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3105
Capital suscrito y pagado
Debito Credito
200,000,000.00
110505
Caja general
Debito Credito
120,000,000.00
2.
El Grupo 2. firma contratos de asesora contable con los grupos 3. 4. 6. Y
511030
Asesoria financiera
Debito Credito
(2) 1,500,000.00 (2)
233525
Honorarios
Debito Credito
(2) 1,575,000.00
3.
El 12 de mayo el Grupo 6. Le vende pap
BASE 3,000,000.00 se despliega por cada venta debido a que cada uno debe tener u
413528
Venta elementos papeleria
Debito Credito
3,000,000.00 (1)
3,000,000.00 (2)
3,000,000.00 (3)
3,000,000.00 (4)
3,000,000.00 (5)
3,000,000.00 (7)
130505
Clientes
Debito Credito
1,702,500.00 (1)
1,702,500.00 (2)
1,702,500.00 (3)
1,702,500.00 (4)
1,702,500.00 (5)
1,702,500.00 (7)
4.
El 15 de mayo El grupo 5. Firma contratos de prestacin de servicios de t
513550
Transporte fletes y acarreos
Debito Credito
(5) 600,000.00
233545
Transporte fletes y acarreos
Debito Credito
(5) 600,000.00
6.
El 15 de ma
513515
Asistencia tecnica
Debito Credito
(5) 800,000.00 (5)
11.
El 19 de m
510551
Dotacion y suministro a trabajadores
Debito Credito
(3) 1,800,000.00 (3)
12.
Pago servicios pblicos en efecti
BASE 220,000.00
BASE 148,000.00
BASE 187,000.00
BASE 184,000.00
513525
Acueducto y alcantarillado
Debito Credito
220,000.00
233550
Servicios publicos
Debito Credito
220,000.00
187,000.00
171,680.00
213,440.00
13.
BASE 157,000.00 tener presente el AIU sobre el cual se calcula el IVA y la retencio
Art 447 ET
513505
Aseo y vigilancia
Debito Credito
157,000.00
233595
otros
Debito Credito
154,110.00
$ 200,000,000.00 vr nominal * accion $200.000
$ 28,600,000.00 Nro Acciones 1.000
$ 28,400,000.00
110505
Caja general
Debito Credito
200,000,000.00
111005
Banco Bogota
Debito Credito
120,000,000.00
a contable con los grupos 3. 4. 6. Y 7. Por valor de $1.500.000 mensuales pagaderos mes vencido estos registros s
1% servicio profesional
240801 236515
Iva descontable servicios 16% Retencion honorarios
Debito Credito Debito
240,000.00
111005
Banco Bogota
Debito Credito
1,575,000.00 (2)
2 de mayo el Grupo 6. Le vende papelera a los Grupos 1. 2. 3. 4. 5. Y 7. Por valor de 3.000.000 + IVA, 50% de contad
240810 135515
Iva generado 16% Retencion en la fuente
Debito Credito Debito
480,000.00 (1) 75,000.00
480,000.00 (2) 75,000.00
480,000.00 (3) 75,000.00
480,000.00 (4) 75,000.00
480,000.00 (5) 75,000.00
480,000.00 (7) 75,000.00
111005
Banco Bogota
Debito Credito
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
atos de prestacin de servicios de transporte con los grupos 1. 3.6. y 7, el valor del servicio ser de $600.000 mens
233545
Transporte fletes y acarreos
Debito Credito
600,000.00 (5)
111005
Banco Bogota
Debito Credito
600,000.00 (5)
o como un servicio profesional 11% como tal ya que el servicio no tiene casi la parte intelectual
240801 236525
Iva descontable servicios 16% Retencion servicios
Debito Credito Debito
128,000.00
240802 236540
Iva descontable compras 16% Retencion compras
Debito Credito Debito
288,000.00
Pago servicios pblicos en efectivo Agua $220.000 Telfono $ 148.000 Energa $ 187.000
513530 51353501
Energia electrica Telefono
Debito Credito Debito
187,000.00 148,000.00
110505
Caja general
Debito Credito
220,000.00
187,000.00
171,680.00
213,440.00
111005
Banco Bogota
Debito Credito
154,110.00
vencido estos registros se causan el 25 de cada mes y se cancelan el 30 del mismo.
