058 - Annexe 5 Immobilisations

SIFAC LES IMMOBILISATIONS
MODULE AA
GESTION DES IMMOBILISATIONS
COMPTABILITE GENERALE
Annexe 5
LES IMMOBILISATIONS
SIFAC 2010
DABF/MLC 0
04/11/2010
SOMMAIRE
LE FLUX IMMOBILISATION 2
I. ETAPE 1 - CREATION DUNE COMMANDE DACHAT EN INVESTISSEMENT 3

II. ETAPE 2 - SERVICE FAIT ET FACTURATION 3
III. ETAPE 3 - TRANSMISSION DE LA FACTURE A LAGENCE COMPTABLE 3
IV. ETAPE 4 - VERIFICATION DU PAIEMENT DE LA FACTURE 3
V. ETAPE 5 - CREATION DUNE FICHE DIMMOBILISATION 9
Cas dune commande avec plusieurs postes 14
VI. ETAPE 6 - AFFECTATION DUNE SUBVENTION A UNE FICHE
DIMMOBILISATION 16
VII. ETAPE 7 - MODIFICATION DU CENTRE DE COUTS PAYEUR 18
VIII. MODIFICATION DUNE FICHE DIMMOBILISATION 19
IX. ANNULATION DUNE FICHE DIMMOBILISATION 19
X. CONSULTATIONS 20
LA SAISIE DUNE FICHE DIMMOBILISATION SEFFECTUE POST

PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE PAR LAGENCE COMPTABLE
Cela signifie que la fiche dimmobilisation doit tre saisie aprs le paiement
au fournisseur.
Cette procdure permet dviter :
- les doublons dans le cas dun rejet,

- la saisie dun montant erron lors de lABZON,
- la saisie dun compte budgtaire erron lors de lABZON.
LE FLUX IMMOBILISATION
DABF/MLC 1
04/11/2010
ME21N
LABORATOIRE OU SERVICE COMMANDE DACHAT
OU SERVICE FINANCIER
MIGO
SERVICE FINANCIER
MIRO
FACTURATION
PAIEMENT FOURNISSEUR
AGENCE COMPTABLE
SERVICE FINANCIER
ZME2K et/ou FBL1N et/ou ZSIFACFMRE_OPA
ABZON
FICHE DIMMOBILISATION
AS02
MODIFICATION DUNE FICHE DIMMOBILISATION
ABIF
RATTACHEMENT DUNE SUBVENTION A UNE
FICHE DIMMOBILISATION
AGENCE COMPTABLE ABUMN (intra)/ABT1N (inter)

DABF TRANSFERT DIMMOBILISATION
AFAB
ENREGISTREMENT DES AMORTISSEMENTS
ASKB
ENREGISTREMENT DES ECRITURES PERIODIQUES
AGENCE COMPTABLE VERIFICATION DES FICHES DINVENTAIRE

VERIFICATION DE LAFFECTATION DUNE
SUBVENTION A UNE FICHE DIMMOBILISATION
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04/11/2010
I. ETAPE 1 CREATION DUNE COMMANDE DACHAT EN INVESTISSEMENT : ME21N
Slectionner soit le type dimputation L (commande en investissement sur otp) soit V (commande en
investissement hors otp).
Le terme sans immobilisation signifie que la fiche dimmobilisation sera saisie post prise en charge
comptable.
Ecran type dune commande dachat en investissement dans le bloc Poste .
Le compte gnral et le compte budgtaire ne doivent pas tre modifis : ils sont drivs
automatiquement du groupe de marchandises choisi (sauf drogation).
Dans le cas dun achat en investissement, la colonne compte gnral indique un compte gnral de classe
2 technique finissant par 1 : cest normal. Le compte gnral dfinitif sera dtermin lors de lABZON.
Pour un meilleur suivi des subventions en investissement, il faut saisir dans la colonne Fonds
lorigine des crdits utiliss.
II. ETAPE 2 SERVICE FAIT ET FACTURATION : MIGO et MIRO
La saisie du service fait et la saisie de la facture seffectuent selon le flux Dpenses normal.
Astuce 1 : indiquer dans le champ Texte (MIRO onglet Donnes bas. ) le n de la commande et la
date de mise en service pour faciliter la consultation en FBL1N.
Astuce 2 : indiquer lorigine de financement exacte.
III. ETAPE 3 TRANSMISSION DE LA FACTURE A LAGENCE COMPTABLE
La facture est transmise lAgence Comptable pour leve de visa et paiement au fournisseur.
IV. ETAPE 4 VERIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE PAR LAGENCE

