HOJA DE INFORMACION BASICA

RAZON SOCIAL COMPLETA _____________________________________

FECHA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD _____________________

DIRECCION __________________________ CIUDAD __________________

APARTADO AEREO ________ FAX ____________ TELEFONO _________

TIPO DE SOCIEDAD _____________________________________________

NUMERO DE SOCIOS
____________________________________________

NUMERO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ________________

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA _________________________

NOMBRE DEL GERENTE _________________________________________

FUNCIONARIOS CLAVES ________________________________________

DIRECTOR DE CONTABILIDAD __________________________________

NUMERO DE EMPLEADOS _______________________________________

INFORMACION FINANCIERA : FECHA ____________________________

a) Patrimonio $

b) Activos Totales $

c) Pasivo Totales $

d) Ingresos Brutos $

e) Gastos Totales $

f) Ganancia Neta $
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HOJA DEL CLIENTE (En perspectiva)

Cuestionario de Investigacin preliminar

1. Obtenga copia del balance ms

reciente

2. Cul es la naturaleza del

negocio?

3. Distribucin de los productos

por zonas o regiones

4. Localizacin de los registros

5. Clases de clientes

6. Cuntos empleados ocupa?

7. Numero de dependencias o
sucursales

8. En qu fecha se necesita tener

el informe

9. Existen reclamos de impuestos

10. Se conocen problemas

especiales relacionados con:

a) Socios
b) Entidad encargada del
control y vigilancia
c) Clientes

11. Nmero de clientes que suele

manejar.
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HOJA DEL CLIENTE (En perspectiva)

Cuestionario de Investigacin preliminar

15. Incluir los problemas especiales

12. Existen registros individuales que la compaa haya tenido
para activos fijos. durante los ltimos aos tales
como huelgas, situaciones
13. Cmo se determina el costo crticas por falta de crdito,
mercado, etc.
14. Pueden ser analizadas
prontamente todas las cuentas. 16. Son todas las cuentas

bancarias conciliadas
17. Cul es la impresin general
del departamento de
contabilidad en cuanto al
personal, registros, etc. ?
18. Volumen de ventas? volumen
de la principal lnea?
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19. Preparar la compaa anlisis y
relaciones que puedan ser una
ayuda para el trabajo.
20. Normalmente cundo estn los
libros cerrados despus de la
fecha de cierre fiscal
21. Cundo fue el ltimo inventario
22. Fueron los ajustes registrados
en los libros?
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HOJA DEL CLIENTE (En perspectiva)

Cuestionario de Investigacin preliminar

24. Se ajustan los libros a los

Inventarios
23. Cundo se tom el ltimo
inventario de activos fijos? 25. Existe considerable cantidad de
inventarios en proceso?
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26. Hay materiales obsoletos?

27. Cuntos cheques se giran

aproximadamente en el mes?
28. Cuntas facturas de ventas se
producen en el mes?

29. Cuntas cuentas bancarias?

30. Cules son las clases de

inventarios?

31. Cul es el sistema de costo

para los inventarios?
32. Qu controles existen para los
recaudos?

33. Condicin de archivos?

34. Parecen los procedimientos de
contabilidad actualizados?

35. Podemos satisfacernos

rpidamente del inventario al
principio del ao?
36. Existen inventarios o activos
fijos pignorados?
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HOJA DEL CLIENTE (En perspectiva)

Cuestionario de Investigacin preliminar

Se basa el departamento en
programas especiales?
Se elaboran informes peridicos?
37. Cul es la capacidad de
produccin de la planta? 40. A qu fecha se pretende que
dirijamos nuestra revisin?
38. A qu porcentaje de capacidad
est operando? 41. Para qu fecha espera nuestro
informe?
39. Existe departamento de
Auditora interna? 42. Que clase de informe se
solicita:. Corto? Largo?
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PRESUPUESTO DE TIEMPO PARA COTIZAR SERVICIOS

TIEMPO ESTIMADO

Rubro Horas
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades planta y equipos
Otros activos
Prstamos y documentos por pagar
Otras cuentas por pagar
Prstamos a largo plazo
Provisiones
Capital y reservas
Cuentas de resultado
Preparacin de informes
Viajes
Otras
TOTAL HORAS

Honorarios

Total de horas Neto del

Horas Valor Total Descuento Presupuesto
Director
Coordinador
Auditor
Auxiliares
Otros
Total