MPP Senape

SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO (SENAPE)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MPP)
NDICE
PRESENTACIN Pag. 2
1. Antecedentes 3
2. Base Legal 3
3. Naturaleza y Misin 3
4. Estructura Orgnica del SENAPE 4
5. Descripcin y detalle de los Procesos y Procedimientos realizados 5
5.1. Direccin de Registro y Promocin 10
5.2. Direccin de Disposicin de Bienes y Recuperacin del Activo Exigibles 44
5.3. Direccin de Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad Social 92
5.4. Direccin Jurdica 167
5.5. Direccin Administrativa y Financiera 195
5.6. Unidad de Auditora Interna 295
Direccin Administrativa y Financiera 1

PRESENTACIN
El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE, ha elaborado el

presente Manual de Procesos y Procedimientos (MPP), con el propsito de
permitir a las reas y Unidades Organizacionales, un conocimiento integral de los
procesos, operaciones y procedimientos de cada unidad organizacional de nuestra
Institucin, de esta manera contribuir a los canales de comunicacin y
coordinacin de gestin pblica.
La gestin pblica que orienta su trabajo basndose en la aplicacin de procesos,

y procedimientos, genera un valor aadido sobre una ENTRADA para conseguir
un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos de los
usuarios.
El presente Manual de Procesos y Procedimientos (MPP), optimiza la estructura

organizacional del SENAPE, para prestar servicios de calidad a los usuarios
internos y externos, el xito en el logro de los objetivos estratgicos, de gestin y
operativos depende en gran medida de la adecuada implantacin y
funcionamiento del presente manual operativo.

Antecedentes.
El presente Manual de Procesos y Procedimientos (MPP), se constituye en uno de los documentos

bsicos donde se formaliza el proceso de diseo o rediseo organizacional del Servicio Nacional
de Patrimonio del Estado.
Mediante Resolucin Administrativa N 95/06, de 20 de Septiembre de 2006 se aprueba el Manual

de Procesos y Procedimientos anterior, el mismo que se ajustaba a la estructura organizacional
vigente desde el periodo mencionado.
Sin embargo, a partir de la aprobacin de la nueva estructura organizacional, sancionada mediante

Resolucin Administrativa N 197 de 31 de Diciembre de 2009, el Servicio Nacional de Patrimonio
del Estado SENAPE, establece una estructura organizacional acorde a las exigencias
enmarcados en los preceptos definidos en la Constitucin Poltica del Estado vigente.
Para tal efecto, el presente Manual de Procesos y Procedimientos, describe las operaciones
secuenciales, los componentes de los procesos y procedimientos que se ejecutan en las diferentes
reas y unidades organizacionales del SENAPE, para el logro de los objetivos previstos en el POA.
1. Base Legal.-
El Rgimen Legal aplicable por el SENAPE para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones es:
Ley de Administracin y Control Gubernamentales, Ley 1178 de 20 de julio de 1990, de
Administracin y Control Gubernamentales.
D.S. 217055 de 20 de mayo de 2005, Norma Bsica del Sistema de Organizacin Administrativa.
D.S. N 24152 de 4 de septiembre de 1998, de creaci n del SENAPE.
D.S. N 28565 de 22 de diciembre de 2005, de organi zacin y funcionamiento del Servicio
Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE.
D.S. N 29894 de 7 de febrero de 2009, de estructura organizativa del rgano ejecutivo del estado
plurinacional.
Resolucin Administrativa N 197 de 31 de diciembre de 2009, que aprueban las modificaciones a
la Estructura Organizacional del SENAPE.
Todas las normas colaterales que ejecutan y rigen el cierre de los ex fondos complementarios.
Todas las normas colaterales que ejecutan la disposicin de los ex Entes Gestores liquidados.
Cualquier otra disposicin legal o normativa que incida en modificaciones de la estructura orgnica
del SENAPE y consiguientes competencias y responsabilidades institucionales.
2. Naturaleza y Misin.
2.1. Naturaleza.
El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) es un rgano de derecho pblico,

desconcentrado del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, sin patrimonio propio, con
dependencia funcional del Viceministro de Tesoro y Crdito Pblico. Tiene estructura propia,
autonoma de gestin administrativa y competencia de mbito nacional.

2.2. Misin.
Registrar, controlar el registro y certificar los bienes de patrimonio del Estado Plurinacional;
administrar y disponer los bienes de las entidades pblicas liquidadas o en procesos de
liquidacin asumidas por el Tesoro General de la Nacin (TGN) y proseguir con la liquidacin
de entidades, encomendadas por normativa expresa.
3. Estructura Orgnica del SENAPE.-
El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), mediante Decreto Supremo N 28565,
de 22 de diciembre de 2005, establece su organizacin y funcionamiento, el cual se resume en el
siguiente organigrama:

Descripcin y detalle de los procesos, operaciones y procedimientos realizados.-
De acuerdo a la estructura orgnica del SENAPE, las diferentes reas y unidades organizacionales
elaboraron sus procesos, operaciones y procedimientos que se detallan a continuacin:
COD. PROCESO COD. OPERACIN COD. PROCEDIMIENTO REF.

(Pag.)
DIRECCIN DE REGISTRO Y PROMOCIN
01 Registro de Bienes 11
del Estado.
01.01 Dejurbe-Sipap. 01.01.01 Inscripcin. 12
01.01.02 Registro. 18
01.01.03 Archivo del Dejurbe y 22

Sipap.
01.01.04 Validacin documental. 26
01.01.05 Cruces de informacin 30

Interinstitucional y
anlisis de casos.
01.01.06 Control de casos y 34
verificacin de bienes
en sitio.
01.02 Certificacin. 01.02.01 Certificacin del Dejurbe 40
y Sipap.
DIRECCIN DE DISPOSICIN DE BIENES Y RECUPERACIN DE ACTIVOS EXIGIBLES
02 Liquidacin y 45
Disposicin de
Bienes
02.01 Liquidacin 02.01.01 Cuentas por cobrar por 47
transferencia de bienes.
02.01.02 Recuperacin de activos 51
exigibles por deudor de
ex entidades
financieras.
02.01.03 Reconstruccin de 54
estados de cuenta de
las ex entidades
transferidas al Senape.
02.01.04 Reconstruccin de 59
cartera de ex entidades
financieras
02.01.05 Liquidacin de ex 64
entidades transferidas al
Senape.
02.02 Disposicin de 02.02.01 Recepcin de Bienes 70
Bienes
02.02.02 Llenado de matriz 75
base de datos de
inmuebles.
02.02.03 Transferencia temporal 78
de bienes en la
modalidad de comodato.
02.02.04 Disposicin de bienes a 82
ttulo oneroso
02.02.05 Archivo de documentos 86

DIRECCIN DE LIQUIDACIN DE ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

03 Liquidacin de ex 95
Entes Gestores de
la Seguridad
Social.
03.01 Archivo 03.01.01 Provisin de documentos 97

con inventario a Unidades
de la DLEGSS.
03.01.02 Provisin de documentos 100

sin inventario a Unidades
de la DLEGSS.
03.01.03 Atencin de solicitudes 103

para la provisin de
documentos a otras
Instituciones.
03.01.04 Atencin de solicitudes 106

para la provisin de
documentos a reas y
unidades
organizacionales del
SENAPE.
03.02 Contabilidad 03.02.01 Emisin de Estados 109

Financieros de Gestin y
Cierre.
03.03 Bienes 03.03.01 Entrega de 113

documentacin e
informacin de los bienes
a la Unidad de
Contabilidad.
03.03.02 Disposicin temporal de 116

bienes.
03.03.03 Disposicin definitiva de 119

bienes.
03.04 Cartera 03.04.01 Deshipoteca cartera. 123
03.04.02 Condonacin cartera. 126
03.04.03 Certificacin de 130

cancelacin de deuda de
cartera.
03.04.04 Saldos deudores 133

cartera.
03.04.05 Descuentos a travs del 136

Senasir cartera.
03.04.06 Cierre de cartera. 139

03.05 Legal 03.05.01 Baja de cuentas legal. 143
03.05.02 Castigos legal. 146
03.05.03 Deshipoteca legal. 149
03.05.04 Condonacin legal. 152
03.05.05 Saneamiento legal. 155
03.05.06 Disposicin de Bienes 158

legal.
03.05.07 Contratos de disposicin 161

de bienes legal.
03.05.08 Procesos Judiciales. 164
DIRECCIN JURDICA
04 Legal 168
04.01 Gestin Jurdica 04.01.01 Asignacin de Demandas 170

nuevas.
04.01.02 Patrocinio de Procesos 173

Judiciales.
04.01.03 Control de Patrocinio de 177
procesos judiciales, a
travs de las Oficinas
Distritales.
04.01.04 Baja de Procesos 180

Judiciales.
04.01.05 Anlisis legal efectuado 183
por la Unidad de Gestin
Jurdica.
04.02 Anlisis Jurdico 04.02.01 Saneamiento Legal de 186

Bienes.
04.02.02 Elaboracin de Contratos 189

de Bienes y Servicios.
04.02.03 Anlisis legal efectuado 192

por la Unidad de Anlisis
Jurdico.
DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

05 Administrativo y 198
Financiero
05.01 Programacin de 05.01.01 Formulacin del 201
Operaciones Anteproyecto del POA.
05.01.02 Reformulacin del POA 207

y aprobacin mediante
Resolucin
Administrativa.

05.01.03 Seguimiento y 210

Evaluacin al POA.
05.01.04 Reformulacin y Ajustes 213

al POA.
05.02 Organizacin 05.02.01 Elaboracin del anlisis 216

Administrativa Organizacional
Anlisis retrospectivo y
prospectivo.
05.02.02 Elaboracin y 219

consolidacin del
Diseo y/o Rediseo
Organizacional.
05.02.03 Elaboracin, aprobacin 224

y ejecucin del plan de
implantacin del diseo
y/o rediseo
organizacional.
05.03 Administracin 05.03.01 Solicitud de inicio de 227

de Bienes y proceso de
Servicios. contratacin.
05.03.02 Contratacin menor 230

hasta Bs. 20.000.-
05.03.03 Contratacin Apoyo 233

Nacional a la
Produccin y Empleo de
Bs. 20.001.- hasta Bs.
1.000.000.-
05.03.04 Publicacin 239

Contratacin directa.
05.04 Financiera 05.04.01 Administracin de Caja 242

Chica.
05.04.02 Asignacin de Recursos 247

a travs del Fondo
Rotativo.
05.04.03 Pago por la compra de 250

Bienes y Servicios.
05.04.04 Formulacin 253

Presupuestaria.
05.04.05 Certificacin 256
Presupuestaria.
05.04.06 Modificacin 259

Presupuestaria.
05.04.07 Transferencia de 263

Recursos financieros a
las Oficinas Distritales.

05.05 Recursos 05.01.01 Dotacin del Personal. 266

Humanos
05.05.02 Evaluacin del 275
desempeo.
05.05.03 Movilidad del Personal. 278
05.05.04 Capacitacin 282

Productiva.
05.05.05 Registro. 286
05.06 Sistemas 05.06.01 Soporte de Sistemas. 289
05.06.02 Desarrollo de Sistemas 292

de Informacin.
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

06 Control 296
Gubernamental -
SENAPE
06.01 Proceso de 06.01.01 Informe de relevamiento 298
Auditora de informacin.
06.01.02 Planificacin de 301

Auditora.
06.01.03 Ejecucin de Auditora. 305
06.01.04 Comunicacin de 310

resultados.
06.02 Indicios de 06.02.01 Informes de Auditora 317

Responsabilidad con indicios de
por la Funcin responsabilidad por la
Pblica. funcin pblica
preliminar y
complementario.
06.03 Control Interno. 06.03.01 Informe de Control 324

Interno.
06.03.02 Informe de seguimiento 327

a informes de Auditora.

DIRECCIN DE REGISTRO Y PROMOCIN

Servicio Nacional de Patrimonio del Estado

Direccin de Registro y Promocin
FORMULARIO DE PROCESOS Y OPERACIONES
CODIGO: 01 NOMBRE DEL PROCESO: Registro de Bienes del Estado
OBJETIVO DEL PROCESO:

Desarrollar y Administrar el proceso de Registro de Bienes del Estado Plurinacional.
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:
1. Norma Bsica del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios NBSABS, aprobada con
D.S. N 181 de 15 de Julio de 2009.
2. D.S. N 28565, de 22 de Diciembre de 2005, de organizacin y funcionamiento del SENAPE.
3. D.S. N 283 de 2 de Septiembre de 2009.
REA Y/O UNIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:
1. Direccin General Ejecutiva 2. Direccin de Registro y Promocin
3. Unidad de Registro y Certificacin 4. Unidad de Control
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S):
1. Direccin de Registro y Promocin 2. Unidad de Registro y Certificacin
3. Unidad de Control
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS A APLICAR:
Declaracin Jurada de Bienes del Estado - DEJURBE.
Sistema Informtico del Parque Automotor - SIPAP
Sistema Informtico de Registro de Bienes SIREBI.
Sistema de mdulos automatizados de cruces de informacin.
PRODUCTOS GENERADOS EN EL PROCESO:
Reportes estadsticos e informes de cumplimiento de la DEJURBE y SIPAP.
Certificaciones de bienes con derecho propietario perfeccionado, certificado del SIPAP.
Registro y reportes de validacin de la DEJURBE y del Parque Automotor
Reportes de Cruces de Informacin y formularios e informes de verificacin en sitio.
IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL PROCESO
COD. PROCESO COD. OPERACIN COD. PROCEDIMIENTO

01 REGISTRO DE 01.01 DEJURBE-SIPAP 01.01.01 Inscripcin
BIENES DEL 01.01.02 Registro
ESTADO. 01.01.03 Archivo de la DEJURBE y SIPAP.
01.01.04 Validacin documental.
01.01.05 Cruces de informacin
Interinstitucional y anlisis de casos.
01.01.06 Control de casos y verificacin de
bienes en sitio.
01.02 CERTIFICACIN 01.02.01 Certificacin de DEJURBE y SIPAP.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Servicio Nacional de Patrimonio del Estado Aprobado por:

FORMULARIO DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO: Inscripcin. CDIGO: 01.01.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para realizar la Declaracin

PROCEDIMIENTO: Jurada de Bienes del Estado en su fase de inscripcin de
bienes inmuebles, vehculos, maquinaria y equipo, en la
plantilla informtica DEJURBE.
MARCO LEGAL/ NORMATIVO: - Ley N 1178 de Administracin y Control

Gubernamentales
- D.S. N 28565, de 22 de diciembre de 2005
- D.S. 181 NB-SABS
- Otras normas y Decretos reglamentarios, sobre el
manejo y Administracin de Bienes.
- Reglamento de Registro
SIGLAS Y ABREVIATURAS DEJURBE: Declaracin Jurada de Bienes del Estado.

SIREBI: Sistema Informtico de Registro de Bienes
NB-SABS: Normas Bsicas de Administracin de Bienes y
Servicios.
MAE: Mxima Autoridad Ejecutiva
DGE: Direccin General Ejecutiva
VTCP: Viceministerio del Tesoro y Crdito Pblico.
MEFP: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
REGISTROS, FORMULARIOS O Notas de solicitud
IMPRESOS DE ENTRADA: Plantilla Electrnica de Registro de Bienes DEJURBE.
Sistema Informtico de Registro de Bienes SIREBI.
PROVEEDOR: Direccin de Registro y Promocin.
Unidad de Registro y Certificacin.
REGISTROS, FORMULARIOS O Reportes Estadsticos a la MAE, VTCP y MEFP.
IMPRESOS DE SALIDA: Informe sobre cumplimiento de entidades declarantes a la
MAE.
USUARIO: Entidades del Estado Plurinacional.
Director de Registro y Promocin

RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Registro y Certificacin
PROCEDIMIENTO: Profesionales y Tcnicos de Registro y Certificacin
Archivista.
TIEMPO ESTIMADO DEL 3 meses

PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: En cumplimiento del POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. La MAE del SENAPE, remite carta, instrumentos tcnicos e MAE

informticos a las MAEs de las entidades pblicas, para que SENAPE
realicen su Declaracin Jurada de Bienes del Estado
DEJURBE.
2. La MAE de la entidad pblica recepciona la nota y los MAE

instrumentos tcnicos e informticos e instruye a su rea De la Entidad
operativa, para que un plazo de 3 meses remita al SENAPE.
3. La entidad necesita asistencia tcnica? Direccin de Registro y

SI Promocin
La Direccin de Registro y Promocin brindar asistencia
tcnica a requerimiento de la entidad pblica para el llenado
del DEJURBE.
4. La entidad no necesita asistencia tcnica Entidad Pblica del

NO Estado Plurinacional
Si no necesitara asistencia tcnica, procede al llenado del
formulario DEJURBE.
5. El personal de la entidad pblica introduce los datos, de Entidad Pblica del

bienes nuevos o actualiza los bienes registrados en la pasada Estado Plurinacional
gestin, imprime, rbrica y remite al SENAPE.
6. La DGE del SENAPE, recepciona las Declaracin Jurada y la DGE

remite a la Direccin de Registro y Promocin. SENAPE
7. La Direccin de Registro y Promocin, verifica la DEJURBE, Direccin de Registro y

toma nota y remite a la Unidad de Registro y Certificacin. Promocin
8. La Unidad de registro y Certificacin, recibe y revisa la Unidad de Registro y

DEJURBE remitida ms el medio magntico. Certificacin
9. El medio magntico esta correcto? Unidad de Registro y

NO Certificacin
Si el medio magntico no est correcto, se devuelve a la
entidad pblica para su correccin.
10. El medio magntico esta correcto? Unidad de Registro y

SI Certificacin
Procesa los datos y remite el medio magntico a los analistas
del sistema.
11. La entidad pblica cumpli con la DEJURBE? Direccin de Registro y

NO Promocin.
Se realiza el informe de circunstancia a la DGE del SENAPE,
de las entidades que no cumplieron con la DEJURBE. Unidad de Registro y
Certificacin

12. La entidad pblica cumpli con la DEJURBE? Direccin de Registro y

SI Promocin.
Se realiza el informe de circunstancia a la DGE del SENAPE,
de las entidades que cumplieron con la DEJURBE. Unidad de Registro y
Certificacin
13. Se realiza informes de no cumplimiento de las Declaraciones Direccin de Registro y

Juradas dentro del plazo establecido y se remite notas a la Promocin
Contralora General del Estado CGE y al MEFP.
Unidad de Registro y
Certificacin


PROCEDIMIENTO: Registro CDIGO: 01.01.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para consolidar los datos

PROCEDIMIENTO: remitidos por las Entidades del Estado, en el Sistema de
Registro.
- Ley N 1178 de Administracin y Control

Gubernamentales.
- D.S. N 28565, de 22 de diciembre de 2005.
MARCO LEGAL/ NORMATIVO: - D.S. 181 NB-SABS.

SIREBI: Sistema informtico de Registro de Bienes del
Estado.
REGISTROS, FORMULARIOS O DEJURBES

IMPRESOS DE ENTRADA: Aplicacin de la Plantilla Electrnica
SIREBI
Informes de cierre de la DEJURBE.
PROVEEDOR: Entidades del Estado Plurinacional.

Unidad de Registro y Certificacin.
REGISTROS, FORMULARIOS O Certificaciones de registro para las entidades pblicas

IMPRESOS DE SALIDA: solicitantes
Reportes Estadsticos a la DGE.
Informes de cumplimiento a la DGE del SENAPE al MEFP y
la Contralora General del Estado.
USUARIO: Entidades del Estado Plurinacional.
RESPONSABLES DEL Director de Registro y Promocin

PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad de Registro y Certificacin
Profesionales y Tcnicos de Registro y Certificacin
Tcnico de Archivo
TIEMPO ESTIMADO DEL De 3 a 8 meses
PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
Los medios magnticos remitidos por las Entidades del Unidad de Registro y
1. Estado Plurinacional, una vez revisados, son migrados a la Certificacin
Base de datos por los analistas informticos.
Los analistas del soporte tcnico migran los datos declarados Unidad de Registro y
2. al SIREBI. Certificacin
Analistas informticos
La Unidad de Registro y Certificacin emite estadsticas e Unidad de Registro y

3. informes de los datos procesados. Certificacin
Profesionales y Tcnicos
Los bienes cuentan con la documentacin de respaldo Unidad de Registro y

final? Certificacin
SI Profesionales y Tcnicos
4. Si cuentan con la documentacin de respaldo final, se
denomina Registro Definitivo y se puede otorgar el Certificado
de Registro.
Los bienes no cuentan con la documentacin de Unidad de Registro y

5. respaldo? Certificacin
NO Profesionales y Tcnicos
Si los bienes no contrastan con la documentacin de respaldo
necesaria, se los denominan Registros Provisionales o
inscripcin transitoria y no son pasibles a Certificacin de
Registro.
Se emite reportes estadsticos, informes y notas y las Direccin de Registro y

6. Declaraciones Juradas se remiten al Archivo Central. Promocin
Certificacin


PROCEDIMIENTO: Archivo de la DEJURBE y SIPAP. CDIGO: 01.01.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para el resguardo fsico de las

PROCEDIMIENTO: Declaraciones Juradas de Bienes del Estado y del SIPAP.

Gubernamentales
- D.S. 181 NB-SABS.
- Reglamento de Registro.

SIPAP: Sistema informtico del parque automotor.
Servicios.

IMPRESOS DE ENTRADA: Instructivos y Formularios
Base de Datos
Documentos
PROVEEDOR: Unidad de Registro y Certificacin

Unidad de Control.
REGISTROS, FORMULARIOS O Fichas de Archivo, informes y formularios.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Direccin de Registro y Promocin
RESPONSABLES DEL Tcnico de Archivo.

PROCEDIMIENTO:
TIEMPO ESTIMADO DEL 12 meses.

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Una vez procesado los datos y realizada la validacin Unidad de Registro y

documental y fsica, los DEJURBES ms los documentos Certificacin.
adjuntos se remiten con nota al Archivo.
Unidad de Control.
2. Recepcionado los DEJURBES y SIPAP, verifica la Tcnico de Archivo

documentacin y procede a foliar los mismos.
3. Selecciona el espacio fsico y acomoda los DEJURBES y Tcnico de Archivo

SIPAP.
4. Ingresa los datos generales a la Base de Datos del Archivo. Tcnico de Archivo
5. Asigna un cdigo de ubicacin, control, y coloca en carpetas Tcnico de Archivo

la documentacin para su resguardo fsico y control.
6. Elabora fichas tcnicas de archivo, el cual contendr los datos Tcnico de Registro
esenciales y caractersticas de la entidad declarante y sus
bienes.
7. Las Direcciones de rea y Unidades Operativas Direccin de Registro y

necesitan documentacin? Promocin.
SI
Se entrega documentacin requerida, previo el llenado del Tcnico de Archivo
formulario de control de archivo.
8. Las Direcciones de rea y Unidades Operativas Direccin de Registro y

necesitan documentacin? Promocin.
NO
Se sigue con el proceso de digitalizacin de documentos. Tcnico de Archivo.


PROCEDIMIENTO: Validacin Documental CDIGO: 01.01.04
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la Validacin documental

PROCEDIMIENTO: de la Declaracin Jurada de Bienes del Estado y del Parque
Automotor.

Gubernamentales.
- D.S. N 28565, de 22 de diciembre de 2005.
- D.S. 181 NB-SABS.

Servicios.

IMPRESOS DE ENTRADA: Declaraciones del Parque Automotor
Instructivos y Formularios
Base de Datos
REGISTROS, FORMULARIOS O Registro y reportes de validacin DEJURBE

IMPRESOS DE SALIDA: Registro y reportes de validacin Parque Automotor
USUARIO: Jefe de Unidad de Control

Direccin General Ejecutiva
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Control

PROCEDIMIENTO: Profesional de Control
Tcnico de Control
Tcnico de Validacin

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. La Unidad de Registro proporciona a la Unidad de Control, la Unidad de Registro y

base de datos del universo de bienes declarados: DEJURBE Certificacin
y Parque Automotor
2. Distribuye universos de validacin a los tcnicos operativos Unidad de Control

usuarios de validacin.
3. La Unidad de Registro, a travs de Archivo, proporciona a la Unidad de Registro

Unidad de Control la DEJURBE y la declaracin del Parque
Automotor, con la documentacin de respaldo.
4. Realizan la validacin documental de cada uno de los bienes Profesional de control y

declarados, previa constatacin de la documentacin de Tcnicos operativos de
respaldo. Control
5. Finalizado la validacin documental de los bienes de la Profesional de control y

entidad, se procede a la impresin y rbrica del reporte. Tcnicos operativos de
Control
6. Se hace devolucin a Archivo: las declaraciones, la Profesional de control y

documentacin de respaldo y los reportes impresos firmados. Tcnicos operativos


PROCEDIMIENTO: Cruces de informacin Interinstitucional y anlisis CDIGO: 01.01.05

de casos
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar cruces de

PROCEDIMIENTO: informacin interinstitucional y anlisis de casos.

Gubernamentales.
- RA. N 197, de 31 de diciembre de 2009.
- D.S. 181 NB-SABS.

Servicios.

IMPRESOS DE ENTRADA: Declaraciones del Parque Automotor
Instructivos y Formularios
Base de Datos

Base de Datos de otras entidades
REGISTROS, FORMULARIOS O Reportes de Cruces de informacin.

IMPRESOS DE SALIDA: Informes

Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
Tcnico de Control

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. La Unidad de Registro proporciona base de datos DEJURBE, Unidad de Registro y

para realizar el cruce de informacin interinstitucional, con los Certificacin
datos proporcionados por las entidades que realizan registro
de bienes.
2. La unidad de Control con la base de datos proporcionado por Unidad de Control

la Unidad de Registro, y los datos obtenidos de otras
entidades, prepara mdulos automatizados de cruces de
informacin.
3. La Unidad de Control realiza cruces de informacin Unidad de Control

interinstitucional, con diferentes variables establecidos;
identifica casos irregulares e inconsistentes.
4. Los casos identificados como irregulares e inconsistentes,

entran en una relacin de consulta a las entidades Unidad de Control
involucradas mediante notas, para la presentacin de
documentos de respaldo o de descargo.
5. Las entidades envan documentacin de descargo, mximo Entidades involucradas

en un plazo de 30 das calendario.
6. Satisface el Descargo? Unidad de Control

SI
La misma satisface, pasa a la Unidad de Registro para su
correccin en Sistema.
7. Satisface el Descargo? Unidad de Control
NO
Mantiene inconsistencia, pasa al procedimiento de Control y
Verificacin de Bienes en Sitio.


PROCEDIMIENTO: Control de casos y verificacin de bienes en sitio CDIGO: 01.01.06
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para el control de casos y

PROCEDIMIENTO: verificacin de bienes en sitio.

Gubernamentales.
- D.S. 28565, de 22 de diciembre de 2005
- RA. N 197, de 31 de diciembre de 2009.
- D.S. 181 NB-SABS.

Servicios.
FVES: Formulario de verificacin en sitio.
DAF: Direccin Administrativa y Financiera

Base de Datos
FVES.
PROVEEDOR: Sistema de mdulos automatizados de cruces de
informacin.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formularios de verificacin en sitio
IMPRESOS DE SALIDA: Registro fotogrfico
Informes
Contralora General del Estado
Tcnico de Control
PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. La Jefatura de la Unidad de Control disea un plan de trabajo Jefe Unidad de Control

y cronograma de control de casos y verificacin de bienes en
sitio a nivel nacional, en base a los casos identificados en los
cruces de informacin interinstitucional.
2. Remite el Plan a la DGE, solicitando su aprobacin va Unidad de Control

Direccin de Registro. La DGE aprueba y remite a la solicitud Direccin de Registro y
a la DAF y pasa a conocimiento de las Oficinas Distritales Promocin.
involucradas para programacin de viaje. DGE
DAF
Oficinas Distritales
3. Prepara notas dirigidas a las entidades involucradas, Unidad de Control

notificando la verificacin, remite las mismas previa Direccin de Registro y
aprobacin y firma de la DGE. Promocin.
DGE
4. Los tcnicos operativos de la Unidad de Control, el Unidad de Control

Responsable Distrital y/o personal designado de las Oficinas Responsable y/o
Distritales, se constituyen en el lugar programado, para la personal designado
verificacin de bienes en sitio. de las Oficinas Distritales
5. Conjuntamente con el personal de la entidad involucrada, se Unidad de Control

procede a la verificacin fsica de los bienes, se constata los Responsable y/o
datos fsicos con los remitidos en la Declaracin Jurada y se personal designado
toma el registro fotogrfico. de las Oficinas Distritales
Entidad Pblica
6. Una vez finalizado la verificacin, se llena el formulario de Unidad de Control

verificacin y se rubrica por ambos Servidores Pblicos Responsable y/o
(SENAPE-Entidad). personal designado
de las Oficinas Distritales
Entidad Pblica
7. Los tcnicos de la Unidad de Control y el responsable Unidad de Control

Distrital y/o personal designado de las Oficinas Distritales, Responsable y/o
elaboran el Informe de Verificacin de Bienes en Sitio. personal designado
de las Oficinas Distritales
Entidad Pblica
8. Los Tcnicos de la Unidad de Control y el responsable Unidad de Control

Distrital y/o personal designado de las Oficinas Distritales, Responsable y/o
remiten el informe, adjunto los formularios llenados de personal designado
verificacin y fotografas, a la jefatura de la Unidad de Control de las Oficinas Distritales
del SENAPE.

9. En base a la informacin recibida, se elabora el Informe de Unidad de Control

Control de Casos y se remite a la Direccin de Registro y Unidad de Registro y
Promocin. Asimismo se entrega el informe a la Unidad de Certificacin
Registro y Certificacin.
10. La Direccin de Registro, remite el Informe a la Direccin Direccin de Registro

General Ejecutiva. Si corresponde remite a Control Direccin General
Gubernamental. Paralelamente la Unidad de Registro remite Ejecutiva
el informe al archivo individual de entidades. Unidad de Registro


PROCEDIMIENTO: Certificacin de DEJURBE y SIPAP CDIGO: 01.02.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para emitir certificados de

PROCEDIMIENTO: registros, a los bienes que cuentan con documentacin final
de respaldo.

Gubernamentales
- D.S. 181 NB-SABS
manejo y Administracin de Bienes
SIGLAS Y ABREVIATURAS DEJURBE: Declaracin Jurada de Bienes del Estado

Servicios

Base de Datos
Solicitud de certificaciones
PROVEEDOR: Sistema de Registro de Bienes del Estado.
REGISTROS, FORMULARIOS O Certificaciones de Registro.

IMPRESOS DE SALIDA: Certificaciones SIPAP.
USUARIO: Entidades Pblicas del Estado Plurinacional.
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Registro y Certificacin

PROCEDIMIENTO: Profesional de Certificacin
Tcnico de Certificacin

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. El sistema de registro una vez procesado los datos, emite Unidad de Registro y
reportes estadsticos e informacin para emitir la certificacin Certificacin.
y realizar la verificacin in situ.
2. La Entidad Pblica realiza la solicitud de certificacin, de los Entidad Pblica del

bienes registrados ante el SENAPE Estado Plurinacional
3. La Direccin de Registro y Promocin, recibe la solicitud, y DGE

consulta a la Unidad de Registro la factibilidad de otorgar el Direccin de Registro y
certificado. La misma que depende de la informacin Promocin
procesada de bienes que cuentan con el documento de
Derecho Propietario perfeccionado a la que pertenece y Unidad de Registro y
ubicacin del mismo. Certificacin.
4. La Unidad de Registro y el Profesional de Certificacin y el Unidad de Registro y

Tcnico de Certificacin, consultan la informacin del Sistema Certificacin.
de Registro, para emitir la Certificacin de Registro si
corresponde o de SIPAP.
5. El bien cuenta con la documentacin de respaldo Direccin de Registro y

suficiente? Promocin.
SI
Si los bienes cuentan con la documentacin de Derecho Unidad de Registro y
Propietario perfeccionado, se denominan Registro Definitivo y Certificacin
se procede a la Certificacin.
6. Si el bien no cuenta con la documentacin de respaldo Direccin de Registro y

suficiente? Promocin.
NO
Si los bienes no cuentan con la documentacin de respaldo Unidad de Registro y
necesaria, se los denominan Registros Provisionales o Certificacin
inscripcin transitoria y no son pasibles a certificacin y se
responde con una nota de atencin.
7. La entidad ha remitido su SIPAP? Direccin de Registro y

SI Promocin.
Si ha remitido, su SIPAP, se procede a la Certificacin.
NO Certificacin
Si no ha remitido su SIPAP, no se Certifica.
8. Una vez emitida la certificacin, se remite a la entidad DGE

solicitante, con el visto bueno de la Direccin General
Ejecutiva DGE. Direccin de Registro y
Promocin.
Certificacin.

