TIENDA DE ROPA

hoja 1

PROYECTO: TIENDA DE ROPA

RESUMEN DE INVERSIONES ($)

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

CONCEPTO/FUENTE: UNIDAD PROMEDIO PROMEDIO MONTO PROGRAMA INAES SOCIOS TOTAL
INVERSION FIJA: $257,000.12 $ 120,000 $ 137,000.00 $ 257,000.12
REMODELACION DEL LOCAL LOTE 1 $ 30,000.00 $30,000.00 30,000.00 $ 30,000.00
VITRINAS PZA 1 $ 6,000.00 $6,960.00 6,960.00 $ 6,960.00
MOSTRADOR CON ACCSEC C/ACCESORIOS PZA 1 $ 19,999.00 $23,198.84 23,198.84 $ 23,198.84
EXHIBIDOR RACK TUBO PARA GANCHOS PZA 2 $ 2,500.00 $5,800.00 5,800.00 $ 5,800.00
EXHIBIDOR COLGADOR DE ROPA PZA 2 $ 2,500.00 $5,800.00 5,800.00 $ 5,800.00
BASTIDOR SOPORTE EXHIBIDOR PZA 2 $ 2,500.00 $5,800.00 5,800.00 $ 5,800.00
BASTIDOR SOPORTE PERCHERO EXHIBIDOR PZA 4 $ 2,000.00 $9,280.00 9,280.00 $ 9,280.00
PANEL RANURADO PZA 3 $ 1,000.00 $3,480.00 3,480.00 $ 3,480.00
ESPEJOS DECORATIVOS PZA 3 $ 1,000.00 $3,480.00 3,480.00 $ 3,480.00
GANCHO PARA PANEL RANURADO PZA 20 $ 50.00 $1,160.00 1,160.00 $ 1,160.00
SILLAS ALTAS PZA 2 $ 490.00 $1,136.80 1,136.80 $ 1,136.80
EMPOTRADO PZA 3 $ 2,976.00 $10,356.48 10,356.48 $ 10,356.48
COMPUTADOR ESTUDIANTIL PZA 1 $ 4,600.00 $4,600.00 4,600.00 $ 4,600.00
LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PZA 1 $ 1,990.00 $1,990.00 1,990.00 $ 1,990.00
CAJON DE DINERO JUNIOR PZA 1 $ 900.00 $900.00 900.00 $ 900.00
IMPRESORA TERMICA TICKET EC LINE PZA 1 $ 1,900.00 $1,900.00 1,900.00 $ 1,900.00
ASESORIA DE SISTEMA E INSTALACION PZA 1 $ 800.00 $800.00 800.00 $ 800.00
SISTEMA DE PUNTO DE VENTA PZA 1 $ 3,358.00 $3,358.00 3,358.00 $ 3,358.00

$ 90,000.12

TERRENO Y LOCAL LOTE 1 $ 137,000.00 $137,000.00 137,000.00 $ 137,000.00

INVERSION DIFERIDA: - $ 6,000.00 $ - $ 6,000.00

PUESTA EN MARCHA SERVICIO 1 6000 6000 $ 6,000.00

MATERIAL DE TRABAJO 74,000.00 $ 74,000.00 $ - $ 74,000.00

MATERIA PRIMAS LOTE 1 $ 44,400.00 44,400.00 $ 44,400.00 $ 44,400.00
MANO DE OBRA SERVICO 1 $ 22,200.00 22,200.00 $ 22,200.00 $ 22,200.00
SERVICIOS LOTE 1 $ 7,400.00 7,400.00 $ 7,400.00 $ 7,400.00

TOTALES ($) $337,000.12 $ 200,000 $ 137,000.00 $ 337,000.12

PORCENTAJES 59.35% 40.65% 100.00%

20
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:
A) ACTIVOS FIJOS -$ 49,999.88
CONCEPTO: VALOR INIC. TASA ANUAL % AOS C. ANUAL V. RESIDUAL
REMODELACION DEL LOCAL $ 30,000.00 5% 20 $1,500 $22,500
VITRINAS $ 6,000.00 20% 5 $1,200 $0
MOSTRADOR CON ACCSEC C/ACCESORIOS $ 19,999.00 33% 3 $6,600 -$12,999
EXHIBIDOR RACK TUBO PARA GANCHOS $ 2,500.00 33% 3 $825 -$1,625
EXHIBIDOR COLGADOR DE ROPA $ 2,500.00 33% 3 $825 -$1,625
BASTIDOR SOPORTE EXHIBIDOR $ 2,500.00 33% 3 $825 -$1,625
BASTIDOR SOPORTE PERCHERO EXHIBIDOR $ 2,000.00 33% 3 $660 -$1,300
PANEL RANURADO $ 1,000.00 33% 3 $330 -$650
ESPEJOS DECORATIVOS $ 1,000.00 33% 3 $330 -$650
GANCHO PARA PANEL RANURADO $ 50.00 33% 3 $17 -$33
SILLAS ALTAS $ 490.00 33% 3 $162 -$319
EMPOTRADO $ 2,976.00 33% 3 $982 -$1,934
COMPUTADOR ESTUDIANTIL $ 4,600.00 33% 3 $1,518 -$2,990
LECTOR DE CODIGO DE BARRAS $ 1,990.00 33% 3 $657 -$1,294
CAJON DE DINERO JUNIOR $ 900.00 33% 3 $297 -$585
IMPRESORA TERMICA TICKET EC LINE $ 1,900.00 33% 3 $627 -$1,235
ASESORIA DE SISTEMA E INSTALACION $ 800.00 33% 3 $264 -$520
SISTEMA DE PUNTO DE VENTA $ 3,358.00 33% 3 $1,108 -$2,183
 0 $ -
0 $ -

