Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B1
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total
Nr. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Crt.
Categoria Pret in LEI/UM UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Vanzari fizice previzionate


1 Grau 630.00 to 60 65 60 65 67 69 71
2 porumb 600.00 to 40 45 40 45 46 48 50
3 Rapita 1,450.00 to 18 20 18 20 21 23 25
4 Floarea-Soarelui 1,350.00 to 15 16 15 16 17 19 20
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
Vanzari valorice previzionate
1 Grau 630.00 LEI 0 37,800 0 0 0 40,950 0 0 37,800 40,950 42,210 43,470 44,730
2 porumb 600.00 LEI 0 0 0 24,000 0 0 0 27,000 24,000 27,000 27,600 28,800 30,000
3 Rapita 1,450.00 LEI 0 25,375 0 0 0 29,000 0 0 25,375 29,000 30,450 33,350 36,250
4 Floarea-Soarelui 1,350.00 LEI 0 0 0 20,250 0 0 0 21,600 20,250 21,600 22,950 25,650 27,000
5 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri productie proprie total LEI 0 63,175 0 44,250 0 69,950 0 48,600 107,425 118,550 123,210 131,270 137,980
13 Alte venituri LEI 0 0
Total productie vanduta LEI 0 63,175 0 44,250 0 69,950 0 48,600 107,425 118,550 123,210 131,270 137,980

14 Venituri din vanzari marfuri LEI 0 0

Venituri din subventii de


15 exploatare aferente cifrei de LEI 0 0
afaceri nete
Venituri din subventii pentru
16 LEI 0 0
investitii
17 Venituri din alte activitati LEI 0 0
Variatia stocurilor (+ pentru
18 LEI 0 0
C; - pentru D)
Venituri din productia
19 realizata pentru scopuri LEI 0 0
proprii si capitalizata

20 Alte venituri din exploatare LEI 0 0

Total venituri din exploatare LEI 0 63,175 0 44,250 0 69,950 0 48,600 107,425 118,550 123,210 131,270 137,980
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B2
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 Anul 2 Total Total Total Total Total


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr.
Crt.
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele


1 LEI 5,625 5,625 5,625 5,625 5,700 5,700 5,700 5,700 22,500 22,800 23,100 23,500 24,000
consumabile

2 Alte cheltuieli materiale LEI 2,500 2,500 2,500 2,500 2,600 2,600 2,600 2,600 10,000 10,400 10,800 11,200 12,000

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) LEI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

4 Cheltuieli privind marfurile LEI 2,625 2,625 2,625 2,625 2,700 2,700 2,700 2,700 10,500 10,800 10,900 11,500 12,000

5 Cheltuieli materiale total LEI 11,750 11,750 11,750 11,750 12,000 12,000 12,000 12,000 47,000 48,000 48,800 50,200 52,000

6 Cheltuieli cu personalul angajat LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala LEI 0 0

8 Cheltuieli cu personalul total LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Cheltuieli cu amortizarile LEI 2,375 2,375 2,375 2,375 2,400 2,400 2,400 2,400 9,500 9,600 9,700 9,800 10,000

10 Alte cheltuieli de exploatare LEI 150 150 150 150 150 150 150 150 600 600 600 600 600

11 Cheltuieli pentru exploatare - total LEI 14,275 14,275 14,275 14,275 14,550 14,550 14,550 14,550 57,100 58,200 59,100 60,600 62,600
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B3
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect


Anul 1 Anul 2
Anul 0
Total Total Total Total Total
Nr. (anterior depunerii
Categoria TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Crt. cererii de finantare)

Venituri din exploatare


1 Cifra de afaceri LEI 0 63,175 0 44,250 0 69,950 0 48,600 107,425 118,550 123,210 131,270 137,980
2 Venituri din subventii pentru investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si
4 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capitalizata
5 Alte venituri din exploatare LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Venituri din exploatare total LEI 0 0 63,175 0 44,250 0 69,950 0 48,600 107,425 118,550 123,210 131,270 137,980
Cheltuieli pentru exploatare
7 Cheltuieli materiale total LEI 11,750 11,750 11,750 11,750 12,000 12,000 12,000 12,000 47,000 48,000 48,800 50,200 52,000
8 Cheltuieli cu personalul total LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu amortizarile LEI 2,375 2,375 2,375 2,375 2,400 2,400 2,400 2,400 9,500 9,600 9,700 9,800 10,000
10 Alte cheltuieli de exploatare LEI 150 150 150 150 150 150 150 150 600 600 600 600 600
11 Cheltuieli pentru exploatare - total LEI 0 14,275 14,275 14,275 14,275 14,550 14,550 14,550 14,550 57,100 58,200 59,100 60,600 62,600
12 Rezultatul din exploatare LEI 0 -14,275 48,900 -14,275 29,975 -14,550 55,400 -14,550 34,050 50,325 60,350 64,110 70,670 75,380

Venituri financiare total

13 Venituri financiare total LEI 0 0


Cheltuieli financiare, din care
14 Cheltuieli privind dobanzile LEI 0 0
15 Alte cheltuieli financiare LEI 0 0
16 Cheltuieli financiare - total LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Rezultatul financiar LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Rezultatul brut LEI 0 -14,275 48,900 -14,275 29,975 -14,550 55,400 -14,550 34,050 50,325 60,350 64,110 70,670 75,380
19 Impozitul pe profit / cifra de afaceri LEI 0 0
20 Rezultatul net al exercitiului financiar LEI 0 -14,275 48,900 -14,275 29,975 -14,550 55,400 -14,550 34,050 50,325 60,350 64,110 70,670 75,380

Cpp 02/22/2017 3/9


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B4
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - LEI


