SEGUROSYREASEGUROSMONSERRATS.A.

IngresosyEgresos
expresadoenBolivianos(Bs.)
Alafecha:31/mar/2017;Nivelpuc:6Analticos;Mostrarvalores nulos: N o
INGRESOS
Cdigo Descripcin Saldo (Bs.)
4.01 PRODUCCION 246,891.45
4.01.011 PRIMAS 195,598.51
4.01.011.91 Seguros Generales 182,578.51
4.01.011.91.03 Transportes 9,644.00
4.01.011.91.03.03 Transportes 9,644.00
4.01.011.91.04 Naves o embarcaciones 2,868.00
4.01.011.91.04.04 Naves o embarcaciones 2,868.00
4.01.011.91.07 Ramos tcnicos 10,995.60
4.01.011.91.07.07 Ramos tcnicos 10,995.60
4.01.011.91.08 Responsabilidad civil 30,182.04
4.01.011.91.08.08 Responsabilidad civil 30,182.04
4.01.011.91.10 Agropecuarios 58,734.72
4.01.011.91.10.10 Agropecuarios 58,734.72
4.01.011.91.11 Salud o enfermedad 14,918.90
4.01.011.91.11.11 Salud o enfermedad 14,918.90
4.01.011.91.12 Accidentes personales 55,235.25
4.01.011.91.12.12 Accidentes personales 55,235.25
4.01.011.92 Seguros de Fianzas 13,020.00
4.01.011.92.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 13,020.00
4.01.011.92.30.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 13,020.00
4.01.041 PRIMAS ADICIONALES 51,292.94
4.01.041.91 Seguros Generales 50,153.69
4.01.041.91.03 Transportes 843.85
4.01.041.91.03.03 Transportes 843.85
4.01.041.91.04 Naves o embarcaciones 250.95
4.01.041.91.04.04 Naves o embarcaciones 250.95
4.01.041.91.07 Ramos tcnicos 3,188.72
4.01.041.91.07.07 Ramos tcnicos 3,188.72
4.01.041.91.08 Responsabilidad civil 4,678.22
4.01.041.91.08.08 Responsabilidad civil 4,678.22
4.01.041.91.10 Agropecuarios 13,068.48
4.01.041.91.10.10 Agropecuarios 13,068.48
4.01.041.91.11 Salud o enfermedad 10,609.00
4.01.041.91.11.11 Salud o enfermedad 10,609.00
4.01.041.91.12 Accidentes personales 17,514.47
4.01.041.91.12.12 Accidentes personales 17,514.47
4.01.041.92 Seguros de Fianzas 1,139.25
4.01.041.92.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 1,139.25
4.01.041.92.30.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 1,139.25
4.16 PRODUCTOS DE CESIONES REASEGURO EXTRANJERO 1,157.40
4.16.021 AJUSTE SOBRE PRIMAS CEDIDAS OPERACIONES AUTOMATICAS 1,157.40
4.16.021.91 Seguros Generales 1,157.40
4.16.021.91.12 Accidentes personales 1,157.40
4.16.021.91.12.12 Accidentes personales 1,157.40
4.22 PRODUCTOS DE INVERSION 21,658.63
4.22.011 TITULOS VALORES RENTA FIJA 21,658.63
4.22.011.01 Intereses 21,658.63
4.22.011.01.01 Ttulos emitidos por el estado 20,164.93
4.22.011.01.01.01 letras del tesoro #1111/17 20,164.93
4.22.011.01.04 Ttulos emitidos por entidades financieras nacionales 1,493.70
4.22.011.01.04.01 DPF Banco Bisa #2222/17 1,493.70
4.25 AJUSTE POR INFLACION Y DIFERENCIAS DE CAMBIO 0.02
4.25.031 DIFERENCIAS DE CAMBIO 0.02
4.25.031.01 Activos 0.02
4.25.031.01.02 Exigible tcnico 0.02
4.25.031.01.02.02 diferencia de cambio 0.02
TOTAL INGRESOS 269,707.50
EGRESOS
Cdigo Descripcin Saldo (Bs.)
