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Relacin de Mobiliario

Cantidad Descripcin Costo IVA


1 Escritorio ejecutivo modelo 1220 $ 3,372.00 $ 539.52
1 Escritorio ejecutivo modelo 1200 $ 2,897.00 $ 463.52
1 Mostrador recibidor $ 4,670.00 $ 747.20
2 Credenzas modelo 1220 *900c/c $ 1,800.00 $ 288.00
3 Archiveros modelo 1220 *600c/u $ 1,800.00 $ 288.00
1 Archivero Oficio modelo 1220 $ 2,100.00 $ 336.00
4 Cestos de basura *450c/u $ 1,800.00 $ 288.00
1 Silla ejecutiva modelo 1420 $ 2,600.00 $ 416.00
1 Silla ejecutiva modelo 1400 $ 1,800.00 $ 288.00
1 Silla secretarial tipo banco 1400 $ 1,350.00 $ 216.00
1 Mesa sala de juntas $ 4,600.00 $ 736.00
6 Sillas modelo 11200 *420c/c $ 2,520.00 $ 403.20
1 Sala recibidor 3 piezas $ 6,200.00 $ 992.00
1 Credenza modelo 13200 $ 4,200.00 $ 672.00
1 Librero ejecutivo modelo 14200 $ 5,600.00 $ 896.00
1 Librero ejecutivo modelo 14000 $ 5,100.00 $ 816.00
1 Librero ejecutivo modelo 900 $ 4,800.00 $ 768.00
Total

Relacin de Equipo de Oficina


Cantidad Descripcin Costo IVA
3 Lap top Vostro 3450 $ 37,497.41 $ 5,999.59
Procesador Core TM i7
RAM 4GB
Disco Duro 500GB
Cto/u $14,499.00 iva incluido
1 Computadora de escritorio
Vostro 330 Todo en Uno
Procesador Core TM i3
RAM 4GB
Disco Duro 500GB $ 9,912.93 $ 1,586.07
1 Multifuncional Hp $ 2,758.62 $ 441.38
1 Fax de inyeccin de tinta $ 2,284.48 $ 365.52
1 Can Dell (Proyector) $ 19,396.55 $ 3,103.45
Total

Consumibles de Oficina
Cantidad Descripcin Costo IVA
Varios Hojas, plumas, lpices, folders, $ 2,155.17 $ 344.83
grapadoras, organizadores, clips,
perforadora, cortadora de papel,
marcadores de texto, pos tis, etc.
Total

Remodelacin del Local


Cantidad Descripcin Costo IVA
Varios Remodelacin general del local $ 8,000.00 $ 1,280.00
1 Rotulacin de Anuncio $ 800.00 $ 128.00
Total

Gastos Generales
Cantidad Descripcin Costo IVA
1 Contratacin Internet
1 Contratacin Lnea Telefnica
1 Contrato de Luz
1 Contrato de Agua
Total

Diseo de pgina web


Cantidad Descripcin Costo IVA
1 Diseo de pgina web
1 Compra de Dominio
Total

Trmites y Permisos
Cantidad Descripcin Costo IVA
1 Licencia de piso
1 Permiso colocacin de anuncio
1 Licencia sanitaria
1 Honorarios Alta en SHCP
Total

Papelera Oficial
Cantidad Descripcin Costo IVA
1000 Sobres tamao carta
1000 Sobres tamao oficio
5000 Hojas membretadas
1000 Folders tamao carta
500 Tarjetas de presentacin
Total

Partida de Gastos no previstos


Cantidad Descripcin Costo IVA
Varios Gastos no previstos

Automviles
Cantidad Descripcin Costo IVA
1 Sentra modelo 2014 $ 200,000.00 $ 32,000.00
1 Tsuru II modelo 2014 $ 140,000.00 $ 22,400.00
Total
Monto de la Inversin
Total Depreciacin y
$ 3,911.52 Concepto Valor Porcentaje
$ 3,360.52 Vehculos $ 394,400.00 20%
$ 5,417.20 Equipo de Oficina $ 66,362.44 10%
$ 2,088.00 Equipo de Computo $ 83,346.00 25%
$ 2,088.00 Inversin Diferida $ 10,208.00 5%
$ 2,436.00 Total
$ 2,088.00
$ 3,016.00
$ 2,088.00 Resumen Inversin Inicial
$ 1,566.00 Mobiliario $ 66,362.44
$ 5,336.00 Equipo de Oficina $ 83,346.00
$ 2,923.20 Consumibles de Oficina $ 2,500.00
$ 7,192.00 Remodelacin del Local $ 10,208.00
$ 4,872.00 Gastos Generales $ 23,700.00
$ 6,496.00 Pgina web $ 15,000.00
$ 5,916.00 Trmites y Permisos $ 6,800.00
$ 5,568.00 Papelera Oficial $ 4,300.00
$ 66,362.44 Automviles $ 394,400.00
Gastos No Previstos $ 43,383.56
Inversin Total $ 650,000.00

