FERREYCORP S.A.

A Y SUBSIDIARIAS

2016
S/000
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 128,982.00 2.70%

Cuentas por cobrar comerciales, neto 1,080,058.00 22.65%
Otras cuentas por cobrar, neto 188,651.00 3.96%
Existencias, neto 1,232,981.00 25.85%
Gastos Contato por anticipado 21,928.00 0.46%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,652,600.00 55.62%

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar comerciales 45,017.00 0.94%

Otras cuentas por cobrar 1,798.00 0.04%
Inversiones en asociadas y negocio conjunto 78,156.00 1.64%
Inmuebles, maquinaria y equipo 1,524,896.00 31.97%
Intangibles 81,020.00 1.70%
Crdito Mercantil 187,866.00 3.94%
Activo por impuesto a las ganacias diferido 197,917.00 4.15%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,116,670.00 44.38%

TOTAL ACTIVO 4,769,270.00 100.00%

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(EXPRESADO EN SOLES)
Al 31 de Diciembre del 2016

VARIACIN
2015 S/. %
S/000
PASIVO CORRIENTE

233,322.00 4.75% -104,340.00 -44.72%

956,964.00 19.46% 123,094.00 12.86%
140,887.00 2.87% 47,764.00 33.90%
1,379,362.00 28.06% -146,381.00 -10.61%
22,259.00 0.45% -331.00 -1.49%
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2,732,794.00 55.58% -80,194.00 -2.93%

PASIVO NO CORRIENTE

47,876.00 0.97% -2,859.00 -5.97%

4,607.00 0.09% -2,809.00 -60.97%
93,512.00 1.90% -15,356.00 -16.42%
1,593,089.00 32.40% -68,193.00 -4.28%
86,083.00 1.75% -5,063.00 -5.88%
178,628.00 3.63% 9,238.00 5.17%
180,028.00 3.66% 17,889.00 9.94% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

2,183,823.00 44.42% -67,153.00 -3.08% TOTAL PATRIMONIO

4,916,617.00 100.00% -147,347.00 -3.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FINANCIERA
OLES)
del 2016

2016
S/000
PASIVO CORRIENTE

otros pasivos financieros 735,515.00 15.42%

Cuentas por pagar comerciales 507,286.00 10.64%
Otras cuentas por pagar 421,980.00 8.85%
Pasibo impuesto a la ganacia 11,394.00 0.24%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,676,175.00 35.15%

PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos financieros a largo plazo 955,988.00 20.04%

Otras cuentas por pagar a largo plazo 300.00 0.01%
Pasivo por impuestos a la ganacia diferido 218,224.00 4.58%
Ingresos diferidos 72.00 0.00%
Interes minoritario 3,929.00 0.08%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,178,513.00 24.71%

TOTAL PASIVO 2,854,688.00 59.86%

PATRIMONIO
Capital emitido 1,014,326.00 21.27%
Acciones en tesoreria 50,208.00 1.05%
Capital Adicional 73,536.00 1.54%
Prima de emisin 23,191.00 0.49%
Reserva legal 139,384.00 2.92%
Otras reservas de patrimonio 389,695.00 8.17%
Resultados acumulados 371,040.00 7.78%

TOTAL PATRIMONIO 1,914,582.00 40.14%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,769,270.00 100.00%

 VARIACIN
2015 S/. %
S/000

525,616.00 10.69% 209,899.00 39.93%

459,976.00 9.36% 47,310.00 10.29%
463,579.00 9.43% -41,599.00 -8.97%
30,991.00 0.63% -19,597.00 -63.23%

1,480,162.00 30.11% 196,013.00 13.24%

1,410,147.00 28.68% -454,159.00 -32.21%

719.00 0.01% -419.00 -58.28%
207,321.00 4.22% 10,903.00 5.26%
0.00 0.00% 72.00 0.00%
0.00 0.00% 3,929.00 0.00%