DIRECCIN DE DISPOSICIN DE BIENES Y
RECUPERACIN DEL ACTIVO EXIGIBLE


Direccin de Disposicin de Bienes y Recuperacin de Activos Exigibles
CODIGO: 02 NOMBRE DEL PROCESO: Liquidacin y Disposicin de Bienes

Administrar y disponer los bienes de las Entidades Pblicas asumidas por el Tesoro General de la Nacin,
y contribuir con la liquidacin de Entidades encomendada por normativa expresa.

6. D.S. N 283 de 2 de Septiembre de 2009.

2. Direccin General Ejecutiva
3. Direccin de Disposicin de Bienes y Recuperacin de Activos Exigibles.
4. Unidad de Disposicin de Bienes
5. Unidad de Recuperacin de Activos Exigibles

2. Direccin de Disposicin de Bienes y Recuperacin de Activos Exigibles
3. Unidad de Disposicin de Bienes
4. Unidad de Recuperacin de Activos Exigibles

Estados de Cuenta Contable
Registro subsidiario por deudor
Registro en la base de datos Sistema de Bienes
Formulario del Sistema de Bienes (SIBI).

Informe tcnico respaldado
Informe tcnico de liquidacin
Liquidacin de prstamos
Base de datos
Estados de cuentas actualizados de cuentas por cobrar por transferencia de Bienes
Estados de cuentas actualizados de cartera por Entidad Financiera
Registro individual en base de datos de cartera
Contratos de comodato
Cartas externas de respuesta


02 LIQUIDACIN Y 02.01 LIQUIDACIN 02.01.01 Cuentas por cobrar por
DISPOSICIN transferencia de Bienes.
DE BIENES 02.01.02 Recuperacin de activos exigibles
por deudor de ex Entidades
financieras.
02.01.03 Reconstruccin de estados de
cuenta de las ex Entidades
transferidas al Senape.
02.01.04 Reconstruccin de cartera de ex
Entidades financieras.
02.01.05 Liquidacin de ex Entidades
transferidas al Senape
02.02 DISPOSICIN DE 02.02.01 Recepcin de bienes
BIENES
02.02.02 Llenado de matriz - base de datos
de inmuebles.
02.02.03 Transferencia temporal de bienes en
la modalidad de comodato.
02.02.04 Disposicin de bienes a ttulo
oneroso.
02.02.05 Archivo.


Direccin de Disposicin de Bienes
y Recuperacin de Activos Exigibles
FORMULARIO PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO: Cuentas por cobrar por transferencia de bienes. CDIGO: 02.01.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento de cuentas por cobrar por

PROCEDIMIENTO: Transferencia de Bienes.

Gubernamentales.
- Decreto Supremo 28565
SIGLAS Y ABREVIATURAS: DGE: Direccin General Ejecutiva

SIGMA: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin
Administrativa
DBRAE: Direccin de Disposicin de Bienes y
Recuperacin de Activos Exigibles
RBD: Registro en la Base de Datos
UL: Unidad de Liquidacin.
UDB: Unidad de Bienes
EB: Entidad Beneficiara.
DGCF: Direccin General de Contabilidad Fiscal
CGE: Contralora General del Estado
REGISTROS, FORMULARIOS O Testimonio de transferencia, contrato, plan de pagos,

IMPRESOS DE ENTRADA: solicitud de actualizacin de deuda, etc.
PROVEEDOR: DGE, DBRAE, UDB.
REGISTROS, FORMULARIOS O Estados de Cuenta, Registro en la Base de Datos, control

IMPRESOS DE SALIDA: individualizado.
USUARIO: DGE, UDB, CGE, EB, DGCF.
RESPONSABLES DEL Director de Disposicin de Bienes y Recuperacin de

PROCEDIMIENTO: Activos Exigibles.
Jefe de Unidad de Liquidacin.
Jefe de Unidad de Disposicin de Bienes.
Profesionales del rea.
TIEMPO ESTIMADO DEL Esta de acuerdo al plazo de pago por la transferencia

PROCEDIMIENTO: realizada.
RECURRENCIA: Permanente, segn programado en el POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicitud de la entidad beneficiaria para la transferencia del EB

bien.
2. Deriva a la DBRAE, para informe tcnico. DGE
3. Deriva para informe tcnico de bienes. DBRAE
4. Entrega segn Acta de bienes y testimonio de transferencia a UDB

ttulo oneroso de acuerdo a norma.
5. Registra la baja de bienes de los Estados de Cuenta e UDB

Inventarios.
6. Deriva antecedentes a la UL para registro contable y control UDB

de la cuenta por la transferencia.
7. Apertura de registro subsidiario, mayor contable para el UL

control de la cuenta a cobrar.
8. Realiza el seguimiento y control por el pago del bien UL

transferido.
9. Revisa y verifica los extractos bancarios del TGN en el UL

SIGMA por amortizaciones.
10. Elabora informe tcnico de recuperacin si cumpli con el UL

pago total de la deuda para consideracin de la Direccin
Jurdica.
11. Si incumpli con el pago, se comunica a la entidad deudora DGE-DBRAE-UL

para la regularizacin de la deuda.
12. Reprograma la deuda. UL
13. Acciones administrativas de cobro en coordinacin con la DBRAE DJ

Direccin Jurdica.
14. Debito automtico de la cuenta de la entidad que se adjudico UL

el bien y/o depsito en la CUT.
15. Registro en los Estados Financieros. UL


PROCEDIMIENTO: Recuperacin de activos exigibles por deudor CDIGO: 02.01.02

de ex Entidades financieras.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar la recuperacin

PROCEDIMIENTO: de Activos Exigibles por Deudor de ex Entidades
Financieras.

Gubernamentales.
- Decreto Supremo 28565.

Administrativa.
Recuperacin de Activos Exigibles.
UL: Unidad de Liquidacin
UDB: Unidad de Bienes
EB: Entidad Beneficiada
CIRC: Central de Informacin y Riesgo Crediticio
DGCF: Direccin General de Contabilidad Fiscal
GAR: Garante
PRES: Prestatario
REGISTROS, FORMULARIOS O Estados de Cuenta Contables, Registro Subsidiario por
IMPRESOS DE ENTRADA: Deudor.
PROVEEDOR: Direccin General Ejecutiva
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe tcnico respaldado, registro en la base de datos.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: DGE, DGCF,CGE, PRES, GAR.

Jefe de la Unidad de Liquidacin
Profesionales del rea de cartera.
TIEMPO ESTIMADO DEL Esta en funcin de las caractersticas de la cartera de
PROCEDIMIENTO: crdito, disponibilidad de la informacin.
RECURRENCIA: Segn Programacin en el POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicitud de deuda, desgravamen, condonacin de deuda, PRES-GAR

baja de la CIRC, certificaciones de cancelacin de deuda,
reprogramaciones y otros del PRES y GAR.
2. Deriva para el informe tcnico a la DBRAE. DGE
3. Deriva a la UL, para informe tcnico.

4. Obtiene informacin de archivo, file individual, antecedentes, UL
notas, documentos.
5. Verifica saldo deudor en la CIRC. UL
6. Efecta anlisis financiero de caractersticas de la deuda, UL

carpeta del prestatario.
7. Verifica en Archivos Central y el Alto, documentos UL

respaldatorios de las amortizaciones.
8. Concilia las amortizaciones segn SIGMA, C-21. UL
9. Controla la confiabilidad de la informacin con los registros UL

contables.
10. Elabora Informe Tcnico con liquidacin de obligaciones UL

actualizada si corresponde.
11. En caso de pago al contado de saldo deudor segn

liquidacin de obligaciones, verifica el depsito en el SIGMA.
12. Registra en la cuenta subsidiaria individualizada del UL

prestatario (Cartera).
13. Archivo de Antecedentes en la Carpeta del Prestatario. UL
14. Segn el caso, derivar antecedentes con Informe Tcnico a DBRAE UL DJ

Direccin Jurdica para informe legal.
15. Analiza, evala Informe Tcnico con antecedentes y emite DJ

Informe legal.
16. Respuesta nota externa al interesado. DBRAE-DJ-DGE
17. Archivo de antecedentes en la carpeta del Prestatario. DBRAE-UL


PROCEDIMIENTO: Reconstruccin de estados de cuenta de las ex

Entidades transferidas al SENAPE. CDIGO: 02.01.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la reconstruccin de

PROCEDIMIENTO: estados de cuenta de las ex entidades transferidas al
SENAPE.

Gubernamentales.

DJ: Direccin Jurdica
MAE: Mxima Autoridad Ejecutiva
ASFI: Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero
BDD: Base de Datos.
UDB: Unidad de Disposicin de Bienes
REGISTROS, FORMULARIOS O Estados de cuenta contables, subsidiarios de cuentas

IMPRESOS DE ENTRADA: contables.
PROVEEDOR: Direccin General Ejecutiva.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe tcnico respaldado, estados de cuenta

IMPRESOS DE SALIDA: actualizados, registro de datos en una BDD.
CLIENTE: DGE, DJ, ASFI, MEFP.

PROCEDIMIENTO: Activos Exigibles
Jefe de Unidad de Disposicin de Bienes
Profesionales del rea de Liquidacin.
TIEMPO ESTIMADO DEL Esta en funcin de las caractersticas de la entidad

PROCEDIMIENTO: analizada y su programacin en el POA.
RECURRENCIA: Segn programacin en el POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Instruye el proceso de reconstruccin de estados de cuenta

de las ex entidades transferidas, segn POA. DBRAE
2. Relevamiento de la informacin fuente interna y externa.

UL UDB
3. Recopilacin de la informacin legal administrativa de la
entidad en proceso de reconstruccin de estados de cuenta y
antecedentes legales del cierre y transferencia (fuente interna DJ UL - UDB
y externa).
4. Recopilacin del acta de entrega de bienes y acreencias

remanentes de la entidad en proceso de reconstruccin de
estados de cuenta, transferidas al SENAPE a cuenta del UL UDB
Tesoro General de la Nacin.
5.
Recopilacin de la informacin financiera-contable, balances
generales, balances de cierre, informes de Auditora y/o
Liquidadores sobre las cuentas del activo y pasivo,
UL
especialmente del activo exigible de la entidad en proceso de
reconstruccin de Estados de Cuenta (fuente interna y
externa).
6.
Realiza plan de trabajo que especifique procedimientos y
UL
cronograma de actividades detallado.
7 UL
Efecta anlisis financiero de los estados de cuenta para
establecer variaciones relativas y absolutas.
8. UL
Identifica el movimiento de cuentas relevantes por gestin.
9. Obtencin de respaldo de las variaciones de las cuentas. UL
10.
Solicita a la Unidad de Disposicin de Bienes, el Inventario
Fsico-Valorado de los bienes transferidos por Cuenta
(Terrenos, Edificaciones, Muebles y enseres, Equipos de
UDB
Computacin, Vehculos, Herramientas y otros Activos ),
desde el origen de la transferencia hasta la fecha de la
liquidacin
11.
Solicita a la Unidad de Disposicin de Bienes, Estados de
Cuenta depurados, que adjunte un cuadro analtico del
movimiento de cada cuenta con la evolucin por bajas,
transferencias a titulo oneroso, gratuito, comodato etc., UDB
especificando el origen del bien y el destinatario (Terrenos,
Edificaciones, Muebles y enseres, Equipos de Computacin,
Vehculos, Herramientas y otros Activos) respaldado,

12.
Solicita a la Unidad de Disposicin de Bienes, Carpetas
armadas con documentos respaldatorios administrativos y
UDB
legales de los bienes Inmuebles, Vehculos y Lneas
Telefnicas (fotocopias legalizadas).
13.
Aplicacin de procedimientos tcnicos para la reconstruccin
UL
de cuentas contables.
14. UL
Evaluacin de los papeles de trabajo y los Estados de Cuenta
del Balance General depurados, conciliados y respaldados
de las ex entidades transferidas.
15. UL
Revisin del vaciado de la informacin financiera en un
sistema contable.
16.
Informe tcnico revisado y aprobado. DBRAE


PROCEDIMIENTO: Reconstruccin de cartera de ex Entidades CDIGO: 02.01.04

Financieras.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la reconstruccin de

PROCEDIMIENTO: cartera de entidades financieras en proceso de liquidacin.

Gubernamentales.
- Decreto Supremo 28565

Recuperacin de Cartera
Administrativa.
CIRC: Central de Informacin y Riesgo Crediticio
ASFI: Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero
MEFP: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
BDD: Base de datos.
CGE: Contralora General del Estado.
DGCF: Direccin General de Contabilidad Fiscal.
PRES: Prestatario
GAR: Garante
OF. DIST: Oficinas Distritales.
REGISTROS, FORMULARIOS O Normativa legal, estados de cuenta, estados financieros,
IMPRESOS DE ENTRADA: documentacin contable, informes Auditoria
PROVEEDOR: DJ, DBRAE, OF. DIST.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe tcnico, liquidaciones de prstamos, registro

IMPRESOS DE SALIDA: individual en una base de datos de la cartera.
CLIENTE: DGE, ASFI, DJ, DGCF (MEFP).

Profesionales tcnicos del rea.
TIEMPO ESTIMADO DEL Esta en funcin a la disponibilidad de la documentacin de
PROCEDIMIENTO: activos remanentes y programacin en el POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Instruye la reconstruccin del estado de la cuenta cartera de DBRAE

las ex Entidades transferidas, segn el POA.
2. Relevamiento de la Informacin fuente interna y externa. UL
3. Recopilacin de la informacin legal administrativa de la ex

entidad en proceso de reconstruccin de la cartera y
antecedentes legales del cierre y transferencia (fuente interna DJ-UL
y externa).
4. Recopilacin del Acta de entrega de acreencias remanentes

de la entidad en proceso de reconstruccin de la cartera
transferidas al SENAPE a cuenta del TGN. DBRAE - UL
5. Recopilacin de la Informacin financiera-contable, Balances

Generales, Balances de Cierre, Informes de Auditora y/o
Liquidadores sobre las cuentas del activo exigible de la UL
entidad en proceso de reconstruccin de la cartera (fuente
interna y externa).
6. Realiza el Plan de trabajo, que considere procedimientos y UL

cronograma de actividades.
7. Aplicacin de procedimientos, anlisis y evaluacin de la UL

documentacin contable.
8. Anlisis y evaluacin de la documentacin y antecedentes UL

crediticios de las carpetas de prstamo por deudor (si
existiesen).
9. Verifica de Estados de Cuenta de la Cartera de los Estados UL

Financieros por gestin con documentacin de las carpetas
(si existiesen).
10. Elabora la evolucin del crdito en base a los Estados UL

Financieros por gestin, desde el origen hasta la fecha de
transferencia al SENAPE.
11. Identifica al deudor si es persona natural y/o Jurdica UL

(empresas pblicas o privadas).
12. Obtener documentacin original de respaldo para ejercer el

derecho de cobro. En caso de que no exista documentacin
de respaldo, obtener evidencia de esta situacin del UL
encargado y responsable de la custodia y archivo mediante
certificacin correspondiente.

13. En base a la camisa y/o krdex del deudor, sustentar la UL

amortizacin del prstamo, obteniendo fotocopias legalizadas
de los archivos de la Central y El alto del SENAPE.
14. Conciliacin de ingresos por recuperacin de cartera con el UL

SIGMA por gestin.
15. En caso de no existencia, conformar carpetas Individuales de UL

prstamo de cada deudor debidamente respaldadas con la
documentacin suficiente para ejercer el derecho de cobro,
asignndoles numeracin correlativa y foliadas.
16. Solicitar a la Direccin Jurdica informacin sobre procesos DJ

judiciales iniciados al deudor sobre: sentencias emitidas,
situacin actual del proceso, recuperaciones, informes de baja
etc.
17. Anlisis de la situacin legal del prstamo. UL
18. Anlisis de garantas del prstamo. UL DJ
19. En casos que se requiera aplicar procedimientos del

Reglamento para el castigo de crditos s/g D.S. 28555,
anlisis previo de la cartera y la emisin de Informe Tcnico UL
del deudor conteniendo, antecedentes crediticios, garantas
vencimientos, fecha ltimo pago, evaluacin costo beneficio
reporte de la CIRC, gestiones extrajudiciales llevadas a cabo
para obtener la recuperacin.
20. Informe legal sobre los castigos de crditos, en base a

Informe Tcnico conteniendo: validez de los contratos, DJ
prescripcin del crdito, certificaciones de DDRR, transito y
cooperativas de telfonos regionales que acrediten que el
deudor no pose bienes.
21. Estratificacin de cartera, calificacin de cartera segn UL

garanta, tipo de crdito, regional etc., de crditos sin
procesos judiciales.
22. Actualizar el estado de la cuenta cartera adjuntando un UL

cuadro analtico de la evolucin de cada deudor por bajas,
amortizaciones, castigos por incobrabilidad, estados de las
reprogramaciones y otros debidamente respaldos.
23. Vaciado de la informacin en registros subsidiarios por deudor UL

tomando en cuenta: datos generales, caractersticas del
crdito, garantas, estados de cuenta, proceso legal y
liquidacin actualizada.
24. Revisin, aprobacin del informe final de la reconstruccin de UL

la cartera y la liquidacin.
25. Informe final a la DGE. DBRAE-UL-DGE


PROCEDIMIENTO: Liquidacin de ex Entidades transferidas al CDIGO: 02.01.05

SENAPE.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar la liquidacin de

PROCEDIMIENTO: ex Entidades transferidas al SENAPE.

Gubernamentales.
Administrativa
UDB: Unidad de Disposicin de Bienes.
DS: Decreto Supremo
BCB: Banco Central de Bolivia.
ASFI: Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero.
PRES: Prestatario.
GAR: Garante.
REGISTROS, FORMULARIOS O Instruccin DGE para liquidar, instruccin interna DBRAE,
IMPRESOS DE ENTRADA: reportes contables y EEFF, disposiciones legales, entidades
en proceso de liquidacin, informes internos y seguimientos
de auditoria interna.
PROVEEDOR: Direccin General Ejecutiva.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes tcnicos de liquidacin con documentos de

IMPRESOS DE SALIDA: respaldo
Estados Financieros de cierre.
CLIENTE: DGE, DBRAE, CGE, ASFI, MEFP.
Direccin Jurdica
Jefe de Unidad de Liquidacin
Jefe de Unidad de Disposicin de Bienes
Profesionales tcnicos del rea.
TIEMPO ESTIMADO DEL Esta en funcin a la disponibilidad de documentacin y
PROCEDIMIENTO: planificacin.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Instruccin ejecutiva de liquidacin de ex Entidad, segn el DGE

POA.
2. Instruye el proceso de liquidacin de la ex Entidad transferida. DBRAE
3. Relevamiento de la informacin fuente interna y externa. UL UDB
4. Recopilacin de la informacin legal administrativa de la DJ-UL-UDB

entidad en proceso de liquidacin y antecedentes legales del
cierre y transferencia (fuente interna y externa).
5. Recopilacin del Acta de entrega de bienes y acreencias DJ-UL-UDB

remanentes de la entidad en proceso de liquidacin
transferida al SENAPE a cuenta del Tesoro General de la
Nacin.
6. Recopilacin de la Informacin financiera-contable, Balances

Generales, Balances de Cierre , Informes de Auditora y/o
Liquidadores sobre las cuentas del activo y pasivo, UL
especialmente del activo exigible de la entidad en proceso de
liquidacin (fuente interna y externa)
7. Elabora Plan de trabajo que considere procedimientos y UL

cronograma de actividades.
8. Anlisis y evaluacin de los estados financieros de la entidad UL

en proceso de liquidacin por rubros.
9. Verificacin de estados financieros por gestin con UL

documentacin de respaldo de los saldos expuestos en los
estados financieros.
10. Aplicacin de procedimientos, anlisis y evaluacin de la UL

documentacin contable.
11. Reconstruccin y depuracin de las cuentas del activo UL

exigible y pasivo.
12. Implementacin de registros subsidiarios de las cuentas del UL

activo exigible y pasivo.
13. Verificacin de los estados financieros por gestin con UL

documentacin de las carpetas de cartera y cuentas por
cobrar.

14. Obtener documentacin original de respaldo para ejercer el UL

derecho de cobro. En caso de no existencia, obtener
evidencia de esta situacin del encargado y responsable de la
custodia y archivo mediante certificacin correspondiente.
15. Elaborar estados de las cuentas de cartera y cuentas por UL

cobrar depuradas, que adjunte un cuadro analtico de la
evolucin de cada deudor por bajas de amortizaciones,
castigos por incobrabilidad, reprogramaciones y otros
debidamente respaldos.
16. Sustentar con documentacin respaldatoria las UL

amortizaciones por prstamos de la cartera.
17. Conciliar los ingresos por gestin de la recuperacin de UL

prstamos de cartera con el SIGMA.
18. Cruzar informacin con los estados de las cuentas cartera y UL

cuentas por cobrar con las carpetas individuales respaldadas
con documentacin suficiente para ejercer el derecho de
cobro de cada deudor.
19. Solicitar a la Direccin Jurdica informacin sobre procesos DJ

judiciales iniciados.
Al deudor sobre: sentencias emitidas, situacin actual del

proceso, recuperaciones, informes de baja etc.
20. Solicitar a la Unidad de Disposicin de Bienes, el Inventario

Fsico-Valorado de los bienes transferidos por cuenta
(terrenos, edificaciones, muebles y enseres, equipos de
computacin, vehculos, herramientas y otros activos) desde
UDB
el origen de la transferencia hasta la fecha de la liquidacin.
21. Solicitar a la Unidad de Disposicin de Bienes, estados de

cuenta depurados, que adjunte un cuadro analtico del
movimiento de cada cuenta con la evolucin por bajas, UDB
transferencias a titulo oneroso, gratuito, comodato etc.,
especificando el origen del bien y el destinatario (terrenos,
edificaciones, muebles y enseres, equipos de Computacin,
vehculos, herramientas y otros activos) respaldado.
22. Solicitar a la Unidad de Disposicin de Bienes, Carpetas UDB

armadas con documentos respaldatorios administrativos y
legales de los bienes inmuebles, vehculos y lneas
telefnicas (fotocopias legalizadas).
23. Informes tcnicos de confiabilidad aprobados por el Jefe de UDB

Unidad y el Director sobre cada Cuenta del Activo fijo.

24. Elaboracin y preparacin de registros contables depurados UL

con el movimiento de cada cuenta por gestin.
25. Informe tcnico para la elaboracin de la Resolucin DBRAE DJ

Administrativa de baja, regularizacin y depuracin de
cuentas contables para consideracin de la Direccin
Jurdica.
26. Elaboracin y preparacin de estados financieros por gestin UL

y de cierre.
27. Realizar otros procedimientos relativos al cierre de las ex UL UDB

entidades.
28. Norma expresa que declare el cierre definitivo de la entidad MEFP

liquidada.
29. Acta de acreencia entre SENAPE y MEFP para la DGE

administracin de remanentes.


PROCEDIMIENTO: Recepcin de Bienes. CDIGO: 02.02.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar la recepcin de

PROCEDIMIENTO: Bienes.

Gubernamentales.
- DS N 181 NB- SABS.
- DS N 28565
- Decretos y normas legales de entidades liquidadas
y en proceso de liquidacin
SIGLAS Y ABREVIATURAS: POA: Programa Operativo Anual.

NB-SABS: Normas Bsicas del Sistema de Administracin
de Bienes y Servicios
SENAPE: Servicio Nacional de Patrimonio del Estado.
EB: Entidad Beneficiaria
TGN: Tesoro General de la Nacin
REGISTROS, FORMULARIOS O Carta de solicitud de la EB
IMPRESOS DE ENTRADA:
PROVEEDOR: DGE.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes tcnicos.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: DBRAE.
reas y unidades organizacionales del SENAPE
DGE
MEFP
EB
RESPONSABLES DEL DBRAE
PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad de Disposicin de Bienes
Profesionales de la UDB
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a los plazos definidos por el MEFP y la DGE
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: En cumplimiento al POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita entrega de bienes.

EB
2. Remite solicitud de entrega de bien.
DGE
3. Instruye la recepcin de bienes de acuerdo a norma.
DBRAE
4. Registra solicitud y analiza requerimiento para recepcin.
UDB
5. Remite carta de respuesta al DGE para su aprobacin.
DBRAE
6. Aprueba y remite carta de respuesta a la EB.
DGE
7. Confirmacin del proceso de entrega de los bienes.
EB
8. Remite nota con instrucciones pertinentes a la DBRAE.
DGE
9. Remite nota a la UDB.
DBRAE
10. Verifica fsicamente el bien
- Corresponde recepcin en caso de inmuebles, libres de
ocupantes o asentamientos ilegales
- No corresponde recepcin de inmuebles si se encuentran
ocupados o con procesos judiciales
- Corresponde la recepcin en caso de muebles, si se
UDB
encuentran en buen estado de mantenimiento
- No corresponde recepcin de muebles, si se encuentran en
mal estado
Emite informe tcnico indicando lo que corresponda segn el
caso.
11. Aprueba informe tcnico y remite al DGE.

DBRAE
12. Instruye se proceda a la recepcin.
DGE
13. Nombra comisin de recepcin para de bienes.
DBRAE
14. Coordina con la EB, fijando fecha y hora para

recepcin/entrega de documentacin, con Notario de Fe
UDB
Pblica.
15. Revisa carta y remite a la DGE.

DBRAE
16. Revisa y remite carta a la EB e instruye a la DJ coordine la
recepcin de documentos. DGE
17. Entrega la documentacin del bien a nombre del anterior

propietario, coordinando con la DJ a travs de Acta Notariada. EB

18. Remite informe a la DBRAE, la documentacin recepcionada,

adems de las minutas de transferencia a favor del MEFP. DJ
19. Remite la documentacin y minutas a la UDB.

DBRAE
20. Registra los bienes recibidos en planilla electrnica y revisa
las minutas de transferencia comparando con la
documentacin que remite posteriormente al rea de Archivos UDB
de la DBRAE.
21. Remite informe y minutas a la DJ.

DBRAE
22. Previa evaluacin de informe y revisin de minutas de
transferencia de los bienes, elabora informe legal y remite
DJ
carta.
23. Remite minutas a la entidad pblica para su firma.

DGE
24. Revisa minuta:
- Corresponde la firma de la minuta si no hay observacin
EB
- No corresponde la firma si existe alguna observacin.
25. - Devuelve la minuta firmada al SENAPE

- Devuelve la minuta, sin la suscripcin de la misma, para
EB
correccin.
26. - Devuelve minuta suscrita a la DJ para el saneamiento de

derecho de propiedad
DGE
- Devuelve minuta observada a la DJ para correccin.
27. Reformula minuta de transferencia observada, remite

nuevamente a DGE. DJ
28. Remite minutas corregidas a EB.

DGE
29. Devuelve minutas suscritas.
EB
30. Remite minutas suscritas a DBRAE.
DGE
31. Archiva copias de minutas.
UDB


PROCEDIMIENTO: Llenado de matriz - base de datos inmuebles CDIGO: 02.02.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Relevamiento de Informacin de los inmuebles trasferidos al

PROCEDIMIENTO: SENAPE de las Entidades Liquidadas y en Proceso de
Liquidacin, para su posterior disposicin de acuerdo a
normativa.

Gubernamentales.
SIGLAS Y ABREVIATURAS: SENAPE: Servicio Nacional de Patrimonio del Estado

UAI: Unidad de Auditoria Interna
REGISTROS, FORMULARIOS O Cronograma de Trabajo consensuado con Auditora Interna.

IMPRESOS DE ENTRADA: Vaciado a una Matriz de los inmuebles transferidos al
SENAPE.
PROVEEDOR: Archivo Central.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes de avance de trabajo de acuerdo a Cronograma.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: DBRAE.
UDB.
RESPONSABLES DEL Director DBRAE

PROCEDIMIENTO: Jefe Unidad de Disposicin de Bienes
Profesionales de Bienes

PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: Permanente.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Cada Profesional de Bienes tiene distribuida una carpeta de DBRAE

cuatro Entidades (entre liquidadas y en proceso de liquidacin
por cada uno).
2. Solicita a archivo central las carpetas de cada entidad. UDB
3. Selecciona inmuebles de cada entidad de su carpeta y UDB

transcribe la informacin encontrada en una matriz
previamente acordada.
4. Informa trimestralmente el avance realizado en reunin UDB

conjunta de la DBRAE, donde se verifica si cumpli con el
porcentaje de avance expuesto en el cronograma de trabajo.
Si no est de acuerdo
Coordina con el Profesional de Bienes, y se devuelve para

complementar
5. Si esta de acuerdo UDB
Firma en el informe para su revisin de la DBRAE, luego se

Archiva para una posterior revisin a Auditoria Interna.
6. Aprueba informe trimestral de llenado de matriz de inmuebles DBRAE

y remite al rea de Archivo.


PROCEDIMIENTO: Transferencia temporal de bienes en la CDIGO: 02.02.03

modalidad de comodato.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar la transferencia

PROCEDIMIENTO: de bienes en la modalidad de comodato.

Gubernamentales.
- Decreto Supremo N 28565 de 22 de diciembre de
2005
- Decreto Supremo N 181 NB-SABS.
- Norma de la Entidad Administrada
SIGLAS Y ABREVIATURAS: NB- SABS: Normas Bsicas del Sistema de Administracin

de Bienes y Servicios
SENAPE: Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
DAF: Direccin Administrativa y Financiera.
EP: Entidad Pblica
TGN: Tesoro General de la Nacin.
REGISTROS, FORMULARIOS O Carta de solicitud de la EP.

PROVEEDOR: DGE.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes Tcnicos, notas internas y externas

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: DGE
DBRAE
MEFP
PROCEDIMIENTO: UDB
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a los plazos definidos por el MEFP, el DGE y la
PROCEDIMIENTO: complejidad de la solicitud y proceso.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona solicitud de la EP.

DGE
2. Instruye a la UDB analizar la solicitud de la EP.
DBRAE
3. Analiza la solicitud y revisa la Base de Datos del Sistema de UDB
Bienes.
Si existe el bien:
- Proyecta carta de respuesta e informe tcnico
para conformidad del bien requerido, invitando a UDB
la entidad solicitante realizar una inspeccin para
verificacin del bien
Si no existe:
- Proyecta carta y certificado de inexistencia (SIBI)
4. Revisa y remite la carta de respuesta a la DGE. DBRAE
5. Aprueba y remite la carta de existencia o inexistencia del bien DGE

a la EP.
6. Confirma y coordina inspeccin al bien solicitado con la UDB EP

remitiendo carta de respuesta al SENAPE.
7. Remite carta a la DBRAE. DGE
8. Remite solicitud a la UDB para gestionar la verificacin del DBRAE

bien.
9. Realiza la inspeccin fsica conjuntamente la EP. UDB
10. Confirma el bien seleccionado. EP
11. Remite confirmacin de la EP. DGE
12. Instruye elaboracin de informe tcnico para la transferencia

del bien. DBRAE
13. Elabora informe tcnico con el tiempo de transferencia.