Total
$ 43,497.00

$ 11,499.00
$ 3,200.00
$ 2,650.00
$ 22,500.00
$ 83,346.00

Total
$ 2,500.00

$ 2,500.00
Total
$ 9,280.00
$ 928.00
$ 10,208.00

Total
$ 3,200.00
$ 12,000.00
$ 500.00
$ 8,000.00
$ 23,700.00

Total
$ 8,000.00
$ 7,000.00
$ 15,000.00

Total
$ 2,000.00
$ 800.00
$ 1,000.00
$ 3,000.00
$ 6,800.00

Total
$ 500.00
$ 500.00
$ 800.00
$ 1,500.00
$ 1,000.00
$ 4,300.00

Total
$ 43,383.56

Total
$ 232,000.00
$ 162,400.00
$ 394,400.00
$ 650,000.00
Depreciacin y Amortizacin de Activo Fijo y Diferido
1 2 3 4 5
$ 78,880.00 $ 78,880.00 $ 78,880.00 $ 78,880.00 $ 78,880.00
$ 6,636.24 $ 6,636.24 $ 6,636.24 $ 6,636.24 $ 6,636.24
$ 20,836.50 $ 20,836.50 $ 20,836.50 $ 20,836.50 $ -
$ 510.40 $ 510.40 $ 510.40 $ 510.40 $ 510.40
$ 106,863.14 $ 106,863.14 $ 106,863.14 $ 106,863.14 $ 86,026.64
Total Vs.
$ 394,400.00 $ -
$ 33,181.22 $33,181.22
$ 83,346.00 $ -
$ 2,552.00 $ 7,656.00
$ 513,479.22 $40,837.22
Cantratos Ene Feb Mar Abr
Caja 1 $ - ### $ 300,000.00 $ -
Caja 2 $ - ### $ - ###
Caja 3 $ - ### $ - ###
Caja 4 $ - ### $ - ###
Caja 5 $ - ### $ - ###
Caja 6 $ - ### $ - ###

Puesto/Mes Ene Feb Mar Abr


Director $ 27,183.96 ### $ 27,183.96 ###
Ejecutivo $ 12,490.05 ### $ 12,490.05 ###
Asistente $ 7,094.64 ### $ 7,094.64 ###

Pr
Puesto Ene Feb Mar Abr
Director $ 995.15 ### $ 995.15 ###
Ejecutivo $ 415.06 ### $ 415.06 ###
Asistente $ 212.03 ### $ 212.03 ###

P
Puesto Ene Feb Mar Abr
Director $ 6,820.90 ### $ 6,820.90 ###
Ejecutivo $ 294.89 ### $ 294.89 ###
Asistente $ 690.33 ### $ 690.33 ###

Concepto Ene Feb Mar Abr


Agua $ 600.00 ### $ 600.00 ###
Luz $ 2,000.00 ### $ 2,000.00 ###
Telfono $ 6,000.00 ### $ 6,000.00 ###
Internet $ 2,000.00 ### $ 2,000.00 ###
Nextel $ 4,000.00 ### $ 4,000.00 ###
Mto. Autos $ 4,000.00 ### $ 4,000.00 ###
Limpieza $ 5,000.00 ### $ 5,000.00 ###
Varios $ 2,500.00 ### $ 2,500.00 ###

Concepto Ene Feb Mar Abr


Renta $ 3,000.00 ### $ 3,000.00 ###
Pr
Concepto Ene Feb Mar Abr
Gasolina $ 10,000.00 ### $ 10,000.00 ###
Peaje $ 5,000.00 ### $ 5,000.00 ###
Alimientos $ 10,000.00 ### $ 10,000.00 ###
Hospedaje $ 10,000.00 ### $ 10,000.00 ###
Avin $ 8,000.00 $ - $ 8,000.00 $ -

Prstamo para
Concepto Ene Feb Mar Abr
Pagos $ 29,246.14 ### $ 29,246.14 ###
Proyeccin de Ingresos 2014
May Jun Jul Ago Sep
$ - $ - $ - $ - ###
$ 300,000.00 $ - $ - $ - ###
$ - $ 300,000.00 $ - $ - ###
$ - $ 300,000.00 $ - $ - ###
$ - $ - $ 400,000.00 $ - ###
$ - $ - $ - $ 400,000.00 $ -

Presupuesto de Sueldos y Salarios 2014


May Jun Jul Ago Sep
$ 27,183.96 $ 27,183.96 $ 27,183.96 $ 27,183.96 ###
$ 12,490.05 $ 12,490.05 $ 12,490.05 $ 12,490.05 ###
$ 7,094.64 $ 7,094.64 $ 7,094.64 $ 7,094.64 ###

