Lima, 15 de agosto del 2015

Oficio N 457 2015/ IPEC/ NUEVA TESORERIA GUBERNAMENTAL 2015

Seores:

Att.:
Ciudad,-
Previo cordial saludo, presentamos el SEMINARIO DE LA NUEVA TESORERIA GUBERNAMENTAL 2015, con diploma de 24
horas lectivas, vlidos para sustentar ante SERVIR: programado para los das: 16 y 17 de setiembre 03 SESIONES
RESERVAR CON 10 DIAS DE ANTELACION
SEMINARIO ESPECIALIZADO PARA FUNCIONARIOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
GUBERNAMENTAL PARA ENTIDADES DE GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

MODIFICACIONES EN LA TESORERIA GUBERNAMENTAL

2015 Y SUS NUEVAS APLICACIONES EN EL SIAF VERSION
15.03.01
MARCO TEORICO
- Ley Orgnica del Poder Ejecutivo
- Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico
- Texto nico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorera
- Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15, aprobado por la Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15.
- Nuevas disposiciones del Sistema Nacional de Tesorera para entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local
NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA EL AO FISCAL 2015
- Centralizacin de Fondos Pblicos en la Cuenta nica del Tesoro Pblico
- Apertura de cuentas bancarias para la administracin de fondos pblicos
- Designacin de responsables del manejo de las cuentas bancarias y su acreditacin ante la Direccin General de
Endeudamiento y Tesoro Pblico.
- Ejecucin del Ingreso Pblico: Determinado y Recaudado
- La documentacin sutentatoria del Ingreso Determinado y Recaudado
- Ejecucin del Gasto Pblico: Compromiso, Devengado y Pago
- El registro de la informacin presupuestal y financiera en el SIAF-SP.
- La documentacin sustentatoria del Gasto Comprometido, Devengado y Pagado
- Validacin de la informacin de datos de beneficiarios de planillas de remuneraciones, pensiones, CAS y similares.
- Traslado de Recursos diferentes de Recursos Ordinarios a la Cuenta nica del Tesoro Pblico (CUT)
- La cancelacin de los Devengados pendientes de pago al 31 de diciembre del Ao Fiscal anterior.
- La pagadura de remuneraciones, pensiones, CAS y similares, previa validacin de informacin entre el MCPP y el
AIRHSP.
- Validacin de los contratos registrados en el SEACE y el Gasto Devengado
- Documentos que sustentan el otorgamiento de los viticos por comisin de servicios y las rendiciones de cuentas,
segn la actual normatividad.
- Giros efectuados mediante transferencias electrnicas, cartas orden y cheques.

OTRAS OPERACIONES DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2015

- Encargos a Unidades Operativas de la Unidad Ejecutora
- Encargos a Personal de la Institucin
- Devoluciones a Favor del Tesoro Pblico
- La Caja Chica: Apertura, Control, Manejo, Reembolsos y Liquidacin
- Transferencias Financieras otorgadas y recibidas: formalizacin y registro
- Devoluciones de Transferencias Financieras no utilizadas

APLICACIONES PRCTICAS DE LA TESORERIA PBLICA EN EL SIAF SP 15.03.01

 Registro y mantenimiento de Cuentas Bancarias
Procedimiento de registro de Responsables de manejo de Cuentas Bancarias de la Entidad (Verificacin - Datos MCPP)
Registro, verificacin y validacin de Cuenta Corriente Interbancaria (CCI)
Cmara de Compensacin Electrnica (CCE)
Programacin Mensual de Pagos: Procedimiento y plazo de registro (Rubro, Categora, Genrica y Tipo de Recurso).
- Detalle de Programacin de Pagos: SG, Prg-Prod/Proy/Act-AI/Obra
- Programacin de Compromiso Anual (PCA) y su incidencia en la Programacin Mensual de Pagos
- Presupuesto Institucional (Apertura/Modificado) y su incidencia en la Programacin Mensual de Pagos
Ampliacin de Calendario de Pagos: Procedimiento de registro y plazos)
- Incidencia con montos acumulados devengados
Consultas y reportes para efectuar seguimiento de Programacin y Calendario de Pagos