1,618,187.00 32.91% -439,674.00 -27.17%

3,098,349.00 63.02% -243,661.00 -7.86%

1,014,326.00 20.63% 0 0.00%

27,048.00 0.55% 23,160 85.63%
73,536.00 1.50% 0 0.00%
8,118.00 0.17% 15,073 185.67%
123,207.00 2.51% 16,177 13.13%
423,486.00 8.61% -33,791 -7.98%
218,879.00 4.45% 152,161 69.52%

1,818,268.00 36.98% 96,314 5.30%

4,916,617.00 100.00% -147,347 -3.00%

FERREYCORP S.A.A Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN SOLES)

Al 31 de Diciembre del 2016

2016

Ventas netas 4,846,557.00

Otros ingresos de operacin 610.00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 4,847,167.00 100.00%

Costo de ventas 3,666,304.00 75.65%

UTILIDAD BRUTA 1,180,863.00 24.36%

GGasto de Ventas 537,925.00 11.10%

Gastis Administrativos 258,707.00 5.34%
Otros ingresos 41,002.00 0.85%
UTILIDAD OPERATIVA 425,233.00 8.77%

Ingresos financieros 26,092.00 0.54%

Participacin en los resultados en asociadas 7,284.00 0.15%
Gastos financieros 124,742.00 2.57%
Diferencia en cambio 484.00 0.01%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 334,351.00 6.90%###

Gasto por impuesto a la ganacia 103,916.00 2.14%

UTILIDAD NETA 230,435.00 4.75%
 VARIACIN
2015 S/, %

5,204,066.00 -357,509.00 -6.87%

8,157.00 7,547.00 -92.52%
5,212,223.00 100.00% -365,056.00 -7.00%

3,920,084.00 80.88% -253,780.00 -6.47%

1,292,139.00 26.66% -111,276.00 -8.61%

576,095.00 11.07% -38,170.00 -6.63%

243,752.00 4.68% 14,955.00 6.14%
18,198.00 0.35% 22,804.00 125.31%
490,490.00 9.43% -65,257.00 -13.30%

21,315.00 0.41% 4,777.00 22.41%

5,889.00 0.11% 1,395.00 23.69%
106,368.00 2.04% 18,374.00 17.27%
151,812.00 2.92% 152,296.00 -100.32%
259,514.00 4.99% 74,837.00 28.84%

97,748.00 1.88% 6,168.00 6.31%

161,766.00 3.11% 68,669.00 42.45%
 FERREYCORP S.A.A Y SUBSIDIARIAS

RATIOS DE LIQUIDEZ

1 Liquidez General
2 Prueba cida
3 Prueba Defensiva
4 Capital de Trabajo

RATIOS DE GESTIN

1 Rotacin de Cuentas por Cobrar

2 Rotacin de Cuentas por Pagar
3 Rotacin de Inventarios
UBSIDIARIAS

IDEZ

2016 2015 VARIACIN

1.58 1.85 - 0.26
0.83 0.90 - 0.07
0.08 0.16 - 0.08
976,425.00 1,252,632.00 - 276,207.00

TIN

2016 2015 VARIACIN

80 66 14
50 42 8
121 123 - 2
 RATIOS DE SOLVENCIA

2016
Solvencia Patrimonial 149.10%
Grado de Endeudamiento 0.60

Grado Propiedad Patrimonial

0.40

RATIOS DE RENTABILIDAD

2016
Rentabilidad Sobre el Patrimonio
12.04%
( ROE )
Rendimiento Sobre Activos ( ROA ) 8.92%
Rendimiento Sobre la Inversin
4.83%
( ROI )
Margen Bruto 24.36%
Margen Operativo 8.77%
Margen Neto 4.75%
 2015 VARIACIN
170.40% -21.30%
1.42 - 0.82

0.37 0.03

2015 VARIACIN
8.90% 3.14%
9.98% -1.06%
3.29% 1.54%
24.79% -0.43%
9.41% -0.64%
3.10% 1.65%