0
TERRENO Y LOCAL $ 137,000.00 5% 20 $6,850 $102,750

SUBTOTAL $ 25,575.79 $93,684.05

TOTAL (ACTIVOS FIJOS+ACTIVOS DIFERIDOS) 25,575.79 93,684.05

TIENDA DE ROPA

PROYECTO: TIENDA DE ROPA

A) PROYECCION DE INGRESOS POR VENTA (No. VENTAS)
VENTA DE: PRECIO/SERVICIO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $144.00 420 420 420 420 420
PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES $324.00 540 540 540 540 540
PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES $288.00 540 540 540 540 540
BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $132.00 420 420 420 420 420
FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $180.00 300 300 300 300 300
VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $288.00 300 300 300 300 300
PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES $240.00 540 540 540 540 540
PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES $216.00 420 420 420 420 420
SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES $180.00 300 300 300 300 300
PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES $103.80 300 300 300 300 300
PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES $358.80 420 420 420 420 420
PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI $180.00 300 300 300 300 300
BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES $216.00 300 300 300 300 300
CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES $180.00 300 300 300 300 300
LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $144.00 300 300 300 300 300
CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES $420.00 300 300 300 300 300
CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES $456.00 300 300 300 300 300

B) PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS ($)

VENTA DE: AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $60,480.00 $60,480.00 $60,480.00 $60,480.00 $60,480.00
PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES $174,960.00 $174,960.00 $174,960.00 $174,960.00 $174,960.00
PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES $155,520.00 $155,520.00 $155,520.00 $155,520.00 $155,520.00
BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $55,440.00 $55,440.00 $55,440.00 $55,440.00 $55,440.00
FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00
VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $86,400.00 $86,400.00 $86,400.00 $86,400.00 $86,400.00
PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES $129,600.00 $129,600.00 $129,600.00 $129,600.00 $129,600.00
PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES $90,720.00 $90,720.00 $90,720.00 $90,720.00 $90,720.00
SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00
PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES $31,140.00 $31,140.00 $31,140.00 $31,140.00 $31,140.00
PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES $150,696.00 $150,696.00 $150,696.00 $150,696.00 $150,696.00
PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00
BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES $64,800.00 $64,800.00 $64,800.00 $64,800.00 $64,800.00
CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 $54,000.00
LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $43,200.00 $43,200.00 $43,200.00 $43,200.00 $43,200.00
CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES $126,000.00 $126,000.00 $126,000.00 $126,000.00 $126,000.00
CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES $136,800.00 $136,800.00 $136,800.00 $136,800.00 $136,800.00
0

0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTALES ($) $1,521,756.00 $1,521,756.00 $1,521,756.00 $1,521,756.00 $1,521,756.00
 COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS

MENSUAL / CTO.
CONCEPTO UNIT. AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
COSTOS FIJOS 75,480.00 75,480.00 75,480.00 75,480.00 75,480.00
SUELDOSY SALARIOS $5,550.00 $66,600.00 $66,600.00 $66,600.00 $66,600.00 $66,600.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:
LUZ, AGUA $ 740.00 $ 8,880.00 $ 8,880.00 $ 8,880.00 $ 8,880.00 $ 8,880.00

COSTOS VARIABLES $6,290.00 $ 1,268,130.00 $ 1,268,130.00 $ 1,268,130.00 $ 1,268,130.00 $ 1,268,130.00

MATERIAS PRIMAS $ 105,677.50 $ 1,268,130.00 $ 1,268,130.00 $ 1,268,130.00 $ 1,268,130.00 $ 1,268,130.00

COSTOS Y GASTOS TOTALES $ 1,343,610.00 $ 1,343,610.00 $ 1,343,610.00 $ 1,343,610.00 $ 1,343,610.00

CONCEPTO/AO:
EFICIENCIA OPERATIVA AO 1 80% AO 2 80% AO 3 85% AO 4 90% AO 5 90%
INGRESOS POR VENTA 1,521,756.00 1,521,756.00 1,521,756.00 1,521,756.00 1,521,756.00
COSTOS Y G. DE PRODUCC. 1,343,610.00 1,343,610.00 1,343,610.00 1,343,610.00 1,343,610.00
UTILIDAD BRUTA 178,146.00 178,146.00 178,146.00 178,146.00 178,146.00

DEPRECIACIONES Y AMORTIZA - - - ### -

UTILIDAD GRAVABLE 178,146.00 178,146.00 178,146.00 178,146.00 178,146.00
ISR 20% 35,629.20 35,629.20 35,629.20 35,629.20 35,629.20
P.T.U 10% 17,814.60 17,814.60 17,814.60 17,814.60 17,814.60
FONDO DE CAPITALIZACION 0% - - - - -
UTILIDAD NETA 195,960.60 195,960.60 195,960.60 195,960.60 195,960.60
APORTACION DE INAES 200,000.12 160,000.10 120,000.07 80,000.05 40,000.02
CAPITALIZACION DEL APOYO 40,000.02 40,000.02 40,000.02 40,000.02 40,000.02

DIVIDENDOS PRODUCTORES 155,960.58 155,960.58 155,960.58 155,960.58 155,960.58

CONCEPTO/AO: AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INVERSION FIJA Y DIFERIDA 257,000.12 - - - ### -
CAPITAL DE TRABAJO 74,000.00 - - - ### -
INGRESOS POR VENTA - 1,521,756.00 1,521,756.00 1,521,756.00 1,521,756.00 1,521,756.00
COSTOS Y G. DE PRODUCC. - 1,343,610.00 1,343,610.00 1,343,610.00 1,343,610.00 1,343,610.00
P.T.U. E ISR - 53,443.80 53,443.80 53,443.80 53,443.80 53,443.80
VALOR RESIDUAL - - - - ### $93,684.05
REC. CAPITAL DE TRABAJO - - - - ### 74,000.00
FLUJO NETO DE CAJA (331,000.12) 124,702.20 124,702.20 124,702.20 124,702.20 292,386.25
 EVALUACION FINANCIERA

Proyecto
TASA DE ACTUALIZACION: TIENDA
10%DE ROPA
(T.M.R.A.) TASA MINIMA DE RENDIMIENTO ACEPTABLE

A) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

FLUJO NETO DE CAJA (331,000.12) 124,702.20 124,702.20 124,702.20 124,702.20 292,386.25
FACTOR DE ACT. AL 10 % 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
FLUJO NETO ACTUALIZADO (331,000.12) 137,172.42 150,889.66 165,978.63 182,576.49 470,890.98
110% 121% 133% 146% 161%

