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EMSAPUNO

PLAN FINANCIERO 2005 - 2009

PRESENTACION

La Empresa Municipal de Saneamiento Bsico de Puno EMSAPUNO S.A.,


pone en consideracin el Plan Financiero de Mediano Plazo 2005 2009
(Actualizado) el mismo que contiene diagnstico financiero de las operaciones
econmicas financieras, operacional y comercial realizadas al trmino del 31 de
Diciembre del Ejercicio 2004, con la finalidad de que se constituya en una fuente
de informacin para la determinacin de las Tarifas a ser aplicadas durante cinco
aos, tal como lo establece el Reglamento de la Ley N 26338.

Como instrumento de gestin nos permitir contar con frmulas tarifarias


aprobadas por SUNASS, para cubrir los costos de explotacin , ejecutar
inversiones y alcanzar las Metas de Gestin previstas para el perodo quinquenal.

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de la Ley General de


Servicios de Saneamiento se ha procedido a la formulacin del Plan Financiero
acorde a las pautas establecidas.

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PLAN FINANCIERO 2005- 2009

I. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL

EMSAPUNO S.A. en cumplimiento de la Ley 26338, Ley General de los


Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N 09-95-PRES. El Estudio Tarifario se cie a las disposiciones contenidas en los
referidos instrumentos legales. Asimismo, se han aplicado las disposiciones
emitidas por la SUNASS en materia de regulacin de. las tarifas. En este ltimo
rubro estn comprendidas las Directivas para la formulacin del Plan Maestro,
Plan Financiero y sus modificatorias.

Conceptualmente las tarifas son determinadas procurando que reflejen una


adecuada utilizacin de los recursos en el marco de una gestin razonablemente
eficiente. Tal como se ha previsto en el Reglamento de la Ley General, las tarifas
deben permitir la cobertura de los costos medios anuales, entendindose como tal
a aquellos que contienen a los costos de explotacin, las inversiones con recursos
propios, el servicio a la deuda y el pago de los impuestos. En todo caso se ha
tomado como lmite mximo el correspondiente al Costo medio de largo plazo.

En concordancia con lo establecido en el prrafo anterior, se procura que las


tarifas cumplan con una doble condicin. Por un lado que cubran los costos
medios anuales; es decir aquellos que consideran costos de explotacin dentro de
un rango razonable de eficiencia, el servicio a la deuda existente (sin considerar a
la deuda del FONAVI) y a la que se contraiga en el periodo, el componente de
recursos propios del programa de inversin y el pago de los impuestos.

De otra parte se procura que el programa tarifario progresivamente vaya


alcanzando la tarifa de largo plazo, es decir aquella que se iguala al costo medio
de largo plazo definido en el Plan Maestro (reajustado), este proceso acompaado
de exigencias de cobertura y calidad de los servicios.

Cumplidos ambos objetivos, se logra que la empresa tenga la viabilidad financiera


durante el periodo, se asegura la viabilidad econmica de la prestacin de los
servicios como una actividad econmica que da sostenibilidad en el largo plazo
retribuyendo adecuadamente a los diferentes agentes econmicos que concurren
en la actividad y finalmente, se camina en un proceso que procura que los
incrementos tarifarios vayan precedidos de mejoras en la calidad del servicio.

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II. ANTECEDENTES

2.1 Plan Maestro

EMSA PUNO S.A. ha remitido a la SUNASS mediante los oficios N 312-


2000EMSAPUNO/GG y N 339-2000-EMSAPUNO/GG los documentos
que contienen el Plan Maestro de la EPS, considerando a las localidades de
Puno, Llave, Juli y Desaguadero.

Toda vez que la versin final del Plan Maestro ha cumplido con los
requisitos y exigencias planteadas en la Directiva de Formulacin de los
Planes Maestros emitida por SUNASS, la Superintendencia dio su
conformidad al Plan Maestro de EMSA PUNO S.A. mediante Oficio N 192-
2001-SUNAS-030.

Las Principales conclusiones luego de realizada la evaluacin del citado Plan


Maestro, son las siguientes:

El diagnstico realizado por EMSA PUNO ha seguido los lineamientos


establecidos en la Directiva para la Formulacin de los Planes Maestros.
La EPS ha identificado sus principales problemas y definido proyectos
de mejoramiento. Es necesario precisar que la empresa con el apoyo de
PROAGUA GTZ, ha implementado acciones para mejorar la calidad
del servicio y la eficiencia en la gestin empresarial.

EMSA PUNO, viene desarrollando mantenimiento preventivo de la


infraestructura de Agua y Alcantarillado, con la finalidad de mejorar la
eficiencia en la operacin de sus sistemas, principalmente en la ciudad
de Puno.

La calidad fsico qumica de Agua Potable en todas las localidades es


satisfactoria.

En las localidades de Ilave , Juli y Desaguadero, el sistema de


tratamiento de desage existentes estn operativas.

El Plan Maestro de EMSA PUNO respecto de la metas de gestin


plantea mejorar de manera progresiva aspectos como la cobertura de los
servicios de Agua y Alcantarillado, la continuidad y la calidad del agua
distribuida, e incrementar el nivel de micro medicin. Por otro lado
proyecta reducir sus prdidas de agua hasta un mximo de 30% sobre el
total producido.

En el Plan Maestro se ha realizado la estimacin directa de la demanda


agregada del comportamiento de usuarios con micro medicin y la tasa
de crecimiento de la poblacin por localidad. La demanda del servicio

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de alcantarillado se ha considerado como un valor derivado de la


demanda de agua potable.

La oferta de los servicios se ha proyectado con base en los


requerimientos de la poblacin servida. En este sentido, en el Plan
Maestro se pretende llegar en el ao 2025 a 253.28 L/seg.

El Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, ha sido


diseado de manera aceptable e incorpora las inversiones del programa
de rehabilitacin del sistema de agua potable y alcantarillado.

El programa de inversiones de EMSA PUNO plantea los requerimientos


futuros de agua potable y recoleccin de desages de cada una de las
localidades. En el caso de la ciudad de Puno se prev la incorporacin de
nuevas fuentes (pozos). Para el caso de Ilave y Juli, se requieren
implementar nuevas fuentes en los primeros aos. Para Desaguadero se
podra satisfacer la demanda, mejorando la eficiencia en la gestin.

El monto total de las inversiones en agua y alcantarillado de


EMSAPUNO, es de S/.91,493,423 nuevos soles.

La estimacin del CMeLP en agua y alcantarillado a nivel empresa ha


permitido observar que el nivel de inversiones requerido es significativo
y que conjuntamente con el valor de los activos iniciales representan las
dos variables de mayor influencia en el valor del costo medio de largo
plazo.

El Costo Medio de Largo Plazo determinado por EMSA PUNO, para


cada una de sus administraciones representa una seal econmica y
como tal ha servido como base de referencia, para la elaboracin del
Plan Financiero.

COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO


PARA AGUA POTABLE Y
LOCALIDAD ALCANTARILLADO
(S/.M3)
Puno 1.82
Ilave 1.592
Juli 1.306
Desaguadero 1.083

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Es necesario precisar que la EPS viene ejecutando el Proyecto de Agua


Potable y Alcantarillado de la ciudad de Puno, en mrito al Decreto
Supremo N 114-2000-EF suscrito entre la Repblica del Per y el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau KfW que permitir mejorar la
infraestructura sanitaria y con ello mejorar sustancialmente la calidad del
Servicio. Esta coyuntura plantea retos importantes para los aos
siguientes.

2.2 Plan Financiero

El Plan Financiero de EMSAPUNO S.A. se constituye en una fuente de


informacin para la determinacin de las tarifas a ser aplicadas durante
cinco aos correspondientes a la Etapa de Mejoramiento, tal como lo
establece el Reglamento de la Ley N 26338 la versin final del Plan
Financiero de Mediano Plazo 2005-2009, contiene el diagnstico financiero
de las operaciones econmicas y financieras realizadas al trmino del 31 de
Diciembre del Ejercicio 2004, a fin de que se constituya en una fuente de
informacin para la determinacin de las tarifas de mediano plazo.

La elaboracin del referido documento, se fundamenta en los resultados de


los Estados Financieros, principios bsicos de la contabilidad, utilizando
como herramienta de anlisis financiero el tipo horizontal y vertical e,
interpretacin de los principales Estados Financieros, evaluando segn su
tendencia.

EMSAPUNO S.A. estima que la tarifa media de la empresa para el ao


2004, fue S/. 1.08 / m3 y propone un incremento gradual hasta S/. 1.68 / m3
para el ao 2009. A continuacin se muestra el detalle de las tarifas medias
estimadas por la empresa para cada localidad y las propuestas de las
mismas para los prximos aos.

RESUMEN DE TARIFAS MEDIAS ESTIMADAS Y PROPUESTAS


POR LOCALIDAD
(S/./ m3)

LOCALIDAD 2005 2006 2007 2008 2009

Puno 1.27 1.4 1.54 1.68 1.8


Ilave 1.03 1.14 1.25 1.31 1.38
Juli 0.65 0.71 0.79 0.83 0.87
Desaguadero 0.4 0.44 0.48 0.53 0.59
EPS 1.19 1.31 1.44 1.55 1.68

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Entre las metas planteadas para el quinquenio se tiene el incremento de la


cobertura de 75% a 96% para agua potable y 64.76% a 72.85% para
alcantarillado, mientras que el porcentaje de micro medicin subir de
39% a 42%. El nivel de prdidas fsicas de agua se va reducir de 42% a
30%. Paralelamente el agua no contabilizada se va reducir de 29% a
15%.

EMSAPUNO, viene ejecutando un monto importante de inversiones,


financiadas en parte por donacin y prstamo de la cooperacin Alemana
y una Contrapartida Nacional . Sin embargo, la obtencin de fondos de
fuentes cooperantes depende tambin del aporte de contrapartida por
parte de la empresa.

EMSAPUNO propone un plan de inversiones que asciende a S/.


91,493,423 distribuidos de la siguiente forma:

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INVERSIONES 2005-2009

AOS
LOCALIDAD Total
2005 2006 2007 2008 2009
PUNO
Inversiones Agua Potable
Financiamiento KfW 16,948,115 7,719,424 0 0 0 24,667,539
Financiamiento Recursos Propios 908,998 755,105 804,953 927,311 776,258 4,172,625
Financiamiento GTZ - Proagua 19,034 19,034

Inversiones Alcantarillado
Financiamiento KfW 32,606,251 18,929,030 1,125,627 656,616 0 53,317,524
Financiamiento Recursos Propios 937,074 878,986 620,072 898,436 454,271 3,788,839
Sub Total 51,419,472 28,282,544 2,550,652 2,482,362 1,230,530 85,965,560

ILAVE
Inversiones Agua Potable
Financiamiento Externo 275,000 744,100 1,019,100
Financiamiento Recursos Propios 68,438 46,832 47,911 56,795 63,792 283,768
Financiamiento GTZ - Proagua 9,517 9,517
0
Inversiones Alcantarillado 0
Financiamiento Externo 20,000 110,000 863,497 694,382 1,687,878
Financiamiento Recursos Propios 59,429 39,286 40,000 49,762 45,578 234,055
Sub Total 137,384 106,118 197,911 1,245,054 1,547,851 3,234,318

JULI
Inversiones Agua Potable
Financiamiento Externo 69,413 39,413 100,665 429,482 638,973
Financiamiento Recursos Propios 27,843 41,368 34,727 31,372 41,193 176,503

Inversiones Alcantarillado
Financiamiento Externo 34,886 19,709 20,009 586,485 661,089
Financiamiento Recursos Propios 21,111 22,786 24,904 15,286 12,929 97,016
Sub Total 48,954 168,452 118,753 167,332 1,070,088 1,573,580

DESAGUADERO
Inversiones Agua Potable
Financiamiento Externo 74,378 18,130 28,463 14,714 135,685
Financiamiento Recursos Propios 71,150 43,711 33,685 78,049 30,212 256,807
Financiamiento GTZ - Proagua 9,878 9,878

Inversiones Alcantarillado
Financiamiento Externo 30,000 64,224 77,727 171,951
Financiamiento Recursos Propios 26,333 31,107 31,664 26,143 30,036 145,282
Sub Total 107,361 149,197 113,479 196,879 152,689 719,604

CONSOLIDADO
Inversiones Agua Potable
Financiamiento Externo
Concertado KfW* 16,948,115 7,719,424 0 0 0 24,667,539
Por Concertar (Localidades) 0 143,791 57,543 404,128 1,188,296 1,793,758
Financiamiento Recursos Propios 1,076,429 887,016 921,276 1,093,527 911,454 4,889,703
Financiamiento GTZ - Proagua 38,429 0 0 0 0 38,429

Inversiones Alcantarillado
Financiamiento Externo
Concertado KfW* 32,606,251 18,929,030 1,125,627 656,616 0 53,317,524
Por Concertar (Localidades) 0 54,886 159,709 947,730 1,358,594 2,520,918
Financiamiento Recursos Propios 1,043,947 972,164 716,641 989,626 542,814 4,265,191
Total EMSAPUNO Agua Potable y Alcantarillad 51,713,171 28,706,311 2,980,795 4,091,627 4,001,158 91,493,062
* Financiamiento KfW incluye prstamo, donaciones y contrapartida

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El Plan Financiero muestra que en el ao 2004, las utilidades fueron


positivas, con un resultado de S/.2,690 (valores ajustados).
En el ao 2004, los gastos de operacin sumaron un total de S/.
4'744,989 en comparacin con ingresos que resultaron ser de S/.
5,947,764. El rubro ms importante del nivel de gastos es el rubro de
Personal y Servicios Prestados por Terceros.
Por otro lado, la proyeccin de Flujo de Caja muestra resultados positivos
para todos los aos.

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS


PROYECTADOS POR EMSAPUNO S.A.

