Integrantes codigo

EMPRESA DE CALZADO FASHION TIME

810.250.958 - 2
BALANCE GENERAL

ACTIVOS Periodo 0 Periodo 1

Disponible 818,000.00 39,963,983.30
Deudores comerciales -
Inventarios 67,490,000.00 94,500,000.00
Otros Activos Corrientes - ###
Activos Fijos 75,182,000.00 ###
Otros Fijos No Corrientes -
Total Activos ### ###
PASIVOS
Obligaciones financieras 26,000,000.00 18,583,295.30
Proveedores - ###
Otras cuentas por pagar - ###
Impuestos por pagar - 24,278,987.04
Obligaciones financieras largo plazo - ###
Otros Pasivos largo plazo - ###
Total Pasivos 26,000,000.00 ###
PATRIMONIO
Capital pagado 117,490,000.00 ###
Utilidades retenidas 0 0
Utilidades del ejercicio 0 49,293,700.96
Total Patrimonio ### ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ### ###

Estado de Resultados Periodo 0 Periodo 1

Ingresos Operacionales - 228,000,000.00

Otros Ingresos - ###

Total Ingresos - ###
(-) Costos Operacionales - 89,029,752.00
(=) Utilidad Bruta - ###
(-) Gastos (Administrativos, Comerciales
y
Operacionales) - 61,237,560.00
(=) Utilidad Operacional - ###
(-) Gastos Financieros - 4,160,000.00
(=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I) - 73,572,688.00
(-) Impuesto de renta - 24,278,987.04
(=) Utilidad despus de impuestos - ###

Flujo de Caja de Tesoreria Periodo 0 Periodo 1

Caja inicial 818,000.00 39,963,983.30
Ingresos operacionales - ###
Ventas - ###
Otros ingresos - ###
Total ingresos - ###
Egresos Operacionales - 31,237,560.00
Materia Prima - 67,490,000.00
Mano de Obra Directa - 11,539,792.00
Costos Fijos (Discriminados) - ###
arrendamiento 30,000,000.00
servicios publicos 2,639,960.00
alquiler de maquinaria 7,360,000.00
Total
Flujo Egresos
de Caja libre o del proyecto ### ###
(FCL)
(Ingresos - Egresos) ### ###
Saldo en caja acumulado

Flujo de Caja la Deuda Periodo 0 Periodo 1

Ingresos de Credito o prestamos 26,000,000.00
Amortizacin a capital 7,416,704.70
Amortizacin a intereses 4,160,000.00
Flujo de la Deuda (FD) 26,000,000.00 11,576,704.70

Flujo de Caja del Accionista Periodo 0 Periodo 1

Aportes Sociales 117,490,000.00 ###
Flujo de Caja Libre (FCL) ###
Flujo de la Deuda (FD) 26,000,000.00 ###
Distribucin de utilidades 49,293,700.96
Diferencia en Caja -
Flujo del Accionista (FA) ###
 CALZADO FASHION TIME
10.250.958 - 2
ANCE GENERAL

Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

39,225,771.47 39,228,489.71 48,554,506.68 53,669,174.91

94,464,933.78 93,520,588.86 94,600,000.00 99,400,000.00

75,182,000.00 75,182,000.00 75,182,000.00 75,182,000.00

### ### ### ###

9,979,917.85 - -
-
-
26,862,919.84 29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72
-
-
### ### ### ###

### ### ### 117,490,000.00

54,539,867.56 60,595,522.64 67,567,159.48 74,209,987.19

### ### ### ###
### ### ### 228,251,174.91

Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

243,960,000.00 261,037,200.00 279,309,804.00 298,861,490.28

-
### ### ### ###
94,549,596.62 100,128,022.82 105,735,192.10 111,444,892.48
### ### ### ###

65,034,288.72 68,871,311.75 72,728,105.21 76,655,422.89

### ### ### ###
2,973,327.25 1,596,786.86 -
81,402,787.41 90,441,078.57 100,846,506.68 110,761,174.91
26,862,919.84 29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72
 ### ### ### ###

Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

39,225,771.47 39,228,489.71 48,554,506.68 53,669,174.91
-
### ### ### 298,861,490.00
-
### ### ### ###
33,174,288.72 35,131,571.75 37,098,939.77 39,102,282.52
69,919,640.00 72,716,426.00 75,843,232.00 79,635,393.00
11,955,225.00 12,433,433.00 12,968,071.00 13,616,475.00
### ### ### ###
31,860,000.00 33,739,740.00 35,629,165.44 37,553,140.37
2,803,637.52 2,969,052.13 3,135,319.05 3,304,626.28
7,873,024.70 8,337,533.16 8,804,435.02 9,279,874.51
### ### ### ###

### ### ### ###

Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 TOTAL

8,603,377.45 9,979,917.85 26,000,000.00

2,973,327.25 1,596,786.86 8,730,114.10
11,576,704.70 11,576,704.70 34,730,114.10

Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

### ### ### 117,490,000.00
### ### ### ###
### ### - -
54,539,867.56 60,595,522.64 67,567,159.48 74,209,987.19
- - - -
### ### ### ###
 7%
proyeccion estimada inflacion
horizontal
ao 1 7.0%
ao 2 6.20%
ao 3 5.90%

ao 4 5.60%
ao 5 5.40%

financiacion del proyecto

total a financiar 26,000,000.00
tasa de interes anu 16%
periodo de financia 3 aos
 CAPITAL 26,000,000.00

