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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL


Oficina Central de Recursos Humanos
Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA REMUNERACIONES Y PENSIONES

1) PLANILLA DE HABERES

2) PLANILLA DE PENSIONES.

3) PLANILLA DE SERVICIOS NO PERSONALES.

4) PLANILLA DE PAGOS ADICIONALES.

5) PLANILLA DE ORGANOS DESCONCENTRADOS.

6) PLANILLA DE PAGO A AFP.

7) CONSTANCIA DE HABERES

8) CONSTANCIA DE DESCUENTOS

9) APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO

10) ACTUALIZACION Y/O CORRECCION DE DATOS

11) REVERSION DE PAGO AL TESORO PUBLICO


UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL Pgina 2
Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
PLANILLA DE HABERES

INTERESADO/ALCANCE OCEF, BANCO NACION FECHA 13 01 07


N DE PASOS 05 TIEMPO ESTIMADO 16 das

DESCRIPCION

La planilla nica de haberes del personal activo corresponde al personal docente, administrativo,
medico y obrero tanto contratados como permanentes

BASE LEGAL:
Resolucin Jefatural 252-87-INAP-DNP-
Directiva N 002-87-INAP-DNP Normas para la formulacin, ejecucin y evaluacin de la
Planilla nica de Remuneraciones y Pensiones en todas las entidades del Sector Pblico.
Resolucin Rectoral N 3077-02-UNFV del 15.07.02. Directiva para descuentos en la planilla
de pagos de remuneraciones y pensiones
Ley N 28175 de 18-02-04 Ley Marco del Empleo Pblico

REQUISITOS
Resolucin Viceministerial que aprueba el cronograma de pago mensual de personal y
obligaciones sociales (remuneraciones y pensiones).
Resolucin correspondiente (inicio/trmino de designacin o encargatura, ingreso o cese por
nombramiento o contratado).
Otros documentos sobre variacin de planilla como licencias, suspensin, destitucin, etc.
Solicitudes de requerimiento de descuento con V B del Vicerrector Administrativo, hasta el
quinto da til del mes en ejecucin.
Mandatos Judiciales de retencin de remuneraciones a favor de beneficiarias.
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Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO: PLANILLA DE HABERES


ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

Se recibe de la Oficina Central de Planificacin la aprobacin del Ministerio 03 das


Inicio de Economa y Finanzas el calendario de nuevos compromisos donde se
detalla el costo para la ejecucin de la genrica respectiva en el pago de
haberes

Paso 1 El Vice Rectorado Administrativo, Secretara General, la Oficina Central de


Recursos Humanos y entidades externas como Poder Judicial, AFPs, ONP, 07 das
etc, remiten los documentos a travs de Mesa de partes de la OCRH , los
cuales son entregados a la Oficina de Remuneraciones y Pensiones para
efectuar las variaciones a la planilla mensual de haberes.

Paso 2 Los tcnicos de planilla llenan los formatos de variaciones de planilla y 03 das
registran en la base de datos los cambios de la planilla y descuentos del mes
para efectuar una planilla de prueba

Paso 3 Se verifica la planilla de prueba por pantalla, corrigiendo errores, 01 da


inconsistencias y datos incorrectos. Se elabora la planilla definitiva.

Paso 4 Se elaboran los resmenes de planillas, cuadros SIAF de planilla, interface 01 da


contable y abono de pagos.

Paso 5 La jefatura verifica el costo de la planilla y firma los oficios para enviar los 01 da
resmenes e interface a la Oficina Central Econmico Financiero y abono al
Banco de la Nacin respectivamente.

Trmino Envo a Oficina Central Econmico Financiero y abono al Banco de la Nacin

T.E. = Tiempo Estimado


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Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PLANILLA DE HABERES
OCRH ORP

INICIO Viene
1

Recepciona
documentos Recibe documentos
y clasifica para distribuir
para pagos y a tcnicos de planilla
descuentos,
calendario
de pagos y
compromiso
Revisin, evaluacin
y anlisis de documentos
de pagos y descuentos

Viene
1

No Verifica de
acuerdo a
normas y
Recepciona requisitos
documentos
devueltos
Si

Registro de variaciones
de planilla y digitado de
descuentos

Elaboracin de
planilla de prueba

De acuerdo
a normas y
requisitos

Viene Verificacin
2 de errores

Elaboracin de
planilla de prueba
Jefe verifica y firma
resmenes de
planilla de pago,
abono de pago en
cta. de ahorro y
remite a OCEF y
Elabora
Banco Nac.
resmenes e
Interface contable

