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OPERACIONES CONTABLES
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
SUMAS IGUALES
PARCIAL DEBITO CREDITO
326,637,931.03
52,262,068.97
11,432,327.59
26,131,034.48
341,336,637.93
1,400,000.00 3,000,000.00
1,600,000.00
egrales Ltda. 480,000.00
egrales Ltda. 105,000.00
egrales Ltda. 3,375,000.00
600,000.00
12,000.00
8,280.00
579,720.00
48,000.00
48,000.00
5,060,775.86
809,724.14
177,127.16
404,862.07
5,288,510.78
579,720.00
579,720.00
1,150,000.00
115,000.00
11,109.00
1,023,891.00
92,000.00
92,000.00
5,288,510.78
5,288,510.78
1,023,891.00
1,023,891.00
80,000,000.00
2,800,000.00
77,200,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
500,000.00
500,000.00
362,569,568.97
58,011,131.03
12,689,934.91
29,005,565.52
378,885,199.57
200,000.00 200,000.00
180,000.00 180,000.00
360,000.00 360,000.00
580,000.00 580,000.00
45,000.00 45,000.00
1,365,000.00
378,885,199.57
378,885,199.57
900,000.00
9,000.00
3,726.00
887,274.00
1,319,263,521.35 1,319,263,521.35
TALLES PRACTICO DE ESTADOS FINANCIEROS
OPERACIONES CONTABLES
HOJA DE TRABAJO
0.0
TALLES PRACTICO DE ESTADOS FINANCIEROS
OPERACIONES CONTABLES
AJUSTES
12 INVERSIONES
120505 ACCIONES 40,000,000.00
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES 0.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,5% 24,299,389.66
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RTE 50% 55,541,462.07
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS 0.00
233535 SERVICIOS MANTENIMIENTO 0.00
233545 TRANSPORTE -887,274.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES 0.00
413536 ELECTRODOMESTICOS -362,569,568.97
413540 PRODUCTOS DESECHABLES -5,060,775.86
453532 VENTA INSTRUMENTOS QUIRURGICOS -326,637,931.03
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
511030 ASESORIA FINANCIEA /CONTADOR P. 1,150,000.00
513505 ASEO 600,000.00
513525 AGUA 200,000.00
513530 ENERGIA 180,000.00
513535 TELEFONO 360,000.00
513535 CELULARES 580,000.00
513550 TRANSPORTE 900,000.00
513555 GAS 45,000.00
519525 IMPLEMENTOS DE ASEO 1,400,000.00
519530 UTILES, PAPELERIA 1,600,000.00
12 INVERSIONES
120505 ACCIONES 40,000,000.00
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES 0.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,5% 24,299,389.66
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RTE 50% 55,541,462.07
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS 0.00
233535 SERVICIOS MANTENIMIENTO 0.00
233545 TRANSPORTE -887,274.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -687,253,275.86
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES 0.00
413536 ELECTRODOMESTICOS -362,569,568.97
413540 PRODUCTOS DESECHABLES -5,060,775.86
453532 VENTA INSTRUMENTOS QUIRURGICOS -326,637,931.03
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
511030 ASESORIA FINANCIEA /CONTADOR P. 1,150,000.00
513505 ASEO 600,000.00
513525 AGUA 200,000.00
513530 ENERGIA 180,000.00
513535 TELEFONO 360,000.00
513535 CELULARES 580,000.00
513550 TRANSPORTE 900,000.00
513555 GAS 45,000.00
519525 IMPLEMENTOS DE ASEO 1,400,000.00
519530 UTILES, PAPELERIA 1,600,000.00
NATURALEZA DEBITO
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR -4,091,389.00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -110,462,924.14
3 PATRIMONIO -687,253,275.86
4 INGRESOS -694,268,275.86
5 GASTOS 7,015,000.00
NATURALEZA DEBITO