COMPTABLE
Vous pouvez utiliser trois transactions pour vrifier la prise en charge dune facture : ZME2K, FBL1N et
ZSIFACFMRE_OPA.
La transaction ZME2K
Cette transaction permet le suivi de la commande dans le flux dpenses (saisie du service fait : pice en WE,
saisie de la facture : pice en RE).
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04/11/2010
Cliquer sur pour slectionner la variante souhaite.
Slectionner la variante relative votre composante.
Cliquer sur pour valider votre choix.
Cliquer sur pour excuter la demande.
Cliquer sur pour slectionner la mise en forme souhaite.
Slectionner la mise en forme :
/UP11IMMO SAISIE FICHE IMMO SELON FACT.

PAYEE
Cliquer sur pour valider votre choix

.
Les colonnes prsentes dans le tableau reprennent :

- le centre de cots,
- le n et le nom du fournisseur,
- le n de la commande,
- la division utilise,
- lhistorique de la commande qui indique au minimum que la commande a fait lobjet dun service fait,
- le compte budgtaire (uniquement la classe 2),
- les colonnes A facturer et Reste facturer . Si ces colonnes sont 0 cela signifie :
o soit que la commande a t solde,
o soit que la facture a t saisie en MIRO.
- la date de saisie de la commande.
DABF/MLC 4
04/11/2010
Pour vrifier le montant qui constituera la base amortissable du bien immobilis, il faut double cliquer sur le
licne .
Selon la division slectionne lors de la saisie de la commande, ce montant sera TTC (division exonre), HT
(division taxe) ou en prorata mixte (division mixte).
La fentre qui apparat indique le statut de la commande. Dans lexemple ci-dessous, la commande est lie
un service fait (WE) et a fait lobjet dune saisie de facture en MIRO (RE).
TRES IMPORTANT ! LE MONTANT INDIQUE DANS LA COLONNE MONTANT DI EST LE

MONTANT HTR (celui imput au budget) QUI DEVRA ETRE REPRIS LORS DE LA SAISIE DANS
LABZON.
La transaction ZSIFACFMRE_OPA
Cette transaction permet de consulter les factures payes sur OTP.
Choisir le menu
Cliquer sur puis cliquer sur
Indiquer le Primtre financier : UP11
Indiquer la Socit(s) (4510 ou 4540 ou 9990).
Indiquer un (des) programme (s) de financement (n

OTP).
Cliquer sur
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04/11/2010
Cliquer sur pour slectionner la mise en forme : /UP11IMMO FACTURE INVEST. PAYEE
Quand une facture est saisie et paye, le systme affiche obligatoirement lcran une ligne
COMMANDES/FACTURATION et une ligne COMMANDE/DECAISSEMENT .
COMMANDES/FACTURATION : ligne de saisie de la facture en MIRO.

COMMANDES/DECAISSEMENT : ligne de paiement de la facture.
Colonne Montant factur HTR : montant saisir dans lABZON. Cest ce montant qui constituera la
base du calcul de lamortissement.
Colonne date de paiement : date de paiement de la facture.
La transaction FBL1N
Cette transaction vous indiquera si la facture a t paye.
La vrification du paiement de la facture se fait soit par le n de la facture (je vous conseille de faire votre
recherche par le n de facture) soit par le n du fournisseur.
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Cliquer sur pour slectionner la variante :

UP11IMMO PRISE EN CHARGE FACT. IMMOS
ENTREE
Lcran saffiche comme ci-contre.
Cliquer sur pour saisir des informations complmentaires.
Champ Affectation : indiquer lUB (910, 920).

