Sunteți pe pagina 1din 55

Anexa nr.

3 la Ordin 3512

MODELELE documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 3 din Ordin


3512)

REGISTRUL-JURNAL
REGISTRUL-JURNAL DE NCASRI I PLI
REGISTRUL-INVENTAR
CARTEA MARE
CARTEA MARE (AH)
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
FIA MIJLOCULUI FIX
BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE
PROCES VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE / DE DE
CLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
PROCES-VERBAL DE RECEPIE (Cod 14-2-5)
PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE (Cod 14-2-5/a)
NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE
PROCES-VERBAL privind executarea completarilor si remedierilor prevazute in
anexa la procesul-verbal de receptie provizorie
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE (Cod 14-2-5/b
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
BON DE PRIMIRE N CONSIGNAIE
BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE
BON DE CONSUM
BON DE CONSUM (COLECTIV)
FI LIMIT DE CONSUM
LIST ZILNIC DE ALIMENTE
DISPOZIIE DE LIVRARE
CAVIZ DE NSOIRE A MRFII
FI DE MAGAZIE
FI DE MAGAZIE (cu doua unitati de masura)
FI DE EVIDEN A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR N
FOLOSIN
REGISTRUL STOCURILOR
REGISTRUL STOCURILOR
LIST DE INVENTARIERE
LIST DE INVENTARIERE
LIST DE INVENTARIERE
CHITANA
CHITAN PENTRU OPERAIUNI N VALUT
PROCES-VERBAL DE PLI
DISPOZIIE CTRE CASIERIE
REGISTRU DE CAS
REGISTRU DE CAS
REGISTRU DE CAS (in valuta)
REGISTRU DE CAS (in valuta)
CBORDEROU DE ACHIZIIE

Contabilitate - 1/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

BORDEROU DE ACHIZIIE (de la producatori individuali)


DECONT PENTRU OPERAIUNI N PARTICIPAIE
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
LIST DE AVANS CHENZINAL
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE
DECONT DE CHELTUIELI
DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE
NOT DE DEBITARE CREDITARE
NOT DE CONTABILITATE
EXTRAS DE CONT
JURNAL PRIVIND OPERAIUNILE DE CAS I BANC
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
SITUAIA NCASRII ACHITRII FACTURILOR
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE l ALTE IEIRI DE STOCURI
JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRU ASIGURRI SOCIALE,
PROTECIA SOCIAL A OMERILOR I ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIE
BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIE
JURNAL PRIVIND OPERAIUNI DIVERSE
FIA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCIE
FI DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE (in valuta si lei)
DOCUMENT CUMULATIV
DOCUMENT CUMULATIV
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALANA ANALITIC A STOCURILOR
SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATE
DECIZIE DE IMPUTARE
ANGAJAMENT DE PLAT

Contabilitate - 2/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Unitatea ..........................

REGISTRUL-JURNAL

Nr. pagin ......

Data Documentul (felul, nr., Explica Simbol conturi Sume


Nr. crt.
nreg. data) ii
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8

ntocmit, Verificat, 14-1-1

Nr. pagin ......

REGISTRUL-JURNAL DE NCASRI I PLI


ncasri Pli
Dat Documentul (fel, Felul operaiunii
Nr. crt.
a numr) (explicaii) Banc
Numerar Numerar Banc

0 1 2 3 4 5 6 7

14-1-1/b

Unitatea .....................................

REGISTRUL-INVENTAR
la data de ...............................

Contabilitate - 3/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Nr. pagin ..........


Diferene din evaluare (de nregistrat) ca
Nr. Recapitulaia Valoarea Valoarea de rezultat al inventarierii
crt. elementelor inventariate contabil inventar
Valoarea Cauze diferene
0 1 2 3 4 5

ntocmit, Verificat, 14-1-2

Unitatea .....................................................

CARTEA MARE
CONTUL ......................................
Total Total
rulaj rulaj
CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE SOLD
debit credi
or tor
Lunile
Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont
La 1
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... debit credit
ianuarie
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal or or
(anul) ........
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Ianuarie
Februarie
Martie
Total tr. I
Aprilie
Mai
Iunie
Total tr. I+II
Iulie
August
Septembrie
Total tr.
I+II+III
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Total gen.
(I-IV)

Contabilitate - 4/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

14-1-3

Unitatea .....................
Simbol Pagi
Debit
CARTEA MARE (AH) Denumirea contului ........................................... cont na
Credit

Nr. din Data oper. Conturi corespondente


registrul ......... Suma
jurnal (anul)

14-1-3/a

Unitatea ..........................
Numr pagin ...........

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR


Nr. de Codul de Denumirea mijlocului fix i caracteristici Locul unde se Alte
inventar clasificare tehnice afl meniuni
1 2 3 4 5

14-2-1

Grupa
.........................
FIA MIJLOCULUI FIX

Contabilitate - 5/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Codul
de clasificare ...........................
Nr. inventar .....................................
Fel, serie, nr. data document provenien ........
Valoare de inventar Data drii n folosin
.....................................
Anul ...................................
Amortizare lunar ................................
Denumirea mijlocului fix i caracteristici tehnice Luna ...................................

Data amortizrii complete


Anul ...................................
Luna ...................................

Durata normal de funcionare


Accesorii
...................................

Cota de amortizare
.............................%

(verso)

Operaiunile care
Nr. inventar Documentul privesc micarea, Soldul contului
Bu Deb Cred ol
(de la numr (data, felul, creterea sau 105 "Rezerve
c. it it d
la numr) numrul) diminuarea valorii din reevaluare"
mijlocului fix

14-2-2 t2

BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE

Data eliberrii
Numr document ziua luna anul Predtor Primitor

Subsemnaii din partea ............................................................... i din


partea ............................................................. am procedat la predarea- primirea mijloacelor fixe n
baza ....................................................... din ...................................
Denumirea mijlocului fix i Numrul de Valoarea de
Nr. crt. Buc.
caracteristici tehnice inventar inventar

APROBAT
SUBUNITATEA PREDTOARE (secie, atelier etc.)

Contabilitate - 6/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Numele i prenumele Semntura


Data Semntura

SUBUNITATEA PRIMITOARE (secie, atelier etc.)

Numele i prenumele Semntura

14-2-3A

Unitatea ................................ APROBAT DATA


PROCES-VERBAL
DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE
DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE

Data
Numr document Predtor
Ziua Luna Anul

I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE
COMISIEI .................... ........................................................................................... ............................
............................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ................................................................
........................... ........................................................................................... ....................................
.......................................................

II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE
Amortizarea pn la
Denumir Pre
Nr. crt. Cod U/M Cantitatea Valoarea scoaterea din
ea unitar
funciune

III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE I MATERIALE


REZULTATE

Numr document Data Predtor Primitor


Ziua Luna Anul

Nr. crt. Denumirea COD U/M Cantitatea Pre unitar Valoarea

Contabilitate - 7/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Delegai la dezmembrare Primit n


COMISIA
sau la declasare gestiune
Nume i Semnt Nume i Semnt Nume i Semnt Nume i Semnt
prenume ura prenume ura prenume ura prenume ura

14-2-3/aA

UNITATEA ..................

Obiectivul pentru investiii .................................


Obiectivul supus recepiei ...................................
Concluzia ....................................................