Termino Clasifica pagos en


cuenta o cheque y
realiza abono

Se imprime
planillas y boletas
de pago

Va
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Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
PLANILLA DE PENSIONES

INTERESADO/ALCANCE OCEF, BANCO NACION FECHA 13 01 07


N DE PASOS 05 TIEMPO ESTIMADO 13 das

DESCRIPCION

La planilla de pensiones corresponde al personal cesante docente, administrativo y medico.

BASE LEGAL:
Resolucin Jefatural 252-87-INAP-DNP
Directiva N 002-87-INAP-DNP Normas para la formulacin, ejecucin y evaluacin de la
planilla nica de Remuneraciones y Pensiones en todas las entidades del Sector Pblico.
Resolucin Rectoral N 3077-02-UNFV del 15.07.02. Directiva para descuentos en la planilla
de pagos de remuneraciones y pensiones
Ley N 28175 de 18-02-04 Ley Marco del Empleo Pblico

REQUISITOS
Resolucin Viceministerial que aprueba el cronograma de pago mensual de personal y
obligaciones sociales (remuneraciones y pensiones).
Resolucin de correspondiente (inicio/trmino de designacin o encargatura, ingreso o cese
por nombramiento o contratado).
Otros documentos sobre variacin de planilla como licencias, suspensin, destitucin, etc.
Solicitudes de requerimiento de descuento con V B del Vicerrector Administrativo, hasta el
quinto da til del mes en ejecucin.
Mandatos Judiciales de retencin de remuneraciones a favor de beneficiarias.
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Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO: PLANILLA DE PENSIONES


ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

Se recibe de la Oficina Central de Planificacin la aprobacin del Ministerio de 03 das


Inicio
Economa y Finanzas el calendario de nuevos compromisos donde se detalla
el costo para la ejecucin de la genrica respectiva en el pago de haberes

Paso 1 El Vice Rectorado Administrativo, Secretara General, la Oficina Central de


Recursos Humanos y entidades externas como Poder Judicial, AFPs, ONP, 05 das
etc, remiten los documentos a travs de la Mesa de partes de la OCRH , los
cuales son entregados a la Oficina de Remuneraciones y Pensiones para
efectuar las variaciones a la planilla mensual de haberes.

Paso 2 Los tcnicos de planilla llenan los formatos de variaciones de planilla y 02 das
registran en la base de datos los cambios de la planilla y descuentos del mes
para efectuar una planilla de prueba

Paso 3 Se verifica la planilla de prueba por pantalla, corrigiendo errores, 01 da


inconsistencias y datos incorrectos. Se elabora la planilla definitiva.

Paso 4 Se elaboran los resmenes de planillas, cuadros SIAF de planilla, interface 01 da


contable y abono de pagos y mediante Oficio se eleva al jefe de la OCRH.

Paso 5 La jefatura verifica el costo de la planilla y firma los oficios para enviar los 01 da
resmenes e interface a la Oficina Central Econmico Financiero y abono al
Banco de la Nacin respectivamente.

Trmino Envo a la Oficina Central Econmico Financiero y abono al Banco de la


Nacin

T.E. = Tiempo Estimado


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Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PLANILLA DE PENSIONES
OCRH ORP

Viene
INICIO 1

Recibe
documentos
Recepciona y clasifica para
documentos para distribuir a tcnicos
pagos y de planilla
descuentos

Revisin, evaluacin
y anlisis de
Va documentos de
1 pagos y descuentos

No
Recepciona
documentos Verifica
devueltos de
acuerdo a
normas y
requisitos

Si

Elaboracin de
planilla de prueba
Viene
2

Verificacin
Jefe verifica y firma de errores
resmenes de
planilla de pago,
abono de pago en
cta. de ahorro y
remite a OCEF y
BN.

Elabora
resmenes e
Interface contable

Termino
Clasifica pagos
en cuenta o
cheque y realiza
abono

Se imprime
planillas y
boletas de pago

Va
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Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
PLANILLA DE SERVICIOS NO PERSONALES

INTERESADO/ALCANCE OCEF FECHA 13 01 07


N DE PASOS 04 TIEMPO ESTIMADO 17 das

DESCRIPCION

La planilla de Servicios No Personales corresponde al personal contratado por la Partida 027 que
presta servicios en la Universidad.