RUBRO 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos Operativos 5,947,764 6,684,121 7,656,674 8,776,040 9,892,917 11,158,512


Costos Operativos 4,744,989 4,964,788 5,145,172 5,332,857 5,528,165 6,481,433
Utilidad Bruta 1,202,775 1,719,333 2,511,503 3,443,184 4,364,752 4,677,079
Depreciacin 1,397,499 1,320,320 1,346,726 1,373,661 1,401,134 1,429,157
Gastos Financieros 435,855 371,949 134,925 54,154 190,263 1,338,042
Otros Ing. Y Egresos 925,053 190,760 214,285 242,144 273,721 325,152
Resultados Ejercicio 2,690 33,004 559,590 1,463,910 2,708,374 2,399,932

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III. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1 Aspectos Generales

EMSAPUNO S.A. est conformado por la Municipalidad Provincial de


Puno, Municipalidad de El Collao Ilave, Municipalidad Provincial de
Chucuito que comprende a las localidades de Juli y Desaguadero. A
continuacin se presentan las principales caractersticas geogrficas y socio
econmicas de las localidades del mbito de su jurisdiccin.

3.1.1 Localidad de Puno


Se encuentra ubicada en el Departamento y Provincia del mismo nombre
a una altitud de 3,810 m.s.n.m., la temperatura promedio es de 9 C y
tiene una precipitacin anual de 718 mm. De acuerdo a los datos
censales, en el ao de 1993, la poblacin total de la provincia ha llegado
a 91,877 habitantes. La tasa de crecimiento demogrfico de la ciudad es
de 2.59 % y se estima que existen 4.14 habitantes/vivienda. La extensin
territorial de la provincia es de 10,430 H y cuenta con principales
servicios bsicos de salud, telefona, electricidad, etc.

3.1.2 Localidad de Ilave


Est localizada en la provincia de El Collao, del Departamento de Puno,
a una altitud de 3,810 m.s.n.m., la temperatura promedio es de 8 C y
tiene una precipitacin anual de 703 mm. De acuerdo a los datos
censales, en el ao de 1993, la poblacin total de la provincia ha llegado
a 14,253 habitantes. La tasa de crecimiento demogrfico de la ciudad es
de 1.70 % y se estima que existen 4.45 habitantes/vivienda. La extensin
territorial de la provincia es de 5,601 H y cuenta con principales
servicios bsicos de salud, telefona y electricidad.

3.1.3 Localidad de Juli


Se encuentra ubicada en la Provincia de Chucuito del Departamento de
Puno a una altitud de 3,869 m.s.n.m., la temperatura promedio es de 9 C
y tiene una precipitacin anual de 111.50 mm. De acuerdo a los datos
censales, en el ao de 1993, la poblacin total de la provincia ha llegado
a 6,498 habitantes. La tasa de crecimiento demogrfico de la ciudad es
de -0.7 % y se estima que existen 4.00 habitantes/vivienda. La extensin
territorial de la provincia es de 178 H, cuenta con los principales
servicios bsicos de salud, telefona y electricidad.

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3.1.4 Localidad de Desaguadero


Se encuentra ubicada en la Provincia de Chucuito del Departamento de
Puno a una altitud de 3,809 m.s.n.m. , la temperatura promedio es de 9
C y tiene una precipitacin anual de 111.50 mm. De acuerdo a los datos
censales, en el ao de 1993, la poblacin total de la provincia ha llegado
a 4,737 habitantes. La tasa de crecimiento demogrfico de la ciudad es
de 0.60 % y se estima que existen 3.08 habitantes/vivienda. La extensin
territorial de la provincia es de 178 H, cuenta con los servicios bsicos
de salud, telefona y electricidad.

3.2 Mercado

3.2.1. Tamao y tasas de crecimiento

3.2.1.1 Localidad de Puno

La dinmica poblacional a nivel nacional muestra un crecimiento


relativamente alto, con tasas de crecimiento con tendencia
descendente, caracterizndose por ser heterogneo en su distribucin,
composicin, concentracin y un acentuado proceso de urbanizacin.

Durante el perodo 1961-1993, la poblacin urbana evolucion a un


ritmo acelerado en comparacin a la poblacin rural. Mientras que la
poblacin censada nacional registr un crecimiento promedio anual
de 2.5%, la poblacin urbana evolucion a un ritmo de 3.8% y la
poblacin rural creci con el 0.7%. El nmero de habitantes por
vivienda en la ciudad de Puno es de 4.14 hab/viv.

La perspectiva de crecimiento demogrfico se sustenta en dos


supuestos: El primero referido al prolongado perodo histrico y
principalmente en factores determinantes en el comportamiento
demogrfico del pas que ha disminuido en las ltimas dcadas,
debido al descenso de fecundidad y al incremento de la migracin. En
el segundo, se llega a aceptar una visin del comportamiento
econmico futuro caracterizado por un crecimiento positivo y
moderado del PBI.

Para la proyeccin de la poblacin a nivel nacional 1995 - 2009 se


utiliza el mtodo de los componentes, el cual considera supuestos
sobre la tendencia y el comportamiento de tres variables
demogrficas: la fecundidad, la mortalidad y las migraciones.

La dinmica poblacional de la ciudad de Puno ha experimentado un


crecimiento relativamente alto con tendencia decreciente.
Considerando los cuatro ltimos censos se observa que las tasas de

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crecimiento fueron de 4.7% para el perodo intercensal de 1961-1972,


de 5.9%, 1972-1981 de 3.1% para 1981-1993.

POBLACIN CENSADA Y TASA DE


CRECIMIENTO : 1940 1993

Tasa de crecimiento
Pas Intercensal
Censos Promedio
Total % Pas (%) Puno (%)
1940 548, 371 8.8 -.- -.-
1961 686, 260 6.9 4.3 1.1
1972 776, 173 5.7 2.9 1.1
1981 890, 258 5.2 2.5 1.5
1993 1, 079, 849 4.9 2 1.6
Fuente: INEI Censos Nacionales

La poblacin urbana ha llegado a un proceso de urbanizacin


continua con proporciones bajas, con tendencia creciente, en
comparacin a las observaciones a nivel nacional, entre los aos de
1961 y 1993, la tasa de urbanizacin evolucion de.22.6% a 39.1%
con un crecimiento promedio anual de 3.9%, ndice anual similar al
promedio nacional que fue de 3.8%.

Para el Departamento de Puno, la tasa global de fecundidad (TGF)


disminuy en 2.8% hijos por mujer en 1981 a 2.6 hijos por mujer en
1993, las cuales son mayores con relacin al registrado a nivel
nacional con 2.4 y 2.2 hijos por mujer en los aos referidos. Mientras
que el proceso de migracin genera uno de los componentes en la
estructura de la poblacin y su comportamiento en el tiempo.

La zona urbana de la ciudad de Puno, crecer en los prximos 25 aos


en forma importante, con respecto al crecimiento realizado en las
dcadas anteriores. En el ao 2025, se preve una proyeccin regular
con una poblacin aproximada a 185 mil habitantes; es decir casi 58
mil habitantes ms que en la actualidad. El siguiente cuadro se
resume los resultados de proyeccin de poblacin total para la ciudad
de Puno, que incluye el horizonte de cinco aos que abarca el Estudio
Tarifario.

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PROYECCIN DE POBLACIN 2005 2009


(En Habitantes)

Aos
Detalle
2005 2006 2007 2008 2009
Poblacin 130,951 133,782 136,673 139,628 142,646
Fuente: Plan Maestro

3.2.1.2. Localidad de Ilave

La Localidad de Ilave, segn el censo del 1981, muestra que el


Distrito est conformado por 72% de poblacin rural y en 1993, fue
70% lo que grafica un decrecimiento de la poblacin rural en un 2%.
El nivel de concentracin de habitantes por vivienda es de 4.45
habitantes por vivienda.

La dinmica poblacional de la localidad de Ilave ha experimentado un


crecimiento relativamente bajo. La poblacin en el ao 2004, es
alrededor de 20,740 habitantes.

La localidad de Ilave crecer en los prximos 25 aos en forma


importante en la zona urbana y rural, donde su crecimiento es
desacelerado, con respecto al crecimiento realizado en las dcadas
anteriores. Para el 2025, se prev una poblacin aproximada de 33
mil habitantes, es decir casi 12 mil habitantes ms que en la
actualidad. En el siguiente cuadro se resumen los resultados de
proyeccin de la poblacin total para la localidad de Llave para el
horizonte de cinco aos que abarca el Estudio Tarifario.

PROYECCIN DE POBLACIN 2005 - 2009


(En Habitantes)

Aos
Detalle
2005 2006 2007 2008 2009
Poblacin 21,362 21,939 22,531 23,139 23,764
Fuente: Plan Maestro

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3.2.1.3. Localidad de Juli

La tasa de crecimiento correspondiente al periodo intercensal 1991-


1993 para la localidad de Juli es negativo en 0,7 de crecimiento anual.
El nivel de concentracin de habitantes por vivienda en la localidad
es de 4.00 habitantes por vivienda.

La dinmica poblacional de la localidad de Juli ha experimentado una


evolucin decreciente. La poblacin actual para la localidad de Juli es
alrededor de 6,888 habitantes.

La localidad crecer en proporciones mnimas para los prximos 25


aos tanto en la zona urbana donde su crecimiento es decreciente, con
respecto al crecimiento realizado en las dcadas anteriores. En el ao
2025, se prev una poblacin aproximada de 8,288 habitantes, es
decir, aproximadamente 1,400 habitantes ms que en la actualidad.
En el siguiente cuadro se resumen los resultados de proyeccin de
poblacin total en la localidad de Juli.

PROYECCIN DE POBLACIN 2005 - 2009


(En Habitantes)

Aos
Detalle
2005 2006 2007 2008 2009
Poblacin 6,957 7,027 7,097 7,168 7,239
Fuente: Plan Maestro

3.2.1.4. Localidad de Desaguadero

La tasa de crecimiento del distrito, ha crecido significativamente a un


ritmo del 2.5% anual, lo que ratifica el proceso de urbanizacin, as
mismo el proceso de urbanizacin seguir su curso siendo el
crecimiento poblacional resultado de los cambios ocurridos en los
niveles de fecundidad, mortalidad y migraciones.

La localidad de Desaguadero de acuerdo a proyecciones de la


poblacin crecer en proporciones mnimas para los prximos 25
aos .

La dinmica poblacional urbana de la localidad de Desaguadero ha


experimentado una evolucin decreciente. La poblacin al ao 2004,
para la localidad de Desaguadero es alrededor 5,708 habitantes.

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En el ao 2025, se preve dentro de una proyeccin regular, una


poblacin aproximada a 8,207 habitantes, es decir ms de 2,500
habitantes ms que en la actualidad. En el siguiente cuadro se
resumen los resultados de proyeccin de poblacin total en la
localidad de Desaguadero.

PROYECCIN DE POBLACIN 2005 - 2009


(En Habitantes

Aos
Detalle
2005 2006 2007 2008 2009
Poblacin 5,827 5,946 6,065 6,184 6,303
Fuente: Plan Maestro

3.2.2. Segmentacin
El mercado potencial del servicio de saneamiento, en general se divide
bsicamente en dos segmentos: usuarios residenciales y no residenciales.
Dentro de la clase residencial la categora a considerar es la domstica; en
tanto que las categoras que se agrupan dentro de las no residenciales son
comercial, industrial y estatal.

EMSAPUNO S.A. considera en su estructura tarifara vigente las categoras


domstica, comercial, industrial y estatal.

En el siguiente cuadro se muestra la segmentacin del mercado por categora


de usuario y por localidad.

Localidad
Categora Puno Ilave Juli Desaguadero
Domestica 93.84% 98.49% 98.32% 100.00%
Comercial 4.86% 1.29% 1.42% 0.00%
Industrial 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
Estatal 0.86% 0.22% 0.27% 0.00%

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3.2.3. Caractersticas socio-econmicas de los segmentos

1. Usuarios Domsticos

EMSAPUNO, mayoritariamente cuenta con usuarios domsticos, es


decir, son unidades de uso utilizadas como vivienda . En la localidad de
Puno, corresponde a esta categora, el 93.84% de los usuarios servidos y
en las localidades de Ilave, Juli y Desaguadero llegan al 98.49%, 98.32%
y 100% respectivamente.

De acuerdo a las caractersticas de las viviendas, el 79.7% de las mismas


estn consideradas como viviendas independientes y el 19.7 son
viviendas rsticas.

De acuerdo a la estructura de la poblacin ocupada del Departamento de


Puno por sector de actividad econmica, sta ha experimentado cambios
significativos. Se puede afirmar que la mayor parte de la poblacin se
ocupa en actividades del sector primario, como la agricultura, caza,
pesca, etc. El porcentaje de poblacin ocupada en este sector primario de
la economa presenta una poblacin del 55.9%.

2. Usuarios Comerciales

La categora comercial es aplicable a toda unidad de uso en cuyo interior


se realizan actividades de compra y venta de bienes y prestacin de
servicios bsicos.

Los usuarios comerciales, representan slo el 4.86% en la localidad de


Puno, y el 1.29%, 1.42% y 0% en las localidades de Ilave, Juli y
Desaguadero respectivamente.

De acuerdo a la estructura de la poblacin ocupada de Departamento de


Puno por sector de actividad econmica, presenta una poblacin ocupada
en el sector terciario del 32.0%, que agrupa actividades como el comercio
y los servicios. Al respecto este porcentaje en los ltimos aos, puede
incluso haber descendido debido a las caractersticas recesivas de nuestra
economa.

En el caso de la Localidad de Desaguadero, no existe categorizacin de


usuarios y a pesar que es notoria la presencia de establecimientos
comerciales, la totalidad de los usuarios en esta localidad estn
considerados como domsticos.

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3.2.3.3. Usuarios Industriales

Los usuarios industriales solo representan el 0.02% del total de usuarios


de la localidad de Puno. En nmeros absolutos este porcentaje solo
corresponde a cuatro (4) usuarios.

De acuerdo a la estructura de la poblacin ocupada del Departamento de


Puno, los usuarios Industriales, se ubican dentro de la poblacin ocupada
del sector secundario de la economa (manufactura, construccin) con un
12.1%.

Es importante lograr una adecuada categorizacin al padrn de usuarios


de la empresa, que pueda posibilitar el incremento de este tipo de
usuarios, que corresponde con la clasificacin de las unidades de uso por
los servicios de agua potable y alcantarillado.

3. Usuarios Estatales

La categora estatal es aplicable a toda unidad de uso destinada al


funcionamiento de entidades y reparticiones del Gobierno Central,
Gobierno Regional y Gobiernos Locales, as como el funcionamiento de
instituciones civiles que persiguen un fin social o comunitario y que no
clasifiquen dentro de las categoras domestica, comercial e industrial.