PROCES-VERBAL DE RECEPIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de ............................... i-a desfurat activitatea
n intervalul: ....................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate
s-au constatat:
1. Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu urmtoarele
excepii: .........................................................
Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic/mpiedic
efectuarea recepiei.
2. Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de ......, iar pn la recepia
obiectivului de la data punerii n funciune au trecut ....... luni.
3. Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este
de ...................... lei.
4. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai se prezint
astfel: ..................................................
5. Urmtorii factori au influenat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul
aprobat: ...................................................
6. La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor
tehnologice i de spaii construite care pot conduce la mbuntirea indicatorilor tehnico-
economici: ................................
7. S-a constatat c sunt/nu sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al
indicatorilor tehnico-economici n ceea ce privete:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta cele
ce nu sunt asigurate);
b. lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;
c. fora de munc;

Contabilitate - 8/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

d. ..........................................................................
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie hotrte n
unanimitate/cu majoritatea de preri:
SE ADMITE RECEPIA OBIECTIVULUI DE INVESTIII I SE ACORD CALIFICATIVUL
.............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor
tehnico-economici aprobai i pentru o ct mai bun exploatare a capacitilor ce se
recepioneaz, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine ........... file i .............. anexe numerotate cu un
total de ........... file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat
azi ..................... n trei exemplare originale.
Numele i prenumele Funcia Locul de munc Semntura
Preedinte
Membri:

Specialiti-consultani

Asisteni la recepie

Secretar

UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .......................
Obiectivul supus recepiei .........................
Concluzia ..........................................

PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE


(Cod 14-2-5/a)

I. DATE GENERALE
1. Comisia numit de .......................................................
prin ...................................................... pentru recepionarea obiectivului de investiii
intitulat ................................. i situat n .............................. a fost convocat la data
de .................. pentru a proceda la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj
aferente.
Obiectul (obiectele)/pri de obiect ........................................ pentru care proiectantul
general este .......................................... antreprenor general
este ....................................................... i beneficiar de investiii
este ...............................................
2. Comisia i-a desfurat activitatea n intervalul ......................
3. Valoarea situaiei de plat a lucrrilor de construcii-montaj supuse recepiei provizorii
este de ................................., conform anexei.

Contabilitate - 9/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

4. Lucrrile de construcii-montaj supuse acestei recepii au fost n prealabil preluate de


beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire
din .........................
5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepioneaz este de .................. lei.
II. CONSTATRI
A. Cu privire la documentaia tehnico-economic necesar la recepia provizorie a lucrrilor
de construcii-montaj ..................................
Comisia consider c actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calitii
lucrrilor i a dispus ....................................
B. Cu privire la ndeplinirea condiiilor pentru prezentare la recepie.
1. Executarea lucrrilor de construcii i instalaii cuprinse n devizul general:
a. lucrrile sunt terminate;
b. urmtoarele lucrri, conform anexei, nu sunt terminate.
2. Efectuarea prealabil a probelor mecanice i a rodajului mecanic la instalaiile i utilajele
tehnologice.
3. Unitile care condiioneaz folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral
asigurate .......................................................
4. Terminarea lucrrilor aferente spaiilor cu alt destinaie inclus n construcia obiectului
supus recepiei (n cazul blocurilor de locuine)
.........................................................................
Concluzie: Pe baza constatrilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constat c sunt/nu sunt
ndeplinite condiiile pentru ca obiectul s fie supus recepiei. Totodat, comisia hotrte
c lucrrile artate n anex, ca neexecutate - s fie terminate pn
la ........................................
C. Calitatea lucrrilor realizate.
1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completrile i modificrile aduse).
n urma examinrii lucrrilor executate i a semnalrilor fcute de proiectant, comisia a
reinut n anex urmtoarele nerealizri ale proiectului - dintre care cele n dreptul crora au
fost prevzute termene urmeaz s fie remediate:
............................................................................
Concluzie: Comisia consider c abaterile de la proiect care sunt consemnate fr fixarea
unui termen pentru refacerea lucrrilor, potrivit proiectului, nu influeneaz comportarea,
exploatarea, aspectul i integritatea obiectului.
Lucrrile pentru care s-a fcut meniune n acest sens urmeaz s fie puse de acord cu
prevederile proiectului n termenele specificate.
2. Calitatea soluiilor constructive i detaliile de execuie folosite n proiect.
n urma examinrii lucrrilor i a observaiilor prezentate de executant, au fost reinute n
anex urmtoarele deficiene de proiectare care influeneaz executarea, exploatarea sau
funcionarea obiectului, dintre care unele urmeaz s fie remediate n termenele fixate n
dreptul fiecruia:
.............................................................................
Concluzie: Comisia atrage atenia proiectantului ce poart rspunderea pentru consecinele
acestei deficiene i n acelai timp hotrte remedierea n contul proiectantului a
deficienelor pentru care a stabilit termen n acest sens.
3. Calitatea execuiei lucrrilor.

Contabilitate - 10/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Din dispoziiile de antier, buletinele de ncercare a betoanelor i mbinrilor metalice,


procesele-verbale de lucrri ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate i
materiale folosite, din constatrile scrise ale organelor care au controlat pe parcurs
calitatea lucrrilor, precum i din constatrile fcute de comisia de recepie la faa locului,
rezult urmtoarele:
3.1. La structura de rezisten
.............................................................................
3.2. La restul lucrrilor de construcii
.............................................................................
3.3. La lucrrile de instalaii
.............................................................................
3.4. La lucrrile de montaj al instalaiilor i utilajelor tehnologice cuprinse n obiect
.............................................................................
4. Deficiene ale lucrrilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiii
.............................................................................
5. Alte constatri:
.............................................................................
.............................................................................
III. CONCLUZII GENERALE
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie cu
majoritate/n unanimitate de preri hotrte: Admiterea (respingerea) recepiei provizorii a
lucrrilor de construcii-montaj aferente obiectelor (obiectului)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
care au fost terminate la data de ...................... i care fac parte din obiectivul
.............................................................................
.............................................................................
2. Perioada de garanie a lucrrilor recepionate aferente fiecrui obiect este de ............ luni
(se completeaz numai n cazul admiterii recepiei).
3. Comisia de recepie apreciaz c pentru o ct mai bun utilizare a obiectelor/obiectului
recepionate mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
4. Prezentul proces-verbal, coninnd ........... file i ............ anexe numerotate cu un total de
.................... file, care fac parte integrant din cuprinsul lui, a fost ncheiat azi ................. n
trei exemplare originale.
Numele i prenumele Funcia Locul de munc Semntura
Preedinte
Membri:

Specialiti-consultani

Asisteni la recepie

Contabilitate - 11/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Secretar

NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE

Subsemnaii ................................................................. pe baza calitii i a mputernicirilor


menionate n dreptul fiecruia i ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a
recepiei provizorii, am procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea n primire a
obiectului
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
PREDAT, PRIMIT,
Antreprenor general Beneficiar de instalaii
(denumirea unitii, numele, (denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i calitatea, mputernicirea i
semntura predtorului) semntura primitorului)

PROCES-VERBAL nr. ...


privind executarea completrilor i remedierilor prevzute n anex la
procesul-verbal de recepie provizorie a obiectului ...............
Poziie n anexa procesului-verbal de Termen prevzut Unitatea care a efectuat
recepie i provizorie n anex remedierea
1 2 3

EXECUTANT, BENEFICIAR,
.................................. ..................................
(Numele, prenumele, funcia) (Numele, prenumele, funcia)

UNITATEA ........................................

Obiectivul pentru investiii ...............


Obiectivul supus recepiei .................
Concluzia ..................................

PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE


(Cod 14-2-5/b)

I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de .................... i-a desfurat activitatea n
intervalul: ........................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice i a
cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-a constatat:
1. Documentaia tehnico-economic prevzut n Regulamentul de efectuare a obiectivelor
de investiii a fost/nu a fost prezentat integral comisiei de recepie, lipsind:
.............................................................................