BASE LEGAL:
Cdigo Civil
Ley N 28652 de 29-11-05 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006.

REQUISITOS

Resolucin Rectoral de Contrato.


Informe de asistencia.
Copia simple de D.N.I.
Pgina 9
Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO: PLANILLA DE SERVICIOS NO PERSONALES


ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

La OCRH recibe las Resoluciones de Contrato y documentos para efecto de 10 das


Inicio la variaciones a la planilla de Servicios No Personales y descuentos
autorizados por el VRAD, Secretara General, OCRH y las enva a la Oficina
de Remuneraciones y Pensiones para el respectivo proceso..

Paso 1 Los tcnicos de planilla llenan los formatos de variaciones de planilla y 04 das
registran en la base de datos los cambios de la planilla y descuentos del mes
para efectuar una planilla de prueba.

Paso 2 Se verifica la planilla de prueba por pantalla, corrigiendo errores, 01 da


inconsistencias y datos incorrectos. Se elabora la planilla definitiva.

Paso 3 Se elabora el resumen de planillas, interface contable e interface de cheques. 01 da

Paso 4 La jefatura de la OCRH y ORP verifica el costo de la planilla, firman y sellan 01 da


los oficios para enviar a la Oficina Central Econmico Financiero para el
respectivo proceso y pago.

Trmino Envo a la Oficina Central Econmico Financiero y pago a personal SNP

T.E. = Tiempo Estimado


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Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PLANILLA DE SERVICIOS NO PERSONALES


ORP
OCRH

Viene
INICIO 1

Recibe
documentos
Recepciona y clasifica para
resoluciones distribuir a tcnicos
documentos para de planilla
pagos y descuentos

Revisin, evaluacin
y anlisis de
Va documentos de
2 pagos y descuentos

No
Recepciona Verifica de
documentos acuerdo a
devueltos normas y
requisitos

Si

Elaboracin de
planilla de prueba

Va
2
Verificacin
de errores

Jefe verifica y firma


resmenes y planilla
de pago, listado de
pagos en cheque y
remite al VRAD Elabora
resmenes,
Interface contable
y se imprime
planilla

Termino Clasifica pagos


en cheque

Va
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Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
PLANILLA DE PAGOS ADICIONALES

INTERESADO/ALCANCE OCEF FECHA 13 01 07


N DE PASOS 03 TIEMPO ESTIMADO 05 das

DESCRIPCION

Pago de diversos conceptos como: Convenios, Cursos de Actualizacin, Regularizacin, etc al


personal activo para aplicar la Renta de Quinta Categora.

BASE LEGAL:
Decreto Ley N 774 D.S. N 054-99EF publicado el 14-04-93
Actualizacin con D.S. N 194-99EF publicado el 31-12-93
Resolucin Rectoral N 1709-2005-UNFV Reglamento para la Administracin de Ingresos
de las Actividades Generadoras de Recursos.

REQUISITOS

Planilla remitida por el Vice Rectorado Administrativo autorizando los pagos por diferentes
conceptos cumpliendo adicionalmente la aplicacin de los impuestos tributarios (Renta de
Quinta Categora).
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Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


PROCEDIMIENTO: PLANILLA DE PAGOS ADICIONALES

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

La OCRH recibe el documento autorizado por el VRAD sobre el pago de la 02 das


Inicio planilla adicional de la diferentes Facultades y Dependencia de la UNFV y las
enva a la Oficina de Remuneraciones y Pensiones para el respectivo
proceso.

Paso 1 El personal especializado de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones 01 da


registrar en la Base de Datos los pagos a efectuarse a la personas que
participan en los diferentes cursos, convenios , etc.

Paso 2 Se verifica la planilla de prueba y se detecta al personal que esta afecto al 01 da


descuento de Renta de Quinta Categora para el respectivo descuento.

Paso 3 La jefatura de la OCRH y ORP verifica el costo de la planilla, firman y sellan 01 da


los oficios para enviar a la Oficina Central Econmico Financiero para el
trmite respectivo.

Trmino Envo de Planilla a Oficina Central Econmico Financiero, para trmite.