Anul 0
(anterior depunerii Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
cererii de finantare)
1 Active imobilizate - brute
2 Valoarea amortizarii cumulate
I Active imobilizate - nete (1-2) 0 0 0 0 0 0
3 Stocuri 50,325 60,350 64,110 70,670 75,380
4 Creante
5 Casa si conturi la banci
II Total active circulante (3+4+5) 0 50,325 60,350 64,110 70,670 75,380

TOTAL ACTIV (I+II) 0 50,325 60,350 64,110 70,670 75,380


III
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de
pana la un an 0 0 0 0 0 0
6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
7 Datorii comerciale
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
IV
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an 0 8,720 8,720 8,720 8,720 8,720
9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit 8,720 8,720 8,720 8,720 8,720
10 Datorii comerciale
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
V Subventii pentru investitii
12 Capital social
13 Rezultatul exercitiului financiar
14 - repartizare profit la dividende
15 - repartizare profit la la rezerve
16 Rezerve
VI Total capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIV 0 8,720 8,720 8,720 8,720 8,720

Verificare: 0 41605 51630 55390 61950 66660


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE Anexa B5
Flux de numerar - previziuni - LEI Anul 1 al implementarii Total
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Anul 1
al implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


0
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect 0
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
0
leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) 0

Total iesiri de lichiditati prin investitii:


B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 0

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv


0
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs 0
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare 0
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 0
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E.
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 0
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 0
G. Credite pe termen scurt 0
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv


TVA (dupa caz), din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1. Materii prime si materiale 0
I2. Alte materiale 0
I3. Energia si apa 0
I4. Marfuri 0
I5. Aferente personalului angajat 0
I6. Asigurari si protectie sociala 0
I7. Prestatii externe 0
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate 0
I9. Alte plati aferente exploatarii 0

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-
K.
K2+K3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1. plati TVA 0
K2. rambursari TVA 0
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 0
L. Rambursari de credite pe termen scurt 0
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 0
N. Dividende 0
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare
P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE Anexa B6
Flux de numerar - previziuni - LEI Anul 2 al implementarii Total
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Anul 2 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


0
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect 0
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
0
leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) 0

Total iesiri de lichiditati prin investitii:


B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 0


B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
0
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs 0
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare 0
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 0
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
E.
TVA 0
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 0
G. Credite pe termen scurt 0
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1. Materii prime si materiale 0
I2. Alte materiale 0
I3. Energia si apa 0
I4. Marfuri 0
I5. Aferente personalului angajat 0
I6. Asigurari si protectie sociala 0
I7. Prestatii externe 0
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate 0
I9. Alte plati aferente exploatarii 0

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-
K.
K2+K3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1. plati TVA 0
K2. rambursari TVA 0
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 0
L. Rambursari de credite pe termen scurt 0
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 0
N. Dividende 0
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare
P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FN An 2 I 02/22/2017 6/9
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE Anexa B7
Flux de numerar - previziuni - LEI Anul 3 al implementarii Total
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Anul 3 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


0
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect 0
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
0
leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) 0

Total iesiri de lichiditati prin investitii:


B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 0


B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
0
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs 0
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare 0
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 0
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E.
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 0
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 0
G. Credite pe termen scurt 0
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1. Materii prime si materiale 0
I2. Alte materiale 0
I3. Energia si apa 0
I4. Marfuri 0
I5. Aferente personalului angajat 0
I6. Asigurari si protectie sociala 0
I7. Prestatii externe 0
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate 0
I9. Alte plati aferente exploatarii 0

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-
K.
K2+K3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1. plati TVA 0
K2. rambursari TVA 0
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 0
L. Rambursari de credite pe termen scurt 0
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 0
N. Dividende 0
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare
P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B8
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE


A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 424,080 0 0 0 0
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) 42,408 0 0 0 0
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect 42,408
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) 381,672
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B. 0 0 0 0 0
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
8,720 8,720 8,720 8,720 8,720
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung,
din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 120 120 120 120 120
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 120 120 120 120 120
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 415,360 -8,720 -8,720 -8,720 -8,720
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 107,425 118,550 123,210 131,270 137,980
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 107,425 118,550 123,210 131,270 137,980
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care: 57,100 58,200 59,100 60,600 62,600
I1. Materii prime si materiale 57,100 58,200 59,100 60,600 62,600
I2. Alte materiale
I3. Energie si apa
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat
I6. Asigurari si protectie sociala
I7. Prestatii externe
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe
J. 50,325 60,350 64,110 70,670 75,380
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe
K.
(K1-K2+K3) 0 0 0 0 0
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii
O. (K+L+M+N) 0 0 0 0 0
Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-
P. 50,325 60,350 64,110 70,670 75,380
O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 465,685 51,630 55,390 61,950 66,660

R.
Disponibil de numerar al perioadei precedente 0 0 465,685 517,315 572,705 634,655
S.
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) 0 465,685 517,315 572,705 634,655 701,315
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B9
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
INDICATORI FINANCIARI

Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5


UM
Nr.crt. Specificatie Valoare
1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA LEI 424,080

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea


2 LEI 107,425 118,550 123,210 131,270 137,980
curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.
Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea
3 activitatii curente LEI 57,100 58,200 59,100 60,600 62,600

4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% % 46.85% 50.91% 52.03% 53.84% 54.63%

5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI 4.7254

6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% % 11.87% 14.23% 15.12% 16.66% 17.77%

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai


7 Numeric 5.7712 6.9209 7.3521 8.1044 8.6445
mare sau egal cu 1.2

8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60% % 17.33% 14.45% 13.60% 12.34% 11.57%

9 Rata de actualizare 8%

10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva LEI 453,346

11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI 465,685 517,315 572,705 634,655 701,315