TECK PER S.A.

" REPORTE DE GASTOS " EFECTIVO SOLES " 2015 "

MES Octubre DEL 14 AL 15 RENDICION : RE-ARH-ES09
UBICACIN ( DPTO.-PROV.) : Lucanas - Ayacucho TIPO LIQUIDACION NOMBRE Y N DNI :
RUBRO I

PLACAS DE VEHICULOS : V8A - 812 / V9I - 961 EFECTIVO SOLES 14131001

AMERICO MARTIN REMICIO HUACHALLANQUI DNI 40393320
IMPORTE SIN
CDIGO DETRAC. "OJO"
N ITEM

GASTO
COMP I.G.V. / IMPORTE NO
DE TIENE PAGADA POR OF.
DA DETALLES ROB.P TOT.HONOR. I.G.V. (18%) GRAVADO CON
PROYEC IGV ? LIMA
AGO PAGADO O TOT. IGV EVENT.AYUD. TOTAL PAGADO
TO ( en negativo) TRANSP. ALIMENTOS HOTEL VARIOS
BOLETAS CAMPO O RH S/.

1 14 7059 REPRESENTACIONES AVALOS S.A.C S S A 579.66 104.34 0.00 684.00 0.00 0.00 0.00 S/.684.00

2 14 7059 REPRESENTACIONES AVALOS S.A.C S S V 19.07 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 S/.22.50

3 14 7059 FULL GRIFOS DEL PERU S.A.C V9I 961 S S T 189.83 34.17 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.224.00

4 14 7059 VG INVERSIONES PRIVADAS E.I.R.L S S A 712.71 128.29 0.00 841.00 0.00 0.00 0.00 S/.841.00

5 14 7059 RESTAURANT PUERTO CABALLA J.P , A.R S S A 23.73 4.27 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 S/.28.00

6 14 7059 PARRILLADAS PERUANAS S.A CR,AR, JP S S A 44.44 8.00 5.76 0.00 58.20 0.00 0.00 0.00 S/.58.20

7 14 7059 COMERCIAL FLORCITA S N A 285.00 0.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 S/.285.00

8 14 7059 MOVILIDAD TAXI A.R N N T 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.22.00

9 14 7059 TRIVETO S.A.C MOVIL PALPA V8A 812 S S T 135.58 24.40 159.98 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.159.98

10 14 7059 CENCOSUD RETAIL PERU S.A S S V 116.10 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 137.00 S/.137.00

11 14 7059 PAGO ALIMENTOS AR, SLL, JL, JP N N A 693.00 0.00 0.00 693.00 0.00 0.00 0.00 S/.693.00

12 14 7059 OLANO S.A OLTURSA S N V 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 S/.20.00
RUBRO I I

13 15 7059 HOTEL DIVARI E.I.R.L AR S S H 42.38 7.63 0.00 0.00 50.01 0.00 0.00 S/.50.01

14 15 7059 EMPRESA CETUR A.R S N T 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.30.00

15 15 7059 MOVILIDAD TAXI A.R N N T 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.15.00

16 15 7059 RESTAURANT LA IQUENITA AR S N A 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 S/.10.00

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIRMAS FECHAS TOTALES 2,938.50 335.43 5.76 0.00 450.98 2,599.20 50.01 0.00 179.50 S/.3,279.69
RE-ARH-
PORCENTAJE DE GASTOS CON Y SIN SUSTENTOS SALDO ANTERIOR: S/.5,812.23
ES09
DINERO RECIBIDO( EN POSITIVO) Y DEVUELTO (EN NEGATIVO)
SUSTENTO: S. TRANSPORTE ALIMENTACION HOTEL EVENTUALES VARIOS TOTAL
FECHA FORMA MONTO
RUBRO I I I

VBGEOLOGO
S 413.98 1,906.20 50.01 - 179.50 2,549.69
S.
RH - - - - - -
N 37.00 693.00 - - - 730.00
V B ADM. SI % DE GASTOS CON COMPROBANTE DE PAGO C/S 77.74%
NO % DE GASTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO S/S 22.26% S/.0.00
FECHA TOTAL RENDIDO EN ESTE REPORTE: -S/.3,279.69
RECEPCION TOTAL DE GASTOS RENDIDOS
CONTABLE S/.3,279.69 SALDO ACTUAL: S/.2,532.54
POR FAVOR EXIGIR SIEMPRE COMPROBANTES DE PAGO, DE PREFERENCIA FACTURAS
RIC N POR DEVOLUCION DEL TRABAJADOR
LLENAR LAS CELDAS AMARILLAS

REC N POR DEVOLUCION AL TRABAJADOR

TECK PERU S.A.

RELACIN DE COMPROBANTES DE PAGO MAS USADOS EN RENDICIONES DE CUENTA:

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO AUTORIZADOS POR SUNAT

Estimado compaero(a), esta es la relacin de comprobantes de pago autorizados por

Sunat, tendrn validez mientras los mismos no presentan borrones, enmendaduras y los
datos de la empresa sean correctos. Caso contrario el comprobante quedar invalidado, no
pudiendo hacerse uso del IGV a favor de la empresa. No lo olvides.