Los usuarios estatales, representan menos del 1% (0.86%) de los usuarios


de la Localidad de Puno y el 0.22%, 0.27% y 0% en las localidades de
Ilave, Juli y Desaguadero respectivamente

3.2.4. Demanda Unitaria Actual

3.2.4.1. Servicio de agua potable


El anlisis de la demanda que se ha desarrollado por EMSA PUNO S.A.,
en base al estudio previo, de HIDROSERVICE/BWAS, en enero de
1997, han sido empleados como base para el Plan Maestro. Sin embargo,
en lo que respecta a la determinacin de la demanda se ha hecho una
actualizacin de los consumos de usuarios medidos y no medidos que
EMSAPUNO S.A. viene registrando actualmente. Del anlisis
comparativo se aprecia una variacin que puede deberse a cambios en las
costumbres de los pobladores modificacin de la calidad del servicio,
variables operativas distintas u otros factores de fcil percepcin que han
motivado la modificacin del escenario antes analizado.

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La determinacin de la demanda de agua comprende el anlisis y


proyecciones de consumo por categora domstica, comercial, industrial
y estatal. La unidad de medida del consumo es m3/mes/conexin.

3.2.4.1.1 Localidad de Puno

En el cuadro siguiente se presenta los consumos por categora, en


promedio para las cuatro categoras de usuarios existentes en la ciudad de
Puno, actualizados al ao 2004.

CONSUMO MEDIDO Y NO MEDIDO


POR CATEGORIA DE USUARIO

Categora Con Medicin Sin Medicin


Domstica 13.14 14.66
Comercial 32.71 31.73
Industrial 69.67 0
Estatal 164.92 62.91

3.2.4.1.2 Localidad de Ilave

Las categoras contempladas para la localidad de Ilave son domstica,


comercial y estatal, siendo los consumos los siguientes:

CONSUMO MEDIDO Y NO MEDIDO


POR CATEGORIA DE USUARIO

Categora Con Medicin Sin Medicin


Domstica 9.77 14.06
Comercial 106.68 31.4
Estatal 170.47 62.56

3.2.4.1.3 Localidad de Juli

Las categoras contempladas en la Localidad de Juli son Domstica,


Comercial y Estatal, no existen usuarios industriales. Los consumos
medido y no medido son los siguientes:

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CONSUMO MEDIDO Y NO MEDIDO


POR CATEGORIA DE USUARIO

Categora Con Medicin Sin Medicin


Dom stica 7.81 11.61
Comercial 42.00 33.69
Estatal 0 66.67

3.2.4.1.4 Localidad de Desaguadero

En la localidad de Desaguadero, solo existe la categora domestica sin


medicin cuyo consumo promedio es de 9.51 m3.

CONSUMO MEDIDO Y NO MEDIDO


POR CATEGORIA DE USUARIO

Categora Con Medicin Sin Medicin


Domstica -.- 9.51
Comercial -.- -.-
Estatal -.- -.-

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Los principales indicadores de los niveles de calidad del servicio son:

a) Calidad del agua

Indica la calidad del agua potable suministrada a la poblacin de cada


una de las localidades del mbito de responsabilidad de las EPS.

Se expresa por:

Presencia de cloro residual en el agua potable distribuida (%)

N de muestras con contenido satisfactorio de cloro residual x 100


N total de muestras para determinar el contenido de cloro residual

Aptitud Fsico Qumica (%)

N de muestras que satisfacen las condiciones fsico qumicas para agua potable x 100
N total de muestras tomadas

b.) Continuidad del servicio

Indica las horas de suministro del servicio de agua potable, para cada una
de a las localidades del mbito de responsabilidad de las EPS. Se expresa
por:

Continuidad promedio aritmtico:

Sumatoria de Horas de suministro del sector de distribucin


N de sectores de distribucin

c.) Presin de suministro

Considera como indicadores, la presin promedio del servicio de agua


potable (medido en metros de columna de agua) y la proporcin de
poblacin con presin menor a 10 mca medido en %)

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d.) Tratamiento y Disposicin Final de las aguas servidas

Referido al nivel de tratamiento que reciben las aguas residuales antes de


su disposicin a un receptor. En este caso se consideran como
indicadores:

a) El porcentaje de aguas servidas que reciben tratamiento


b) UFC/100ml. de Coliformes Totales y Coliformes fecales en la
descarga (% ponderado de muestras que satisfacen las condiciones de
calidad requeridas en cada punto de descarga)
c) La Demanda Bioqumica de Oxgeno DBO5 ( % ponderado de
muestras que satisfacen las condiciones de calidad requeridas en cada
punto de descarga)

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IV. INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE

4.1. PUNO

4.1.1. Sistema de Agua Potable

4.1.1.1. Fuente

El sistema existente de abastecimiento de agua de la ciudad de Puno est


conformado por tres sub sistemas, Chimu con las aguas provenientes del
Lago Titicaca (Desembocadura del Rio Huili), Galerias filtrantes del Rio
Totorani y Aracmayo con las aguas provenientes del ro Aracmayo y sus
vertientes.

4.1.1.2. Captacin

Captacin Chimu

La toma de succin se realiza al final del Rio Huili, que desemboca al


Lago Titicaca mediante dos tuberas de succin de fierro dctil de 16" de
dimetro de acero naval con una longitud aproximada de 426 y 438 m
cada lnea. La capacidad hidrulica de cada lnea es de 150 lps,
succionando por las bombas de la estacin de bombeo de agua cruda. Las
tubera se encuentran acentuadas en el fondo del lago y en la extremidad
de la captacin disponen de canastillas metlicas para la retencin de
slidos y de vlvulas de retencin, para evitar el vaciado de la lnea
cuando se interrumpe el bombeo.

Las bombas estn instaladas en una estructura de concreto (CAISSON)


las cuales bombean el agua cruda para la Planta de Tratamiento de
Aziruni mediante dos tuberas de 350 mm (14 de dimetro).

Captacin Totorani

La captacin Totorani mediante las galeras filtrantes rene las aguas


subterrneas hacia una caja de reunin de concreto de forma rectangular
en el trayecto es alimentado por manantiales llegando a la cmara de
reunin de forma circular. Su sistema es por gravedad y se obtiene una
produccin media de 30lps.

Captacin Aracmayo

Sistema constituido por cuatro pequeas estructuras de concreto


destinadas a captar las aguas superficiales provenientes de la vertiente del
ro Aracmayo con un rendimiento total de 6 lps en poca de lluvia y 2 lps
en estiaje.

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4.1.1.3. Aduccin de Agua Cruda

Lnea de Impulsin Chimu - Planta de Tratamiento Aziruni

Existen dos lneas de conduccin de tubera de 14 de dimetro, ambas


con una longitud de 4020 m y una altura dinmica total de 10.22 m.c.a y
una capacidad de 150 lps cada lnea de conduccin.

Sistema Captacin Chimu


Est constituido por una estacin de bombeo mediante la cual se impulsa
el agua cruda hasta la planta de tratamiento de Aziruni por medio de tres
equipos elctricos motobomba con 150 HP c/u, para un caudal total de
bombeo de 278 Lps y 36 mca. El agua es transportada a travs de
dos lneas de impulsin paralelas, conformadas por 3,936 m. de asbesto
de cemento y de 14" c/u.

Sistema Captacin Totorani


El sistema Totorani est formado por una lnea de conduccin de 14,640
m, con tubera de asbesto cemento de 12" de dimetro, mediante la cual
se abastece por gravedad al Reservorio RA-06.
Sistema Captacin Aracmayo
Este sistema lo conforma una lnea de conduccin de 2,750 m, de asbesto
cemento que tiene 6" de dimetro y mediante la cual se abastece por
gravedad al Reservorio RA-07.

4.1.1.4. Tratamiento

EMSAPUNO, en la actualidad cuenta con dos plantas de potabilizacin


(modulo antiguo y modulo nuevo) ubicadas en la zona de Aziruni.

Planta de Tratamiento Aziruni I (Modulo Antiguo)

Las aguas provenientes del Lago Titicaca son tratadas a travs de


procesos convencionales en la Planta de Tratamiento Antigua de Aziruni,
cuya capacidad es de 167 lps, cuenta con dos cisternas para recibir
el agua tratada de 1000m3 y 1200 m3 cuenta con dos estaciones de
bombeo. Esta planta cuenta con las siguientes unidades:

Aereador, unidad que no cumple funciones de tratamiento, slo de


oxidacin.
Sedimentadotes, dos unidades del tipo convencional
Filtracin; se realiza a travs de tres unidades de filtros rpidos de
arena, que totalizan 27 m2 de rea filtrante. Son unidades del tipo de
retro lavado o auto lavado, luego el agua proveniente de los filtros es
almacenada en una cisterna de 1.000 m3.
Operacin, para el control de las unidades, la planta cuenta con una
galera de control y una galera de tubos mediante los cuales se realiza
la operacin en planta.

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Desinfeccin, el agua filtrada se desinfecta con cloro, para ello se


utilizan dos cloradores, uno de 100 Lb / 24 h y otro de 50 Lb / 24 h.
Para realizar los controles fsicos, qumicos y bacteriolgicos se
cuenta con un laboratorio.

Planta de Tratamiento Aziruni II (Modulo Nuevo)

La Planta de Tratamiento Aziruni II o modulo nuevo, tiene una


capacidad de diseo de 300 l/s. Se abastece de agua cruda proveniente de
la captacin Chim (Lago Titicaca) por medio de una tubera de 14" de
dimetro que se interconecta con una tubera de 30" de dimetro al
ingreso de la planta y est conformada por las siguientes unidades.

Tubera de ingreso
Mezcla es una canaleta Parshall ubicada en el segundo piso del
edificio de control, en la que se efecta la mezcla rpida, esta tiene
capacidad para 300 l/s. Floculacin mediante 12 floculadores con
pantallas de concreto a travs de canales de flujo vertical
Filtracin, por medio de 7 unidades de-filtracin de flujo descendente
y con tasa declinante, tienen una tasa de operacin es de 149
m3/m2/da.
Desinfeccin, cuenta con una sala de cloracin y una sala de
desinfeccin.
Edificio de control y almacenamiento de productos qumicos.

En lo que respecta a la cloracin, la pre cloracin es aplicada en la


tubera de 24 al ingreso de la planta y post cloracin en la cmara de
contacto de cloro.

4.1.1.5. Almacenamiento

El sistema de almacenamiento esta constituido por 15 reservorios


apoyados actualmente operativos y que en total suman 10,680 m3 de
capacidad.

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Reservorios Existentes

Centro de Reserva
Fuente Capacidad (m3)
Identificacin Nombre
RA-03 Chacarilla (2500) Pta. Aziruni 2500
RA-05 El Manto Pta. Aziruni 1175
RA-06 Totorani Totorani 1325
RA-07 I Aracmayo I Aracmayo 225
RA-07 II Aracmayo II Aracmayo 125
R-01 Villa Paxa Pta Aziruni 300
R-02 San Miguel Pta Aziruni 660
R-03 Ricardo Palma Pta Aziruni 850
R-04 Manto Alto Pta Aziruni 660
R-05 Vertiente del Manto PtaAziruni 850
R-250 Ricardo Palma Pta Aziruni 240
R-850 Parque Industrial Pta Aziruni 850
R-300 San Juan de Dios Pta Aziruni 300
R-Elevado Aziruni Pta Aziruni 300
R-A02 Chanu Chanu Pta Aziruni 320
Capacidad Total 10,680

4.1.1.6. Distribucin

Distribucin de Agua Tratada

El sistema de conduccin de agua tratada lo constituyen una serie de


estaciones de bombeo, lneas de impulsin, lneas de conduccin y lneas
de aduccin que interconectan los sistemas de produccin Aziruni,
Totorani y Aracmayo a los centros de almacenamiento, las cuales se
describen a continuacin:

a) Conformada por el mdulo de la estacin de bombeo 1, equipada por


tres unidades de motor bomba de 150HP c/u para 95 mca y 150 l/s en
total. La lnea de impulsin est conformada por 1,671 m de tubera
de AC de 14" de dimetro que alimenta a la cmara de carga 1.
b) Cmara de Carga 1 Chejoa cuenta con dos lneas de conduccin al
Reservorio RA.03 (Chacarilla), est conformada por 2,848 m de
tubera de AC de 14" de dimetro y una tubera de 6 PVC que
alimenta al Reservorio Chanu Chanu.
c) Impulsin Reservorio RA.03 (Chacarilla) al Reservorio RA.05 (El
Manto) est integrada por una estacin de bombeo equipada por dos
unidades de motor bomba, de 48 HP c/u , para 17 mca y 55 lps en

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total. La lnea de impulsin y aduccin de 533 m de tubera de AC de


8" de dimetro.
d) Mediante la EB 2, se impulsa de la Planta de Tratamiento de agua
Aziruni a la Cmara de Carga 2 Huayna Pucar, est EB esta
equipada por cuatro unidades de motor bomba, con 180 HP c/u , para
133 mca y 171 lps cada uno. La lnea de impulsin de 1,428 m de
tubera de acero y 417 m de tubera de Asbesto Cemento, ambos
tramos de 16" de dimetro.
e) Conduccin Cmara de Carga 2 al Reservorio R.04 (Manto); con
1,894 m de tubera de asbesto cemento de 14".
f) Conduccin Reservorio R.04 (Alto Manto) / Reservorio R.05
(Vertiente El Manto); est conformada por 386 m de tubera de AC
de 6" de dimetro.
g) Impulsin Reservorio R.04 (Alto Manto) al Reservorio R.02 (San
Miguel); est constituida por una estacin de bombeo equipada por
dos unidades de motor bomba, con 125 HP c/u, para 67 mca y 88 Lps
en total. La lnea de impulsin est conformada por 1,392 m de
tubera de asbesto cemento de 12" de dimetro.
h) Conduccin Reservorio R.02 (San Miguel) al Reservorio R.03
(Ricardo Palma); de 850 m3 y R-250 m3 de tubera de AC de 6" de
dimetro.
i) Impulsin Reservorio R.02 (San Miguel) al Reservorio R.01 (Villa
Paxa); est conformada por una estacin de bombeo equipada por dos
unidades de motor bomba, con 50 HP c/u, para 120 mca y 20 Lps en
total. La lnea de impulsin est conformada por 3,197 m de tubera
de punta monzon de 6" de dimetro.
j) Conduccin Cmara de Carga 2 a la Cmara de Rompe Presin de
540 m de tubera de AC de 6" de dimetro.
k) Conduccin Cmara de Rompe Presin al Reservorio R.850 (Parque
Industrial); de 412 m de tubera de AC de 6" de dimetro.
l) Conduccin Cmara de Rompe Presin al Reservorio R.300 (San
Juan de Dios); est constituida por 1,944 m de tubera de AC de 4" de
dimetro.