Contabilitate - 12/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

.............................................................................
2. n perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor i
instalaiilor aferente capacitii pentru exploatarea normal a instalaiilor i utilajelor
tehnologice i asigurarea calitii produselor, conform documentaiei tehnico-economice i
indicatorilor tehnico-economici aprobai.
3. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai este
urmtorul: ......................................................
4. Costul lucrrilor i al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aa cum rezult
din documentele prezentate, este de .......... lei.
5. Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de
.................... lei.
6. Valoarea de nregistrare a mijloacelor fixe ce se pun n funciune (sau se dau n folosin)
este la data recepiei de .................... lei.
7. Alte constatri.
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie n
unanimitate/cu majoritate de preri hotrte:
ADMITEREA RECEPIEI PUNERII N FUNCIUNE A CAPACITII:
.............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru o ct mai bun exploatare a capacitii puse n
funciune, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine .............. file i ........... anexe, numerotate cu un
total de .............. file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat
azi ................. n trei exemplare originale.
Numele i prenumele Funcia Locul de munc Semntura
Preedinte
Membri

Specialiti-consultani

Asisteni la recepie

Secretar

Unitatea .........................

NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE

Data Factur
Numr document Nr.
Ziua Luna Anul Aviz de nsoire a mrfii

Contabilitate - 13/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale


furnizate de ............. ......................................... din ........................ cu vagonul/auto
nr. ........................................................................................ documente
nsoitoare .................................. delegat ......................... constatndu-se urmtoarele:

Denumirea Cantitatea Recepionat


Nr. crt. bunurilor U/M conform Cantitat
recepionate documente Pre unitar Valoare
e

Comisia de recepie Primit n gestiune


Numele i prenumele Semntura Data Semntura

14-3-1A t2

(verso)

Determinarea calitii s-a fcut prin


Determinarea cantitii s-a fcut Pe cntarul nr.
proba .......... ................................
prin: ........................................ ...................
nr. .................
Expeditor .............................. Cru ................................ nsoitor ........................... Staia de
expediie .................................. Staia de destinaie .......................................... Data
eliberrii ....................... Data expedierii ....................... Data sosirii ......................... Delegaii
furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie:
Participani la recepie Alte meniuni

Numele i Calitat Buletin/Carte


Reprezentant al: Semntura
prenumele ea de identitate

Diferene ()
Denumirea Pre
* bunurilor Cod U/M Cantitate unita Valoare
recepionate r

Concluziile comisiei de
recepie ........................................................ .....................................................................................
................................................................................................ ...........................................................
..................................... ................................................................................................ .....................
...........................................................................
Punctul de vedere al delegatului furnizorului/caruului (delegatul
neutru) ............................................................................ ...................................................................
............................. ................................................................................................

Contabilitate - 14/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

*) Tip document (operaie)

Unitatea .......................................
Codul unic de nregistrare ............
Nr. nregistrare Oficiu reg. com./an ............
Localitatea ...................................
Judeul .........................................

BON DE PRIMIRE N CONSIGNAIE


nr. ............ din data de ...................
Pre de Pre Val.
Nr. Denumirea Descrierea obiectului Cantit. Comisi TVA
evaluare vnzare total
crt. obiectului i caracteristicile lui depus on unitar
(achiz.) (4+5+6) (3x7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL x x

Valoarea total la Am primit spre vnzare n consignaie obiectele menionate mai


primire ............... lei, n sus, de la .......................... din ..................
litere ..................................... adresa .......................................... B.I./C.I. Seria ..... Nr. ..............
Am luat la cunotin de eliberat de Secia de Poliie ............................
instruciunile prevzute pe Semntura preuitorului .........................
verso
Semntura L.S.
deponentului ........................

RESTITUIRI PLI

Denumire Cantit. Semntur Comisio Denumire Cantitate Pre de Total


Po Dat Semntura
Poz. a restituit n a a evaluar sum
z. a deponent
obiectului deponent acordat obiectului vndut e

REDUCERI de pre acordate de deponent cf.


Declaraiei nr. ... din data de .............

Denumire
Pre de Comision Pre
Poz. a
evaluare i TVA vnzare
obiectului

Contabilitate - 15/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

14-3-2 t2

(verso)

Instruciuni pentru deponeni

1. Obiectele depuse spre vnzare n consignaie sunt i rmn proprietatea deponentului,


pn n momentul vnzrii.
2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase n urmtoarele condiii:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Dac obiectele depuse nu se vnd n perioada ............................, preul de vnzare al
acestora poate fi redus pe baza cererii formulate n scris de ctre deponent.
4. ncasarea valorii obiectelor vndute n consignaie sau retragerea lor se face numai pe
baza bonului de primire prezentat de titular.
5. n caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dup bonul de
primire, de la societatea emitent.
6. Comisionul societii comerciale pentru vnzarea obiectelor n consignaie este de .........
%.
7. Dup expirarea perioadei legale de pstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din
vnzarea obiectelor depuse n consignaie i neridicate de deponent se prescriu, conform
prevederilor legale.
8. Pentru orice informaii privind reducerile de pre, retragerea obiectelor, reclamaii etc.,
deponentul se va adresa unitii unde se afl depuse obiectele, zilnic ntre orele ...............
sau la telefon nr. ........
9. Plata sumelor se va face n maximum ...... zile de la data vnzrii obiectelor depuse n
consignaie.
10. Alte clauze ...........................................................
Unitatea

Numr Data Nr. comand BON DE PREDARE,


Predtor Primitor
document Ziua Luna Anul Cod produs TRANSFER, RESTITUIRE

Denumirea valorilor materiale


U/ Cantitatea Preul
Nr. crt. (inclusiv sortiment, marca, profil, Cod Valoarea
M efectiv unitar
dimensiune)

Contabilitate - 16/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Viza CTC (propus


Predtor Primitor
Data i semntura micarea)

14-3-3A

Unitatea ........................................................ PRODUS/LUCRARE


(COMANDA) ........................................ REPER.............................. NR. Buc. lansate
......................... DENUMIREA PIESEI ................
NORMA .........................
BON DE
CONSUM
Data eliberrii Nr. Comand
Primit
Numr document Predtor
or
Ziua Luna Anul Cod produs

Pre
C
DENUMIREA MATERIALULUI (inclusiv Cantitate U/ Cantitatea ul Valoare
o
sortiment, marca, profil, dimensiune) necesar M eliberat unit a
d
ar

1
Cf. normei tehnice
2 x x x

1
nloc.
2 x x x

ef compartiment Gestionar Primitor


Data i semntura

14-3-4A t2

(verso)
ELIBERRI PARIALE CARE SE LICHIDEAZ N 24 DE ORE
DATA ..................................