Champ Rfrence : indiquer le n de la facture.
Champ Compte fournisseur : indiquer le n de fournisseur si ncessaire.
Si vous ne saisissez aucun n de fournisseur, le systme affichera lensemble des fournisseurs existant dans la
base fournisseurs.
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Cliquer sur pour indiquer plusieurs

valeurs (plusieurs n de facture ou plusieurs
n de fournisseur).
Si le systme naffiche aucune information, cest que la facture na pas t saisie.
Si le systme affiche une liste de postes, il faut analyser linformation :
- Une ligne unique saffiche en RE : il ny a pas de rejet.
La fiche dimmobilisation peut tre saisie.
- Deux lignes saffichent en RE et en RA avec la mme pice de rapprochement (300..) : la

facture a fait lobjet dun rejet.
La fiche dimmobilisation ne doit pas tre saisie.
- Trois lignes saffichent en RE , en RE et en RA : un rejet a eu lieu sur la 1 re saisie de la

facture puis la facture a t re-saisie et cette fois elle na pas t paye.
La fiche dimmobilisation peut tre saisie.
En cas de doute, veuillez contacter lAgence Comptable.
V. ETAPE 5 CREATION DUNE FICHE DIMMOBILISATION : ABZON
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Cliquer sur pour modifier la socit si besoin.
Cliquer sur pour crer une nouvelle

fiche dimmobilisation.
Saisir une dsignation explicite. Conseil : indiquer le n de la commande

(utile pour les consultations).
Saisir le compte gnral en remplaant le dernier chiffre 1 par un zro.
Attention le compte doit tre identique celui de la commande ex. : 21517001 (compte technique)
sur la commande soit 21517000 en ABZON. Cliquer sur le matchcode pour faire votre choix.
Saisir le centre de cots (le mme que celui saisi lors de la commande).
Dans longlet Donnes altrables
Date de saisie de la fiche dimmobilisation.
Date du jour automatiquement indique par

le systme (contrle de la journe comptable dans
SIFAC).
Date de rception ou de mise en service du

bien. Cest partir de cette date que partira
le calcul de lamortissement. Cette date doit
correspondre la date du service fait.
Attention ! Ne pas saisir une date de lanne N-1.
ASSUREZ-VOUS QUE LE
MONTANT A SAISIR Indiquer le montant HTR qui constitue la base
CORRESPOND A CE QUI DOIT amortissable du bien immobilis.
ETRE AMORTI DANS SIFAC
Division Exonr = montant TTC de la facture
Si le montant est erron, vous Division Tax = montant HT de la facture
risquez de payer des Division Mixte = montant prorata mixte
amortissements supplmentaires. ( voir par la transaction ZME2K)
Dans longlet Inform. Suppl.

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Se positionner dans le champ Affectation et indiquer le n de la commande se rattachant cette

immobilisation.
Il faut saisir le n de la commande comme suit :

N de la commande + 000 + n de la ligne de poste (par exemple :
450000268500010)
ENTREE
(si vous ne faites pas entre le systme ne drivera pas les informations issues de la commande).
Cliquer sur pour continuer la saisie de la fiche dimmobilisation.
Ne rien indiquer dans cette fentre.
Cliquer sur
Dans longlet Gnralits
Activer ce code pour que le

systme gre automatiquement
lhistorique de limmobilisation.
Activer ce code pour que

l'immobilisation fasse l'objet
d'un inventaire physique lors
des oprations d'inventaire.
Dans longlet Avec pr. val.
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Le champ Centre responsable : ne rien indiquer dans ce champ.

Le champ Localisation permet de situer gographiquement le bien sur lUniversit.
Le champ Local est facultatif mais vous pouvez y noter diverses informations comme le n de la salle o
se situe le bien.
Dans longlet Affectations
En cas de sortie dimmobilisation, cette zone est utilise

pour identifier la nature de la sortie du bien de lactif.
Slectionner la nature
de linvestissement.
Dans le tableau Mesures dencouragement linvestissement (ou MENI), se positionner dans la colonne
Cl puis cliquer sur le matchcode.
La cl de MENI permet didentifier le(s) type(s) de

subvention relatif(s) limmobilisation.
Chaque type de subvention doit tre valoris par la

