilizada para indicar ttulos encaminhados no dia e que passaro pelo qualificador de crdito e que
dependendo da qualificao, podero ser descontados no prprio dia da remessa do arquivo.
(7) VENCIMENTO
Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil na circular 3.656 e 02/04/2013, todo boleto deve
possuir vencimento, no sendo permitido vencimento vista ou na apresentao.
No mais permitido vencimento 9999999, onde era at ento impresso VISTA.
(8) VALOR DO BOLETO

O boleto dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda
varivel.
ATENO: Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil na circular 3.656 e 02/04/2013, todo
boleto deve possuir o valor expresso, no sendo permitido valor em branco ou zerado.
(9) AGNCIA COBRADORA

No arquivo remessa, preencher com zeros. O Ita define a agncia cobradora pelo CEP do pagador. No
arquivo retorno, poder conter:
AGNCIA SIGNIFICADO
7744 PEDIDO DE BAIXA EFETUADO PELO BENEFICIRIO
7788 BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA
NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO)
7777 BAIXA SOLICITADA VIA BANKLINE OU PELA AGNCIA VIA ESTAO ADMINISTRATIVA
9999 O ITA NO POSSUI AGNCIA PARA O CEP INDICADO
OUTROS N DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO
(10) ESPCIE
COD. ESPCIE COD. ESPCIE
01 DUPLICATA MERCANTIL 09 LETRA DE CMBIO
02 NOTA PROMISSRIA 13 NOTA DE DBITOS
03 NOTA DE SEGURO 15 DOCUMENTO DE DVIDA
04 MENSALIDADE ESCOLAR 16 ENCARGOS CONDOMINIAIS
05 RECIBO 17 CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS
06 CONTRATO 18 BOLETO DE PROPOSTA*
07 COSSEGUROS 99 DIVERSOS
08 DUPLICATA DE SERVIO
* O Boleto de Proposta uma modalidade de boleto utilizada para possibilitar o pagamento decorrente da eventual
aceitao de uma oferta de produto ou servio, de uma proposta de contrato civil ou de um convite para associao.
Esta modalidade possui layout especifico para desenvolvimento, que deve ser solicitado ao banco.
(11) INSTRUES DE COBRANA
OBS IMPRESSO CD. INSTRUO

NO BOLETO
SIM 02 DEVOLVER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO
SIM 05 RECEBER CONFORME INSTRUES NO PRPRIO TTULO
A NO 09 PROTESTAR

G NO 10 NO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instruo permanente na conta corrente)
SIM 19 NO RECEBER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO
E SIM 30 IMPORTNCIA DE DESCONTO POR DIA
I SIM 33 CONCEDER ABATIMENTO REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APS VENCIMENTO
A, H SIM 34 PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
A, H SIM 35 PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO
SIM 37 RECEBER AT O LTIMO DIA DO MS DE VENCIMENTO
SIM 38 CONCEDER DESCONTO MESMO APS VENCIMENTO
A SIM 39 NO RECEBER APS O VENCIMENTO
SIM 40 CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CRDITO
A NO 42 PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES
SIM 43 SUJEITO A PROTESTO SE NO FOR PAGO NO VENCIMENTO
F SIM 44 IMPORTNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA
SIM 45 TEM DIA DA GRAA
SIM 46 USO DO BANCO
SIM 47 DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA
SIM 51 RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA
SIM 52 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DESTE BOLETO E NA REDE BANCRIA
SIM 53 USO DO BANCO
SIM 54 APS VENCIMENTO PAGVEL SOMENTE NA EMPRESA
SIM 56 USO DO BANCO
SIM 57 SOMAR VALOR DO TTULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA
SIM 58 DEVOLVER APS 365 DIAS DE VENCIDO
SIM 59 COBRANA NEGOCIADA. PAGVEL SOMENTE POR ESTE BOLETO NA REDE BANCRIA
SIM 61 TTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO BENEFICIRIO ACIMA
SIM 62 TTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BENEFICIRIO
A SIM 66 ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA (IMPRIME: SUJEITO A NEGATIVAO APS O

VENCIMENTO)
A,G NO 67 NO NEGATIVAR (INIBE A ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA)
SIM 70 A 75 USO DO BANCO
SIM 78 VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA
SIM 79 COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista)
SIM 80 PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSO DO PAGADOR

SIM 83 OPERAO REF A VENDOR
SIM 84 APS VENCIMENTO CONSULTAR A AGNCIA BENEFICIRIO
SIM 86 ANTES DO VENCIMENTO OU APS 15 DIAS, PAGVEL SOMENTE EM NOSSA SEDE
SIM 87 USO DO BANCO
SIM 88 NO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO
SIM 89 USO DO BANCO
SIM 90 NO VENCIMENTO PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA
A SIM 91 NO RECEBER APS XX DIAS DO VENCIMENTO
A SIM 92 DEVOLVER APS XX DIAS DO VENCIMENTO
B SIM 93 MENSAGENS NOS BOLETOS COM 30 POSIES
C SIM 94 MENSAGENS NOS BOLETOS COM 40 POSIES
SIM 95 A 97 USO DO BANCO
D LER OBS D 98 DUPLICATA / FATURA N
(A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o beneficirio
passa a ter prioridade no recebimento quando o pagador estiver com falncia decretada. A
quantidade de dias ser utilizada para as instrues de negativao expressa e protesto, no sendo
possvel informar no arquivo remessa de entrada as instrues de negativao e protesto,
simultaneamente para o mesmo ttulo. Se forem enviadas as duas instrues, a nica a ser
considerada ser a instruo da negativao. Na negativao, caso o campo quantidade de dias seja
informado com zeros, ser considerado o prazo de 2 (dois) dias corridos aps o vencimento.
No caso da instruo 39, se informar 00 ser impresso no boleto a literal NO RECEBER APS
O VENCIMENTO.
(B) Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do boleto. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo Sacador / Avalista. Utilizando-se deste
campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se
do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(C) Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do boleto. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos Sacador / Avalista e data da mora. Utilizando-
se deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se
utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(D) Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver com brancos
ou zeros, a mensagem no ser impressa.
(E) Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192.
(F) Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391.
(G) Pode ser cancelada pela agncia, Ita Empresas na Internet ou atravs de arquivo, Cdigo de
Ocorrncia 35, Nota 6, (utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de
protesto novamente.
(H) impressa mensagem no boleto informando prazo de protesto.
(I) Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PIS-PASEP/COFIN/CSSL nas
posies 206 a 218. A instruo ser impressa no boleto com a literal:
ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO.
(12) JUROS DE 1 DIA

Se o cliente optar pelo padro do Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente, no
haver a necessidade de informar esse valor no arquivo.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTO

O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do boleto. Para um mesmo boleto
podem ser concedidos mais dois descontos (Nota 16).
(14) VALOR DO IOF

Indica o valor do IOF a ser retido pelo Ita e repassado SRF, de uso exclusivo por seguradoras.

Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em
quantidades dessa moeda, com cinco casas decimais.
(15) NOME DO PAGADOR/BRANCOS

Os dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do pagador. Se agrupados, o sistema do
Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante.
(16) SACADOR/AVALISTA
Normalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campo
poder ter dois outros usos:
(02) 2 e 3 descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento prvio do
indicador 19.0 pelo Ita, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte disposio:
Posio 352 a 353 : Brancos

Posio 354 a 359 : Data do 2 desconto (DDMMAA)
Posio 360 a 372 : Valor do 2 desconto
Posio 373 a 378 : Data do 3 desconto (DDMMAA)
Posio 379 a 391 : Valor do 3 desconto
Posio 392 a 394 : Brancos
b) Mensagens ao pagador: se utilizados as instrues 93 ou 94 (Nota 11), transcrever a mensagem

desejada.
proibido o repasse e mensagens de tarifa no boleto ao pagador.
(17) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO)

CD. OCORRNCIAS
02 ENTRADA CONFIRMADA COM POSSIBILIDADE DE MENSAGEM (NOTA 20 TABELA 10)
03 ENTRADA REJEITADA (NOTA 20 TABELA 1)
04 ALTERAO DE DADOS NOVA ENTRADA OU ALTERAO/EXCLUSO DE DADOS ACATADA
05 ALTERAO DE DADOS BAIXA
06 LIQUIDAO NORMAL
07 LIQUIDAO PARCIAL COBRANA INTELIGENTE (B2B)
08 LIQUIDAO EM CARTRIO
09 BAIXA SIMPLES
10 BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO
11 EM SER (S NO RETORNO MENSAL)
12 ABATIMENTO CONCEDIDO
13 ABATIMENTO CANCELADO
14 VENCIMENTO ALTERADO
15 BAIXAS REJEITADAS (NOTA 20 TABELA 4)
16 INSTRUES REJEITADAS (NOTA 20 TABELA 3)
17 ALTERAO/EXCLUSO DE DADOS REJEITADOS (NOTA 20 TABELA 2)
18 COBRANA CONTRATUAL INSTRUES/ALTERAES REJEITADAS/PENDENTES (NOTA 20 TABELA 5)
19 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE PROTESTO
20 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE SUSTAO DE PROTESTO /TARIFA
21 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO PROTESTAR
23 TTULO ENVIADO A CARTRIO/TARIFA
24 INSTRUO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (NOTA 20 TABELA 7)
25 ALEGAES DO PAGADOR (NOTA 20 TABELA 6)
26 TARIFA DE AVISO DE COBRANA
27 TARIFA DE EXTRATO POSIO (B40X)
28 TARIFA DE RELAO DAS LIQUIDAES

29 TARIFA DE MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS
30 DBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS)
32 BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO
33 CUSTAS DE PROTESTO
34 CUSTAS DE SUSTAO
35 CUSTAS DE CARTRIO DISTRIBUIDOR
36 CUSTAS DE EDITAL
37 TARIFA DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA
38 TARIFA DE INSTRUO
39 TARIFA DE OCORRNCIAS
40 TARIFA MENSAL DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA
41 DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX)
42 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES
43 DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS
44 DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIAS
45 DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO
46 DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO
47 BAIXA COM TRANSFERNCIA PARA DESCONTO
48 CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL
51 TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
52 TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA
53 TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
54 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA
55 TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA
56 CUSTAS DE IRREGULARIDADE
57 INSTRUO CANCELADA (NOTA 20 TABELA 8)
59 BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG
60 ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1)
61 TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)
62 DBITO MENSAL DE TARIFA AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)
63 TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE
64 ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRDITO
65 PAGAMENTO COM CHEQUE AGUARDANDO COMPENSAO
69 CHEQUE DEVOLVIDO (NOTA 20 TABELA 9)
71 ENTRADA REGISTRADA, AGUARDANDO AVALIAO
72 BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG SEM TTULO CORRESPONDENTE
73 CONFIRMAO DE ENTRADA NA COBRANA SIMPLES ENTRADA NO ACEITA NA COBRANA CONTRATUAL
74 INSTRUO DE NEGATIVAO EXPRESSA REJEITADA (NOTA 20 TABELA 11)
75 CONFIRMAO DE RECEBIMENTO DE INSTRUO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA
76 CHEQUE COMPENSADO
77 CONFIRMAO DE RECEBIMENTO DE INSTRUO DE EXCLUSO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA
78 CONFIRMAO DE RECEBIMENTO DE INSTRUO DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAO EXPRESSA
79 NEGATIVAO EXPRESSA INFORMACIONAL (NOTA 20 TABELA 12)
80 CONFIRMAO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA TARIFA
82 CONFIRMAO DO CANCELAMENTO DE NEGATIVAO EXPRESSA TARIFA
83 CONFIRMAO DE EXCLUSO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA POR LIQUIDAO TARIFA
85 TARIFA POR BOLETO (AT 03 ENVIOS) COBRANA ATIVA ELETRNICA
86 TARIFA EMAIL COBRANA ATIVA ELETRNICA
87 TARIFA SMS COBRANA ATIVA ELETRNICA
88 TARIFA MENSAL POR BOLETO (AT 03 ENVIOS) COBRANA ATIVA ELETRNICA
89 TARIFA MENSAL EMAIL COBRANA ATIVA ELETRNICA