Cantitatea
Materialul Eliberat Semntura
Cerut

Contabilitate - 17/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Normat x
Restituiri
nlocuitor x
Normat x
Total Se trece pe faa bonului
nlocuitor x

DATE PRIVIND NLOCUIREA

Serv. aproviz. ef secie producie


Data

Semntura

APROBAT NLOCUIREA

Data i semntura

MENIUNI

Unitatea .............. ....................... Produs, lucrare (comand)


Nr.
Data
Numr comand BON DE CONSUM
Predtor Primitor
document Cod (COLECTIV)
Ziua Luna Anul
produs

Denumirea materialelor
Cantitatea Co Cantitatea Preul
Nr. crt. (inclusiv sortiment, marca, U/M Valoarea
necesar d eliberat unitar
profil, dimensiune)

Data i semntura ef compartiment Gestionar Primitor

14-3-4/aA

Unitatea ................................ Numr Data

Contabilitate - 18/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Luna Anul
FI LIMIT DE CONSUM

Numr comand Cont


Cod predtor Cod primitor Cont debitor
Cod produs creditor

Denumirea materialului (inclusiv sortiment, marc, profil, dimensiune) Cod

U/M. Cantitate eliberat Pre unitar


Valoare

Producia Denumire produs, lucrare Cod


U/M. Planificat Realizat

Cantitate necesar Cant. nlocuit


Cf. normei tehn. Cantitate
Semntura Bon de De sczut limit
Pe Pentru Suplimentare Dat
U/M. de consum nr. din valabil
unitate producia sau diminuare a
aprobare ... cantitate
produs planificat

a b c d e f g h i

Recalculat n
ef de baza
compartiment produciei
realizate

Cantitatea Cantiti eliberate Semntura predare-


Data eliberrii
cerut Parial Cumulat primire

x Restituiri x x
x Total x x

14-3-4/bA
Cantitate conform produciei realizate ...............................
Cantitate consumat ..................................................
Economii (-) Depiri (+) cantitative ................................
Valoarea economiilor sau depirilor ................................

Unitatea .................
LIST ZILNIC DE ALIMENTE ef compartiment
Cantina

Contabilitate - 19/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Efectiv Alocaie Drepturi Mese Diminea Prnz Seara


Recapitulaia cheltuielilor pentru hran
la mas - lei - - lei - servite a*) *) *)

Economii sau
Econom Efectiv la
depiri de Depiri
ii hran
alocaie

De la nceputul
Porii
perioadei
preparate
(1.I. ..)

Distribuit
Pe zi
e

La finele
Rmase
perioadei

Aprobat, Vizat,
............................ Compartiment financiar-
............................ contabil

Total
Consum efectiv -
lei -
Regimul Efectiv Dimineaa Ora 10 Prnz Ora 16 Seara

*) Nu se completeaz de ctre unitile sanitare 14-3-4/dA t2


(verso)

ALIMENTE

Numr Data eliberrii Primit


Predtor
document Ziua Luna Anul or

Cantitatea Cantitatea
Co Pre Valoar Denumir Co Pre Valoare
Denumirea U/M Soli- Elibe- unitar U/M
d ea ea d Soli- Elibe- unitar a
citat rat citat rat

1. TOTAL
2. Lista suplimentar nr.

Contabilitate - 20/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

3. Alimente restituite cu nota nr.


4. Porii rmase
5. Ambalaje primite bon nr.
6. Ambalaje restituite bon nr.

ntocmit, Gestionar, Buctar,


Confirmat, Calculat

Furnizor ...................

DISPOZIIE DE LIVRARE

Nr. .............................
Data (ziua, luna, anul) .........
Vei elibera produsele de mai jos ctre ..................................................... prin
delegatul .................................... cu delegaia nr. ........................ B.I./C.I seria ................ nr. .........
emis de .......................................

Cantitatea
Denumirea
Nr. crt. U/M Preul unitar
produselor Livrat
Dispus

0 1 2 3 4 5

Semntura Dispus livrarea Gestionar Primitor

14-3-5A

Furnizor ........................... Cumprtor ...........................


(denumirea, forma juridic) (denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul Nr. de nmatriculare n Registrul
comerului/anul .................... comerului/anul ......................
Nr. de nregistrare fiscal ........ Nr. de nregistrare fiscal ..........
Sediul (localitatea, str. nr.) Sediul (localitatea, str. nr.)
.................................... ......................................
Judeul ............................ Judeul ..............................

AVIZ DE NSOIRE A MRFII

Contabilitate - 21/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Nr. ..........................
Data (ziua, luna, anul) ......

SPECIFICAIA Preul unitar Valoare


Nr.
(produse, ambalaje U.M. Cantitatea livrat (fr T.V.A.) a
crt.
etc.) - lei - - lei -
0 1 2 3 4 5

Semntura i tampila
furnizorului Date privind expediia TOTAL:
Numele delegatului .............................
Buletinul/cartea de identitate seria .....
nr. ................... eliberat/ ..................
Mijlocul de transport ........ nr. ................
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr Semntura
la data de ........ ora ................ de primire
Semnturile .................

14-3-6A

Pagina ........
......................... Unitatea FI DE MAGAZIE

Magazia Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marc, profil, dimensiune


U/M Pre unitar

Document
Intrri Ieiri Stoc Data i semntura de control
Dat Numr Fel

14-3-8

Contabilitate - 22/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Unitatea Pagina
........................ ........
. FI DE MAGAZIE
(cu dou uniti de msur)

Magazia Materialul (produsul), sortiment, calitate, marc, profil, dimensiune


U/M Pre unitar

Document Intrri Ieiri Stoc


Data i semntura de
Fe U/M ...... U/M ...... U/M ...... control
Dat Numr U/M ....... U/M ....... U/M .......
l .. .. ..

14-3-8/a

Unitatea ..........................
FI DE EVIDEN A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR
Secia (locul de DE INVENTAR N FOLOSIN
folosin) ....... ...................................

Numele i prenumele ..................................... Marca .............. Funcia ........................

PRIMIRI RESTITUIRI
Denumirea
Termenul
obiectelor (inclusiv P/ U/ Documentu Document
de l ul
seria, dimensiunea U M Cantitat Semntu Cantitate Semntu
folosire
etc.) Felul ea ra Felul a ra
Data Data
i nr. i nr.

Contabilitate - 23/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

14-3-9

Unitatea ...................
............................
REGISTRUL STOCURILOR
(pag. din

31 28
1 IANUARIE 31 MARTIE 30 A
Nr. Materialul/produsul (sortiment, calitate, CO U/ Pre IANUARIE FEBRUARIE
crt. marc, profil, dimensiune) D M unitar Cantit Valoar Cant Valoar Cant Valoar Cant Valoar Cant
. ea it. ea it. ea it. ea it.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(pag. din d

30 31 31
31 MAI 30 IUNIE 31 IULIE 31 AUGUST 30 NOIEMBRIE
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE DECEMBRIE
Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare
Cantit.
a . a . a . a . a . a . a . a
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ntocmit, Verificat

REGISTRUL STOCURILOR
Materialul/produsul (sortiment, calitate, marc, profil, Co U/ Cantitat Preul Valoare
Nr. crt.
dimensiune) d M ea unitar a
0 1 2 3 4 5 6

Contabilitate - 24/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

ntocmit, Verificat, 14-3-11/a

Unitatea ......................... Gestiunea Pagina


LIST DE INVENTARIERE Data ...........
Magazia .......................... Loc de depozitare .....

VALOAREA
Codul CANTITI DEPRECIEREA
Denumirea CONTABIL
sau PRE Valoarea
bunurilor Diferen UNITA
Nr. crt. numrul U/M Stocuri Diferene de
inventariat e Valoare
de R inventar Valoare Motivu
e Scriptic fapti Plu Minu a Minu a l (cod)
inventar Plus
e ce s s s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Comisia de Gestionar (Responsabil


Numele i Contabilitate
inventariere imobilizri corporale)
prenumele

Semntura

14-3-12

Unitatea.......................
Pag. .......
Gestiunea .....................
LIST DE INVENTARIERE
Data ..............

Nr. crt. Cod sau denumire Inventar faptic Cantitate Pre Valoare Deprecieri

Numele i prenumele Semntura


Comisia de inventariere

14-3-12/b

Contabilitate - 25/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Unitatea ..................... Gestiunea Pagina ....