T.E. = Tiempo Estimado


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Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PLANILLA DE PAGOS ADICIONALES

OCRH ORP

Viene
INICIO 1

Recibe
documentos
Recepciona y clasifica para
documentos para distribuir a tcnicos
pagos y descuento de planilla
de renta de 5ta

Revisin, evaluacin
y anlisis de
Va descuento de Renta
1 de 5ta categora

No
Recepciona verificar e
documentos acuerdo a
devueltos normas y
requisitos

Si

Elaboracin de
planilla de prueba

Verificacin
Viene de errores
2

Jefe verifica y firma


planilla de pago y
remite a la OCEF. Elabora e
imprime planilla

TERMINO Va
1
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Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
PLANILLA DE ORGANOS DESCONCENTRADOS

INTERESADO/ALCANCE OCEF, BANCO NACION FECHA 13 01 07


N DE PASOS 04 TIEMPO ESTIMADO 07 das

DESCRIPCION

La planilla de rganos Desconcentrados corresponde al pago de honorarios al personal docente


que presta servicios en la Universidad para aplicar la Renta de 4ta categora.

BASE LEGAL:
Resolucin Rectoral N 1709-2005-UNFV Reglamento para la Administracin de Ingresos
de las Actividades Generadoras de Recursos.

REQUISITOS

Planilla remitida con autorizacin del VRAD.


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Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


PROCEDIMIENTO: PLANILLA DE ORGANOS DESCONCENTRADOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

La OCRH recibe las planillas de las dependencias EUPG, CEPREVI, EUDED, 02 das
Inicio
CEUPS, CUPROBYS y CENTRO CULTURAL y las enva a la Oficina de
Remuneraciones y Pensiones para su respectivo proceso.

Paso 1 Los tcnicos de planilla llenan los formatos de variaciones de planilla y 02 das
registran en la base de datos los cambios de la planilla y descuentos del mes
para efectuar una planilla de prueba

Paso 2 Se verifica la planilla de prueba por pantalla, corrigiendo errores, 01 da


inconsistencias y datos incorrectos. Se elabora la planilla definitiva.

Paso 3 Se elaboran las planillas, interface contable e interface de cheques. 01 da

Paso 4 La jefatura de la OCRH y ORP verifica el costo de la planilla, firman y sellan 01 da


los oficios para enviar a la Oficina Central Econmico Financiero para el
respectivo proceso y pago.

Trmino Planilla de Pago se enva a Oficina Central Econmico Financiera, para


trmite de pago.

T.E. = Tiempo Estimado

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Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PLANILLA DE ORGANOS DESCONCENTRADOS

OCRH ORP

Viene
INICIO 1

Recibe
documentos
Recepciona y clasifica para
documentos para distribuir a tcnicos
pagos y descuento de planilla
de renta de 4ta.

Revisin, evaluacin
y anlisis de
Va descuento de Renta
1 de 4ta categora

No
Recepciona De
documentos acuerdo a
devueltos normas y
requisitos

Si

Elaboracin de
planilla de prueba

Verificacin
Viene de errores
2

Jefe verifica y firma


planilla de pago y
remite a la OCEF Elabora e
imprime planilla

TERMINO Va
1
Pgina 17
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Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
PLANILLA DE PAGO A LA AFP

INTERESADO/ALCANCE OCEF, BANCO NACION FECHA 13 01 07


N DE PASOS 04 TIEMPO ESTIMADO 06 das

DESCRIPCION

Pago regular de los Empleados Administrativos y Docentes, afiliados al Sistema Privado de


Pensiones.

BASE LEGAL:
Decreto Ley N 25897
Ley del Sistema Privado de Pensiones.

REQUISITOS

Copia de nmeros de cheques para pago de aporte a la AFP


.
Pgina 18
Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


PROCEDIMIENTO: PLANILLA DE PAGO A LA AFP

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

La Oficina de Remuneraciones y Pensiones recepciona de la Oficina Central 01 da


Inicio
Econmico Financiera los nmeros de cheques, con los cuales se va a
cancelar las planillas de AFP.

Paso 1 Los tcnicos de planilla realizan la verificacin y consignan los datos 01 da


respectivos en los formatos de las planillas de Aportes Previsionales de AFP.

Paso 2 Luego el tcnico procesa la planilla y consigna los datos respectivos en los 02 das
formatos de las Planillas de Aportes Previsionales de AFP.

