COMUNA SPULBER BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2016

Simbolul conturilor Sold initial Rulaj cumulat Total sume Sold final

Denumirea conturilor Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

103
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ 0,00 7.457.562,36 0,00 5.240.040,89 0,00 12.697.603,25 0,00 12.697.603,25
teritoriale
104
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
teritoriale
117
0,00 9.677.384,33 1.149.801,67 1.970.223,71 1.149.801,67 11.647.608,04 0,00 10.497.806,37
Rezultatul reportat
121
0,00 2.968.669,55 9.383.224,32 2.726.852,59 9.383.224,32 5.695.522,14 3.687.702,18 0,00
Rezultatul patrimonial
162
Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice 0,00 0,00 660.321,00 660.321,00 660.321,00 660.321,00 0,00 0,00
locale
168
0,00 0,00 11.753,06 11.753,06 11.753,06 11.753,06 0,00 0,00
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
203
176.422,86 0,00 0,00 0,00 176.422,86 0,00 176.422,86 0,00
Cheltuieli de dezvoltare
205
27.904,00 0,00 0,00 0,00 27.904,00 0,00 27.904,00 0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
211
168.400,00 0,00 0,00 0,00 168.400,00 0,00 168.400,00 0,00
Terenuri si amenajari la terenuri
212
7.309.163,36 0,00 5.240.040,89 0,00 12.549.204,25 0,00 12.549.204,25 0,00
Constructii
213
446.887,37 0,00 143.847,23 0,00 590.734,60 0,00 590.734,60 0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
214
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si 108.775,43 0,00 0,00 0,00 108.775,43 0,00 108.775,43 0,00
materiale si alte active fixe corporale
231
6.655.881,44 0,00 2.712.691,33 5.240.040,89 9.368.572,77 5.240.040,89 4.128.531,88 0,00
Active fixe corporale in curs de executie

Pagina nr. 1
 Simbolul conturilor Sold initial Rulaj cumulat Total sume Sold final

Denumirea conturilor Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

281
0,00 63.381,41 0,00 30.333,72 0,00 93.715,13 0,00 93.715,13
Amortizari privind activele fixe corporale
302
4.331,03 0,00 79.606,69 79.526,46 83.937,72 79.526,46 4.411,26 0,00
Materiale consumabile
303
102.086,99 0,00 3.859,56 1.579,56 105.946,55 1.579,56 104.366,99 0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar
401
0,00 3.245,12 354.488,46 365.991,33 354.488,46 369.236,45 0,00 14.747,99
Furnizori
404
0,00 0,00 2.712.691,33 2.712.691,33 2.712.691,33 2.712.691,33 0,00 0,00
Furnizori de active fixe
421
0,00 29.108,00 537.608,00 542.194,00 537.608,00 571.302,00 0,00 33.694,00
Personal - salarii datorate
428
0,00 10.630,63 23.630,36 23.375,00 23.630,36 34.005,63 0,00 10.375,27
Alte datorii si creante in legatura cu personalul
431
0,00 14.655,00 200.596,00 203.007,00 200.596,00 217.662,00 0,00 17.066,00
Asigurari sociale
437
0,00 378,00 5.300,00 5.375,00 5.300,00 5.753,00 0,00 453,00
Asigurari pentru somaj
438
0,00 4.662,00 81.830,00 82.982,00 81.830,00 87.644,00 0,00 5.814,00
Alte datorii sociale
444
0,00 4.277,00 53.801,00 54.053,00 53.801,00 58.330,00 0,00 4.529,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi
446
0,00 0,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 0,00 0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
458
Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor 3.428.893,82 0,00 -998.445,84 2.430.447,98 2.430.447,98 2.430.447,98 0,00 0,00
de Certificare/ Autoritatilor de Management/
462
0,00 18.277,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 20.248,00 0,00 18.277,00
Creditori
464
93.029,00 0,00 166.943,63 137.457,63 259.972,63 137.457,63 122.515,00 0,00
Creante ale bugetului local

Pagina nr. 2
 Simbolul conturilor Sold initial Rulaj cumulat Total sume Sold final