4.1.1.7. Red de Distribucin

La red del sistema de distribucin de la ciudad de Puno est conformado


por tuberas de fierro fundido (en proceso de rehabilitacin), asbesto
cemento y PVC, tiene una longitud estimada de 203 Km, con dimetros
que varan de 2" hasta 10". El sistema est compuesto por catorce
sectores de abastecimiento de agua para consumo humano, sin embargo,
se encuentran en proceso de ejecucin para su implantacin, obra
considerado en el Lote 2 que se viene trabajando con el contratista
CONCYSSA.

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4.1.1.8. Conexiones Domiciliarias

La conexiones domiciliarias han sido clasificadas segn el tipo de


servicio (domstico, comercial, industrial o estatal), al ao 2004, la
empresa tuvo 29,330 conexiones totales.

4.1.1.9. Micro medicin

Al ao 2004, el nivel de micro medicin efectiva global representa


38.74%.

4.1.2. Sistema de Alcantarillado

4.1.2.1. Red de Recoleccin

El sistema de alcantarillado de Puno est constituido bsicamente por


once sub cuencas de drenaje de servicio de alcantarillado. La red de
recoleccin existente cuenta con una longitud de 145,9 Km, con
dimetros que varan de 8" hasta 14", las tuberas en su mayora son de
concreto simple.

La zona de servicio del Interceptor Tacna La Torre contribuye al


Emisor Principal.
Las CB.Floral y CB. Porteo contribuyen al Interceptor Simn
Bolvar.
El Interceptor Simn Bolvar despus de recibir las contribuciones de
su propia zona de drenaje y los bombeos de las CB. Floral y CB.
Porteo, descarga en la CB.Caete, siendo entonces impulsados hasta
el Emisor Principal.
La zona de servicio del Interceptor Torres Luna contribuye al Emisor
Principal.
La zona de servicio del interceptor 4 de Noviembre (en ejecucin)
entrega al interceptor ciudad de la Paz.
La zona de servicio de la CB Aziruni impulsa al emisor principal de
tres subcuencas de drenaje de alcantarillado subcuenca Salcedo, la
subcuenca de Chejoa (en ejecucin) subcuenca Aziruni.
El Emisor Principal despus de recibir las contribuciones de sus
propias reas de drenaje y de las CB. Caete y CB. Aziruni, descarga
en la Planta de Tratamiento de Desages El Espinar.
La CB Chanu - Chanu descarga al emisor principal, las dos plantas de
tratamiento de desages experimentales (utilizacin de totoras), la
funcin que va cumplir para contingencias.

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4.1.2.2. Conexiones domiciliarias

Las conexiones domiciliarias de alcantarillado a Diciembre del Ao


2004, fue 25,322 conexiones totales.

4.1.2.3. Colectores Troncales y Emisor

El Sistema de Alcantarillado cuenta con tres colectores principales y un


emisor, denominado Emisor Principal. Las caractersticas principales de los
colectores y del emisor son:

Interceptor/ Dimetros( mm ) Total


Emisor 10 12 14 16 18 20 21 24 36 (m)
Torres Luna 45 191 409 645
Simn Bolivar 180 55 394 1,321 1,950
Tacna La Torre 158 100 796 1,093 2,147
Emisor 1,245 1,245
Principal
Totales 45 349 280 55 1,190 409 1,321 1,093 1,245 5,987

4.1.2.4. Cmaras de Bombeo/Lneas de Impulsin

El Sistema de Alcantarillado de Puno, posee cuatro cmaras de bombeo


con sus respectivas lneas de impulsin que contribuyen al Emisor
Principal, y finalmente a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
llamada Espinar. Las caractersticas principales de las cmaras de
bombeo y de las lneas de impulsin son:

a) Cmara de Bombeo CB. Floral; est equipada con una unidad de


motor bomba, de 30 HP, para 46 mca y 28 Lps en total. La lnea de
impulsin est conformada por 790 m de tubera de AC de 8" de
dimetro.
b) Cmara de Bombeo CB. Porteo; est equipada con dos unidades de
motor bomba, de 12.5 HP, para 20 mca y 40 Lps en total. La lnea de
impulsin est conformada por 260 m de tubera de AC de 6" de
dimetro.
c) Cmara de Bombeo CB. Caete; est equipada con una unidad de
motor bomba, de 25 HP, para 20 mca y 90 Lps en total. La lnea de
impulsin est conformada por 77 m de tubera de AC de 10" de
dimetro.
d) Cmara de Bombeo CB. Aziruni; est equipada con una unidad de
motor bomba, de 10 HP c/u, para 5 mca y 30 Lps en total. La lnea de
impulsin est conformada por 2,630 m de tubera de AC de 10" de
dimetro.

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e) Cmara de Bombeo CB Chanu Chanu, esta equipada con una


motor bomba con una lnea de impulsin de 4 de dimetro con
una longitud de 100m.

4.1.2.5. Tratamiento

Los desages de la ciudad de Puno son conducidos a una planta de


tratamiento conformado por un sistema de lagunas de estabilizacin
dispuestos en serie (primaria y secundaria), el sistema es denominado
Planta de Tratamiento de Desages El Espinar.

La Planta tiene como tratamiento preliminar un sistema de cmara de


rejas, que no cuenta con la frecuencia necesaria de mantenimiento.
Ambas lagunas de estabilizacin tienen forma irregular, sus
caractersticas principales son:

Laguna Primaria

Tiene un rea de 13.4 Ha., con una profundidad promedio de 1.5 m lo


que le da un volumen til de 204,600 m3 el perodo de retencin es de
18.08 das. Para la temperatura de 12.3 C, la carga orgnica al ingreso es
de 398.5 Mg./1 DBOS y a la salida de 210.5 Mg./ DB 05. Por otro lado,
tambin se ha determinado que la concentracin de coliformes en las
aguas servidas crudas al ingreso es de l x E7 NMP/100 ml. y en la salida
de 7.67 x E5 NMP/100 ml.

Laguna Secundaria

Tiene un rea de 7.90 Ha. con una profundidad promedio de 1.5 m y un


volumen til de 118,350 m3 y para el caudal de ingreso de 168 lps
perodo de retencin es de 12.40 das. Para la temperatura de 12.3 C, la
carga orgnica a la salida es de 145.5 Mg./ DB05. Por otro lado, tambin
se ha determinado que la concentracin de coliformes en la salida es de
7.82 x E4 UFC/100 ml.

Tratamiento de Desages de Chanu Chanu y Chejoa

Adems de las Lagunas Espinar, el sistema posee otras dos lagunas del
tipo experimental, Chanu-Chanu con 0.08 ha. para 4 lps. y Chejoa con
0.01ha. para 5 lps. Estas lagunas son experimentales y utilizan una planta
acutica denominada Totora como medio de tratamiento que una vez
concluido la obra del Lote 2 que se viene ejecutando con financiamiento
del KfW, quedar para contrarrestar cualquier contingencia.

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4.2. ILAVE

4.2.1. Sistema de Agua Potable

4.2.1.1. Fuente

El sistema existente de abastecimiento de agua de la ciudad de Llave


proviene de los recursos superficiales del ro Ilave, que son captados al
noreste de la ciudad (a un costado intermedio de la ciudad), en la margen
izquierda del ro mediante dos obras de toma.

4.2.1.2. Captacin

a) Captacin Antigua

El sistema de captacin antiguo cuenta con mas de 23 aos de


antigedad, est constituido por un buzn de captacin ubicado en la
orilla del ro Ilave y en el que ingresa el agua superficialmente a
travs de una compuerta protegida por rejillas. Luego, el agua es
conducida a otro buzn en el cual se unen al ingreso con las aguas
captadas de las galeras filtrantes, pasando a una cisterna de succin
de la cmara de bombeo.

De la estacin de bombeo se impulsa las aguas hasta una cmara de carga


ubicada antes del ingreso a la planta de tratamiento, est equipada con
una bomba de eje vertical accionada por un motor elctrico que impulsan
25 lps, el tiempo promedio de operacin es de 12 horas/da.

b) Captacin Nueva

El sistema de captacin nuevo tiene una antigedad de 18 aos, es del


tipo caisson y est ubicado aguas arriba y a poca distancia de la
captacin antigua, el agua es conducida hacia el buzn de ingreso a la
cisterna de succin. La estacin de bombeo a sido reequipada el ao
1997, con equipos elctricos motor bomba que impulsan 30 lps, esta
unidad ha pasado a ser la toma con mayor produccin y dejando a la
toma antigua slo para casos de emergencia.

4.2.1.3. Impulsin y Conduccin de agua cruda

a) La lnea de impulsin va desde la estacin de bombeo de la


captacin N 1 hasta la cmara de carga, la lnea est conformada
por 105 m de tubera de AC de 8" de dimetro y tiene una
capacidad de 25 lps.

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b) La lnea de impulsin que va desde la estacin de bombeo de la


captacin N 2 hasta empalmar a la lnea de impulsin de la
captacin antigua que va a la cmara de carga, est conformada por
45 m de tubera de AC de 8" y tiene una capacidad de 30 lps.

c) De la cmara de carga sale una lnea de conduccin hacia la Planta


de Tratamiento, est conformada por 19 m de tubera de 6" de AC y
tiene una capacidad mxima de 45 lps.

4.2.1.4. Tratamiento

Las aguas provenientes de la cmara de carga ingresan a una planta


de tratamiento del tipo convencional construida en 1973, tiene una
capacidad mxima de 30 lps y cuenta con los procesos de:

a. Floculacin; mediante dos cmaras de floculacin rpida del tipo


mecnico y dos cmaras de floculacin lenta tambin del tipo
mecnico.
b. Decantacin; mediante dos unidades de decantacin hidrulica
del tipo convencional.
c. Filtracin; a travs de dos unidades de filtros rpidos de arena
d. Desinfeccin; es por medio de un sistema de clorinacin.

A la salida de la planta se ubica una estacin de bombeo equipada con


electrobombas del tipo turbina de eje vertical con 50 HP de potencia para
40 lps y una altura de 49 m.

De la estacin de bombeo sale una lnea de impulsin desde la cual se


impulsa el agua hacia el reservorio de 800 m3 ubicado en la ciudad,
esta lnea est conformada por 210 m de tubera de fierro dctil de 8"
y clase K7.

4.2.1.6. Almacenamiento
El sistema de distribucin cuenta con un reservorio del tipo apoyado,
que funciona como reservorio de cabecera, tiene una capacidad de
800 m3 y una antigedad de 26 aos. Su estado fsico y de operacin
es bueno.

4.2.1.6.1 Red Matriz y Red Secundaria

La red de distribucin esta conformada por 24.9 Km., la red matriz o


primaria con dimetros que van de 4" a 10" de dimetro y la red
secundaria con dimetros de 3" a 4". De acuerdo al siguiente cuadro.

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RED MATRIZ RED SECUNDARIA


Dimetro (Pulg) Longitud (m) Dimetro (Pulg) Longitud (m)
4 6,000 2 2,800
6 2,500 3 26,400
8 700 4 4,500
10 200 6 0
Total 8,900 Total 16,000

4.1.6.2. Conexiones domiciliarias y Micro medicin

Las conexiones domiciliarias han sido clasificadas segn el tipo de


servicio, a diciembre del 2004 la Localidad de Ilave tiene 4,308 usuarios
de los cuales solo 579 cuentan con micro medidor operativo.

4.2.2. Sistema de Alcantarillado

4.2.2.1. Recoleccin
El sistema de alcantarillado de la ciudad de Ilave es del tipo separativo,
existe ingreso de aguas pluviales por el escurrimiento proveniente de los
patios y terrazas de las casas en temporada de lluvia.

De otro lado se hace notar que en el futuro la zona de expansin de la


ciudad sera en las cercanas del nuevo terminal terrestre.

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Ilave est constituido por dos


sistemas independientes, debido a su topografa, la red existente de
recoleccin cuenta con una longitud de 15.0 km de tuberas que varan de 8"
a 12" de dimetro, distribuidos en red de colectores primarios y red
colectores secundarios, de acuerdo al siguiente cuadro.

RED DE COLECTORES RED DE COLECTORES


PRIMARIOS SECUNDARIOS
Dimetro (Pulg) Longitud (m) Dimetro (Pulg) Longitud (m)
8 0 6 0
10 483 8 13,500
12 1,051 10 0
14 0 12 0
Total 1,534 Total 13,500

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4.2.2.2. Conexiones domiciliarias

Las conexiones domiciliarias han sido clasificadas segn el tipo de


servicio, a Diciembre del 2004, la localidad de Ilave cuenta con 4,308
usuarios totales.

4.2.2.3. Colectores Troncales y Emisores

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Ilave cuenta con dos emisores


que descargan directamente al ro Ilave.

a. El Emisor N 1, llamado colector Principal Sur, est conformado por


2,700 m de tubera de Concreto Reforzado (1,770 m de 12"; 589 m
de 14"; 357 m de 16).. Su trazo es paralelo con la carretera
Panamericana concluyendo su recorrido en la Cmara de Bombeo
02. Actualmente conduce 21 lps, sin embargo, su capacidad mxima
es de 41 Lps.
b. El Emisor N 2, llamado colector Principal Norte, se encuentra
formado por 1,900 m. de tubera de Concreto Simple Normalizado
(886 m. de 8"; 686 m. de 10"; 315 m de 12"), actualmente conduce
18 lps. Sin embargo, su capacidad mxima de conduccin es de 25
lps. Conduce las aguas servidas hacia la planta de tratamiento.
c. Colector San Cristbal, est conformado por 493 m de tubera de 8",
conduce las aguas servidas hacia la planta de tratamiento.

