Cuestionario de Contabilidad Computarizada II De la Segunda Unidad

1. Qu actualizacin hace DacEasy cuando ingresamos un cdigo de un

vendedor en la caja de dilogo Facturacin?

Cuando usted ingrese el cdigo de un vendedor en la caja de

dilogo Facturacin, DacEasy actualiza la informacin histrica.

2. Hacer mencin de las opciones de la caja de dilogo Editar

Vendedores y definir cada uno de ello.

Opciones de la caja de dilogo Editar Vendedores

Cdigo

Introduzca el cdigo para el vendedor hasta de 5 caracteres.

Nombre
Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.
Nmero de Empleado
Introduzca opcionalmente el nmero de empleado.
Territorio
Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes de ventas
acorde con la regin.
Tasa
Introduzca la tasa de comisiones.
Cuota
Introduzca el monto de ventas de cul es el incremento de las comisiones del
vendedor. Este campo puede ser usado en reportes para compararlo con las
ventas totales.
3. Que debemos de hacer para almacenar nmeros de serie en
DacEasy?
Para almacenar nmeros de serie, usted debera especificar un producto o
servicio como en forma serial en el producto o servicio grabado.
4. Hacer mencin de las opciones en la caja de dilogo editar nmeros
serial.
Opciones en la caja de dilogo Editar nmeros Serial Cdigo
Producto/Servicio
Introduzca el cdigo del producto o servicio por el cual usted almacenar
nmeros de serie. Haga clic en Buscar para seleccionar el cdigo desde el
archivo Producto, Servicio o Nmero de Serie.
Si usted est agregando un expediente, introduzca un nmero de serie nico
por el artculo. Si usted est editando un expediente existente, el nmero de
serie aparecer.

Disponible
Seleccione S si un nmero de serie est disponible para ventas. Si el nmero
de serie ya ha sido vendido y usted est grabando informacin histrica,
seleccione No.

Tipo de Transaccin

Especifique el tipo de transaccin que usted est...

Agregando nmero serial

Usted puede almacenar nmeros de serie en Dacias desde a la vez de la

compra o a la vez de la venta. Una historia detallada en la lnea es agregada
para el nmero de serie del expediente cada vez que usted introduzca el
producto o el servicio en una transaccin. Adems, usted puede agregar
nmeros de serie del men Edicin.

5. Defina

a) Mercanca Recibida
Introduzca una transaccin de Mercanca Recibida para registrar incrementos
en su inventario. Usted puede recibir mercanca con o sin una orden de
compra. Para acceder a la caja de dilogo de Mercanca Recibida, seleccione
Compras desde el men Transacciones, y luego seleccione Mercanca
Recibida.

b) Devolucin de Compra
Introduzca una devolucin de compra cuando el inventario se devuelve al
proveedor. DacEasy actualiza el archivo Producto y hace el debido registro en
el Libro Mayor cuando la transaccin se asienta.

c) Factura
El campo de factura se utiliza para asignar un nmero especfico de factura a la
transaccin. Para facturas nuevas, teclee el nmero de factura. Para ajustar
transacciones, teclee el nmero de la factura existente haga clic en Buscar y
seleccione el nmero de la factura.

d) Devolucin de Ventas
Usted puede dar crdito a la cuenta del cliente en el Libro de Cuentas por
Cobrar o en el mdulo de Facturacin. Si usted quiere incluir inventario o
servicios al crdito o imprimir el memo de crdito, deber poner el crdito en el
mdulo de Facturacin. Aqu se explica cmo introducir un crdito como una
devolucin de venta en el mdulo Facturacin.
e) Entrada Inventario

Las entradas de inventario te permiten hacer ingresos de mercadera

directamente a tus inventarios, sin tener que hacer, por ejemplo, una compra a
un proveedor. Es til para cuando se deban hacer ajustes especiales al
inventario.

f) Salida Inventario

Utilizando este componente, se puede contabilizar una toma de material, una

salida de materiales o un envo de mercancas a un cliente (sin intervencin del
componente Expedicin de SD). Una salida de mercancas comporta una
reduccin del stock en almacn.

6. Qu es la Preferencias del Sistema?

Las Preferencias del Sistema controlan los ajustes generales del equipo, y se
puede acceder a ellas desde el men Apple ( ), situado en la esquina superior
izquierda de la pantalla.

Las Preferencias del Sistema te permiten ajustar parmetros como la

resolucin de la pantalla, el control del teclado, el del ratn, la configuracin de
la impresora y de uso compartido, las cuentas y mucho ms.

7. Qu es el Identificador de Estacin y fecha de sistema al iniciar?

Use este campo para indicarle a DacEasy si desea pedir el Nombre de
identificacin de la Estacin cuando el usuario entra al programa. El nombre de
la Estacin Identificacin no tiene propsito de proteccin. Ellas estn
disponibles si usted quiere permitir que cada estacin tenga sus propias
configuraciones.

