Flujo de Caja

Perodo Flujo de Caja

0 $ (7,000,000)
1}
2
3
4
5
6

7
8

Presupuesto de Ingresos
Cantidades Kilos de
Ingresos Anuales carne de Cerdo Precios Total
1 8000 $ 2,000 $ 16,000,000
2 10000 $ 2,000 $ 20,000,000
3 15000 $ 2,400 $ 36,000,000
4 18000 $ 2,400 $ 43,200,000
5 20000 $ 2,400 $ 48,000,000

Capacidad Instalada 20000

Presupuesto de Egresos
Cantidades producidas
Costo Materia Primea concentrado Precios Total
1 8000 $ 1,000 $ 8,000,000
2 10000 $ 1,100 $ 11,000,000
3 15000 $ 1,210 $ 18,150,000
4 18000 $ 1,331 $ 23,958,000
5 20000 $ 1,464 $ 29,282,000

Costo Nmina Salario Mensual Precios Total

1 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000
2 1 $ 3,000,000 $ 3,000,000
3 1 $ 3,600,000 $ 3,600,000
4 1 $ 4,320,000 $ 4,320,000
5 1 $ 5,184,000 $ 5,184,000

Depreciacin bateria de maternidad.

1 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
2 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
3 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
4
 5

Valor bataria de maternidad Cerdas. $ 5,000,000

Periodo Saldo Interes Cuota

0 $ 2,000,000
1 $ 1,533,190 $ 760,000 $ 1,226,810
2 $ 888,993 $ 582,612 $ 1,226,810
3 $ - $ 337,817 $ 1,226,810

Flujo Neto de Caja del proyecto Porcin

Detalle 0 1 2
Ingresos Operacionales $ 16,000,000 $ 20,000,000
total Ingresos $ 16,000,000 $ 20,000,000
Egresos
Materia Prima $ 8,000,000 $ 11,000,000
Nmina $ 2,500,000 $ 3,000,000
Gastos financieros $ 760,000 $ 582,612.27
Depreciacion bateria de maternidad $ 2,000,000 $ 1,500,000
Utilidad Antes de Impuesto $ 2,740,000.00 $ 3,917,387.73
Impuesto 30% $ 822,000.00 $ 1,175,216.32
Utilidad Neta $ 1,918,000.00 $ 2,742,171.41
Menos inversion inicial $ (8,876,666.67) $ (93,833) $ (98,525)
Menos Amortizacion crditos $ 466,810 $ 644,198
Mas Depreciacin $ 2,000,000 $ 1,500,000
Valor de Salvamento
Flujo Neto de Caja del proyec $ (8,876,666.67) $ 3,451,190 $ 3,597,974

VPN $ 2,462,007.17
TIR 58%
R B/C 0
Prestamo $ (2,000,000)
Tasa Anual 0.38
Tasa Mensual
Periodos PRE 3
Perodos prstamo $ 1,226,809.82 Egresos Anuales
$ (950,000) Ingresos Mensuales
$ (40,000,000) Valor de Salvamento
TIO Anual 0.25
TIO Mensual 0.0187692651
Perodos Vida til 96
Valor presente Ingresos $ 42,122,930.38
Valor presnte Egresos ($ 3,546,474.86)
Valor presente Salvamento $ 6,710,886.40

Valor Presente Neto $ 45,287,341.92 Negativo

Tasa Anual 0.36

Tasa Mensual 0.03
Periodos 36
Pago ($ 91,607.59) Egresos Mensuales
$ 83,000 Ingresos Mensuales
$ 400,000 Valor de Salvamento
TIO Anual 0.42
TIO Mensual 0.035

Valor presente Egresos $ 1,858,763.20

Valor presente Ingresos ($ 1,684,110.99)
Valor presente de Ingresos Salvam ($ 115,933.09)
Valor Presente Neto $ 58,719.13 Negativo

3000000
20%
3
($ 1,424,175.82)
 Amortizacion
Tasa
$ 466,810 0.38
$ 644,198 0.38
$ 888,993 0.38

aja del proyecto Porcino.

3 4 5
$ 36,000,000 $ 43,200,000 $ 48,000,000
$ 36,000,000 $ 43,200,000 $ 48,000,000

$ 18,150,000 $ 23,958,000 $ 29,282,000

$ 3,600,000 $ 4,320,000 $ 5,184,000
$ 337,817.20
$ 1,500,000
$ 12,412,182.80 $ 14,922,000.00 $ 13,534,000.00
$ 3,723,654.84 $ 4,476,600.00 $ 4,060,200.00
$ 8,688,527.96 $ 10,445,400.00 $ 9,473,800.00
$ (103,451) $ (108,624)
$ 888,993
$ 1,500,000
$ 2,281,100.06
$ 9,299,535 $ 10,445,400 $ 11,754,900
 Programa de Inversiones
Concepto
esos Anuales
esos Mensuales Inversion Fija
or de Salvamento Capital de Trabajo
Total de Inversiones

No adquirir la prensa

Capital de trabajo
esos Mensuales
esos Mensuales
or de Salvamento
3,9 VALOR DE SALVAMENTO

Concepto
No adquirir la prensa
Activos Produccion

Activos Administrativos

Subtotal Valor Salvamento

de Activos Fijos

Capital de Trabajo

Total Valor Residual

 Aos
- 1 2 3 4
- 7,000,000 - ### - -
- 1,876,667 - 93,833 - 98,525 - 103,451 - 108,624
- 8,876,667 - 93,833 - 98,525 - 103,451 - 108,624

$ 1,876,667 $ 93,833 $ 98,525 $ 103,451 $ 108,624

Aos
1 2 3 4 5

2,281,100

2,281,100
5
-
-
-