transaction ABIF.
Chaque type de subvention correspond un tableau

dvaluation (51 58) destin au suivi des fiches
dimmobilisation rattaches des subventions.
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Slectionner le MENI souhait.
Correspondance entre Neptune et SIFAC.
NEPTUNE SIFAC
ORIGINES DE MODE DE MESURES DENCOURAGEMENT A
FINANCEMENT FINANCEMENT LINVESTISSEMENT
131111 01 SUBVENTION ETAT
131112
131113
131114
131121
131122
131131
131132
131133
131134
131141
131142
1312 02 REGIONS
1313 03 DEPARTEMENTS
1314 04 COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES
1315 05 AUTRES COLLECTIVITES ET ETABL. PUBLICS
1316 06 UNION EUROPEENNE
1317 07 AUTRES ORGANISMES
1318 et 1319 08 AUTRES
138 09 AUTRES SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT
ENTREE (la zone se grise)
A noter : si vous ne slectionnez aucune subvention alors limmobilisation sera considre comme ne donnant
lieu aucune neutralisation.
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Dans longlet Origine
Indiquer si le bien a t acquis neuf ou doccasion.
Les autres champs sont facultatifs.

Vous pouvez nanmoins indiquer lanne dacquisition
du bien et la valeur dachat du bien.
Ces informations nont aucune incidence sur le calcul de
lamortissement.
Dans longlet Evaluation
NE PAS MODIFIER LES INFORMATIONS INDIQUEES DANS

LONGLET Evaluation .
Le type damortissement (LIN1 ou LINS) et la dure damortissement ont t dfinis par paramtrage. La
dure damortissement est drive de la catgorie dimmobilisation (compte budgtaire).
Cliquer sur pour revenir la page daccueil de lABZON.
Cliquer sur
Avant de sauvegarder, vrifier les critures qui rsultent de la saisie de la fiche dimmobilisation. Pour cela,
cliquer sur Autres fonctions puis cliquer sur Simuler .
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Mouvement du compte gnral : passage du

compte gnral 21.1 (cration de la
commande) au compte gnral 21.0 (cration
de lABZON).
Montant amortir.
Attention ! le systme ne vous indique pas si le

montant est diffrent de celui imput.
Cliquer sur pour sauvegarder la fiche dimmobilisation.
Le systme indique que la fiche

dimmobilisation est sauvegarde.
N de la fiche dimmobilisation.
Cas dune commande avec plusieurs postes :
Je vous conseille fortement (trs fortement) de faire une fiche dimmobilisation par ligne de poste car le
regroupement ne tient compte que dune date de mise en service : celle saisie lors de la cration de la fiche
dimmobilisation. Veuillez saisir de prfrence une fiche dimmobilisation par ligne de poste si la date de
mise en service est diffrente.
Il est impossible dindiquer dans le champ Affectation un n de commande unique sans les 5 caractres
supplmentaires du poste (000 + n de la ligne de poste). Le systme affichera lcran un message bloquant.
Il faut crer une fiche dimmobilisation par poste de commande.
Par contre, si tous les postes de la commande ont le mme compte budgtaire, il est possible de
regrouper ces postes sur la mme fiche dimmobilisation.
Attention ! Si le compte budgtaire est diffrent, la fiche dimmobilisation prendra en compte le compte
budgtaire du 1er poste saisi et non pas le compte budgtaire du poste 20
Comment procder ?
1) Crer la fiche dimmobilisation de base (par ex. : fiche n 48) pour la commande 450000353600010.
DABF/MLC 14
04/11/2010
2) Pour regrouper sur cette fiche dimmobilisation n 48 le poste 20 li la commande 4500003536, il faut
slectionner Immobilisation existante .
Indiquer le n de la fiche dimmobilisation sur

laquelle doit tre regroup le poste 20.
Indiquer la Date pice .
Indiquer la Date de rfrence : quelle que soit la date

indique, ce sera toujours la date de rfrence du 1 er poste
saisi la cration de la fiche dimmobilisation qui sera la
date de dpart du calcul de lamortissement.
Indiquer le Mnt comptabilis concernant le poste 20.
Dans le champ Texte saisir une dsignation.
Dans longlet Inform. Suppl. , saisir le n

