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5 Costos Operativos
7 Clculo de la Depreciacin
9 Balance presupuestado
MENU
Informacin Macroeconmica AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Crecimiento de los Precios de Ventas 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Crecimiento precios Costo de Produccin 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Crecimiento precios Gastos Administracin 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Politica de Dividendos 20% 20% 20% 20% 20%
Tasa de Impuestos sobre la renta 33% 33% 33% 33% 33%
Poltica de Cartera en Das 8 8 8 8 8
Inversin Circulante
Capital de trabajo
Total Inversin Circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL INVERIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
PLAN DE INVERSIN PROYECTO
AS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
PERIODO
TOTAL AO
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$0
MENU PRINCIPAL
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PROYECCIN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS
0
PROYECCIN DE LOS COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIN
TOTAL NOMINA $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL NOMINA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
MENU PRINCIPAL'!A1
0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
OPERACIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Edificios $0 $0 $0 $0 $0
Maquinaria y Equipos $0 $0 $0 $0 $0
Total Depreciacin Operacin $0 $0 $0 $0 $0
ADMINISTRACIN
Equipos Administrativa $0 $0 $0 $0 $0
Muebles y Enseres $0 $0 $0 $0 $0
Total Depreciacin Administra $0 $0 $0 $0 $0
Total Gastos por Depreciacin $ 0 $ 0 $0 $0 $0
AMORTIZACIN DE DIFERIDOS
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Licencias y tramites legales $0 $0 $0 $0 $0
MENU PRINCIPAL'!A1
0
PROYECCIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Gastos de personal $0 $0 $0 $0 $0
Jornales varios $ 0 $0 $0 $0
Mantenimiento Equipos $ 0 $0 $0 $0
Mantenimiento Instalaciones $ 0 $0 $0 $0
Servicios Publicos $ 0 $0 $0 $0
Arriendos $0 $0 $0 $0
Dotacion $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciacin Operativa $0 $0 $0 $0 $0
Total Costos $0 $0 $0 $0 $0
PRECIO DE COMPRA
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
TOTAL EGRESOS
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Compras $0 $0 $0 $0 $0
COMPRA DE INSUMOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
Volumen de compra Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
PRECIO DE INSUMO
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
TOTAL EGRESOS
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Egreso Mater e insum $0 $0 $0 $0 $0
COMPRA DE SEMOVIENTES
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$0 $0 $0 $0
Total Compra semovientes $0 $0 $0 $0 $0
MENU PRINCIPAL'!A1
0
PROYECCIN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Gastos de personal $0 $0 $0 $0 $0
Honorarios Contador $0 $0 $0 $0
Mantenimiento Mueble y E. $ 0 $ 0 $0 $0
Servicios Publicos $ 0 $ 0 $0 $0
Gastos papeleria y otros $0 $0 $0 $0
Publicidad $0 $0 $0 $0
Arriendo Oficina $ 0 $ 0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciaciones Administra $0 $0 $0 $0 $0
Total Costos $0 $0 $0 $0 $0
LIQUIDACIN CRDITO BANCARIO
0
COMPORTAMIENTO DE CARTERA
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Saldo Inicial $0 $0 $0 $0 $0
Ventas $0 $0 $0 $0 $0
Menos: Saldo Final (*) $0 $0 $0 $0 $0
Ingreso por ventas $0 $0 $0 $0 $0
0
FLUJO DE CAJA
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS DE EFECTIVO
Ingreso por ventas $0 $0 $0 $0 $0
EGRESOS DE EFECTIVO
Compra Materias Primas $0 $0 $0 $0 $0
Compra de insumos $0 $0 $0 $0 $0
Nomina Operativa $0 $0 $0 $0 $0
Costo inidrectos de fabricacion $0 $0 $0 $0 $0
Gastos Admon y Ventas $0 $0 $0 $0 $0
Pago de Impuesto de Renta $0 $0 $0 $0
Pago de Dividendos $0 $0 $0 $0
Pago de deuda $0 $0 $0 $0 $0
Total egresos de Efectivo $0 $0 $0 $0 $0
Flujo Neto de efectivo Operativo $0 $0 $0 $0 $0
Inversines $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo Neto Total $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mas: Saldo Inicial de Caja $0 $0 $0 $0
Igual: Saldo Final de Caja $0 $0 $0 $0 $0
MENU PRINCIPAL'!A1
Analisis de sencibilidad
Analisis Actual
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS DE EFECTIVO $0 $0 $0 $0 $0
EGRESOS DE EFECTIVO $0 $0 $0 $0 $0
Flujo Neto de efectivo Operativo $0 $0 $0 $0 $0
Inversines $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo Neto Total $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pesimista 95%
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS DE EFECTIVO $0 $0 $0 $0 $0
Total egresos de Efectivo $0 $0 $0 $0 $0
Flujo Neto de efectivo Operativo $0 $0 $0 $0 $0
Inversines $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo Neto Total $0 $0 $0 $0 $0 $0
Optimista 97%
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS DE EFECTIVO $0 $0 $0 $0 $0
EGRESOS DE EFECTIVO $0 $0 $0 $0 $0
Flujo Neto de efectivo Operativo $0 $0 $0 $0 $0
Inversines $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo Neto Total $0 $0 $0 $0 $0 $0