Anexa 4.

Balana de verificare a conturilor sintetice

N Denumirea conturilor Sold initial Rulaje Sold final

Debit Credit Debit Credit Debit Credit
d/o
112 Imobilizri necorporale 18700 - 0 0 18700 -
113 Amortizarea imobilizrilor (490) - 0 0 (490) -
necorporale
123 Mijloace fixe 278500 - 6000 0 284500 -
124 Amortizarea mijloacelor fixe (13200) - 0 0 (13200) -
161 Creante pe termen lung 12800 - 0 0 12800 -
211 Materiale 5600 - 45496 40016 11080
213 Obiecte de micvaloare i 2700 - 0 0 2700 -
scurt durat
214 Uzuraobiectelor de mic (450) - 0 0 (450) -
valoare i scurtdurat
215 Productia n curs de executie 22200 - 22320, 22200 22320, -
4 4
216 Produse 16700 - 45016 33232 28484 -
221 Creante comerciale 54000 - 38400 38400 54000 -
222 Corectii(provizioane) privind (400) - 0 0 (400) -
creantele compromise
225 Creante ale bugetului 15900 - 0 0 15900 -
226 Creante ale personalului 15000 - 1092 1092 15000 -
241 Casa 700 - 55778 13124 43354 -
242 Conturi curente n moned 78000 - 9016 27448 59568 -
national
243 Conturi curente n valut 21000 - 0 0 21000 -
strin
311 Capital social - 256000 0 0 - 256000
312 Capital suplimentar - 4900 0 0 - 4900
313 Capital nevrsat - 26000 0 0 - 26000
322 Rezerve statutare - 16800 0 0 - 16800
323 Alte reserve - 16380 0 0 - 16380
332 Profit nerepartizat(pierdere - 3700 0 0 - 3700
neacoperit) al anilor
precedeni
333 Profit net(pierdere net) al - 0 0 4409,6 - 4409,6
perioadei de gestiune
351 Rezultat financiar total - 0 42572 42572 - 0
511 Credite bancare pe termen - 18000 0 0 - 18000
scurt
521 Datorii comerciale curente - 36000 22216 61200 - 74984
531 Datorii fa de personal privind - 80000 3016 7032 - 84016
retribuirea muncii
533 Datorii privind asigurrile - 18500 0 1996,8 - 20496,
sociale i medicale 8
534 Datorii fa de buget - 19000 10200 8400 - 17200
538 Provizioane curente - 10980 0 0 - 10980
544 Alte datorii curente - 21000 0 0 - 21000
TOTAL 527260 527260 301122 301122 574866 574866
,4 ,4 ,4 ,4