5.07 PRIMAS CEDIDAS EN REASEGURO EXTRANJERO 25,626.86
5.07.011 OPERACIONES AUTOMATICAS 8,267.15
5.07.011.91 Seguros Generales 8,267.15
5.07.011.91.12 Accidentes personales 8,267.15
5.07.011.91.12.12 Accidentes personales 8,267.15
5.07.021 OPERACIONES FACULTATIVAS 17,359.71
5.07.021.91 Seguros Generales 16,350.11
5.07.021.91.03 Transportes 5,786.40
5.07.021.91.03.03 Transportes 5,786.40
5.07.021.91.08 Responsabilidad civil 10,563.71
5.07.021.91.08.08 Responsabilidad civil 10,563.71
5.07.021.92 Seguros de Fianzas 1,009.60
5.07.021.92.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 1,009.60
5.07.021.92.30.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 1,009.60
5.08 CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS 155,807.34
5.08.011 RIESGOS EN CURSO 155,807.34
5.08.011.91 Seguros Generales 144,797.81
5.08.011.91.03 Transportes 3,536.13
5.08.011.91.03.03 Transportes 3,536.13
5.08.011.91.04 Naves o embarcaciones 2,629.00
5.08.011.91.04.04 Naves o embarcaciones 2,629.00
5.08.011.91.07 Ramos tcnicos 10,079.30
5.08.011.91.07.07 Ramos tcnicos 10,079.30
5.08.011.91.08 Responsabilidad civil 17,983.47
5.08.011.91.08.08 Responsabilidad civil 17,983.47
5.08.011.91.10 Agropecuarios 53,840.16
5.08.011.91.10.10 Agropecuarios 53,840.16
5.08.011.91.11 Salud o enfermedad 13,675.66
5.08.011.91.11.11 Salud o enfermedad 13,675.66
5.08.011.91.12 Accidentes personales 43,054.09
5.08.011.91.12.12 Accidentes personales 43,054.09
5.08.011.92 Seguros de Fianzas 11,009.53
5.08.011.92.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 11,009.53
5.08.011.92.30.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 11,009.53
5.21 GASTOS ADMINISTRATIVOS 29,512.71
5.21.031 SECTORIALES 3,945.11
5.21.031.01 Contribuciones y Afiliaciones 3,945.11
5.21.031.01.01 Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros - Intendencia de Seguros 3,945.11
5.21.031.01.01.01 Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero 3,945.11
5.21.041 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES 25,567.60
5.21.041.01 Operativos 25,567.60
5.21.041.01.01 Impuesto a las Transacciones (IT) 25,567.60
5.21.041.01.01.01 Impuesto a las Transacciones (IT) 25,567.60
5.25 AJUSTE POR INFLACION Y DIFERENCIAS DE CAMBIO 0.01
5.25.031 DIFERENCIAS DE CAMBIO 0.01
5.25.031.02 Activos 0.01
5.25.031.02.02 Exigible tcnico 0.01
5.25.031.02.02.02 Diferencia de cambio 0.01
TOTAL EGRESOS 210,946.92
RESULTADO DEL EJERCICIO 58,760.58

SEGUROSYREASEGUROSMONSERRATS.A.
BalanceGeneral
expresadoenBolivianos(Bs.)
Alafecha:31/mar/2017;Nivelpuc:6Analticos;Mostrarvaloresnulos:No
ACTIVO
Cdigo Descripcin Saldo (Bs.)
1.01 DISPONIBLE 1,170,326.44
1.01.011 CAJA 29,220.00
1.01.011.01 Caja 29,220.00
1.01.011.01.01 Caja 29,220.00
1.01.011.01.01.01 Caja Moneda Nacional 29,220.00
1.01.021 BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 1,141,106.44
1.01.021.01 Bancos 1,141,106.44
1.01.021.01.01 Del pas 1,141,106.44
1.01.021.01.01.01 Banco Mercantil Santa Cruz S. A. 1,141,106.44
1.03 EXIGIBLE ADMINISTRATIVO 1,493.70
1.03.071 INTERESES POR COBRAR 1,493.70
1.03.071.01 Inversiones de Renta Fija 1,493.70
1.03.071.01.04 Ttulos emitidos por entidades financieras nacionales 1,493.70
1.03.071.01.04.01 DPF Banco Bisa #2222/17 1,493.70
1.04 INVERSIONES 9,400,000.00
1.04.011 TITULOS - VALORES 9,400,000.00
1.04.011.01 Renta Fija 9,400,000.00
1.04.011.01.01 Emitidos por el estado 8,460,000.00
1.04.011.01.01.01 letras del tesoro #1111/17 8,460,000.00
1.04.011.01.04 Emitidos por entidades financieras nacionales 940,000.00
1.04.011.01.04.01 DPF Banco Bisa S.A. # 2222/17 940,000.00
TOTAL ACTIVO 10,571,820.14
PASIVO
Cdigo Descripcin Saldo (Bs.)