. LIST DE INVENTARIERE .
Magazia ..................... Data ................ Loc de depozitare
.
Denumirea C Pre unitar de Valoarea Valoarea Deprecierea
Nr. Cantita
bunurilor o U/M nregistrare n contabil de
crt. tea Valoare
inventariate d contabilitate inventar Motivul
a
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total pagin x x x
Gestionar
Comisia de inventariere Gestionar Contabilitate
*)
Numele i prenumele
Semntura

14-3-12/a

*) Se semneaz de gestionarul primitor, n cazul predrii-primirii gestiunii

Unitatea .............................................................
.................
Codul de identificare
fiscal ................................................
Nr. din registrul
comerului ..................................................
Sediul (localitatea, str. nr.)
............................................................................
.................
Judeul ................................................................
................
CHITANA nr.
Data ............
Am primit de
la ...................................................................
Adresa ................................................................
...............
Suma de ............
adic ......................................................
............................................................................
...............
Reprezentnd .....................................................
...............
Casier,

14-4-1

Contabilitate - 26/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Unitatea ...........................................
Codul de identificare fiscal ......................
Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ...........
Sediul (localitatea, str., numr)...................
Judeul ............................................

CHITAN PENTRU OPERAIUNI N VALUT nr. ...............


Data ....................

Am primit/pltit de
la/ctre ....................................................................................................................
urmtoarele sume n valut,
reprezentnd: ..........................................................................................
............................................................................................................................................
..................

Suma n valut
Felul valutei Cursul C/val n lei
n cifre n litere

Total x x x

Casier,

14-4-1/a

Unitatea ........................

PROCES-VERBAL DE PLI

ntocmit
azi .......................................................................................................................................
..........
Subsemnaii:
casier ..................................................................................................................................
..
Mandatar
pltitor ................................................................................................................................
........
Primul am predat, iar secundul am primit suma

Contabilitate - 27/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

de ................................................................................ lei

(..........................................................................................
.)
(n litere)

reprezentnd actele de pli specificate mai jos, pentru secia, atelierul, serviciul etc.

1) ..................................................................................... lei

2) ..................................................................................... lei

3) ..................................................................................... lei

TOTAL ................................ lei

Decontarea se va face la data de ............................................................

Casier, Mandatar pltitor,


.............................................................................................................................................
............................
Azi ........................................................ am restituit la casierie actele de pli menionate
mai sus
mpreun cu suma de ........................... lei
(.......................................................................................... rmas neachitat conform
.) listei nominale
(n litere)

de pe verso formularului.

Mandatar pltitor, Casier,

14-4-3A t2

(verso)

Unitatea ........................................ Data


.......
Ziua Lun Anu
a l

Nr. crt. Numele i prenumele Marca sau nr. matricol Suma rmas neachitat

TOTAL

Contabilitate - 28/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Mandatar pltitor

Unitatea ...........................

DISPOZIIE DE*) ................................................. CTRE CASIERIE


nr. .................... din ....................................................
Numele i
prenumele ............................................................... ................................................
...............
Funcia
(calitatea) .................................................................... ............................................
...................
Suma ................................................ (n cifre)
lei .................................................................... (n litere)
Scopul
ncasrii/plii ............................................................... ...........................................
....................
.................................................................................................. ...............................
................................
Viza de control
Conductorul Compartiment financiar-
financiar-
Semntura unitii contabil
preventiv

*) Se va nscrie "NCASARE" sau "PLAT", dup caz 14-4-4 t2


(verso)

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:

Se Actul de identitate ................... Seria ....................


completeaz nr. ..................................
numai pentru Am primit suma de ...................................................................... (n
pli cifre) lei
Data ....................................
Semntura ...............................
CASIER

Pltit/ncasat suma de .................................................................. (n cifre) lei

Data ....................................
Semntura ...............................

Unitatea .............. Data Contul casa

Ziua Luna Anul


REGISTRU DE CAS

Nr. crt. Nr. act cas Nr. anexe Explicaii ncasri Pli

Report/Sold ziua precedent

Contabilitate - 29/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

De reportat pagina/TOTAL
Casier, Compartiment financiar-contabil,

14-4-7A

Unitatea ..............
Contul casa

REGISTRU DE CAS

Data
Nr. crt. Nr. act. cas Nr. anex Explicaii ncasri Pli
Ziua Luna Anul
Report/Sold ziua precedent

De reportat pagina/TOTAL
Casier, Compartiment financiar-contabil,

14-4-7/bA

Unitatea .............. Data


Contul casa
Ziua Luna Anul
REGISTRU DE CAS (n valut)

NCASRI PLI
Nr. act Nr. Contravaloarea n lei
Nr. crt. Explicaii Felul valutei
cas anexe
Cursul x
Report/Sold ziua
precedent

De reportat pag./Total
Casier, Compartiment financiar-contabil,

14-4-7/aA

Contabilitate - 30/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Unitatea ..............
Contul casa

REGISTRU DE CAS (n valut)

Nr. act Nr.


Nr. crt. Data Explicaii NCASRI PLI
cas anexe Contravaloarea n
lei
Ziu Lun An Felul
a a ul valutei
Cursul x
Report/ Sold ziua
precedent

De reportat pag/Total
Casier, Compartiment financiar-contabil,

14-4-7/cA

Unitatea ........................................
Codul de identificare fiscal .........
Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului ...............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................................
Judeul .......................................

BORDEROU DE ACHIZIIE
nr. ............ data .........................
Produsul Cod U/M Cantitate Pre unitar de achiziie Valoarea achiziiei

TOTAL x x x

14-4-13
Semntura achizitorului, Semntura gestionarului

Unitatea ................................................

Contabilitate - 31/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Codul de identificare fiscal ...........................


Numrul de nregistrare la Oficiul reg. com. ............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................
Judeul .................................................

BORDEROU DE ACHIZIIE
(de la productori individuali)
nr. ....... data ....................
CONTRAC
Productor
T
Pre Semntura
Actul de Denumirea Co U/ Cantita Valoa Ava Suma
unita de primire a
Numele i Domicil identitate produselor d M te re ns pltit
Nr. Data r sumei
prenumele iul numr
seria
ul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAL x x x x x x x x x

14-4-13/b
Semntura achizitorului, Semntura gestionarului

Unitatea emitent Unitatea destinatar


.................................................. .................................................
Codul de identificare fiscal .................... Codul de identificare fiscal ...................
Numrul de nregistrare Numrul de nregistrare
la Oficiul reg. com. ............................. la Oficiul reg. com. ............................
Sediul (localitatea, str., numr) ................ Sediul (localitatea, str., numr) ...............
Judeul .......................................... Judeul .........................................

DECONT PENTRU OPERAIUNI N PARTICIPAIE


nr. ...... data ........

Simbol cont Denumire cont creditor pentru cheltuielile i Valoare transmis conform
Nr.
sumele transmise Denumire cont debitor pentru contract asociere n
crt. Credi
Debitor veniturile i sumele primite participaie
tor

Contabilitate - 32/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

0 1 2 3 4

14-4-14
Conductorul unitii, Conductorul compartimentului
L.S. financiar-contabil

Unitatea .........

STAT DE SALARII
pe luna .......... anul ...

(secia, serviciul etc.)