Presupuesto de pago de Impuestos IMSS


May Jun Jul Ago Sep
$ 995.15 $ 995.15 $ 995.15 $ 995.15 ###
$ 415.06 $ 415.06 $ 415.06 $ 415.06 ###
$ 212.03 $ 212.03 $ 212.03 $ 212.03 ###

Presupuesto de pago de Impuestos ISR


May Jun Jul Ago Sep
$ 6,820.90 $ 6,820.90 $ 6,820.90 $ 6,820.90 ###
$ 294.89 $ 294.89 $ 294.89 $ 294.89 ###
$ 690.33 $ 690.33 $ 690.33 $ 690.33 ###

Presupesto de Pago de Servicios


May Jun Jul Ago Sep
$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 ###
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 ###
$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 ###
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 ###
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 ###
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 ###
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 ###
$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 ###

Presupesto de Pago de Renta


May Jun Jul Ago Sep
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 ###
Presupesto de Gastos de Viaje y Viticos
May Jun Jul Ago Sep
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 ###
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 ###
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 ###
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 ###
$ - $ 8,000.00 $ - $ - ###

Prstamo para inicio de operaciones con una tasa anual del 30%
May Jun Jul Ago Sep
$ 29,246.14 $ 29,246.14 $ 29,246.14 $ 29,246.14 ###
Oct Nov Dic 2014
$ - $ - $ - $ 300,000.00
$ - $ - $ - $ 300,000.00
$ - $ - $ - $ 300,000.00
$ - $ - $ - $ 300,000.00
$ - $ - $ - $ 400,000.00
$ - $ - $ - $ 400,000.00
Total $ 2,000,000.00

Oct Nov Dic 2014


$27,183.96 $27,183.96 $27,183.96 $ 326,207.52
$12,490.05 $12,490.05 $12,490.05 $ 149,880.60
$ 7,094.64 $ 7,094.64 $ 7,094.64 $ 85,135.68
Total $ 561,223.80

Oct Nov Dic 2014


$ 995.15 $ 995.15 $ 995.15 $ 11,941.80
$ 415.06 $ 415.06 $ 415.06 $ 4,980.72
$ 212.03 $ 212.03 $ 212.03 $ 2,544.36
Total $ 19,466.88

Oct Nov Dic 2014


$ 6,820.90 $ 6,820.90 $ 6,820.90 $ 81,850.80
$ 294.89 $ 294.89 $ 294.89 $ 3,538.68
$ 690.33 $ 690.33 $ 690.33 $ 8,283.96
Total $ 93,673.44

Oct Nov Dic 2014


$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 7,200.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 24,000.00
$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 72,000.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 24,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 48,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 48,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 60,000.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 30,000.00
Total $ 313,200.00

Oct Nov Dic 2014


$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00
Oct Nov Dic 2014
$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $ 120,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 60,000.00
$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $ 120,000.00
$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $ 120,000.00
$ 8,000.00 $ - $10,000.00 $ 42,000.00
Total $ 462,000.00

Oct Nov Dic 2014


$29,246.14 $29,246.14 $29,246.14 $ 350,953.68
Prstamo para inicio de operaciones
Monto $200,000.00
Tasa anual 30%
Tasa men. 2.5%
Pagos 12

Periodo Saldo Inicial Inters Capital Pago Saldo Final


1 $300,000.00 $7,500.00 $11,997.43 $19,497.43 $288,002.57
2 $288,002.57 $7,200.06 $12,297.36 $19,497.43 $275,705.21
3 $275,705.21 $6,892.63 $12,604.80 $19,497.43 $263,100.42
4 $263,100.42 $6,577.51 $12,919.91 $19,497.43 $250,180.50
5 $250,180.50 $6,254.51 $13,242.91 $19,497.43 $236,937.59
6 $236,937.59 $5,923.44 $13,573.99 $19,497.43 $223,363.61
7 $223,363.61 $5,584.09 $13,913.34 $19,497.43 $209,450.27
8 $209,450.27 $5,236.26 $14,261.17 $19,497.43 $195,189.10
9 $195,189.10 $4,879.73 $14,617.70 $19,497.43 $180,571.40
10 $180,571.40 $4,514.29 $14,983.14 $19,497.43 $165,588.26
11 $165,588.26 $4,139.71 $15,357.72 $19,497.43 $150,230.54
12 $150,230.54 $3,755.76 $15,741.66 $19,497.43 $134,488.88
$68,457.99 $165,511.12 $233,969.10
0
Ingresos

Gastos Administrativos
Sueldos y salarios
IMSS
ISR
Pago de servicios
Renta
Gastos de Viaje y Viticos
Depreciacin
Varios
Costos financieros
Total de Gastos

