FORMACIN SAP: TESORERA CONTABILIDAD BANCARIA Y

GESTIN DE CAJA (WS TESORERA)

OBJETIVOS:

Adquirir y desarrollar los conocimientos de Tesorera, Contabilidad Bancaria y

Gestin de Caja

DIRIGIDO A:
Todas aquellas personas interesadas en adquirir estos conocimientos.

PROGRAMA:
Datos Maestros de Bancos.
Directorio Bancario.
Bancos Propios.
Gestin de cuentas transitorias.

Gestin Bancaria de cobros de cheques

Presentacin manual de cheques al cobro.
Configuracin de operaciones

Programa de rdenes de pago.(*)

Pagos con cdigo repetitivo.
Pagos online: cuenta de mayor, deudores, proveedores.
Configuracin.

Extracto Electrnico de cuenta.

Carga automtica y manual.
Conciliacin automtica y manual.
Configuacin de operaciones y nuevas cuentas bancarias..

Clearing de cuentas.
Aplicacin de clearing: cash pooling.
Configuracin.

Estructura de Liquidez.
Niveles de Tesorera.
Grupos de Tesorera.
Actualizacin de estructuras.

CENTRO DE FORMACION
Tte. Ortiz de Zrate, 26 Fax: 976 513 420 ifet@camarazaragoza.com
50015 Zaragoza (Espaa) Tel.: 976 306 161 www.camarazaragoza.com
Gestin de Informes: Anlisis de liquidez.
Configuracin de clasificaciones.
Informes estndar de posicin y previsin.
Contabilizacin de avisos de Tesorera.
Report painter de Tesorera.

Reports de configuracin.
Verificacin de datos.
Reorganizacin de datos.

(*)Este captulo no est documentado en manuales estandar.

DURACIN: 24 Horas

FECHAS DE REALIZACIN: 14, 15 y 16 de mayo de 2007

HORARIO: Lunes a mircoles de 8.45 a 19.00 horas

La distribucin del curso, ser la siguiente:

Da 14 de mayo, lunes,

8:45 horas Recogida de material y firma de alumnos

9:00-11:00 horas Desarrollo accin de formacin
11:00-11:30 horas Pausa de caf
11:30-14:00 horas Desarrollo de accin formativa
14:00-15:30 horas Comida de grupo de formacin
15:30-19:00 horas Desarrollo accin formativa

Da 15 y 16 de mayo, martes y mircoles,

9:00-11:00 horas Desarrollo accin de formacin

11:00-11:30 horas Pausa de caf
11:30-14:00 horas Desarrollo de accin formativa
14:00-15:30 horas Comida de grupo de formacin
15:30-19:00 horas Desarrollo accin formativa

PRECIO: 602
(La matrcula incluye el coffe-break y la comida de los tres das)

CENTRO DE FORMACION
Tte. Ortiz de Zrate, 26 Fax: 976 513 420 ifet@camarazaragoza.com
50015 Zaragoza (Espaa) Tel.: 976 306 161 www.camarazaragoza.com