450000363400020 pour lexemple.
La saisie se termine ce niveau.
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04/11/2010
Sauvegarder la saisie.
VI. ETAPE 6 AFFECTATION DUNE SUBVENTION A UNE FICHE DIMMOBILISATION : ABIF
Cette transaction permet dindiquer le montant amorti au titre de la subvention (lorigine de financement doit
tre indique lors de lABZON). Si vous navez pas indiqu de mesures dencouragement linvestissement
lors de lABZON, vous pouvez lindiquer par le biais de la transaction AS02.
Cette saisie permet de neutraliser lamortissement.
Indiquer le n de la fiche dimmobilisation.
Cliquer sur le matchcode pour slectionner le code de la subvention. La

codification doit correspondre celle slectionne lors de lAbzon.
Si vous avez plusieurs sources de financement lies une fiche dimmobilisation, il faut saisir une ABIF
par source de financement.
ENTREE
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04/11/2010
Dans le champ MntComptabilis saisir le montant

amorti au titre de la subvention.
Le montant ne peut tre suprieur celui saisi lors de

lABZON (le systme contrle cette saisie).
La diffrence entre le montant de lABZON et le montant

de lABIF est considre comme un montant non
neutralis.
Ne pas modifier
Saisir les informations relatives la subvention utilise.
Indiquer le n de la fiche dimmobilisation pour

consultation.
Sauvegarder
Il est important de contrler le montant total des sources de financement saisi lABIF. Le montant des
sources de financement doit tre infrieur ou gal au montant de limmobilisation.
DABF/MLC 17
04/11/2010
Si vous avez saisi un mauvais montant, merci de contacter par mail la cellule dassistance en indiquant
le n de la fiche dimmobilisation et le montant erron. Nous interviendrons pour contre-passer votre
pice.
VII. ETAPE 7 - MODIFICATION DU CENTRE DE COUTS PAYEUR : AS02
Il est possible dans SIFAC de comptabiliser lamortissement dun bien immobilis sur un centre de cots
diffrent de celui indiqu lors de la saisie de la fiche dimmobilisation (ABZON).
ATTENTION ! Le centre de cots qui a effectu lachat du bien doit tre obligatoirement li un centre
responsable unique. Cette harmonisation des donnes est prconise par lAMUE.
Par exemple :
Fiche dimmobilisation n 1 : le centre de cots X (ex. : 94UM8182) acheteur du bien, je vais faire supporter
lamortissement au centre responsable X (AMO94).
Fiche dimmobilisation n 2 : le centre de cots X (94UM8182) acheteur du bien, je dois obligatoirement
renseigner le centre responsable avec le centre de cots X (ex. : AMO94).
Par contre, si un otp est rfrenc sur la fiche dimmobilisation, le centre responsable (qui nest pas li la
convention) nimputera pas lamortissement sur cet otp.
Si vous souhaitez imputer les amortissements sur lotp, il ne faut pas dans ce cas remplir le champ centre
responsable .
Saisir le n de la fiche dimmobilisation ainsi que la Socit.
Cliquer sur
Se positionner dans longlet Avec pr. val.
Dans le champ Centre responsable , saisir le

centre de cots payeur. Ce centre de cots
supportera lamortissement du bien immobilis.
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04/11/2010
ENTREE
Cette fentre apparat. Cliquer sur Oui .
Sauvegarder
VIII. MODIFICATION DUNE FICHE DIMMOBILISATION : AS02
Indiquer dans Immobilisation le n de la fiche modifier.
ENTREE
Vous ne pouvez pas modifier le montant (ni le n de

la commande) saisi lors de lABZON. Selon les cas
de figure, il faut annuler la fiche dimmobilisation et
saisir une nouvelle fiche dimmobilisation.
Pour chaque onglet, seuls les champs en blanc sont modifiables.
NE PAS MODIFIER LES INFORMATIONS INDIQUEES DANS LONGLET Evaluation .
Sauvegarder
IX. ANNULATION DUNE FICHE DIMMOBILISATION
Annuler une fiche dimmobilisation demande lexcution dune opration particulire.

Veuillez contacter la cellule dassistance de la DABF pour cette opration.
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X. CONSULTATIONS
AS03 ou AW01N
Ces deux transactions semblables permettent dafficher une fiche dimmobilisation et de consulter
lensemble des donnes lies cette fiche.
Indiquer le n de la fiche dimmobilisation et la socit.
ENTREE
Dans cette 1re fentre, vous retrouvez les informations lies

limmobilisation.
Cliquer sur pour consulter les valeurs damortissement.
DABF/MLC 20
04/11/2010
1 Tableaux dvaluation : slectionner pour consultation.
Le tableau 01 reprsente lamortissement comptable.