Paso 3 Los formatos de la planilla de AFP se enva con Oficio del Jefe de la OCRH al 01 da
Vice Rectorado Administrativo para la firma del representante legal.

Paso 4 Luego el VRAD deriva a la Oficina Central Econmico Financiero para el 01 da


pago correspondiente.

Trmino OCEF, realiza el pago de aportes previsionales al Banco de la Nacin


T.E. = Tiempo Estimado
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Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PLANILLA DE PAGO A AFP

ORP OCHR

INICIO

Recibe de la
OCEF los Ns de
cheques. Elabora
planillas de AFP

Viene
1
Se imprime
planillas y se
llena formatos

Remite al VRAD
planillas AFP y
Jefe de ORP nomina de pago
verifica y firma para firma como
planillas representante legal

Se emite a la
OCHR planillas
de AFP y planilla
TERMINO
y nomina de pago

Va
2
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Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
CONSTANCIA DE HABERES

INTERESADO/ALCANCE OCEF, BANCO NACION FECHA 13 01 07


N DE PASOS 04 TIEMPO ESTIMADO 17 das

DESCRIPCION

Emisin de una Constancia que acredite pagos en la planilla de haberes y/o pensiones.

BASE LEGAL:
D.L. N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Pblico y su Reglamento aprobatorio por D.S. N 005-90-PCM.

REQUISITOS

Solicitud dirigida a la Oficina Central de Recursos Humanos indicando la fecha de inicio y


trmino.
Pgina 21
Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


PROCEDIMIENTO: CONSTANCIA DE HABERES

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

El Empleado Administrativo y/o Docente, presenta su solicitud dirigida al Jefe 01 da


Inicio
de la Oficina Central de Recursos Humanos en Mesa de Partes de la OCRH
.

Paso 1 La Oficina Central de Recursos Humanos deriva con hoja de trmite al 02 das
Responsable de Registro y Escalafn, donde se elabora el informe
escalafonario y luego es derivado a la Oficina de Relaciones Laborales.

Paso 2 La Oficina de Relaciones Laborales elabora el informe del record de 10 das


asistencia y licencias del solicitante y lo deriva a la Oficina de
Remuneraciones y Pensiones.

Paso 3 Luego el tcnico de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones con los 03 das


respectivos informes de las oficinas anteriormente mencionadas, busca en
planillas y/o base de datos los pagos efectuados del perodo que solicita el
interesado y elabora la Constancia.

Paso 4 La jefatura de la OCRH y ORP, verifican los informes firman y sellan la 01 da


Constancia de Haberes. Finalmente se entrega al interesado.

Trmino Entrega de Constancia de Haberes a Empleado Administrativo y/o Docente

T.E. = Tiempo Estimado


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Oficina de Remuneraciones y Pensiones

CONSTANCIA DE HABERES
OFICINA DE
OFICINA DE REMUNERACIONES
OCRH Registro y Escalafn RELACIONES
Y PENSIONES
LABORALES

Viene Viene Viene


INICIO 1 2 3

Recibe
Informe Informe de record
documentos
escalafonario del de asistencia y
Recepciona y clasifica para
servidor licencias
documentos para distribuir a tcnicos
constancia de de planilla
haberes

Va Va Revisin, evaluacin
2 3
y anlisis de
Va Informes de R.E y
1 RR.LL.

Recepciona Recepciona No
Verificar
documentos documentos de
devueltos devueltos acuerdo a
normas y
requisitos

Si

Jefe verifica y
firma constancia Elabora e
de haberes imprime
constancia

Entrega
Constancia a
empleado docente
y/o administrativo

TERMINO
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL Pgina 23
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Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
CONSTANCIA DE DESCUENTOS

INTERESADO/ALCANCE OCEF, BANCO NACION FECHA 13 01 07


N DE PASOS 03 TIEMPO ESTIMADO 04 das

DESCRIPCION

Emisin de Constancia que acredite descuentos en determinados rubros efectuados en la planilla


de pagos.

BASE LEGAL:
D.L. N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Pblico y su Reglamento aprobatorio por D.S. N 005-90-PCM.