4.2.2.4. Estaciones de bombeo-Lneas de Impulsin

Por las caractersticas topogrficas de la ciudad, no es posible evacuar los


desages por gravedad, de modo que estos sean conducidos hacia la zona
de tratamiento. En tal sentido, el sistema de alcantarillado existente en la
ciudad de Ilave cuenta con tres estaciones de bombeo.

a) Estacin de bombeo N 1, est ubicada en la Av. Argentina, entre el


Jr. Los Mrtires y Calle E en la urbanizacin San Francisco; recibe
los desages del sector oeste de la ciudad, est equipada con electro
bombas.
b) Estacin de bombeo N 2, est ubicada en la margen Izquierda del
Ro Ilave, a la altura del Jr. Altiplano, recibe los desages del
Colector Sur; est equipada con electro bombas.
c) Estacin de bombeo N 3, est ubicada en el Jr. 28 de Julio, cerca al
complejo Deportivo Municipal. Su rea de contribucin es muy
pequea aproximadamente 5 ha. Est equipada con electro bombas de
8.8 HP para impulsar 1.8 lps a 7.0 mca.

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d) Lnea de impulsin N 1, est conformada por de tubera de AC, la


cual descarga en el, Buzn N 68 del Colector Norte.
e) Lnea de impulsin N 2, est conformada por tubera de AC, la cual
descarga en el buzn 154 del Colector Norte.
f) La lnea de impulsin N 3, est conformada por 170 m de tubera de
PVC de 6", su descarga ser en el buzn 122 del Colector Sur.

4.2.2.5. Tratamiento

El actual sistema de alcantarillado de la ciudad de Ilave cuenta con una


planta de tratamiento denominada Laguna Ilave, ubicada en la margen
izquierda del ro Ilave. La conforman dos lagunas de estabilizacin del
tipo facultativo primario con 1.16 ha. Cada uno. Sus dimensiones son de
166 m de largo, 70 m de ancho y con una altura til de 1.5 m. Su efluente
es descargado al ro Ilave, aguas debajo de la actual estructura de
captacin.

En la margen derecha de ro existe una zona urbanizada llamada Balsave,


la cual cuenta con una pequea planta de tratamiento tipo experimental,
con capacidad para tratar las aguas servidas de dicho sector. Esta planta
cuenta con dos pequeas lagunas de estabilizacin ambas del tipo
facultativo, con 0.16 ha. Cada uno, tienen 65 m de largo por 20 m de
ancho y 1.5 m de altura til. Su efluente es descargado al ro Llave, aguas
debajo de la actual estructura de captacin.

4.2.2.6. Conexiones domiciliarias

Se ha proyectado la instalacin de un importante nmero de conexiones


domiciliarias para incorporar nuevos usuarios.

4.3. JULI

4.3.1. Sistema de Agua Potable

4.3.1.1. Fuente

El sistema existente de abastecimiento de agua de la ciudad de Juli esta


conformado por los recursos subterrneos provenientes de tres fuentes.
Sin embargo, las fuentes en mencin adems de estar sujetas a conflictos
de. uso con las comunidades rurales, presentan limitaciones de
rendimiento, esta situacin origina un importante dficit para atender la
demanda de la poblacin de Juli.

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a) Manantial de Ancoaque, ubicado en la vertiente oeste del cerro


Jiltuta sobre los 4,000 m.s.n.m. Su uso es compartido entre el
abastecimiento de las comunidades cercanas y el abastecimiento de
la localidad de Juli. Esta fuente tiene un rendimiento de 3.87 Lps.
d) Manantial de Nayranaque, constituida por manantiales ubicados en
la zona del mismo nombre sobre los 3,962 m.s.n.m. sta fuente
tiene un rendimiento de 1.8 Lps.
e) Manantiales de Viluma, constituidos por manantiales ubicados en la
zona del mismo nombre y sobre los 4,040 m.s.n.m. sta fuente
tiene un rendimiento de 1.2 Lps.

4.3.1.2. Captacin

a) Captacin Ancoaque, el sistema de captacin se hace mediante un


macizo filtrante construido por bloques de piedra, protegido con
revestimiento de concreto.
b) Captacin Nairanaque, capta las aguas a travs de cmaras
construidas con mampostera de piedra y cemento.
c) Captacin Viluma, capta las aguas a travs de cmaras construidas
con mampostera de piedra y cemento.

4.3.1.3. Conduccin de Agua Cruda

a) Lnea de Ancoaque, va desde la estructura de captacin hasta el


reservorio de 250 m3 y esta constituida por 7,830 m. de tubera de
AC con dimetros de 6 y 8", actualmente conduce 3.87 Lps.
b) Lnea de Nairanaque, va desde la estructura de captacin hasta su
empalme a la lnea de conduccin de Viluma. Est constituida por
600 m de tubera de AC de 4" dimetro.
c) Lnea de Viluma, va desde la estructura de captacin hasta el
reservorio de 125 m3. Est constituida por 700 m. de tubera de AC
de 6" de dimetro. El caudal de conduccin en conjunto con la lnea
de Nairanaque es de 3.0 Lps.

4.3.1.4. Tratamiento

El tratamiento de agua provenientes de manantiales slo es de


desinfeccin mediante la aplicacin de cloro, proceso que se efecta en
los reservorios, antes de su ingreso a la red de distribucin.

4.3.1.5. Almacenamiento

El sistema de distribucin cuenta con dos reservorios del tipo apoyado,


que funcionan como reservorios de cabecera,

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a) Un reservorio de 250 m3 con 28 aos de antigedad y cuenta con una


lnea de aduccin conformada por tuberas de AC de 6" de dimetro,
que considerando su antigedad y su estado fsico requiere ser
renovada.

b) Un reservorio de 142 m3 de capacidad con 13 aos de antigedad y


cuenta con una lnea de aduccin conformada por 150 m. de tubera
de 6".

4.3.1.6. Red Matriz y Red Secundaria

La red de distribucin esta conformada en total por 11.1 Km. 920 m de


red matriz o primaria de 6" y 10,200 m de red secundaria con dimetros
de 3" a 4". De acuerdo al siguiente cuadro.

RED MATRIZ RED SECUNDARIA


Dimetro (Pulg) Longitud (m) Dimetro (Pulg) Longitud (m)
8 0 6 0
10 920 8 4,000
12 0 10 6,200
14 0 12 0
Total 920 Total 10,200

4.3.1.7. Conexiones domiciliarias y micro medicin

Las conexiones domiciliarias han sido clasificadas segn el tipo de servicio,


a Diciembre del ao 2004, la Localidad de Juli cuenta con 1,353 usuarios
de los cuales solo cuentan 71 usuarios con micro medidor operativo.

4.3.2. Sistema de Alcantarillado

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Juli, es del tipo separativo,


existe ingreso de aguas pluviales por el escurrimiento proveniente de los
patios y terrazas de las casas en temporada de lluvia.

4.3.2.1. Recoleccin

La red de colectores de la ciudad de Juli est constituido por dos sistemas


independientes debido a su topografa, la red existente de recoleccin cuenta
con una longitud de 8.0 km. de tuberas de 8".

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4.3.2.2. Conexiones domiciliarias

Las conexiones domiciliarias han sido clasificadas segn el tipo de servicio,


a diciembre del ao 2004, la empresa cuenta con 932 usuarios.

4.3.2.3. Colectores Troncales y Emisores

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Juli cuenta con dos emisores


situados a ambos lados del cerro Zapacollo.

a) El Emisor N 1 o emisor sur, est conformado por 594 m de tubera de


CSN, de 10" de dimetro, cuya capacidad de conduccin mxima de 32
lps.

b) El Emisor N 2 o emisor norte est constituido por 2,169 m de tubera


de CSN de 16" de dimetro, con una capacidad mxima de conduccin
62 Lps.

4.3.2.4. Tratamiento

El actual sistema de alcantarillado de la Localidad de Juli cuenta con una


planta de tratamiento formada por dos lagunas del tipo facultativo ambas de
tratamiento primario. El efluente de la planta de tratamiento es descargado al
Lago Titicaca..

4.3.2.5. Conduccin /Impulsin

Se ha proyectado el tendido e instalacin de una lnea de impulsin de 2,750


m de tubera de AC de 6" de dimetro, a travs de la cual se conducir el
agua hasta el reservorio existente.'

4.3.2.6. Tratamiento

El tratamiento para el sistema proyectado consta de una caseta de cloracin


que estar ubicada junto al pozo proyectado.

4.3.2.7. Distribucin

La empresa se ha propuesto ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la


prestacin del servicio, siendo necesario para ello ampliar la red distribucin,
as como rehabilitar y reforzar varios tramos de la red existente.

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4.3.2.8. Conexiones domiciliarias

Se ha propuesto incrementar la cobertura actual de 78.57% al 95% al final


del quinquenio.

4.3.2. Sistema de Alcantarillado

4.3.3.1 Recoleccin
La empresa se ha propuesto ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la
prestacin del servicio, siendo necesario para ello ampliar la red de
colectores, as como rehabilitar y reforzar varios tramos de la red existente.

4.3.3.2 Tratamiento

Cuenta con una Planta de Tratamiento de aguas residuales que consiste en


cmara de rejas, laguna primaria dos unidades y laguna secundaria dos
unidades.

Con la finalidad de poder satisfacer la demanda y contribuir con la


conservacin del medio ambiente, se ha proyectado ampliar la planta de
tratamiento de aguas servidas existente. Las lagunas facultativas existentes
funcionaran como tratamiento primario y las proyectadas lo harn como
tratamiento secundario.

El proyecto comprende la construccin de dos unidades iguales a las


existentes. Estas lagunas estarn ubicadas en la zona norte para completar el
tratamiento correspondiente.

4.4. DESAGUADERO

4.4.1. Sistema de Agua Potable


4.4.1.1. Fuente
El sistema existente de abastecimiento de agua de la ciudad de Desaguadero
est conformado por los recursos subterrneos provenientes de dos fuentes.
Una lo constituye un pozo profundo y la otra por dos manantiales. El pozo
profundo que actualmente se utiliza para el abastecimiento de agua potable
es de propiedad de los agricultores.

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Captacin Fuente Caudal


Santa Cruz de Cumi Agua Artificial 14,00 lts/seg
Calacala y Chacochaconi Agua Artificial 1,00 lts/seg

TOTAL 15,00 lts/seg.

4.4.1.2. Captacin

a) Captacin Santa Cruz de Cumi; ste sistema esta conformado por un


pozo profundo de 86 m de profundidad, fue construido el ao de 1990,
aproximadamente a 6 Km. al nor-oeste de la ciudad, este pozo esta
ubicado en los terrenos de propiedad de la comunidad de Santa Cruz de
Cumi y tiene una capacidad de explotacin de 14 lps. Cuenta con una
caseta de bombeo equipada con un motor diesel (alquilado) que tiene una
capacidad de bombeo de 140 m3/hora y a 45 mca.
b) Captacin Cala Cala y Chacochaconi, esta constituida por dos pequeas
captaciones que producen de 0.32 lps/seg. en temporada de estiaje a 1
lps/seg. en tiempos de lluvia, estos manantiales estn ubicados en las
faldas de los cerros que circundan a la ciudad el agua es conducida
directamente a red.

4.4.1.3. Conduccin de Agua Cruda

a) Lnea de impulsin; el agua del pozo existente es impulsada hacia el


Reservorio R-310, por medio de una lnea de impulsin conformada por
6,000 m de tuberas de PVC de 6 actualmente conduce 14 lps.
b) Lnea de conduccin; desde los manantiales el agua es conducida por
gravedad directamente a la red matriz.

4.4.1.4. Tratamiento

El tratamiento que reciben las aguas es solamente desinfeccin considerando


que estas son de origen subterrneo. Proceso que se efecta en el reservorio.

4.4.1.5. Almacenamiento

El sistema de distribucin cuenta con un reservorio circular de 310 m3 y es


del tipo apoyado el cual cuenta con su respectiva caseta de vlvulas,
funciona como reservorio de cabecera y se encuentra en buen estado de
operacin.

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4.4.1.6. Red Matriz y Red Secundaria

La red de distribucin esta conformada en total por 12.7 Km de tuberas,


de las cuales 3.8 km corresponden a la red matriz o primaria y 8.9 km a la
red secundaria con dimetros de 2" a 3" de acuerdo al siguiente cuadro:

RED MATRIZ RED SECUNDARIA


Dimetro (Pulg) Longitud (m) Dimetro (Pulg) Longitud (m)
4 264 1 0
6 3,522 2 4,875
8 0 3 4,000
10 0 4 0
Total 3,786 Total 8,875

4.4.1.7. Conexiones domiciliarias y micro medicin

Las conexiones domiciliarias han sido clasificadas segn el tipo de servicio,


a Diciembre del ao 2004, la Localidad de Desaguadero cuenta con 1,497
usuarios no tienen medidor operativo.

4.4.2. Sistema de Alcantarillado

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Desaguadero es del tipo


separativo, existe ingreso de aguas pluviales por el escurrimiento
proveniente de los patios y terrazas de las casas en temporadas de lluvia.

Por otro lado, dada la pendiente del terreno los desages son colectados por
gravedad y conducidos hacia una estacin de bombeo, desde la cual se
impulsan las aguas servidas hacia la planta de tratamiento.

4.4.2.1. Recoleccin

La empresa se ha propuesto a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la


prestacin el servicio, siendo necesario para ello ampliar la red de colectores,
as como rehabilitar y reforzar varios tramos de la red existente.

4.4.2.1.1. Red de Colectores

La red de colectores de la ciudad de Desaguadero est constituido en total


por 14,577 m de tubera de CSN de 8", de los cuales 502 m de 12" y 1,736 m

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de 10" corresponden a colectores primarios y los restantes 12,339 m de


tubera de 8" corresponden a la red de colectores secundarios.

4.4.2.1.2. Conexiones domiciliarias

Las conexiones domiciliarias han sido clasificadas segn el tipo de servicio,


a Diciembre del ao 2004, la empresa cuenta con 328 usuarios.

