UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

CONTABILIDAD I
NOMBRE: Evelin Villano

AULA: B118

NRC: 1201

EJERCICIO N 2
DOCUMENTO FUENTE
La empresa de servicios Lavamatic Ca. Ltda. Se dedica a: lavandera, planchado, tintorera,
planchado, tintorera y otros arreglos de prendas de vestir; inicia su actividad el da 1 de
diciembre del 2008 con los siguientes valores:

Saldo en bancos $ 15000

-Amazonas $ 10000

-Pacfico $ 5000

Documentos por cobrar(Sr. A.B.C) $ 8000

Vehculo $ 26000

Muebles y enseres $ 4000

Maquinaria y equipo $12000

Gastos de constitucin $ 1000

Documentos por pagar(Sr. X.Y.Z) $ 9000

Hipotecas por pagar(a 3 aos plazo) $ 60000

Capital $ 105000

Durante el mes de Diciembre/2008, la empresa realiza las siguientes transacciones:

12/01 Se gira un cheque 1427183 de nuestra Cta. Cte. Del banco del pacfico, a nombre de
la Srta. Dora Mora secretaria de la oficina y encargada del manejo de fondos de caja chica
por $500

12/02 Se paga arriendo del local a mutualista benalcazar segn factura 00000004 por seis
meses (x-2008- v2009), a razn de $800 mensuales, con cheque 1215187 del banco
amazonas

12/02 Se contrata y se cancela a la compaa de seguros Cndor S.A segn factura 0000489
una pliza de seguro de vehculo por un ao (12/2008- 11/2009), por $12000 con cheque
1427185 del banco de pacfico
12/08 Se paga la elaboracin del rotulo y otros del local (publicidad y propaganda) al Sr.
Marco Suarez, segn factura 0000017 por $600 con cheque 121588 del banco amazonas

12/10 Se compra en suministro de oficina en bazar Marisol segn factura 0000135 por $200,
con cheque 1215189 del banco amazonas

12/16 Se compra un equipo de computacin a IBM DEL ECUADOR por $3000, segn factura
00000317, por pago al contado al cheque 1215191 del banco amazonas

12/18 Se paga honorarios profesionales al Dr. Samuel Delgado segn factura 00000034 por
$500, con cheque 1427186 del Banco del pacfico

12/20 Se paga a talleres Zamora la reparacin y pintado de Vehculo de la empresa, segn

factura 0000018 por $ 400 con cheque 1427188 del Banco del pacfico

12/21 La Srta. Dora Mora encargada de caja chica al estar por terminarse el dinero y para
que sea devuelto su respectivo valor entrega varios recibos de gastos reposicin con cheque
1427289 del Banco del Pacfico

Agua $160

Luz elctrica $170

Telfono $80

Fotocopias $10

Combustible $30

Correspondencia $5

12/23 Nos cancela el documento por cobrar el Sr. A.B.C vencido a 60 das por $ 8000 mas
sus respetivos intereses del 15% con cheque 2714259 del Banco de Fomento valor
depositado en nuestra cuenta del Banco del Pacfico segn papeleta 84797

12/24 Se cancela el documento por pagar al SR. X.Y.Z vencido hace 90 das por $ 9000 mas
interese del 18% con cheque 1427190 del Banco del Pacfico

12/24 Se cobra a comercia Toledo Ca. Ltda., contribuyente especial el servicio del
lavandera $600 segn factura 0000001.

12/25 Se cobra al almacn Carrin S.A contribuyente especial el servicio de planchado por
$1000 menos el12% de descuento segn factura 0000002, con cheque 4892153 del Banco
de Guayaquil

12/27 Se deposita en nuestra cuenta del banco del pacfico segn papeleta 3749842 los
valores recibidos de las dos facturas anteriores 0000001 y 0000002.

12/28 Se cobra a la Srta. Clara Lara contribuyente ordinario los servicios de lavandera $200,
planchado $100 y tintorera $400 segn factura 0000003, se concede crdito personal a 30
das
12/31 Se cobra por servicios prestados al pblico durante el mes de Diciembre del 2008:
Lavandera $2800, planchado $2500, tintorera $2300 y otros $400 segn factura 000005-
00000084, en dinero efectivo y varios cheques

12/31 Se paga en efectivo sueldos por $1200 y $200 por beneficios sociales de ley y al
personal que labora en le empresa, correspondiente al mes de 12/2008, en este caso el
patrono asume el pago adicional del aporte personal del IEES

12/31 Se repone el fondo de caja chica, por los gastos realizados en el periodo 22-31-12-
2008, con cheque 1427191 del Banco del Pacfico

Bar y cafetera $20

Combustible $30

Lubricantes $40

Repuestos $280

Otros $50