TASA NOMINAL 0.16

. PERIODOS AO 1.00

i= 0.16

1+i= 1.16

AOS 3.00

MESES

DIAS

TOTAL DIAS 1,080.00

n= 3.00
R= 11,576,704.70

PERIODO INTERES CUOTA ABONO SALDO

0.00 ###
1.00 4,160,000.00 11,576,704.70 ### ###
2.00 2,973,327.25 11,576,704.70 ### 9,979,917.85
3.00 1,596,786.86 11,576,704.70 ### 0.00
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ABONO AO INTERES AO

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0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 Integrantes codigo
JULIO CESAR ALDANA LOPEZ 1611981117
PTER CAMILO PALACIO GOMEZ 1611981476
YERSON ALBERTO MEZA DIAZ 1410650304
MARIA JANEIDY GARCIA VALENCIA 1611980926

EMPRESA DE CALZADO FASHION TIME

810.250.958 - 2
BALANCE GENERAL

ACTIVOS Periodo 0 Periodo 1

Disponible 818,000.00 -
Deudores comerciales - ###
Inventarios 67,490,000.00 72,214,300.00
Otros Activos Corrientes - ###
Activos Fijos 75,182,000.00 ###
Otros Fijos No Corrientes -
Total Activos ### ###
PASIVOS
Obligaciones financieras 26,000,000.00 18,583,295.30
Proveedores - ###
Otras cuentas por pagar - ###
Impuestos por pagar - 24,278,987.04
Obligaciones financieras largo plazo - ###
Otros Pasivos largo plazo - ###
Total Pasivos 26,000,000.00 ###
PATRIMONIO
Capital pagado 117,490,000.00 ###
Utilidades retenidas 0 0
Utilidades del ejercicio 0 49,293,700.96
Total Patrimonio ### ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ### ###
- 62,249,683.30

Estado de Resultados Periodo 0 Periodo 1

Ingresos Operacionales - 228,000,000.00

Otros Ingresos - ###

Total Ingresos - ###
(-) Costos Operacionales - 89,029,752.00
(=) Utilidad Bruta - ###
(-) Gastos (Administrativos, Comerciales
y
Operacionales) - 61,237,560.00
(=) Utilidad Operacional - ###
(-) Gastos Financieros - 4,160,000.00
(=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I) - 73,572,688.00
(-) Impuesto de renta - 24,278,987.04
(=) Utilidad despus de impuestos - ###

Flujo de Caja de Tesoreria Periodo 0 Periodo 1

Caja inicial - ###
Ingresos operacionales - ###
Ventas - ###
Otros ingresos - ###
Total ingresos - ###
Egresos Operacionales - 61,237,560.00
Materia Prima - 67,490,000.00
Mano de Obra Directa - 11,539,702.00
Costos Fijos (Discriminados) - ###
Total
FlujoEgresos
de Caja libre o del proyecto - ###
(FCL)
(Ingresos - Egresos) - ###
Saldo en caja acumulado

Flujo de Caja la Deuda Periodo 0 Periodo 1

Ingresos de Credito o prestamos
Amortizacin a capital
Amortizacin a intereses
Flujo de la Deuda (FD)

Flujo de Caja del Accionista Periodo 0 Periodo 1

Aportes Sociales
Flujo de Caja Libre (FCL)
Flujo de la Deuda (FD)
Distribucin de utilidades
Diferencia en Caja
Flujo del Accionista (FA)
 CALZADO FASHION TIME
10.250.958 - 2
ANCE GENERAL

Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

2,583,932.80

75,182,000.00 75,182,000.00 75,182,000.00 75,182,000.00

### ### ### ###

9,979,917.85 - -
-
-
26,862,919.84 29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72
-
-
### ### ### ###

### ### ### 117,490,000.00

54,539,867.56 60,595,522.64 67,567,159.48 74,209,987.19

### ### ### ###
### ### ### ###
### ### ### 153,069,174.91

.
243,960,000.00 261,037,200.00 279,309,804.00 298,861,490.28

-
### ### ### ###
94,549,596.62 100,128,022.82 105,735,192.10 111,444,892.48
### ### ### ###

65,034,288.72 68,871,311.75 72,728,105.21 76,655,422.89

### ### ### ###
2,973,327.25 1,596,786.86 -
81,402,787.41 90,441,078.57 100,846,506.68 110,761,174.91
26,862,919.84 29,845,555.93 33,279,347.21 36,551,187.72
### ### ### ###

.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

.
 7%
proyeccion estimada inflacion
horizontal
ao 1 7.0%
ao 2 6.20%
ao 3 5.90%

ao 4 5.60%
ao 5 5.40%

financiacion del proyecto

total a financiar 26,000,000.00
tasa de interes anu 16%
periodo de financia 3 aos