UDB
14. Remite informe tcnico a la DJ para elaboracin de contrato.
DBRAE
15. Remite informe legal y contrato para suscripcin con la EP.
DJ
16. Aprueba y remite la carta de la DJ para la suscripcin de la
EP. DGE
17. Suscribe el contrato y remite carta de respuesta al SENAPE.

EP
18. Remite la carta y el contrato a la DBRAE
DGE

19. Remite la carta y el contrato instruyendo la transferencia del DBRAE

bien.
20. Entrega el bien a la EP en presencia de un Notario de Fe UDB

Pblica en coordinacin con la DAF y registra en la base de
Datos del Sistema de Bienes.
21. Instruye el resguardo de documentos del bien transferido.

DBRAE
22. Archiva documentos.
UDB


PROCEDIMIENTO: Disposicin de bienes a ttulo oneroso CDIGO: 02.02.04
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la disposicin de bienes a

PROCEDIMIENTO: ttulo oneroso.

Gubernamentales.
- Decreto Supremo N 28565 de 22 de diciembre de
2005
SIGLAS Y ABREVIATURAS: NB- SABS: Normas Bsicas del Sistema de Administracin

SENAPE: Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
EB: Entidad Beneficiaria
BCB: Banco Central de Bolivia
REGISTROS, FORMULARIOS O Carta de solicitud de la EB.
PROVEEDOR: DGE.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes Tcnicos

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: DGE
DBRAE
MEFP
EB
PROCEDIMIENTO: UDB
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a los plazos definidos por el MEFP, el DGE y la
PROCEDIMIENTO: complejidad de la solicitud y proceso

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita la transferencia de un bien. EB
2. Remite solicitud de transferencia del bien. DGE
3. Instruye la disposicin del bien de acuerdo a norma. DBRAE
4. Registra solicitud y analiza el requerimiento en funcin a la UDB

disponibilidad del bien
Si existe el bien:
- Proyecta la carta de respuesta para conformidad
del bien requerido, invitando a la entidad
solicitante realizar una inspeccin para
verificacin del bien UDB
Si no existe:
- Se remite carta y certificado de inexistencia (SIBI)
5. Revisa y remite la carta de respuesta a la DGE. DBRAE
6. Aprueba y remite la carta: DGE
- En caso de inexistencia, remite carta y

certificacin de inexistencia del bien solicitado
- En caso de existencia, remite la carta indicando la
existencia de bienes.
7. Confirma y coordina inspeccin al bien solicitado con la UDB EB

remitiendo carta de respuesta al SENAPE
8. Remite carta de la EB. DGE
9. Remite solicitud a la UDB. DBRAE
10. Realiza la inspeccin fsica al bien, elaborando el avalo UDB

tcnico y remite informe tcnico y proyecto de carta de EB
respuesta.
11. Remite carta de respuesta a la EB. DBRAE
12. Aprueba y remite la carta para conformidad de la EB. DGE
13. Acepta el bien y remite carta de respuesta al SENAPE. EB
14. Remite la carta con instrucciones pertinentes al caso a la DGE

DBRAE.
15. Remite carta de solicitud a la UDB. DBRAE

16. Realiza informe tcnico y proyecta carta con los requisitos UDB
que debe cumplir la EB para la transferencia a ttulo oneroso,
solicitando el depsito del costo del bien y a la CUT va BCB y
que remita la documentacin de su MAE para elaborar minuta
de transferencia.
17. Revisa y remite carta para consideracin. DBRAE
18. Aprueba y remite carta con los requisitos de transferencia a la DGE

EB.
19. Remite carta con la documentacin y boleta de pago. EB
20. Remite carta con documentos e informacin de pago para

DGE
conocimiento de la DBRAE.
21. Remite carta y documentacin a la UDB. DBRAE
22. Elabora informe tcnico para la transferencia del bien UDB

remitiendo a la DJ los documentos originales, para la
elaboracin de la minuta de transferencia y sustento con
informe legal para su aprobacin por la DGE.
23. Revisa y remite a la DJ para la elaboracin de la minuta de DBRAE

transferencia y el sustento mediante informe legal.
24. Elabora minuta de transferencia y el informe legal, remite DJ

carta para su aprobacin a la DGE.
25. Aprueba carta y remite minuta de transferencia suscrita a la DGE

EB.
26. Remisin de minutas firmadas, confirmando recepcin del EB

bien al SENAPE.
27. Remite carta y minuta suscrita a la DBRAE. DGE
28. Remite carta y minuta suscrita a la UDB. DBRAE
29. Realiza el registro en la Base de Datos y la entrega fsica del UDB

bien mediante Acta Notariada y entrega documentacin
original a la EB, remitiendo las copias respectivas al Archivo.
30. Remite informe tcnico con estado de cuenta y reporte fsico DBRAE
valorado con documentacin a la UL.


MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO: Archivo de documentos CDIGO: 02.02.05
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para archivar y resguardar la

PROCEDIMIENTO: documentacin de la DBRAE mediante mtodos tcnicos.
MARCO LEGAL/ NORMATIVO: - Constitucin Poltica del Estado (art. 237).

Gubernamentales.
- Decreto Supremo N 28565 de 22 de diciembre
de 2005.
SIGLAS Y ABREVIATURAS: DGE: Direccin General Ejecutiva.

UDB: Unidad de Disposicin de Bienes.
AA: rea de Archivo.
DJ: Direccin Jurdica.
BCB: Banco Central de Bolivia.
ES: Entidad Solicitante.
NI: Nota Interna.
PP: Persona Particular
REGISTROS, FORMULARIOS O Carta de la entidad solicitante, Notas Internas
PROVEEDOR: Archivo de la DBRAE.
REGISTROS, FORMULARIOS O Ficha de prstamo

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: UDB, DJ, DAF, DGE, ES, UL, DBRAE

PROCEDIMIENTO: UDB
Archivo.
TIEMPO ESTIMADO DEL Segn la clase de documento

PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: A solicitud de los clientes, en funcin del requerimiento.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. SOLICITUD Y ENTREGA DE DOCUMENTACIN DBRAE, UDB, UL, DGE,

Solicitud de documentacin. DJ, DAF
2. Registro de la solicitud en ficha de prstamo. AA
3. Revisin del inventario de Archivo. AA
4. Ubicacin fsica de la documentacin. AA
5. Entrega de la documentacin. AA
6. Si la documentacin no esta en su lugar se revisan las fichas AA

de prstamo para identificar quin tiene la documentacin.
7. Se redime la documentacin y se realiza la entrega. AA
8. INGRESO DE DOCUMENTACIN ES
Carta solicitando la recepcin de documentos.
9. Remite la solicitud a la DBRAE y DJ. DGE
10. Remite la solicitud a la Unidad de Bienes. DBRAE
11. La DBRAE y DJ asignan a un profesional para la recepcin. DBRAE y DJ
12. Una vez asignados los profesionales de cada Direccin se DBRAE y DJ

coordina con el Notario de Fe Pblica la fecha y hora de
recepcin.
13. En instalaciones de la ES hace la entrega un servidor DBRAE, DJ y ES

asignado en presencia del Notario, se efecta la revisin y
recepcin de la documentacin.
14. Remite carta adjuntando la documentacin a la DBRAE. DJ
15. Remite carta a la Unidad de Bienes al rea de Archivo. DBRAE
16. Se analiza la documentacin, si existe el expediente del bien. AA
17. Se procede a su respectivo archivo. AA
18. Si es documentacin nueva se realizan los procesos tcnicos AA

archivsticos obteniendo su respectivo cdigo y la ubicacin
fsica para su respectivo archivo.
REQUERIMINETO DE CERTIFICADO DE AOS DE PP

SERVICIO
19.
Carta de solicitud

Remite la solicitud a la DBRAE con las instrucciones DGE

20. correspondientes.
Remite la solicitud a la Unidad de Bienes al rea de Archivo. DBRAE

21.
Se analiza requerimiento ya que el SENAPE no efecta AA
CERTIFICACIN DE AOS DE SERVICIO y se revisa la
22.
Base de Datos si cuenta con su expediente.
Si tiene expediente se proyecta nota de respuesta adjuntando AA

fotocopias legalizadas de inters (finiquito) para la PP y con
23.
copia al SENASIR y a la Unidad de Auditora Interna para su
conocimiento.
Si no tiene expediente se proyecta nota de respuesta AA
indicando la inexistencia a la PP y va con copia al SENASIR y
24.
a la Unidad de Auditora Interna para su conocimiento.

DIRECCIN DE LIQUIDACIN DE ENTES

GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Direccin de Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad Social de acuerdo al Art. 29 del DS

28565 se constituye en un rea organizacional del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado -
SENAPE, que tendr vigencia hasta la conclusin de su liquidacin. Dentro de esta competencia
transitoria, administra, supervisa y controla los procesos de liquidacin de los ex Entes Gestores de
Seguridad Social dispuesta por la Ley Nro. 1732 de 29 de noviembre de 1996 de Pensiones.
Los Entes Gestores en proceso de liquidacin, son los siguientes:
1 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ADMINISTRACION

PBLICA.
2 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPAL LA PAZ
3 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CAJA NACIONAL DE
SALUD
4 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES DE LA
MINERIA NACIONAL
5 FONDO COMPLEMENTARIO MINERO DE SEGURIDAD SOCIAL
6 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE COMERCIO Y R.A.
7 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL FERROVIARIO Y R.A.
8 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL FABRIL
9 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CONSTRUCCION
10 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA AERONAUTICA
NACIONAL
11 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE COMUNICACIONES
12 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPAL COCHABAMBA
13 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE Y.P.F.B.
14 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CAMINOS Y R.A.
15 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ADUANAS
16 FONDO DE PENSIONES DE LA BANCA ESTATAL
17 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS CORPORACIONES DE
DESARROLLO CORDES
18 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CAJA PETROLERA DE
SALUD
19 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL METALURGICO
20 FONDO DE PENSIONES DEL BANCO AGRICOLA DE BOLIVIA
21 FONDO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE LA BANCA PRIVADA
22 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURO SOCIAL MEDICO Y R.A.
23 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MAGISTERIO FISCAL
24 FONDO DE PENSIONES BASICAS
25 FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORDECRUZ
26 FONDO COMPLEMENTARIO FERROVIARIO R.O.
27 FONDO DE PENSIONES MUNICIPAL SANTA CRUZ

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA LIQUIDACION ENTES GESTORES
La Direccin de Liquidacin de ex Entes Gestores de la Seguridad Social, a travs de sus

Unidades y reas organizacionales, aplica procedimientos generales para la liquidacin de los ex
Fondos Complementarios, de acuerdo a lo siguiente:
a. Se debe contar con documentacin y antecedentes de cada Fondo en proceso de

liquidacin, como ser:
Disposicin legal de creacin.

Objetivo principal.
Disposicin legal de su liquidacin.
Disposicin legal que defina la competencia que tiene la Direccin de Liquidacin de
Entes Gestores de la Seguridad Social respecto a las operaciones expuestas en el
Balance General de los ex Fondos Complementarios.
Disposicin legal que autoriza la transferencia de bienes al Ministerio de Economa y
Finanzas Pblicas.
Ubicacin y ordenamiento de la documentacin de respaldo.
Informe de auditora y/o liquidadores.
Disposiciones legales referidas a la transferencia de bienes, condonacin y
reprogramacin de deudas.
Otros datos que se consideren necesarios.
b. Los documentos y antecedentes sealados deben estar inventariados y resguardados por

los encargados de la documentacin en cada Unidad y por el encargado del archivo central
de la Direccin de Liquidacin de ex Entes Gestores de la Seguridad Social, con el
propsito de que esta informacin est disponible para el trabajo de cierre de los ex
Fondos Complementarios y cualquier consulta o accin de cobro, una copia del inventario
y resumen deben ser proporcionado a la Direccin General Ejecutiva.
c. Anlisis de las cuentas contables expuestas en los Estados Financieros de los ex Fondos
Complementarios en Liquidacin.
d. Realizar gestiones necesarias que estn a su alcance para sustentar las operaciones con
informacin financiera, judicial, deudores, bienes, etc.
e. Segn normas Legales vigentes, previa revalorizacin dispone bienes.
f. Proyectar disposiciones legales, convenios, etc., para la transferencia de bienes y otras

cuentas de pasivo a corto y largo plazo.
g. Atender procesos judiciales de los ex Fondo Complementarios de la Seguridad Social.
Entre otras actividades emite certificaciones de deudas, trmite de deshipotecas, etc.


NOMBRE DEL PROCESO: Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad

CODIGO: 03
Social.
Administrar, supervisar y controlar los procesos de liquidacin de los ex Entes Gestores de la Seguridad
Social, dispuesta por la Ley N 1732 de 29 de noviembre de 1996.

1. Ley 1732 (Ley de Pensiones), aprobada el 29 de Noviembre de 1996.
2. D.S. N 28528, de 16 de Mayo de 2005, que autoriza al MEFP a travs de la DLEGSS. Cerrar
definitivamente y declarar la liquidacin total de los 27 ex Entes Gestores de la Seg. Social.
3. D.S. N 28555, de 22 de Diciembre de 2005, que aprueba el reglamento para castigo de cartera,
acreencias varias y cuentas por cobrar.
4. Norma Bsica del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios NBSABS, aprobada con D.S.
N 181 de 15 de Julio de 2009.
5. D.S. N 28565, de 22 de Diciembre de 2005, de Organizacin y Funcionamiento del SENAPE.
6. D.S. N 283, de 2 de Septiembre de 2009.
7. Direccin de Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad Social
8. Unidad de Contabilidad
9. Unidad de Recuperacin de Cartera
10. Unidad de Anlisis y Recuperacin Legal
11. Bienes
7. Unidad de Contabilidad
8. Unidad de Recuperacin de Cartera
9. Unidad de Anlisis y Recuperacin Legal
10. Bienes
Inventario de Documentacin de Archivo
Formulario de solicitud de documentacin
Estados de cuenta contable
Krdex individual de prestamos
Base de datos de Bienes
Informes, Memoriales de procesos judiciales
Estados Financieros de Gestin
Estados Financieros de Cierre
Liquidacin de deuda de prstamos
Minutas de deshipoteca
Resoluciones Administrativas de Condonacin y Castigo
Certificado de cancelacin de deuda.
Fallos Judiciales


03 LIQUIDACIN 03.01 ARCHIVO 03.01.01 Provisin de documentos con
DE ENTES inventario a Unidades de la
GESTORES DE DLEGSS.
LA SEGURIDAD
SOCIAL
03.01.02 Provisin de documentos sin
inventario a Unidades de la
DLEGSS.
03.01.03 Atencin de solicitudes para la
provisin de documentos a otras
Instituciones.
03.01.04 Atencin de solicitudes para la
provisin de documentos a reas y
unidades organizacionales del
SENAPE.
03.02 CONTABILIDAD 03.02.01 Emisin de Estados Financieros de
Gestin y Cierre.
03.03 BIENES 03.03.01 Entrega de documentacin e
informacin de los Bienes a la
Unidad de Contabilidad.
03.03.02 Disposicin temporal de bienes.
03.03.03 Disposicin definitiva de bienes.
03.04 CARTERA 03.04.01 Deshipoteca Cartera.
03.04.02 Condonacin Cartera.
03.04.03 Certificacin de cancelacin de
deuda Cartera.
03.04.04 Saldos de deudores Cartera.
03.04.05 Descuentos a travs del Senasir
Cartera.
03.04.06 Cierre de cartera.
03.05 LEGAL 03.05.01 Baja de Cuenta Legal.
03.05.02 Castigos Legal.
03.05.03 Deshipoteca Legal.
03.05.04 Condonacin Legal.
03.05.05 Saneamiento Legal.
03.05.06 Disposicin de bienes Legal.
03.05.07 Contratos de disposicin de bienes
Legal.
03.05.08 Procesos Judiciales.


Direccin de Liquidacin de Entes
Gestores de la Seguridad Social
PROCEDIMIENTO: Provisin de documentos con inventario a CDIGO: 03.01.01

Unidades de la DLEGSS.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para proveer de documentacin

PROCEDIMIENTO: con inventario concerniente a los ex Entes Gestores de la
Seguridad Social a las diferentes Unidades de la DLEGSS.

Gubernamentales.
- Ley N 1732 (Ley de Pensiones).
- D.S. 28528 autoriza al Ministerio de Economa y
Finanzas Pblicas a travs del Liquidador de Entes
Gestores de La Seguridad Social, cerrar
definitivamente y declarar la liquidacin total de los
27 ex Entes Gestores de la Seguridad Social.
SIGLAS Y ABREVIATURAS DLEGSS: Direccin de Liquidacin de los Ex Entes

Gestores de la Seguridad Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formularios de solicitud de documentacin de la DLEGSS.

IMPRESOS DE ENTRADA: Cartas de Solicitud Externas
Inventario de archivo
PROVEEDOR: Archivo de la Direccin de Liquidacin de Entes Gestores

de la Seguridad Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario de Prstamo de documentacin de la DLEGSS.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Todas las Unidades a reas organizacionales de la
Direccin de Liquidacin de los Ex Entes Gestores de la
Seguridad Social.
RESPONSABLES DEL Encargado de Archivo DLEGSS.

PROCEDIMIENTO: Auxiliar de Archivo DLEGSS.
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo al tipo, cantidad y estado de la documentacin

PROCEDIMIENTO: requerida.
RECURRENCIA: En cumplimiento al Programa Operativo Anual y de acuerdo

a las necesidades de las reas tcnicas.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Funcionario solicitante revisa en el inventario la Unidades de la DLEGSS

documentacin que requiere.
2. Existe la documentacin requerida, en el inventario? Funcionarios de las

Unidades de la DLEGSS
3. Si existe Funcionarios de las

El funcionario solicitante solicita a travs de la Hoja de Unidades de la DLEGSS
Solicitud.
4. Encargado de Archivo y
Procede a la bsqueda de la documentacin, en los archivos.
auxiliar
5. Entrega la documentacin registrando el prstamo mediante Encargado de Archivo y

la Hoja de Prstamos de Documentos. auxiliar
6. Funcionarios de las
Recibe la documentacin.
7. Una vez que se termina el uso de la documentacin, la misma Funcionarios de las

es devuelta al rea de Archivos. Unidades de la DLEGSS
8. Actualiza la Hoja de Prstamo de Documentos y se procede Encargado de Archivo y

al archivo correspondiente. auxiliar
9. No existe Funcionarios de las

Funcionario solicita certificacin de inexistencia a travs de la Unidades DLEGSS.
Hoja de Solicitud.
10. Revisa y corrobora la inexistencia en el inventario. Encargado de Archivo y

auxiliar
11. Existe la documentacin solicitada en el inventario? Encargado de Archivo y

Auxiliar
12. Si existe Encargado de Archivo y
Se cancela la solicitud de certificacin de inexistencia auxiliar
13. No existe Encargado de Archivo

Se elabora el certificado de inexistencia.
14. Se entrega el certificado de inexistencia al funcionario Encargado de Archivo

solicitante.
15. El funcionario solicitante recibe el certificado de inexistencia. Funcionarios de las

Unidades DLEGSS.


PROCEDIMIENTO: Provisin de documentos sin inventario a CDIGO: 03.01.02

Unidades de la DLEGSS.
GENERALIDADES:

PROCEDIMIENTO: sin inventario concerniente a los ex Entes Gestores de la
Seguridad Social a las diferentes Unidades de la DLEGSS.

Gubernamentales.

REGISTROS, FORMULARIOS O Formularios de solicitud de documentacin de la DLEGSS.

IMPRESOS DE ENTRADA: Cartas de Solicitud Externas

REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario de Prstamo de documentacin de la DLEGSS.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Todas las Unidades a reas organizacionales de la

Direccin de Liquidacin de los Ex Entes Gestores de la
Seguridad Social.



a las necesidades de las reas tcnicas.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita la documentacin referente a los ex Fondos Unidades de la DLEGSS

Complementarios, a travs de la Hoja de Solicitud de
Documentos.
2. Revisa la documentacin con el funcionario solicitante. Encargado de Archivo,

auxiliar y
Funcionarios de las
3. Existe la documentacin solicitada? Encargado de Archivo,

Auxiliar y Funcionarios de
las Unidades de la
DLEGSS.
4. Si existe Encargado de Archivo,

Se entrega la documentacin mediante la Hoja de Prstamo Auxiliar
de Documentos.
5. Recibe la documentacin. Funcionarios de las

6. Terminado el uso de la documentacin, el funcionario Funcionarios de las

devuelve el mismo al rea de Archivos. Unidades de la DLEGSS
7. Devuelta la documentacin se actualiza la Hoja de Prstamo Encargado de Archivo y

de documentos y se procede al archivo correspondiente. Auxiliar
8. No existe Encargado de Archivo

Se requiere certificacin de inexistencia de la
documentacin?
9. Se requiere Encargado de Archivo.

Se elabora el certificado de inexistencia.
10. Entrega el certificado de inexistencia al funcionario solicitante. Encargado de Archivo.
11. Funcionarios de las

Recibe el certificado de inexistencia.
Unidades DLEGSS.
12. No se requiere Encargado de Archivo

Se cancela la solicitud de certificacin de inexistencia


PROCEDIMIENTO: Atencin de solicitudes para la provisin de CDIGO: 03.01.03

documentos a otras instituciones.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la atencin de solicitudes

PROCEDIMIENTO: para la provisin de documentos concerniente a los ex
Entes Gestores de la Seguridad Social a otras instituciones.

Gubernamentales.

SENASIR: Servicio Nacional del Sistema de Reparto
REGISTROS, FORMULARIOS O Cartas de solicitud de otras instituciones

PROVEEDOR: Archivo de la Direccin de Liquidacin de Entes Gestores.
REGISTROS, FORMULARIOS O Carta de respuesta

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: SENASIR
Instituciones que requieran informacin referente a los ex
Fondos Complementarios de la Seguridad Social



a las necesidades de las diferentes instituciones.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita documentacin, mediante carta al SENAPE. Otras instituciones
2. Deriva la solicitud a la DLEGSS. Direccin General

Ejecutiva
3. Deriva la solicitud al rea de Archivo DLEGSS. Director de DLEGSS.
4. Procede a la bsqueda de los documentos necesarios en los Encargado de Archivo y

archivos, para atender la solicitud. Auxiliar
5. Elabora y remite la carta de respuesta. Encargado de Archivo
6. Revisa y remite la carta de respuesta a la solicitud Director de DLEGSS.

presentada.
7. Remite la carta de respuesta a la Institucin interesada. Direccin General

Ejecutiva
8. Recibe carta de respuesta. Otras instituciones


PROCEDIMIENTO: Atencin de solicitudes para la provisin de

documentos a otras reas y Unidades CDIGO: 03.01.04
organizacionales del SENAPE.
GENERALIDADES:

PROCEDIMIENTO: concerniente a los Ex Entes Gestores de la Seguridad
Social a otras reas y unidades organizacionales del
SENAPE.

Gubernamentales.
27 Entes Gestores de la Seguridad Social.

REGISTROS, FORMULARIOS O Nota Interna de solicitud de documentacin de otras reas y

IMPRESOS DE ENTRADA: unidades organizacionales del SENAPE.

REGISTROS, FORMULARIOS O Nota Interna de respuesta.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: reas y unidades organizacionales del SENAPE.


RECURRENCIA: En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual y de

acuerdo a las necesidades de las diferentes instituciones.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita documentacin mediante Nota Interna. reas y unidades

SENAPE
2. Deriva la solicitud al rea de Archivo de la DLEGSS. Director de la DLEGSS
3. Procede a la bsqueda de documentos necesarios en los Encargado de Archivo y

archivos, para atender la solicitud. Auxiliar
4. Elabora y deriva la Nota Interna de respuesta. Encargado de Archivo
5. Revisa y remite la Nota Interna de respuesta a la Direccin Director de la DLEGSS

y/o rea organizacional del SENAPE solicitante.
6. Recibe Nota Interna de respuesta. reas y unidades

SENAPE


PROCEDIMIENTO: Emisin de Estados Financieros de gestin y CDIGO: 03.02.01

cierre.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la emisin de los Estados

PROCEDIMIENTO: Financieros de gestin y cierre.

Gubernamentales.
- Ley 1732 (Ley de Pensiones)
- D.S. 28555 Aprueba el Reglamento para castigo de
cartera acreencias varias y cuentas por cobrar.
- Cdigo de Seguridad Social Boliviano y su
Reglamento.
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
- Aplicacin de Normas Legales e instructivos
contables de la Comisin Contable de la ex Unidad
de Reordenamiento.
- Plan de cuentas del I.B.S.S.
SIGLAS Y ABREVIATURAS DLEGS: Direccin de Liquidacin de Entes Gestores de la

Seguridad Social.
EEFF: Estados Financieros
REGISTROS, FORMULARIOS O Memorndum de asignacin para cierre de ex Fondos
IMPRESOS DE ENTRADA: Complementarios de la Seguridad Social.
PROVEEDOR: Unidad de Contabilidad.
REGISTROS, FORMULARIOS O EEFF de gestin y cierre.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
SENAPE
RESPONSABLES DEL Director DLEGSS
PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad de Contabilidad
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a la magnitud y caractersticas de cada ex
PROCEDIMIENTO: Fondo Complementario.
RECURRENCIA: En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la
Direccin.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Instruye al Jefe de Unidad Contable el cierre de Fondos Director de la

DLEGSS.
2. Elabora y remite Memorndums de asignacin de funciones a Jefe Unidad de

los Contadores. Contabilidad
3. Efecta el anlisis de las cuentas contables que se Contador DLEGSS.

encuentran expuestas en los Estados Financieros.
4. Instruye al Auxiliar la recopilacin de informacin relacionada Contador DLEGSS.

al Fondo asignado para su cierre, solicita informacin a la
Unidad de Cartera y de Bienes.
5. Emite liquidacin de prstamos. Unidad de Cartera
6. Emite informes de Inventario de Bienes y Avalos. rea de Bienes
7. Recopila informacin de documentos contables de acuerdo a

instrucciones. Auxiliar Contable
8. Existen Documentos? Auxiliar Contable
9. Si no existe Encargado de Archivo

Emite Certificado de inexistencia de documentos.
10. S existe Auxiliar Contable

Remite carpeta con documentos de respaldo.
11. Determina obligacin de pago. Contador
12. Establece derecho de cobro. Contador
13. Concilia saldos bancarios. Contador
14. Emite informe de baja de acuerdo a su anlisis efectuado. Contador
15. Remite a la DAF la nmina de Deudores Varios para su Contador

publicacin.
16. Pag deuda? Contador
17 Si no paga
Emite informe de castigo considerando el DS.28555. Contador
18. Remite informe de castigo para su revisin al Jefe de Unidad Contador

de Contabilidad.

19. Revisa y remite el informe de baja y/o castigo al Director de Jefe Unidad de
Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad Social. Contabilidad
20. Aprueba y remite el informe de baja y/o castigo a la Unidad Director de la

Jurdica. DLEGSS.
21. Emite Resolucin Administrativa de Castigo. Unidad Jurdica
22. Si paga Contador

Ajuste contable.
23. Los ajustes son Correctos? Jefe Unidad de

Contabilidad.
24. Por No Contador

Corrige.
25. Por S Jefe Unidad de

Aprueba. Contabilidad
26. Emite Comprobantes contables para regularizacin y/o Contador

actualizacin.
27. Emite Estados Financieros de gestin y cierre. Contador
28. Revisa, aprueba y firma. Jefe Unidad de

Contabilidad.
29. Firma. Director de la DLEGSS.


PROCEDIMIENTO: Entrega de documentacin e informacin de CDIGO: 03.03.01

los bienes a la Unidad de Contabilidad.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la entrega de la

PROCEDIMIENTO: documentacin e informacin a la Unidad de Contabilidad.

Gubernamentales.
- Decreto Supremo N 181.
- Resolucin Ministerial N 663.
SIGLAS Y ABREVIATURAS SENAPE: Servicio Nacional de Patrimonio del Estado.

DLEGSS: Direccin de Liquidacin de los Entes Gestores
DGE: Director General Ejecutivo.
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de documentacin de los bienes - Unidad de

IMPRESOS DE ENTRADA: Contabilidad.
PROVEEDOR: Director de Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad

Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes

IMPRESOS DE SALIDA: Notas Internas.
USUARIO: Unidades de la DLEGSS.
RESPONSABLES DEL Directora de Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad

PROCEDIMIENTO: Social.
Responsable del rea de Bienes,

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita la documentacin de Bienes de los ex Fondos Unidad de Contabilidad

Complementarios de la Seguridad Social que se encuentran
en proceso de cierre, referente a los inmuebles, muebles,
enseres, equipos de computacin, lneas telefnicas,
vehculos y coleccin cientfica.
2. Recopila, verifica y analiza la documentacin de los bienes rea de Bienes

con la que cuenta el ex Fondo en proceso de cierre
(inmuebles, muebles, acciones telefnicas, vehculos,
coleccin cientfica, equipos de computacin).
3. Efecta la inspeccin de los bienes inmuebles, muebles, rea de Bienes

enseres, equipos de computacin, lneas telefnicas,
vehculos y coleccin cientfica.
4. Levantamiento de inventario de los bienes. rea de Bienes
5. No existe documentacin rea de Bienes

Solicita informacin, inspeccin y documentacin a las
oficinas Distritales del Interior.
6. Cuando se cuenta con toda la documentacin rea de Bienes

Arma carpetas de acuerdo a la importancia de la
documentacin de los bienes.
7. Emite informes del acuerdo al tipo de bien, inmuebles, rea de Bienes

muebles y enseres, coleccin cientfica, acciones telefnicas,
vehculos, equipos de computacin.
8. Remite la documentacin en original y/o fotocopia rea de Bienes

debidamente foliada a la Unidad de Contabilidad para los
fines consiguientes.
9. Devuelve la documentacin al rea de Bienes. Unidad Contabilidad
10. Archivo correspondiente. rea de Bienes


PROCEDIMIENTO: Disposicin temporal de Bienes CDIGO: 03.03.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar la disposicin

PROCEDIMIENTO: temporal de Bienes administrados por la DLEGSS.

Gubernamentales.
- Decreto Supremo N 181
- Resolucin Ministerial N 663

DGE: Director General Ejecutivo
DLEGSS: Direccin de Liquidacin de los Entes Gestores
REGISTROS, FORMULARIOS O Nota de la Entidad solicitando un Bien.

PROVEEDOR: Director de Liquidacin de los ex Entes Gestores de la

Seguridad Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Registro en la Base de Datos

Cartas
Notas Internas.

Entidad Solicitante
RESPONSABLES DEL Director General Ejecutivo

PROCEDIMIENTO: Director de Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad
Social.
rea Legal,

PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: De acuerdo a requerimiento.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita un bien en calidad de comodato o arrendamiento, sea Entidad solicitante

este, Inmueble, Mueble, Vehculo o Accin Telefnica.
2. Verifica y revisa la documentacin del derecho propietario. rea de Bienes
3. Efecta la inspeccin in situ del bien. rea de Bienes
4. Si no se cuenta con la documentacin rea de Bienes

Se solicitud la bsqueda de la documentacin a archivo de la
DLEGSS.
5. Si el bien requerido se encuentra en el interior rea de Bienes

Efecta requerimiento de inspeccin y verificacin de la
documentacin a la oficina Distrital donde es solicitado el
bien.
6. Si se cuenta con toda la documentacin y antecedentes del rea de Bienes

bien
Determina la disponibilidad del mueble, inmueble, vehculo o
accin telefnica que podra cubrir las expectativas de la
Entidad solicitante.
7. Remite a la DGE la carta a la Entidad solicitante, Director DLEGSS

comunicando las caractersticas del Bien, estableciendo el
precio actualizado segn avalo, revalo o certificacin.
8. Recibe y Remite la carta a la Entidad Interesada. DGE
9. Si esta de acuerdo Entidad solicitante

Remite carta de conformidad del inmueble propuesto.
10. Elabora informe tcnico y remite al rea Legal. rea de Bienes
11. Remite la Resolucin Ministerial al rea de Bienes y envi del rea Legal
contrato a la Entidad interesada para la suscripcin
correspondiente.
12. Efecta el seguimiento del Contrato para la entrega del rea de Bienes
inmueble.
13. Remite el contrato firmado. Entidad solicitante
14. Entrega del inmueble mediante Acta Notariada. rea de Bienes
15. Efecta inspecciones habituales para verificar la situacin y rea de Bienes

uso del bien otorgado en calidad de Comodato o
Arrendamiento de acuerdo a contrato.