90 TARIFA MENSAL SMS COBRANA ATIVA ELETRNICA
91 TARIFA MENSAL DE EXCLUSO DE ENTRADA DE NEGATIVAO EXPRESSA
92 TARIFA MENSAL DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAO EXPRESSA
93 TARIFA MENSAL DE EXCLUSO DE NEGATIVAO EXPRESSA POR LIQUIDAO
(18) N DO DOCUMENTO
No arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana (n
duplicata, Nota fiscal, etc.).
No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo enviado no arquivo remessa.
Exemplo: considerando-se os seguintes dados
n da agncia : 0057
n da conta corrente sem o DAC : 72192
n da subcarteira : 198
nosso nmero : 98712345
seu nmero : 1108954
1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1.
2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao:

1 1 0 8 9 5 4
x 2 1 2 1 2 1 2
----------------------------
= 2 1 0 8 18 5 8
3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33
4 - Dividir o resultado da conta por 10:

33 10
3 3 10 (mdulo) 3 (resto da diviso) = 7
Resto da diviso
Portanto:
a impresso do campo nosso nmero no boleto deve ser "198/98712345-1"

a impresso do campo seu nmero no boleto deve ser "1108954-7"
(19) DESCONTO/ABATIMENTO
Se o desconto ou abatimento concedido na entrada do boleto estes campos so retornados zerados
(apesar de corretamente registrados no Ita). Se concedidos aps a entrada, retornam com os valores
do desconto ou abatimento.
Na liquidao, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente, mediante
cadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conforme mostra o
indicador 36.4 do Item 5 - Condies Personalizadas.

(20) ERROS / CANCELAMENTO DE INSTRUES / ALEGAES DO PAGADOR / MOTIVO DE
DEVOLUO DO CHEQUE
Para as confirmaes de entrada (cdigo de ocorrncia 02), em determinadas situaes, pode-se ler nas
posies 378 a 385, mensagem informativa referente ao ttulo em questo, conforme tabela 10.
Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies 378 a
385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (vide captulo 5 -
Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo Ita.
Para cancelamento de instrues (Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo da
instruo cancelada, conforme tabela 8.
Para as alegaes do pagador (Ocorrncia 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrncia 24), so
retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente:
Posio 302 a 305: cdigo complementar da ocorrncia
Posio 306 a 311: data complementar da ocorrncia do pagador
Posio 312 a 324: valor complementar da ocorrncia do pagador
TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110)

CD. CAMPO COM ERRO DESCRIO DO ERRO
03 AG. COBRADORA CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO
04 ESTADO SIGLA DO ESTADO INVLIDA
05 DATA VENCIMENTO PRAZO DA OPERAO MENOR QUE PRAZO MNIMO OU MAIOR QUE O MXIMO
07 VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO MAIOR QUE 10.000.000,00
08 NOME DO PAGADOR NO INFORMADO OU DESLOCADO
09 AGENCIA/CONTA AGNCIA ENCERRADA
10 LOGRADOURO NO INFORMADO OU DESLOCADO
11 CEP CEP NO NUMRICO OU CEP INVLIDO
12 SACADOR / AVALISTA NOME NO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)
13 ESTADO/CEP CEP INCOMPATVEL COM A SIGLA DO ESTADO
14 NOSSO NMERO NOSSO NMERO J REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA
15 NOSSO NMERO NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
18 DATA DE ENTRADA DATA DE ENTRADA INVLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA
19 OCORRNCIA OCORRNCIA INVLIDA
21 AG. COBRADORA CARTEIRA NO ACEITA DEPOSITRIA CORRESPONDENTE

ESTADO DA AGNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO PAGADOR
AG. COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO
22 CARTEIRA CARTEIRA NO PERMITIDA (NECESSRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE)
26 AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA NO LIBERADA PARA OPERAR COM COBRANA
27 CNPJ INAPTO CNPJ DO BENEFICIRIO INAPTO

DEVOLUO DE TTULO EM GARANTIA
29 CDIGO EMPRESA CATEGORIA DA CONTA INVLIDA
30 ENTRADA BLOQUEADA ENTRADAS BLOQUEADAS, CONTA SUSPENSA EM COBRANA
31 AGNCIA/CONTA CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
35 VALOR DO IOF IOF MAIOR QUE 5%
36 QTDADE DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATVEL COM VALOR DO TTULO
37 CNPJ/CPF DO PAGADOR NO NUMRICO OU IGUAL A ZEROS
42 NOSSO NMERO NOSSO NMERO FORA DE FAIXA
52 AG. COBRADORA EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE
53 AG. COBRADORA EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANA MENSAGEM
54 DATA DE VENCTO BANCO CORRESPONDENTE - TTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
55 DEP/BCO CORRESP CEP NO PERTENCE DEPOSITRIA INFORMADA

56 DT VENCTO/BCO CORRESP VENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA
57 DATA DE VENCTO CEP S DEPOSITRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS
60 ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
61 JUROS DE MORA JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO
62 DESCONTO VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE VALOR DO TTULO
63 DESCONTO DE ANTECIPAO VALOR DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NO PERMITIDO
64 DATA DE EMISSO DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA
65 TAXA FINANCTO TAXA INVLIDA (VENDOR)
66 DATA DE VENCTO INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAO (MNIMO OU MXIMO)
67 VALOR/QTIDADE VALOR DO TTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVLIDO
68 CARTEIRA CARTEIRA INVLIDA OU NO CADASTRADA NO INTERCMBIO DA COBRANA
69 CARTEIRA CARTEIRA INVLIDA PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
70 AGNCIA/CONTA BENEFICIRIO NO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE CRDITO
78 AGNCIA/CONTA DUPLICIDADE DE AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO DE CRDITO
80 AGNCIA/CONTA QUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO MAIOR DO QUE O PERMITIDO (MXIMO DE 30

CONTAS POR TTULO)
81 AGNCIA/CONTA CONTA PARA RATEIO DE CRDITO INVLIDA / NO PERTENCE AO ITA
82 DESCONTO/ABATI-MENTO DESCONTO/ABATIMENTO NO PERMITIDO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
83 VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIO
84 AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO A CENTRALIZADORA DE CRDITO DO BENEFICIRIO
85 AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA DO BENEFICIRIO CONTRATUAL / RATEIO DE CRDITO NO PERMITIDO
86 TIPO DE VALOR CDIGO DO TIPO DE VALOR INVLIDO / NO PREVISTO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
87 AGNCIA/CONTA REGISTRO TIPO 4 SEM INFORMAO DE AGNCIAS/CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO
90 NRO DA LINHA COBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS
EXCEDIDAS
97 SEM MENSAGEM COBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE CAMPOS FIXOS), PORM COM REGISTRO DO TIPO
7 OU 8
98 FLASH INVLIDO REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO
CADASTRADO
99 FLASH INVLIDO CONTA DE COBRANA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM
CORRESPONDENTE
TABELA 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 109 a 110)
CD. CAMPO COM ERRO
02 AGNCIA COBRADORA INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO
04 SIGLA DO ESTADO INVLIDA
05 DATA DE VENCIMENTO INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO
06 VALOR DO TTULO COM OUTRA ALTERAO SIMULTNEA
08 NOME DO PAGADOR COM O MESMO CONTEDO
09 AGNCIA/CONTA INCORRETA
11 CEP INVLIDO
12 NMERO INSCRIO INVLIDO DO SACADOR AVALISTA
13 SEU NMERO COM O MESMO CONTEDO
16 ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADA
20 ESPCIE INVLIDA
21 AGNCIA COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITRIA OU EM ENCERRAMENTO
23 DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA OU COM MESMO CONTEDO
41 CAMPO ACEITE INVLIDO OU COM MESMO CONTEDO
42 ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO
43 ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO
53 INSTRUO COM O MESMO CONTEDO
54 DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO
55 ALTERAES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)

56 CNPJ/CPF INVLIDO NO NUMRICO OU ZERADO
57 PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS
60 VALOR DE IOF ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. MOEDA VARIVEL
61 TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO OU NO EXISTE TTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA
66 ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS MOEDA VARIVEL
67 NOME INVLIDO DO SACADOR AVALISTA
72 ENDEREO INVLIDO SACADOR AVALISTA
73 BAIRRO INVLIDO SACADOR AVALISTA
74 CIDADE INVLIDA SACADOR AVALISTA
75 SIGLA ESTADO INVLIDO SACADOR AVALISTA
76 CEP INVLIDO SACADOR AVALISTA
81 ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM NEGATIVAO EXPRESSA / PROTESTO
87 ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM RATEIO DE CRDITO
TABELA 3 Instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 109 a 110)
CD. CAMPO COM ERRO
01 INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
03 CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)
06 NOSSO NMERO IGUAL A ZEROS
09 CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVLIDO
10 VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TTULO
11 SEGUNDA INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
14 REGISTRO EM DUPLICIDADE
15 CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA
19 VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TTULO
20 EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO
21 TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
22 TTULO BAIXADO OU LIQUIDADO
23 INSTRUO NO ACEITA
24 INSTRUO INCOMPATVEL EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO
25 INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO
26 INSTRUO NO ACEITA POR J TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO
27 INSTRUO NO ACEITA POR NO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO
28 J EXISTE UMA MESMA INSTRUO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TTULO
29 VALOR LQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TTULO REGISTRADO
30 EXISTE UMA INSTRUO DE NO PROTESTAR ATIVA PARA O TTULO
31 EXISTE UMA OCORRNCIA DO PAGADOR QUE BLOQUEIA A INSTRUO
32 DEPOSITRIA DO TTULO = 9999 OU CARTEIRA NO ACEITA PROTESTO
33 ALTERAO DE VENCIMENTO IGUAL REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TTULO VENCIDO
34 INSTRUO DE EMISSO DE AVISO DE COBRANA PARA TTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO
35 SOLICITAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUO INEXISTENTE
36 TTULO SOFRENDO ALTERAO DE CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)
37 INSTRUO NO PERMITIDA PARA A CARTEIRA
38 INSTRUO NO PERMITIDA PARA TTULO COM RATEIO DE CRDITO
40 INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE NEGATIVAO EXPRESSA PARA O TTULO
41 INSTRUO NO PERMITIDA TTULO COM ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA
42 INSTRUO NO PERMITIDA TTULO COM NEGATIVAO EXPRESSA CONCLUDA