A) POR INTERPOLACION VAN= 223,489

B) POR APROXIMACION VAN = 418,359

FLUJO NETO DE CAJA (331,000.12) 124,702.20 124,702.20 124,702.20 124,702.20 292,386.25

FLUJO NETO ACTUALIZADO (331,000.12) 137,172.42 150,889.66 165,978.63 182,576.49 470,890.98

A) POR INTERPOLACION TIR = 32%

B) POR APROXIMACION TIR = 46%

Proyecto TIENDA DE ROPA

ENTRADAS $1,521,756.00 $1,521,756.00 $1,521,756.00 $1,521,756.00 $1,521,756.00

SALIDAS $337,000.12 $1,343,610.00 $1,343,610.00 $1,343,610.00 $1,343,610.00 $1,343,610.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
ENTRADAS ACTUALIZADAS $1,383,414.55 $1,257,649.59 $1,143,317.81 $1,039,379.82 $944,890.75
SALIDAS ACTUALIZADAS -$337,000.12 $1,221,463.64 $1,110,421.49 $1,009,474.08 $917,703.71 $834,276.10

SUMA ENTRADAS ACTUALIZ. = $5,768,652.51 Beneficios $5,768,653

SUMA DE SALIDAS ACTUALIZ.= $5,093,339.01 Costos $5,093,339

R. B/C = 1.13 $1.13

TIENDA DE ROPA
hoja 4

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INGRESOS - 1,521,756.00 1,521,756.00 1,521,756.00 1,521,756.00 1,521,756.00
COSTOS FIJOS - 75,480.00 75,480.00 75,480.00 75,480.00 75,480.00
COSTOS VARIABLES - 1,268,130.00 1,268,130.00 1,268,130.00 1,268,130.00 1,268,130.00
PUNTO DE EQUILIBRIO ($) - $452,880 $452,880 $452,880 $452,880 $452,880
PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 30% 30% 30% 30% 30%
 FORMULA = C.F
1- CV / I

PROYECTO: TIENDA DE ROPA

EVALUACION SOCIAL

A) EMPLEOS DIRECTOS: 2 N. DE SOCIOS: 5

B) DERRAMA EN SUELDOS Y SALARIOS: $5,550.00

C) DERRAMA EN UTILIDADES: AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
DIVIENDOS PRODUCTORES 155,960.58 155,960.58 155,960.58 155,960.58 155,960.58
UTILIDAD ANUAL/SOCIO 31,192.12 31,192.12 31,192.12 31,192.12 31,192.12
UTILIDAD MENSUAL/SOCIO 519.87 519.87 519.87 519.87 519.87
UTILIDAD/DIA/SOCIO 365 DIAS/AO 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09

D) INVERSION EFECTUADA POR EMPLEO GENERADO:

POR INVERSION TOTAL: $ 40,000.02
POR INVERSION INAES: $ 40,000.02

E) EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: BUENA

F) NIVEL DE ORGANIZACIN: BUENA

G) IMPACTO ECOLOGICO: NINGUNO

 DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

TIENDA DE ROPA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV

EFICIENCIA OPERATIVA 85% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

RESUMEN INGRESOS 126,813.00 126,813.00 126,813.00 126,813.00 126,813.00 126,813.00 126,813.00 126,813.00 126,813.00 126,813.00 126,813.00

SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00
PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00
BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00
FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00
SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES 2,595.00 2,595.00 2,595.00 2,595.00 2,595.00 2,595.00 2,595.00 2,595.00 2,595.00 2,595.00 2,595.00
PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00 12,558.00
PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
- - - - - - - - - - -

RESUMEN EGRESOS 12,422.32 10,291.01 10,291.01 10,291.01 10,291.01 10,291.01 10,291.01 10,291.01 10,291.01 10,291.01 10,291.01

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: 2,131.32 - - - - - - - - - -

P.T.U 1,484.55 1,484.55 1,484.55 1,484.55 1,484.55 1,484.55 1,484.55 1,484.55 1,484.55 1,484.55 1,484.55
0 - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - -
MATERIAS PRIMAS 8,806.46 8,806.46 8,806.46 8,806.46 8,806.46 8,806.46 8,806.46 8,806.46 8,806.46 8,806.46 8,806.46

SALDO MENSUAL 114,390.68 116,521.99 116,521.99 116,521.99 116,521.99 116,521.99 116,521.99 116,521.99 116,521.99 116,521.99 116,521.99
SALDO ACUMULADO 114,390.68 230,912.67 347,434.66 463,956.65 580,478.64 697,000.63 813,522.63 930,044.62 1,046,566.61 1,163,088.60 1,279,610.59

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO: 1,396,132.58

L CAPITAL DE TRABAJO

A DE ROPA

MES 12
TOTAL
DIC

90%

126,813.00 $ 1,521,756.00

5,040.00 $ 60,480.00
14,580.00 $ 174,960.00
12,960.00 $ 155,520.00
4,620.00 $ 55,440.00
4,500.00 $ 54,000.00
7,200.00 $ 86,400.00
10,800.00 $ 129,600.00
7,560.00 $ 90,720.00
4,500.00 $ 54,000.00
2,595.00 $ 31,140.00
12,558.00 $ 150,696.00
4,500.00 $ 54,000.00
5,400.00 $ 64,800.00
4,500.00 $ 54,000.00
3,600.00 $ 43,200.00
10,500.00 $ 126,000.00
11,400.00 $ 136,800.00
- $ -