PROCEDIMIENTO: Disposicin definitiva de Bienes. CDIGO: 03.03.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar la disposicin

PROCEDIMIENTO: definitiva de Bienes administrados por la DLEGSS.

Gubernamentales.
- Resolucin Ministerial N 663.

DGE: Director General Ejecutivo
DLEGSS: Direccin de Liquidacin de los Entes
REGISTROS, FORMULARIOS O Nota de la Entidad solicitando un bien


Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Registro en a Base de Datos

Cartas
Notas Internas
USUARIO: Unidad de la DLEGSS.
RESPONSABLES DEL Director General Ejecutivo

PROCEDIMIENTO: Director de Liquidacin de los ex Entes Gestores de la
Seguridad Social.
rea Legal,
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a solicitud de las Entidades Solicitantes

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita la transferencia definitiva de un Bien, sea este Entidad solicitante

mueble, inmueble, vehculo o accin telefnica, a ttulo
oneroso.
2. Verifica y revisa la documentacin de derecho propietario. rea de Bienes
3. Revisa el avalo para bienes inmuebles, revalo para bienes rea de Bienes
muebles o vehculos y/o certificacin del valor de la accin
telefnica, para cualquier disposicin definitiva a ttulo
oneroso.
4. Efecta inspeccin in situ del bien, (mueble, inmueble, rea de Bienes

vehculo).
5. Si no se cuenta con la documentacin rea de Bienes
Solicita la documentacin a Archivo de la DLEGSS.
6. Si el bien se halla en el interior rea de Bienes

Efecta requerimiento de inspeccin y verificacin de la
documentacin a las diferentes oficinas Distritales donde es
requerido el bien.
7. Si se cuenta con toda la Documentacin. rea de Bienes

Determina la disponibilidad del mueble, inmueble, vehculo o
accin telefnica, que podra cubrir las expectativas de la
Entidad solicitante.
8. Remite a la DGE, carta a la Entidad solicitante comunicando Director DLEGSS

al interesado las caractersticas del Bien, estableciendo el
precio actualizado segn el avalo, revalo y/o certificacin.
9. Revisa y Remite carta a la Entidad Interesada. DGE
10. Si esta de acuerdo Entidad solicitante

Remite carta de aceptacin a la propuesta efectuada por el
SENAPE.
11. Remite y elabora informe tcnico al rea Legal para el rea de Bienes
anlisis y las gestiones respectivas para la promulgacin de la
norma.
12. Remite la Normativa legal que permita la transferencia rea Legal

definitiva a ttulo oneroso del bien a ser dispuesto.
13. Solicita el comprobante de pago del Bien a ser transferido a rea de Bienes
ttulo oneroso a la Entidad interesada, de acuerdo a la suma
establecida en la norma.

14. Si la Entidad solicitante remite el comprobante de pago del rea de Bienes

bien
Comunica la cancelacin del bien al rea Legal con copia a la
Unidad Contabilidad.
15. Elabora y remite la Minuta de transferencia. rea Legal
16. Entrega fsica y documental del Bien mediante Acta rea de Bienes
Notariada.
17. El historial de esta transferencia es centralizado en Archivo rea de Bienes

del rea de Bienes y enviada a la Unidad de Contabilidad
para el registro contable.


PROCEDIMIENTO: Deshipoteca - Cartera CDIGO: 03.04.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para determinar el saldo

PROCEDIMIENTO: deudor, deshipoteca, condonacin, certificacin de
cancelacin y descuento a travs del SENASIR.

Gubernamentales.
- Cdigo de Seguridad Social.
- Ley de Pensiones 1732.
- Reglamento de Prstamos de Fondos de Seguridad
Social.
- Resoluciones.
SIGLAS Y ABREVIATURAS RA: Resoluciones Administrativas

RM: Resoluciones Ministeriales
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud del prestatario

Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Carpetas Armadas, (Ctto. prstamo, Cpte. de egreso y

IMPRESOS DE SALIDA: amortizaciones).
Liquidacin de deuda.
Krdex individual.
Informes tcnicos
Cartas de notificacin
Minutas de Deshipoteca
USUARIO: Prestatarios, Viceministerio de Tesoro y Crdito Pblico.
RESPONSABLES DEL Director de Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad

PROCEDIMIENTO: Social
Jefe de la Unidad de Recuperacin de Cartera.

PROCEDIMIENTO: Fondo Complementarios de Seguridad Social
De acuerdo a la documentacin existente.
RECURRENCIA: De acuerdo a solicitud del interesado.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Envo de solicitud de deshipoteca. Solicitante o interesado
2. Genera Hoja de Ruta para la solicitud. DGE
3. Remite a la Jefatura de la Unidad de Cartera la solicitud del Director DLEGSS

interesado.
4. Deriva al Analista de Cartera la Hoja de Ruta. Jefe de la Unidad de

5. Recopila la informacin y documentacin necesaria para el Analista de Cartera
file.
6. Solicita informacin y documentacin al Encargado de Auxiliar de Cartera

Archivo.
7. En caso de no existir la documentacin requerida, emite el Encargado de Archivo

certificado de inexistencia de documentos.
8. En caso de que s exista la carpeta, remite al Auxiliar de Encargado de Archivo

Cartera.
9. Completa, arma y remite la carpeta con documentos de Auxiliar de Cartera

respaldo al analista de cartera.
10. Analiza el File del prestatario(a) y remite antecedentes para la Analista de Cartera
elaboracin de la liquidacin de la deuda.
11. Introduce al sistema de cartera las amortizaciones y elabora Auxiliar de Cartera

la liquidacin a la fecha requerida.
12. Recibida la informacin, analiza y elabora el informe tcnico Auxiliar de Cartera

de deshipoteca.
13. Revisa, aprueba, rubrica y remite el informe tcnico. Jefe de la Unidad de

14. Aprueba, rubrica y remite el informe tcnico de deshipoteca a Director DLEGSS

la Unidad de Anlisis y Recuperacin Legal.
15. Emite la minuta de Deshipoteca y notificacin al Unidad de Anlisis y

prestatario(a). Recuperacin Legal
16. Recibe la minuta de Deshipoteca para firma y aprobacin. Director DLEGSS
17. Autoriza y aprueba minuta de deshipoteca y firma la DGE

notificacin.
18. Recibe la notificacin que adjunta la minuta de deshipoteca. Solicitante o interesado


PROCEDIMIENTO: Condonacin - Cartera CDIGO: 03.04.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento par determinacin el saldo


Gubernamentales.
Social.
- Resoluciones.
SIGLAS Y ABREVIATURAS R.A: Resoluciones Administrativas

R.M: Resoluciones Ministeriales

PROVEEDOR: Direccin de Liquidacin de los ex Entes Gestores de la
Seguridad Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Carpetas Armadas, (Ctto. Prstamo, Cpte. de Egreso y

Liquidacin de Deuda.
Kardex Individual.
Informes Tcnicos
Resoluciones Administrativas de Condonacin.

PROCEDIMIENTO: Social.
Jefe de la Unidad de Recuperacin de Cartera y Activos
Exigibles.

PROCEDIMIENTO: Fondo Complementario de Seguridad Social.
RECURRENCIA: Solicitud del Interesado (a)

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Enva solicitud de condonacin. Solicitante o interesado
2. Genera hoja de ruta para la solicitud. DGE
3. Remite a la jefatura de la Unidad de Recuperacin de Cartera Director DLEGSS

la hoja de ruta.
4. Deriva al Analista de Cartera la hoja de ruta. Jefe de la Unidad de

5. Solicita al Auxiliar de Cartera la recopilacin de informacin y Analista de Cartera

documentacin necesaria para el file.

Archivos.
7. En caso de que no exista la documentacin requerida, emite Encargado de Archivo

el certificado de inexistencia de documentos.
8. En caso de que si exista la carpeta remite al Auxiliar de Encargado de Archivo

Cartera.

respaldo al Analista de Cartera.
10. Analiza el File del prestatario (a) y remite antecedentes para la Analista de Cartera
11. Introduce al sistema de cartera las amortizaciones y elabora la Auxiliar de Cartera

liquidacin a la fecha requerida.
12. Recibida la informacin analiza y elabora el informe tcnico de Analista de Cartera

Condonacin.
13. Revisa, aprueba y rubrica el informe tcnico de Condonacin. Jefe de la Unidad de

14. Aprueba, firma y remite el informe tcnico de Condonacin a Director DLEGSS

la Unidad de Anlisis y Recuperacin Legal.
15. Emite informe legal y Resolucin Administrativa de Unidad de Anlisis y

Condonacin. Recuperacin Legal
16. Recibe la Resolucin Administrativa de condonacin y elabora Analista de Cartera

la notificacin.

17. Revisa y da VoBo a la notificacin. Jefe de la Unidad de

18. Aprueba y remite la notificacin. Director DLEGSS
19. Autoriza y firma la notificacin DGE
20. Recibe la Notificacin. Solicitante o interesado


PROCEDIMIENTO: Certificacin de cancelacin de deuda - Cartera CDIGO: 03.04.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para determinacin el saldo


Gubernamentales.
Social.
- Resoluciones.

SENASIR: Servicio Nacional del Sistema de Reparto.
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud del prestatario.


Seguridad Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Carpetas Armadas, (Ctto. Prstamo, Cpte. De Egreso y

Krdex Individual.
Informes Tcnicos
Certificado de Cancelacin de deuda.

Jefe de la Unidad de Recuperacin de Cartera


DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Enva solicitud de certificacin de cancelacin. Solicitante o interesado
3. Remite a la Jefatura de la Unidad de Recuperacin de Cartera Director DLEGSS

la hoja de ruta.



Archivo.


Cartera.



certificacin de cancelacin de deuda.
13. Revisa, aprueba y firma el informe tcnico la liquidacin y da Jefe de Unidad de

VoBo a la certificacin de cancelacin. Recuperacin de cartera
14. Aprueba, firma el informe tcnico, liquidacin y las Director DLEGSS

certificaciones de cancelacin y remite la nota de respuesta.
15. Autoriza y firma la notificacin que adjunta la certificacin de DGE

Cancelacin.
16. Recibe la nota de respuesta adjunta la certificacin de Solicitante o Interesado

Cancelacin.


PROCEDIMIENTO: Saldos Deudores - Cartera CDIGO: 03.04.04
GENERALIDADES:


Gubernamentales.
Social.
- Resoluciones.


Seguridad Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Carpetas Armadas, (Ctto. prstamo, cpte. de egreso y

Krdex Individual.
Informes Tcnicos



DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Enva solicitud de saldo deudor. Solicitante o interesado
2. Genera Hoja de Ruta para la solicitud. DGE

la hoja de ruta.



Archivos.


Cartera.



saldo deudor.
13. Revisa, aprueba y firma el informe tcnico y la liquidacin del Jefe de la Unidad de
saldo deudor. cartera
14. Aprueba, firma el informe tcnico la liquidacin y remite la nota Director DLEGSS
de respuesta para el interesado (a).
15. Autoriza y firma la notificacin. DGE
16. Recibe nota de respuesta. Solicitante o Interesado


PROCEDIMIENTO: Descuentos a travs del SENASIR - Cartera CDIGO: 03.04.05
GENERALIDADES:


Gubernamentales.
Social.
- Resoluciones.



Seguridad Social.

Krdex Individual.
Informes Tcnicos



DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Enva solicitud de saldo deudor. Solicitante o interesado

la hoja de ruta.

Cartera y Activo Exigibles


Archivo.

el certificado de Inexistencia de Documentos.

Cartera.
9. Completa, Arma y remite la carpeta con documentos de Auxiliar de Cartera


12. Recibida la informacin analiza y elabora la carta externa al Analista de Cartera

SENASIR.
13. Revisa, aprueba y firma la liquidacin y da VoBo a la carta Jefe de la Unidad de

externa para SENASIR. cartera
14. Aprueba y firma el descuento al deudor (a) y remite la carta Director DLEGSS
externa para el SENASIR.
15. Autoriza el descuento y firma la carta externa. DGE
16. Recibe y procede al descuento y remite informacin para la SENASIR

conciliacin.
17. Recibida la informacin de SENASIR, efecta la conciliacin y Auxiliar de Cartera

elabora el nuevo krdex.


PROCEDIMIENTO: Cierre de Cartera. CDIGO: 03.04.06
GENERALIDADES:

PROCEDIMIENTO: deudor, antigedad de la deuda para ver si corresponde
cobrar estableciendo la modalidad de cobranza, o realizar el
castigo por la antigedad o fallecimiento del deudor.

Gubernamentales.
Social.
- Resoluciones.
SIGLAS Y ABREVIATURAS R.A: Resoluciones Administrativas.

R.M: Resoluciones Ministeriales.
SENASIR: Servicio Nacional del Sistema de Reparto.

IMPRESOS DE ENTRADA: Memorndum de asignacin para cierre de los ex Fondos.

Seguridad Social.

Krdex Individual.
Informes Tcnicos
Resoluciones Administrativas de castigo

Responsable de la Unidad de Recuperacin de Cartera

PROCEDIMIENTO: Fondo Complementarios de Seguridad Social.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Instruye cierre de cartera de los ex Fondos Complementarios Director DLEGSS

de Seguridad Social segn POA.
2. Elabora y remite al Director de la DLEGSS los Memorndums Jefe de Unidad de

de asignacin de funciones para el cierre de cartera de los ex Recuperacin Cartera
Fondos Complementarios de Seguridad Social.
3. Aprueba, rubrica y remite los Memorndums de asignacin de Director DLEGSS

funciones para el cierre de cartera de los ex Fondos
Complementarios de Seguridad Social.
4. Solicita al Auxiliar de Cartera la recopilacin de informacin Analista de Cartera

relacionada al ex Fondo asignado para el cierre.

Archivo.
6. En el caso de que no exista la documentacin requerida, Encargado de archivos

emite el certificado de inexistencia de documentos.

Cartera.

9. Analiza el file del prestatario (a) y remite antecedentes para la Analista de Cartera
10. Introduce al sistema de cartera las amortizaciones y emite el Auxiliar de Cartera

Estado de Cuenta a la fecha requerida.
11. Si existe Castigos: recibida la informacin, Analiza y elabora Analista de Cartera

el Informe Tcnico de Castigo.
12. Revisa, aprueba y firma el Informe Tcnico de Castigo. Jefe de Unidad de

Cartera y Activos
Exigibles
13. Aprueba y remite el Informe Tcnico de Castigo al Abogado Director de la DLEGSS
Interno.
14. Emite Informe Legal y Resolucin Administrativa de Castigo. Abogado Interno
15. Recibe la Resolucin Administrativa de Castigo para Analista de Cartera

considerar en el Informe Tcnico de Castigo de Cierre, y
adjunta en el file del prestatario (a).

16. Si no existe Castigos: recibida la informacin analiza y emite Analista de Cartera

el informe tcnico de cierre de Cartera.
17. Revisa, aprueba y firma el informe tcnico de cierre. Jefe de Unidad de

Cartera y Activos
Exigibles
18. Aprueba y remite el Informe Tcnico de cierre de Cartera a la Director de la DLEGSS
Unidad de Contabilidad.
19. Efecta asientos de ajuste. Unidad Contable.


PROCEDIMIENTO: Baja de cuentas - Legal CDIGO: 03.05.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para proceder con el anlisis

PROCEDIMIENTO: legal de baja de cuentas.

Gubernamentales.
- Ley de Pensiones 1732 y sus Decretos
Reglamentarios.
- Cdigo Civil y su Procedimiento.
- Cdigo de Seguridad Social y su Reglamento.
- Cdigo Laboral y su Reglamento.
SIGLAS Y ABREVIATURAS DLEGSS: Direccin de Liquidacin de Entes Gestores

UAyRL: Unidad de Anlisis y Recuperacin Legal.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes tcnicos y Notas internas.

PROVEEDOR: Unidad de Contabilidad de la DLEGSS.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe Legal y nota interna autorizando la baja.

IMPRESOS DE SALIDA:
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Anlisis y Recuperacin Legal

PROCEDIMIENTO: Abogado Administrativo.
TIEMPO ESTIMADO DEL 5 das.

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona Nota interna adjunto informe tcnico de baja de Jefe de UAy RL

cuentas de la Unidad de Contabilidad.
2. Revisa antecedentes. Jefe de UAy RL
3. Entrega trmite al abogado administrativo. Jefe de UAy RL
4. Anlisis legal y revisin de normativa vigente. Jefe de UAy RL

Abogado
5. Elabora Informe Legal con recomendaciones. Jefe de UAy RL

Abogado
6. Revisa el Informe. Jefe de UAy RL
7. Remite informe y Nota Interna al Director de Liquidacin para Jefe de UAy RL

aprobacin y autorizacin de baja.
8. Aprueba el informe y autoriza la baja. Director DLEGSS.
9. Remite antecedentes y nota con resultado a la Unidad de Director DLEGSS.

Contabilidad para proceder.


PROCEDIMIENTO: Castigos - Legal CDIGO: 03.05.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para definir los procedimientos

PROCEDIMIENTO: para el anlisis legal de castigos de obligaciones.

Gubernamentales.
Reglamentarios.
SIGLAS Y ABREVIATURAS DLEGSS: Direccin de Liquidacin de Entes Gestores de

la Seguridad Social.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes tcnicos y Notas Internas.

PROVEEDOR: Unidad de Contabilidad

Unidad de Recuperacin de Cartera
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe Legal y resolucin administrativa de castigo.

IMPRESOS DE SALIDA:

PROCEDIMIENTO: Abogado Administrativo.

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona Nota interna adjuntando informe tcnico de Jefe de UAy RL

castigo de las Unidades de Contabilidad o Recuperacin de
Cartera.
2. Revisa antecedentes. Jefe de UAy RL
3. Entrega de trmite al abogado administrativo. Jefe de UAy RL
4. Efecta anlisis legal y revisin de normativa vigente. Jefe de UAy RL

Abogado Administrativo
5. Elabora informe legal con recomendaciones y Resolucin Jefe de UAy RL

Administrativa para castigo. Abogado Administrativo
6. Revisa el Informe y la Resolucin. Jefe de UAy RL
7. Remite informe y nota interna al Director de DLEGSS para Jefe de UAy RL

aprobacin.
8. Aprueba el informe. Director de DLEGSS.
9. Remite antecedentes y resolucin al Director General Director de DLEGSS.

Ejecutivo para firma de Resolucin.


PROCEDIMIENTO: Deshipoteca - Legal CDIGO: 03.05.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para proceder a la atencin de

PROCEDIMIENTO: solicitudes de deshipoteca.

Gubernamentales.
Reglamentarios.
- Cdigo Civil
SIGLAS Y ABREVIATURAS DLEGSS: Direccin de Liquidacin de Entes Gestores

UAyRL: Unidad de Anlisis y Recuperacin Legal

PROVEEDOR: Unidad de Recuperacin de Cartera
REGISTROS, FORMULARIOS O Minuta de Deshipoteca y carta externa.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Unidades de la DELGSS.

PROCEDIMIENTO: Abogado.

PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: De acuerdo a Solicitud.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona Nota Interna adjuntando informe tcnico de la Jefe de UA y RL.

Unidad de Cartera.
2. Revisa antecedentes. Jefe de UA y RL.
3. Entrega trmite al abogado administrativo. Jefe de UA y RL.
4. Efecta anlisis legal y revisin de normativa vigente. Jefe de UA y RL.

Abogado
5. Elabora minuta de deshipoteca si corresponde caso contrario Jefe de UA y RL.

elaboracin de Informe Legal con recomendaciones. Abogado
6. Revisa la minuta y carta al interesado o del Informe cuando Jefe de UA y RL.

corresponda.
7. Remite la Minuta y carta o informe si corresponde al Director Jefe de UA y RL.

de Liquidacin para firma y aprobacin.
8. Firma la Minuta y da visto bueno de la carta y aprobacin de Director DLEGSS

informe cuando corresponda.
9. Remite antecedentes al Director General Ejecutivo para firma Director de DLEGSS

de carta y consiguiente entrega de Minuta. O en caso de
improcedencia remisin del informe a la Unidad de Cartera de
la DLEGSS para proceder conforme lo recomendado.


PROCEDIMIENTO: Condonacin - Legal CDIGO: 03.05.04
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar procedimientos

PROCEDIMIENTO: para el anlisis legal de condonaciones de deudas.

Gubernamentales.
Reglamentarios.
- Reglamento de Condonacin de Deuda y
Recuperacin de activos.
SIGLAS Y ABREVIATURAS: DLEGSS: Direccin de Liquidacin de Entes Gestores de


PROVEEDOR: Unidad de Cartera de la DLEGSS.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe Legal y resolucin administrativa de castigo.

IMPRESOS DE SALIDA:

PROCEDIMIENTO: Abogado Administrativo
TIEMPO ESTIMADO DEL 5 das

PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: De acuerdo a solicitud

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona Nota Interna adjuntando informe tcnico de la Jefe de UA y RL

Unidad de Cartera.
2. Revisa antecedentes. Jefe de UA y RL
3. Entrega trmite al abogado administrativo. Jefe de UA y RL
4. Efecta anlisis legal y revisin de normativa vigente Jefe de UA y RL

Abogado
5. Elabora informe legal con recomendaciones y de Resolucin Jefe de UA y RL

Administrativa para la condonacin. Abogado
6. Revisa el Informe y la Resolucin. Jefe de UA y RL
7. Remite informe al Director de Liquidacin para aprobacin. Jefe de UA y RL
8. Aprueba el informe. Director DLEGSS.
9. Remite antecedentes y resolucin al Director General Director DLEGSS.

Ejecutivo para firma de Resolucin.


PROCEDIMIENTO: Saneamiento legal CDIGO: 03.05.05
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para definir el inicio de trmite

PROCEDIMIENTO: de saneamiento.
MARCO LEGAL/ NORMATIVO: - Constitucin Poltica del Estado.

Gubernamentales.
Reglamentarios.

REGISTROS, FORMULARIOS O Hojas de Ruta, Notas internas informes tcnicos.

PROVEEDOR: rea de Bienes de la DLEGSS.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes legales, notas internas o externas, memoriales.

IMPRESOS DE SALIDA:
RESPONSABLES DEL Abogado asignado.

PROCEDIMIENTO:
TIEMPO ESTIMADO DEL Sujeto a plazos y tiempos de Instituciones externas a cargo

PROCEDIMIENTO: de registros.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona solicitud de inicio de trmite de saneamiento del Jefe de UA y RL

rea de Bienes.
2. Revisa antecedentes y documentacin adjunta. Jefe de UA y RL
3. Asigna trmite a un abogado administrativo. Jefe de UA y RL
4. Analiza antecedentes del caso. Abogado asignado
5. Emite Informe Legal correspondiente. Abogado asignado
6. Elabora memorial, carta o nota para inicio de trmite. Abogado asignado
7. Presenta memorial, carta o nota ante la instancia que Abogado asignado y

corresponda conforme la documentacin que requiera. Procurador
8. Tramitacin, control y seguimiento de trmite hasta su Abogado asignado y

conclusin. Procurador


PROCEDIMIENTO: Disposicin de Bienes - Legal CDIGO: 03.05.06
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento legal para la disposicin de

PROCEDIMIENTO: bienes.

Gubernamentales.
Reglamentarios.
- Decreto Supremo 181 NB-SABS


PROVEEDOR: rea de bienes de la DLEGSS.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes Legales y Proyectos de Normas.

IMPRESOS DE SALIDA:

PROCEDIMIENTO: Abogado asignado

PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: De acuerdo a solicitud.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona Nota Interna adjuntando informe tcnico del rea Jefe de UA y RL

de Bienes.
3. Entrega de trmite al abogado administrativo. Jefe de UA y RL
4. Efecta anlisis legal y revisin de normativa vigente. Jefe de UA y RL

Abogado asignado
5. Elabora Informe Legal con recomendaciones y elabora Jefe de UA y RL

Proyecto de Norma que autorice la disposicin en la Abogado asignado
modalidad que corresponda.
6. Revisa Informe legal y del Proyecto de Norma. Jefe de UA y RL
7. Remite informe y el Proyecto de norma al Director de Jefe de UA y RL

Liquidacin para aprobacin.
8. Firma y Aprueba informe legal y remisin de antecedentes al Director DLEGSS

Director General Ejecutivo para firma de carta y consiguiente
envi de los informes y Proyecto de norma al Viceministerio
de Tesoro y Crdito Pblico para aprobacin de la misma.
9. Efecta seguimiento a la nota hasta obtener la Norma que Procurador

autoriza la disposicin. asignado


PROCEDIMIENTO: Contratos de Disposicin de Bienes - Legal CDIGO: 03.05.07
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar contratos para la

PROCEDIMIENTO: disposicin de bienes.

Gubernamentales.
Reglamentarios.
- Decreto Supremo 181 NB-SABS

REGISTROS, FORMULARIOS O Informes tcnicos y Notas internas

PROVEEDOR: rea de Bienes de la DLEGSS
REGISTROS, FORMULARIOS O Contratos y cartas

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Unidades de la DLEGSS

PROCEDIMIENTO: Abogado asignado

PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: De acuerdo a Solicitud

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona Nota interna adjuntando informe tcnico del rea Jefe de UA y RL

de Bienes.
3. Entrega de trmite al abogado administrativo. Jefe de UA y RL
4. Efecta Anlisis legal y revisin de normativa vigente Jefe de UA y RL

Abogado asignado
5. Elabora contrato para disponer bienes (Arrendamiento, Jefe de UA y RL

comodato, transferencia onerosa) y elaboracin de la carta de Abogado asignado
remisin.
6. Revisa el contrato y de la carta de remisin. Jefe de UA y RL
7. Remite el contrato y carta al Director de Liquidacin para Jefe de UA y RL

aprobacin y firma.
8. Firma de y Aprobacin del contrato y de la carta de remisin. Director DLEGSS.
9. Remisin de antecedentes, contrato y carta al Director Director DLEGSS.

General Ejecutivo para firma de carta y consiguiente envi de
Contrato a los interesados.


PROCEDIMIENTO: Procesos Judiciales CDIGO: 03.05.08
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar procedimientos

PROCEDIMIENTO: para el inicio de procesos judiciales.
MARCO LEGAL/ NORMATIVO: - Constitucin Poltica del Estado

Gubernamentales.
Reglamentarios
- Cdigo Penal y su Procedimiento.
- Cdigo de Seguridad Social y su Reglamento.
- Procedimiento Coactivo Social.
- Cdigo Laboral y su Reglamento.
- Cdigo de Procedimiento Fiscal.
- Ley del Ministerio Publico.
- Ley de Organizacin Judicial.

REGISTROS, FORMULARIOS O Hojas de Ruta, Notas internas o externas.

PROVEEDOR: Unidades de la Direccin de Liquidacin de Entes Gestores

REGISTROS, FORMULARIOS O Informes legales, notas internas o externas, memoriales

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Unidades de la DLEGSS
RESPONSABLES DEL Abogado patrocinante.

PROCEDIMIENTO:
TIEMPO ESTIMADO DEL Sujeto a los plazos procesales establecidos de acuerdo al

PROCEDIMIENTO: tipo de proceso a instaurarse.
RECURRENCIA: De acuerdo a solicitud

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona la solicitud de inicio de proceso judicial de las Jefe de UA y RL

distintas Unidad de de la DLEGSS.
2. Deriva la solicitud al Coordinador Judicial Jefe de UA y RL
3. Asigna el caso a un abogado interno Jefe de UA y RL

Coordinador Judicial
4. Analiza los antecedentes del caso. Abogado asignado y

Coordinador Judicial
5. Emite informe legal correspondiente. Abogado asignado
6. Memorial de demanda. Abogado asignado
7. Presenta la demanda en Auxiliatura de la Corte, denuncia Abogado asignado y

FLCC o querella Ministerio Pblico. Procurador
8. Efecta el seguimiento juzgado de radicatoria de la demanda. Abogado asignado. y

Procurador
9. Tramite y controla el proceso judicial hasta su conclusin. Abogado asignado y

Procurador

DIRECCIN JURDICA


Direccin Jurdica
CODIGO: 04 NOMBRE DEL PROCESO: Legal - SENAPE
Atencin oportuna de los trmites en los procesos judiciales en los que el Servicio Nacional de Patrimonio
del Estado SENAPE sea parte.
Otorgar asistencia tcnica especializada, para la atencin optima de los requerimientos administrativos del
Servicio Nacional de Patrimonio del Estado.

1. Leyes Cdigos de Procedimientos de materia.
2. Antecedentes del proceso
3. Ley N 1178 de Administracin y Control Gubernamentales.

13. Direccin Jurdica
14. Unidad de Gestin Jurdica
15. Unidad de Anlisis Jurdico

11. Direccin Jurdica
12. Unidad de Gestin Jurdica
13. Unidad de Anlisis Jurdico
Antecedentes del proceso
Memorndum de asignacin de procesos e instrucciones especficas de patrocinio y control del proceso
judicial.
Libro de Registro de memoriales
Libro de Notificaciones
Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ
Carpetas procesales codificadas de acuerdo al SIPROJ

Fallos Judiciales, Resoluciones, Interposicin de Recursos Legales.
Resoluciones de baja de procesos.
Informe Legal
Inscripcin de Derechos Reales el Derecho Propietario
Resoluciones Administrativas, proyectos de Resoluciones Ministeriales
Proyectos de Decreto Supremo.


04 LEGAL - 04.01 GESTIN 04.01.01 Asignacin de demandas nuevas.
SENAPE JURDICA
04.01.02 Patrocinio de procesos judiciales.
04.01.03 Control de Patrocinio de procesos

judiciales, a travs de las Oficinas
Distritales.
04.01.04 Baja de procesos judiciales.
04.01.05 Anlisis legal efectuado por la

Unidad de Gestin Jurdica.
04.02 ANLISIS 04.02.01 Saneamiento legal de Bienes.

JURDICO
04.02.02 Elaboracin de contratos de bienes
y servicios.
04.02.03 Anlisis legal efectuado por la

Unidad de Anlisis Jurdico.