Salari
ul de Timp Sala-
baz Timp lucrat nelucr riul
(pe (ore sau din care: at (ore de CALCULUL SUMELOR
Marc or, zile) sau baz
a zi, zile) pt.
(func lun) Vechi timpu
Nr NUMEL
- ia) - me l
. E I In-
sau n Ore efecti SPORURI
cr PRENU Ore de
num mun Du regi v n- Adao
t - MELE Efec Supl
r de c % - e ntre lucrat Ore regi Ore
m-
tre s pt.
matri nca- - tiv i- De n dup e Vechi Cond niza
p sau - supl Ore - dep
- col dra- n men noa regim sau me i- ii - ie
nor zile rupe i- de ru- i- rea
acor - p- te norm nor- zile nen- deo- de
re - lu- ri me noa pe sarcin
d tare al de m lucr tre- sebit con-
m crat n- p- te ri i- lor
lucru a- te rupt e cedi
e tare u
1 1 1 1 2
0 1 2 3 45 67 8 9 10 11 13 15 16 17 20 21 22 23 25 26 27
2 4 8 9 4

Alte Con- Veni Contr Contribu Contribu Chel Veni Alte Deduce Deduceri Veni Impoz Sal Ava Res Tota
drepturi trav t i- ia ia - t contribu re supliment t it a- ns t de ALTE l de
impozab a- brut buia individua pentru tuieli net ii sau person are baz calcul riul plat REINE plat
ile loare indivi l pentru asigurri prof cheltuieli al de de at i net RI
a - protecia le e- deductib baz calc reinu
avan dual social a sociale sion ile ul t Chir
- pentr omerilo de a- le ii
taje- u r sntate (cot
lor n asigu a
na- - rri 15%

Contabilitate - 33/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

tur social )
e

4 4
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47
5 6

14-5-1/a
Conductorul unitii, Conductorul compartimentului ntocmit,
financiar-contabil

Contabilitate - 34/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Unitatea .........

STAT DE SALARII

pe luna .......... anul .......

(secia, serviciul etc.)


Inde ALTE REINERI
Contribu Contribu Cheltui
m- Indem-
Marca Contribu ia ia eli Alte Veni Impoz
nizai nizaie Alte Deduce Alte
Nr NUMELE (funci ia individua pentru Venit contribu Deduce t it Indemniza Tota
Total e pt. din dreptu Veni re ctig
. I a) sau individua l pentru asigurri profesi- ii sau ri baz calcul Salari ie l de
salar prime asigur ri t person
cr PRENUME numr l pentru protecia le onale cheltuieli suplime de at i ul net concediu Ava Chir Imputa Popri Rat uri n plat
iu le 10 ri impo- brut al de ns ii ii ri e bani i
t LE matric asigurri social a sociale net deductib n- tare calc reinu odihn
zile sociale zabile baz n
ol sociale omerilo de (cota ile ul t lichidri
de de stat natur
r sntate 15%)
boal
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

14-5-1/b
Conductorul unitii, Conductorul compartimentului ntocmit,
financiar-contabil

Unitatea .........

STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......

(secia, serviciul etc.)

Contribuia
Contribuia Contribuia
Marca individual
Indemnizaie Indemnizaie individual pentru Cheltuieli
Nr. NUMELE I (funcia) Total Alte drepturi Venit pentru
pt. primele 10 din asigurri pentru asigurrile profesionale
crt PRENUMELE sau numr salariu impozabile brut protecia
zile de boal sociale de stat asigurri sociale de (cota 15%)
matricol social a
sociale sntate
omerilor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Contabilitate - 35/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

(continuare)

Unitatea .........

STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......

(secia, serviciul etc.)

ALTE REINERI
Alte contribuii sau Deducere Deduceri Venit Impozit
Venit Salariul Total de
cheltuieli personal de suplimen- baz de calculat i
net net Indemnizaie concediu plat
deductibile baz tare calcul reinut Avans
de odihn lichidri

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

14-5-1/c
Conductorul unitii, Conductorul compartimentului ntocmit,
financiar-contabil

Unitatea .........

STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......

(secia, serviciul etc.)

Contribuia Alte
Alte Contribuia Contribuia Deducer Venit Impozi
Alte individual Cheltuieli contribuii Deducer Total
NUMELE I Salari dreptur Veni individual pentru Veni e baz t Alte
Nr. drepturi pentru profesional sau i Salari Ava de
PRENUMEL u de i t pentru asigurrile t personal de calcula reine
crt impozabi protecia e (cota cheltuieli suplime ul net ns plat
E (marca) baz salarial brut asigurri sociale de net de calcu t i ri
le social a 15%) deductibil n- tare
e sociale sntate baz l reinut
omerilor e

Contabilitate - 36/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14-5-1/k
Conductorul unitii, Conductorul compartimentului ntocmit,
financiar-contabil

Unitatea ............... ........................ (secia, serviciul etc.)

Contabilitate - 37/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

LIST DE AVANS CHENZINAL


pe luna .... anul ....
Timp efectiv
Nr. crt. Numele i prenumele Marca Salariul de baz Avans de plat
Lucrat Concediu medical

0 1 2 3 4 5 6

Depus decontul (numrul i data)


Unitatea ................
................................

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)


nr. ..........

Dl./D-
na .................................................................................. ....................................................................
............................. avnd funcia
de ..................................................................... .................................................................................
................ este delegat
pentru ................................................................. ...............................................................................
..................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
la ............................................................................................. ...........................................................
......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
Durata deplasrii de la ............................................................
la .............................................................................................
Se legitimeaz cu ..................................................................................................
tampila unitii i semntura

Data ......................

Contabilitate - 38/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Sosit*) ...................................... Sosit*) ...........................................


Plecat*) ..................................... Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare Cu (fr) cazare
tampila unitii tampila unitii
i semntura i semntura
Sosit*) ...................................... Sosit*) ...........................................
Plecat*) ..................................... Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare Cu (fr) cazare
tampila unitii tampila unitii
i semntura i semntura

*) Se va completa ziua, luna, anul i ora. 14-5-4 t2


(verso)

Ziua i ora plecrii ............................... Avans spre decontare:


Ziua i ora sosirii ................................ - Primit la plecare ..................... lei
Data depunerii decontului .......................... - Primit n timpul
Penalizri calculate ............................... deplasrii .............................. lei
TOTAL ................................... lei

CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE

Felul actului i emitentul Nr. i data actului Suma

TOTAL CHELTUIELI

Diferena de restituit s-a depus cu dispoziie de ncasare ctre primit


Diferena de lei ......
casierie nr. ......... din ......... restituit
Verificat ef Titular
Aprobat conductorul unitii, Control financiar- preventiv,
decont, compartiment, avans,

Unitatea ...................

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE


(transporturi internaionale)
nr. ..................

Titularii de avans (Numele, prenumele i


funcia) .............................................. .......................................................... se deplaseaz
n ................................................................................. ................... cu autovehiculul nr. ........ marca
........... pentru ....................... conform comenzii nr. ......... emis de ............... locul de
ncrcare ....................... locul de descrcare ................. pleac la ............ anul ..... se napoiaz la
terminarea cursei sau marrutei ...........
Nr. Km. parcuri Relaia Relaia Relaia
Km. dus-ntors conform marrutei

Contabilitate - 39/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Km. pt. redirijare


Total Km.
Valut Valu
Avans n valut se acord pentru Valut Lei Lei Lei
t

1. Diurna

2. Cheltuieli de deplasare:

Total

Diferena de restituit s-a depus cu chitana nr. ......... Diferen primit


lei ............
din .......................... Casier .......... a de restituit
Control
financiar- Verificat Titular
Aprobat conductorul unitii, ef compartiment,
preventiv decont, avans,
,

14-5-4/a

Unitatea .................................
Nr. ...... din ...............
Titularul de avans .......................

DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasri externe)

I. AVANSURI N VALUT ara ara ara Total


A. Primite de la: Valut Le Valut Lei Valut Le Lei
i i
- Banc
- Casierie
Total
B. Sume depuse la:
- Banc
- Casierie
Total
C. Rest de justificat
D. Sume decontate
E. Diferene
- de restituit
- de primit
II. AVANSURI N LEI 1. Diferena de restituit

Contabilitate - 40/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

- contravaloarea valutei primite i nedecontate

A. Sume primite - Total


- bilete cltorie - diferena pn la limita de recuperare legal stabilit

- surplus bagaj
B. Sume decontate - - penaliti pt. depunerea cu ntrziere a valutelor
Total neutilizate
- bilete cltorie
- surplus bagaj - penaliti pt. depunerea cu ntrziere a decontului

- tax aeroport
C. Sume de recuperat 2. Diferena de primit
- contravaloarea n lei a valutei depuse n plus

- chelt. n lei neprimite n avans

Aprobat conductorul Control financiar- Verificat ef Titular


unitii, preventiv, decont, compartiment, avans,

14-5-5

Unitatea ........................................................
Titularii de avans ..............................................
Autovehiculul nr. ........... marca .............................
Cursa s-a efectuat n perioada ..................................

DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE


(transporturi internaionale)
nr. ...... din data ......................

Relaia Relaia Relaia


Nr. km. parcuri

Km. dus-ntors conform marrutei

Km. pt. redirijare


Total km.
Avansul acordat Valut Lei Valut Lei Valut Lei
- prin casierie
- mprumuturi
Total avans
Total cheltuieli
Diferena de restituit s-a depus cu dispoziia de ncasare nr. ......... primit
Diferena ..................
din .........
de restituit ...
Casier ..........

Contabilitate - 41/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Aprobat conductorul Control financiar- Verificat ef Titular


unitii preventiv decont compartiment avans

14-5-5/a

NOT DE DEBITARE - CREDITARE

Numr Data
docume
Lun
nt Ziua Anul
a

Emiten
Ctre Conturi debitoare
Nr. crt. t V debitm (creditm) cu suma de lei
(creditoare)
Data operaiunilor

ntocmit, Compartiment financiar-contabil, 14-6-1A

Unitatea .................... Data

Nr. document Ziua Luna Anul

NOT DE CONTABILITATE

Simbolul conturilor
Nr. crt. Explicaii Suma
Debitoare Creditoare

Contabilitate - 42/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

TOTAL

ntocmit, Verificat, 14-6-2A

Unitatea creditoare Nr. de nregistrare ..... din ........


..................................................... Ctre ................................
Cod de identificare fiscal .........................
Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ............
Sediul (localitatea, strada, numr) .................
Judeul .............................................
Cont ................................................
Banca ...............................................

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziiilor n vigoare, v ntiinm c, n evidenele noastre contabile, la data de ..........,


unitatea dvs. figureaz cu urmtoarele
debite: .................................................................................................. .......................................................
...........................................
Explica
Documentul (felul, numrul i data) Suma
ii

14-6-3 t2

(verso)

n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras confirmat pentru suma acceptat,
iar n cazul constatrii de diferene s anexai nota explicativ cuprinznd obieciile dvs. Prezentul extras
de cont ine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conductorul unitii, Conductorul compartimentului


financiar-contabil,
L.S. ......................... ...................................

Unitatea debitoare Nr. de nregistrare ...... din ..........


.................... Ctre ...................................
.................... .........................................

Contabilitate - 43/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea creia (se va completa
dup caz):
a) am depus la (banc, oficiu potal etc) ............................ cu documentul (ordin de plat, mandat
etc.) ............................. nr. ......................... din data de ......................
b) urmeaz s efectum plata ntr-un termen de .............. .
Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse n nota explicativ anexat.
Conductorul unitii, Conductorul compartimentului
financiar-contabil,
L.S. ........................ ................................

Unitatea ............................... Contul ......................


JURNAL PRIVIND OPERAIUNILE DE CAS I BANC
Luna __________ Anul __________
Conturi corespondente
Nr. rnd Reg. de cas sau extrase de cont de la banc
Rulaj
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

ntocmit, Verificat, 14-6-5

Unitatea ....................

JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII

Contul ................................
Luna ........ Anul ........... Pag. ...
Numrul i CONTURI
data Plata facturilor (debit cont
CORESPONDEN Rulaj furnizori)
Nr. Ziua Furnizorul- TE DEBITOARE Nr.
creditor al
rn nre localitatea rn
contului de
d g. Notei de Factu (Explicaii) Cont Nr. d
recepie rii furnizori Ziua Sum
coresponden do
achitrii a
t creditor c
1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6789 14 15 16 17 18
0 1 2 3
1 1
2 2
3 3

ntocmit, Verificat 14-6-6

Unitatea ......................... Pag. .................

SITUAIA NCASRII-ACHITRII FACTURILOR

Luna ............... Anul .............

Contabilitate - 44/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

ncasarea (plata) facturilor


Ziua
Nr. Numrul i Client (furnizor)- Sume de primit Cont
nregistrri Ziu Nr. Sum
rnd data facturii localitate (explicaii) (datorate) coresponden
i a docum. a
t
0 1 2 3 4 5 6 7 8

ntocmit, Verificat, 14-6-7

Unitatea .......
Luna ..... Anul .........

JURNAL PRIVIND CONSUMURILE I ALTE IEIRI DE STOCURI

Ziua Document (felul, CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE


Nr. rnd
nregistrrii nr.)
Sintetice Analitice Sume
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3

ntocmit, Verificat, 14-6-8

Unitatea .....

JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRU
ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL A OMERILOR I
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE

Luna .... Anul ....


Conturi debitoare Conturi creditoare
Nr. rnd Ziua nregistrrii Documentul (fel i nr.)
Sintetice Analitice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3

Contabilitate - 45/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

ntocmit, Verificat, 14-6-10

Unitatea ............
Pagina .....

BORDEROU DE
PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIE
n ziua de ........ anul .... raionul .....
Deponent
Valoarea - lei -
Numr bon de primire/ Descrierea
chitan la obiectului Numele i Seria i nr. act de
la prenumele identitate
vnzar
primire
e
1 2 3 4 5 6

14-6-14
Predat Primit
Preuitor, Gestionar

Unitatea ...........
Pagina ....

BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIE


n ziua de ....... anul ....
Bon de
Valoarea obiectelor - lei
primire
Numrul La pre de
Denumire
Nr. facturii sau vnzare ctre La pre de Comisio
a Retrase Dup
crt. Numru Dat al bonului cumprtor cumprare n TV
obiectului de schimbare
l a fiscal (inclusiv de la (exclusiv A
deponent a preului
comision i deponent TVA)
TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contabilitate - 46/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Gestionar, 14-6-15

Unitatea ..... Pag. .....

JURNAL PRIVIND OPERAIUNI DIVERSE


(pentru conturi sintetice)
pe luna ...... anul ....

Cont Gruparea sumelor pe conturi


Nr. Ziua Document Explic Rulaj corespondente debitoare
corespondent
rnd nregistrrii (felul, nr.) aii creditor
debitor Cont debitor Suma
0 1 2 3 4 5 6 7

Contul ........

1
2
3

Contul ........

1
2
3

ntocmit, Verificat, 14-6-17

Unitatea .... NUMRUL


CONT PAGINA
COMENZII

FI DE CONT ANALITIC PENTRU


CHELTUIELI EFECTIVE DE DATA NCEPERII
CANTITA DATA TERMINRII
PRODUCIE U/M (fabricaiei, comenzii
TEA (recepiei)
(comanda, produsul, obiectul, etc.)
lucrarea etc.) ....................................
Document Cheltuieli
TOTAL DECONTAREA PRODUCIEI
Cont
CHELTUIEL
Data Felul Nr. corespondent
I Preul Valoar
Cantitatea
unitar ea

Contabilitate - 47/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

ntocmit, 14-6-2

Unitatea ................