Utilidad Antes de Impuestos


Impuestos y PTU
Impuestos
PTU
Utilidad despus de impuestos
Depreciacin
Flujo neto de efectivo de operacin
Capital de Trabajo
Pago a capital $ 300,000.00
inversion -$ 650,000.00
Flujo Neto de Efectivo -$ 350,000.00
2014 2015 2016 2017
$ 2,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,500,000.00 $ 4,000,000.00

$ 561,223.80 $ 617,346.18 $ 679,080.80 $ 746,988.88


$ 19,466.88 $ 21,413.57 $ 23,554.92 $ 25,910.42
$ 93,673.44 $ 103,040.78 $ 113,344.86 $ 124,679.35
$ 313,200.00 $ 344,520.00 $ 378,972.00 $ 416,869.20
$ 36,000.00 $ 39,600.00 $ 43,560.00 $ 47,916.00
$ 462,000.00 $ 508,200.00 $ 559,020.00 $ 614,922.00
$ 106,863.14 $ 106,863.14 $ 106,863.14 $ 106,863.14
$ 48,000.00 $ 52,800.00 $ 58,080.00 $ 63,888.00
$ 68,457.99 $ - $ - $ -
$ 1,708,885.25 $ 1,793,783.68 $ 1,962,475.73 $ 2,148,036.99
$ 623,140.32 $ 685,454.35 $ 753,999.79 $ 829,399.77
$ 291,114.75 $ 1,206,216.32 $ 1,537,524.27 $ 1,851,963.01

$ 122,268.19 $ 506,610.86 $ 645,760.19 $ 777,824.47


$ - $ 120,621.63 $ 153,752.43 $ 185,196.30
$ 168,846.55 $ 578,983.84 $ 738,011.65 $ 888,942.25
$ 106,863.14 $ 106,863.14 $ 106,863.14 $ 106,863.14
$ 275,709.70 $ 685,846.98 $ 844,874.79 $ 995,805.39
-$ 1,188,881.79 -$ 373,584.39 -$ 156,246.62 -$ 171,871.28
-$ 300,000.00 $ - $ - $ -

-$ 1,213,172.09 $ 312,262.59 $ 688,628.18 $ 823,934.11


2018
$ 4,500,000.00 Capital de Trabajo
2014 2015
-$ 1,188,881.79 -$ 373,584.39
$ 821,687.77
$ 28,501.46
$ 137,147.28 1
$ 458,556.12
$ 52,707.60
$ 676,414.20
$ 86,026.64
$ 70,276.80
$ - Ingresos $ 17,000,000.00
$ 2,331,317.87 $ 9,944,499.52 Gasto Total $ 9,944,499.52
$ 912,339.74 $ 3,804,333.97 Gasto Variable $ 3,804,333.97
$ 2,168,682.13 Gasto Fijo $ 6,140,165.55

$ 910,846.49 $ -
$ 216,868.21
$ 1,040,967.42 $ 683,150.34
$ 86,026.64
$ 1,126,994.07
$ 1,890,584.08
$ -

$ 3,017,578.14
Capital de Trabajo
2016 2017 2018
-$ 156,246.62 -$ 171,871.28 $ 1,890,584.08

0.223784351 0.776215649 $ 7,910,386.19

Ao Ingresos Gasto Total


0 $ 6,140,165.55
2014 $ 2,000,000.00 $ 1,708,885.25
2015 $ 5,000,000.00 $ 3,502,668.93
2016 $ 8,500,000.00 $ 5,465,144.66
2017 $ 12,500,000.00 $ 7,613,181.64
2018 $ 17,000,000.00 $ 9,944,499.52
Gasto Fijo Gasto Variable
$ 6,140,165.55
$ 6,140,165.55 $ 623,140.32
$ 6,140,165.55 $ 1,308,594.67
$ 6,140,165.55 $ 2,062,594.46
$ 6,140,165.55 $ 2,891,994.23
$ 6,140,165.55 $ 3,804,333.97
Cronograma de I
Actividad /Mes Jun-13 Jul-13 Aug-13
Elaboracin del estudio
Registro en SHCP
Permisos y liciencias
Trmite de prstamo
Contrato de arrendamiento
Remodelacin del Local
Compra de mobiliario
Colocacin de mobiliario
Compra de computadoras y equipo
Instalacin de computadoras y equipo
Compras generales
Compra de vehculos
Inicio de operaciones
nograma de Inversiones 2013 - 2014
Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14
Mar-14 Apr-14 May-14
Tasa Promedio de Rentabilidad (TPR)

TPR=
UNP
IPI * 100 - TMN

UNP= Utilidad Neta Pormedio


IPI= Importe del proyecto de Inversin
TMN= Tasa Mnima Necesaria

TPR=
$
$
683,150.34
350,000.00 * 100 - 15%

TPR= 195.04