Ce tableau constate la valeur d'acquisition (neutralise et non neutralise) et il sert d'enregistrement pour les
amortissements comptables (compte 68). Cest le tableau rel principal qui sert de base de calcul la
comptabilisation des amortissements en linaire.
Les tableaux 51 59 indiquent les valeurs lies aux subventions.

Ces tableaux sont destins au suivi des subventions dinvestissement et la reprise de subvention.
Ces tableaux sont crs si un type de subvention (MENI) est affect limmobilisation (ABZON) et si la
subvention est valorise (ABIF).
Le tableau 90 est le pivot pour la neutralisation de lamortissement.

Ce tableau reprend toutes les valeurs du tableau 01.
Il nest utilis que pour les biens en dotation ou en affectation afin de neutraliser limpact de lamortissement
(tableau 91).
Ce tableau ne gnre aucune criture. Cest un tableau technique.
Le tableau 91 calcule et comptabilise la diffrence entre le tableau 01 et le tableau 90.

Il permet la gestion de la neutralisation des amortissements des biens en dotation ou en affectation. Il ne
donne lieu comptabilisation que lors du calcul de lamortissement.
Il permet la constatation dune recette exceptionnelle par le compte 776.
2 Objets relatifs limmobilisation.

On retrouve dans ce bloc le centre de cots acheteur et le compte gnral.
DABF/MLC 21
04/11/2010
Champ Socit : indiquer la socit souhaite (AW01N)

Champ Immobilisation : indiquer le n de la fiche dimmobilisation consulter (AW01N)
Champ Ex. comptable : Slectionner lexercice comptable consulter (2010, 2011, 2012.) (AS03 et
AW01N)
Onglet Val. Prvisionnelles
Cet onglet prsente une vue globale des mouvements en valeurs prvisionnelles cest--dire quelles nont pas
encore t comptabilises dfinitivement pour lanne N.
Dbut danne : valeur au 01/01/N+1.

Modification : valeur prvisionnelle en attente de comptabilisation anne N.
Fin danne : valeur au 31/12/N.
Mvt immob. : permet le mouvement entre Modification anne N et

Dbut danne anne N + 1 de la valeur amortie.
Valeur dacquisition : montant saisi lors de lABZON.
Amort. p. dprciation : montant de lamortissement annuel (montant
comptabilis (1), comptabiliser (2) et cumul (3)).
Valeur rsiduelle : montant restant amortir (valeur au 01/01/N (4)), valeur
annuelle N (5) et valeur au 31/12/N (6)).
ANNEE 2010 : anne N ANNEE 2011 : anne N + 1
ANNEE 2012 : N + 2
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04/11/2010
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
Onglet Val comptabilises
Cet onglet permet danalyser pour le tableau dvaluation 01 les critures damortissement comptabilises
(carr vert) et les montants prvisionnels pour les priodes non comptabilises (triangle jaune).
Tableau de suivi des amortissements

comptabiliss et prvisionnels par priode
(mois).
Double-cliquer sur chaque ligne pour une
consultation plus dtaille du calcul de
lamortissement.
Onglet Comparaisons
Cet onglet permet de comparer diffrents tableaux dvaluation.
DABF/MLC 23
04/11/2010
Pour effectuer cette comparaison, cliquer sur les

icnes des tableaux dvaluation.
AR01
Cette transaction permet de consulter toutes les fiches dimmobilisation saisies dans la transaction ABZON.
Cliquer sur pour slectionner la variante qui correspond votre socit ou votre UB.
Cliquer sur la variante souhaite puis ENTREE.
DABF/MLC 24
04/11/2010
Champ Numro dimmobilisation : indiquer le n de la fiche dimmobilisation (ou les fiches

dimmobilisation) consulter.
Si vous nindiquez aucun numro, le systme affichera lcran toutes les fiches dimmobilisation.
Champ Catgorie dimmobilisation : indiquer le compte budgtaire si besoin.
Champ Centre de cots : indiquer le(s) centre(s) de cots consulter. Dans les variantes UB (par ex. :
901,902), les centres de cots sont dj slectionns. Si vous dsirez consulter un centre de cots en
particulier, il faut utiliser la variante Socit (par ex. : 9990).
Champ Date danalyse : slectionner lanne danalyse souhaite.
Champ Tableau dvaluation : slectionner le tableau dvaluation consulter. Le tableau dvaluation
01 est le tableau principal.
Champ Variante de tri :
- 0002 : consultation par socit et par centre de cots.
- 0009 : consultation par socit et par compte budgtaire.
Cliquer sur
Le tableau de consultation saffiche lcran.