FI DE CONT ANALITIC PENTRU Denumirea contului Cont Pagina


CHELTUIELI (seciei, atelierului, unitii)

Dat Documentul (felul i Explica Simbol cont cores Suma


Total debit
a nr.) ii pondent creditat

ntocmit, 14-6-21/a

Unitatea ......
Simbol cont Pagina

FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE

Document
Data Explicaii Simbol cont corespondent Debit Credit D/C Sold
Felul Nr.

Contabilitate - 48/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

ntocmit, 14-6-22

Unitatea ..... Simbol cont


FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE
(n valut i lei)
ara ........ Pag.
Firma .......
Documen Simbol cont
VALUT LEI
t corespondent
Data Explicaii
Debi Cred Curs Debi Cred
Felul Nr. Sintetic Analitic D/C Sold D/C Sold
t it ul t it

ntocmit, 14-6-22/a

Unitatea ...............
..............................

DOCUMENT CUMULATIV

Nr. crt.

0 1 2 3 4 5 6 7

Contabilitate - 49/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

ntocmit, 14-6-24

Unitatea ........

DOCUMENT CUMULATIV

Nr. crt. Nr. crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ntocmit, 14-6-24/b

Unitatea BALAN DE VERIFICARE


.......... la data de ........
Rulajele lunii
Solduri iniiale Total sume Soldurile finale
Simbol Denumirea curente
conturi conturilor Debitoar Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e re re re re re re re
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil, 14-6-30

Contabilitate - 50/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Unitatea BALAN DE VERIFICARE


........ la data de ........
Rulajele lunii
Solduri iniiale Total rulaje Soldurile finale
Simbolul Denumirea curente
conturilor conturilor Debitoar Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e re re re re re re re
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil, 14-6-30/A

Unitatea BALAN DE VERIFICARE


........ la data de ........
Total sume Rulajele lunii
Solduri iniiale Total sume Soldurile finale
Simbolul Denumirea precedente curente
conturilor conturilor Debitoar Creditoa Debitoar Creditoar Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e re e e re re re re re re
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil, 14-6-30/a

Unitatea BALAN DE VERIFICARE


.......... la data de ........
Rulajele lunii
Solduri iniiale Total rulaje Total sume Soldurile finale
Simbolul Denumirea curente
conturilor conturilor Debitoar Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e re re re re re re re re re
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Contabilitate - 51/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil, 14-6-30/b

Unitatea BALAN DE VERIFICARE


........ la data de ........
Total sume Rulajele lunii
Solduri iniiale Total rulaje Soldurile finale
Simbolul Denumirea precedente curente
conturilor conturilor Debitoar Creditoa Debitoar Creditoar Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e re e e re re re re re re
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil, 14-6-30/b1

Unitatea BALAN DE VERIFICARE


........ la data de ........
Simbol Denumir Total sume Rulajele lunii
Solduri iniiale Total rulaje Total sume Soldurile finale
ul ea precedente curente
conturil conturilo Debitoar Creditoa Debitoar Creditoa Debitoar Creditoa Debitoar Creditoa Debitoar Creditoa Debitoar Creditoar
or r e re e re e re e re e re e e
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Contabilitate - 52/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

ntocmit, Conductorul compartimentului financiar-contabil, 14-6-30/b2

Unitatea .............
...........................
BALANA ANALITIC A STOCURILOR
la data de ........

Cantitate Valoare
Cod Stoc iniial Stoc final Pre unitar Sold iniial Sold final
Intrat Ieit Debit Credit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ntocmit, Verificat, 14-6-30/b

Unitatea ........

SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE


la data de ....................
Denumirea/codul Valoar Nr. i data Valoarea Perioada Denumirea
Nr. Caracteris Cantita Pre
activului gajat e ncheierii total a contractul creditorulu
crt. tici te
sau ipotecat total contractului contractului ui i
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9 10

Verificat, ntocmit, Cod 14-8-1

Unitatea .........

SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATE


la data de ......
Denumirea/codul bunului Caracteristi Cantitat Pre Valoare Valoarea
Nr. crt.
sechestrat ci e total sechestrului
1 2 3 4 5 6=4x5 7

Verificat, ntocmit, Cod 14-8-1/a

Contabilitate - 53/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Unitatea ............

DECIZIE DE IMPUTARE
nr. ...... din data de .................
Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de ........................
ntocmit de ............................... n calitate de ................................................................. din care rezult
c s-a produs o pagub n valoare de lei ......................
reprezentnd ................................................................... ............................................................................
.
Paguba s-a produs n perioada ......................................... fiind adus la cunotina conducerii prin actul
de constatare sus-artat.
Rspunztoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n perioada analizat, au lucrat la
gestiunea
verificat ............................................................................. ........................................................................
..... ............................................................................. ............................................................................. ....
.........................................................................
Avnd n vedere temeiurile de drept i de fapt care determin angajarea rspunderii materiale, valoarea
total a pagubei de ............. lei se suport de persoanele vinovate, dup cum urmeaz:

lei ................. de domnul(a) ..........................................

lei ................. de domnul(a) ..........................................

lei ................. de domnul(a) ..........................................

lei ................. de domnul(a) ..........................................

Calculul s-a fcut aa cum rezult din actul de constatare.

n nota(ele) explicativ(e) dat(e) cu ocazia constatrii pagubei,


domnul(a) ...................................................................... .............................................................................
............................................................................. ............................................................................. ..........
................................................................... .............................................................................

14-8-2 t2

(verso)

........................................ a susinut
c ...................... ............................................................................. ............................................................
................. ............................................................................. ......................................................................
.......
Susinerile s-au dovedit nentemeiate
deoarece: ............................................................................. .......................................................................
...... ............................................................................. .............................................................................

n baza prevederilor legale ...................... .............................................................................

D E C I D E:

Se imput d-lui (d-nei) ........................................., avnd funcia


de ............................................................. locul de munc .......................................................... domiciliat
n .........................................., suma de .................. lei,
adic .......................................................................

Contabilitate - 54/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Conductorul unitii, Viz de control Viz


financiar preventiv, Compartiment juridic,

DOVADA DE COMUNICARE

Subsemnatul ................................................................. domiciliat n ........................................................


am primit decizia de imputare nr. .................... din data de ....................... emis
de .................................................................... n valoare de lei ................................................................
(n cifre i litere)

Semntura,

Data ...............

ANGAJAMENT DE PLAT

Subsemnatul ................................................................................... domiciliat n ......................................


str. ................................................... nr. ..... bloc ............ sc. .......... et. ......... apart. ..............
jud./sector ........................... posesor al actului de identitate .......... seria .....................
nr. ................................ emis de ................................................ sub nr. ................... n anul ...............
avnd funcia de ........................................................................................... ...................................... la
unitatea ......................................................... lund cunotin de faptul c
prin ......................................................................... s-a constatat c din vina mea am produs
unitii ........................................................... o pagub de lei ....................................... provenit
din ...................................... ............................................................................................................ mi iau
angajamentul de a plti aceast sum unitii pgubite
astfel ...................................... ............................................................................................................ ........
.................................................................................................... .................................................................
........................................... ............................................................................................................

Prezentul angajament l-am luat n conformitate


cu ........................................................ ..................................................................................... n cazul
nerespectrii angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit.
Dat astzi ...................
Semnat n faa noastr, Semntura,
Calitatea ...................
Semntura ...................

14-8-2/a

Contabilitate - 55/55