REQUISITOS

Solicitud dirigida a la Oficina Central de Recursos Humanos indicando el perodo de la


constancia.
Pgina 24
Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


PROCEDIMIENTO: CONSTANCIA DE DESCUENTOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

Inicio El Empleado Administrativo y/o Docente, presenta en Mesa de Partes de la 01 da


OCRH solicitud dirigida al Jefe de la Oficina Central de Recursos Humanos.

Paso 1 La Oficina Central de Recursos Humanos deriva con hojas de trmite a la 01 da


Oficina de Remuneraciones y Pensiones, las solicitudes de Constancias de
descuentos.

Paso 2 Luego el tcnico de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones busca en 01 da


planillas y/o base de datos los pagos efectuados del perodo que solicita el
interesado y elabora la Constancia.

Paso 3 La jefatura de la OCRH y ORP verifican los informes firman y sellan la 01 da


Constancia de Haberes. Finalmente se entrega al interesado.

T.E. = Tiempo Estimado


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Oficina de Remuneraciones y Pensiones

CONSTANCIA DE DESCUENTO

OCRH ORP

Viene
INICIO 1

Recepciona Recibe
documentos para documentos
constancia de y clasifica para
descuentos distribuir a tcnicos
de planilla

Va
1
Tcnico busca en
base de datos y/o
planilla los
descuentos
efectuados

Jefe verifica y
Elabora e
firma constancia
imprime
de haberes
constancia

Va
2 Entrega
al
interesado

TERMINO
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL Pgina 26
Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO

INTERESADO/ALCANCE OCEF, BANCO NACION FECHA 13 01 07


N DE PASOS 04 TIEMPO ESTIMADO 08 das

DESCRIPCION

Apertura de cuenta de ahorro para el cobro de haberes, pensiones o retenciones judiciales segn
sea el caso.

BASE LEGAL:
Resolucin Directoral N 003-2005-EF/77.15 Directiva de Tesorera para el ao fiscal 2005.

REQUISITOS

Copia simple de D.N.I.


Pgina 27
Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

Inicio La ORP recepciona copia de D.N.I. de las personas por concepto de nuevos 01 da
contratos, pensin de viudez u orfandad o beneficiaria de retencin judicial.

Paso 1 Los tcnicos ingresan en la base los datos de las personas cuya modalidad 01 da
de pago se va a efectuar y se informa al Jefe de la OCRH.

Paso 2 El Jefe de la Oficina Central de Recursos Humanos, deriva mediante un 02 das


documento los datos de las personas a aperturar cuenta en el Banco de la
Nacin para el procedimiento de apertura.

Paso 3 Recibe del Banco de la Nacin el nmero de cuentas para ingresar en base 03 das
de datos y posteriormente efectuar los pagos correspondientes.

Paso 4 Finalmente se entrega al Empleado Administrativo y/o Docente, el nmero de 01 da


cuenta para que efecte el trmite de la emisin de tarjeta Multired.

Trmino Empleado Administrativo y/o Docente recibe nmero de Cuenta para trmite
de Tarjeta Multired ante el Banco de la Nacin.

T.E. = Tiempo Estimado


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Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

APERTURA DE CUENTA DE AHORRO


OCRH ORP

INICIO

Recepciona copia
de D.N.I. para
distribuir a tcnicos

Tcnico registra
datos de servidor a
efectuar apertura de
cuenta

Jefe verifica y
firma oficio de Elabora oficio de
apertura de apertura de
cuenta cuenta

Va
1

Recepciona del
Banco de la
Nacin oficio con
el nmero de
cuenta aperturada

Empleado
Administrativo y/o
Docente recoge
nmero de cuenta
para tramitar
Multired en el Banco
de la Nacin

TERMINO
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL Pgina 29
Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
ACTUALIZACION Y/O CORRECION DE DATOS

INTERESADO/ALCANCE OCEF, BANCO NACION FECHA 13 01 07


N DE PASOS 02 TIEMPO ESTIMADO 04 das

DESCRIPCION

Actualizar y/o corregir los datos del personal Docente y Administrativo de la Universidad.

BASE LEGAL:
D.L. N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Pblico y su Reglamento aprobatorio por D.S. N 005-90-PCM.

REQUISITOS

Resolucin Rectoral de modificacin de datos.


Copia de D.N.I
Pgina 30
Cdigo

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACION Y/O CORRECION DE DATOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

La Oficina de Remuneraciones y Pensiones recepciona de la Oficina Central 01 da


de Recursos Humanos, Resoluciones Rectorales y/o copia de D.N.I. del
Inicio
Personal Docente y Administrativo, para la actualizacin y/o correccin de
datos.