4.4.2.1.3. Colectores Troncales y Emisores

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Desaguadero cuenta con:

a) Estacin de Bombeo N 1, ubicada en la zona denominada San Jos de


Cumi. La estacin cuenta con un equipo motor bomba de eje vertical
de 140 m3/hora y para 35 mca.

b) Lnea de impulsin N 1, va desde la estacin de bombeo hasta su


descarga en la planta de tratamiento. La lnea est conformada por
tubera de PVC de 6".

4.4.2.1.4. Tratamiento

El actual sistema de alcantarillado de la localidad de Desaguadero cuenta


con una planta de tratamiento conformada por dos lagunas del tipo
facultativo ambas de tratamiento primario, estas unidades cuentan con un
rea de 0.084 ha y con una altura til de 1.5 m. El efluente de la planta de
tratamiento es descargado al Lago Titicaca.

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V. ASPECTOS ORGANIZACIONALES

5.1 Rgimen Empresarial


La sociedad denominada "Empresa Municipal de Saneamiento Bsico de Puno
Sociedad Annima" EMSAPUNO, S.A. es una sociedad annima, en virtud de
lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley 26338 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 09-95-PRES. En el artculo 57
del Estatuto Social de la empresa se establece que los trabajadores, sean
funcionarios, empleados u obreros, estn sujetos al rgimen laboral establecido
para sector privado.

EMSAPUNO S.A. originalmente fue creada como unidad Operativa de


SENAPA en 1984. En Abril de 1987 es transformada en Empresa Filial de
SENAPA.

Por disposicin del Decreto Supremo N 137-90-PCM del 30 de Octubre de


1990, se transfiri las acciones de la Empresa filial SEDAPUNO, a las
Municipalidades de Puno, Chucuito, Azngaro, Huancan, San Romn y
Melgar. En consecuencia desde 1992, SEDAPUNO, mantuvo su conformacin
como Empresa de propiedad de las Municipalidades de Puno, Chucuito y el
Collao.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N 26284, Decreto Supremo N


024-94-PRES y Ley N 26338, con Resolucin de Superintendencia N 016-95-
PRES/VMI/SSS, del 20 de Febrero de 1995, se reconoce como Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento a la "Empresa Municipal de
Saneamiento Bsico de Puno, Sociedad Annima" (EMSAPUNO S.A.) cuyo
mbito de responsabilidad comprende las provincias de Puno, Chucuito y El
Collao.

La composicin del accionariado es como sigue:

Participacion en el Capital
Provincia Localidad Acciones Social

Por Localidad Por Provincia


Puno Puno 20'587,789 78.73% 78.73%
El Collao Ilave 3872,795 14.81% 14.81%
Chucuito Juli 951,855 3.64% 6.46%
Desaguadero 737,427 2.82%
TOTAL 23'463,910 100.00% 100.00%
Cada accin tiene un valor de S/. 1.00

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5.2.1 Estructura Orgnica y Funcional


El Reglamento de Organizacin y Funciones aprobado por la Junta
Empresarial, establece claramente las atribuciones y responsabilidades de los
diferentes rganos componentes de la Estructura Orgnica, el mismo que se
ha aprobado mediante Resolucin de Directorio N010-2002-EMSAPUNO
S.A.

5.2.1.1 Cuadro de Personal

De acuerdo a la informacin del ao 2004, la empresa cuenta con 93


trabajadores, 80 permanentes y 13 contratados. Por locacin de servicios o
servicios no personales la empresa tiene 27 trabajadores, lo que suma un total
de 120 trabajadores. En el cuadro siguiente se muestra su distribucin de
acuerdo la actividad que realizan:

ESTRUCTURA DE PERSONAL A NIVEL DE LOCALIDADES


AO 2004

Actividad Obreros Empleados Funcionarios Total


Estables Contrat Estables Contrat
Ventas 35 8 9 0 3 55
Captacin 3 0 0 0 0 3
Produccin 16 3 5 0 3 27
Distribucin 11 3 2 0 0 16
Conexiones agua. 0 0 0 0
Recoleccin 4 2 0 0 0 6
Tratamiento 1 0 0 1
Conexiones desague 1 0 0 0 0 1
Gerencia Operacional 1 1
Comercializacin 1 1 7 0 3 12
Comercializacin 1 6 0 2 9
Gerencia Comercial 1 0 1 0 1 3
Administracin 2 1 9 3 11 26
Total 38 10 25 3 17 93

En el cuadro de distribucin por localidades que se muestra a continuacin se


puede observar que la localidad de Puno concentra el 93% del personal,
seguido por Ilave con 8.6%, Juli con 2% y Desaguadero con 1%.

41
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ESTRUCTURA DE PERSONAL A NIVEL DE LOCALIDADES


AO 2004

Localidad
Actividad EPS
Puno Ilave Juli Desaguadero
Ventas 55 47 7 1 0
Captacin 3 3
Produccin 27 23 3 1
Distribucin 16 14 2 0
Conex. Agua&Medidores 0 0 0 0
Recoleccin 6 4 2 0
Tratamiento 1 1 0 0
Conexiones de desague 1 1 0 0
Gerencia de Operaciones 1
Comercializacin 12 12 0 1 0
Comercializacin 9 9 0 0
Gerencia Comercial 3 3 0 0
Administracin 26 23 1 1 1
Total 93 82 8 2 1

5.2 Estructura de los Costos de Explotacin


Los costos de Explotacin del periodo base corresponden al ao 2004 y
comprende los costos y gastos incurridos en los diferentes procesos de
captacin, almacenamiento, tratamiento y distribucin de agua potable y en el
sistema de alcantarillado, el proceso de recoleccin, tratamiento y disposicin
final.

La estructura de los costos de la empresa esta definida por centros de


responsabilidad: Costo de Ventas, Gasto de Comercializacin y Gasto de
Administracin, siendo la estructura porcentual en el ao 2004 la siguiente:

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE COSTOS


AO 2004

Gasto de Gastos de
Rubro Costo de Ventas Total
Comercializ. Administ.
Gasto de Personal 35.71% 61.45% 75.09% 51.84%
Compras 20.38% 7.94% 4.17% 13.43%
Servicios Prestados por Terceros 33.84% 17.21% 18.17% 26.34%
Tributos 3.53% 9.31% 2.18 4.10%
Cargas Diversas de Gestin 6.54% 4.09% 0.39% 4.29%
Total Costo de Explotacin 100% 100% 100% 100%

42
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Del cuadro anterior se desprende que los rubros principales de los costos a
nivel de empresa son los Gastos de Personal que representan el 51.84% de
los costos totales y los Servicios Prestados por Terceros el 26%.

ESTRUCTURA DE COSTOS
AO 2004

Gasto de Gastos de
Rubro Costo de Ventas Total
Comercializ. Administ.
Gasto de Personal 910,105 502,473 1,073,159 2,485,737
Compras 519,334 64,938 59,599 643,871
Servicios Prestados por Terceros 862,477 140,700 259,788 1,262,965
Tributos 89,678 76,086 31,159 196,923
Cargas Diversas de Gestin 166,860 33,497 5,546 205,903
Total Costo de Explotacin 2,548,454 817,694 1,429,251 4,795,399

En el ao 2004, los Costos de Explotacin alcanzaron la suma de S/.


4,795,399 nuevos soles distribuidos en: Costo de Venta 2,548,454, Gasto
Administrativo 1,429,251 y Gasto de Venta 817,694 Nuevos Soles. No
incluye Depreciacin.

5.2.1 Costo de Ventas


Los Costos de Ventas alcanzaron a la suma de S/. 2,548,454 y los
principales rubros que influyeron en este costo fueron: el Gasto de Personal,
con 35.71% Servicios Prestados por Terceros 33.84% y Compras con
20.38% Dentro del rubro de Compras, los Materiales de Construccin, de
Mantenimiento e Insumos con mayor incidencia. En los Servicios Prestados
por Terceros la Electricidad y los Servicios de Personal son los que
representan mayor gasto.

5.2.2 Gastos de Comercializacin


Los Gastos de Comercializacin alcanzaron la suma de S/. 817,694. La
distribucin por centro de gastos fue la siguiente: Gastos de Personal 61%,
Servicios de Terceros 17%, Tributos 9%, Compras 7.94% y Cargas Diversas
4 %.

43
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5.3.3 Gastos de Administracin

Los Gastos de Administracin alcanzaron la suma de S/. 1,429,251, estando


concentrado el gasto en las cargas de personal con 75%, servicios prestados
por terceros 18% y Compras con 4%

5.3.4 Gastos Financieros


Los gastos financieros de la empresa en el ao 2004, es la suma de 13,246
por gastos incurridos por actividades no operacionales.

5.3.5 Gastos por Localidad


En el cuadro siguiente se muestra la Estructura de Costos por localidad se
puede observar que Puno concentra el 86% de los costos totales de la EPS,
seguido por Ilave con 7%, Juli 3% y Desaguadero 3%.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE EXPLOTACIN POR LOCALIDADES


AO 2004
(Nuevos Soles)

Concepto Puno Ilave Juli Desaguadero Total


Costos de Ventas 2,116,662 249,382 44,491 75,243 2,485,778
Gastos De Comercializacin 789,041 24,772 2,087 1,795 817,965
Gastos Administrativos 1,275,292 70,601 119,619 72,992 1,538,504
Total Costo de Explotacin 4,180,995 344,755 166,197 150,030 4,842,247

ESTRUCTURA DE COSTOS DE EXPLOTACIN PORCENTUAL POR LOCALIDADES


AO 2004

Concepto Puno Ilave Juli Desaguadero Total


Costos de Ventas 85.15% 10.03% 1.79% 3.03% 100%
Gastos de Comercializacin 96.46% 3.03% 0.26% 0.25% 100.00%
Gastos Administrativos 82.89% 4.59% 7.78% 4.74% 100%
Total Costo de Explotacin 86.34% 7.12% 3.43% 3.10% 100%

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5.3 Aspectos de Comercializacin

5.3.1. Cartera de Clientes

La cartera de clientes de la empresa, esta compuesta por un total de 29,330


conexiones de agua potable. Puno con 22,172 conexiones (75.59%), Ilave con
4,308 conexiones (14.69%), Juli con 1,353 conexiones (4.61%) y Desaguadero
con 1,497 conexiones (5.10%) respectivamente.

La cartera de clientes de la empresa en el perodo comprendido en el Estudio


Tarifario se incrementara en un 30%.

5.3.2. Estructura Tarifara

La estructura tarifara vigente para cada una de las localidades, mediante


Resolucin de Consejo Directivo N 12001- SUNASS/CD, de fecha 27-04-
2001 son las siguientes:

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1. Localidad de PUNO
Rangos Tarifas Consumo Asignacin
Categora De Consumo S/. / m3 Minimo De consumo
M3/mes m3/mes m3/mes
13
0 a 20 0.6769 18
30
Domestica 8
21 a 40 1.0109 40
60
41 a ms 1.3525 80
30
40
0 a 30 1.0736 50
Comercial 12
60
80
31a ms 2.1548 100
60
0 a 60 1.6174 100
Individual 24
120
61 a ms 3.2449 200
0 a 50 0.7111 50
Estatal 20 100
51 a ms 1.4196 200

2. Localidad de ILAVE
Rangos Tarifas Consumo Asignacin
Categora De Consumo S/. / m3 Minimo De consumo
M3/mes m3/mes m3/mes
13
0 a 20 0.675 18
30
Domestica 8
21 a 40 1.0123 40
60
41 a ms 1.3436 80
30
0 a 30 1.0759 50
Comercial 12
60
31 a ms 2.1548 100
0 a 60 1.6174 60
Industrial 24
61 a ms 3.2449 120
0 a 50 0.7111 50
Estatal 20
51 a ms 1.4196 100

3. Localidad de JULI
Rangos Tarifas Consumo Asignacin
Categora De Consumo S/. / m3 Minimo De consumo
M3/mes m3/mes m3/mes
13
0 a 20 0.4398 18
30
Domestica 8
21 a 40 0.6519 40
60
41 a ms 0.862 80
30
0 a 40 0.6442 40
Comercial 12 50
60
41 a ms 1.2928 100
0 a 60 1.0058 60
Industrial 24
61 a ms 2.5604 120
0 a 50 0.4485 50
Estatal 20
51 a ms 0.8873 100

4. Localidad de DESAGUADERO
Rangos Tarifas Consumo Asignacin
Categora De Consumo S/. / m3 Minimo De consumo
M3/mes m3/mes m3/mes
0 a 20 0.3219
Domestica 8 18
21 a ms 0.7859

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B.- Cargo por el Servicio de alcantarillado

Localidad de Puno: equivale al 45% del importe a facturar por el


servicio de agua potable.

Localidades de llave, Juli y Desaguadero equivale al 30% del importe a


facturar por el servicio de agua potable

5.3.3. Tarifas Medias

Las tarifas medias calculadas por localidad, se muestra en el siguiente


cuadro:

Tarifa Media
Localidad
2005 2006 2007 2008 2009
Puno 1.27 1.4 1.54 1.66 1.8
Ilave 1.03 1.14 1.25 1.31 1.38
Juli 0.65 0.71 0.79 0.83 0.87
Desaguadero 0.4 0.44 0.48 0.53 0.59

5.3.4. Cuentas por cobrar y Eficiencia de Recaudacin

Los saldos de las cuentas por cobrar al finalizar el ao 2004, ascendi a


S/.1,292,541 (incluye una facturacin por cobrar). La composicin de las
cuentas por cobrar se identifican de acuerdo a cada categora de usuario y
por localidad y estn distribuidas de acuerdo a los perodos de antigedad,
como podemos apreciar en el siguiente cuadro:

SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR


(En Nuevos Soles)

Ao 0
Categoras De 3 a 12 De 13 a 36 Ms de 36
TOTAL
Meses Meses Meses
Domstico 905,022 79,464 38,486 1,022,971
Comercial 165,122 22,927 4,098 192,147
Industrial 859 0 0 859
Estatal 113,553 1,983 3,188 118,724
Social
TOTAL 1,184,555 104,374 45,773 1,334,701
(Menos) Provisin de Cobranza Dudosa 42,160
TOTAL 1,292,541

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La eficiencia de recaudacin en el ao 2004, fue de 82.86% y de acuerdo a


las proyecciones para los cinco aos que abarca el Estudio Tarifario se
estima que esta indicador va alcanzar mayores porcentajes anuales.