8. Diga los elementos que son controlados por cada identificador de

estacin.

Posicin de cada ventana

Caja de dialogo Disposicin de Reporte configurada por reporte
Valores por omisin de Respaldar/Restaurar
Configuracin por defecto de impresora

9. Para que seleccionamos la opcin de activa histrico de transaccin

de cliente.

Seleccione esta opcin para mantener una historia de las facturas de sus
clientes y pagos. Use la Interrogacin y el Publicador para crear un reporte
utilizando esta informacin en la vista de la historia desde la caja de dilogo
Editar Cliente. DacEasy solo controla historias de clientes con un Tipo de
Cuenta Abierta.
10. Para que seleccionamos la opcin activa control de acceso a
usuarios.

Seleccione esta opcin si usted quiere asignar derechos para funciones

individuales basados en las Identificaciones de Usuario. Des-seleccione esta
opcin para apagar el sistema de seguridad de Derechos de Acceso.

11. Diga cuales son las opciones en la carpeta efectivo.

Opciones en la Carpeta Efectivo

Asentar Efectivo En Lnea

Seleccione este campo para asentar efectivo cuando usted guarde la
transaccin. Si usted crea un cheque de computadora, DacEasy no asienta la
transaccin en lnea a menos que usted imprima el cheque en lnea.

Talonario de Cheque Genrico

Si usted est utilizando rutinas de pagos en efectivo, usted puede introducir
cheques manuales e impresos en computadora de para sus proveedores. Los
Cheques manuales son escritos por usted en su banco de libros de verificacin,
y almacenados por separado en DacEasy.

Orden Impresin cheque

Si usted introduce o planea introducir cheques de computadora en la rutina de
Pagos en Efectivo para el mdulo de Efectivo, usted tiene dos opciones para la
orden por el cual DacEasy imprime sus cheques.
Seleccione Nmero de Transaccin en este campo si usted quiere checar para
imprimir para ordenar el nmero de transaccin en efectivo, esto es en el orden
que usted introduzca las transacciones en DacEasy.

Ordenar Facturas de Efectivo

Este campo aplica si usted utiliza Pagos en Efectivo y/o rutina de Recibos en
Efectivo del mdulo de Efectivo. Para todos los tipos de pagos y recibos
(excluyendo tipo de efectivo de clientes y proveedores), DacEasy aparece con
todas las facturas abiertas en la parte del fondo de la pantalla.
Tipo de Cheque por Omisin
Seleccione el Valor por Omisin para tipos de Cheque en Pagos en Efectivo.
Los cheques manuales son escritos a mano. Los cheques de computadora son
impresos desde DacEasy para su impresora. La opcin seleccionada es usada
como omisin en Pagos; sin embargo, puede cambiar el tipo de cheque cuando
est introduciendo los pagos.

Tipo de Depsito por Omisin

Seleccione el tipo de depsito a usar por defecto cuando introduzca los recibos.
Al imprimir los depsitos en DacEasy Contabilidad, se imprime el total de todos
los recibos en efectivo y se lista cada cheque individualmente.
La opcin seleccionada es usada como omisin en Recibos; sin embargo,
puede cambiar el tipo de depsito cuando introduzca los recibos.

12. Explique los diferentes mtodos de control de producto.

Para cada producto que usted teclee, seleccione uno de los tres mtodos de
control de inventario disponibles. A continuacin se da una breve explicacin de
cada mtodo:

Normal: Cuando usted vende un artculo de inventario Normal, DacEasy crea

un Pedido Pendiente si usted no tiene suficientes artculos en existencia para
surtir la factura. Cuando usted recibe ms unidades, utilice la rutina de Surtir
Pedidos Pendientes para surtir la orden del cliente. Cuando utiliza el mtodo de
control de inventario normal, DacEasy controla unidades en existencia, moneda
nacional y tres anos de informacin histrica.

No-inventario: Los productos de No-inventario nunca mantienen unidades en

existencia. Usted puede teclear estos productos en generacin de facturas,
pero no en rdenes de compra o mercanca recibida. Un producto comn de
no-inventario es distribucin. Si usted vende productos a sus clientes pero
nunca carga el producto en su inventario, el producto es no-inventario. (los
distribuidores son intermediarios entre el cliente y el proveedor.) Utilizando
artculos de no-inventario le permite facturar a clientes sin mantener unidades
de inventario o valuacin. DacEasy mantiene informacin histrica de producto
para artculos de no-inventario.
Negativo: El control de inventario Negativo es como el control del Normal en
que DacEasy mantiene unidades en existencia, moneda local e informacin
histrica. Sin embargo, si usted no tiene suficientes unidades para surtir una
factura, no se crea un Pedido pendiente. Un detallista es un ejemplo de un
negocio que pudiera utilizar control de inventario Negativo.