Direccin Jurdica
PROCEDIMIENTO: Asignacin de demandas nuevas CDIGO: 04.01.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la asignacin de

PROCEDIMIENTO: demandas nuevas para la obtencin de fallos judiciales en
aplicacin a la Ley.
MARCO LEGAL/ NORMATIVO: Antecedentes del proceso

POAI
POA Institucional
Leyes Cdigos de Procedimientos de materia
SIGLAS Y ABREVIATURAS: CD: Cdigo

SIPROJ: Sistema de Procesos Judiciales
REGISTROS, FORMULARIOS O Memorndum de asignacin de procesos e instrucciones

IMPRESOS DE ENTRADA: especficas de patrocinio y control del proceso judicial.
File de modificaciones de SIPROJ
SIPROJ
PROVEEDOR: Las Partes del proceso.
REGISTROS, FORMULARIOS O Fallos Judiciales, Resoluciones, Interposicin de Recursos

IMPRESOS DE SALIDA: Legales.
USUARIO: Representante del SENAPE.
RESPONSABLES DEL Director Jurdico

PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad de Gestin Jurdica
Abogado Patrocinante
Procurador
TIEMPO ESTIMADO DEL Los plazos establecidos por Ley de acuerdo al

PROCEDIMIENTO: procedimiento adjetivo.
RECURRENCIA: En cumplimiento al POA

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona aviso judicial y pone en conocimiento al Director

Jurdico. Secretaria
2. Analiza y remite al Jefe de Unidad de Gestin Jurdica, Director Jurdico

instruyendo la asignacin mediante Memorndum y
asignacin ante el SIPROJ y /o control del proceso ante el
SIPROJ.
3. Jefe de Unidad de
Asigna el proceso judicial.
Gestin de Jurdica
4. Analiza y verifica los antecedentes en el Juzgado para el Abogado

anlisis correspondiente. patrocinante
5. Recepciona notificacin por cdula del mismo proceso que se Secretaria

entreg el aviso judicial, entregar a Director Jurdico.
6. Deriva al Jefe de Unidad de Gestin Jurdica. Director Jurdico
7. Deriva al abogado patrocinante, con instrucciones de Jefe de Unidad de

patrocinio del proceso. Gestin Jurdica
8. Realiza respuesta de demanda, contrademanda, memoriales Abogado patrocinante

interpuestos aplicando la normativa especial respectiva.
9. Inserta la informacin en el SIPROJ, asimismo llena el Libro Abogado patrocinante

de Memoriales signando su actuacin con un nmero.
10. Firma los memoriales y remite al Director Jurdico. Jefe de Unidad de

Gestin Jurdica
11. Autoriza y da el visto bueno a los memoriales en los procesos Director Jurdico
Judiciales del SENAPE.
12. Remite al Director General Ejecutivo, para la firma del Director Jurdico
memorial.
13. Firma el Memorial Director General

Ejecutivo
14. Remite el memorial a la Autoridad Competente de los Abogado patrocinante

Tribunales de Justicia. Procurador.
15. Efecta el control y seguimiento en el rgano Judicial. Abogado patrocinante

Procurador


Direccin Jurdica
PROCEDIMIENTO: Patrocinio de Procesos Judiciales CDIGO: 04.01.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para obtencin de fallos

PROCEDIMIENTO: judiciales en aplicacin a la ley.

POAI
POA Institucional

SIPROJ: Sistema de Procesos Judiciales.

SIPROJ.

USUARIO: Usuario Interno.

Procurador.


DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona Notificacin, quien deber sellar de acuerdo a los Secretaria

actuados que identifique el Oficial de Diligencias y/o
funcionario judicial autorizado, en el formulario respectivo.
2. Remite en el da a conocimiento del Director Jurdico la Secretaria

notificacin recibida.
3. Analiza y remite al Jefe de Unidad de Gestin Jurdica, Director Jurdico

instruyendo la asignacin mediante Memorndum y
asignacin ante el SIPROJ y /o control del proceso ante el
SIPROJ.
4. Asigna el proceso judicial y/o notificacin de un proceso Jefe de Unidad de

signado en el SIPROJ al abogado patrocinante. Gestin Jurdica
5. Analiza los antecedentes y realiza la correspondiente Abogado patrocinante

elaboracin de memoriales, asistencia a audiencias,
interposicin de recursos y otros actuados que corresponda
conforme a la normativa vigente.
6. Entrega el libro de notificaciones al abogado que lleva el Secretaria

proceso judicial asignado, de acuerdo al SIPROJ.
7. Llena el libro de notificaciones, el mismo que contiene: Abogado patrocinante

demandante, demandado, causa, establecer existencia de
plazo, y firma correspondiente de recepcin de notificacin.
8. Inserta en el cono de alertas del SIPROJ, la existencia de Abogado patrocinante

plazos procesales si existiese.
9. Realiza actuaciones de acuerdo a los recursos, memoriales Abogado patrocinante

interpuestos, aplicando la normativa especial respectiva.
10. Inserta la informacin en el SIPROJ, y llena el libro de Abogado patrocinante

memoriales signando su actuacin con un nmero.
11. Firma los memoriales y remite al Director Jurdico. Jefe de Unidad de

Gestin Jurdica
12. Autoriza y da el visto bueno a los memoriales en los procesos Director Jurdico
judiciales del SENAPE.
13. Remite al Director General Ejecutivo, para la firma del Director Jurdico
memorial.
14. Firma el Memorial. Director General

Ejecutivo
15. Remite el memorial a la Autoridad Competente de los Abogado patrocinante

Tribunales de Justicia. Procurador.


Direccin Jurdica
PROCEDIMIENTO: Control de Patrocinio de procesos

judiciales, a travs de las Oficinas Distritales CDIGO: 04.01.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar el control de

PROCEDIMIENTO: patrocinio de procesos judiciales a travs de las Oficinas
Distritales.

POAI
POA Institucional

SIPROJ: Sistema de Procesos Judiciales.

Files de control de viajes de las Distritales.
SIPROJ

USUARIO: Usuario Interno.

PROCEDIMIENTO: Encargado Distrital
Jefe de Unidad de Gestin Jurdica
Abogado patrocinante de la Oficina Distrital.


DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Realiza el control de actuados procesales Judiciales de los Encargado Distrital

procesos asignados a la Oficina Distrital.
2. Inserta la informacin de los actuados judiciales en el Abogado Patrocinante de

SIPROJ. la Of. Distrital
3. Controla el movimiento procesal insertado en el SIPROJ, de Jefe de Unidad de

los procesos judiciales del SENAPE radicados en las Oficinas Gestin Jurdica
Distritales.
4. Informa al Director Jurdico del movimiento procesal en las Jefe de Unidad de

Oficinas Distritales. Gestin Jurdica
5. Emite instrucciones sobre el movimiento procesal de las Director Jurdico

Oficinas Distritales. Jefe de Unidad de
Gestin Jurdica
6. Controla el manejo del libro de notificaciones y memoriales. Encargado Distrital
7. Realiza viajes a las Oficinas Distritales, para control de Director Jurdico

procesos judiciales radicados. Jefe de Unidad de
Gestin Jurdica
8. Realiza informes al Director General Ejecutivo, sobre los Director Jurdico

actuados judiciales realizados. Jefe de Unidad de
Gestin Jurdica
9. Analiza la informacin proporcionada por la Direccin Jurdica Director General

e instruye acciones a seguir. Ejecutivo
10. Recomienda acciones legales a seguir, respecto a los Director Jurdico

procesos judiciales.
11. Recibe y remite al Abogado Patrocinante las Encargado Distrital

recomendaciones para su cumplimiento.
12. Cumple recomendaciones emitidas por la Direccin Jurdica. Abogado Patrocinante de

la Of. Distrital


Direccin Jurdica
PROCEDIMIENTO: Baja de Procesos Judiciales CDIGO: 04.01.04
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para depurar los procesos

PROCEDIMIENTO: judiciales clasificados como baja.

POAI
POA Institucional
Normas y Reglamentos que autoricen la baja

SIPROJ: Sistema de Procesos Judiciales
REGISTROS, FORMULARIOS O Carpetas procesales codificadas de acuerdo al SIPROJ

IMPRESOS DE ENTRADA: SIPROJ.
REGISTROS, FORMULARIOS O Resoluciones de baja

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Usuario Interno

TIEMPO ESTIMADO DEL Los plazos establecidos de acuerdo reglamento normativo,

PROCEDIMIENTO: debido a que la depuracin de procesos es una tarea
permanente.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Analiza y establece en los procesos judiciales asignados, los Abogado Patrocinante

denominados para baja de acuerdo a Reglamento aprobado asignado.
mediante Decreto Supremo N 28555.
2. Recaba antecedentes del proceso y/o certificaciones de no Abogado Patrocinante

radicatoria del proceso que respalden la baja correspondiente. asignado.
3. Solicita Informe Tcnico a la Direccin de Disposicin de Abogado Patrocinante

Bienes y Recuperacin de Activos Exigibles. asignado
4. Realiza y remite el Informe Tcnico solicitado. Direccin de Disposicin

de Bienes y
Recuperacin de Activos
Exigibles
5. Elaborar Informe legal y proyecta Resolucin Administrativa Abogado Patrocinante

y/o Resolucin Ministerial de acuerdo al proceso. asignado
6. Aprueba el Informe Legal. Jefe de Unidad de

Gestin Jurdica
7. Autoriza Informe Legal. Director Jurdico
8. Aprueba Resolucin Administrativa y/o Resolucin Ministerial. Autoridad Competente
9. Abogado Patrocinante
Actualiza en el SIPROJ, la baja del proceso respectivo.
asignado


Direccin Jurdica
PROCEDIMIENTO: Anlisis legal efectuado por la Unidad de CDIGO: 04.01.05

Gestin Jurdica.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para el anlisis legal que

PROCEDIMIENTO: efecta la Unidad de Gestin Jurdica.
MARCO LEGAL/ NORMATIVO: Ley 1178 y sus Reglamentos

Antecedentes de derecho y hecho
Normas Legales Vigentes.
SIGLAS Y ABREVIATURAS: DS: Decreto Supremo
REGISTROS, FORMULARIOS O Requerimiento mediante hojas de ruta

IMPRESOS DE ENTRADA: Instrucciones Ejecutivas
PROVEEDOR: Director General Ejecutivo

Direccin de Disposicin de Bienes y Recuperacin de
Activos Exigibles
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe Legal

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Director General Ejecutivo

Activos Exigibles.

TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a instruccin.

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Remite requerimiento escrito de consulta sobre procesos Director General

judiciales existentes. Ejecutivo
Direccin de Disposicin
de Bienes y
Exigibles
2. Recepciona el requerimiento de anlisis y remite a la Unidad Director Jurdico

de Gestin Jurdica.
3. Revisa y remite al Abogado patrocinante que corresponda el Jefe de Unidad de

proceso, para el anlisis legal respectivo. Gestin Jurdica
4. Analiza y revisa el requerimiento de anlisis solicitado. Abogado patrocinante
5. Solicita informe tcnico a la Direccin de Disposicin de Abogado patrocinante

Bienes y Recuperacin de Activos Exigibles.
6. Elabora informe tcnico solicitado. Direccin de Disposicin

de Bienes y
Exigibles
7. Analiza el informe tcnico, elabora el informe legal del Abogado patrocinante

proceso legal examinado.
8. Remite al Jefe de Unidad de Gestin Jurdica para su Abogado patrocinante

consideracin.
9. Revisa el informe elaborado por el Abogado Patrocinante, y Jefe de Unidad de

remite al Director Jurdico para su consideracin. Gestin Jurdica
10. Revisa y aprueba del Informe legal elaborado. Director Jurdico
11. Remite el informe legal al rea solicitada, para su Director Jurdico

consideracin.


Direccin Jurdica
PROCEDIMIENTO: Saneamiento legal de Bienes CDIGO: 04.02.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para obtener documentacin

PROCEDIMIENTO: que permita la oponibilidad de terceros respecto a los
bienes del Estado.
MARCO LEGAL/ NORMATIVO: Antecedentes del Inmueble

Norma Bsica vigente del Sistema de Administracin de
Bienes y Servicios NBSABS.
Ley de Derechos Reales

NBSABS: Normas Bsicas del Sistema de Administracin
REGISTROS, FORMULARIOS O Hoja de Ruta

IMPRESOS DE ENTRADA: Notas Internas
PROVEEDOR: Las Partes del proceso
REGISTROS, FORMULARIOS O Inscripcin de Derechos Reales el Derecho Propietario

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Usuario Interno

PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad de Anlisis Jurdico
Abogado Interno
Procurador
TIEMPO ESTIMADO DEL El plazo de tramitacin, regulado por entidades pblicas

PROCEDIMIENTO: involucradas en el saneamiento.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Remite a la Direccin Jurdica el Informe Tcnico de Direccin de Disposicin

saneamiento del Bien, debidamente documentado. de Bienes y
Exigibles
2. Remite el Informe Tcnico de saneamiento del Bien a la Director Jurdico

Unidad de Anlisis Jurdico para su procesamiento de
acuerdo a procedimiento establecido.
3. Analiza y remite los antecedentes a uno de los abogados Jefe de Unidad de

internos del rea. Anlisis Jurdico
4. Analiza los antecedentes y de acuerdo a la situacin actual Abogado Interno

en el que se encuentra el inmueble y realiza el trmite
correspondiente en la Notaria de Gobierno.
5. Protocoliza la Escritura Pblica respectiva. Notaria de Gobierno
6. Inscribe el registro de propiedad en Derechos Reales. Abogado Interno

Procurador
7. Otorga el Folio Real. Derechos Reales
8. Remite al Jefe de Unidad de Anlisis Jurdico, los Abogado Interno

antecedentes del saneamiento del bien, para su revisin.
9. Remite al Director Jurdico, los antecedentes del saneamiento Jefe de Unidad de

del bien, para su revisin. Anlisis Jurdico
10. Remite los antecedentes del saneamiento del Bien a la Director Jurdico
Activos Exigibles.
11. Tramita la aprobacin de certificado catastral en el Gobierno Direccin de Disposicin

Autnomo Municipal correspondiente. de Bienes y
Exigibles


Direccin Jurdica
PROCEDIMIENTO: Elaboracin de contratos de Bienes y CDIGO: 04.02.02

Servicios
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la elaboracin de

PROCEDIMIENTO: contratos de Bienes y Servicios, en aplicacin a las Normas
Bsicas Vigentes.

Normas Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y
Servicios NBSABS vigente.
Documento Base de Contratacin
SIGLAS Y ABREVIATURAS: DBC: Documento Base de Contratacin

RPA: Responsable del Proceso de Adquisiciones
RPC: Responsables de Proceso de Contratacin
NBSABS: Normas Bsicas De Administracin de Bienes y
Servicios.
REGISTROS, FORMULARIOS O Antecedentes del proceso de contratacin

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de requerimiento
DBC
Propuestas del proveedor.
PROVEEDOR: Direccin Administrativa y Financiera.
REGISTROS, FORMULARIOS O Contrato correspondiente

IMPRESOS DE SALIDA: Informes de Observaciones si existe
USUARIO: Direccin Administrativa y Financiera

reas y unidades organizacionales del SENAPE.

Abogado Interno
TIEMPO ESTIMADO DEL 15 Das

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Remite Nota Interna con los antecedentes del proceso de Director Administrativo y
contratacin adjuntos, para la elaboracin de contrato. Financiero
2. Remite a la Unidad de Anlisis Jurdico antecedentes del Director Jurdico

proceso de contratacin, para la elaboracin de contrato.
3. Revisa y remite antecedentes del proceso de contratacin al Jefe de Unidad de

Abogado Interno, para la elaboracin de contrato. Anlisis Jurdico
4. Analiza antecedentes del proceso de contratacin. Abogado Interno
5. Los antecedentes del proceso de contratacin, cumple con Abogado Interno

los requisitos descritos en la normativa vigente (NBSABS)?
6. No Abogado Interno
Devuelve a la Direccin Administrativa y Financiera, los
antecedentes para su regularizacin.
7. Regulariza las observaciones efectuadas por la Direccin Direccin Administrativa y

Jurdica. Financiera
8. Si Abogado Interno
Elabora el Contrato de Bienes prestacin de servicios.
9. Remite el contrato al Jefe de Unidad de Anlisis Jurdico, para Abogado Interno

su consideracin.
10. Revisa el contrato, da visto bueno, y remite al Director Jefe de Unidad de

Jurdico para su consideracin. Anlisis Jurdico
11. Revisa y aprueba el contrato elaborado, remite a la Direccin Director Jurdico

Administrativa para la suscripcin del contrato por las partes
del proceso de contratacin.
12. Firma el contrato de Bienes prestacin de Servicios. Director Administrativo y

Financiero
13. Firma el contrato de Bienes prestacin de Servicios. Proveedor
14. Remite el contrato firmado, a la Direccin Administrativa y Proveedor

Financiera.
15. Remite una copia original firmada del contrato, para el archivo Director Administrativo y
de la Direccin Jurdica Financiero
16. Recibe el contrato, enva el original al archivo y remite una Director Jurdico
copia a la Contralora General del Estado.


Direccin Jurdica
PROCEDIMIENTO: Anlisis legal efectuado por la Unidad de CDIGO: 04.02.03

Anlisis Jurdico.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para el anlisis legal efectuado

PROCEDIMIENTO: por la Unidad de Anlisis Legal.

Antecedentes de derecho y hecho
Normas Legales Vigentes
REGISTROS, FORMULARIOS O Requerimiento solicitado mediante hojas de ruta

IMPRESOS DE ENTRADA: Instrucciones Ejecutivas
PROVEEDOR: Director General Ejecutivo

rea y/o unidad organizacional del SENAPE.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe Legal

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: rea y/o unidad organizacional del SENAPE

Abogado Interno
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a Instruccin

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Remite solicitud por escrito, de requerimiento para anlisis rea y/o Unidad
legal respectivo. organizacional del
SENAPE
2. Recepciona requerimiento y remite al Jefe de Unidad de Director Jurdico

Unidad de Anlisis Legal.
3. Revisa, y remite antecedentes al abogado interno. Jefe de Unidad de

Anlisis Jurdico
4. Analiza y revisa antecedentes de la solicitud de anlisis legal. Abogado Interno
5. Elabora el informe legal, con recomendaciones y proyectos de Abogado Interno

cartas, normas si corresponde o elaboracin de contratos de
disposicin de bienes y otros actos administrativos.
6. Remite el Informe Legal al Jefe de Unidad de Anlisis Abogado Interno

Jurdico, para su consideracin.
7. Revisa el informe elaborado, y remite al Director Jurdico para Jefe de Unidad de

su consideracin Anlisis Jurdico
8. Aprueba el informe. Director Jurdico
9. El anlisis legal efectuado, corresponde derivar al Director Director Jurdico

General Ejecutivo para su consideracin?
10. No Director Jurdico

Remite el anlisis legal al rea y/o unidad organizacional
solicitante.
11. Si Director Jurdico

Remite al Director General Ejecutivo, para su consideracin.
12. Aprueba el informe legal y/o si se tratare de contratos sobre Director General
disposicin de bienes, deriva a la Direccin de Disposicin de Ejecutivo
Bienes y Recuperacin de Activos Exigibles.
13. Firma de las partes en caso de contratos para el control Direccin de Bienes y
respectivo. Recuperacin de Activos
Exigibles.
14. Remite a la Direccin Jurdica para el archivo Direccin de Bienes y

correspondiente. Recuperacin de Activos
Exigibles.
15. Efecta el archivo respectivo. Direccin Jurdica

DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
La Direccin Administrativa y Financiera cuenta con los siguientes procesos y procedimientos,

por sistemas:
Sistema de Programacin de Operaciones:
Elaboracin del Programa de Operaciones Anual (POA)

Seguimiento y evaluacin a la ejecucin del POA
Sistema de Presupuesto:
Formulacin del presupuesto

Ejecucin presupuestaria
Seguimiento y evaluacin presupuestaria
Sistema de Organizacin Administrativa:
Anlisis organizacional
Diseo organizacional
Implantacin del diseo organizacional
Sistema de Contabilidad Integrada:
Procedimiento contable general

Procedimiento de Caja Chica y gastos administrativos
Sistema de Administracin de Personal:
Dotacin de personal
Evaluacin del desempeo
Movilidad de personal
Capacitacin productiva
Registro
Sistema de Administracin de Bienes y Servicios:
Contratacin de bienes y servicios

Manejo de bienes
Disposicin de bienes
PRODUCTOS OBTENIDOS
De los procesos realizados en la Direccin Administrativa y Financiera, se ha podido identificar

los siguientes productos:
Bienes, obras y servicios adquiridos.

Dotacin adecuada de recursos humanos.

Dotacin adecuada de recursos financieros.
Dotacin adecuada de servicios bsicos.
Generacin de Estados Financieros.
Generacin de normas administrativas internas.
Generacin de sistemas informticos, con su correspondiente documentacin.
PROCESO GENERAL


Direccin Administrativa y Financiera
CODIGO: 01 NOMBRE DEL PROCESO: Administrativo y Financiero

Dotar a la gestin operativa y administrativa del Senape, de los instrumentos normativos vigentes y actualizados,
emergentes del desarrollo y mejoramiento de los Sistemas de la Ley 1178, de Administracin y control
gubernamentales.
7. Ley 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracin y Control Gubernamentales.
8. D.S. N 23318-A, de 3 de Noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la
Funcin Pblica y Decreto Supremo N 26237 del 29 de junio de 2001, que modifica algunos artculos del
citado Reglamento.
9. D.S. N 28565, de 22 de Diciembre de 2005, de Organizacin y Funcionamiento del SENAPE.
10. Normas Bsicas de los sistemas de Administracin y control gubernamentales.
11. Reglamentos Especficos y otras disposiciones aprobadas en el Senape.
17. Direccin Administra y Financiera
18. Unidad Administrativa
19. Unidad Financiera
20. Planificacin
21. Recursos Humanos
22. Sistemas
14. Direccin Administrativa y Financiera
15. Unidad Administrativa
16. Unidad Financiera
17. Planificacin
18. Recursos Humanos
19. Sistemas
20.

Formularios de elaboracin y seguimiento del Programa Operativo Anual (POA)
Formulario de Anlisis y Diseo Organizacional
Sistema de Planificacin y Presupuesto (SISPLAP)
Sistema de Informacin y Contratacin Estatales (SICOES), Documento Base de Contratacin (DBC).
Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa (SIGMA), Sist. Int. de Contabilidad (SINCON)
Formularios y registros del Sistema de Administracin Personal (SAP)
Mayores Auxiliares de Presupuestos
Software de Desarrollo
Programa Operativo Anual (POA)
Manual de Organizacin y Funciones (MOF), y Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)
Contratos administrativos de contratacin.
Comprobantes Contables y mayores auxiliares, estado de ejecucin presupuestaria.
POAIs, Manual de puestos, Memorandums,
Aplicacin de Sistemas


05 ADMINISTRATIVO 05.01 PROGRAMACIN 05.01.01 Formulacin del Anteproyecto del
Y FINANCIERO DE OPERACIONES POA..
05.01.02 Reformulacin del POA y aprobacin

mediante Resolucin Administrativa.
05.01.03 Seguimiento y evaluacin al POA.
05.01.04 Reformulacin y Ajustes al POA.
05.02 ORGANIZACIN 05.02.01 Elaboracin del anlisis

ADMINISTRATIVA organizacional - anlisis retrospectivo
y prospectivo.
05.02.02 Elaboracin y consolidacin del

diseo y/o rediseo organizacional.
05.02.03 Elaboracin, aprobacin y ejecucin

del plan de implantacin del diseo
y/o rediseo organizacional.
05.03 ADMINISTRACIN 05.03.01 Solicitud de inicio de proceso de

DE BIENES Y contratacin.
SERVICIOS
05.03.02 Contratacin menor hasta Bs.

20.000.-
05.03.03 Contratacin Apoyo Nacional a la

Produccin y Empleo de Bs. 20.001.-
hasta Bs. 1.000.000.-
05.03.04 Publicacin contratacin directa.
05.04 FINANCIERA 05.04.01 Administracin de Caja Chica.
05.04.02 Asignacin de recursos a travs del

Fondo Rotativo.
05.04.03 Pago por la compra de bienes y

servicios.
05.04.04 Formulacin presupuestaria.
05.04.05 Certificacin presupuestaria.
05.04.06 Modificacin presupuestaria.
05.04.07 Transferencia de recursos financieros

a las Oficinas Distritales.

05.05 RECURSOS 05.05.01 Dotacin del Personal.

HUMANOS
05.05.02 Evaluacin del Desempeo.
05.05.03 Movilidad del Personal.
05.05.04 Capacitacin Productiva.
05.05.05 Registro.
05.06 SISTEMAS 05.06.01 Soporte de Sistemas.
05.06.02 Desarrollo de Sistemas.

PLANIFCACIN:
PROCEDIMIENTO: Formulacin del Anteproyecto del POA CDIGO: 05.01.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Efectuar el procedimiento para la formulacin del POA del

PROCEDIMIENTO: SENAPE.

Gubernamentales.
- Decreto Supremo N 225557 NB-SPO
- Reglamento Especfico del Sistema de
Programacin de Operaciones RE-SPO.
- Plan Nacional de Desarrollo - PND
- Directrices de Formulacin del Programa de
Operaciones Anual y de Presupuesto.
SIGLAS Y ABREVIATURAS: POA: Programa de Operaciones Anual.

NB-SPO: Norma bsica del Sistema de Programacin de
Operaciones
RE-SPO: Reglamento Especfico del Sistema de
Programaciones de Operaciones.
DGE: Direccin General Ejecutiva.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formularios de POA.
PROVEEDOR: Tcnico de Planificacin.
REGISTROS, FORMULARIOS O Programa de Operaciones Anual de Gestin.

IMPRESOS DE SALIDA:
Direccin General Ejecutiva del SENAPE
Ministerio de Economa y Finanzas Publicas
RESPONSABLES DEL Tcnico de Planificacin
PROCEDIMIENTO: Director Administrativo y Financiero
TIEMPO ESTIMADO DEL En cumplimiento a los plazos definidos por el MEFP, en las
PROCEDIMIENTO: Directrices de Formulacin del POA y Presupuesto de cada
Gestin.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. En cumplimiento de las Directrices de Formulacin del POA y

Presupuesto emitido por el MEFP, en coordinacin con el
Asesor General, define el cronograma y metodologa para la Planificacin
formulacin del POA del SENAPE.
2. Remite el Cronograma de actividades a la DAF, para su

consideracin y aprobacin. Planificacin
3. Revisa el cronograma de actividades para la formulacin del Director Administrativo y

POA. Financiero
4. Remite el cronograma de actividades a la DGE., para su Director Administrativo y
consideracin y aprobacin. Financiero
5. Revisa el cronograma de actividades para la formulacin del Director General

POA. Ejecutivo
6. Emite el Instructivo de elaboracin del POA, informando a las Director General
reas y Unidades organizacionales del SENAPE, los plazos Ejecutivo
de presentacin.
7. Elabora talleres informativos y de coordinacin para la DAF

formulacin del POA. Planificacin
8. Distribuye los formularios e instructivos de manera impresa y

medio magntico para la formulacin del POA. Planificacin
9. Recibe los formularios e instructivos de manera impresa y reas y unidades

medio magntico para la formulacin del POA del SENAPE. organizacionales del
SENAPE
10. Realiza el Anlisis de situacin y del Entorno, de acuerdo a la
metodologa establecida en el RE-SPO. Planificacin
11. Determina los objetivos de gestin Institucional. DGE

Directores de rea
12. Determina los objetivos especficos. Directores de rea y
Jefes de Unidad
13. Determina las operaciones de funcionamiento Directores de rea y
Jefes de Unidad
14. Establece indicadores cuantitativos y cualitativos de gestin. Directores de rea y
Jefes de Unidad
15. Determina los Recursos Humanos requeridos para ejecutar
las tareas y operaciones establecidas en los objetivos Directores de rea y
especficos. Jefes de Unidad
16. Determina otros recursos requeridos para ejecutar las tareas

Directores de rea y
y operaciones establecidas en los objetivos especficos.
Jefes de Unidad
17. Formula y consolida el Anteproyecto del POA y Presupuesto
del SENAPE. Planificacin

18. Remite el Anteproyecto del POA al Director Administrativo y

Financiero, para su revisin y aprobacin. Planificacin
Remite el Anteproyecto del POA al DGE, para su revisin y

Director Administrativo y
19. aprobacin.
Financiero
Remite el Anteproyecto del POA al MEFP, para su
Director General
20. conocimiento, revisin y aprobacin.
Ejecutivo


PROCEDIMIENTO: Reformulacin del POA y aprobacin mediante CDIGO: 05.01.02

Resolucin Administrativa
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Efectuar el procedimiento para la formulacin del POA y

PROCEDIMIENTO: aprobacin mediante Resolucin Administrativa.

Gubernamentales.
- Plan Nacional de Desarrollo - PND
- Directrices de Formulacin del Programa de
Operaciones Anual y de Presupuesto.

Operaciones
REGISTROS, FORMULARIOS O Anteproyecto del POA, Presupuesto aprobado del SENAPE,
IMPRESOS DE ENTRADA: Formularios del POA.
REGISTROS, FORMULARIOS O Programa de Operaciones Anual de Gestin aprobado.

IMPRESOS DE SALIDA:
TIEMPO ESTIMADO DEL En cumplimiento a los plazos definidos por el MEFP, en las
PROCEDIMIENTO: Directrices de Formulacin del POA y Presupuesto de cada
Gestin.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Ministerio de Economa y
Informa el Presupuesto asignado a la entidad en el Presupuesto Finanzas Pblicas
General de la Nacin (PGN).
2. Recibe el presupuesto, e instruye a la DAF la reformulacin Direccin General
del POA de la entidad. Ejecutiva
3. Recibe el presupuesto asignado a la Institucin, para su Direccin Administrativa y

revisin, e instruye a Planificacin, la reformulacin del POA Financiera
de la entidad.
4. Recibe nuevo presupuesto asignado del SENAPE, para su Planificacin

revisin.
5. Revisa el presupuesto y compatibiliza con el POA formulado Planificacin

del SENAPE.
6. Si no es compatible el presupuesto con el POA, se remite a Planificacin

las reas y unidades organizacionales para la reformulacin
del POA.
7. Si es compatible el Presupuesto asignado con el POA, se Planificacin

elabora el Informe Tcnico, para la aprobacin con
Resolucin Administrativa.
8. Remite el informe tcnico, con el POA reformulado. Direccin Administrativa y

Financiera
9. Previa elaboracin del informe legal, aprueba el POA del Direccin General
SENAPE, con Resolucin Administrativa expresa. Ejecutiva
10. Remite la Resolucin Administrativa con el POA aprobado, Direccin General

para su Difusin. Ejecutiva
11. Difunde el POA de la Institucin, a las diferentes reas y Planificacin

unidades organizacionales.


PROCEDIMIENTO: Seguimiento y Evaluacin al POA. CDIGO: 05.01.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Efectuar el procedimiento para el seguimiento y Evaluacin

PROCEDIMIENTO: al POA.

Gubernamentales.

Operaciones
REGISTROS, FORMULARIOS O Formularios de seguimiento y evaluacin del POA.

REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de Seguimiento y evaluacin del POA.

IMPRESOS DE SALIDA:


TIEMPO ESTIMADO DEL En cumplimiento a los plazos definidos en el Reglamento

PROCEDIMIENTO: Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Elabora cronograma de realizacin del seguimiento y evaluacin

a la ejecucin del POA y lo pone a consideracin de la Direccin Planificacin
Administrativa y Financiera.
2. Revisa el cronograma y remite a Asesora General, para su Direccin Administrativa y
consideracin. Financiera
3. Revisa el cronograma y la metodologa para la elaboracin Asesora General

del seguimiento y evaluacin del POA y remite a la DGE para
su aprobacin.
4. Aprueba cronograma e instruye a todas las reas Director General

organizacionales la realizacin del seguimiento y evaluacin Ejecutivo
del POA.
5. Verifican la ejecucin de las diferentes operaciones para el Direccin y/o rea

cumplimiento de los objetivos establecidos en el POA y Organizacional
elaboran el informe correspondiente en los formularios
establecidos.
6. Remite la informacin a la Direccin Administrativa y rea y/o Unidad

Financiera. Organizacional
7. Remite el seguimiento y evaluacin del POA a Planificacin. Direccin Administrativa y

Financiera
8. Recibe la documentacin, la revisa y consolida la Planificacin

informacin, remite a la DAF.
9. Consolida la informacin, elabora informe y remite a la Planificacin

Direccin Administrativa Financiera.
10. Remite a consideracin de la Direccin General Ejecutiva, el Direccin Administrativa y

seguimiento y evaluacin del POA. Financiera
11. Recibe informe y si corresponde instruye a las reas y/o Direccin General
Unidades Organizacionales la aplicacin de medidas Ejecutiva
correctivas.