N
Cdigo
Sunat DESCRIPCIN
01 Factura
02 Recibo por Honorarios
03 Boleta de Venta
05 Boleto o Ticket areo de transporte areo de pasajeros
12 Ticket o cinta emitido por mquina registradora
14 Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono,
telex y telegrficos y otros

15 Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros

16 Boleto de viaje Interprovincial dentro del pas

28 TUUA Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto

30 Documentos emitidos por las empresas por pago mediante tarjetas de debito
crdito
Documentos de no domiciliados ( POR GASTOS EN EL EXTERIOR )
07 Nota de crdito ( Disminuye el valor de la factura que se indica la nota de
crdito)
08 Nota de dbito ( Incrementa el valor de la factura que se indica la nota de dbito)
Liquidacin de compra ( Solo lo debe emitir Teck )
 INSTRUCCIONES DEL FORMATO DE RENDICIONES

HAY 4 TIPOS DE RENDICIONES: 1.- EFECTIVO MN, 2.- EFECTIVO ME, 3.- VISA MN Y 4.- VISA ME,
QUIEN SOLICITE VIATICOS DEBERA HACERLO MEDIANTE EL FORMATO DE REQUERIMIENTO DE VIATICOS, ESTE FORMATO
DEBE SER PEGADO EN EL CUERPO DE COR

PARA LIQUIDAR VIATICOS DEBERAN USAR EL FORMATO DE LIQUIDACION SEGN CORRESPONDA Y DEBERA LLENAR SOLO LAS
1.- CELDAS AMARILLAS SEGN LOS DATOS QUE SOLICITAN LAS CELDAS DE CELESTE, LAS DEMAS SON FORMULAS "NO
TOCARLAS". ACTUALIZE

SIRVANSE "SIEMPRE" ARRASTRAR SUS SALDOS ANTERIORES QUE FIGURAN EN LA CELDA "S44" A LA SIGUIENTE RENDICION,
2.-
DE LA MISMA MONEDA. ESTA SOLO PARA LAS RENDICIONES DE EFECTIVO MN Y ME Y NO PARA LAS RENDICIONES TIPO VISA.

ASEGURECE DE USAR LAS LETRAS CORRECTAS, PARA LAS COLUMNA "G", "H" & "I" TAL COMO LO INDICA LOS COMENTARIO S
3.- N ( S=S N= No ) Y ( T= TRANSPORTE, A=ALIMENTACION, H= HOTEL Y V = VARIOS E= EVENTUALES O REC.
HONORARIOS).

LAS RENDICIONES DEBEN SER PREPARADAS E IR ENVIANDO SEMANALMENTE A LIMA AL ING. ELMER QUIVIO PARA SU
4.- REVISION Y VB, LUEGO SERN PASADAS A ADMINISTRACION PARA SU APROBACION Y POSTERIORMENTE A CONTABILIDAD
PARA SU REGISTRO INMEDIATO, LAS MISMAS QUE SE RECE

CONTABILIDAD NO ACEPTARA GASTOS SUSTENTADOS CON FOTOCOPIAS, COMPROBANTES CON BORRONES, ENMENDADURAS
5.- O LO QUE ES LO MISMO ADULTERARLOS YA QUE LOS MISMOS SERAN MOTIVO DE SEGUIMIENTO. NO SE ACEPTARA
JUSTIFICACIONES DE PASAJES INTERPROVINCIALES CON RECIBOS SI

EN CASO DE TRANSFERENCIA DE EFECTIVO EN CAMPO DE UNA PERSONA AUTORIZADA A OTRA AUTORIZADA, SE DEBERA
6.- EXTENDER EL RECIBO "TEC" = TRANSFERENCIA DE EFECTIVOEN CAMPO. EL ORIGINAL Y COPIA ROSADA SERA ADJUNTADA E
INCLUIDA EN LA RENDICION EN EL RUBRO II DE LA P

LA DEVOLUCION DE SALDO POR RENDICIONES, DEPOSITELOS EN LA MONEDA ORIGINAL EN QUE LA RECIBIERON Y

DEPOSITARLO EN EL BCO.SCOTIABANK, A LAS CTAS.CTES. DE TECK PERU S.A. CTA. SOLES 513-0000198 Y CUENTA
DOLARES US$ 013-0000201 ADJUNTEN EL ORIGINAL DEL DEPOSITO
7.-

POR CADA TIPO DE RENDICION (EMN-EME-VMN-VME) ENUMERELAS DE MANERA CORRELATIVA Y CRONOLOGICA FIN DE
8.- LLEVAR UN CONTROL MUTUO POR TIPO DE RENDICION.LA NUMERACION EMPIEZA DE ENERO DE FORMA CONTINUA HASTA EL
ULTIMO DE DICIEMBRE

SE LES PIDE POR FAVOR RINDAN A TIEMPO TODOS LOS GASTOS EFECTUADOS CON TARJETAS VISA, ESTAS MISMAS SON
9.- DESCARGADAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE TECK Y SON IDENTIFICABLES EN LA MEDIDA QUE "TODOS" ESTEN AL DIA
EN ESTE TIPO DE RENDICIONES,"

RECOMENDACIONES

ES NECESARIO QUE SEPAN QUE TODOS LOS GASTOS QUE USTEDES EFECTUAN SE REPORTAN MENSUALMENTE , ESTOS
REPORTES NO SERAN CREIBLES SI EN ELLOS NO SE CONSIDERAN LOS GASTOS DEL MES O SE CONSIDERAN DE MESES
ANTERIORES EN IMPORTES SIGNIFICATIVOS.

EXISTEN BIENES O SERVICIOS QUE CUANDO SE EMITE "FACTURA" A TECK Y SUPEREN LOS S/. 700.00 ESTN AFECTOS A
DETRACCION. ES DECIR SE LES TIENE QUE RETENER UN % DEL TOTAL DE LA FACTURA Y DEPOSITARLO A LA CUENTA DE
DETRACCIONES DEL PROVEEDOR QUE DEBE ESTAR APER