13. Que nos permite la caracterstica de seguridad en Contabilidad de

DacEasy?

La caracterstica de seguridad en Contabilidad de DacEasy le permite a usted

iniciar claves de acceso individuales para usuarios y determinar el nivel de
seguridad para cada usuario. Usted puede restringir los mdulos, mens y
datos disponibles para cada usuario.

14. Cmo pueden imprimirse las fichas de depsitos en DacEasy?

Para imprimir la ficha de depsito

Seleccione Imprimir Efectivo desde el men Transacciones, y luego

seleccione Ficha de depsito. Se muestra la caja de dialogo Imprimir ficha
de depsitos.
La cuenta de banco por defecto introducida en la caja de dialogo Cuenta de
interfaz se desplegara. Para imprimir depsitos para una cuenta diferente,
teclee el nmero de cuenta o presione Buscar y seleccione la cuenta.
Teclee la fecha a imprimir la ficha de depsito.
Teclee el rango de depsitos a incluir o presione Buscar y seleccione los
nmeros de depsitos.
Presione Procesar para Accesar a la caja de dialogo Disposicin de reporte.
Seleccione la salida, edite la planilla si es necesario y luego presione
Procesar para imprimir la ficha.
Imprima el Registro de cheques antes de conciliar. El reporte imprime todos
los cheques en el archivo de registro para la cuenta seleccionada y le puede
ayudar a cazar la actividad bancaria en DacEasy con la de su estado de
cuenta bancario.
15. Para que utilizamos el campo Va.

Use el campo Va para indicar el mtodo de envo de los artculos en la

transaccin, por ejemplo UPS. Este campo muestra por defecto el valor
introducido en el campo Enviar Va de la caja de dialogo Editar Proveedor.

Puede teclear cualquier valor en este campo o presione Buscar (o F5) para
seleccionar un mtodo de embarque introducido en la caja de dialogo Editar
mtodo de Embarque. El valor introducido en este campo se aparece en el
campo Va al imprimir el formulario.

16. Basado en que tabla DacEasy calcula el impuesto de la compra.

DacEasy calculara el impuesto de compra basado en la tabla de impuesto

asignada en el rea de la cabecera de la transaccin. Este valor es igual al
monto total en moneda nacional para los artculos gravables multiplicado por la
tasa de impuestos de la compra.
17. Cules son los pasos validos en el campo de Nmero de Artculo.

Artculos: Introduzca el cdigo del artculo o haga clic en Buscar, seleccione

Artculos para ver el archivo, y despus seleccione el cdigo.
Cdigos: Para introducir un cdigo de compra, introduzca la letra C seguida de
un espacio y despus el cdigo. Por ejemplo si tiene un cdigo de cuenta para
manejo de cobro de envos, y el cdigo es ENVIO, entonces introducir C
ENVIO en el campo de nmero de producto. Tambin puede hacer clic en
Buscar, seleccionar el archivo Cdigos para verlo, y luego seleccionar el
cdigo.
Mensaje: Para introducir un mensaje frecuentemente usado desde el archivo
mensajes, introduzca M seguido de un espacio y el cdigo del mensaje. Por
ejemplo, si programa un mensaje como cdigo 02, Utilice el muelle del este de
la recepcin, podr introducir M02 en el campo de Nmero de Artculo para
que el mensaje aparezca en la transaccin. Tambin puede hacer clic en
Buscar, seleccione el archivo Mensajes para verlo, y luego seleccione el
cdigo.
Descripcin: DacEasy le permite introducir texto de libre-forma en la seccin
de transacciones de compra. Esta lnea de descripcin no incluye ningn monto
en moneda nacional; simplemente es texto incluido en la forma impresa.

Para incluir una descripcin, teclee D y presione Enter. El cursor avanzara

hacia el campo de descripcin donde podr introducir arriba de 40 caracteres
de texto en forma-libre.

Mensajes Ocultos: DacEasy le permite introducir texto en forma-libre en la

seccin de transacciones de compra que aparecern en la pantalla de
introduccin, pero no en la forma impresa. Para incluir un mensaje oculto,
teclee H y presione Enter. El cursor avanzara al campo de Descripcin donde
podr introducir arriba de 40 caracteres de texto en forma-libre.
18. Diga cules son las siglas de Libre A Bordo

LAB son las siglas de Libre A Bordo. Use este campo para indicar el punto
donde termina la responsabilidad de envo del fabricante. El valor que
introduzca aqu aparecer en la parte de LAB en la forma impresa.