PROCEDIMIENTO: Reformulacin y Ajustes al POA. CDIGO: 05.01.04
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Efectuar procedimientos para la reformulacin y ajustes al

PROCEDIMIENTO: POA.

Gubernamentales.

Operaciones
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de seguimiento y evaluacin del POA.

REGISTROS, FORMULARIOS O Programa Operativo Anual reformulado.

IMPRESOS DE SALIDA:



PROCEDIMIENTO: Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1.
Elabora informe tcnico justificando el motivo de la reformulacin del rea y/o Unidad
POA y remite a la Direccin Administrativa y Financiera. Organizacional
2. Recibe el informe y solicita opinin tcnica de la Unidad de

Direccin Administrativa y
Planificacin y Sistemas como rea tcnica especializada.
Financiera
3. Recibe la documentacin y emite informe recomendando o no
la aprobacin de la solicitud y remite a la Direccin Unidad de Planificacin y
Administrativa y Financiera para su consideracin. Sistemas
4. Recibe la documentacin y la pone en consideracin del

Director General Ejecutivo.
Financiera
5. Revisa documentacin, autoriza modificacin del POA e
instruye realizar la modificacin a la Unidad de Planificacin y Direccin General
Sistemas. Ejecutiva
6. Realiza la modificacin y consolidacin del POA. Planificacin


PROCEDIMIENTO: Elaboracin del Anlisis Organizacional CDIGO: 05.02.01

Anlisis Retrospectivo y Prospectivo
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Efectuar procedimientos para el Anlisis Organizacional

PROCEDIMIENTO: Anlisis Retrospectivo y Anlisis Prospectivo.

Gubernamentales.
- Decreto Supremo N 217055 NB-SOA
Organizacin Administrativa RE-SOA.
SIGLAS Y ABREVIATURAS: NB-SOA: Norma bsica del Sistema de Organizacin

Administrativa.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario de Anlisis Organizacional.

REGISTROS, FORMULARIOS O Informe del Anlisis Organizacional.

IMPRESOS DE SALIDA:



PROCEDIMIENTO: Especfico del Sistema de Organizacin Administrativa.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Elabora proyecto de Instruccin Ejecutiva para la realizacin

del Anlisis Organizacional (Anlisis Retrospectivo y
Prospectivo); adjunta formularios, instructivos y otros para Planificacin
consideracin de la Direccin Administrativa y Financiera.
2. Revisa el proyecto de Instruccin Ejecutiva, los formularios,
instructivos y otros y remite a consideracin de la DGE.
Financiera
3. Recibe, aprueba y enva la Instruccin Ejecutiva los
formularios y otros para el Anlisis Organizacional
Director General
Retrospectivo y Prospectivo a las diferentes reas y unidades
Ejecutivo
Organizacionales.
reas y unidades
4. Elabora el Anlisis Retrospectivo.
Organizacionales
reas y unidades
5. Analiza los resultados obtenidos en el anlisis Retrospectivo.
Organizacionales
6. Realiza propuesta de Diseo Organizacional (anlisis reas y unidades

prospectivo). Organizacionales
7. Remite a consideracin el anlisis retrospectivo y el anlisis

rea y/o Unidad
prospectivo, que incluye la propuesta del diseo y/o rediseo
Organizacional
organizacional.
8. Recibe el documento de Anlisis Organizacional Direccin Administrativa y

Retrospectivo y Prospectivo. Financiera.


PROCEDIMIENTO: Elaboracin y consolidacin del Diseo y/o CDIGO: 05.02.02

Rediseo Organizacional.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Efectuar procedimientos para la elaboracin y consolidacin

PROCEDIMIENTO: del Diseo y/o Rediseo Organizacional.

Gubernamentales.

Administrativa.
MOF: Manual de Organizacin y Funciones.
MPP: Manual de Procesos y Procedimientos.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe del Anlisis Prospectivo.

REGISTROS, FORMULARIOS O Instruccin Ejecutiva de difusin del MOF y el MPP

IMPRESOS DE SALIDA:




DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recibe la documentacin del Diseo y/o Rediseo en el

Anlisis Organizacional e instruye a Planificacin la Direccin Administrativa y
evaluacin como rea tcnica especializada en el tema. Financiera
2. Revisa la documentacin y antecedentes y procede a

Planificacin.
consolidar el diseo y/o rediseo organizacional del SENAPE.
3. Elabora un informe tcnico consolidado sobre el Diseo y/o

Rediseo organizacional y pone a consideracin de la
Planificacin
Direccin Administrativa y Financiera.
4. Revisa todos los antecedentes y en caso de no tener ninguna

observacin remite toda la documentacin a la Direccin Direccin Administrativa y
Jurdica. Financiera
5. Revisa la documentacin, verificando que no se cometa

ninguna contravencin y remite del Director General
Direccin Jurdica
Ejecutivo.
6. Revisa los antecedentes y autoriza las modificaciones del

Diseo y/o Rediseo Organizacional, a travs de una Director General
Resolucin Administrativa expresa. Ejecutivo
7. Remite la Resolucin Administrativa para su implementacin. Director General

Ejecutivo
8. Presta apoyo tcnico en la implantacin de las modificaciones

aprobadas y archiva copia de la Resolucin Administrativa. Planificacin.
9. A travs de la Direccin Administrativa y Financiera, remite la

solicitud a las diferentes reas y unidades organizacionales
que modificaron su estructura orgnica, la formalizacin de
las mismas elaborando el Manual de Organizacin y Planificacin.
Funciones (MOF) en la parte pertinente y el Manual de
Procesos y Procedimientos (MPP).
10. Elabora el MOF y el MPP para formalizar su diseo y/o reas y unidades
rediseo organizacional y los remite a Planificacin. Organizacionales.
11. Revisa los manuales, en caso de que los mismos no tengan

observaciones, remite el MOF y el MPP consolidado a la
Direccin Administrativa y Financiera, para proseguir con el Planificacin.
procedimiento de aprobacin.
12. Recibe, revisa y remite los manuales a la Direccin Jurdica,

para la elaboracin del Informe legal y Resolucin Direccin Administrativa y
Administrativa expresa. Financiera.

13. Elabora el Informe legal y la Resolucin Administrativa

expresa para aprobar el MOF y el MPP. Direccin Jurdica
14. Aprueba el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y el

Manual de Procesos y Procedimientos (MPP), con Resolucin Direccin General
Administrativa expresa. Ejecutiva
15. Remite a la Direccin Administrativa y Financiera para la

Direccin General
difusin del MOF y el MPP.
Ejecutiva
16. Difunde el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y el
Manual de Procesos y Procedimientos. Planificacin


PROCEDIMIENTO: Elaboracin, aprobacin y ejecucin del plan

de implantacin del Diseo y/o Rediseo CDIGO: 05.02.03
Organizacional.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Efectuar procedimientos para la elaboracin, aprobacin y

PROCEDIMIENTO: ejecucin del plan de implantacin del Diseo y/o Rediseo
Organizacional.

Gubernamentales.

Administrativa.
REGISTROS, FORMULARIOS O Resolucin Administrativa que aprueba el diseo y/o

IMPRESOS DE ENTRADA: rediseo organizacional del SENAPE.
Resolucin Administrativa que aprueba el MOF y el MPP.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe final de implementacin del Diseo y/o Rediseo

IMPRESOS DE SALIDA: Organizacional.




DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Elabora cronograma de actividades para realizar la

implantacin, remite al DAF para su consideracin. Planificacin.
2. Recibe y analiza el cronograma de actividades para realizar la

implantacin, enva al Director General Ejecutivo para su Director Administrativo y
consideracin. Financiero.
3. Recibe y revisa el plan presentado. En caso de encontrar

observaciones devuelve para su revisin, caso contrario Director General
aprueba el mismo. Ejecutivo
4. Ejecuta el cronograma de implantacin.

Planificacin
5. Implanta el Diseo Organizacional. reas y unidades
Organizacionales.
6. Realiza informe sobre la implantacin y remite al DAF, para

su consideracin. Planificacin
7. Recibe, revisa el informe de implantacin, remite al DGE, para

su consideracin.
Financiero.
8. Recibe, analiza el informe de implantacin. En caso de
encontrar observaciones devuelve para su revisin, caso Director General
contrario aprueba el mismo Ejecutivo
9. Archiva informes y antecedentes.

Planificacin


PROCEDIMIENTO: Solicitud de inicio de proceso de contratacin CDIGO: 05.03.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procesos de contratacin en las modalidades

PROCEDIMIENTO: y formas de contratacin sealadas, para dotar al Servicio
de Patrimonio del Estado - SENAPE de un instrumento
operativo que permita darle agilidad a los procesos de
contratacin.
MARCO LEGAL/ NORMATIVO: - Ley N 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracin
y Control Gubernamentales
- D.S. 181, de 28 de junio de 2009, Normas Bsicas del
Sistema de Administracin de Bienes y Servicios NB-
SABS
- Resolucin Ministerial N 202, de 15 de julio de 2009,
Modelos de Documento Base de Contratacin.
Aprueba el Modelo de Reglamento Especfico del
SABS, el contenido mnimo para elaborar el RE-SABS
de las EPNE y el Manual de Operaciones del SICOES.
Otras normas y disposiciones, sobre la Administracin
SIGLAS Y ABREVIATURAS: NB-SABS: Normas Bsicas de Administracin de Bienes y
Servicios
RE-SABS: Reglamento Especfico del Sistema de
Administracin de Bienes y Servicios.
IMPRESOS DE ENTRADA: Propuestas de los proveedores
PROVEEDOR: Entidades del Sector Pblico y Privado
REGISTROS, FORMULARIOS O Notas de Adjudicacin

IMPRESOS DE SALIDA: Contratos
USUARIO: SENAPE
RESPONSABLES DEL Director Administrativo Financiero

PROCEDIMIENTO: Jefe de la Unidad Administrativa
Profesionales
Tcnicos Operativos
Archivista.
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a los plazos establecidos en las NB-SABS
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: En cumplimiento del Programa Operativo Anual POA y

Plan Anual de Contrataciones PAC.

DESARROLLO:
DOCUMENTO
N PASOS RESPONSABLE UTILIZADO-GENERADO
1. Segn el POA, el servidor pblico de Unidad POA

la Unidad Solicitante asignado a Solicitante PAC
desarrollar una actividad verificar el Planificacin
requerimiento de bienes o servicios Adquisiciones
programados en el POA y PAC.
2. La Unidad Solicitante har su Unidad Certificacin

requerimiento de certificacin Solicitante Presupuestaria
presupuestaria a la Direccin DAF
Administrativa Financiera (Unidad Unidad
Financiera). Financiera
3. En el caso de compra de bienes de Responsable de Sello Sin Existencia

consumo o uso y cuando Activos Fijos
corresponda, la unidad solicitante Responsable de
deber requerir al Encargado de Almacenes
Activos Fijos o Almacenes la
certificacin de Sin Existencia.
4. La Unidad Solicitante elaborar las Unidad Especificaciones

Especificaciones Tcnicas o Solicitante Tcnicas o
Trminos de Referencia. Trminos de
Referencia
5. La Unidad Solicitante estimar el Unidad Precio Referencial
Precio Referencial, adjuntando los Solicitante
documentos de respaldo (cotizacin,
compra anterior, u otros).
6. La Unidad Solicitante sealar el Unidad Mtodo de seleccin

mtodo de seleccin y adjudicacin a Solicitante
aplicar.
7. El Director o Jefe de la Unidad Unidad Nota de Solicitud

Solicitante, autorizar el Solicitante Documentos adjuntos
requerimiento, y solicitar el inicio del
proceso de contratacin al RPA o
RPC segn la cuanta.
8. El RPA o RPC, verificar la nota de RPC o RPA Autorizacin de

solicitud y la documentacin de Unidad inicio de proceso de
respaldo, e instruir al Responsable Administrativa contratacin
de Bienes y Servicios que lleve a Responsable de
cabo el proceso de contratacin. Adquisiciones


PROCEDIMIENTO: Contratacin menor hasta Bs. 20.000.- CDIGO: 05.03.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procesos de contratacin menor hasta Bs.

PROCEDIMIENTO: 20.000.-

SABS
SIGLAS Y ABREVIATURAS: RPA: Responsable del proceso de Contratacin de Apoyo
Nacional a la produccin y Empleo.
EPNE: Empresa Pblica Nacional Estratgica
SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales.
REGISTROS, FORMULARIOS O Autorizacin de inicio de proceso de contratacin.
IMPRESOS DE ENTRADA: Conformidad
PROVEEDOR: Entidades del Sector Pblico y Privado
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de cotizaciones

IMPRESOS DE SALIDA: Orden de compra o contrato.
USUARIO: SENAPE.
RESPONSABLES DEL RPA.

Responsable de Adquisiciones.
Personal designado en comisin de recepcin.
Resp. de Activos Fijos y Resp. de Almacenes.
TIEMPO ESTIMADO DEL 3 a 12 das calendario, hasta la firma de contrato u orden de

PROCEDIMIENTO: compra.


DESARROLLO:
DOCUMENTO
1. Despus de la Autorizacin de inicio RPA Nota de solicitud de

de proceso de contratacin, el RPA Jefe Unidad inicio de proceso de
instruir realizar la compra o Administrativa contratacin
contratacin a la Unidad Responsable autorizado
Administrativa (Responsable de Adquisiciones
Adquisiciones), sealando la forma
de contratacin (Directa, re-
cotizacin, otras cotizaciones u
otros).
2. El Responsable de Adquisiciones Responsable de Solicitud de

verificar la documentacin e instruir Adquisiciones cotizaciones
al Cotizador procesar la cotizacin. Cotizador
3. El Responsable de Adquisiciones y Responsable de Adjudicacin a

autorizacin del RPA, elegirn al Adquisiciones proponente
proponente y realizarn la invitacin Jefe Unidad Orden de Compra
mediante Orden de Compra para que Administrativa
provea el bien o preste el servicio. RPA
La Orden de Compra la firmar el

Jefe de la Unidad Administrativa, el
RPA; recepcionado por el propietario
o representante legal del contratista o
proveedor.
4. El proponente entregar el bien o Proponente Factura
prestar el servicio. Nota de Remisin
5. El RPA, despus de verificar la RPA Factura o nota de

documentacin, validar la compra remisin validada
con visto bueno en la Factura o nota
de remisin.
6. Se entregar el bien a la unidad Unidad Acta de
solicitante, quien dar conformidad a Solicitante Conformidad
lo recibido, con el registro respectivo Comisin de
por Activos Fijos o Almacenes. Recepcin
Cuando corresponda se designar al Responsable
Responsable de Evaluacin o Activos Fijos
Comisin de Recepcin Responsable
Almacenes
En el caso de servicios dar
conformidad la unidad solicitante.
7. La Unidad Administrativa en el caso Director Solicitud de pago

de bienes y servicios solicitar el Administrativo
Proceso de Pago a la Direccin Financiero
Administrativa Financiera, adjuntando
la documentacin de todo el proceso.


PROCEDIMIENTO: Contratacin Apoyo Nacional a la produccin

y Empleo (de Bs. 20.001.- hasta Bs. CDIGO: 05.03.03
1.000.000.-)
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procesos de contratacin de Apoyo Nacional

PROCEDIMIENTO: a la Produccin y Empleo (de Bs. 20.001.- hasta Bs.
1.000.000.-).
SABS
Nacional a la Produccin y Empleo.
DBC: Documento Base de Contratacin.
SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales.
REGISTROS, FORMULARIOS O Autorizacin de inicio de proceso de contratacin.
IMPRESOS DE ENTRADA: Informe comisin de calificacin
PROVEEDOR: Entidades del Sector Pblico y Privado.
REGISTROS, FORMULARIOS O DBC, adjudicacin, contratos

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: SENAPE.
RESPONSABLES DEL RPA.

Personal designado en comisin de calificacin
Resp. de Activos Fijos y Resp. de Almacenes.
TIEMPO ESTIMADO DEL 10 a 30 das calendario, hasta la firma de contrato u orden
PROCEDIMIENTO: de compra.

DESARROLLO:
DOCUMENTO
1. Despus Autorizacin de inicio de RPA Nota de solicitud de

proceso de contratacin, el RPA Jefe Unidad proceso de
instruir realizar el proceso a la Administrativa contratacin
Unidad Administrativa (Responsable Responsable
de Adquisiciones). Adquisiciones
2. El Responsable de Adquisiciones Responsable DBC

verificar la documentacin Adquisiciones Cronograma
presentada y si corresponde, Convocatoria
asignar el nmero correlativo de
contratacin, elaborar el DBC, el
cronograma y la convocatoria,
solicitando al RPA la autorizacin de
inicio de proceso.
3. El RPA, si no existen observaciones, Responsable Autorizacin de inicio

autorizar el inicio del proceso de Adquisiciones de proceso de
contratacin, aprobar el DBC e RPA contratacin
instruir la publicacin de la DBC aprobado
convocatoria.
4. El Responsable Adquisiciones Responsable Form.100 SICOES

publicar la convocatoria en el Adquisiciones Convocatoria
SICOES, mesa de partes y podr Invitaciones a
hacer invitaciones por escrito a otros presentar propuestas
potenciales proponentes para
presentar propuestas.
El RPA cuando considere pertinente,

instruir expresamente publicar la
convocatoria en otros medios de
comunicacin.
5. El cronograma establecer el Unidad Registro de
desarrollo de las actividades Solicitante asistentes
administrativas opcionales Unidad Acta Reunin de
(inspeccin previa, consultas escritas Administrativa Aclaracin
y reunin de aclaracin): Responsable
- La inspeccin previa estar a Adquisiciones
cargo de la Unidad Solicitante. Potenciales
- Las consultas escritas se Proponentes
recibirn en las oficinas del
- La reunin de aclaracin estar a
cargo de la Unidad Solicitante y la
Unidad Administrativa, es de
carcter pblico y podrn
participar los potenciales
proponentes y cualquier otra
persona interesada en la
contratacin.
Se levantar registro de los

asistentes a la inspeccin previa y la
reunin de aclaracin.
El acta de la reunin ser firmada por
el personal del SENAPE y por los
asistentes a la misma, debiendo
entregar una copia del acta a los
asistentes que as lo requieran.
6. Las propuestas se recibirn en Comisin de Propuestas

oficinas del Responsable de Calificacin Acta de recepcin de
Adquisiciones, consignando en el Responsable propuestas
acta de recepcin los datos de los Adquisiciones
proponentes.
Los integrantes de la Comisin de
Calificacin supervisarn la recepcin
de Propuestas, cuando corresponda.
7. La Comisin de Calificacin instalar Comisin de Propuestas

el acto pblico de apertura, dando a Calificacin Acta de Apertura de
conocer el Precio Referencial y los Proponentes Propuestas
actos administrativos del proceso. Se
elaborar el acta de apertura con los
datos de las propuestas y la oferta
econmica, firmarn el acta los
integrantes de la Comisin de
Calificacin y los asistentes a la
misma.
8. La Comisin de Calificacin evaluar Comisin de Informe de
o calificar las propuestas en sesin Calificacin Calificacin y
reservada, segn el sistema de Recomendacin
evaluacin establecido en el DBC y
emitir informe de calificacin y
recomendacin.
9. El RPA si no tiene observaciones, RPA Informe de

aprobar el informe de calificacin y Asesor Legal Calificacin aprobado
adjudicar, o declarar desierta la Adjudicacin
convocatoria. mediante provedo
Resolucin de
En caso de montos de Bs20.001 a Adjudicacin o
Bs200.000.- la adjudicacin podr ser Desierta
mediante provedo en el informe de
calificacin.
Para montos entre Bs200.001 a

Bs1.000.000.- el RPA instruir a la
Direccin Jurdica elabore Resolucin
Administrativa de declaratoria
desierta.
10. La adjudicacin de la contratacin del RPA Carta de notificacin
bien o servicio se notificar a todos Proponentes a los proponentes
los proponentes (comunicado o
Resolucin, segn corresponda).

11. Una vez presentada la Proponentes Informe de

documentacin por el proponente Comisin de Verificacin
adjudicado, la Comisin de Calificacin
Calificacin y el Asesor Legal RPA
verificarn (la legalidad y
tcnicamente, segn corresponda)
Las garantas de cumplimiento de
contrato y si corresponde la de
correcta inversin de anticipo u otras
adicionales sern entregadas en
forma inmediata a la Unidad
Financiera o Responsable de
Tesorera para su administracin,
custodia y mantenimiento de
vigencia.
12. El Director Administrativo Financiero, MAE o DAF por Contrato

por delegacin de la MAE, firmar el delegacin Orden de Compra
contrato, que deber tambin ser Proponente
firmado por el propietario o
Representante Legal de la empresa
adjudicada.
En caso de bienes con entrega
inmediata, el RPA, firmar las
rdenes de Compra, que debe ser
recepcionado por el propietario o
Representante Legal del proponente
adjudicado.
13. El proponente adjudicado proveer el Proponente Nota de entrega

bien o prestar el servicio, remitiendo Nota fiscal
la nota fiscal y nota de entrega.
14. El RPA por delegacin de la MAE, RPA Memorndum de

designar con Memorndum al Comisin de designacin de la
Responsable de Recepcin (Unidad Recepcin comisin de
Solicitante) o la Comisin de Fiscal de Servicio recepcin
Recepcin (personal de la Unidad
Solicitante y Unidad Administrativa)
para la recepcin de bienes u obras,
En la contratacin de servicios
generales y consultoras el RPA
designara al Fiscal de Servicio o
Contraparte para que den la
conformidad a los productos
entregados.
15. El Responsable de Recepcin o la Comisin de Acta de Conformidad
Comisin de Recepcin verificarn Recepcin Documentos de
los bienes recibidos y emitirn el acta Fiscal de Servicio entrega
de conformidad de la recepcin. En el Responsable
caso de bienes realizarn el ingreso Activos Fijos
del bien dando de alta en los registros Responsable
de activos fijos o almacenes. Almacenes
Proponente
El Fiscal de servicio o contraparte

darn la conformidad por el servicio
recibido.
16. El Responsable de Activos Fijos o el Unidad Registro de ingreso

Responsable de Almacenes Solicitante de bienes
realizarn el ingreso de los bienes y Responsable de Entrega del bien
harn la entrega posterior a la unidad Activos Fijos
solicitante. Responsable de
Almacenes
17. La Unidad Administrativa, solicitar el Unidad Solicitud de pago
pago a la Direccin Administrativa Administrativa
Financiera, adjuntando toda la DAF
documentacin del proceso de
contratacin.


PROCEDIMIENTO: Publicacin - Contratacin Directa CDIGO: 05.03.04
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procesos de contratacin directa para

PROCEDIMIENTO: publicacin.

SABS
Resolucin Ministerial N 203, de 15 de julio de 20 09,
Nacional a la produccin y Empleo.
MAE: Mxima Autoridad Ejecutiva.
EPNE: Empresa Pblica Nacional Estratgica
SICOES: Sistema nico de Contrataciones Estatales.
RESABS: Reglamento Especfico del Sistema de
Administracin de Bienes y Servicios.
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de publicacin.
IMPRESOS DE ENTRADA: Factura y reporte de publicacin
Conformidad
PROVEEDOR: RPA.
REGISTROS, FORMULARIOS O Publicacin.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: SENAPE.
RESPONSABLES DEL MAE

PROCEDIMIENTO: RPA.
Director Administrativo y Financiero
Jefe de la Unidad Administrativa
TIEMPO ESTIMADO DEL 10 a 30 das calendario, hasta la firma de contrato u orden
PROCEDIMIENTO: de compra.
RECURRENCIA: En cumplimiento del Programa Operativo Anual POA.

DESARROLLO:
DOCUMENTO
1. Solicitud de publicacin a la MAE, Unidad Nota de solicitud de

adjuntando todo los documentos Solicitante inicio de publicacin.
requeridos antes de iniciar un
proceso de contratacin.
2. La MAE, da el VB e instruye. MAE Hoja de Ruta con la
instruccin
correspondiente.
3. El RPA instruir realizar la RPA Nota de solicitud de
contratacin a la Unidad inicio de proceso de
Administrativa (Responsable de contratacin
Adquisiciones). autorizado.
4. La Unidad Administrativa Jefe Unidad Carta de solicitud de

(Responsable de Adquisiciones) Administrativa publicacin al medio
realizar la invitacin directa, Responsable de de comunicacin.
mediante carta para la publicacin Adquisiciones
solicitada.
(Art. 72. Inciso c ).
5. El medio de comunicacin efectuar Medio de Factura

la publicacin correspondiente, y comunicacin Recorte de
luego enva la factura y el recorte de publicacin.
la publicacin al SENAPE.
6. La MAE, deriva a la DAF para su MAE Hoja de Ruta

atencin correspondiente.
7. La DAF instruye a la Unidad DAF Hoja de Ruta

Administrativa el proceso de pago de
la publicacin.
8. La Unidad Solicitante dar la Unidad Acta de Conformidad

conformidad por la publicacin Solicitante
efectuada.
9. La Unidad Administrativa Unidad Documentos para

(Responsable de Adquisiciones) Administrativa solicitar pago
adjuntar todo la documentacin para Responsable de
solicitar el pago correspondiente. Adquisiciones
10. La Unidad Administrativa Unidad Solicitud de pago.

(Responsable de Adquisiciones) Administrativa
solicitar a la DAF el pago Responsable de
correspondiente, adjuntando la Adquisiciones
documentacin de todo el proceso.
11. El DAF instruir a la Unidad DAF Instruccin de pago

Financiera el pago correspondiente.


PROCEDIMIENTO: Administracin de Caja Chica CDIGO: 05.04.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la Administracin de Caja

PROCEDIMIENTO: Chica.

Gubernamentales.
- Resolucin Suprema N 222957 NB SCI
- Resolucin Suprema N 225558 NB SP
- Reglamento Especfico del Sistema de Contabilidad
Integrada RE SCI.
- Reglamento Especfico del Sistema de Presupuesto
RE SP.
- D.S. 25875 y D.S. 26455 que aprueban la
implantacin del SIGMA.
- Clasificador Presupuestario
- Reglamento vigente de Caja Chica
SIGLAS Y ABREVIATURAS: SIGMA: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin

Administrativa.
CCHICA: Caja Chica.
NBSCI: Norma Bsica del Sistema de Contabilidad
Integrada.
NBSP: Norma Bsica del Sistema de Presupuesto.
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de Caja Chica

PROVEEDOR: Encargado de Caja Chica
REGISTROS, FORMULARIOS O Archivo de Documentos, Descargo

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: reas y unidades organizacionales del SENAPE
RESPONSABLES DEL Encargado de Caja Chica

PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad Financiera

PROCEDIMIENTO: vigente de Caja Chica.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Pagos con Caja Chica Direccin y/o rea

Solicitante
Realizan solicitudes expresas para atender requerimientos de
compra o pago de un servicio o bien, mediante Caja Chica.
2. Servidor Pblico
Llena el formulario de solicitud de caja chica o Nota Interna
de la Direccin y/o rea
autorizado por el Director de rea, presenta para la
solicitante
aprobacin del Director Administrativo Financiero.
3. Director Administrativo y
Aprueba la solicitud y remite a la Jefatura de la Unidad
Financiero
Financiera la solicitud de Caja Chica, para fines consiguientes
de pago.
4. Jefe de
Previa consideracin para seguimiento y control, remite la
Unidad Financiera
solicitud al Encargado(a) de Caja Chica.
5. El Encargado(a) de Caja Chica, recibe la solicitud, verifica el Encargado (a)
cumplimiento de lo especificado en el Reglament de Caja de Caja Chica
Chica:
Si no cumple se devuelve la solicitud, para su

adecuacin.
Si cumple se otorga el importe solicitado,

considerando los siguientes casos:
o Cuando el importe es cancelado contra
entrega de recibo y/o Factura, previo el
llenado del recibo de Caja Chica.
o Cuando el importe solicitado es entregado
con cargo a rendicin de cuenta
documentado (recibos y/o facturas)
6. Encargado (a)
Efecta el registro del movimiento de caja chica y emite
de Caja Chica
informes peridicos a la Direccin Administrativa Financiera
y/o a la Jefatura Financiera, como mecanismo de control
7. Resguardo del dinero de caja chica, para lo cual el Encargado (a)

encargado(a) solicitar una pequea caja de seguridad. de Caja Chica
8. Descargo de Fondos de Caja Chica Oficina Central Encargado (a)

Elabora el descargo en un cuadro resumen en orden de Caja Chica
cronolgico, que ser utilizado para la presentacin de la
documentacin respaldatoria, cuadro que necesariamente
contar con la firma del encargado(a) de Caja Chica y el visto
bueno del Jefe de la Unidad Financiera y/o Director
Administrativo.

9. Elabora de un cuadro resumen por objeto del gasto, para su Encargado (a)
posterior registro contable. de Caja Chica
CONTABILIDAD
10. Presenta el descargo de caja chica, una vez que se haya Encargado (a)
ejecutado hasta el 70% del Fondo, para luego solicitar la de Caja Chica
reposicin correspondiente.
11. Presenta la rendicin de cuentas con la documentacin Encargado (a)
original de respaldo, tales como facturas, recibos y otros que de Caja Chica
correspondan, los cuales son registrados en el SIGMA.
12. Reposicin de Caja Chica mediante Cheque Jefe de Unidad
Recibe el informe de descargo con la aprobacin Financiera
correspondiente, y remite el descargo al Director
Administrativo Financiero.
13. Analiza y autoriza la Reposicin de Caja Chica mediante el Director Administrativo y
Fondo Rotativo a travs del SIGMA, para lo cual se emitir el Financiero
cheque a la orden del encargado(a) de Caja Chica
14. Rechazo de descargos Jefe de Unidad
El descargo del Fondo de Caja Chica, ser rechazado cuando Financiera
el mismo no cuente con la documentacin respaldatoria,
falten firmas o cuando los gastos no cumplan con los Director Administrativo y
procedimientos establecidos o cuando estos no correspondan Financiero
a gastos autorizados dentro del sector pblico.


PROCEDIMIENTO: Asignacin de recursos a travs del Fondo CDIGO: 05.04.02

Rotativo.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento de asignacin de recursos a

PROCEDIMIENTO: travs del Fondo Rotativo.

Gubernamentales.
Integrada RE SCI.
RE SP.
- Reglemento vigente de Caja Chica

Administrativa.
SINCON: Sistema Integrado de Contabilidad.
Integrada.
NBSP: Norma Bsica del Sistema de Presupuestos.
REGISTROS, FORMULARIOS O Orden para iniciar pago mediante el Fondo Rotativo.

PROVEEDOR: Direccin Administrativa Financiera.
REGISTROS, FORMULARIOS O Comprobante de Ejecucin Presupuestaria C-34

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: reas y unidades organizacionales del SENAPE
RESPONSABLES DEL Contador

Director Administrativo y Financiero.
TIEMPO ESTIMADO DEL Dos Das.
PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicitan requerimientos de compra o pago de un servicio. Direccin y/o

rea Solicitante
2. Instruye a la Unidad Financiera el pago mediante el fondo Director Administrativo y
rotativo. Financiero
3. Deriva la documentacin para el pago correspondiente a Jefe de Unidad

Contabilidad. Financiera
4. Revisa la disponibilidad de recursos para el pago mediante el Contador

Fondo Rotativo.
5. Recibe la documentacin para realizar el Comprobante de Contador

Contabilidad con la emisin de cheque y el pago mediante el
Fondo Rotativo, remitiendo esta documentacin a la Jefatura
de la Unidad Financiera.
6. Elabora el Comprobante el C-34 de reposicin del fondo Contador
rotativo.
7. Revisa la documentacin y aprueba en el SIGMA el pago y Jefe de Unidad
remite al Director Administrativo y Financiero para la firma en Financiera
el SIGMA.
8. Firma en el SIGMA y devuelve la documentacin al rea de Director Administrativo y
Contabilidad para su archivo y custodia. Financiero
9. Revisa el Comprobante de Contabilidad y firma del cheque y Director Administrativo y

deriva los documentos al rea de Contabilidad. Financiero
10. Recepciona la documentacin contable para su registro Contador

conjuntamente el cheque para la entrega al beneficiario y su
respectivo cobro en entidad bancaria.
11. Valida la aplicacin contable de los documentos en el sistema Contador

SINCON y archiva los originales de la transaccin con
documentacin soporte para su archivo y custodia
correspondiente.