43 PRAZO INVLIDO PARA NEGATIVAO EXPRESSA MNIMO: 02 DIAS CORRIDOS APS O VENCIMENTO
45 INSTRUO INCOMPATVEL PARA O MESMO TTULO NESTA DATA
47 INSTRUO NO PERMITIDA ESPCIE INVLIDA
48 DADOS DO PAGADOR INVLIDOS ( CPF / CNPJ / NOME )
49 DADOS DO ENDEREO DO PAGADOR INVLIDOS
50 DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA
51 INSTRUO NO PERMITIDA TTULO COM NEGATIVAO EXPRESSA AGENDADA
TABELA 4 Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 109 a 110)
CD. CAMPO COM ERRO
01 CARTEIRA/N NMERO NO NUMRICO
04 NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO
05 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO
06 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
07 COBRANA PRAZO CURTO SOLICITAO DE BAIXA P/ TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA
08 SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO EM FLOATING
10 VALOR DO TITULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO
11 PAGO ATRAVS DO SISPAG POR CRDITO EM C/C E NO BAIXADO
TABELA 5 Alterao dados cobrana contratual rejeitada/pendente (cdigo da ocorrncia = 18 na

Posio 109 a 110)
OBS CD. CAMPO COM ERRO
16 ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS
A 40 NO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS
A 41 AUTOMATICAMENTE REJEITADA
A 42 CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO PENDENTE DE ANLISE
(0) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.
TABELA 6 Alegaes do PAGADOR (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD. DATA VALOR CAMPO COM ERRO
1313 DATA 0 SOLICITA A PRORROGAO DO VENCIMENTO PARA:
1321 0 0 SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA
1339 0 0 NO RECEBEU A MERCADORIA
1347 0 0 A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA
1354 0 0 A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA
1362 0 0 A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA
1370 0 0 A MERCADORIA NO CONFERE COM O PEDIDO
1388 0 0 A MERCADORIA EST DISPOSIO
1396 0 0 DEVOLVEU A MERCADORIA
1404 0 0 NO RECEBEU A FATURA
1412 0 0 A FATURA EST EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL
1420 0 0 O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO
1438 0 0 A DUPLICATA FOI CANCELADA
1446 0 0 QUE NADA DEVE OU COMPROU
1453 0 0 QUE MANTM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR

1461 DATA 0 QUE PAGAR O TTULO EM:
1479 DATA 0 QUE PAGOU O TTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIRIO EM:
1487 DATA 0 QUE PAGAR O TTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIRIO EM:
1495 DATA 0 QUE O VENCIMENTO CORRETO :
1503 0 VALOR QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:
1719 0 0 PAGADOR NO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREO
1727 0 0 PAGADOR EST EM REGIME DE CONCORDATA
1735 0 0 PAGADOR EST EM REGIME DE FALNCIA
1750 0 0 PAGADOR SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCRIOS
1768 0 0 PAGADOR SE RECUSA A PAGAR COMISSO DE PERMANNCIA
1776 0 0 NO FOI POSSVEL A ENTREGA DO BOLETO AO PAGADOR
1784 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, MUDOU-SE / DESCONHECIDO
1792 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, CEP ERRADO / INCOMPLETO
1800 0 0 BOLETO NO ENTREGUE, NMERO NO EXISTE/ENDEREO INCOMPLETO
1818 0 0 BOLETO NO RETIRADO PELO PAGADOR. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSO PELO
BANCO
1826 0 0 ENDEREO DE E-MAIL INVLIDO/COBRANA MENSAGEM. BOLETO ENVIADO PELO CORREIO
1834 0 0 BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO PAGADOR
1842 0 0 BOLETO DDA, DIVIDA NO RECONHECIDA PELO PAGADOR
TABELA 7 Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD. DATA VALOR SIGNIFICADO
1610 0 0 DOCUMENTAO SOLICITADA AO BENEFICIRIO
3103 0 0 INSUFICIENCIA DE DADOS NO MODELO 4006
3111 0 0 SUSTAO SOLICITADA AG. BENEFICIRIO
3129 0 0 TITULO NAO ENVIADO A CARTORIO
3137 0 0 AGUARDAR UM DIA UTIL APOS O VENCTO PARA PROTESTAR
3145 0 0 DM/DMI SEM COMPROVANTE AUTENTICADO OU DECLARACAO
3152 0 0 FALTA CONTRATO DE SERV(AG.CED:ENVIAR)
3160 0 0 NOME DO PAGADOR INCOMPLETO/INCORRETO
3178 0 0 NOME DO BENEFICIRIO INCOMPLETO/INCORRETO
3186 0 0 NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO
3194 0 0 TIT ACEITO: IDENTIF ASSINANTE DO CHEQ
3202 0 0 TIT ACEITO: RASURADO OU RASGADO
3210 0 0 TIT ACEITO: FALTA TIT.(AG.CED:ENVIAR)
3228 0 0 ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL
3236 0 0 NAO FOI POSSIVEL EFETUAR O PROTESTO
3244 0 0 PROTESTO SUSTADO / BENEFICIRIO NO ENTREGOU A DOCUMENTAO
3251 0 0 DOCUMENTACAO IRREGULAR
3269 0 0 DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR
3277 0 0 ESPECIE INVALIDA PARA PROTESTO
3285 0 0 PRAA NO ATENDIDA PELA REDE BANCRIA
3293 0 0 CENTRALIZADORA DE PROTESTO NAO RECEBEU A DOCUMENTACAO
3301 0 0 CNPJ/CPF DO PAGADOR INVLIDO / INCORRETO
3319 0 0 SACADOR/AVALISTA E PESSOA FSICA

3327 0 0 CEP DO PAGADOR INCORRETO
3335 0 0 DEPOSITRIA INCOMPATVEL COM CEP DO PAGADOR
3343 0 0 CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO / INCORRETO
3350 0 0 ENDEREO DO PAGADOR INSUFICIENTE
3368 0 0 PRAA PAGTO INCOMPATVEL COM ENDEREO
3376 0 0 FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO
3384 0 0 TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR
3392 0 0 TTULO ACEITO S/ ENDOSSO BENEFICIRIO OU IRREGULAR
3400 0 0 TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO
3418 0 0 TTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMRICO
3426 0 0 TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE DA DUPLICATA
3434 0 0 DATA EMISSO POSTERIOR AO VENCIMENTO
3442 0 0 TTULO ACEITO DOCUMENTO NO PROTESTVEL
3459 0 0 TTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR
3467 0 0 TTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO
3475 0 0 TTULO ACEITO FALTA PRAA DE PAGAMENTO
3483 0 0 TTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE
3491 0 0 FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO)
3509 0 0 CARTRIO DA PRAA COM ATIVIDADE SUSPENSA
3517 0 0 DATA APRESENTACAO MENOR QUE A DATA VENCIMENTO
3525 0 0 FALTA COMPROVANTE DA PRESTACAO DE SERVICO
3533 0 0 CNPJ/CPF PAGADOR INCOMPATIVEL C/ TIPO DE DOCUMENTO
3541 0 0 CNPJ/CPF SACADOR INCOMPATIVEL C/ ESPECIE
3558 0 0 TIT ACEITO: S/ ASSINATURA DO PAGADOR
3566 0 0 FALTA DATA DE EMISSAO DO TITULO
3574 0 0 SALDO MAIOR QUE O VALOR DO TITULO
3582 0 0 TIPO DE ENDOSSO INVALIDO
3590 0 0 DEVOLVIDO POR ORDEM JUDICIAL
3608 0 0 DADOS DO TITULO NAO CONFEREM COM DISQUETE
3616 0 0 PAGADOR E SACADOR AVALISTA SO A MESMA PESSOA
3624 0 0 COMPROVANTE ILEGIVEL PARA CONFERENCIA E MICROFILMAGEM
3632 0 0 CONFIRMAR SE SAO DOIS EMITENTES
3640 0 0 ENDERECO DO PAGADOR IGUAL AO DO SACADOR OU DO PORTADOR
3657 0 0 ENDERECO DO BENEFICIRIO INCOMPLETO OU NAO INFORMADO
3665 0 0 ENDERECO DO EMITENTE NO CHEQUE IGUAL AO DO BANCO PAGADOR
3673 0 0 FALTA MOTIVO DA DEVOLUCAO NO CHEQUE OU ILEGIVEL
3681 0 0 TITULO COM DIREITO DE REGRESSO VENCIDO
3699 0 0 TITULO APRESENTADO EM DUPLICIDADE
3707 0 0 LC EMITIDA MANUALMENTE (TITULO DO BANCO/CA)
3715 0 0 NAO PROTESTAR LC (TITULO DO BANCO/CA)
3723 0 0 ELIMINAR O PROTESTO DA LC (TITULO DO BANCO/CA)
3731 0 0 TITULO JA PROTESTADO
3749 0 0 TITULO FALTA TRADUCAO POR TRADUTOR PUBLICO
3756 0 0 FALTA DECLARACAO DE SALDO ASSINADA NO TITULO
3764 0 0 CONTRATO DE CAMBIO FALTA CONTA GRAFICA
3772 0 0 PAGADOR FALECIDO
3780 0 0 ESPECIE DE TITULO QUE O BANCO NAO PROTESTA
3798 0 0 AUSENCIA DO DOCUMENTO FISICO

3806 0 0 ORDEM DE PROTESTO SUSTADA, MOTIVO
3814 0 0 PAGADOR APRESENTOU QUITAO DO TTULO
3822 0 0 PAGADOR IR NEGOCIAR COM BENEFICIRIO
3830 0 0 CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO
3848 0 0 TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL
3855 0 0 TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO PAGADOR
3863 0 0 PAGADOR CONSTA NA LISTA DE FALNCIA
3871 0 0 APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL
3889 0 0 CARTRIO COM PROBLEMAS OPERACIONAIS
3897 0 0 ENVIO DE TITULOS PARA PROTESTO TEMPORARIAMENTE PARALISADO
3905 0 0 BENEFICIRIO COM CONTA EM COBRANCA SUSPENSA
3913 0 0 CEP DO PAGADOR E UMA CAIXA POSTAL
3921 0 0 ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO
3939 0 0 FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA
3947 0 0 CORRIGIR A ESPECIE DO TITULO
3954 0 0 ERRO DE PREENCHIMENTO DO TITULO
3962 0 0 VALOR DIVERGENTE ENTRE TITULO E COMPROVANTE
3970 0 0 CONDOMINIO NAO PODE SER PROTESTADO P/ FINS FALIMENTARES
3988 0 0 VEDADA INTIMACAO POR EDITAL PARA PROTESTO FALIMENTAR
TABELA 8 Instruo cancelada (cdigo de ocorrncia = 57 na Posio 109 a 110)
CD. OCORRNCIAS
1156 NO PROTESTAR
2261 DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA
TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do boleto (cdigo de
ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110)
PASSVEL DE
MOT DESCRIO REAPRESENTAO
11 CHEQUE SEM FUNDOS PRIMEIRA APRESENTAO. SIM
12 CHEQUE SEM FUNDOS SEGUNDA APRESENTAO. NO
13 CONTA ENCERRADA. NO
14 PRTICA ESPRIA. NO
20 FOLHA DE CHEQUE CANCELADA POR SOLICITAO DO CORRENTISTA. NO
21 CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO PELO EMITENTE OU SIM
PELO PORTADOR.
22 DIVERGNCIA OU INSUFICINCIA DE ASSINATURA. SIM
23 CHEQUES EMITIDOS POR ENTIDADES E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA FEDERAL DIRETA E SIM
INDIRETA, EM DESACORDO COM OS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 74, 2, DO DECRETO-LEI N
200, DE 25.02.1967.
24 BLOQUEIO JUDICIAL OU DETERMINAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SIM
25 CANCELAMENTO DE TALONRIO PELO BANCO PAGADOR. NO
28 CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO OCASIONADA POR NO

FURTO OU ROUBO.
29 CHEQUE BLOQUEADO POR FALTA DE CONFIRMAO DO RECEBIMENTO DO TALONRIO PELO SIM

CORRENTISTA.
30 FURTO OU ROUBO DE MALOTES. NO
31 ERRO FORMAL (SEM DATA DE EMISSO, COM O MS GRAFADO NUMERICAMENTE, AUSNCIA DE SIM
ASSINATURA, NO-REGISTRO DO VALOR POR EXTENSO).