5.4 Posicin Econmica Financiera

A continuacin se presenta los Indicadores Financieros con la finalidad de


analizar la situacin econmica - financiero y comparar su evolucin con
respecto al ejercicio anterior.

5.4.1. Anlisis de Liquidez

5.4.1.1 Liquidez Corriente


Este indicador revela la capacidad de la Empresa para cubrir sus
obligaciones a corto plazo. El resultado de este indicador para el ejercicio
2004, revela una disminucin de 0.04 con respecto al ejercicio 2003 lo cual
implica una disminucin de su liquidez.

5.4.1.2 Prueba Acida.

Este indicador es ms severo que el anterior por cuanto excluye las


existencias. Al 31 de diciembre del 2004, la Empresa tena S/. 0.19 por
cada S/. 1.00 de deuda corriente; en el ejercicio de 2004, este ndice es de
0.15, lo cual indica que ha tenido una disminucin de 0.04.

5.4.2 Anlisis de Solvencia

5.4.2.1 Endeudamiento Patrimonial

Este indicador muestra el grado de endeudamiento respecto al patrimonio de


la Empresa. El excesivo endeudamiento se genera por los intereses que
devenga el prstamo UTE-FONAVI, y que por su acumulacin e
incremento distorsiona la naturaleza del indicador. En el ao 2003, la
aplicacin de indicador refleja un endeudamiento patrimonial 125% en tanto
que en el ejercicio 2004 es 154%, lo cual refleja que el pasivo total de la
empresa del ao 2004 se ha incrementado en 0.29% con respecto al
ejercicio anterior; esto significa que el total del patrimonio de la Empresa
est seriamente comprometida con el total del endeudamiento

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5.4.2.2 Endeudamiento de Activo Fijo a Largo Plazo.

Este indicador revela la proporcin entre el financiamiento a largo plazo y


los activos fijos cubiertos con esta fuente. Al 31 de diciembre del 2004, el
indicador es de 13%, siendo ligeramente menor al del ejercicio 2003 cuyo
ndice fue de 6%, lo cual muestra que la empresa en el ejercicio 2004 ha
financiado el activo fijo con las obligaciones a largo plazo, sobre todo en el
rubro de inversiones.

5.4.3 Anlisis de Rentabilidad

5.4.3.1 Rentabilidad del Patrimonio

Este indicador revela el rendimiento de los capitales propios o patrimonio


de la Empresa; si es negativo denota el deterioro del patrimonio. Si stas
prdidas no son cubiertas, implicar quiebra y disolucin por prdida de
capital. La Empresa en ambos ejercicios solamente ha logrado cubrir sus
gastos.

5.4.3.2 Rentabilidad de la Ventas Netas

Este indicador muestra la proporcin que la utilidad o prdida del ejerci


representa de las ventas netas del ejercicio.

5.4.3.3 Margen Operativo

Este indicador representa un porcentaje negativo de utilidad operativa con el


valor de las ventas netas, adems de una inadecuada eficiencia operativa de
la empresa.

5.4.3.4 Margen Neto

Este indicador representa cual es el porcentaje de la utilidad o perdida del


ejercicio con relacin a los ingresos brutos.

5.4.3.5 Rendimiento e Inversin

Este indicador representa el porcentaje de la perdida operativa dividida entre


el activo total de la empresa.

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5.4.4 ndices de Gestin

5.4.4.1 Rotacin de Cuentas Por Cobrar

Este ndice revela la capacidad de la Empresa para efectuar las cobranza por
los servicios que presta la Empresa. En el 2004, el ndice es de 4.28 y en el
ao 2003 fue 4.58 la capacidad de cobranza la Empresa ha disminuido
debido a programas agresivos de recuperacin de la cobranza morosa y por
incremento de la cobertura de los servicios traducido en incremento de
Conexiones Domiciliarias.

5.4.4.2 Rotacin de Inventario.

La rotacin de inventarios o liquidez de los inventarios, indica la rapidez o


velocidad con que los inventarios se convierten en cuentas por cobrar, al
determinar el numero de veces que rota el stock durante el ao.

5.4.4.3 Gastos Financieros.

Muestra la incidencia que tienen los gastos financieros en el resultado del


ejercicio. En el ao 2004, representa el 8% de las ventas y en 2003 fue 3%.
Lo que refleja que los gastos de la Empresa en el ejercicio 2004 han
incrementado con respecto al ao anterior.

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VI. FLUJO DE CAJA INICIAL

Los resultados de Flujo de Caja mostrados por la empresa, determinan un saldo


final positivo para el ao 2004 de S/. 2,497,853 (incluye Fondos Sujetos a
Restriccin) por concepto de los desembolsos de la Contrapartida Local, para la
ejecucin del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Puno.

FLUJO DE CAJA
(En Nuevos Soles Reales del Ao 0)

RUBROS Ao 0
2004
1. INGRESOS CTES. 7,075,179
Cobranza del Ejecicio 5,523,103
Cobro por Conexiones domicil. 254,795
Retencin de Tributos 1,015,272
Otros Ingresos 282,009
2. GASTOS CORRIENTES. 5,629,271
Costos de Explotacin 4,348,550
Tributos por cuenta de Terceros 1,263,484
Gastos Financieros 17,236
3. AHORRO CTA. CTE. 1,445,909
4. INGRESO DE CAPITAL 392,000
Aportes de Capital
Donacin
Otros 216,115
5. GASTOS DE CAPITAL. 3,357,125
Formacin Bruta de Capital 2,216,174
Otros 28,237
6. SUP. (DEFICID) (3+4-5) -582,388
7. FINANCIAMIENTO NETO 2,087,775
Financiamiento Externo Neto 2,087,775
-Desembolsos 2,087,775
-(Amortizacin)
Financiamiento Interno Neto
-Desembolsos 60,000
-(Amortizacin)
Intereses 291,905
8. FLUJO DE CAJA (6+7-8) -814,293
9. CAJA INICIAL 3,312,146
10. CAJA FINAL 2,497,853

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VII. PRONSTICO DE VENTAS

De acuerdo al nmero de conexiones proyectadas, los volmenes e importes que


estima facturar la empresa por cada una de las localidades y de acuerdo a los
consumos promedios por cada categora, se muestra a continuacin:

7.1 Evolucin de las ventas por localidad

7.1.1 A nivel EPS

La cartera de clientes de la empresa en este perodo se incrementara en un


30%. En el siguiente cuadro, se puede observar la distribucin del nmero de
conexiones por categora y en situacin de activas o en corte de acuerdo a los
niveles de cobertura y niveles de activacin propuestos.

NUMERO DE CONEXIONES
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Conexiones Activas 10,152 11,673 12,888 14,142 14,735 15,509
Domestic

con medidor Corte


o

Conexiones Activas 15,366 18,755 20,145 21,524 22,105 22,861


sin medidor Corte 2,329 2,297 2,036 1,741 1,716 1,341
Conexiones Activas 1,077 1,293 1,416 1,620 1,668 1,734
Industrial Comercial

con medidor Corte


Conexiones Activas 74 143 152 83 85 89
sin medidor Corte 117 97 87 75 76 59
Conexiones Activas 5 6 7 9 9 10
con medidor Corte
Conexiones Activas 0 2 2 1 0 1
sin medidor Corte 2 1 0 0 0 0
Conexiones Activas 141 177 206 250 272 282
Estatal

con medidor Corte


Conexiones Activas 46 59 52 29 16 17
sin medidor Corte 21 16 14 12 12 10
TOTAL 29,330 34,517 37,005 39,486 40,697 41,911

Categora Volumen Facturado por Categora (miles de S/.)


2004 2005 2006 2007 2008 2009
Domestico 4,129,388 4,955,681 5,380,800 5,811,340 5,995,667 6,238,421
Comercial 466,422 607,832 662,380 718,696 740,610 770,314
Industrial 4,180 5,026 5,866 7,177 7,794 8,094
Estatal 314,224 392,961 444,403 515,627 547,304 568,596
TOTALES 4,561,961 4,941,210 5,153,775 5,354,101 5,532,694 5,641,728

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7.1.2 Localidad de Puno


En el ao 2004, la cartera de clientes de la localidad de Puno, esta compuesta
por un total de 22,172 conexiones. El incremento de usuarios en el perodo
2005-2009 sera aproximadamente de un 50%, llegando a 33,277
conexiones.

De acuerdo a las estimaciones efectuadas, la localidad de Puno para el ao


2009,va elevar el volumen facturado llegando a 6,292,285 miles de m3.

7.1.3 Localidad de Ilave


La cartera de clientes de la localidad de Ilave, esta compuesta por un total de
4,308 conexiones. El incremento de usuarios en el perodo 2005-2009 sera
aproximadamente de un 17.75%, llegando a 5,073 conexiones.

La localidad de Ilave facturara para el ao 2009, 862,468 m3.

7.1.4 Localidad de Juli


En el ao 2004, la cartera de clientes de la localidad de Juli, esta compuesta
por un total de 1,353 conexiones. El incremento de usuarios en el perodo
2005-2009 sera aproximadamente de un 27%, llegando a 1,719 conexiones.

La localidad de Juli, va facturar en el ao 2009, 225,732 m3 .

7.1.5 Localidad de Desaguadero


La cartera de clientes de la localidad de Desaguadero, esta compuesta por un
total de 1,497 conexiones. El incremento de usuarios en el perodo 2005-
2009 sera aproximadamente de un 23%, llegando a 1,842 conexiones.

La localidad de Desaguadero va facturar en el ao 2009, 204,939 m3.

7.2 Programa de ampliacin de la cobertura


En los ltimos aos se ha logrado establecer una tendencia de manera que la
empresa ha participado favorablemente en la mejora de la calidad de vida de la
poblacin. La cobertura del servicio permite conocer el porcentaje de la poblacin
que esta atendida con el servicio de agua potable.

En el caso de la localidad de Puno se determin que el nmero de habitantes por


vivienda es de 4.14. En base a estos indicadores se determina el nmero de
conexiones totales o usuarios potenciales a los cules podra servir la empresa
actuando en condiciones de eficiencia.

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PLAN FINANCIERO 2005 - 2009

Al respecto y siguiendo esta metodologa, se estima lograr las siguientes


coberturas en los servicios de agua potable y alcantarillado para el perodo 2003-
2007:

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Indice de Cobertura
LOCALIDAD
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Puno 71.83% 85.39% 90.49% 95.34% 96.00% 96.58%
Ilave 92.43% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Juli 78.57% 80.60% 83.00% 85.00% 90.00% 95.00%
Desaguadero 80.78% 81.70% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00%

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Indice de Cobertura
LOCALIDAD
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Puno 68.13% 71.23% 72.98% 74.62% 75.41% 76.14%
Ilave 65.05% 66.00% 67.00% 68.00% 69.00% 70.00%
Juli 54.12% 55.42% 57.00% 58.50% 60.00% 61.50%
Desaguadero 17.70% 20.70% 23.50% 27.00% 30.00% 35.00%

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7.3 Recuperacin de conexiones inactivas

Para la recuperacin de las conexiones inactivas se propone un programa de


activacin, con el objetivo de que la empresa pueda generar mayores ingresos.

A continuacin se propone el siguiente programa de activacin para cada una de


las localidades, que permitir reducir el nmero de conexiones inactivas:

PROGRAMA DE ACTIVACIN DE CONEXIONES

LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Puno 93% 94% 95% 96% 96% 97%

Ilave 86% 88% 90% 92% 93% 95%

Juli 84% 86% 88% 90% 92% 93%

Desaguadero 96% 97% 98% 98% 98% 98%

NUMERO DE CONEXIONES INACTIVAS

LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Puno 1,592 1,621 1,462 1,259 1,295 998

Ilave 589 547 468 385 346 254

Juli 223 196 175 151 129 120

Desaguadero 65 46 32 34 35 37

7.4 Programa de identificacin de conexiones clandestinas

Dentro del programa de catastro de clientes dirigido a actualizar informacin


sobre caractersticas de las conexiones y datos bsicos del usuario para
establecer metas de lecturas y aplicar la poltica tarifara, la empresa ha incluido
acciones para reducir el clandestinaje, las mismas que estn contempladas dentro
de los programas de mejoramiento. institucional y operativo para cada una de las
localidades.

En el siguiente cuadro, se muestra el total de clientes potenciales que podra


servir la empresa y los usuarios a los cuales factura. Se estima, que este
porcentaje alcanzara el 10% de los usuarios, los mismos que estaran haciendo

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un uso clandestino del servicio. Este porcentaje, se vera reducido con la


aplicacin de los programas de mejoramiento.

ESTIMACIN DE USUARIOS CLANDESTINOS

Usuarios Usuarios Usuarios no


Potenciales Facturados atendidos Usuarios
LOCALIDAD
(Incluye Clandestinos
Clandestinos) (10%)

Puno 34,456 33,277 1,179 118


Llave 5,340 5,073 267 27

Juli 1,810 1,719 91 9

Desaguadero 2,046 1,812 204 20

7.5 Programa de micro medicin

La micro medicin consiste en la colocacin de un medidor a la conexin


domiciliaria del usuario registrado en la empresa, a partir de ste se efecta la
toma del consumo de agua potable, registrndose los resultados como volumen
medido.

El programa de micro medicin propuesto estima elevar gradualmente, los


porcentajes actuales en base a las inversiones definidas en el Proceso de
Inversiones.

Los niveles de micro medicin y el nmero de medidores a instalarse para


cada localidad son los siguientes

PORCENTAJE DE MICROMEDICION

LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Puno 48.56% 49.10% 49.62% 50.45% 50.96% 51.43%

Ilave 12.49% 14.67% 14.72% 14.82% 14.92% 15.02%

Juli 5.25% 7.27% 7.92% 8.06% 8.52% 9.85%

Desaguadero 0% 0.50% 1% 1% 2% 3%

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PROGRAMA DE INSTALACION DE MICROMEDIDORES

LOCALIDAD 2005 2006 2007 2008 2009

Puno 1,701 1,317 1,459 597 761

Ilave 35 32 35 30 38

Juli 17 14 8 17 31

Desaguadero 0 5 2 20 20

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VIII. PRONSTICOS DE COSTOS DE EXPLOTACIN

Las proyecciones de costos de explotacin presentadas en el Plan Financiero


toman como base los costos histricos del ao 2004 y consideran un incremento
del 7% anual en promedio, este criterio de proyeccin no refleja la reduccin de
costos que se espera por la implantacin del programa de mejoramiento, ni el
efecto de los costos incrementales por la incorporacin de nuevos proyectos de
inversin.