PROCEDIMIENTO: Pago por la compra de Bienes y Servicios CDIGO: 05.04.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para el pago por la compra de

PROCEDIMIENTO: Bienes y Servicios.

Gubernamentales.
Integrada RE SCI.
RE SP.
- Reglamento vigente de Caja Chica.
Administrativa.
SICA: Sistema de Almacenes
Integrada.
NBSP: Norma Bsica del Sistema de Presupuestos.
REGISTROS, FORMULARIOS O Orden para iniciar pagos por la compra de bienes u
IMPRESOS DE ENTRADA: servicios.
REGISTROS, FORMULARIOS O Comprobantes de Contabilidad

IMPRESOS DE SALIDA: Archivos de Documentos
USUARIO: reas y unidades Organizacionales del SENAPE.
RESPONSABLES DEL Auxiliar Administrativo

PROCEDIMIENTO: Contador
Encargado de Presupuesto
Jefe de Unidad Financiera
TIEMPO ESTIMADO DEL Tres das
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: De acuerdo a programacin del POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita mediante informe y memorando de pago, se efecte Director Administrativo y

el pago por la compra de bienes y/o servicios realizados por Financiero
distintas empresas.
2. Revisa y deriva la documentacin a Presupuestos para Jefe de Unidad

realizar la Certificacin Presupuestaria, autorizando el gasto a Financiera
nivel de partida.
3. Recibe la documentacin para emitir la Certificacin Encargado de

Presupuestaria de acuerdo al tipo de gasto y en base a la Presupuestos
ejecucin presupuestaria realizada hasta la fecha y deriva a
Contabilidad para la emisin del C-31 y/o pago con Caja
Chica.
4. Recepciona toda la documentacin, para elaborar el C-31 o Contador

C-32, posteriormente realiza la revisin y registro contable de
acuerdo al tipo de transaccin.
5. Prepara la documentacin contable y elabora el Comprobante Contador

de Pago con emisin de cheque y remite la documentacin a
la Jefatura de la Unidad Financiera.
6. Recibe la documentacin, revisa y aprueba en el SIGMA y en Jefe de Unidad

fsico el C-31, remitiendo posteriormente a la Direccin Financiera
Administrativa y Financiera para su firma.
7. Procede a la revisin y firma del C-31 en el sistema SIGMA y Director Administrativo y

deriva los documentos debidamente firmados a Contabilidad. Financiero
8. Captura el documento C-31 y realiza la programacin del Direccin de

pago en el SIGMA. Programacin del MEFP.
9. Recepciona la informacin y genera el reporte de pagos a Jefe de Unidad

proveedores en el sistema SIGMA y deriva la documentacin Financiera
a Contabilidad.
10. Recepciona la documentacin, elabora el Comprobante de Contador

Contabilidad, valida la aplicacin contable de los documentos
en el SINCON y archiva los originales de la transaccin con
documentacin soporte para su archivo y custodia
correspondiente.
11. Previa conciliacin de cifras, elabora informacin financiera Contador

que se requiere en Estados Financieros.


PROCEDIMIENTO: Formulacin Presupuestaria CDIGO: 05.04.04
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la formulacin

PROCEDIMIENTO: presupuestaria.

Gubernamentales.
- Resolucin Suprema N 225557 NB SPO
Programacin de Operaciones RE SPO.
RE SP.
- Directrices de Formulacin del POA y PPTO., que
se emiten cada gestin.
SIGLAS Y ABREVIATURAS: MEFP: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
POA: Programa Operativo Anual
PPTO: Presupuesto
NBSPO: Norma Bsica del Sistema de Programacin de
Operaciones.
RESPO: Reglamento Especfico del Sistema de
Programacin de Operaciones.
REGISTROS, FORMULARIOS O Directrices de Formulacin de POA y Presupuestos.
PROVEEDOR: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
REGISTROS, FORMULARIOS O Presupuesto aprobado

IMPRESOS DE SALIDA:
RESPONSABLES DEL Encargado de Presupuestos

TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a plazos establecidos en el MEFP.
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: De acuerdo a programacin en el POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Establece y socializa a las Entidades del Sector Pblico, las MEFP

Directrices de Formulacin del POA y Presupuestos,
conjuntamente a la asignacin de los respectivos Techos
Financieros (Recursos provenientes del Tesoro General de La
Nacin - TGN).
2. Determina en coordinacin con Planificacin del SENAPE, la Encargado de

cuantificacin financiera de las Operaciones del POA, para la Presupuestos
asignacin de los recursos a todas las reas
Organizacionales del SENAPE.
3. Estructura y consolida el Presupuesto por categora Encargado de

programtica, fuente de financiamiento, organismo financiador Presupuestos
y partida de gasto.
4. Remite a consideracin, informe con la estructura Encargado de

programtica propuesta y el Anteproyecto del Presupuesto del Presupuestos
SENAPE.
5. Revisa y da visto bueno a informe que consolida la estructura Jefe de Unidad

programtica y al Anteproyecto del Presupuesto del SENAPE, Financiera
remite el Anteproyecto del Presupuesto para revisin final y
Aprobacin.
6. Evala y valida el Anteproyecto de presupuesto con el Director Administrativo y

Anteproyecto del POA del SENAPE, remite a consideracin el Financiero
Anteproyecto de Presupuesto.
7. Revisa y aprueba el Anteproyecto del Presupuesto y POA del Director General
SENAPE, a travs de nota oficial remite el Anteproyecto de Ejecutivo
Presupuesto y POA al Ministerio de Economa y Finanzas
Pblicas para su consolidacin en el Presupuesto General de
la Nacin.


PROCEDIMIENTO: Certificacin Presupuestaria CDIGO: 05.04.05
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la emisin de

PROCEDIMIENTO: Certificaciones Presupuestarias.

Gubernamentales.
RE SP.

Administrativa.
NBSP: Normas Bsicas del Sistema de Presupuesto
RESP: Reglamento Especfico del Sistema de
Presupuestos.
REGISTROS, FORMULARIOS O Presupuesto aprobado del SENAPE.

PROVEEDOR: Encargado de Presupuesto
REGISTROS, FORMULARIOS O Certificacin Presupuestaria.

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: reas y unidades organizacionales del SENAPE.
RESPONSABLES DEL Encargado de Presupuestos

TIEMPO ESTIMADO DEL Tres das

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona documentacin de las solicitudes de contratacin Director Administrativo y

y/o compra de bienes de las diferentes reas y unidades Financiero
Organizacionales del SENAPE; asimismo los pagos que
deben efectuarse, remite a la Unidad Financiera para fines
consiguientes.
2. Deriva la documentacin a Presupuestos para que emita la Jefe de Unidad

correspondiente Certificacin Presupuestaria de Financiera
Disponibilidad de recursos, para atender los distintos
requerimientos de las Direcciones del SENAPE (Actividad 1),
DLEGSS (Actividad 2), segn la naturaleza de las solicitudes.
3. Evala los saldos y emite la Certificacin Presupuestaria de Encargado de

Disponibilidad y deriva la misma a la Unidad Financiera. Presupuesto
4. Deriva la Certificacin Presupuestaria a la Direccin Jefe de Unidad

Administrativa Financiera para que autorice el inicio de los Financiera
procesos de contratacin de servicios o compra de bienes.
5. De constatarse la no existencia de disponibilidad Jefe de Unidad

presupuestaria instruye el inicio del trmite de modificacin Financiera
presupuestaria.
6. Implementa el proceso de contratacin de bienes o servicios, Unidad

para posteriormente gestionar el pago respectivo a la Unidad Administrativa
Financiera (Contabilidad) a travs de la Direccin
Administrativa Financiera, para afectar la ejecucin
presupuestaria.
7. Previa revisin del proceso de contratacin y sus Director Administrativo y

antecedentes, autoriza el pago del bien o servicio contratado, Financiero
a travs de la Unidad Financiera.
8. Remite la documentacin a Presupuestos, previa revisin de Jefe de Unidad

la documentacin respaldatoria pertinente, para la Financiera
Certificacin Presupuestaria de acuerdo a requerimiento,
imputndose a la partida por objeto del gasto
correspondiente.
9. Remite antecedentes a Contabilidad, una copia de la Encargado de

certificacin presupuestaria de Disponibilidad o certificacin Presupuesto
presupuestaria se queda para el archivo de Presupuestos.
10. Recibe la documentacin y procede con la realizacin del Habilitado

pago mediante comprobante C-31, Fondo Rotativo, Caja
Chica o Fondos en Avance, segn procedimientos
preestablecidos, para el efecto.


PROCEDIMIENTO: Modificaciones Presupuestarias CDIGO: 05.04.06
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para efectuar modificaciones

PROCEDIMIENTO: presupuestarias.

Gubernamentales.
RE SP.

Administrativa.
RESP: Reglamento Especfico del Sistema de Presupuesto.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario de Modificacin Presupuestaria

IMPRESOS DE ENTRADA: Ejecucin Presupuestaria
PROVEEDOR: Encargado de Presupuesto
REGISTROS, FORMULARIOS O Modificacin Presupuestaria

IMPRESOS DE SALIDA:

reas y unidades organizacionales del SENAPE.
RESPONSABLES DEL Encargado de Presupuesto

TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo instancias establecidas y particularidad para

PROCEDIMIENTO: modificaciones presupuestarias.
RECURRENCIA: De acuerdo a programacin de POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona documentacin para atender distintos Director Administrativo y

requerimientos y deriva a la Unidad Financiera. Financiero
2. Previa consideracin de seguimiento y control deriva la misma Jefe de Unidad

a Presupuestos. Financiera
3. Certifica, la disponibilidad inexistencia de presupuesto, para Encargado de

atender el requerimiento especfico. Presupuesto
4. Realiza la evaluacin, control y seguimiento de la ejecucin Encargado de

del presupuesto, para determinar los saldos que permita Presupuesto
efectuar la proyeccin de gastos en funcin de los
requerimientos de las diferentes reas organizacionales del
SENAPE; los requerimientos de gastos que no cuentan con
saldo presupuestario son evaluados y mediante nota interna,
Presupuestos va Jefatura de la Unidad Financiera sugiere a
la Direccin Administrativa Financiera, la realizacin de
Modificaciones presupuestarias para la reasignacin de
recursos que permita atender los requerimientos especficos.
5. Instruye a la Unidad Financiera proceder con la elaboracin Director Administrativo y

del respectivo informe tcnico de modificaciones Financiero
presupuestarias.
6. Solicita al encargado de presupuestos elaborar un informe Jefe de Unidad

tcnico de traspaso presupuestario, que garantice Financiera
eficazmente la atencin de requerimientos especficos.
7. Realiza el informe tcnico de traspaso presupuestario y remite Encargado de

a la Jefatura de la Unidad Financiera para su revisin. Presupuesto
8. Revisa el informe de traspaso presupuestario, y remite a la Jefe de Unidad

Direccin Administrativa Financiera. Financiera
9. Revisa y remite el informe de traspaso presupuestario a la Director Administrativo y

Direccin Jurdica para que elabore un informe legal y redacte Financiero
la Resolucin Administrativa expresa.
10. Vistos los antecedentes, elabora el informe legal y la Direccin

Resolucin Administrativa remitiendo a la Direccin General Jurdica
Ejecutiva.
11. Revisa los antecedentes, aprueba y remite a la Direccin Director General

Administrativa Financiera la Resolucin Administrativa para Ejecutivo
que inicie el trmite ante la Direccin General de Asuntos
Administrativos del Ministerio de Economa y Finanzas
Pblicas.

12. En base a la Resolucin Administrativa el Ministerio de Ministerio de Economa y

Economa y Finanzas Pblicas realizan el Traspaso Finanzas Pblicas
Presupuestario en el SIGMA y remite el documento original a
la Direccin Administrativa Financiera del SENAPE.
13. Recepciona la Documentacin del traspaso presupuestario y Director Administrativo y

remite al rea contable para su respectivo archivo contable. Financiero
14. Valida la aplicacin contable de los documentos y archiva los Contador

originales de la transaccin con documentacin soporte para
su archivo y custodia correspondiente.


PROCEDIMIENTO: Transferencias de recursos financieros a las CDIGO: 05.04.07

Oficinas Distritales.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la transferencia de

PROCEDIMIENTO: recursos financieros a las Oficinas Distritales.

Gubernamentales.
Integrada RE SCI.
RE SP.

Administrativa.
Integrada.
NBSP: Norma Bsica del Sistema de Presupuesto
RESP: Reglamento Especfico del Sistema de Presupuesto.
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de requerimiento mensual
REGISTROS, FORMULARIOS O Comprobantes de Contabilidad

IMPRESOS DE SALIDA:
Oficinas Distritales del SENAPE.
RESPONSABLES DEL Contador
PROCEDIMIENTO: Encargado de Presupuestos
Jefe de Unidad Financiera
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a instancias de solicitud.
PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicitan recursos mensualmente para cubrir gastos de Oficinas Distritales del

comunicaciones, adquisicin de Bienes y Servicios, SENAPE
remitiendo su requerimiento a la Direccin General Ejecutiva.
2. Recibe la documentacin y remite a la Direccin Director General

Administrativa Financiera, para ser atendida. Ejecutivo
3. Instruye a la Unidad Financiera realizar la transferencia de Director Administrativo y

fondos a las cuentas bancarias de la Distrital. Financiero
4. Recibe la documentacin y remite a Presupuestos para Jefe de Unidad

realizar la Certificacin Presupuestaria. Financiera
5. Realiza la Certificacin Presupuestaria en funcin al Encargado de

presupuesto asignado a cada Distrital y remite a Contabilidad. Presupuestos
6. Revisa la documentacin y su adecuado respaldo, elabora el Contador

C 31 y remite la documentacin a la jefatura de la Unidad
Financiera, para su revisin y aprobacin en el SIGMA
7. Recepciona la documentacin y aprueba en el sistema Jefe de Unidad

SIGMA, remitiendo posteriormente a la DAF. Financiera
8. Recepciona la documentacin y firma en el SIGMA, Director Administrativo y

remitindola a Contabilidad. Financiero
9. Valida y registra contablemente en el SINCON y la archiva. Contador


PROCEDIMIENTO: Dotacin de Personal CDIGO: 05.05.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procedimientos para la valoracin de

PROCEDIMIENTO: puestos.

Gubernamentales.
- D.S. N 26115 de 16 de marzo de 2001 NB SAP
Administracin de Personal RE SAP.
- Estatuto del Funcionario Pblico.
SIGLAS Y ABREVIATURAS: SAP: Sistema de Administracin de Personal

RRHH: Recursos Humanos.
MOF: Manual de Organizacin y Funciones
POAI: Programa de Operacin Anual Individual
NBSAP: Norma Bsica del Sistema de Administracin de
Personal.
RESAP: Reglamento Especfico del Sistema de
Administracin de Personal.
REGISTROS, FORMULARIOS O POAIs; MOF; Sistema de Presupuesto (remuneraciones)
PROVEEDOR: Planificacin
Unidad Financiera
REGISTROS, FORMULARIOS O Escala Salarial
IMPRESOS DE SALIDA: Planilla Presupuestaria

RESPONSABLES DEL Responsable de Recursos Humanos

PROCEDIMIENTO: Tcnico de Recursos Humanos

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Valoracin de Puestos Recursos Humanos

Identifica criterios de valoracin de puestos que utilizar el
SENAPE, y elabora formulario de valoracin de puestos
2. Aprueba el formulario de valoracin de puestos. Direccin General

Ejecutiva
3. Llena el formulario de valoracin de puestos, para cada Encargado

puesto del SENAPE, analizando sus respectivos POAIs. de Recursos Humanos,
Jefe Inmediato Superior
de cada puesto.
4. Recolecta y tabula los formularios, elabora informe con los Recursos Humanos
resultados y remite los resultados de la valoracin de puestos,
determinando la remuneracin (salario).
5. Remite a consideracin Informe de valoracin de Puestos. Director Administrativo y

Financiero.
6. Elabora la Planilla Salarial. Recursos Humanos.
7. Aprueba la Planilla Salarial. Director General

Ejecutivo
8. Cuantificacin de la demanda de Personal Encargado de Recursos
Analiza los procesos bsicos para la consecucin de los Humanos
objetivos, determina la carga de trabajo por puesto en funcin
del POA, e identifica la contribucin de cada puesto al
cumplimiento de los objetivos del POA del SENAPE.
9. Determina la cantidad y denominacin de puestos de trabajo Director Administrativo y

por rea y unidad organizacional, requeridos para lograr los Financiero, y Encargado
objetivos de gestin establecidos en la POA del SENAPE. de Recursos Humanos
10. Elabora Plan Anual de Personal (PAP), y remite al Director Encargado de Recursos
Administrativo y Financiero, para su consideracin. Humanos
11. Remite el Plan Anual de Personal al Director General Director Administrativo y

Ejecutivo, para consideracin. Financiero
12. Anlisis de la oferta interna de Personal Encargado de Recursos

Efecta anlisis de cada servidor pblico, a fin de determinar Humanos
si su perfil personal guarda relacin con el perfil del puesto
que ocupa (POAI), y elabora informe de resultados con
recomendaciones del Anlisis de la Oferta Interna de
Personal.
13. Remite informe de anlisis de la oferta interna de personal a Director Administrativo y

consideracin del Director General Ejecutivo. Financiero

14. Formulacin del Plan de Personal Encargado de Recursos

Analiza los resultados obtenidos en los procesos de Humanos
cuantificacin de la demanda de personal y del anlisis de la
oferta interna, elabora el Plan del Personal del SENAPE.
15. Revisa y remite el Plan del Personal del SENAPE, al Director Director Administrativo y
General Ejecutivo para su consideracin. Financiero
16. Aprueba el Plan de Personal. Director General

Ejecutivo
17. Programacin Operativa Anual Individual Jefe Inmediato Superior
Llena el formulario de Programacin Operativa Anual del puesto
Individual (Perfil del Puesto). Encargado de Recursos
Humanos.
18. Elabora manual de puestos, y elabora el informe tcnico del Encargado de Recursos
manual de puestos para su aprobacin con Resolucin Humanos
Administrativa.
19. Elabora Informe Legal del Manual de Puestos para su Direccin Jurdica
aprobacin con Resolucin Administrativa.
20. Aprueba el Manual de Puestos. Director General

Ejecutivo
21. Reclutamiento de Personal Jefe Inmediato Superior
Identifica la existencia de un puesto acfalo (vaco) dentro del del puesto acfalo
rea organizacional del SENAPE.
22. Solicita a la Direccin General Ejecutiva para la convocatoria Director de rea

del puesto.
23. Autoriza e instruye el inicio del proceso a la Direccin Director General

Administrativa y Financiera, y designa el Comit de Seleccin Ejecutivo
mediante instrumento legal expreso.
24. Verifica e informa para el inicio del proceso de reclutamiento, Jefe Inmediato Superior
o instruya el inicio de interinato. del puesto
25. Verifica condiciones de disponibilidad del tem (disponibilidad Unidad Financiera

de presupuesto) y actualizacin del POAI del puesto acfalo. Encargado de Recursos
26. Elije la modalidad de reclutamiento a utilizar en funcin de la Director General

categora y nivel del puesto a cubrir. Ejecutivo
27. Define la metodologa de seleccin, elabora el cronograma de Comit de Seleccin

actividades del proceso de reclutamiento y seleccin de
personal, elabora la convocatoria (interna o externa).
28. Por Convocatoria Pblica Interna, difunde la convocatoria Comit de Seleccin

mediante comunicacin interna, y por convocatoria pblica
externa, publica la convocatoria en la Gaceta Oficial de
convocatorias y opcionalmente en un peridico de circulacin
nacional
29. Se presentan los postulantes. Postulantes.

30. Se apertura las postulaciones y elabora listado de Comit de Seleccin

postulantes.
31. Seleccin de Personal Comit de Seleccin

Inicia el proceso de calificacin, elabora el cuadro de
calificacin final, elabora informe de resultados y
recomendacin a la MAE, y publica el Informe de resultados
para conocimiento de todos los postulantes.
32. Elije el ocupante del puesto, en base al Informe de resultados. Director General
Ejecutivo
33. Comunica los resultados del proceso de reclutamiento y Comit de Seleccin

seleccin, a los candidatos de la lista final.
34. Efecta el nombramiento y posesin del Servidor Pblico. Director General

Ejecutivo
35. Induccin del Personal Encargado de Recursos

Proporciona al Servidor Pblico incorporado, informacin Humanos
relativa a los objetivos y funciones del SENAPE.
36. Proporciona al Servidor Pblico incorporado informacin Jefe Inmediato Superior

relativa a los objetivos y tareas que tiene que cumplir dentro en coordinacin con el
del puesto de trabajo. Encargado de Recursos
Humanos
37. Firma la Programacin Operativa Anual Individual del puesto. Servidor Pblico
Director Gral. Ejecutivo
38. Evaluacin de confirmacin Encargado de Recursos

Entrega al jefe inmediato superior formato para realizar la Humanos
evaluacin de confirmacin, al nuevo Servidor Pblico.
39. Analiza el grado de adecuacin del nuevo Servidor Pblico, y Jefe Inmediato Superior
efecta la evaluacin de confirmacin
40. Elabora informe de resultados de la evaluacin de Jefe Inmediato Superior

confirmacin, estableciendo como conclusin la ratificacin o Encargado de Recursos
no del Servidor Pblico. Humanos
41. Remite a la Direccin General Ejecutiva, el informe de Jefe Inmediato Superior

resultados de la evaluacin de confirmacin. Director Administrativo y
Financiero.
42. Decide la ratificacin o destitucin del nuevo Servidor Pblico. Director General
Ejecutivo
43. Comunica la decisin de ratificacin o destitucin al nuevo Director General
Servidor Pblico. Ejecutivo
Financiero


PROCEDIMIENTO: Evaluacin del Desempeo CDIGO: 05.05.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procedimientos para la evaluacin del

PROCEDIMIENTO: Desempeo a los Servidores Pblicos del SENAPE.

Gubernamentales.

REGISTROS, FORMULARIOS O Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de

IMPRESOS DE ENTRADA: Personal.
Programa de Operacin Anual Individual (POAIs)
Informe de actividades del Servidor Pblico.
PROVEEDOR: Oficina de Recursos Humanos.
REGISTROS, FORMULARIOS O Programa de evaluacin del Desempeo.

IMPRESOS DE SALIDA: Informe de Evaluacin del Desempeo
USUARIO: Servidores Pblicos del SENAPE.
RESPONSABLES DEL Encargado de Recursos Humanos

Jefe inmediato superior del Servidor Pblico evaluado
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a cronograma establecido.

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Elabora el Programa de Evaluacin del Desempeo, Encargado de Recursos

incluyendo cronograma de actividades y tiempos, Humanos
formularios (instrumentos) a utilizar y metodologa de
calificacin.
2. Revisa y remite el Programa de Evaluacin del Desempeo a Director Administrativo y

consideracin y decisiones del Director General Ejecutivo. Financiero.
Encargado de Recursos
Humanos
3. Aprueba el Programa de Evaluacin del Desempeo. Director General
Ejecutivo
4. Comunica a todo el personal del SENAPE, el Cronograma de
Encargado de Recursos
Evaluacin del Desempeo.
Humanos
5. Presenta Informe de Actividades desarrolladas en la gestin, Servidor Pblico
al Jefe Inmediato Superior.
6. Analiza el cumplimiento de tareas y resultados asignados a un Jefe Inmediato Superior

puesto en un determinado perodo de tiempo, para lo cual, se Comit de Evaluacin
realiza la comparacin entre lo establecido en la
Programacin Operativa Anual Individual (POAI) del
puesto evaluado y el Informe de Actividades presentado por
el servidor pblico que lo ocupa.
7. Remite Informe de Evaluacin del Desempeo a Jefe Inmediato Superior

consideracin de la Director General Ejecutivo. Comit de Evaluacin
8. Aprueba acciones de personal producto de la Evaluacin del Director General

Desempeo. Ejecutivo
9. Ejecuta acciones de personal a los servidores pblicos Director General

evaluados. Ejecutivo
Financiero.


PROCEDIMIENTO: Movilidad del Personal CDIGO: 05.05.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procedimientos para la movilidad del

PROCEDIMIENTO: Personal.

Gubernamentales.

REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de Evaluacin del Desempeo

IMPRESOS DE ENTRADA: Escala Salarial
Estado de Ejecucin Presupuestaria (disponibilidad)
Informe de Jefe Inmediato Superior del Servidor Pblico
PROVEEDOR: Recursos Humanos.
REGISTROS, FORMULARIOS O Memorandums de promocin horizontal.

IMPRESOS DE SALIDA: Memorandums de rotacin, transferencia, retiro.
USUARIO: Servidores Pblicos del SENAPE.

PROCEDIMIENTO: Director Administrativo y Financiero.
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a instancias de ejecucin.

PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: De acuerdo al POA.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Promocin Horizontal Encargado de Recursos

Determina el grado salarial al cual el Servidor Pblico Humanos.
acceder.
2. Elabora Informe de Promocin Horizontal, conteniendo el Encargado de Recursos

listado de Servidores Pblicos y grados salariales a los cules Humanos
accedern, producto de la Evaluacin del Desempeo.
3. Revisa y Remite el Informe de promocin horizontal a Director Administrativo y
consideracin y decisin del Director General Ejecutivo. Financiero
4. Aprueba el Informe de promocin horizontal. Director General
Ejecutivo
5. Ejecuta acciones de personal, en base al Informe de Director General
promocin horizontal aprobado. Ejecutivo
Financiero
6. Rotacin Encargado de Recursos

Elabora programa de rotacin interna de personal, incluyendo Humanos.
cronograma de ejecucin. Jefe Inmediato Superior
7. Revisa y remite el programa de rotacin interna de personal a Director Administrativo y

consideracin del Director General Ejecutivo. Financiero
8. Aprueba el Programa de Rotacin Interna de Personal. Director General
Ejecutivo
9. Ejecuta el Programa de Rotacin Interna de Personal. Encargado de Recursos
Humanos.
10. Transferencia Jefe Inmediato Superior
Solicita transferencia de personal. del Servidor Pblico a ser
transferido.
11. Anlisis de la procedencia de transferencia. Encargado de Recursos
Humanos.
12. Aprueba la transferencia, en base al informe emitido por el Director General
Encargado de Recursos Humanos. Ejecutivo
13. Ejecuta la transferencia. Director Administrativo y
Financiero
14. Retiro Jefe Inmediato Superior
Elabora informe, solicitando, justificando y adjuntando Director de rea
documentacin de respaldo de los motivos para el retiro del
funcionario
15. Determina la causal de retiro que corresponda, en base a Encargado de Recursos
informacin de hechos verificables y debidamente Humanos.
respaldados por escrito.
16. Informa procedencia del retiro. Encargado de Recursos
Humanos.
17. Aprueba el Informe de procedencia del retiro. Director General
Ejecutivo
18. Ejecuta el retiro. Director General
Ejecutivo

PROCEDIMIENTO: Capacitacin Productiva CDIGO: 05.05.04
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procedimientos para capacitacin productiva.

PROCEDIMIENTO:
Gubernamentales.

REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de Evaluacin del Desempeo (Necesidad de

IMPRESOS DE ENTRADA: capacitacin).
PROVEEDOR: Oficina de Recursos Humanos
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de deteccin de necesidades de capacitacin

IMPRESOS DE SALIDA: Programa de Capacitacin
Informe del desempeo laboral del Servidor Pblico,
posterior a la capacitacin.
USUARIO: Servidores Pblicos del SENAPE

PROCEDIMIENTO: Director Administrativo y Financiero.
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a cronograma de capacitacin, e instancias

PROCEDIMIENTO: posteriores.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Distribuye el formulario de deteccin de necesidades de Encargado de Recursos

capacitacin a cada jefe inmediato superior. Humanos
2. Llena el formulario de deteccin de necesidades de Jefe Inmediato Superior

capacitacin, de cada Servidor Pblico.
3. Recolecciona los formularios de deteccin de necesidades de Encargado de Recursos
capacitacin. Humanos
4. Analiza, clasifica y prioriza las necesidades de capacitacin, Encargado de Recursos

tanto genrica como especfica para el SENAPE. Humanos
5. Elabora informe de deteccin de necesidades de capacitacin Encargado de Recursos

(establece temas de capacitacin genrica y especfica). Humanos
6. Elabora el Programa de Capacitacin (Anual), determinando: Encargado de Recursos

objetivos de aprendizaje, formas de capacitacin, Humanos
destinatarios, duracin, instructores, contenidos, tcnicas e
instrumentos, estndares de evaluacin, recursos necesarios
para su ejecucin y Presupuesto del Programa de
Capacitacin.
7. Revisa y remite el programa de Capacitacin a consideracin Director Administrativo y

y decisiones del Director General Ejecutivo. Financiero
8. Aprueba el Programa de Capacitacin. Director General

Ejecutivo
9. Ejecuta la capacitacin en base al programa de capacitacin Encargado de Recursos
aprobado. Humanos
10. Analiza el grado de cumplimiento de los objetivos y tareas Encargado de Recursos

establecidas para cada evento de capacitacin, una vez Humanos
concluido el mismo. Jefe Inmediato Superior
11. Elabora el informe de evaluacin de la capacitacin (por cada Encargado de Recursos
evento de capacitacin realizado). Humanos
12. Revisa y remite el informe de evaluacin de la capacitacin Director Administrativo y
(por cada evento de capacitacin realizado) a conocimiento y Financiero
decisin del Director General Ejecutivo.
13. Informa al jefe inmediato superior sobre la capacitacin Servidor Pblico

recibida, con copia al Responsable de Recursos Humanos.
14. Analiza la aplicacin efectiva de los conocimientos, destrezas Jefe Inmediato Superior
y actitudes adquiridas en la capacitacin, versus su impacto del Servidor Pblico
en el desempeo laboral del Servidor Pblico. capacitado.
15. Elabora informe de evaluacin de los resultados de la Jefe Inmediato Superior
capacitacin.
16. Remite el informe de evaluacin de los resultados de la Jefe Inmediato Superior
capacitacin, elevado a conocimiento del Director General del Servidor Pblico
Ejecutivo. capacitado.


PROCEDIMIENTO: Registro CDIGO: 05.05.05
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procedimientos para el Registro.

PROCEDIMIENTO:

Gubernamentales.

REGISTROS, FORMULARIOS O Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de

IMPRESOS DE ENTRADA: Personal.
PROVEEDOR: Recursos Humanos.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe sobre documentos individuales y propios del SAP.

IMPRESOS DE SALIDA: Ficha del Personal

Oficina de Recursos Humanos.
RESPONSABLES DEL Encargado de Recursos Humanos.

PROCEDIMIENTO:
TIEMPO ESTIMADO DEL De acuerdo a instancias de ejecucin del resgistro.

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recopila y clasifica la informacin generada por el Encargado de Recursos

funcionamiento del Sistema de Administracin de Personal: Humanos
- Documentos individuales (Servidores Pblicos).
- Documentos propios del Sistema (Subsistemas y Procesos).
2. Procesa, organiza y registra informacin, en los siguientes Encargado de Recursos

medios: Humanos
a) Ficha de Personal
b) Archivos fsicos activo y pasivo
c) Documentos propios del SAP
d) Inventario de Personal
3. Elabora informe del proceso de registro de la Oficina de Encargado de Recursos

Recursos Humanos. Humanos


PROCEDIMIENTO: Soporte de Sistemas CDIGO: 05.06.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer los procedimientos para efectuar el soporte de

PROCEDIMIENTO: Sistemas.