10,291.01 $ 125,623.42

- $ 2,131.32
1,484.55 $ 17,814.60
- $ -
- $ -
8,806.46 $ 105,677.50

116,521.99 $ 1,396,132.58
1,396,132.58
 MEMORIA DE CALCULO

20%
COSTO No. VENTA No. VENTA
CONCEPTO Y/O SERVICIO UTILIDAD NETA
UNITARIO PRECIO DE VENTA BIMESTRAL ANUAL
$ POR COSTO $ POR VENTA $ POR VENTA POR ARTICULO
+ MARGEN DE
BIMESTRAL BIMESTRAL ANUAL ANUAL
UTILIDAD
SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $ 120.00 144.00 70 420 $8,400 $10,080.00 $60,480.00 10080.00
PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES $ 270.00 324.00 90 540 $24,300 $29,160.00 $174,960.00 29160.00
PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES $ 240.00 288.00 90 540 $21,600 $25,920.00 $155,520.00 25920.00
BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $ 110.00 132.00 70 420 $7,700 $9,240.00 $55,440.00 9240.00
FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $ 150.00 180.00 50 300 $7,500 $9,000.00 $54,000.00 9000.00
VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $ 240.00 288.00 50 300 $12,000 $14,400.00 $86,400.00 14400.00
PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES $ 200.00 240.00 90 540 $18,000 $21,600.00 $129,600.00 21600.00
PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES $ 180.00 216.00 70 420 $12,600 $15,120.00 $90,720.00 15120.00
SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES $ 150.00 180.00 50 300 $7,500 $9,000.00 $54,000.00 9000.00
PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES $ 86.50 103.80 50 300 $4,325 $5,190.00 $31,140.00 5190.00
PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES $ 299.00 358.80 70 420 $20,930 $25,116.00 $150,696.00 25116.00
PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI $ 150.00 180.00 50 300 $7,500 $9,000.00 $54,000.00 9000.00
BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES $ 180.00 216.00 50 300 $9,000 $10,800.00 $64,800.00 10800.00
CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES $ 150.00 180.00 50 300 $7,500 $9,000.00 $54,000.00 9000.00
LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES $ 120.00 144.00 50 300 $6,000 $7,200.00 $43,200.00 7200.00
CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES $ 350.00 420.00 50 300 $17,500 $21,000.00 $126,000.00 21000.00
CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES $ 380.00 456.00 50 300 $19,000 $22,800.00 $136,800.00 22800.00

-
TOTAL 6300.00 $211,355.00 $253,626.00 $1,521,756.00 253626.00
$105,677.50 126813

COSTO POR SEMESTRE $634,065.00

 ESQUEMA DE CAPITALIZACON Y AHORRO

Grupo o Empresa Social: TIENDA DE ROPA

Financiamiento FONAES: 200,000
Ahorro por el grupo 100%
Total a Ahorrar: 200,000
PROGRAMA INAES
Periodo de Pago (Meses) 30

ECA

No. SALDO CAPITAL Meses

1 200,000 6,666.67 2
2 193,333 6,666.67 2
3 186,667 6,666.67 2
4 180,000 6,666.67 2
5 173,333 6,666.67 2
6 166,667 6,666.67 2 40,000.02
7 160,000 6,666.67 2
8 153,333 6,666.67 2
9 146,667 6,666.67 2
10 140,000 6,666.67 2
11 133,333 6,666.67 2
12 126,667 6,666.67 2
13 120,000 6,666.67 2
14 113,333 6,666.67 2
15 106,667 6,666.67 2
16 100,000 6,666.67 2 80,000.05
17 93,333 6,666.67 2
18 86,667 6,666.67 2
19 80,000 6,666.67 2
20 73,333 6,666.67 2
21 66,667 6,666.67 2
22 60,000 6,666.67 2
23 53,333 6,666.67 2
24 46,667 6,666.67 2 80,000.05
25 40,000 6,666.67 2
26 33,333 6,666.67 2
27 26,667 6,666.67 2
28 20,000 6,666.67 2 80,000.05
29 13,333 6,666.67 2
30 6,667 6,666.67 2

TOTALES 200,000.12 60.00

TIENDA DE ROPA INAES

 TIENDA DE ROPA

FORMATO DE CAPTURA DE OCUPACIONES GENERADAS

Das
No. De laborados x Horas
Tipo de Personas persona al laboradas al
ocupacin Ocupadas ao 10/ da 11/

Trabajadores permanentes subordinados remunerados 1 280 8

Trabajadores eventuales subordinados remunerados 2/
Jornales 3/
Trabajadores permanentes subordinados sin pago 4/
Trabajaores eventuales subordinados sin pago 5/
Empleados permanentes 6/ 1 280 8
Empleados eventuales 7/
Trabajadores por cuenta propia 8/
Trabajadores por comision o encargado 9/
TOTAL Permamentes, Encargados y Remunerados 2 280 8
Meta / semestral
Volumen de produccin (indicar unidad de medida) piezas
Monto de las ventas ($)
Total de fuentes de trabajo
Otros:
___________________

Desglose de fuentes de

Jvenes Adultos
Adultos de 60 o
ms aos
18 a 29 aos 30 a 59 aos
Mujeres 0 2 0
Hombres 0 0 0
Total 0 2 0
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. V
 1 2 3 4 5 6 7
3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
$760,878.00 $760,878.00 $760,878.00 $760,878.00 $760,878.00 $760,878.00 $760,878.00
2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao

Poblacin en situacin de vulnerabilidad
Mujeres en
Personas con discapacidad* situacin de Otros (Describir )
violencia
1 2 3 4 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).
 DESGLOSE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTA PARA EL PRIMER AO

JOVENES ADULTOS POBLACION EN STUACION DE VULNERABILIDAD

ADULTOS DE MAS DE 60
18 A 29 AOS 30 A 59 AOS
MUJERES
HOMBRES 2 0
TOTAL
*TIPO DE DISCAPACIDAD : 1 MOTRIZ, 2 VISUAL, 3 AUDITIVA , 4 I
L PRIMER AO

CION DE VULNERABILIDAD
MUJERES EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD * SITUACION DE OTROS
VIOLENCIA ( DESCRIBIR)
1 2 3 4

0 0 0 0 0

RIZ, 2 VISUAL, 3 AUDITIVA , 4 INTELECTUAL, OTRA (SEALAR).

[1] Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros.
cin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual debe
darias para lo cual deber indicar la fuente.
 Ubicacin

(Local, regional,
nacional,
Producto (s) o servicio (s) Principales compradores internacional)

SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y

COLORES COMERCIANTES Local
PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA
VARIOS COLORES COMERCIANTES Local
PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES
COMERCIANTES Local
BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y
COLORES COMERCIANTES Local
FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y
COLORES COMERCIANTES Local
VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y
COLORES COMERCIANTES Local
PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA
VARIOS COLORES COMERCIANTES Local
PANTALON PARA CABALLERO VESTIR
VARIOS COLORES COMERCIANTES Local
SHORT PARA CABALLERO VARIOS
ESTILOS Y COLORES COMERCIANTES Local
PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO
REDONDO VARIOS COLORES COMERCIANTES Local
PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO
VARIOS COLORES COMERCIANTES Local
PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI COMERCIANTES Local
BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS
COLORES COMERCIANTES Local
CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS
COLORES COMERCIANTES Local
LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y
COLORES COMERCIANTES Local
CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA
VARIOS COLORES COMERCIANTES Local
CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y
BLUSA VARIOS COLORES COMERCIANTES Local
 Documento que
sustenta sus
ventas:
Condiciones de pago