236515 233525
etencion honorarios Honorarios
Credito Debito Credito
165,000.00 (2) 1,575,000.00
000 + IVA, 50% de contado y el restante a 20 das
135515 130505
etencion en la fuente Clientes
Credito Debito Credito
(1) 3,405,000.00 1,702,500.00
(2) 3,405,000.00 1,702,500.00
(3) 3,405,000.00 1,702,500.00
(4) 3,405,000.00 1,702,500.00
(5) 3,405,000.00 1,702,500.00
(7) 3,405,000.00 1,702,500.00
236525 233530
Retencion servicios Servicios tecnicos
Credito Debito Credito
32,000.00 (5) 896,000.00
oncepto de dotacin
236540 233595
Retencion compras Otros
Credito Debito Credito
45,000.00 (3) 2,043,000.00
51353501 240801
Telefono Iva descontable servicios 16%
Credito Debito Credito
23,680.00
240803 23652502
scontable servicios 1,6% Retencion servicios 2%
Credito Debito Credito
3,140.00
(2)
111005
Banco Bogota
Debito Credito
(1) 1,702,500.00
(2) 1,702,500.00
(3) 1,702,500.00
(4) 1,702,500.00
(5) 1,702,500.00
(7) 1,702,500.00
(5)
(3)
51353502
Internet
Debito Credito
184,000.00
233595
otros
Debito Credito
154,110.00
240801 233550
Iva descontable servicios 16% Servicios publicos
Debito Credito Debito
29,440.00
233550
Servicios publicos
Credito
220,000.00
187,000.00
171,680.00
213,440.00
CUENTA CONCEPTO DEBITO
233525 Honorarios
233525 Honorarios 1,575,000.00
TOTAL 1,575,000.00
233595 Otros
233595 otros
233595 otros 154,110.00
TOTAL 154,110.00
TOTAL 741,473,200.00
102,165,174.00
CREDITO SALDO FINAL
220,000.00
187,000.00
171,680.00
213,440.00
120,000,000.00
### 89,422,880.00
1,575,000.00
600,000.00
154,110.00
2,329,110.00 ###
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
1,702,500.00
20,430,000.00 -
- 450,000.00
1,575,000.00
1,575,000.00 -
896,000.00
896,000.00 896,000.00
600,000.00
600,000.00 -
220,000.00
187,000.00
171,680.00
213,440.00
792,120.00 -
2,043,000.00
154,110.00
2,197,110.00 2,043,000.00
165,000.00
32,000.00
3,140.00
45,000.00
245,140.00 245,140.00
- 709,370.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
2,880,000.00 2,880,000.00
200,000,000.00
### ###
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
- 5,596,000.00
741,473,200.00
102,165,174.00
#REF!
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2013
Activo
Activo corriente
Disponible 217,308,770
Deudores 450,000
Total activo corriente 217,758,770
1 Activo
1.1 Activo corriente
1105 Caja 89,422,880
111005 Bancos 127,885,890
13 Deudores
135515 Rte fuente 450,000
Total Activo ###
2 Pasivo
23 Cuentas x Pagar
233530 Servicios publicos 896,000
233595 Otros 2,043,000
236515 Rte x Honorarios 165,000
236525 Rte x servicios 32,000
236540 Rte x compras 45,000
240801 Iva Descontable 709,370
240810 Iva Generado 2,880,000
23652502 Rte x servicios 2% 3,140
709,370 6,064,140
Total Pasivo 5,354,770
3 Patrimonio
3105 Capital social 200,000,000
Utilidad 12,404,000
Total Patrimonio ###
2013
Ingresos no operacionales 0
Gastos no operacionales 0
Utilidad antes de impuestos 12,404,000
Ingresos operacionales
413528 Venta elementos papeleria
Utilidad bruta
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad antes de impuestos
18,000,000
18,000,000
$ 12,404,000
0
0
$ 12,404,000
0
$ 12,404,000