Gubernamentales.
- D.S. 181 NB-SABS

ST: Soporte Tcnico
REGISTROS, FORMULARIOS O Notas de solicitud de requerimiento de servicio tcnico.

PROVEEDOR: rea de Sistemas.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes Tcnicos

IMPRESOS DE SALIDA: Formulario de conformidad
RESPONSABLES DEL Profesional y Tcnicos de Sistemas

PROCEDIMIENTO: Responsable de Sistemas
TIEMPO ESTIMADO DEL Dependiendo del Tipo de Soporte

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita servicio tcnico de soporte. reas y unidades

Organizacionales del
SENAPE.
2. Instruye realizar un diagnstico. Responsable de

Sistemas
3. Realiza un diagnstico del problema. Tcnico de

Sistemas
4. Si la solicitud implica mayor tiempo y cambio de reas y unidades

accesorio. Organizacionales del
SENAPE.
Se recomienda al funcionario realizar la solicitud de soporte
con nota interna formal dirigido al Director Administrativo.
5. Instruye atender y dar solucin a la solicitud realizada. Director Administrativo y

Financiero
6. Instruye al tcnico proceder con la solicitud. Responsable de

Sistemas
7. Si no necesitar de cambio de accesorio la asistencia tcnica Tcnico de

ser realizada y se elaborar un informe tcnico, en caso de Sistemas
cambio de accesorio u otro problema se realizar un informe
tcnico para solucionar.
8. Si la solicitud de soporte es menor. Responsable de

Sistemas
Instruye al tcnico proceder con la solicitud.
9. Se proceder a realizar la asistencia tcnica al funcionario Tcnico de

solicitante. Sistemas


PROCEDIMIENTO: Desarrollo de Sistemas de Informacin. CDIGO: 05.06.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para crear sistemas

PROCEDIMIENTO: informticos acordes a los requerimientos del SENAPE, que
contribuyan al fortalecimiento del mismo y a la mejora de
procedimientos.

Gubernamentales.
- D.S. 181 NB-SABS

SI: Sistema de Informacin
NBSABS: Norma Bsica del Sistema de Administracin de
Bienes y Servicios.

IMPRESOS DE ENTRADA: Acta de Recoleccin de Requerimientos
PROVEEDOR: rea de Sistemas.
REGISTROS, FORMULARIOS O Manual de Usuario,

IMPRESOS DE SALIDA: Informe de aceptacin del sistema.
RESPONSABLES DEL Profesionales y Tcnicos de Sistemas

PROCEDIMIENTO: Responsable de Sistemas
TIEMPO ESTIMADO DEL Dependiendo del tipo de desarrollo de sistemas

PROCEDIMIENTO:

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Solicita el desarrollo de un sistema de informacin a la Direccin y/o rea

Direccin Administrativa y Financiera. Organizacional del
SENAPE
2. Autoriza el proceso de desarrollo del sistema de informacin. Director Administrativo y

Financiero
3. Incluye el proyecto en el cronograma de desarrollo, de rea de

acuerdo al trabajo existente y la prioridad del sistema Sistemas
requerido.
4. Se realiza reunin de aclaracin y de toma de requerimientos reas y unidad

necesarios para el diseo y desarrollo del sistema. (Este paso Organizacional del
puede ser necesario en otras oportunidades dentro del SENAPE
proceso).
rea de
Sistemas
5. Realiza el diseo del Sistema de Informacin. rea de

Sistemas
6. Realiza el desarrollo del Sistema de Informacin. rea de

Sistemas
7. Realiza la implementacin del Sistema de Informacin rea y unidad

Organizacional del
SENAPE
rea de
Sistemas
8. Realiza la verificacin y uso del sistema de informacin. rea y unidad

Organizacional del
SENAPE
9. El sistema cumple con los requerimientos rea y unidad

Organizacional del
SI: Realiza un informe de aceptacin del sistema de SENAPE
informacin.
10. NO: El rea de Sistemas realiza las correcciones y cambios rea de

solicitados y vuelve al paso 8. Sistemas
11. Proyecta la Resolucin Administrativa para su uso oficial del rea de

Sistema Desarrollado en el SENAPE. Sistemas

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA


Unidad de Auditora Interna
CODIGO: 06 NOMBRE DEL PROCESO: Control Gubernamental SENAPE.

Contribuir a mejorar el grado de eficiencia, economa, transparencia y licitud en la gestin y administracin
del SENAPE, emitiendo recomendaciones que procuren mejorar los procesos e incrementar los niveles de
calidad, oportunidad y confiabilidad.

1. Ley 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracin y Control Gubernamentales.
2. D.S. N 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por
la Funcin Pblica y Decreto Supremo N 26237 de 29 de junio de 2001, que modifica algunos
artculos del citado Reglamento.
3. Normas de Auditora Gubernamental.
4. Normas de Auditora Especial, Financiera, Operacional y Seguimientos.
5. D.S. N 28565, de 22 de diciembre de 2005, de Organizacin y Funcionamiento del SENAPE.
6. Normas Bsicas de los Sistemas de Administracin y Control Gubernamentales.
7. Reglamentos Especficos y otras disposiciones aprobadas en el SENAPE.

2. Unidad de Auditora Interna
3. Direcciones de rea y Oficinas Distritales dependientes del SENAPE.

1. Jefe de Unidad de Auditora Interna
2. Supervisor de Auditora
3. Auditor Interno
4. Secretaria

Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditora Interna del SENAPE.
Memorandums de Asignacin de Auditora.
Programa de Trabajo.
ndice
Planilla de Deficiencias y/o Resultados.

Informes de Auditora de Confiabilidad de ejecucin presupuestaria de gastos y registros
complementarios.
Informes de Auditoras Especiales.
Informes de Auditoras Operacionales.
Informes de Auditoras SAYCO.
Informes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de Auditoras.


06 CONTROL 06.01 PROCESO DE 06.01.01 Informe de Relevamiento de
GUBERNAMENT AUDITORA informacin.
AL - SENAPE
06.01.02 Planificacin de Auditora.
06.01.03 Ejecucin de Auditora.
06.01.04 Comunicacin de resultados.
06.02 INDICIOS DE 06.02.01 Informes de Auditora con

RESPONSABILIDA indicios de responsabilidad por
D POR LA la funcin pblica preliminar y
FUNCIN complementario.
PBLICA.
06.03 CONTROL 06.03.01 Informes de Control Interno.

INTERNO
06.03.02 Informes de Seguimiento a
Informes de Auditora.


PROCEDIMIENTO: Informe de Relevamiento de Informacin CDIGO: 06.01.01
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Definir el procedimiento para el relevamiento de

PROCEDIMIENTO: Informacin.

Gubernamentales.
- Normas de Auditoria Gubernamental.
- Normas de Auditora Especial.
- Normas de Auditora Financiera.
- Normas de Auditora Operacional.

Administrativa
NAG: Normas de Auditora Gubernamental
MPA: Memorandum de Planificacin de Auditora
LPT- P: Legajo de Papeles de Trabajo de Planificacin
UAI: Unidad de Auditora Interna
PT: Papeles de Trabajo.
REGISTROS, FORMULARIOS O Memorandum de Trabajo

PROVEEDOR: Unidad de Auditora Interna y/o Direccin General Ejecutiva
REGISTROS, FORMULARIOS O Legajo de Papeles de Trabajo

IMPRESOS DE SALIDA:
USUARIO: Jefe de Unidad de Auditora
Supervisor de Auditora
Auditor Interno
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Auditora

PROCEDIMIENTO: Supervisor de Auditora
Auditor Interno
Secretaria de Auditora
TIEMPO ESTIMADO DEL Segn Memorandum de asignacin de auditora.
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad

de Auditora Interna del SENAPE.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recibe el memorndum de trabajo, e inicia el trabajo de Auditor Interno

relevamiento de informacin.
2. Indaga y obtiene documentacin e informacin de las Auditor Interno

diferentes unidades que se involucran para la auditora
asignada.
3. Si determina la auditabilidad Auditor Interno

Prosigue con la auditora asignada.
4. Si determina la no auditabilidad Auditor Interno

Elabora y emite el informe correspondiente, para
consideracin de la Supervisin de Auditora.
5. Si esta de acuerdo Supervisin de Auditora

Supervisin de Auditora, pone a conocimiento de la Jefatura
de Auditora.
6. Si esta de acuerdo Jefe de Auditora

Toma conocimiento del informe y previa evaluacin autoriza la
emisin del informe correspondiente.
7. El informe de relevamiento es emitido y remitido a la Mxima Jefe de Auditora

Autoridad Ejecutiva.
8. Prepara cartas y adjunta informes y remite a la Direccin Secretaria de la UAI

General Ejecutiva.
9. Archiva Legajos e Informe. Secretaria de la UAI


PROCEDIMIENTO: Planificacin de Auditora CDIGO: 06.01.02
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Definir los procedimientos para el desarrollo de la

PROCEDIMIENTO: planificacin de una Auditora.

Gubernamentales.
- Normas de Auditora Gubernamental.

Administrativa
LPT- P: Legajo de Papeles de Trabajo de Planificacin
REGISTROS, FORMULARIOS O Memorandum de asignacin de auditora.

PROVEEDOR: Unidad de Auditora Interna y/o Direccin General Ejecutiva
REGISTROS, FORMULARIOS O Legajo de Papeles de Trabajo de la Planificacin

IMPRESOS DE SALIDA: (Memorandum de Planificacin de Auditora y Programa de
Trabajo para Ejecucin de la Auditora).
USUARIO: Jefe de la Unidad de Auditora
Auditor Interno
RESPONSABLES DEL Jefe de Auditora
PROCEDIMIENTO: Supervisor de Auditoria
Auditor Interno
TIEMPO ESTIMADO DEL 30% del tiempo asignado segn memorandum de
PROCEDIMIENTO: asignacin de auditora.


DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Firma los Memorandums de Asignacin de Auditora. Jefe de Auditora
2. Recibe una copia del Memorandum de Asignacin de Supervisor de Auditora y

Auditora Auditor Interno
3. Coordina con el rea a ser auditada sobre la Auditora a Jefe de Auditora
realizar
Realiza la presentacin en el rea del equipo de trabajo.
4. Coordina tcnicamente con el Supervisor de Auditora y Jefe de Auditora

Auditores Internos sobre los requisitos mnimos para realizar
la planificacin de acuerdo al tipo de Auditora.
5. Recopila informacin relacionada con la Auditora, de las Auditor Interno

siguientes fuentes:
Archivo
rea Auditada
Legajo Permanente
Intranet SENAPE
Internet
Otras fuentes de acuerdo a las circunstancias.
6. Elabora Papeles de Trabajo, con la documentacin recopilada Auditor Interno

y relevada.
7. Instruye al Auditor Interno recopilar informacin especfica Supervisor de Auditora
relacionada a la planificacin de la Auditora.
8. Recopila informacin de acuerdo a instrucciones del Auditor Interno
Supervisor de Auditora, analiza y evala.
9. Presenta papeles de Trabajo con revisin de antecedentes, Auditor Interno
flujogramas, narrativos, conclusiones, enfoque de auditora y
evaluacin de riesgos, firma y fecha de elaboracin.
10. Revisa y verifica la confiabilidad de la informacin. Supervisor de Auditora
11. Si no est de acuerdo Supervisor de Auditora
Coordina tcnicamente con el Auditor Interno y devuelve para
complementar.
12. Si est de acuerdo Supervisor de Auditora
Firma en todos los papeles de trabajo, con fecha de revisin.
13. Formula de acuerdo al tipo de Auditora, memorandum de Auditor Interno
Planificacin de Auditora.
14. Elabora el programa de trabajo para la ejecucin de la Auditor Interno
Auditora.
15. Habilita el Legajo de Planificacin de Auditora, incluye el Supervisor de Auditora
MPA, Programa y Papeles de Trabajo de respaldo.
16. Recibe el Legajo de Planificacin de Auditora y revisa. Supervisor de Auditora
17. Si no est de acuerdo Supervisor de Auditora
Coordina con el Supervisor de Auditora y devuelve para
complementar (vuelve al paso 10).
18. Si est de acuerdo
Firma el MPA, Programa de Trabajo y todos los documentos Supervisor de Auditora
del legajo para remitir a la Jefatura de Auditora Interna.

PROCEDIMIENTO: Ejecucin de Auditora CDIGO: 06.01.03
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Obtener evidencia suficiente y competente, para sustentar

PROCEDIMIENTO: la opinin, a travs de la aplicacin de los procedimientos
establecidos en el Programa de Auditora.

Gubernamentales.

Administrativa
LPT- C: Legajo de Papeles de Trabajo - Corriente
TC: Trabajo de Campo.
REGISTROS, FORMULARIOS O Programa de Trabajo

IMPRESOS DE ENTRADA: ndice.
PROVEEDOR: Jefe de Unidad de Auditora Interna

reas auditadas
REGISTROS, FORMULARIOS O Legajo de Papeles de Trabajo - Corriente (Planilla de
IMPRESOS DE SALIDA: Deficiencias y/o Planilla de Resultados).
USUARIO: Jefe de Unidad de Auditora
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Auditora Interna
Auditor Interno


DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Viene del Procedimiento AI-01 Planificacin de la Auditora Supervisor de Auditora

En coordinacin con el Supervisor, el jefe de Auditora Interna
entrega al Auditor Interno el Programa de Auditora,
explicando el objetivo, alcance y procedimientos ms
importantes.
2. a) Recibe el Programa de Trabajo. Auditor Interno

b) Habilita un Legajo para el archivo de los Papeles de
Trabajo y antecedentes de acuerdo al tipo de Auditora.
c) Ejecuta los procedimientos establecidos en el Programa
de Trabajo.
d) Coordina permanentemente el trabajo con el Supervisor
de Auditora.
3. Si no solicita asistencia tcnica al Supervisor de Auditor Interno

Auditora
Obtiene evidencia suficiente y competente para sustentar
los resultados obtenidos.
Elabora Papeles de Trabajo, organiza el Legajo de
Papeles de Trabajo.
4. Si solicita asistencia tcnica al Supervisor de Auditora Auditor Interno

(Continua con el paso 5)
5. Viene del paso 4. Auditor Interno

Asistencia tcnicamente al Auditor Interno.
6. Si las dudas son absuelta Supervisor de Auditora

(Vuelve al paso 2.c.).
7. Si las dudas no son absueltas Supervisor de Auditora

Solicita asistencia tcnica al Jefe de Unidad de Auditora
Interna
8. Asiste tcnicamente al Equipo de Auditora. Jefe de Auditora Interna
9. Si las dudas son absueltas Jefe de Auditora Interna

(Vuelve al paso 2.c).
10. Si las dudas no son absueltas Jefe de Auditora Interna

Instruye al Supervisor de Auditora modificaciones en el
Programa de Trabajo, de acuerdo a decisiones tomadas en
reunin de coordinacin del equipo de Auditora.
11. Entrega el Programa de Trabajo a ser modificado, al Secretaria de Auditora
Supervisor de Auditora. Interna
12. Recibe, revisa e instruye al Auditor Interno modificaciones al Supervisor de Auditora

Programa de Trabajo segn lo acordado, mediante Secretaria Interna
de Auditora Interna.

13. Modifica el Programa de Trabajo, segn lo acordado, firma y Auditor Interno

entrega al Auditor Interno, mediante la Secretaria de Auditora
Interna.
14. Recibe y entrega el Programa de Trabajo modificado al Secretaria de Auditoria

Supervisor de Auditora. Interna
15. Recibe y revisa el Programa de Trabajo modificado, y Supervisor de Auditora

posteriormente a travs de Secretara se entrega a la Jefatura Interna
de la Unidad de Auditora Interna.
16. Recibe y entrega el programa de trabajo modificado a la Secretaria de Auditora

Jefatura de la Unidad de Auditora. Interna
17. Recibe y revisa el programa de trabajo modificado. Jefe de Auditoria Interna
18. Si no est de acuerdo Jefe de Auditora Interna

Devuelve con modificaciones.
(Vuelve al paso 17).
19. Si est de acuerdo Jefe de Auditora Interna

Firma y remite el Jefe de Unidad de Auditora Interna a
Secretaria de Auditora Interna.
20. Recibe el Programa de Trabajo modificado y entrega al Secretaria de Auditora

Auditor Interno. Interna
21. Recibe el programa de trabajo modificado. Auditor Interno
22. Ejecuta los procedimientos de Auditora del programa de Auditor Interno

trabajo.
23. Concluido el trabajo de campo, se conforma el legajo Auditor Interno

corriente de papeles de trabajo y las planillas de deficiencias
y/o planilla de resultados.
24. Se archiva temporalmente hasta la conclusin del examen. Auditor Interno


PROCEDIMIENTO: Comunicacin de Resultados CDIGO: 06.01.04
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Exponer objetivamente los hechos examinados,

PROCEDIMIENTO: sustentados con evidencias suficientes, competentes y
relevantes.
Gubernamentales.
SIGLAS Y ABREVIATURAS: CGE: Contralora General del Estado

LPT- R: Legajo de Papeles de Trabajo - Resumen
TC: Trabajo de Campo.
REGISTROS, FORMULARIOS O Planilla de Deficiencias y/o Resultados

IMPRESOS DE ENTRADA: ndice.
PROVEEDOR: Auditor Interno

reas Auditadas
REGISTROS, FORMULARIOS O Legajo de Papeles de Trabajo - Resumen (Informe
IMPRESOS DE SALIDA: definitivo).
USUARIO: Jefe de la Unidad de Auditora Interna
RESPONSABLES DEL Jefe de la Unidad de Auditora Interna
Auditor Interno


DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Viene del Procedimiento Ejecucin de Auditora Auditor Interno

Conformado el Legajo Corriente de papeles de trabajo, cuyo
producto es la planilla de deficiencias y/o resultados, el mismo
que es considerado para la emisin del informe borrador de
auditora.
2. Considerando la planilla de deficiencias se formula el informe Auditor Interno

borrador de auditora.
3. Conforma el Legajo Resumen e ndice, con los papeles de Auditor Interno
trabajo.
4. Agrupa los tres legajos de papeles de trabajo, planificacin, Auditor Interno

corriente, resumen y se entrega a secretaria.
5. Recibe y registra los papeles de trabajo y entrega a Secretaria de Auditora

supervisin
6. Recibe y revisa los legajos de papeles de trabajo e informe Supervisor de Auditora
borrador del auditor
7. Si existen puntos pendientes Supervisor de Auditora
Prepara planilla de supervisin y remite a Secretaria de
Auditora, adjuntando los legajos de papeles de trabajo.
8. Registra y entrega los papeles de trabajo al Auditor Interno Secretaria de Auditora
9. No existen puntos pendientes Supervisor de Auditora

10. Viene del paso 8. Auditor Interno
Recibe la planilla de supervisin y el legajo de papeles de
trabajo
11. Levanta los pendientes establecidos en la planilla de Auditor Interno
Supervisin, firma y los remite a secretaria de Auditora.
12. Recibe y registra los papeles de trabajo en registro y entrega Secretaria de Auditora
a Supervisin de auditora.
13. Recibe la planilla firmada y los legajos de papeles de trabajo, Supervisor de Auditora
y revisa el cumplimiento de los puntos pendientes.
14. Si esta conforme Supervisor de Auditora
Firma la planilla e incluye la fecha de revisin, y contina la
comunicacin de resultados.
15. No esta conforme Supervisor de Auditoria
Devuelve planilla y legajo de papeles de trabajo al Auditor
Interno.
16. Emite informe borrador de supervisin y remite al Jefe de Supervisor de Auditora
Auditora Interna
17. Recibe y revisa el informe borrador de Auditora del Jefe de Auditora Interna
supervisor.
18. Informe observado SI Jefe de Auditora Interna
Devuelve informe de Auditora a Supervisin.
Vuelve al paso 16)
19. Informe observado NO Supervisor de Auditora

Elabora acta de validacin del Informe de Auditora revisado
por Jefatura.
20. Reunin con el rea auditada y se suscribe el acta de Jefatura y Supervisin de

validacin. Auditora Interna
21. Emite informe de Auditora definitivo, y remite a Jefatura. Supervisin de Auditora

Interna
22. No esta conforme con el informe Jefe de Auditora Interna

Devuelve para correccin a Supervisin.
23. Si est conforme con el informe Jefe de Auditora Interna

Revisado el informe definitivo, instruye a secretaria la emisin
del Informe de Auditora.
24. Recibe informe de Auditora definitivo y emite ocho Secretaria de Auditora

ejemplares ms anillados, posteriormente entrega al Auditor Interna
Interno para que los firme.
25. Recibe, revisa y firma los informes de auditora en todos los Auditor Interno
ejemplares, luego los entrega al supervisor.
26. Recibe, revisa y firma los informes de auditora en todos los Supervisin de Auditora
ejemplares, y los entrega a Jefatura de Auditora Interna. Interna
27. Informe con observacin SI Jefe de Auditora Interna

Revisa y devuelve el informe de Auditora a Supervisin.
28. Informe con observacin NO Jefe de Auditora Interna

Revisa e instruye preparar notas de remisin a la Secretaria.
29. Prepara cartas y adjunta informes y remite a la Direccin Secretaria de Auditora

General Ejecutiva del SENAPE, MEFP y CGE. Interna
30. Archiva en caja todos los legajos de papeles de trabajo. Secretaria de Auditora
Interna


Unidad de Auditoria Interna
PROCEDIMIENTO: Informes de Auditora con Indicios de

Responsabilidad por la Funcin Pblica CDIGO: 06.02.01
Preliminar y Complementario.
GENERALIDADES:
OBJETIVOS DEL Establecer el procedimiento para la emisin de Informes de

PROCEDIMIENTO: Auditora con Indicios de Responsabilidad Pblica
Preliminar y Complementario.

Gubernamentales.
- Normas de Auditoria Gubernamental.
- Normas de Auditoria Especial.
- Normas de Auditoria Financiera.
- Normas de Auditoria Operacional.

NAG: Normas de Auditoria Gubernamental
REGISTROS, FORMULARIOS O Legajo de Papeles de Trabajo de Planificacin y Ejecucin
reas Auditadas
USUARIO: Jefe de la Unidad de Auditoria Interna
Supervisor de Auditoria
RESPONSABLES DEL Jefe de la Unidad de Auditora Interna
Auditor Interno
PROCEDIMIENTO: asignacin de auditoria.

de Auditoria Interna del SENAPE.

DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. El informe de Auditora, identifica indicios de Responsabilidad Auditor Interno

por la Funcin Pblica.
2. Se realiza una coordinacin y comunicacin de los resultados Auditor Interno

del informe con indicios de responsabilidad por la funcin
pblica con la Supervisin de Auditora.
3. Realiza la revisin y control de calidad del informe preliminar Supervisin de Auditora
borrador con indicios de responsabilidad por la funcin
pblica.
4. Si no esta de acuerdo Supervisor de Auditora
Devuelve al Auditor Interno para que realice las correcciones
y/o modificaciones.
5. Si esta de acuerdo Supervisor de Auditora
Autoriza la emisin del informe preliminar borrador para
derivarse a la Jefatura de Auditora y posterior envo a la
Direccin Jurdica para la opinin legal.
6. Si no esta de acuerdo Jefatura de Auditora
Devuelve a Supervisin para su respectiva modificacin y
correccin.
7. Si esta de acuerdo Jefatura de Auditora
Autoriza la remisin del informe a la Direccin Jurdica
solicitando la opinin legal correspondiente.
8. Emite la opinin legal sobre el informe de Auditora con Direccin Jurdica
indicios de responsabilidad.
9. Remite el informe de la opinin legal a la Jefatura de Auditoria Direccin Jurdica
Interna a travs de la MAE.
10. Recepcin la opinin legal y deriva a Supervisin de Jefatura de Auditora
Auditora.
11. Procede a la evaluacin y anlisis de la consistencia del Supervisor de Auditora

informe legal.
Devuelve el informe de la opinin legal, para las
modificaciones correspondientes.
Verificada la consistencia, remite el informe a la Jefatura de
Auditora para su aprobacin.
14. Valida la consistencia del informe legal. Jefatura de Auditora

Devuelve a la Direccin Jurdica para la revisin y
modificacin correspondiente.
16. Si esta de acuerdo Jefatura de Auditora
Se autoriza la emisin de las invitaciones para los
involucrados para solicitar los descargos va la Direccin
Jurdica.
17. Autoriza el anlisis y evaluacin de los descargos remitidos Jefatura de Auditora
por los supuestos involucrados.

18. Realiza el anlisis, evaluacin y valoracin de los descargos Auditor Interno

presentados por los involucrados.
19. Elabora el informe complementario con Indicios de Auditor Interno

Responsabilidad por la Funcin Pblica y remite a
consideracin de la Supervisin de Auditoria.
Devuelve al Auditor Interno para las correcciones y/o
modificaciones.
Pasa a conocimiento de la Jefatura de Auditora para su
consideracin.
22. Autoriza la emisin del informe complementario final con Jefatura de Auditora
Indicios de Responsabilidad por la Funcin Pblica.
23. Prepara cartas, adjunta informes y remite a la MAE, MEFP y Secretaria de la UAI
CGE.
24. Se archiva toda la documentacin relativa a la Auditora Secretaria de la UAI

realizada.


PROCEDIMIENTO: Informes de Control Interno. CDIGO: 06.03.01
GENERALIDADES:

PROCEDIMIENTO: Control Interno.

Gubernamentales.
- Normas de Auditoria Especial.
- Normas de Auditoria Financiera.
- Normas de Auditoria Operacional.

MPA: Memorandum de Planificacin de Auditoria
REGISTROS, FORMULARIOS O Legajo de Papeles de Trabajo de Planificacin y Ejecucin
IMPRESOS DE ENTRADA: de Auditora.
reas Auditadas
USUARIO: Jefe de la Unidad de Auditoria
RESPONSABLES DEL Jefe de Auditoria
Auditor Interno
Secretaria de Auditoria


DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Auditor Interno a cargo, emite el informe borrador de Auditora Auditor Interno

para revisin y control de calidad.
2. Supervisor de Auditora, recibe el informe para la revisin y Supervisor de Auditoria

control de calidad.
3. Si esta de acuerdo Supervisor de Auditoria

Pasa a conocimiento y aprobacin de la Jefatura de Auditora.
4. Si no esta de acuerdo Supervisor de Auditoria

Devuelve al Auditor Interno, Paso 1, para modificaciones y/o
cambios.
5. Toma conocimiento del Informe Borrador de Auditora. Jefatura de Auditoria
6. Si esta de acuerdo Jefatura de Auditoria

Coordina la Validacin del Informe Borrador con los
Responsables de las Unidades Auditadas.
7. Si no esta de acuerdo Jefatura de Auditoria

Devuelve a Supervisin para modificaciones y/o revisin del
Informe.
8. Se procede a la Validacin de las Observaciones contenidos Unidades Auditadas

en el Informe.
9. Si estn de acuerdo Jefatura de Auditoria

Si las observaciones son aceptadas, la Jefatura aprueba la
emisin del informe final, se remite a Secretaria.
10. Si no estn de acuerdo Supervisor de Auditoria

Se devuelve al Supervisor de Auditora para que derive al
Auditor Interno para las modificaciones o cambios.
11. Del paso 8, se prepara cartas, adjunta el informe y se remite a Secretaria de la UAI
la MAE, MEFP y CGE.
12. Archiva Informes y Papeles de Trabajo de forma definitiva. Secretaria de la UAI


PROCEDIMIENTO: Informes de Seguimiento a Informes de CDIGO: 06.03.02

Auditora
GENERALIDADES:

PROCEDIMIENTO: seguimiento a Informes de Auditora

Gubernamentales.

MPA: Memorandum de Planificacin de Auditoria
REGISTROS, FORMULARIOS O Informes de Auditoras de Control Interno.
reas Auditadas
USUARIO: Jefe de la Unidad de Auditoria
RESPONSABLES DEL Jefe de Auditoria
Auditor Interno
Secretaria de Auditoria


DESARROLLO:
N PASOS RESPONSABLE
1. Recepciona los Formularios 1 y 2, de Aceptacin e Jefatura de Auditora

Implantacin de Recomendaciones.
2. Programa la Auditora de Seguimiento a los Informes de Jefatura de Auditora

Auditora para la gestin.
3. Emite y firma el Memorndum de Asignacin de la Auditora Jefatura de Auditora

de Seguimiento.
4. Recibe copia del Memorndum de asignacin de la Auditora Supervisin de Auditora

de Seguimiento y realiza coordinacin con el Auditor Interno.
5. a) Recibe el Memorndum de Asignacin del Seguimiento Auditor Interno

b) Elabora el Programa de Trabajo
c) Recibe los papeles de trabajo y antecedentes de la
Auditoria de Seguimiento asignado
d) Ejecuta los procedimientos establecidos en la Programa
de Trabajo
e) Coordina permanentemente el trabajo con el Supervisor
de Auditora.
6. Recaba los formularios 1 y 2 y las instrucciones emitidas por Auditor Interno

la MAE, para proceder a la verificacin de plazos y
responsables.
7. Obtiene evidencia, informacin y documentacin de las Auditor Interno
unidades involucradas, para determinar el cumplimiento de
las recomendaciones incluidas en los informes.
8. Analiza y evala la documentacin obtenida para establecer Auditor Interno
el grado de cumplimiento de las recomendaciones.
9. Si esta de acuerdo Auditor Interno
Elabora y emite el informe borrador del seguimiento realizado
para revisin y control de la Supervisin de Auditoria.
10. Si no esta de acuerdo Auditor Interno
Vuelve al trabajo del paso No. 7, para tomar mayor evidencia
de documentacin e informacin.
Revisa y evala el informe de seguimiento y pone a
conocimiento de la Jefatura de Auditora.
Devuelve al Auditor Interno para que proceda a la revisin,
complementacin y correccin del informe.
13. Revisa y evala el informe de seguimiento para la respectiva Jefatura de Auditora

validacin.

Devuelve el informe a supervisin para revisin y/o
complementacin.

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DIRECCIN DE LIQUIDACIN DE ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

03.01 Archivo 03.01.01 Provisin de documentos 97

03.01.02 Provisin de documentos 100

03.01.03 Atencin de solicitudes 103

03.01.04 Atencin de solicitudes 106

03.02 Contabilidad 03.02.01 Emisin de Estados 109

03.03 Bienes 03.03.01 Entrega de 113

03.03.02 Disposicin temporal de 116

03.03.03 Disposicin definitiva de 119

03.04 Cartera 03.04.01 Deshipoteca cartera. 123

03.04.02 Condonacin cartera. 126

03.04.03 Certificacin de 130

03.04.04 Saldos deudores 133

03.04.05 Descuentos a travs del 136

03.04.06 Cierre de cartera. 139

Direccin Administrativa y Financiera 6

03.05 Legal 03.05.01 Baja de cuentas legal. 143

03.05.02 Castigos legal. 146

03.05.03 Deshipoteca legal. 149

03.05.04 Condonacin legal. 152

03.05.05 Saneamiento legal. 155

03.05.06 Disposicin de Bienes 158

03.05.07 Contratos de disposicin 161

03.05.08 Procesos Judiciales. 164

04.01 Gestin Jurdica 04.01.01 Asignacin de Demandas 170

04.01.02 Patrocinio de Procesos 173

04.01.04 Baja de Procesos 180

04.02 Anlisis Jurdico 04.02.01 Saneamiento Legal de 186

04.02.02 Elaboracin de Contratos 189

04.02.03 Anlisis legal efectuado 192

DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

05.01.02 Reformulacin del POA 207

Direccin Administrativa y Financiera 7

05.01.03 Seguimiento y 210

05.01.04 Reformulacin y Ajustes 213

05.02 Organizacin 05.02.01 Elaboracin del anlisis 216