Porcentaje de
Unidades ingresos para el Crdito (No.
(cantidad) Periodicidad proyecto Convenio, Contrato,
Efectivo Carta de intencin deConsignacin
das) compra u otros[1]

210
Semestral 60% si
270
Semestral 60% si
270
Semestral 60% si
210
Semestral 60% si
150
Semestral 60% si
150
Semestral 60% si
270
Semestral 60% si
210
Semestral 60% si
150
Semestral 60% si
150
Semestral 60% si
210
Semestral 60% si
150 Semestral 60% si
150
Semestral 60% si
150
Semestral 60% si
150
Semestral 60% si
150
Semestral 60% si
150
Semestral 60% si

Producto (s) o
servicio (s)

Ropa

0
 Documento que
Ubicacin sustenta sus
ventas: Condiciones de pago

Porcentaje de
Principales Unidades
Periodicidad ingresos para el
compradores (cantidad)
proyecto
(Local, regional,
Crdito (No.
nacional, Convenio, Contrato,
Efectivo Carta de intencin de compra u o
das)
internacional)

Comerciantes, Carta de int. de

Local 3150 Semestral 60% si N/A
Detallistas. compra
o

Consignacin

N/A
SEALAR LOS COMPETIDORES DE SU PROYECTO PRODUCTIVO , INDICAN

Nombre Producto (s) o servicio (s)

Centros comerciales del Ropa, accesorios de vestir
centro de la ciudad como
soriana, Wal-Mart, tiendas
en el centro de la ciudad
RODUCTIVO , INDICANDO COMO MINIMO LA SIGUIENTE INFORMACION

Precio de venta Calidad

Los que rige el Buena
mercado
 Unidad de
Producto (s) o servicio (s) medida
SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES PZA

PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES PZA

BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA

FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA

VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA

PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES PZA

PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES PZA

SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA

PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES PZA

PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES PZA

PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI PZA

BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES PZA

CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES PZA

LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA

CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES PZA

CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES PZA

Precio Unidades semestrales
Unitario 1 2 3 4 5 6 7 8
120 210 210 210 210 210 210 210 210
270 270 270 270 270 270 270 270 270

240 270 270 270 270 270 270 270 270

110 210 210 210 210 210 210 210 210

150 150 150 150 150 150 150 150 150

240 150 150 150 150 150 150 150 150

200 270 270 270 270 270 270 270 270

180 210 210 210 210 210 210 210 210

150 150 150 150 150 150 150 150 150

86.5 150 150 150 150 150 150 150 150

299 210 210 210 210 210 210 210 210

150 150 150 150 150 150 150 150 150

180 150 150 150 150 150 150 150 150

150 150 150 150 150 150 150 150 150

120 150 150 150 150 150 150 150 150

350 150 150 150 150 150 150 150 150

380 150 150 150 150 150 150 150 150

es
9 10 11 12
210 210 210 210
270 270 270 270

270 270 270 270

210 210 210 210

150 150 150 150

150 150 150 150

270 270 270 270

210 210 210 210

150 150 150 150

150 150 150 150

210 210 210 210

150 150 150 150

150 150 150 150

150 150 150 150

150 150 150 150

150 150 150 150

150 150 150 150

 VOLUMEN
Venta
CONCEPTO mensual
SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 35
PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES 45

PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES 45

BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 35

FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 25

VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 25
PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES 45
PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES 35
SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES 25
PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES 25
PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES 35
PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI 25
BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES 25
CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES 25
LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES 25
CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES 25
CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES 25
 VENTAS

P.U. MENSUAL
$ 144.00 $5,040.00
$ 324.00 $14,580.00
$ 288.00
$12,960.00
$ 132.00
$4,620.00
$ 180.00 $4,500.00
$ 288.00 $7,200.00
$ 240.00 $10,800.00
$ 216.00 $7,560.00
$ 180.00 $4,500.00
$ 103.80 $2,595.00
$ 358.80 $12,558.00
$ 180.00 $4,500.00
$ 216.00 $5,400.00
$ 180.00 $4,500.00
$ 144.00 $3,600.00
$ 420.00 $10,500.00
$ 456.00 $11,400.00

Materias primas, insumos, Unidad de

servicios, mano de obra medida
MATERIAS PRIMAS LOTE
SUELDOSY SALARIOS SERVICIO
LUZ, AGUA RECIBO
TOTAL
 Proveedor (es) Periodicida
considerado (s) d de
abasto

Cantidad Costo unitario Costo total

1 $ 105,677.50 $ 105,677.50 OPORTO MENSUAL
1 $ 5,550.00 $ 5,550.00 GRUPO SOCIAL MENSUAL
1 $ 740.00 $ 740.00 MUNICIPIO MENSUAL
$ 111,967.50 $ 111,967.50
Concepto/
Mes 1 2 3 4 5
Instalacin
de
servicios,
luz, agua. X

Capacitaci
n sobre
temas
administrati
vos,
inventario,
contabilida
d bsica,
manejo de
dinero. X
Compra de
la inv. Fija y
Capital de
trabajo X
Instalacin
de
Mobiliario X

Clasificaci
n y control
de calidad X
Venta al
Publico X
Puesta en
Marcha X
6

FECHA DE PROPUESTA

No. de ministracin Fecha propuesta

1 12/30/1899
2 12/30/1899

3 12/30/1899

TOTAL
 Destino del recurso
Monto solicitado (conceptos)
$ 120,000 INVERSION FIJA
$ 6,000 CAPITAL DE
TRABAJO
$ 74,000 PUESTA EN MARCHA

$ 200,000
 6 Aspectos financieros

6. Programa de inversin (inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos desglos

UNIDAD DE PRECIO
CONCEPTO DE INVERSION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO ($)