32 AUSNCIA OU IRREGULARIDADE NA APLICAO DO CARIMBO DE COMPENSAO. SIM
33 DIVERGNCIA DE ENDOSSO. SIM
34 CHEQUE APRESENTADO POR ESTABELECIMENTO BANCRIO QUE NO O INDICADO NO CRUZAMENTO EM SIM

PRETO, SEM O ENDOSSO-MANDATO.
35 CHEQUE FRAUDADO, EMITIDO SEM PRVIO CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO NO

BANCRIO (CHEQUE UNIVERSAL), OU AINDA COM ADULTERAO DA PRAA SACADA.
36 CHEQUE EMITIDO COM MAIS DE UM ENDOSSO. SIM
40 MOEDA INVLIDA. NO
41 CHEQUE APRESENTADO A BANCO QUE NO O PAGADOR. SIM
42 CHEQUE NO-COMPENSVEL NA SESSO OU SISTEMA DE COMPENSAO EM QUE FOI APRESENTADO. SIM
43 CHEQUE, DEVOLVIDO ANTERIORMENTE PELOS MOTIVOS 21, 22, 23, 24, 31 OU 34, NO-PASSVEL DE NO
REAPRESENTAO EM VIRTUDE DE PERSISTIR O MOTIVO DA DEVOLUO.
44 CHEQUE PRESCRITO. NO
45 CHEQUE EMITIDO POR ENTIDADE OBRIGADA A REALIZAR MOVIMENTAO E UTILIZAO DE RECURSOS NO

FINANCEIROS DO TESOURO NACIONAL MEDIANTE ORDEM BANCRIA.
48 CHEQUE DE VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO, EMITIDO SEM A IDENTIFICAO DO BENEFICIRIO, SIM

DEVENDO SER DEVOLVIDO A QUALQUER TEMPO.
49 REMESSA NULA, CARACTERIZADA PELA REAPRESENTAO DE CHEQUE DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12, NO
13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 E 45, PODENDO A SUA DEVOLUO OCORRER A QUALQUER TEMPO.
OBS.: Eventualmente, por determinao do Banco Central do Brasil, os motivos de devoluo de

cheques podem sofrer atualizaes. Caso seja apresentado motivo de devoluo no listado nesta
tabela, a respectiva descrio pode ser obtida junto ao gerente da sua conta.
TABELA 10 Mensagem Informativa (cdigo de ocorrncia = 02 na Posio 109 a 110)
CD. MENSAGEM INFORMATIVA
01 CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO
02 ESTADO COM DETERMINAO LEGAL QU EIMPEDE A INSCRIO DE INADIMPLENTES NOS CADASTROS DE PROTEO AO CRDITO
NO PRAZO SOLICITADO PRAZO SUPERIOR AO SOLICITADO
TABELA 11 Instruo de Negativao Expressa rejeitada (cdigo de ocorrncia = 74 na Posio 109 a 110)
CD. OCORRNCIA
6007 INCLUSO BLOQUEADA FACE A DETERMINAO JUDICIAL
6015 INCONSISTNCIAS NAS INFORMAES DE ENDEREO
6023 TTULO J DECURSADO
6031 INCLUSO CONDICIONADA A APRESENTAO DE DOCUMENTO DE DVIDA
6163 EXCLUSO NO PERMITIDA, REGISTRO SUSPENSO
6171 EXCLUSO PARA REGISTRO INEXISTENTE
6379 REJEIO POR DADO(S) INCONSISTENTE(S)
TABELA 12 Negativao Expressa informacional (cdigo de ocorrncia = 79 na Posio 109 a 110)
CD. OCORRNCIA
6049 INFORMAO DOS CORREIOS MUDOU-SE
6056 INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLVIDO POR INFORMAO PRESTADA PELO SINDICO OU PORTEIRO
6064 INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLVIDO POR INCONSISTNCIA NO ENDEREO
6072 INFORMAO DOS CORREIOS DESCONHECIDO
6080 INFORMAO DOS CORREIOS RECUSADO
6098 INFORMAO DOS CORREIOS AUSENTE

6106 INFORMAO DOS CORREIOS NO PROCURADO
6114 INFORMAO DOS CORREIOS FALECIDO
6122 INFORMAO DOS CORREIOS NO ESPECIFICADO
6130 INFORMAO DOS CORREIOS CAIXA POSTAL INEXISTENTE
6148 INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLUO DO COMUNICADO DO CORREIO
6155 INFORMAO DOS CORREIOS OUTROS MOTIVOS
6478 AR - ENTREGUE COM SUCESSO
6486 INCLUSAO PARA REGISTRO JA EXISTENTE/RECUSADO
6494 AR - CARTA EXTRAVIADA E NO ENTREGUE
6502 AR - CARTA ROUBADA E NO ENTREGUE
6510 AR - AUSENTE - ENCAMINHADO PARA ENTREGA INTERNA
6528 AR INUTILIZADO - NO RETIRADO NOS CORREIOS APS 3 TENTATIVAS
6536 AR - ENDERECO INCORRETO
6544 AR - NAO PROCURADO DEVOLVIDO AO REMETENTE
6551 AR - NO ENTREGUE POR FALTA DE APRESENTAR DOCUMENTO COM FOTO
6569 AR - MUDOU-SE
6577 AR - DESCONHECIDO
6585 AR - RECUSADO
6593 AR - ENDERECO INSUFICIENTE
6601 AR - NAO EXISTE O NUMERO INDICADO
6618 AR AUSENTE
6627 AR - CARTA NAO PROCURADA NA UNIDADE DOS CORREIOS
6635 AR FALECIDO
6643 AR - DEVIDO A DEVOLUCAO DO COMUNICADO DO CORREIO
(21) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE BOLETOS
Esses campos referem-se s quantidades e valores dos boletos vencer registrados no Ita, nas
diversas modalidades de cobrana.
(22) AVISO BANCRIO
Refere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento.
(23) NMERO DO BOLETO/USO DO ITA (ANEXO 1)
Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Ita necessita que o campo "Nosso Nmero" do
boleto de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmero do boleto e seu
DAC - Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D).
O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC e sua impresso, quando se tratar de cobrana com
registro ou fornecer boletos parcialmente preenchidos.
Para todas as carteiras de cobrana do Ita o DAC do "Nosso Nmero" calculado a partir dos campos
: Agncia, Conta do BENEFICIRIO (sem DAC), Nmero da carteira e "Nosso Nmero", exceto as
carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo DAC do "Nosso
Nmero" e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs do
Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir.
Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela sequncia de
multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os

algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e o
resto da diviso:
10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero.
Exemplo, considerando-se os seguintes dados:

n da agncia: 0057 n da conta corrente, sem o DAC: 72192
n da subcarteira: 109 nosso nmero: 98712345
1 - Montagem do campo e multiplicao:
Agncia C/C Cart. Nosso Nmero
0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 0 9 / 9 8 7 1 2 3 4 5
x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
-------------------------------------------------------------------------------
= 0 0 5 14 7 4 1 18 2 2 0 18 9 16 7 2 2 6 4 10
2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 0 + 1 + 8 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 82
3 - Diviso e resultado:
82 | 10
2 8 ===========> 10 - 2 = 8 (DAC)
Portanto a impresso do campo Nosso Nmero no boleto deve ser "109/98712345-8"
(24) LITERAL DE MOEDA (ANEXO 1)

Literal da moeda a ser impressa no boleto identificando a espcie da moeda. Se o valor vier expresso
em Reais, a informao ser ignorada e ser impresso R$ no boleto.
(25) LOCAL DE PAGAMENTO / AGNCIA COBRADORA (ANEXO 1)

O campo agncia cobradora deve ser preenchido com brancos. O Ita definir o cdigo desta agncia
mediante o CEP do PAGADOR.
Na rea do boleto reservada para indicar o LOCAL DE PAGAMENTO, colocar:
Para boletos COM REGISTRO (conforme item (5) da nota 4)
AT O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NO BANCRIO.

APS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NO
BANCRIO.
Para boletos SEM REGISTRO (conforme item (5) da nota 4)

APS O VENCIMENTO PAGUE NO ITA
(26) INSTRUES (ANEXO 1)

rea do boleto reservada para instrues, formada por nove linhas de 69 caracteres. Essa rea ser de
livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser impressa atravs dos
registros com cdigos de layout "2 e 3".
Caso no haja nenhuma instruo, no so necessrios os registros com cdigos de layout "2 e 3".
Caso existam at cinco linhas de instrues, no necessrio o registro com cdigo de layout "3".
proibido o repasse e mensagens de tarifa no boleto ao pagador.
(27) INSTRUO/ALEGAO CANCELADA

Deve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, na posio 109-110, os cdigos de
ocorrncia 35 Cancelamento de Instruo e 38 beneficirio no concorda com alegao do pagador.
Para os demais cdigos de ocorrncia este campo dever ser preenchido com zeros.
Obs.: No arquivo retorno ser informado o mesmo cdigo da instruo cancelada, e para o cancelamento
de alegao de pagador no h retorno da informao.
(28) CDIGO DE LIQUIDAO

Indica o canal utilizado pelo pagador para pagamento do boleto e, para clientes que possuem o crdito das
liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crdito do valor
correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente.
CD DESCRIO RECURSO
AA CAIXA ELETRNICO ITA DISPONVEL
AC PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO A COMPENSAR
AO ACERTO ONLINE DISPONVEL
BC BANCOS CORRESPONDENTES DISPONVEL
BF ITA BANKFONE DISPONVEL
BL ITA BANKLINE DISPONVEL
B0 OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE A COMPENSAR
B1 OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRAS A COMPENSAR
B2 OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL A COMPENSAR
B3 OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTO A COMPENSAR
B4 OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA A COMPENSAR
B5 OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE A COMPENSAR
B6 OUTROS BANCOS TELEFONE A COMPENSAR
B7 OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) A COMPENSAR
CC AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITA)* A COMPENSAR
CI CORRESPONDENTE ITA DISPONVEL
CK SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA DISPONVEL
CP AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA* OU DINHEIRO DISPONVEL
DG AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE DISPONVEL
LC PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUE A COMPENSAR
EA TERMINAL DE CAIXA DISPONVEL
Q0 AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRNICO E LIQUIDADO NA DISPONVEL
DATA INDICADA
RA DIGITAO REALIMENTAO AUTOMTICA DISPONVEL
ST PAGAMENTO VIA SELTEC** DISPONVEL

* Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC.
** Sistema Eletrnico de Liquidao de Ttulos em Cartrio

(29) ENDEREO DE E-MAIL
Para as carteiras de cobrana escriturais, onde o Ita mantm o registro da cobrana e se encarrega
de imprimir e postar os boletos (carteiras identificadas na nota 5), tendo sido acertado previamente
entre o beneficirio e o pagador, o boleto poder ser remetido ao pagador por e-mail, destinando-o ao
endereo especificado neste campo. Se o endereo de e-mail informado for invlido, o boleto ser
impresso e enviado pelos meios tradicionais. Neste caso o beneficirio ser informado no arquivo
retorno pela ocorrncia 25 e motivo 1826 (conforme nota 20 e tabela 6).
Se o pagador no acessar o boleto at 5 dias teis antes do vencimento, desde que j tenham se
passado 2 dias teis do envio do e-mail, o boleto ser impresso e enviado pelos meios tradicionais.
Neste caso, o beneficirio ser informado no arquivo retorno pela ocorrncia 25 e motivo 1818
(conforme nota 20 e tabela 6).
30) SACADOR/AVALISTA
Existindo a figura do Sacador/Avalista, imprescindvel informar corretamente todos os dados a ele

relacionados, conforme lei federal 12.039, que exige os dados completos para facilitar o contato entre
pagador e o emissor e, caso venha a ser solicitado o protesto da dvida, facultado aos Cartrios de
Protestos de Ttulos exigirem tais dados com exatido.
CD DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO OBSERVAO
00 PREENCHER COM ZEROS NO H SACADOR/AVALISTA.
01 NMERO DO CPF INFORMAR O CPF DO SACADOR/AVALISTA.
02 NMERO DO CNPJ INFORMAR O CNPJ DO SACADOR/AVALISTA.
Obs.: Verificar o preenchimento do registro detalhe 02 nas posies 002-003 o preenchimento

correspondente ao tipo de inscrio do Sacador Avalista.
(31) DATA DE EMISSO (DDMMAA)

A data informada neste campo deve ser a mesma data de emisso do ttulo de crdito (Duplicata de
Servio / Duplicata Mercantil / Nota Fiscal, etc), que deu origem a esta Cobrana. Existindo
divergncia, na existncia de protesto, a documentao poder no ser aceita pelo Cartrio.
(32) TIPO DE VALOR

ARQUIVO REMESSA:
O campo Tipo de Valor (posio 394 do registro Tipo 4) define se o rateio de crdito deve ser feito por
percentual (%) ou em valor (R$):
CONTEDO DESCRIO
1 RATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR NOMINAL DO TTULO (*)
2 RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR NOMINAL DO TTULO (*)
3 RATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR LQUIDO RECEBIDO (**)
4 RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR LQUIDO RECEBIDO, RATEADO PROPORCIONALMENTE

AOS VALORES DE RATEIO INFORMADOS NA REMESSA (**)
(*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuais diferenas de
pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do beneficirio.
(**) Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em pagamento. O valor
lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros.
Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer aos seguintes formatos:
- Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3);
- Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2).
ARQUIVO RETORNO:
Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato (percentual
ou valor) definido no arquivo remessa;
Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado na conta
de crdito.
(33) AGNCIA CONTA DO CHEQUE

Este campo ser preenchido da seguinte forma: AAAA00CCCCCD
Onde:
AAAA - Nmero da agncia de dbito do cheque;
00 - Dois zeros;
CCCCC - Nmero da conta de dbito do cheque;
D - Dac da agncia/conta de dbito do cheque.
(34) BOLETO DDA

Este servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao de
entrada (cdigo de ocorrncia 02, nas posies 109 e 110 do registro de transao) o arquivo retorno
de Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conforme segue:
CDIGO DESCRIO
0 NO BOLETO DDA (PAGADOR NO ADERIU AO DDA AT O MOMENTO)
1 BOLETO DDA (PAGADOR ADERIU AO DDA EM AO MENOS UM BANCO DE RELACIONAMENTO)
(35) - MULTA
O cdigo da Multa ir determinar como o sistema ir atribuir o valor da multa.
CDIGO DESCRIO
0 NO REGISTRA A MULTA
1 VALOR EM REAIS (FIXO)
2 VALOR EM PERCENTUAL COM DUAS CASAS DECIMAIS CONFORME ESTRUTURA DO CAMPO
Qualquer informao enviada diferente das opes informadas no domnio acima, o cliente receber
erro de registro invlido no tipo 1.
Caso seja informado o domnio '0', o cliente no ir enviar a multa, mas poder utilizar alguma outra
funo que esteja disponvel para o registro tipo 2 no futuro.
DATA DA MULTA
Data da Multa, data que passa incidir a cobrana da Multa.
Campo deve ser formatado como DDMMAAAA.
A data informada deve ser Maior ou igual a data de vencimento do ttulo.
MULTA
O Campo Valor / Percentual define se a multa ser informada em Valor nominal ou percentual *
O campo valor deve obedecer ao seguinte formato:
- Percentual: Formato 9(11)V9(2)
- Valor: Formato 9(11)V9(2)
* O percentual ser aplicado sobre o Valor Nominal do ttulo

No poder ser enviado valor da multa igual ou maior que o valor do prprio ttulo , considerado o valor
Nominal registrado
No poder ser enviado percentual da multa igual ou maior que 100%
Caso o cliente comande uma instruo de Alterao do valor nominal do ttulo, se houver registro /
instruo de Multa o sistema ir:
- Recalcular o valor da multa se no registro o cliente informou % de Multa
- Manter o valor da Multa se no registro o cliente informou a Multa em Valor

5. Condies Personalizadas
Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades de cada

cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas
necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores
feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.
A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default
(assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento.
04.2 - HEADER/TRAILER
(*) 0 - Por Arquivo
1 - Por Conta
12.5 - CONCESSO DE ABATIMENTO

Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas
seja emitido um aviso ao PAGADOR.
0 - Altera valor
(*) 1 - Emite aviso
13.3 - BANCOS CORRESPONDENTES
Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos.
(*) 0 - Aceita para Escritural, e Direta.
1 - No aceita para Escritural e aceita para Direta
3 - No aceita para nenhuma modalidade
4 - Aceita para Escritural e no aceita para Direta
16.6 - MOEDA VARIVEL

Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo
(*) 0 - No envia
2 - Envia
19.0 - DESCONTO NO ARQUIVO REMESSA

Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo (o 2 e 3 desconto enviado no campo
"Sacador/Avalista").
(*) 0 - Somente um desconto
1 - Mais de um desconto
22.4 - RELATRIO DO MOVIMENTO

(*) 0 - No tem
1 - Tem

23.2 - INFORMAO DA LIQUIDAO NO ARQUIVO RETORNO
Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno.
(*) 0 - No crdito (2154)
1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP)
2 - Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do

registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos:
I - Informativo (Processamento)
C - Contbil (No crdito)
25.7 - TIPOS DE REGISTROS NA FITA RETORNO

(*) 0 - Todos os registros
1 - S os registros de liquidaes
2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada.
36.4 - SEPARAO DE DESCONTO E ABATIMENTO

Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento.
(*) 0 - No separa
1 - Separa Descontos/Abatimento
2 - Separa Juros/Correo Monetria
3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria
37.2 - RETORNO DE INSTRUES/OCORRNCIAS

Indica se o cliente deseja receber confirmao das instrues comandadas para os seus ttulos.
0 - No retorna
1 - Retorna s instruo do beneficirio
2 - Retorna s ocorrncias do pagador
(*) 3 - Retorna instrues do beneficirio e ocorrncias do pagador
38.0 - RETORNO DE REGISTROS REJEITADOS

Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrana do Banco.
0 - No retorna
1 - Retorna somente as rejeies de entrada
(*) 2 - Retorna todas as rejeies

40.6 - DATA DE CRDITO
Indica se o cliente deseja receber a data do crdito.
0 - Data do crdito no registro Header
1 - Data do crdito no registro de Transao
(*) 2 - Data do crdito no registro Header e Transao
3 - No recebe informao da Data do Crdito
41.4 - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de Boleto DDA.
(*) 0 - No retorna
1 - Retorna
42.2 - ALEGAO DO PAGADOR - BOLETO ELETRNICO DDA

Indica se o cliente deseja receber a informao de alegao do pagador de Boletos DDA.
(*) 0 - No retorna
1 - Retorna
47.1 - RETORNO DE TARIFAS

0 - No retorna
(*) 1 Retorna

6. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito
neste manual e contendo no mximo 30 registros.
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das
entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do boleto de cobrana
pelo Ita, estes sero impressos e encaminhados a agncia do cliente limitados a 30 Boletos por agncia /
conta.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades,
cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo.
Validador de Layout de Arquivos
O Validador de Arquivos de layout possibilita voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana
no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita Empresas na Internet.
Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de cobrana;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa.
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

=> { Reg. = 6 / layout = 1 obrigatrio}
| Registro de Detalhe => { Reg. = 6 / layout = 2 opcional }
Arquivo
=> { Reg. = 6 / layout = 3 opcional }
=> { Reg. = 6 / layout = 4 opcional }
Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }

ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1
LITERAL DE REMESSA IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO 003 009 X(07) REMESSA
NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME" 047 076 X(30)

ARQUIVO REMESSA REGISTRO EMISSO DE BOLETO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
CDIGO DE LAYOUT IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO 002 002 9(01) 1
N DA CARTEIRA N DA CARTEIRA NO BANCO 015 017 9(03)
DAC DAC DO NOSSO NMERO 026 026 9(01) NOTA 23
CDIGO DA MOEDA INDICA SE O VALOR DO TTULO EST SENDO INFORMADO EM REAL 027 027 9(01) 0 = R$
OU EM MOEDA VARIVEL 1 = VARIVEL
LITERAL DE MOEDA IDENTIF. DA MOEDA A SER IMPRESSA NO BOLETO (PARA MOEDA 028 031 X(04) NOTA 24
VARIVEL)
VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO 032 044 9(11)V9(2) (*)
SEU NMERO NMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA 045 054 X(10) NOTA 18
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 055 060 9(06) DDMMAA
ESPCIE ESPCIE DO TTULO 061 062 X(02) NOTA 10
A=SIM
ACEITE IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 063 063 X(01)
N=NO
DATA DE EMISSO DATA DE EMISSO DO TTULO 064 069 9(06) DDMMAA
01=CPF
CD. DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR 070 071 9(02)
02=CNPJ
N DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO PAGADOR 072 086 9(15) CPF OU CNPJ
NOME NOME DO PAGADOR 087 116 X(30)
LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO PAGADOR 126 165 X(40)
BAIRRO BAIRRO DO PAGADOR 166 177 X(12)
CEP CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO PAGADOR 178 185 9(08)
CIDADE CIDADE DO PAGADOR 186 200 X(15)
ESTADO ESTADO (UF - UNIDADE DA FEDERAO) DO PAGADOR 201 202 X(02)
SACADOR/AVALISTA NOME DO SACADOR/AVALISTA 203 232 X(30)
LOCAL DE PGTO 1 LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 1 237 291 X(55) NOTA 25
LOCAL DE PGTO 2 LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 2 292 346 X(55) NOTA 25
01=CPF
CD. DE INSCRIO. IDENTIF. TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 347 348 9(02)
02=CNPJ
N DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 349 363 9(15)
NM. SEQENCIAL NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06)
(*) Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05).