Valeur amortir anne N.*
Valeur rsiduelle.
Montant saisi dans lABZON
* A noter : nous sommes en paramtrage LN1 (amortissement N+1) pour 2010. Le calcul de lamortissement
ne commence quen 2011 (anne N+1), il est donc normal que la colonne Amo. Cumul soit 0 pour
DABF/MLC 25
04/11/2010
lanne 2010. Si vous souhaitez connatre le montant de lamortissement annuel, il faut slectionner dans le
champ Date danalyse (page daccueil) lanne 2011.
Se positionner sur la colonne Ctre cots puis cliquer sur pour obtenir les montants par centre de cots.
En double cliquant sur une ligne damortissement, vous accdez aux valeurs damortissement.
S_ALR_87012004
DABF/MLC 26
04/11/2010
Dans la partie Slections , il est possible dindiquer :
- un ou des compte(s) budgtaire(s) dans le champ Catgorie dimmobilisations ,

- un ou des centre(s) de cots.
A noter si vous slectionnez une variante UB , lensemble des centres de cots lis cette UB sera
rfrenc obligatoirement dans le champ Centre de cots . Le champ centre de cots est libre de saisie
grce la variante Socit (4510 ou 4540 ou 9990).
Dans la partie Options :
- slectionner la date danalyse (2010, 2011, 2012),

- slectionner le tableau dvaluation consulter.
Cliquer sur
Le tableau de consultation saffiche lcran.
DABF/MLC 27
04/11/2010
COLONNES DESIGNATION
SOCIETE 4510, 4540 et 9990
CENTRE DE COUTS Le(s) centre(s) de cots slectionn(s)
DtCptes Comptes budgtaires
EOTP N de convention
IMMOBILISATION N de la fiche dimmobilisation
FOURNISSEUR N du fournisseur
MISE EN SERVICE Date de mise en service du bien
AMO. DEPR Date de dbut de lamortissement
DUREE Dure de lamortissement
CODE DAMORT. Mode de calcul de lamortissement.
Pour 2010 le code est LIN1 (calcul N + 1).
Pour 2011 le code sera LINS (calcul en prorata temporis)
DIVISION Division issue de la commande
DESIGNATION DE LIMMOBILISATION Dsignation issue de lABZON
LOCALISATION O se situe le bien ?
Mvt VAL ACQUIS Anne N : saisie de la fiche dimmobilisation.
VAL. ACQ. CUM.SEP Anne N + 1 : valeur dacquisition comptabilise
AMODEPPREV Valeur annuelle amortir
VAL. COMPT. FIN Valeur rsiduelle
DABF/MLC 28
04/11/2010
Se positionner sur la colonne Ctre cots puis cliquer sur pour obtenir les montants par centre de cots.
Se positionner sur la colonne DtCptes puis cliquer sur pour obtenir les montants par comptes
budgtaires.
DABF/MLC 29
04/11/2010
S_ALR_87012013
Cette transaction permet de comparer les valeurs damortissements prvisionnelles de diffrents tableaux
dvaluation.
Dans la partie Slections , il est possible dindiquer :
- un ou des compte(s) budgtaire(s) dans le champ Catgorie dimmobilisations ,

- un ou des centre(s) de cots.
-
A noter si vous slectionnez une variante UB , lensemble des centres de cots lis cette UB sera
rfrenc obligatoirement dans le champ Centre de cots . Le champ centre de cots est libre de saisie
grce la variante Socit (4510 ou 4540 ou 9990).
Dans la partie Options :
- slectionner la date danalyse (2010, 2011, 2012),

- slectionner les tableaux dvaluation comparer (jusqu 3 tableaux).
Cliquer sur
DABF/MLC 30
04/11/2010
1 2 3 4 5 6 7
10
1 Une ligne par tableau dvaluation.