INVERSION FIJA
REMODELACION DEL LOCAL LOTE 1 $ 30,000.00
VITRINAS PZA 1 $ 6,000.00
MOSTRADOR CON ACCSEC C/ACCESORIOS PZA 1 $ 19,999.00
EXHIBIDOR RACK TUBO PARA GANCHOS PZA 2 $ 2,500.00
EXHIBIDOR COLGADOR DE ROPA PZA 2 $ 2,500.00
BASTIDOR SOPORTE EXHIBIDOR PZA 2 $ 2,500.00
BASTIDOR SOPORTE PERCHERO EXHIBIDOR PZA 4 $ 2,000.00
PANEL RANURADO PZA 3 $ 1,000.00
ESPEJOS DECORATIVOS PZA 3 $ 1,000.00
GANCHO PARA PANEL RANURADO PZA 20 $ 50.00
SILLAS ALTAS PZA 2 $ 490.00
EMPOTRADO PZA 3 $ 2,976.00
COMPUTADOR ESTUDIANTIL PZA 1 $ 4,600.00
LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PZA 1 $ 1,990.00
CAJON DE DINERO JUNIOR PZA 1 $ 900.00
IMPRESORA TERMICA TICKET EC LINE PZA 1 $ 1,900.00
ASESORIA DE SISTEMA E INSTALACION PZA 1 $ 800.00
SISTEMA DE PUNTO DE VENTA PZA 1 $ 3,358.00
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
TERRENO Y LOCAL LOTE 1 $137,000.00

SUBTOTAL
INVERSION DIFERIDA
CAPACITACION
ASISTENCIA TECNICA
ESTUDIO DE MERCADO
OTROS ESTUDIOS INDIQUE
PUESTA EN MARCHA OTROS 1 $ 6,000.00
OTROS
SUBTOTAL
 CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA, INSUMOS LOTE 1 $ 44,400.00
MANO DE OBRA SERVICIOS 1 $ 22,200.00
SERVICIOS LOTE 1 $ 7,400.00
OTROS
SUBTOTAL
TOTAL $
TOTAL %
ncieros

en de los recursos desglosar conceptos por nombre especfico)

RECURSOS
INVERSION OTROS
TOTAL ($) SOLICITANT
INAES (INDICAR
E
NOMBRE)
FIJA
$ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 6,960.00 $ 6,960.00
$ 23,198.84 $ 23,198.84
$ 5,800.00 $ 5,800.00
$ 5,800.00 $ 5,800.00
$ 5,800.00 $ 5,800.00
$ 9,280.00 $ 9,280.00
$ 3,480.00 $ 3,480.00
$ 3,480.00 $ 3,480.00
$ 1,160.00 $ 1,160.00
$ 1,136.80 $ 1,136.80
$ 10,356.48 $ 10,356.48
$ 4,600.00 $ 4,600.00
$ 1,990.00 $ 1,990.00
$ 900.00 $ 900.00
$ 1,900.00 $ 1,900.00
$ 800.00 $ 800.00
$ 3,358.00 $ 3,358.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 137,000.00 $ 137,000.00

$ 257,000.12 $120,000.12 $ 137,000.00

FERIDA

$ 6,000.00 $ 6,000.00
0
$ 6,000.00 $ 6,000.00
RABAJO
$ 44,400.00 $ 44,400.00
$ 22,200.00 $ 22,200.00
$ 7,400.00 $ 7,400.00

$ 74,000.00 $ 74,000.00
$ 337,000.12 $200,000.12 $ 137,000.00
100% 59% 41%
 Tipo de Condicione Disponibilid Propiedad
bien s de uso ad
(Bueno, inmediata
regular,
(si / no) (A nombre de quin est)
malo)

Fijo Bueno no HORTENSIA SERRANO

(requiere MESA
remodelaci
n)
 Cantidad Caractersti Contrato u otro documento que
cas asegure su uso*
(Capacidad
,
Si No Monto del
dimensione
arrendamie
s, material
nto ($)
de
1 local de de x N/A
7.50 x (comodato)
24.83mts
 0 1
CONCEPTO/SEMESTRE ENTRADAS(+)
INAES $200,000
RECURSOS SOLICITANTE $137,000
OTROS
VENTAS $760,878
OTROS INGRESOS
TOTAL DE ENTRADAS $337,000 $760,878
SALIDAS (-)
FIJA $21,417
INVERSIONES DIFERIDA $500
CAP. DE TRABAJO $6,167
COSTOS DE PROD. ADM Y VENTAS $634,065
ISR
PTU
TOTAL DE SALIDAS $662,148
FLUJO N.E. $126,813
 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878

$760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878 $760,878

$21,417 $21,417 $21,417 $21,417 $21,417 $21,417 $21,417 $21,417 $21,417

$500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
$6,167 $6,167 $6,167 $6,167 $6,167 $6,167 $6,167 $6,167 $6,167
$634,065 $634,065 $634,065 $634,065 $634,065 $634,065 $634,065 $634,065 $634,065

$662,148 $662,148 $662,148 $662,148 $662,148 $662,148 $662,148 $662,148 $662,148

$126,813 $126,813 $126,813 $126,813 $126,813 $126,813 $126,813 $126,813 $126,813
 11 12

$760,878 $760,878

$760,878 $760,878

$21,417 $21,417
$500 $500
$6,167 $6,167
$634,065 $634,065

$662,148 $662,148
$126,813 $126,813

RELAC
RELACION BENEFICIO COSTO
 PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO/SEMESTRE 1 2 3 4
COSTOS FIJOS 37,740 37,740 37,740 37,740
COSTOS VARIABLES 634,065 634,065 634,065 634,065
VENTAS TOTALES 760,878 760,878 760,878 760,878
($) 226,440 226,440 226,440 226,440
PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 29.76% 29.76% 29.76% 29.76%

FORMULA = C.F
1- CV / I
UNTO DE EQUILIBRIO
5 6 7 8 9 10
37,740 37,740 37,740 37,740 37,740 37,740
634,065 634,065 634,065 634,065 634,065 634,065
760,878 760,878 760,878 760,878 760,878 760,878
226,440 226,440 226,440 226,440 226,440 226,440
29.76% 29.76% 29.76% 29.76% 29.76% 29.76%

SEMESTRE

RELACION BENEFICIO COSTO (ENTRADAS/SALIDAS)

 RELACION BENEFICIO COSTO

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

9 10

1.1 1.1
 CONCEPTO CANTIDAD SUELDO DIARIO
Servicio 2 $ 99.11
TOTAL

EN ADMINISTRACIN
CONCEPTO CANTIDAD SUELDO DIARIO
Administrador
Secretaria
TOTAL
 TOTAL SEMANAL
$ 693.75