TIPO DO REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO 001 001 9(01) 6
CDIGO DO LAYOUT IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO 002 002 9(01) 2
LINHA 1 CONTEDO DA 1 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES 003 071 X(69) NOTA 26
DO BOLETO
LINHA 2 CONTEDO DA 2 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" 072 140 X(69) NOTA 26
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
DO BOLETO
CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 003 004 9(002) 01 CPF
02 - CNPJ
NMERO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO DO SACADOR / AVALISTA 005 018 9(014)
LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADOR / AVALISTA 019 058 X(040)
BAIRRO BAIRRO DO SACADOR/AVALISTA 059 070 X(012)
CEP CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO SACADOR/AVALISTA 071 078 9(008)
CIDADE CIDADE DO SACADOR/AVALISTA 079 093 X(015)
ESTADO ESTADO (UF-UNIDADE DA FEDERAO) DO SACADOR/AVALISTA 094 095 X(002)
BRANCOS COMPLEMENTAO DO REGISTRO 096 394 X(299)

ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES


7. Anexo A - Boleto/Cdigo de Barras
7.1 Introduo
Aos clientes que desejarem efetuar a emisso (impresso) dos boletos na empresa, descreveremos a
seguir todas as informaes tcnicas necessrias para a correta confeco do boleto de pagamento e do
cdigo de barras conforme determinado pelo Banco Central do Brasil.
Caractersticas
Para sistemas de grande porte - dever dispor de fontes e programas especficos para converso do
registro desejado em cdigo de barras;
Sistemas diversos - dever obter no mercado ou desenvolver rotinas para impresso de cdigo de
barras e boleto.
Nota: No permitida a utilizao de impressora matricial, devido ao elevado ndice de rejeio na
leitura do cdigo de barras, ocasionado pela m qualidade de impresso.
Aps concludo o desenvolvimento de seu sistema, obrigatoriamente, dever ser encaminhada
uma amostragem dos boletos ao Ita, para anlise e aprovao.
7.2 Caractersticas do boleto

7.2.1 Especificaes Gerais
Vias e dimenses
Ficha de Compensao 95 a 108 mm de altura por 170 a 216mm de comprimento;
Recibo do PAGADOR - a critrio do Banco/BENEFICIRIO.
Disposio das vias:
Formulrio contnuo auto-copiativo - a primeira via dever ser a Ficha de Compensao,
ficando a critrio do Banco a disposio das demais vias;
Papel A-4 - para se evitar rasuras no cdigo de barras ao ser destacada, a ficha de
compensao deve ser impressa no rodap. Recomenda-se a utilizao de microserrilhas
entre as vias para evitar danos s informaes quando do destacamento.
Gramatura do papel e cor da impresso
2 2
Gramatura Ideal 75 g/m , mnima: 50 g/m ;
Fundo branco com impresso azul ou preta, no se permitindo campos hachurados.
7.2.2 Especificaes das Vias

7.2.2.1 Ficha de Compensao:
Parte superior esquerda: o nome do banco, podendo conter o seu logotipo e, direita
do nome do banco, nmero-cdigo/DAC de compensao do banco destinatrio, em
negrito;
Obs. O nmero/DAC do Ita 341-7 e deve ser impresso com caracter de 5 mm e
traos ou fios de 1,2 mm;
Parte superior direita: dever haver representao numrica do contedo do Cdigo
de Barras, conforme especificao adiante;
Quadro de impresso: dever apresentar grade/denominao dos campos conforme
modelo constante do anexo 1 deste manual;
O tamanho de cada campo (nmero de posies) poder variar, desde que
obedecidas a mesma disposio do modelo e as dimenses mnimas do formulrio;
Os campos no utilizados podero ficar sem indicao;
Na parte inferior, abaixo do quadro de impresso: na extremidade direita dever ser
deixado espao para autenticao mecnica; na extremidade esquerda, o campo
destinado indicao obrigatria do cdigo de barras, conforme mostra o anexo A
deste manual;

Na parte inferior, do lado direito da identificao do campo Autenticao Mecnica,
identificao da ficha (Ficha de Compensao), com dimenso mxima de 2 mm e
traos com fios de 0.3mm.
7.2.2.2 Recibo de PAGADOR:

Na parte superior, acima do quadro de impresso dever ser impressa a identificao
Recibo do pagador;
Alteraes na via Recibo do pagador podem ser admitidas, mas somente com prvia
aprovao do Ita Unibanco S/A
Deve conter informaes do beneficirio e/ou do Sacador Avalista: nome, endereo
e nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas CPF ou no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ do fornecedor do produto ou servio.
Sacador Avalista nos casos que se aplica
7.3 Layout do Cdigo de Barras

7.3.1 Tipo
Deve ser utilizado o tipo 2 de 5 Intercalado, que tem as seguintes caractersticas:
Cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras largas.
Intercalado significa que os espaos entre as barras tambm tem significado de maneira
anloga s barras.
Definem apenas caracteres numricos.
Todo cdigo 2 de 5 Intercalado deve possuir um conjunto de barras e espaos para definir um
pseudo caracter de Start e outro para um pseudo caracter de Stop.
Por causa da intercalao os campos codificados em 2 de 5 Intercalado devem possuir nmero par
de caracteres.
7.3.2 Contedo
Deve conter 44 (quarenta e quatro) posies, sendo:
POSIO TAMANHO PICTURE CONTEDO
01 a 03 03 9(03) Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = '341'
04 a 04 01 9(01) Cdigo da Moeda = '9'
05 a 05 01 9(01) DAC cdigo de Barras (Anexo 2)
06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 6)
10 a 19 10 9(08)V(2) Valor
20 a 22 03 9(03) Carteira
23 a 30 08 9(08) Nosso Nmero
31 a 31 01 9(01) DAC [Agncia /Conta/Carteira/Nosso Nmero] (Anexo 4)
32 a 35 04 9(04) N. da Agncia BENEFICIRIO
36 a 40 05 9(05) N. da Conta Corrente
41 a 41 01 9(01) DAC [Agncia/Conta Corrente] (Anexo 3)
42 a 44 03 9(03) Zeros

7.3.3 Dimenses do Cdigo de Barras:
Comprimento total igual a 103 (Cento e trs) mm e altura total igual a 13 (treze) mm.
7.3.4 Local de Impresso na Ficha de Compensao:

Na parte inferior do documento, abaixo do quadro de impresso na extremidade esquerda,
respeitando-se:
Espao mnimo de 5 (cinco) mm (zona de silncio) entre a margem esquerda do formulrio e o

incio da impresso do cdigo;
Distncia mnima de 12 (doze) mm desde a margem inferior da ficha at o centro do cdigo de
barras.
OBS: todas as especificaes devem ser atendidas, no sentido de preservar a leitura do cdigo.
7.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras (IPTE)

8.4.1 Contedo
A representao numrica do cdigo de barras distribuda em cinco campos, sendo os trs
primeiros consistidos por DAC (Dgito de Autocontrole - Mdulo 10) e, entre cada campo, espao
equivalente a uma posio; no quarto campo, indicado, isoladamente, o DAC (Mdulo 11) do Cdigo
de Barras:
AAABC.CCDDX DDDDD.DEFFFY FGGGG.GGHHHZ K UUUUVVVVVVVVVV
Campo 1 Campo 2 Campo 3 4 Campo 5
Campo 1 (AAABC.CCDDX)
AAA = Cdigo do Banco na Cmara de Compensao (Ita=341)
B= Cdigo da moeda = "9" (*)
CCC = Cdigo da carteira de cobrana
DD = Dois primeiros dgitos do Nosso Nmero
X= DAC que amarra o campo 1 (Anexo3)

(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero
ser convertidos no recebimento para a moeda (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEFFFY)
DDDDDD= Restante do Nosso Nmero
E= DAC do campo [Agncia/Conta/Carteira/ Nosso Nmero]
FFF = Trs primeiros nmeros que identificam a Agncia
Y= DAC que amarra o campo 2 (Anexo 3)
Campo 3 (FGGGG.GGHHHZ)
F= Restante do nmero que identifica a agncia
GGGGGG = Nmero da conta corrente + DAC
HHH = Zeros ( No utilizado )
Z= DAC que amarra o campo 3 (Anexo 3)

Campo 4 (K)
K= DAC do Cdigo de Barras (Anexo 2)
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU= Fator de vencimento
VVVVVVVVVV= Valor do Ttulo (*)
(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em
aberto (o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel,
deve ser preenchido com zeros.
Obs. 1: Apesar de constar o DAC do cdigo de Barras (campo 4) necessria a existncia dos
DAC's especficos para os campos 1, 2 e 3 (estes dgitos no so representados no cdigo
de barras).
Obs. 2: Deve ser inserido um ponto (".") aps os cinco dgitos iniciais dos campos 1, 2 e 3.
Este ponto facilita a digitao (cinco dgitos o nmero ideal para memorizao do digitador). O
campo 5 no separado por ponto ("."), pois representa a data de vencimento e o valor do
ttulo.
Obs. 3: Os dados da representao numrica no se apresentam na mesma ordem do cdigo de
barras.
8.4.2 Dimenses e Localizao

A representao numrica do cdigo de barras dever ser impressa em caracteres de 3,5 a 4,5 mm
e traos ou fios de 0,3 mm na parte superior direita, iniciando-se logo aps o nmero Cdigo/DAC
do Banco, conforme mostrado no Anexo 1.

Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao de Boleto / cuidados
no preenchimento
Ficha de compensao: seguir obrigatoriamente o modelo acima com dimenses de 95 a 108 mm de altura por
170 a 216 mm de comprimento;
Recibo do pagador: observar preferencialmente o modelo acima, devendo conter no mnimo as informaes deste
modelo.
1 NOME DO BANCO DESTINATRIO

Deve ser obrigatoriamente indicado na margem superior esquerda da Ficha de Compensao (Banco Ita
SA), devendo conter tambm o logotipo do banco.
2 CDIGO DO BANCO DESTINATRIO
Deve ser impresso na margem superior esquerda do BOLETO (341-7), direita do nome do banco, com
o seu respectivo DV (Dgito Verificador)
3 LINHA DIGITVEL - Representao numrica do cdigo de barras do boleto de pagamento conforme
especificao do Item 8 Anexo A.
4 LOCAL DE PAGAMENTO
Dever apresentar o seguinte contedo:
Para boletos COM REGISTRO (conforme item (5) da nota 4)

APS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NO
BANCRIO.
5 DATA DE VENCIMENTO:
Deve ser obrigatoriamente informado o vencimento no boleto, no podendo ser apresentado o campo em
branco ou com as literais VISTA e CONTRA APRESENTAO
6 NOME DO BENEFICIRIO/CNPJ/CPF/ENDEREO:
Razo social ou nome fantasia (conforme cadastrado junto ao banco), CNPJ/CPF e endereo do beneficirio.
7 AGNCIA/CDIGO DO BENEFICIRIO:
Agncia e nmero da conta de relacionamento junto ao Ita para emisso e crdito dos boletos.
8 DATA DO DOCUMENTO:
Data de emisso do documento (nota fiscal, fatura, duplicata, contrato, etc.) que originou o boleto de
pagamento.
9 NMERO DO DOCUMENTO:
Nmero do documento/ttulo estabelecido pelo beneficirio quando da emisso da fatura/duplicata, contrato
de prestao de servio, entre outros.
10 ESPCIE DOCUMENTO:
Tipo de documento que originou o boleto de pagamento (Exemplo: DM-Duplicata Mercantil, DS-Duplicata de
Prestao de Servio, NP-Nota Promissria).
11 DATA DO PROCESSAMENTO:
Data correspondente a da emisso do boleto de pagamento.
12 NOSSO-NMERO:
Cdigo de controle que permite ao banco e ao beneficirio a identificao dos dados da cobrana que deu
origem ao boleto de pagamento. Deve ser formado por formado pela carteira e nosso nmero.
13 CARTEIRA:
Identificao da modalidade de cobrana.
14 ESPCIE DA MOEDA:
Essencial para identificao da moeda em que a operao foi efetuada.
R$ se em Real.
15 VALOR DO DOCUMENTO:
Correspondente ao valor da Fatura/Duplicata/Contrato. No permitido campo com valor em branco ou
zerado.
16 INFORMAES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIRIO:
Mensagens ao pagador de responsabilidade ao Beneficirio, sendo proibido a incluso de juros de mora e
multa, ou a indicao de Protesto ou Negativao Expressa.
Dever apresentar na frente da sua identificao a literal Instrues de responsabilidade do
BENEFICIRIO. Qualquer dvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIRIO.

Dever ser utilizado exclusivamente para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma
mais objetiva possvel.
Para evitar comprometimento de clculos e erros no recebimento, as condies devem ser expressas
em valores, ao invs de percentuais e os prazos devem ser estipulados em datas, nunca em
quantidade de dias.
No utilizar instrues desnecessrias, em duplicidade, incompatveis s demais ou que firam as
normas de defesa do consumidor (entre elas o repasse da "Tarifa Bancria que negociada entre o
Banco e o beneficirio e no entre o Banco e o pagador);
Aps DD/MM/AAAA, cobra R$(valor) por dia de atraso;
Aps DD/MM/AAAA cobrar multa de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor) por dia de antecipao;
Dispensar juros de mora at DD/MM/AAAA
Banco autorizado a receber at DD/MM/AAAA
17 DESCONTO/ABATIMENTO:
Campo destinado ao preenchimento, no momento do pagamento, de acordo com as condies indicadas no
campo de informaes de responsabilidade do beneficirio e contidas no registro junto ao banco.
18 JUROS/MULTA:
campo de informaes de responsabilidade do beneficirio e contidas no registro junto ao banco.
19 VALOR PAGO:
Campo destinado ao preenchimento, no momento do pagamento, que corresponder somatria dos valores
preenchidos nos campos valor do documento, desconto/abatimento.
20 NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF / ENDEREO:
Pagador: Nome, CNPJ/CPF, endereo, cidade, UF e CEP do pagador.
Sacador avalista: Nome e CNPJ/CPF do emitente da fatura/duplicata, contrato de prestao de servio, entre
outros, que foi negociado com (ou cedido a) outro beneficirio para emisso de boleto de pagamento
21 SACADOR AVALISTA:
Nome e CPNJ/CPF do emitente da fatura/duplicata, contrato de prestao de servio, entre outros, que foi
negociado/cedido com outro beneficirio para emisso do boleto de cobrana.
22 CDIGO DE BARRAS:
Representao grfica da linha digitvel para pagamento.
Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras
Mtodo (Mdulo 11)

Por definio da FEBRABAN e do Banco Central do Brasil, na 5 posio do Cdigo de Barras, deve ser
indicado obrigatoriamente o dgito verificador (DAC), calculado atravs do mdulo 11, conforme
demonstramos a seguir:
a) Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 2, 3, 4... e assim por diante);
b) Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
c) Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
d) Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:
DAC = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.

Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
3419?166700000123451101234567880057123457000
onde:
341 = Cdigo do Banco
9= Cdigo da Moeda
?= DAC do Cdigo de Barras
1667 Fator de Vencimento (01/05/2002)
0000012345 = Valor do Ttulo (123,45)
110123456788 = Carteira / Nosso Nmero/DAC (110/12345678-8)
0057123457 = Agncia / Conta Corrente/DAC (0057/12345-7)
000 = Posies Livres (zeros)
Temos:
a) Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:
3419166700000123451101234567880057123457000
X 4329876543298765432987654329876543298765432
b) Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:
12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7 + 12 +
15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0 + 0 = 742
c) Determina-se o resto da Diviso:

742 11 = 67, resto 5
d) Calcula-se o DAC:
DAC = 11 5 DAC = 6
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000
(DAC)
Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica
Mtodo (Mdulo 10)

Conforme demonstrado no item 4 deste manual, a representao numrica do cdigo de barras composta,
por cinco campos: 1, 2, 3, 4 e 5, sendo os trs primeiros amarrados por DAC's, calculados pelo mdulo 10,
conforme mostramos abaixo:
a) Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1..., posicionados
da direita para a esquerda;
b) Some individualmente, os algarismos dos resultados dos produtos, obtendo-se o total (N);
c) Divida o total encontrado (N) por 10, e determine o resto da diviso como MOD 10 (N);
d) Encontre o DAC atravs da seguinte expresso:
DAC = 10 Mod 10 (N)
OBS.: Se o resultado da etapa d for 10, considere o DAC = 0.
Exemplo:
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
34191.1012? 34567.88005? 71234.57000? 6 16670000012345

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5
Temos:
a) Multiplicando a sequncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1 341911012 Campo 2 3456788005 Campo 3 7123457000
X 212121212 X 1212121212 X 1212121212
Observao: Os campos 4 e 5 no tem DAC
b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:
Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29
Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42
Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 29 10 = 2, resto 9
Campo 2 42 10 = 4, resto 2
Campo 3 29 10 = 2, resto 9
d) Calculando o DAC:
Campo 1 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Campo 2 DAC = 10 - 2 DAC = 8
Campo 3 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121 34567.880058 71234.570001 6 16670000012345
Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em

BOLETOS emitidos pelo prprio cliente.
Para a grande maioria das carteiras, so considerados para a obteno do DAC, os dados AGNCIA / CONTA
(sem DAC) / CARTEIRA / NOSSO NMERO, calculado pelo critrio do Mdulo 10 (conforme Anexo 3).
exceo, esto as carteiras 126 - 131 - 146 - 150 e 168 cuja obteno est baseada apenas nos dados
CARTEIRA/NOSSO NMERO da operao.
1 Exemplo: AG / CONTA = 0057 / 12345-7 CART / Nosso Nmero = 110 / 12345678-?
Sequncia para Clculo 00571234511012345678

Mdulo 10 -12121212121212121212
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 x 2 = 16 (1+6)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7x1= 7
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 x 2 = 12 (1+2)
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5x1= 5
| | | | | | | | | | | | | | | | 4x2= 8
| | | | | | | | | | | | | | | 3x1= 3
| | | | | | | | | | | | | | 2x2= 4
| | | | | | | | | | | | | 1x1= 1
| | | | | | | | | | | | 0x2= 0
| | | | | | | | | | | 1x1= 1
| | | | | | | | | | 1x2= 2
| | | | | | | | | 5x1= 5
| | | | | | | | 4x2= 8
| | | | | | | 3x1= 3
| | | | | | 2x2= 4
| | | | | 1x1= 1
| | | | 7 x 2 = 14 (1+4)
| | | 5x1= 5
| | 0x2= 0
| 0x1= 0
=
Total 72
Dividir o resultado da soma por 10 => 72 | 10

02 7
resto da diviso
DAC = 10 - 2 = 8
Portanto DAC =8

Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo
de Barras e Representao Numrica
As carteiras 107, 122, 142, 143 e 196, so carteiras especiais, na qual so utilizadas 15 posies numricas
para identificao do ttulo (8 do Nosso Nmero e 7 do Seu Nmero)
Em funo disto, a constituio do cdigo de barras e sua representao numrica tambm so diferentes,
conforme especificado adiante.
1 - Cdigo de Barras
POSIO TAMANHO PICTURE CONTEDO
01 a 03 03 9(3) Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = 341
04 a 04 01 9(1) Cdigo da Moeda = '9'
05 a 05 01 9(1) DAC do Cdigo de Barras (Anexo 2) mdulo 11 (posio 01 a 44 exceto a 5 posio, que o DAC a
ser encontrado)
06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 6)
10 a 19 10 9(08) V(2) Valor
20 a 22 03 9(3) Carteira
23 a 30 08 9(8) Nosso Nmero
31 a 37 07 9(7) Seu Nmero (Nmero do Documento)
38 a 42 05 9(5) Cdigo do Cliente (fornecido pelo Banco)
43 a 43 01 9(1) DAC dos campos acima (posies 20 a 42 veja anexo 3) mdulo 10 (encontrar primeiro o DAC
antes de submeter ao mdulo 11, anexo 2)
44 a 44 01 9(1) Zero
2 - Representao Numrica
Campo 1 (AAABC.CCDDX):
AAA= Cdigo do Banco na Cmara de Compensao 341
B= Cdigo da moeda "9" (*)
CCC= Cdigo da carteira de cobrana
DD= Os 2 primeiros dgitos do Nosso Nmero
X= DAC que amarra o campo 1 (Anexo 3)
(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero ser
convertidos no recebimento para a moeda corrente (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEEEEY)
DDDDDD = O restante do Nosso Nmero (sem o DAC)
EEEE = Os 4 primeiros nmeros do campo Seu Nmero (N. Doc.)
Y= DAC que amarra o campo 2 (Anexo 3)
Campo 3 (EEEFF.FFFGHZ)
EEE = 3 ltimos dgitos do campo Seu Nmero (N.Doc.)
FFFFF = Cdigo do Cliente (fornecido pelo Banco)
G= DAC (Carteira/Nosso Nmero (sem o DAC) / Seu Nmero (sem o DAC) / Cdigo do Cliente)
H= Zero

Z= DAC que amarra o campo 3 (Anexo 3)
Campo 4 (K)
K= DAC do Cdigo de Barras (Anexo 2)
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU = Fator de Vencimento
VVVVVVVVVV = Valor do Ttulo (*)

(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em aberto
(o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel, deve ser
preenchido com zeros.

Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento
Para garantir maior eficincia no processo de recebimento, recomenda-se a indicao do Fator de Vencimento
no Cdigo de Barras. A partir de 02/04/2001, o Banco acolhedor/recebedor no ser mais responsvel por
eventuais diferenas de recebimento de boletos fora do prazo, ou sem a indicao do fator de vencimento.
Formas para obteno do Fator de Vencimento:
Utilizar-se de uma tabela de correlao DATA x FATOR, iniciando-se pelo fator 1000 correspondente data
de vencimento 03.07.2000, adicionando-se 1 a cada dia subsequente a este fator. Quando o fator atinge o
valor 9999 considera-se como prximo valor 1000.
Somente sero considerados vlidos para pagamento os boletos com 3.000 fatores de vencimento anteriores e
5.500 fatores futuros, ambos em relao a data atual. Boletos fora deste controle no sero considerados validos
para pagamento na rede bancria.
FATOR VENCIMENTO
1000 03/07/2000
1001 04/07/2000
1002 05/07/2000
1003 06/07/2000
1004 07/07/2000
: :
: :
1667 01/05/2002
4789 17/11/2010
9999 21/02/2025
1000 22/02/2025
1001 23/02/2025
A partir de 22/02/2025, o fator retorna para 1000 adicionando-se 1 a cada dia
subsequente a este fator, em 23.02.2025 o fator ser 1001; em 24.02.2025 ser 1002, em
26.02.2025 ser 1004 e assim sucessivamente
Exemplo:
Hoje 13/03/2014 (fator 6.001)
Limite para emisso ou pagamento de boletos vencido: 24/12/2005 (fator 3.000)
Limite para emisso ou pagamento de boletos vencer: 03/04/2029 (fator 2.501)
Importante:
1) Boletos com vencimento contra apresentao ou vista
obrigatrio o preenchimento da informao de vencimento, sendo proibido o campo vencimento em branco

ou com as informaes VISTA ou CONTRA APRESENTAO.
2) Valor superior a 10 posies
Boletos com valores superiores a R$ 99.999.999,99 (dez posies) devero avanar sobre o fator de
vencimento eliminando-o do cdigo de barras.

Ateno:
Somente sero aceitos ttulos que possuam o range anterior a 3000 e superior a 5500, range calculado a partir da
date de vencimento do boleto. Caso o ttulo esteja fora do range especificado ser rejeitado
Caso ocorra divergncia entre a data impressa no campo data de vencimento e a constante no cdigo de barras, o
recebimento se dar da seguinte forma:
Quando pago por sistemas eletrnicos (Autoatendimento, Internet, SISPAG, telefone, etc.), prevalecer
representada no cdigo de barras;
Quando quitado na rede de agncias, diretamente no caixa, ser considerada a data impressa no
campo vencimento do boleto.

Anexo 7 Boleto de Proposta
7.1 Introduo
O Boleto de Proposta uma modalidade de boleto de pagamento, utilizada para possibilitar o pagamento
decorrente da eventual aceitao de uma oferta de produto ou servio, de uma proposta de contrato civil
ou de um convite para associao.
A emisso e a apresentao do boleto de proposta esto condicionadas manifestao prvia, pelo

pagador, de sua vontade em receber aquele boleto. Conforme previsto no contrato de Cobrana
obrigatria a apresentao do documento comprobatrio da aceitao do pagador em receber o Boleto
de Proposta no prazo mximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da solicitao do Ita Unibanco.
O pagamento do boleto proposta facultativo e o no pagamento no dar causa a protesto, a

cobranas judiciais ou extrajudiciais ou a incluso do nome do pagador em cadastros de restrio ao
crdito.
O pagamento do boleto significa a aceitao da correspondente obrigao, e a data de vencimento

significa, para todos os efeitos legais, o termo final do prazo para sua aceitao.
7.2 Explicaes gerais
A utilizao do Boleto de Proposta est disponvel para todas as carteiras de cobrana, atravs do banco
ou de envio de arquivo pelo prprio cliente.
Na situao de emisso do Boleto de Proposta pelo cliente, obrigatria a elaborao do boleto

conforme condies contidas neste anexo e no layout de cobrana, alm da prvia validao pelo banco.
1. Conforme item (10) da nota 4, o cliente deve utilizar a espcie BDP Boleto de Proposta.
Para todos os casos, conforme determina o BACEN, em funo do pagamento facultativo, devem ser
observadas as seguintes regras:
Proibido juros de mora

Proibido multa
Proibido Protesto
Proibido Negativao Expressa
Proibido Cobrana Ativa Eletrnica
Proibido o comando de Instrues - Boletos com instrues sero rejeitados pelo cdigo 47
INSTRUO NO PERMITIDA ESPCIE INVLIDA

7.3 Modelo da Ficha de Compensao
O recibo do pagador segue o mesmo modelo do Boleto de Cobrana conforme nota 8 do Layout de
Arquivos - CNAB400 Cobrana Bancria.

1 NOME DO BANCO DESTINATRIO
Deve ser obrigatoriamente indicado na margem superior esquerda da Ficha de Compensao (Banco Ita
SA), devendo conter tambm o logotipo do banco.
2 CDIGO DO BANCO DESTINATRIO
Deve ser impresso na margem superior esquerda do BOLETO (341-7), direita do nome do banco, com
o seu respectivo DV (Dgito Verificador)
3 LINHA DIGITVEL - Representao numrica do cdigo de barras do boleto de pagamento conforme
especificao do Item 8 Anexo B.
4 INFORMAO FIXA DE ACORDO COM O ARTIGO 4, Pargrafo 5, da Circular n 3.598, de 6 de junho
de 2012, com a redao pela Circular n 3.565, de 2 de Abril de 2013.
Deve ser utilizado obrigatoriamente o seguinte texto:
BOLETO DE PROPOSTA
ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA J FEITA A VOC E O SEU PAGAMENTO NO
OBRIGATRIO.
Deixar de pag-lo no dar causa a proposta, a cobrana judicial ou extrajudicial, nem insero de
seu nome em cadastro de restrio ao crdito.
Pagar at o vencimento significa aceitar a proposta.
Informaes adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato podero ser solicitadas a
qualquer momento ao beneficirio, por meio de seus canais de atendimento.
5 LOCAL DE PAGAMENTO:
Dever apresentar as literais:
6 DATA DE VENCIMENTO:
Deve ser obrigatoriamente informado o vencimento no boleto, no podendo ser apresentado o campo em
branco ou com as literais VISTA e CONTRA APRESENTAO.
O vencimento significa, para todos os efeitos legais, o termo final do prazo para sua aceitao.
7 NOME DO BENEFICIRIO/ENDEREO/CNPJ/CPF:
Razo social ou nome fantasia (conforme cadastrado junto ao banco), endereo e o CNPJ/CPF do
beneficirio.
8 AGNCIA/CDIGO DO BENEFICIRIO:
Agncia e nmero da conta de relacionamento junto ao Ita para emisso e crdito dos boletos.
9 DATA DO DOCUMENTO:
Data de emisso do documento (nota fiscal, fatura, duplicata, contrato, etc.) que originou o boleto de
pagamento.
10 NMERO DO DOCUMENTO:
Nmero do documento/ttulo estabelecido pelo beneficirio quando da emisso da fatura/duplicata, contrato
de prestao de servio, entre outros.
11 DATA DE PROCESSAMENTO:
Data correspondente a da emisso do boleto de pagamento.
12 NOSSO-NMERO:
Cdigo de controle que permite ao banco e ao beneficirio a identificao dos dados da cobrana que deu
origem ao boleto de pagamento.
13 CARTEIRA:
Identificao da modalidade de cobrana..
14 ESPCIE DA MOEDA:
Essencial para identificao da moeda em que a operao foi efetuada.

R$ se em Real
15 VALOR DO DOCUMENTO:
Correspondente ao valor da proposta ou oferta. No permitido campo com valor em branco ou zerado.
16 INFORMAES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIRIO:
Mensagens ao pagador de responsabilidade ao Beneficirio, sendo proibido a incluso de juros de mora e
multa, ou a indicao de Protesto ou Negativao Expressa.
Dever apresentar na frente da sua identificao a literal Instrues de responsabilidade do
BENEFICIRIO. Qualquer dvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIRIO.
Para evitar comprometimento de clculos e erros de recebimento, as condies de desconto quando
houver devem ser expressas em valores ao invs de percentuais, e os prazos devem ser estipulados
em datas, nunca em quantidade de dias.
17 DESCONTO/ABATIMENTO:
campo de informaes de responsabilidade do beneficirio.
18 VALOR COBRADO:
Campo destinado ao preenchimento, no momento do pagamento, que corresponder somatria dos valores
preenchidos nos campos valor do documento, desconto/abatimento.
19 NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF / ENDEREO / SACADOR AVALISTA:
Pagador: Nome, CNPJ/CPF, endereo, cidade, UF e CEP do pagador.
Sacador avalista: Nome e CNPJ/CPF do emitente da fatura/duplicata, contrato de prestao de servio, entre
outros, que foi negociado com (ou cedido a) outro beneficirio para emisso de boleto de pagamento.
20 - CDIGO DE BARRAS
Cdigo de barras do boleto de pagamento conforme especificao do Item 8 Anexo A.

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COBRANA BANCRIA

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Fevereiro 2016 Cobrana CNAB 400 2

REPASSE DE TARIFA NOS BOLETOS

proibido o repasse de tarifas nos boletos de pagamento conforme determina o contrato de

TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS

Fevereiro 2016 Cobrana CNAB 400 3

Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece

1.2 Cobrana Ita

Boletos de pagamento impressos e entregues pelo Ita diretamente ao pagador.

Fevereiro 2016 Cobrana CNAB 400 4

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:

Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Fevereiro 2016 Cobrana CNAB 400 5

2.2.2 Arquivo retorno

2.2.2.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno

Fevereiro 2016 Cobrana CNAB 400 6

3.1 Arquivo Remessa

ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0

OPERAO TIPO DE OPERAO - REMESSA 002 002 9(01) 1

CDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 01

AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 027 030 9(04)

ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 031 032 9(02) 00

CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 033 037 9(05)

DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 038 038 9(01)

BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 039 046 X(08)

CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 077 079 9(03) 341

DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA

BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 101 394 X(294)

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Fevereiro 2016 Cobrana CNAB 400 7

TIPO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO 001 001 9(01) 1

CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 1

NMERO DE INSCRIO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14) NOTA 1

AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 018 021 9(04)

ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 023 9(02) 00

CONTA NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 024 028 9(05)

DAC DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA 029 029 9(01)

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 033 X(04)

INSTRUO/ALEGAO CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA 034 037 9(04) NOTA 27

USO DA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA 038 062 X(25) NOTA 2

NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 063 070 9(08) NOTA 3

QTDE DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL 071 083 9(08)V9(5) NOTA 4

N DA CARTEIRA NMERO DA CARTEIRA NO BANCO 084 086 9(03) NOTA 5

USO DO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO 087 107 X(21)

CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 108 108 X(01) NOTA 5

CD. DE OCORRNCIA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA 109 110 9(02) NOTA 6

N DO DOCUMENTO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.) 111 120 X(10) NOTA 18

VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 121 126 9(06) NOTA 7

VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 127 139 9(11)V9(2) NOTA 8

CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 140 142 9(03) 341

ESPCIE ESPCIE DO TTULO 148 149 X(02) NOTA 10

ACEITE IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO 150 150 X(01) A=ACEITE

INSTRUO 1 1 INSTRUO DE COBRANA 157 158 X(02) NOTA 11

INSTRUO 2 2 INSTRUO DE COBRANA 159 160 X(02) NOTA 11

ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO 206 218 9(11)V9(2) NOTA 13

CDIGO DE INSCRIO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/PAGADOR 219 220 9(02) 01=CPF

NOME NOME DO PAGADOR 235 264 X(30) NOTA 15

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 265 274 X(10) NOTA 15

LOGRADOURO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO PAGADOR 275 314 X(40)