Ciclo: Ingreso / Fase: Recaudado / Normatividad Procedimientos

- Sin Afectacin Presupuestal
Ingreso - Sin Clasificador
Transferencia entre Cuentas Bancarias
- Con Afectacin Presupuestal
Ingreso Operaciones Varias
Transferencias Financieras Recibidas
Ingresos Transferencia
IGV Rebaja Ingresos por Pago a SUNAT
- Devoluciones de ingresos: Del ejercicio y ejercicios anteriores

Ciclo: Gasto / Fases: Devengado y Girado / Normatividad Procedimientos

- Sin Afectacin Presupuestal
Gasto - Sin Clasificador
Transferencia entre Cuentas Bancarias
- Con Afectacin Presupuestal
Encargos: Interno, Viticos y Generales
Fondos para Caja Chica: Apertura y Reembolso
Adquisicin de Bienes y Servicios (Contrato registrado en SEACE)
Planillas: Activos (Interoperabilidad con MCPP/Registro de un trabajador)
Transferencia Financiera Otorgada
Otros Gastos Definitivos
- Devoluciones de gasto: Del ejercicio y ejercicios anteriores

Devengado: Autorizacin de Giro (Tesorera)

Girado: Autorizacin de Pago
- Registro de Cheques: Excepciones, caducidad y anulacin
- Registro de Carta Orden Tradicional
- Registro de Nota de Cargo
- Operaciones SIN GIRO DE CHEQUE
Transferencia a Cuenta Corriente Interbancaria CCI
Carta Orden Electrnica
Operaciones sin cheque
- Extorno de Pagados

Incorporacin de RDR a la CUT

- Definicin y Flujos
- Registro de casos prcticos
Ingreso presupuestal
Ingresos/Gasto (Y/G)
Papeleta Depsito T-6

WEB (Presentacin): Redistribucin de Tipo de Recurso del Calendario de Pago

- Utilizacin de Usuario y clave de responsables para el acceso y registro de datos
- Procedimiento de registro y consulta de Calendario de Pagos
 Traslado de saldos de Cuentas Corrientes de FONCOMUN y CANON a la CUT
- Determinacin de saldos presupuestarios, financieros y contables
- Elaboracin de Conciliaciones:
Saldo de Balance
Conciliacin Bancaria
- Registro de expedientes SIAF de Ingresos y Gastos con traslado a la CUT
- Explicacin con casos prcticos

Conciliacin de Cuentas Enlace

- Anexo N 02, Anexo N 03, Anexo N 04 y Anexo N 05

FA C I L I TA D O R E S :
F U N C I O N A R I O S P U B L I C O S E S P E C I A L I S TA S E N
T E S O R E R I A , C O N TA B I L I D A D G U B E R N A M E N TA L Y
S I A F 2 0 1 5

ECON. TRINIDAD FELIX CHOQUECAHUANA

CPC. EDGAR MAGUIA ROCA
ECON WALTER MIRO JARA
F E C H A H O R A R I O Y L U G A R

DIAS: MIERCOLES 16 DE SETIEMBRE DE 18:30 A 22:00 HORAS

JUEVES 17 DE SETIEMBRE DOBLE SESION DE 17:00 A 22:00 HORAS
AUDITORIO DE CEFAS: JR. MANUEL SEGURA 271 LINCE (ALTURA 14 AV. AREQUIPA)

I N V E R S I N P R O M O C I O N A L

Matricula por cada participante .. S/. 459.00

INCLUYE: IGV, 01 DIPLOMA DE 24 HORAS LECTIVAS, 01 SEPARATA Y 01 CD

DEPOSITOS Y PAGOS EN CCI EN EL BANCO CONTINENTAL

N 011 130 000100050266 24

Sin otro particular al respecto, quedamos de Usted, informacin adicional la puede obtener con nuestro Asesor
Acadmico:
Atentamente,

INSCRIPCIONES:
_____________________________ MADELEIN JULCA
Ing. Ronald Madrid Lizrraga RPC: 98664 2285 RPM: #97520 1685
DIRECTOR GENERAL E-MAIL:
mrojas.ipec@gmail.com
seminarios.ipec@gmail.com