2.03 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 140,917.39
2.03.061 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 110,792.95
2.03.061.01 Dbito Fiscal 110,792.95
2.03.061.01.01 Corriente 110,792.95
2.03.061.01.01.01 Impuesto al ValorAgregado IVA por pagar 110,792.95
2.03.071 SECTORIALES 3,945.11
2.03.071.01 Contribuciones y Afiliaciones 3,945.11
2.03.071.01.01 Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros - Intendencia de Seguros 3,945.11
2.03.071.01.01.01 Autoridad de Supervisin del Sistema Finamciero por pagar 3,945.11
2.03.081 FISCALES Y MUNICIPALES 26,179.33
2.03.081.01 Impuestos por Pagar - Operativos 26,179.33
2.03.081.01.01 Impuesto a las Transacciones (IT) 25,567.60
2.03.081.01.01.01 Fiscales y Municipales I.T. por pagar 25,567.60
2.03.081.01.04 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - remesas al exterior (IUE - RE) 611.73
2.03.081.01.04.04 impuesto sobre las utilidades de las empresas - remesas al exterior (IUE-RE) 611.73
2.04 RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS 155,807.34
2.04.011 RIESGOS EN CURSO 155,807.34
2.04.011.91 Seguros Generales 144,797.81
2.04.011.91.03 Transportes 3,536.13
2.04.011.91.03.03 Transportes 3,536.13
2.04.011.91.04 Naves o embarcaciones 2,629.00
2.04.011.91.04.04 Naves o embarcaciones 2,629.00
2.04.011.91.07 Ramos tcnicos 10,079.30
2.04.011.91.07.07 Ramos tcnicos 10,079.30
2.04.011.91.08 Responsabilidad civil 17,983.47
2.04.011.91.08.08 Responsabilidad civil 17,983.47
2.04.011.91.10 Agropecuarios 53,840.16
2.04.011.91.10.10 Agropecuarios 53,840.16
2.04.011.91.11 Salud o enfermedad 13,675.66
2.04.011.91.11.11 Salud o enfermedad 13,675.66
2.04.011.91.12 Accidentes personales 43,054.09
2.04.011.91.12.12 Accidentes personales 43,054.09
2.04.011.92 Seguros de Fianzas 11,009.53
2.04.011.92.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 11,009.53
2.04.011.92.30.30 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Contractuales de Telecomunicaciones 11,009.53
2.08 DIFERIDO 476,334.83
2.08.021 PRIMAS DIFERIDAS 467,970.02
2.08.021.91 Seguros Generales 467,970.02
2.08.021.91.07 Ramos tcnicos 32,986.80
2.08.021.91.07.08 Rogelio Mendoza Carpio 32,986.80
2.08.021.91.08 Responsabilidad civil 30,182.04
2.08.021.91.08.09 Rolan Cabrales Cifuentes 30,182.04
2.08.021.91.10 Agropecuarios 117,469.44
2.08.021.91.10.11 Paz Salcedo Lopez 117,469.44
2.08.021.91.11 Salud o enfermedad 99,459.36
2.08.021.91.11.12 Tamara Ruiz Torres 99,459.36
2.08.021.91.12 Accidentes personales 187,872.38
2.08.021.91.12.13 Bartolom Cabrales Weinzettel 88,666.53
2.08.021.91.12.14 Ursula Bonet Herrera 99,205.85
2.08.031 PRIMAS ADICIONALES DIFERIDAS 8,364.81
2.08.031.91 Seguros Generales 8,364.81
2.08.031.91.07 Ramos tcnicos 659.74
2.08.031.91.07.08 Rogelio Mendoza Carpio 659.74
2.08.031.91.08 Responsabilidad civil 603.64
2.08.031.91.08.09 Rolan Cabrales Cifuentes 603.64
2.08.031.91.10 Agropecuarios 2,349.39
2.08.031.91.10.11 Paz Salcedo Lopez 2,349.39
2.08.031.91.11 Salud o enfermedad 994.59
2.08.031.91.11.12 Tamara Ruiz Torres 994.59
2.08.031.91.12 Accidentes personales 3,757.45
2.08.031.91.12.13 Bartolom Cabrales Weinzettel 1,773.33
2.08.031.91.12.14 Ursula Bonet Herrera 1,984.12
TOTAL PASIVO 773,059.56
PATRIMONIO
Cdigo Descripcin Saldo (Bs.)
3.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 9,740,000.00
3.01.011 CAPITAL PAGADO 9,740,000.00
3.01.011.01 Capital Pagado 9,740,000.00
3.01.011.01.01 Acciones 9,740,000.00
3.01.011.01.01.01 Camen Cifuentes Costa 1,266,200.00
3.01.011.01.01.02 La Albomoz Guzmn 1,266,200.00
3.01.011.01.01.03 Anbal Iglesia Parada 876,600.00
3.01.011.01.01.04 Simn Gomz Aguado 584,400.00
3.01.011.01.01.05 Rosa Muiz Vidal 1,071,400.00
3.01.011.01.01.06 Brbara Delgado Villaseor 681,800.00
3.01.011.01.01.07 Casilda Salazar Asensio 1,363,600.00
3.01.011.01.01.08 Gilberto Machuca Ortz 1,071,400.00
3.01.011.01.01.09 Paolo Weimeister Maldonado 681,800.00
3.01.011.01.01.10 Ayda Beatriz Sirpa Condori 876,600.00
TOTAL PATRIMONIO 9,740,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 58,760.58