2 Date de dbut du calcul de lamortissement. Ici le 01/01/2010 car nous sommes en LIN1 pour 2010.
3 Dure de lamortissement.
4 Valeur dacquisition du bien (montant issu de lABZON).
5 Valeur annuelle amortir.
6 Valeur rsiduelle.
7 Valeur prvisionnelle de lamortissement comptabilise au tableau 91.
8 Total par centre de cots.
9 Total par division.
10 Total par socit.
DABF/MLC 31
04/11/2010
****
DABF/MLC 32
04/11/2010

058 - Annexe 5 Immobilisations

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058 - Annexe 5 Immobilisations

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SIFAC LES IMMOBILISATIONS

I. ETAPE 1 - CREATION DUNE COMMANDE DACHAT EN INVESTISSEMENT 3

LA SAISIE DUNE FICHE DIMMOBILISATION SEFFECTUE POST

Cette procdure permet dviter :

- les doublons dans le cas dun rejet,

AGENCE COMPTABLE ABUMN (intra)/ABT1N (inter)

AGENCE COMPTABLE VERIFICATION DES FICHES DINVENTAIRE

I. ETAPE 1 CREATION DUNE COMMANDE DACHAT EN INVESTISSEMENT : ME21N

Ecran type dune commande dachat en investissement dans le bloc Poste .

II. ETAPE 2 SERVICE FAIT ET FACTURATION : MIGO et MIRO

III. ETAPE 3 TRANSMISSION DE LA FACTURE A LAGENCE COMPTABLE

IV. ETAPE 4 VERIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE PAR LAGENCE

Cliquer sur pour slectionner la variante souhaite.

Slectionner la variante relative votre composante.

Cliquer sur pour valider votre choix.

Cliquer sur pour excuter la demande.

Cliquer sur pour slectionner la mise en forme souhaite.

Slectionner la mise en forme :

/UP11IMMO SAISIE FICHE IMMO SELON FACT.

Cliquer sur pour valider votre choix

Les colonnes prsentes dans le tableau reprennent :

TRES IMPORTANT ! LE MONTANT INDIQUE DANS LA COLONNE MONTANT DI EST LE

Cette transaction permet de consulter les factures payes sur OTP.

Cliquer sur puis cliquer sur

Indiquer le Primtre financier : UP11

Indiquer la Socit(s) (4510 ou 4540 ou 9990).

Indiquer un (des) programme (s) de financement (n

COMMANDES/FACTURATION : ligne de saisie de la facture en MIRO.

Cette transaction vous indiquera si la facture a t paye.

Cliquer sur pour slectionner la variante :

Lcran saffiche comme ci-contre.

Cliquer sur pour saisir des informations complmentaires.

Champ Affectation : indiquer lUB (910, 920).

Cliquer sur pour indiquer plusieurs

Cliquer sur pour excuter la demande.

Si le systme naffiche aucune information, cest que la facture na pas t saisie.

Si le systme affiche une liste de postes, il faut analyser linformation :

- Une ligne unique saffiche en RE : il ny a pas de rejet.

La fiche dimmobilisation peut tre saisie.

- Deux lignes saffichent en RE et en RA avec la mme pice de rapprochement (300..) : la

La fiche dimmobilisation ne doit pas tre saisie.

- Trois lignes saffichent en RE , en RE et en RA : un rejet a eu lieu sur la 1 re saisie de la

La fiche dimmobilisation peut tre saisie.

En cas de doute, veuillez contacter lAgence Comptable.

V. ETAPE 5 CREATION DUNE FICHE DIMMOBILISATION : ABZON

Cliquer sur pour modifier la socit si besoin.

Cliquer sur pour crer une nouvelle

Saisir une dsignation explicite. Conseil : indiquer le n de la commande

Dans longlet Donnes altrables

Date de saisie de la fiche dimmobilisation.

Date du jour automatiquement indique par

Date de rception ou de mise en service du

Dans longlet Inform. Suppl.

Se positionner dans le champ Affectation et indiquer le n de la commande se rattachant cette

Il faut saisir le n de la commande comme suit :

Cliquer sur pour continuer la saisie de la fiche dimmobilisation.

Ne rien indiquer dans cette fentre.

Dans longlet Gnralits

Activer ce code pour que le

Activer ce code pour que

Dans longlet Avec pr. val.

Le champ Centre responsable : ne rien indiquer dans ce champ.

Dans longlet Affectations