TOTAL SEMANAL
0
0
$ 1,387.50

1156
 PRODUCCION ANUAL PROYECTADA

PRODUCTO UNIDAD
SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES PZA
PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES PZA
BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES PZA
PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES PZA
SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES PZA
PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES PZA
PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI PZA
BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES PZA
CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES PZA
LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES PZA
CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES PZA
0

PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS

PRODUCTO UNIDAD
SHORT PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
PANTALON PARA DAMA MEZCLILLA VARIOS COLORES PZA
PANTALON PARA DAMA VESTIR COLORES PZA
BLUSA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
FALDA PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
VESTIDO PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
PANTALON PARA CABALLERO MECLILLA VARIOS COLORES PZA
PANTALON PARA CABALLERO VESTIR VARIOS COLORES PZA
SHORT PARA CABALLERO VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
PLAYERA PARA CABALLERO CUELLO REDONDO VARIOS COLORES PZA
PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLIO VARIOS COLORES PZA
PANTALON PARA DAMA TIPO CAPRI PZA
BLUSA PARA DAMA VESTIR VARIOS COLORES PZA
CAMISA PARA CABALLEROVESTIR VARIOS COLORES PZA
LEGINS PARA DAMA VARIOS ESTILOS Y COLORES PZA
CONJUNTOS PARA DAMA FALDA Y BLUSA VARIOS COLORES PZA
CONJUTOS PARA DAMA PANTALON Y BLUSA VARIOS COLORES PZA
 ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO /AO AO 1
CAPACIDAD PROGRAMADA 95%
INGRESOS POR VENTA $ 1,521,756
COSTOS DE G. DE PRODUCCION $ 1,343,610
UTILIDAD BRUTA $ 178,146
UTILIDAD GRAVABLE $ 168,146.00
PAGO DE CAPITAL $10,000.00

INTERES %
UTILIDAD DE LA EMPRESA $ 168,146.00
UCCION ANUAL PROYECTADA

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
420 420 420 420 420 420
540 540 540 540 540 540
540 540 540 540 540 540
420 420 420 420 420 420
300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300
540 540 540 540 540 540
420 420 420 420 420 420
300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300
420 420 420 420 420 420
300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300

ION DE INGRESOS POR VENTAS

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
$ 60,480 $ 60,480 $ 60,480 $ 60,480 $ 60,480 $ 60,480
$ 174,960 $ 174,960 $ 174,960 $ 174,960 $ 174,960 $ 174,960
$ 155,520 $ 155,520 $ 155,520 $ 155,520 $ 155,520 $ 155,520
$ 55,440 $ 55,440 $ 55,440 $ 55,440 $ 55,440 $ 55,440
$ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000
$ 86,400 $ 86,400 $ 86,400 $ 86,400 $ 86,400 $ 86,400
$ 129,600 $ 129,600 $ 129,600 $ 129,600 $ 129,600 $ 129,600
$ 90,720 $ 90,720 $ 90,720 $ 90,720 $ 90,720 $ 90,720
$ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000
$ 31,140 $ 31,140 $ 31,140 $ 31,140 $ 31,140 $ 31,140
$ 150,696 $ 150,696 $ 150,696 $ 150,696 $ 150,696 $ 150,696
$ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000
$ 64,800 $ 64,800 $ 64,800 $ 64,800 $ 64,800 $ 64,800
$ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 54,000
$ 43,200 $ 43,200 $ 43,200 $ 43,200 $ 43,200 $ 43,200
$ 126,000 $ 126,000 $ 126,000 $ 126,000 $ 126,000 $ 126,000
$ 136,800 $ 136,800 $ 136,800 $ 136,800 $ 136,800 $ 136,800
STADO DE RESULTADOS

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
95% 95% 95% 95% 95%
$ 1,521,756 $ 1,521,756 $ 1,521,756 $ 1,521,756 $ 1,521,756
$ 1,343,610 $ 1,343,610 $ 1,343,610 $ 1,343,610 $ 1,343,610
$ 178,146 $ 178,146 $ 178,146 $ 178,146 $ 178,146
$ 168,146.00 $168,146.00 $ 168,146.00 $ 168,146.00 $ 168,146.00
$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00

$ 168,146.00 $168,146.00 $ 168,146.00 $ 168,146.00 $ 168,146.00

2
CALENDARIO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
MONTO:
ESQUEMA DE RECUPERACION 30%

PLAZO $ %
AO 1 $10,000.00 5%
AO 2 $10,000.00 5%
AO 3 $10,000.00 5%
AO 4 $10,000.00 5%
AO 5 $10,000.00 5%
AO 6 $10,000.00 5%
TOTAL $60,000.00 30%
 CONCEPTO UN
1 2 3 4 5

A.- PRODUCCION

SHORT PARA DAMA PZA 35 35 35 35 35

PANTALON PARA DA PZA 45 45 45 45 45

PANTALON PARA DA PZA 45 45 45 45 45

PANTALON PARA DAMPZA 25 25 25 25 25

B.- FLUJO DE EFECTIVO

SHORT PARA DAMA 144 $5,040 $176,400 $6,174,000 $216,090,000 $7,563,150,000

PANTALON PARA DA 324 $14,580 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000

PANTALON PARA DA 456 $20,520 $0 $0 $0 $0

PANTALON PARA DAM 0 $0 $22,500 $22,500 $22,500 $22,500

TOTAL DE INGRESOS $91,445 $91,445 $91,445 $91,445 $91,445

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

ALIMENTOS, MEDICAMENTOS $40,131 $40,131 $40,131 $40,131 $40,131

PAPELERIA $300 $300 $300 $300 $300

TONER $100 $100 $100 $100 $100

PRODUCTOS DE LIMPIEZA $400 $400 $400 $400 $400

REACTIVOS LABORATORIO $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000

SHAMPOO SERV ESTETICA CANINA $600 $600 $600 $600 $600

VACUNAS $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400

JERINGA $450 $450 $450 $450 $450

GASOLINAS $500 $500 $500 $500 $500

REACTIVOS SERV REPRODUCCION $0 $0 $0 $0 $0

LUZ $300 $300 $300 $300 $300

AGUA $200 $200 $200 $200 $200

TELEFONO $400 $400 $400 $400 $400

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $49,781 $49,781 $49,781 $49,781 $49,781