Paso 1 Los tcnicos verifican y registran los nuevos datos del Personal Docente y 01 da
Administrativo de la UNFV.

Paso 2 Se deriva al Banco de la Nacin mediante oficio la rectificacin de datos, para 02 das
trmites del Personal Docente y Administrativo.

Trmino Banco de la Nacin recibe documento de correccin de datos.

T.E. = Tiempo Estimado


31
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

ACTUALIZACION Y/O CORRECCION DE DATOS


OCRH ORP

INICIO

La OCRH remite
las resoluciones o
copia de D.N.I.
para distribuir a
tcnicos

Tcnico verifica y
Viene corrige en base de
2 datos

Jefe verifica y firma


oficio de correccin de Elabora oficio de
datos y remite al Banco correccin de datos
de la Nacin para las
correcciones
correspondientes

Va
1

Oficios con
correcciones y
rectificacin de
datos

TERMINO
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL Pgina 32
Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

PROCEDIMIENTO X SERVICIO

Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones


TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
REVERSIN DE PAGO AL TESORO PUBLICO

INTERESADO/ALCANCE OCEF, BANCO NACION FECHA 13 01 07


N DE PASOS 05 TIEMPO ESTIMADO 11 das

DESCRIPCION

Recuperar los abonos indebidos de las cuentas del Ahorro del Personal Docente y Administrativo
que renuncian, termino de contrato, fallecimiento, abandono de trabajo, etc.

BASE LEGAL:
D.L. N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Pblico y su Reglamento aprobatorio por D.S. N 005-90-PCM.
Resolucin Rectoral.
Documento emitido por Autoridades Superiores.

REQUISITOS

Oficio de Autorizacin sobre la situacin laboral del servidor.


Partida de Defuncin.
Declaracin Jurada que el depsito indebido sea revertido al Tesoro Pblico.
Pgina 33
Cdigo
Dependencia: Oficina de Remuneraciones y Pensiones
PROCEDIMIENTO: REVERSIN DE PAGO AL TESORO PUBLICO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS ACCIONES A SEGUIR T.E.

La OCRH recibe oficios, resoluciones o documentos, indicando trmino de 01 da


Inicio contrato, renuncias, abandonos de trabajos, partidas de defuncin remitidas
por el familiar del Empleado Administrativo y/o docente y las enva a la ORP
si hay que revertir algn pago indebido.

Paso 1 La ORP recepciona los documentos, procede a verificar en la base de datos 01 da


para la suspensin, baja o calculo del abono indebido.

Paso 2 En el caso que retire lo abonado se notifica al interesado para que haga la 01 da
devolucin del cobro indebido en la Caja de la Universidad previa liquidacin.

Paso 3 La OCRH remite oficio al Banco de la Nacin en el caso de que el servidor no 01 da


haya retirado el dinero del Banco.

Paso 4 Luego el Banco de la Nacin remite el cheque de Gerencia. 05 das

Paso 5 Por ltimo el cheque de Gerencia se deriva a la Oficina Central Econmico 02 das
Financiero con oficio detallando el mes y monto a revertir al Tesoro previa
liquidacin.

Trmino OCEF recibe Cheque de Gerencia para revertir al Tesoro Pblico

T.E. = Tiempo Estimado


Recibe
documentos
y clasifica para
distribuir a
tcnicos de
planilla

34

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL


Oficina Central de Recursos Humanos
Oficina de Remuneraciones y Pensiones

REVERSION DE PAGO AL TESORO PBLICO


OCRH ORP

Viene
INICIO 1

Recibe
documentos
Recepciona y clasifica para
documentos para distribuir a tcnicos
reversin al de planilla
Tesoro Pblico

Revisin de
documentos de
Va reversin al Tesoro
1

No

Notificacin a Verificacin
servidor para de cobro en
devolucin abono

Si
Jefe verifica y
firma oficio de
Reversin y remite
documentacin a
la banco de la
Nacin Elabora e
imprime
constancia

TERMINO

Jefe verifica y firma


oficio remitiendo
cheque de gerencia Recibe documento
a OCEF. de reversin del
Banco de la
Nacin con
cheque de
gerencia

TERMINO