Para efectos de la elaboracin del presente Estudio Tarifario, el clculo de las


proyecciones de costos y la distribucin por localidades se ha efectuado
tomando en cuenta las variables que se considera que inciden ms en cada tipo
de costo o actividad, de acuerdo a los criterios que se explicarn ms adelante.

8.1.1 Costos de Ventas

La proyeccin de los Costos de Ventas se ha realizado considerando los


costos de Captacin, Produccin, Distribucin, Recoleccin y
Tratamiento. En estos costos no se incluye la depreciacin.

En la proyeccin de los Costos de Captacin y Produccin se ha tomado


en cuenta el volumen de produccin estimado en el Plan Maestro,
deducindole el porcentaje de prdidas (ver Anexo N 1).

Para la determinacin de los Costos de Distribucin de agua por


localidad, se ha considerado como premisa que este costo est
relacionado directamente con el nmero de usuarios, la longitud de las
redes de distribucin, la antigedad de las redes y la continuidad del
servicio (ver Anexo N 2).

Para las proyecciones de los Costos de Recoleccin se est considerando


el nmero de usuarios de alcantarillado, la longitud de las redes de
recoleccin, la antigedad de las redes, la continuidad del servicio y el
nmero de buzones (ver Anexo N 3).

Por ltimo, para la determinacin de los Costos de Tratamiento se ha


tomado en cuenta el porcentaje de agua tratado respecto al volumen
producido (ver Anexo N 4).

En los siguientes cuadros se muestra el resultado de las proyecciones por


localidades y por rubros de los costos de ventas.

8.1.2 Gastos de Comercializacin o Gastos de Ventas

Comprende los gastos incurridos en la comercializacin de los servicios


que brinda la empresa. (ver Anexo N 5)

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8.1.3 Gastos Administrativos

Comprende los gastos incurridos en la direccin y gestin administrativa


de la empresa.
COSTOS DE EXPLOTACIN DE EMSAPUNO S.A.
(Sin Depreciacin ni Servicios Colaterales)

Ejecutado Proyeccin
DETALLE
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costos de ventas 2,329,170 2,605,353 2,615,751 2,691,147 2,706,237 2,746,834
Gastos de 761,980 566,713 595,372 623,800 649,055 665,218
Comercializacin
Gasto 1,452,621 1,637,328 1,628,985 1,659,107 1,655,755 1,667,706
Administrativos
Total Costo 4,543,772 4,809,394 4,840,107 4,974,054 5,011,048 5,079,758
Operativo

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IX. PROGRAMA DE INVERSIONES

A travs de la ejecucin del Programa de Inversiones, la Empresa, busca cumplir


con las metas de calidad que se ha propuesto y de esta manera realizar las mejoras
correspondientes en los niveles de calidad del servicio de agua potable y
alcantarillado.

Estas inversiones se vern reflejadas en las mejoras que se obtengan en la calidad


del agua potable suministrada, en la continuidad del servicio, as como tambin
en el tratamiento y disposicin final de las aguas servidas.

X. METAS DE CALIDAD DEL SERVICIO

Se han definido Indicadores y Metas de Gestin en el marco de los objetivos


operativos y estratgicos donde se muestra la evolucin de los principales
Indicadores empresariales en bien de la colectividad y en cumplimiento de nuestro
rol como empresa de servicios bsicos.

XI. PROGRAMA TARIFARIO

11.1 Capacidad de Pago


La tarifa promedio y la factura que deber cubrir el cliente promedio de
EMSAPUNO S.A. deben ser contrastadas con el ingreso familiar promedio
de la poblacin.

De acuerdo a valores estimados en el Plan Maestro de EMSAPUNO S.A.


para la localidad de Juli se estim, la escala de ingresos familiares
mensuales de la poblacin por estratos. As, en el estrato bajo se determin
S/. 208 nuevos soles por familia y en el estrato medio-alto de S/. 710 nuevos
soles, de acuerdo a lo definido, y a la estimacin del nmero de habitantes
por estrato.

Teniendo caractersticas socio-econmicas similares, se considera que las


localidades de Ilave y Desaguadero tendran ingresos similares.

En el caso de la Localidad de Puno, el ingreso per cpita promedio anual de


los hogares por categora ocupacional del jefe de hogar, se determinara de
acuerdo a las caractersticas socio econmicas del segmento sierra urbana.
De acuerdo a lo definido, el ingreso per cpita promedio anual para la
localidad de Puno se estima en S/. 3,150.5 y S/. 262.54 mensuales para el
estrato bajo, mientras que para el estrato alto, y de acuerdo a los ndices
mostrados por las otras localidades se estima en S/. 898 mensual.

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11.2 Costo Medio Anual


De acuerdo a lo establecido en D.S. N 09-95-PRES, la determinacin del
costo medio anual, medido en S/./m3, permite apreciar el costo unitario que
la empresa incurrir cada ao durante el quinquenio.

COSTOS MEDIOS ANUALES


S/./M3

Localidad 2005 2006 2007 2008 2009

Total EPS 1.50 1.36 1.27 1.33 1.29

11.3 Costo Medio de Largo Plazo-Tarifa de Largo Plazo

El costo medio de largo plazo, se ha reajustado en base al Plan Maestro de


la Empresa (ver PF Anexo N 2), para el perodo de planeamiento 2005 -
2009, cuyos resultados fueron los siguientes:

COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO

Localidad A.P. Alc. Total


Puno 1.012 1.006 1.82
Ilave 0.800 0.990 1.592
Juli 0.342 1.206 1.306
Desaguadero 0.705 0.472 1.083
Total EPS 1.325 1.100 2.205

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XII. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO


El Programa de Inversiones de EMSAPUNO S.A., para el periodo 2005
2009, contempla una inversin del orden de S/.91,493,062 los mismos que
forman parte del Flujo de Caja.

Para financiar dicho programa la empresa tiene concertado un financiamiento


con el KFW Alemana y el Fondo de Desarrollo Per Cand desagregado en
componentes de 6 lotes: Provisin de Micromedidores, Obras de Agua
Potable y Alcantarillado, Planta de Tratamiento de Agua Servidas El Espinar,
Local Institucional, Talleres y Almacenes, Equipamiento, Herramientas y
Vehculos y Nueva Linea de Conduccin Totorani.

Los montos que corresponden a las fuentes externas de la empresa, se


distribuiran de acuerdo a la utilizacin de dichas fuentes, conforme a los
trminos y condiciones que se sealan en los respectivos documentos
firmados entre la empresa y las entidades que otorgaran dichos recursos
financieros.

Los montos de inversin con fuente de financiamiento KfW, Fondo de


Desarrollo Per - Canad y Aportes de Contrapartida Nacional se aprecia en
el formato PF-Anexo N09

En el PF-Anexo N 10 se muestra en detalle, la estructura del Financiamiento

El Flujo de Caja, permite apreciar como la empresa financiara los costos de


operacin e inversiones con sus propios recursos, as como la necesidad de
recurrir a fuentes de financiamiento, externas a la empresa.

Aqu se puede observar que EMSAPUNO S.A., va a obtener saldos positivos


o favorables, que le van a permitir afrontar los pagos de la deuda contrada
con el KFW Alemana, y seguir ampliando su mercado con una mejora
continua de la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado. En
el Anexo PF-Formato N 3, al cual le hemos denominado Flujo de Caja, se
aprecia con mayor detalle como tiene asegurado los fondos de financiamiento
que le van permitir obtener los buenos resultados.

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XIII. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

Con toda la informacin que se ha presentado a lo largo de este estudio, se han


elaborado los Estados Financieros respectivos: Balance General y el Estado de
Ganancias y Prdidas, para el periodo 2005 - 2009.
Estado de Ganancias y Prdidas

En el Anexo PF-Formato N 2A, se puede apreciar como la empresa va


recuperando y obteniendo mejores recursos que le van a permitir mejorar su
rentabilidad.
Se puede apreciar la evolucin de los ingresos operacionales totales, que
incluyen los servicios colaterales(ver PF-Anexo N 7A), as como la estructura
de los costos de la Empresa mostrada en el PF-Anexo N 8A.
En este estado financiero se ha omitido los efectos de la deuda por el FONAVI,
con la finalidad de mostrar el efecto que tiene sobre los resultados de la
empresa el programa tarifara propuesto.

Balance General

Estado Financiero, que permite apreciar la posicin financiera de la empresa a


fines de cada ao, mostrando la solidez o debilidad de ella en un periodo
determinado. Para el caso de EMSAPUNO, se ha elaborado el Balance
General del periodo 2005 2009.

En el Anexo PF-Formato N 1, se muestra con mayor detalle, que la


situacin econmica financiera de la. empresa es buena, porque el activo
corriente viene cubriendo ampliamente al pasivo corriente, y esto se debe a
que en caja existe dinero en efectivo suficiente por las mejoras en
eficiencia de la cobranza (ver Anexo N 4) y el otro al pago anticipado del
IGV, que dara a la empresa recursos monetarios adicionales por efecto del
crdito fiscal, lo cual hace que la empresa tenga buenas perspectivas en el
mediano plazo. Otro efecto, es el dado por el incremento de los activos
fijos, debido a las inversiones que va a ejecutar la empresa en el periodo
2005 2009.

Respecto a los Pasivos y Patrimonio, lo ms saltante es el incremento de la


deuda, ya que actualmente tiene un componente interno dado por la Deuda
a FONAVI y un componente externo que estara dado por la Deuda a
KFW. En cuanto al patrimonio, se aprecia que actualmente se estaba dando
un proceso de descapitalizacin, pero que en los aos venideros, dicha
situacin ser revertida.

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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Puno es uno de los departamentos con mayores ndices de pobreza del


Per. La mayor parte de la poblacin vive en zonas rurales, aunque en los
ltimos aos se est produciendo un acelerado proceso de migracin del
campo hacia las ciudades. Los servicios de saneamiento en las ciudades
dentro del mbito de la empresa llegan al 71.83% en agua potable y
68.13% en alcantarillado. Se espera que en el ao 2009, que es el
horizonte de este estudio, la poblacin cuente con una cobertura de
96.50% y 76.14% respectivamente.

2. EMSAPUNO S.A ofrece actualmente a las localidades un servicio de


suministro de agua potable de calidad satisfactoria, tanto desde el punto
de vista bacteriolgico como de su aptitud fsico qumica. En lo referente
a continuidad, el servicio no tiene la calidad adecuada, todas las
localidades tienen un promedio menor a 12 horas.

3. La situacin econmico financiera de la empresa se ve muy influenciada


por el componente de deuda del FONAVI.

4. La tarifa media es actualmente S/. 1.08y se espera que en trminos reales


llegue a S/. 1.68 al quinto ao, siguiendo el esquema de la estructura
tarifria.

5. El escenario de la empresa para los prximos 5 aos est influenciado


fuertemente por el prstamo que tiene comprometido el KfW. Adems se
cuenta con los Aporte de Contrapartida de INADE-PELT, Municipio
Provincial de Puno, CTAR-Puno, PRONAP y EMSAPUNO. orientado a
financiar la renovacin del sistema, la ampliacin de la cobertura y el
tratamiento de las aguas servidas.

6. Los costos de operacin y mantenimiento que debe alcanzar la empresa


en el periodo 2005 - 2009, se han calculado tomando en cuenta los
niveles de eficiencia en la operacin de los sistemas de agua potable y
alcantarillado, as como los correspondientes a los nuevos activos de
operacin que han de ingresar. Los resultados muestran que a nivel
empresa, en los primeros perodos de la proyeccin, los costos por m3
producido sern de S/.1.08 y al final del perodo 2009, ser de S/.0.89.
Dichos costos se consideran razonables, dado que permiten a la empresa
alcanzar los niveles de cobertura y calidad, as como las metas de gestin
que ha de cumplir EMSAPUNO S.A., para dicho periodo.

7. Las tarifas propuestas en todos los casos son suficientes para cubrir los
costos de operacin, las inversiones con recursos propios y el servicio de
la deuda; pero es necesario tener en cuenta que el rgimen de inversiones

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est sustentado en un esquema de financiamiento particularmente blando


que requiere se tomen las previsiones Financieras para asegurar la
viabilidad del pago de la deuda en el largo plazo. Por ello la propuesta de
ajustes tarifrios debe procurar adems la generacin de los fondos
necesarios para el servicio de la deuda, consideracin que queda
garantizada una vez que se llega a igualar la tarifa con el costo medio de
largo plazo.

8. Se estn proponiendo ajustes tarifarios con la finalidad que se alcance el


costo medio de largo plazo de la empresa; pero se procura que cada ao
cubra el costo medio anual de la empresa. Las tarifas que se aplicaran en
el perodo y el financiamiento considerado en el Estudio plantean un
escenario en el cual la empresa a cabo del perodo acumular un
importante flujo de caja.

En resumen, EMSAPUNO va mejorar la prestacin de los servicios de agua


potable y alcantarillado as como elevar su nivel de eficiencia, con la
implementacin de una serie de medidas que le permita alcanzar las metas de
gestin para el periodo 2005 - 2009.

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RECOMENDACIONES

1. EMSAPUNO S.A., considera ms adecuado que las frmulas tarifarias se


apliquen a todas las localidades acorde al Programa Tarifario propuesto.
Aprobar los Niveles de Cobertura y Calidad y Metas de Gestin para el
Periodo 2005 - 2009, a nivel empresa y para cada localidad.

2. Aprobar el Programa de Inversiones para el periodo 2005 - 2009. Para


asegurar su financiamiento se debe disponer que la empresa constituya un
fondo intangible para inversiones y servicio de deuda.

3. Que se suscriba un convenio de gestin entre SUNASS y EMSAPUNO S.A.,


para el logro de los niveles de cobertura y calidad, de las metas de eficiencia
en la gestin empresarial y se comprometa la constitucin del fondo
intangible de inversiones.

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