Denumirea conturilor Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

468
0,00 0,00 571.745,80 571.745,80 571.745,80 571.745,80 0,00 0,00
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii
481
1.149.801,67 0,00 1.117.004,80 1.149.801,67 2.266.806,47 1.149.801,67 1.117.004,80 0,00
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate
516
Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile 0,00 0,00 660.321,00 660.321,00 660.321,00 660.321,00 0,00 0,00
administratiei publice locale
519
0,00 0,00 571.745,80 571.745,80 571.745,80 571.745,80 0,00 0,00
Imprumuturi pe termen scurt
521
571.745,80 0,00 11.139.135,97 11.111.426,28 11.710.881,77 11.111.426,28 599.455,49 0,00
Disponibil al bugetului local
529
0,00 0,00 6.189,00 6.189,00 6.189,00 6.189,00 0,00 0,00
Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
531
0,00 0,00 652.588,87 652.588,87 652.588,87 652.588,87 0,00 0,00
Casa
550
10.630,63 0,00 0,00 255,36 10.630,63 255,36 10.375,27 0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala
552
18.277,00 0,00 1.971,00 1.971,00 20.248,00 1.971,00 18.277,00 0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit
581
0,00 0,00 652.588,87 652.588,87 652.588,87 652.588,87 0,00 0,00
Viramente interne
602
0,00 0,00 72.995,02 72.995,02 72.995,02 72.995,02 0,00 0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile
610
0,00 0,00 57.828,06 57.828,06 57.828,06 57.828,06 0,00 0,00
Cheltuieli privind energia si apa
611
0,00 0,00 93.972,74 93.972,74 93.972,74 93.972,74 0,00 0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
614
0,00 0,00 23.375,00 23.375,00 23.375,00 23.375,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari
626
0,00 0,00 33.677,58 33.677,58 33.677,58 33.677,58 0,00 0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

Pagina nr. 3
 Simbolul conturilor Sold initial Rulaj cumulat Total sume Sold final

Denumirea conturilor Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

627
0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628
0,00 0,00 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
629
0,00 0,00 97.167,68 97.167,68 97.167,68 97.167,68 0,00 0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
641
0,00 0,00 536.788,00 536.788,00 536.788,00 536.788,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu salariile personalului
645
0,00 0,00 120.245,00 120.245,00 120.245,00 120.245,00 0,00 0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale
646
0,00 0,00 5.406,00 5.406,00 5.406,00 5.406,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale
666
0,00 0,00 11.753,06 11.753,06 11.753,06 11.753,06 0,00 0,00
Cheltuieli privind dobanzile
677
0,00 0,00 89.782,02 89.782,02 89.782,02 89.782,02 0,00 0,00
Ajutoare sociale
681
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru 0,00 0,00 30.333,72 30.333,72 30.333,72 30.333,72 0,00 0,00
depreciere
682
0,00 0,00 5.240.040,89 5.240.040,89 5.240.040,89 5.240.040,89 0,00 0,00
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
731
0,00 0,00 325.542,55 325.542,55 325.542,55 325.542,55 0,00 0,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice
734
0,00 0,00 81.407,50 81.407,50 81.407,50 81.407,50 0,00 0,00
Impozite si taxe pe proprietate
735
0,00 0,00 1.880.932,02 1.880.932,02 1.880.932,02 1.880.932,02 0,00 0,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii
750
0,00 0,00 4.402,62 4.402,62 4.402,62 4.402,62 0,00 0,00
Venituri din proprietate
751
0,00 0,00 38.273,87 38.273,87 38.273,87 38.273,87 0,00 0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii

Pagina nr. 4
 Simbolul conturilor Sold initial Rulaj cumulat Total sume Sold final

Denumirea conturilor Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

770
0,00 0,00 3.839.252,85 3.839.252,85 3.839.252,85 3.839.252,85 0,00 0,00
Finantarea de la buget
772
0,00 0,00 252.446,80 252.446,80 252.446,80 252.446,80 0,00 0,00
Venituri din subventii
779
0,00 0,00 143.847,23 143.847,23 143.847,23 143.847,23 0,00 0,00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit

Sold initial Sold initial Rulaj cumulat Rulaj cumulat Total sume Total sume Sold final Sold final
Totaluri
debit credit debit credit debit credit debit credit

Total ACTIVE 15.693.534,91 0,00 27.793.495,74 24.877.656,62 43.487.030,65 24.877.656,62 18.609.374,03 0,00

Total PASIVE 0,00 7.615.545,89 11.763.379,09 17.053.732,57 11.763.379,09 24.669.278,46 0,00 12.905.899,37

Total BIFUNC 4.578.695,49 12.656.684,51 11.327.804,18 8.953.289,82 15.906.499,67 21.609.974,33 4.804.706,98 10.508.181,64

Total 20.272.230,40 20.272.230,40 50.884.679,01 50.884.679,01 71.156.909,41 71.156.909,41 23.414.081,01 23.414.081,01

Pagina nr. 5