Reglamento Caja Menor

La caja menor debe ser creada mediante acta legalizada por la empresa.
Cada caja menor debe tener un responsable
La cantidad del fondo debe ser lo necesaria para cubrir las necesidades.
Todo desembolso que se realice debe estar respaldado por su respectivo
documento soporte: factura o relacin, adjunto al recibo de caja menor,
el cual debe estar numerado consecutivamente y contener las firmas
responsables.
Debe tener una base mnima para reembolso.
Una vez revisado el reembolso, los recibos de caja menor y sus soportes
deben ser anulados por el funcionario efecta el pago
Los cheques girados para reembolso deben girarse a nombre del
responsable del fondo.
El responsable del manejo del dinero debe estar respaldado por una
pliza de seguros de manejo de efectivo, contratada con una compaa
de seguros generales, dicho costo puede ser asumido por el empleado o
la empresa.
La caja menor no debe destinarse para cambio de cheques a empleados
Para su control deben realizarse arqueos sorpresivos.

Reglamento Caja General

La disposicin adicional dcima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y de orden social, habilita al Gobierno para
aprobar mediante Real Decreto un nuevo Reglamento de la Caja General de
Depsitos, que habr de regular aspectos como las modalidades de garantas y
depsitos que se constituyan ante este rgano y otras cuestiones relativas a
los procedimientos para su constitucin, gestin, prescripcin e incautacin, as
como las condiciones que deben cumplir los instrumentos empleados como
garanta y las entidades que las prestan.

El Ttulo I del Reglamento define el mbito operativo de la Caja General

de Depsitos, as como su encuadre orgnico y funcional. Se mantiene
integrada en la Direccin General del Tesoro y Poltica Financiera, dada la
estrecha conexin de sus funciones con la gestin de la tesorera del
Estado. Los distintos captulos del
Ttulo II regulan cada modalidad de garanta: efectivo, valores, aval o
seguro de caucin. Comienzan determinando las caractersticas de la
modalidad, para continuar con el procedimiento y requisitos de
constitucin, las incidencias a que su gestin pudiera dar lugar y,
finalmente, la cancelacin o eventual ejecucin de la garanta. El Ttulo
III se dedica a regular las lneas generales de los depsitos que
permanecen en la Caja, regulacin en la que se establecen de forma
abierta los supuestos y se disponen las reglas mnimas de la operativa
de dicho rgano, complementada con una remisin general a la
normativa especial aplicable en cada caso.
 Por ltimo, la disposicin adicional primera del Real Decreto tiene por
objeto reiterar el deber, plasmado en la disposicin adicional dcima de
la Ley 42/1994, de someter a informe de la Caja cualquier proyecto de
disposicin relativo a garantas que se presten ante sta. La disposicin
adicional segunda modifica la gestin de las garantas prestadas por
funcionarios y profesionales liberales ante los correspondientes rganos
de supervisin o tutela. En su virtud, a propuesta del Ministro de
Economa y Hacienda, previa aprobacin del Ministro de
Administraciones Pblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 7 de febrero
de 1997

Reglamento Moneda Extranjera:

 http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Co
ntratacion/REGLAMENTO%20DE%20LA%20CAJA%20GENERAL%20DE
%20DEPOSITOS.pdf
http://www.gnbsudameris.com.co/banca-personas-cuenta-corriente-
moneda-extranjera.phpfile