CARGOS FIJOS DE LA INVERSIN

DEPRECIACIONES $7,592 $7,592 $7,592 $7,592 $7,592

AMORTIZACIONES

TOTAL DE CARGOS FIJOS DE INV. $7,592 $7,592 $7,592 $7,592 $7,592

COSTOS FIJOS DE OPERACIN

MANO DE OBRA FIJA $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400

RENTA $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000

TOTAL COSTOS FIJOS DE OP. $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400

GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS GENERALES $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL DE EGRESOS $77,772 $77,772 $77,772 $77,772 $77,772

FLUJO DE EFECTIVO (UTIL. BRUTA) $13,672 $13,672 $13,672 $13,672 $13,672

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO $13,672 $27,345 $41,017 $54,690 $68,362

C.- FINANCIAMIENTO Y RECUPERACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

SALDO INICIO DEL MES $11,485 $11,485 $11,485 $11,485

FLUJO DE EFECTIVO $13,672 $13,672 $13,672 $13,672 $13,672

UTILIDAD GRAVABLE $11,485 $11,485 $11,485 $11,485 $11,485

PAGO A CAPITAL

IMPUESTO 16% $2,188 $2,188 $2,188 $2,188 $2,188

UTILIDAD NETA $11,485 $11,485 $11,485 $11,485 $11,485

 AO 1

MESES

6 7 8 9 10 11

35 35 35 35 35 35

45 45 45 45 45 45

45 45 45 45 45 45

25 25 25 25 25 25

$264,710,250,000 ### ### ### ### ###

$1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000

$0 $0 $6,000 $0 $0 $0

$22,500 $22,500 $22,500 $22,500 $22,500 $22,500

$91,445 $91,445 $97,445 $91,445 $91,445 $91,445

$40,131 $40,131 $40,131 $40,131 $40,131 $40,131

$300 $300 $300 $300 $300 $300

$100 $100 $100 $100 $100 $100

$400 $400 $400 $400 $400 $400

$1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000

$600 $600 $600 $600 $600 $600

$5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400

$450 $450 $450 $450 $450 $450

$500 $500 $500 $500 $500 $500

$0 $0 $1,200 $0 $0 $0

$300 $300 $300 $300 $300 $300

$200 $200 $200 $200 $200 $200

$400 $400 $400 $400 $400 $400

$49,781 $49,781 $50,981 $49,781 $49,781 $49,781

$7,592 $7,592 $7,592 $7,592 $7,592 $7,592

$7,592 $7,592 $7,592 $7,592 $7,592 $7,592

$14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400

$6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000

$20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$77,772 $77,772 $78,972 $77,772 $77,772 $77,772

$13,672 $13,672 $18,472 $13,672 $13,672 $13,672

$82,035 $95,707 $114,180 $127,852 $141,525 $155,197

$11,485 $11,485 $11,485 $5,574 $11,485 $1,542

$13,672 $13,672 $18,472 $13,672 $13,672 $13,672

$11,485 $11,485 $5,574 $11,485 $1,542 $11,485

 $9,943 $9,943

$2,188 $2,188 $2,956 $2,188 $2,188 $2,188

$11,485 $11,485 $5,574 $11,485 $1,542 $11,485

 TOTAL
12 USAR KT PARA LO DEMAS

35 420

45 540

45 540

25 300

1800

$486,607,753,160,156,000,000 580,136.93

$1,000 12,000.00

$0 6,000.00

$22,500 270,000.00

$91,445 1,103,337

$40,131 $481,567

$300 $3,600

$100 $1,200

$400 $4,800

$1,000 $12,000

$600 $7,200

$5,400 $64,800

$450 $5,400

$500 $6,000

$0 $1,200

$300 $3,600

$200 $2,400

$400 $4,800

$49,781 $598,567

$7,592 $91,100

$0

$7,592 $91,100

$0

$14,400 $172,800

$6,000 $72,000

$20,400 $244,800

$0

$0 $0

$77,772 $934,467

$13,672 $168,869

$168,869 $1,090,451

$11,485 $110,480

$13,672 $168,869

$1,542 $112,022
$9,943 $29,829

$2,188 $27,019

$0

$1,542 $112,022
MANO DE OBRA

CONCEPTO CANTIDAD SUELDO TOTAL SEMANAL

PRODUCCION
TOTAL
DEPRECIACIONES:
ACTIVOS FIJOS
CONCEPTO TASA % AOS C. ANUAL V. RESIDUAL

TOTAL ANUAL

AMORTIZACIONES
ACTIVOS FIJOS
CONCEPTO TASA % AOS C. ANUAL V. RESIDUAL

TOTAL ANUAL
RESIDUAL

RESIDUAL
COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS

COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
COSTOS VARIABLES: 598,567 598,567 598,567 598,567
ALIMENTOS, MEDICAMENTOS 481,567 481,567 481,567 481,567
PAPELERIA 3,600 3,600 3,600 3,600
TONER 1,200 1,200 1,200 1,200
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,800 4,800 4,800 4,800
REACTIVOS LABORATORIO 12,000 12,000 12,000 12,000
SHAMPOO SERV ESTETICA CA 7,200 7,200 7,200 7,200
VACUNAS 64,800 64,800 64,800 64,800
JERINGA 5,400 5,400 5,400 5,400
GASOLINAS 6,000 6,000 6,000 6,000
REACTIVOS SERV REPRODUCC 1,200 1,200 1,200 1,200
LUZ 3,600 3,600 3,600 3,600
AGUA 2,400 2,400 2,400 2,400
TELEFONO 4,800 4,800 4,800 4,800

COSTO UNI CANTIDAD AO 1 AO 2 AO 3

COSTOS FIJOS: 335,900 335,900 335,900
MANO DE OBRA $14,400.00 12 172,800 172,800 172,800
DEPRECIACION $91,100.04 1 91,100 91,100 91,100
RENTA $6,000.00 12 72,000 72,000 72,000
COSTOS Y GASTOS TOTALE 934,467 934,467 934,467
AO 5
598,567
481,567
3,600
1,200
4,800
12,000
7,200
64,800
5,400
6,000
1,200
3,600
2,400
4,800

AO 4 AO 5
335,900 335,900
172,800 172,800
91,100 91,100
72,000 72,000
934,467 934,467