Manual de Usuario Sap Fi TR PDF

Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Autor: Vanesa Eusebich Fecha de creacin:
Versin: 1.0
FINANZAS
TESORERIA
-TR-
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Contenido
FINANZAS ................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIN GENERAL ....................................................................................................... 3
Objetivo general...................................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................................. 3
1. DATOS MAESTROS ........................................................................................................... 4
1.1 Bancos de Terceros ......................................................................................................... 4
1.2 Chequeras para bancos propios ...................................................................................... 5
2. PROCESOS Y OPERACIONES DE COBRANZAS ............................................................ 8
2.1 Emisin de recibos con utilizacin del cliente con efvo. o transferencias ......................... 8
2.2 Emisin de recibos con utilizacin del cliente y con valores (cheques) .......................... 13
2.3 Emisin de recibos sin necesidad de utilizacin de cliente ............................................. 19
2.3 Cobranzas del exterior en moneda extranjera ................................................................ 20
2.4 Cobranzas del exterior en moneda local ........................................................................ 29
2.5 Impresin de recibos con cliente .................................................................................... 34
2.6 Impresin de recibos sin cliente...................................................................................... 36
3. PROCESOS Y OPERACIONES DE PAGOS .................................................................... 39
3.1 Orden de pago ................................................................................................................ 39
3.2 Orden de pago Sueldos o impuestos .............................................................................. 44
3.3 Impresin de Orden de pago .......................................................................................... 54
4. RENDICIN DE GASTOS................................................................................................. 57
4.1 Rendicin de gasto con anticipo ..................................................................................... 57
4.2 Rendicin de gasto sin anticipo ...................................................................................... 87
5. TRATAMIENTO DE CHEQUES ........................................................................................ 98
5.1 Crear informacin de cheques ........................................................................................ 98
5.2 Registro de cheques emitidos....................................................................................... 100
5.3 Depsito de cheque ...................................................................................................... 102
5.4 Ingreso de cheque rechazado ...................................................................................... 112
5.4 Transacciones varias para operaciones con cheques .................................................. 114
6. VISUALIZAR DE CUENTAS DE MAYOR ....................................................................... 115
6.1 Partidas individuales de cuenta de mayor .................................................................... 115
6.2 Visualizacin de saldos de cuenta de mayor ................................................................ 118
7. POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA.................................................................... 120
7.1 Posicin de Tesorera ................................................................................................... 121
7.2 Previsin de Liquidez .................................................................................................... 123
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Introduccin General
Objetivo general
En el presente documento se explicarn las funcionalidades estndar del mdulo de Tesorera

dentro de la Gestin Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de
instruccin de Usuario Clave.
El componente de aplicacin tesorera registra y gestiona las transacciones habituales del
sector en cuestin.
Se utiliza el Mdulo de Tesorera y Bancos para supervisar flujos de pagos y proteger la
liquidez, para que pueda satisfacer sus comprometidos de pago.
Conceptos Generales
A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

sentido de los distintos documentos de FI y otros mdulos.
Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un documento
Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

rea de responsabilidad, generados por su propia gestin o distribuidos por otros
sectores.
Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar clases de documentos
que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin, etc.
Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

posible generar balances legales.
Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio set
de tablas.
Posicin: Es cada una de las lneas del documento.
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1. Datos Maestros
1.1 Bancos de Terceros

Para definir los datos bancarios de interlocutores comerciales en el registro maestro de deudor
o de acreedor se introducir el pas del banco, la clave de banco (puede ser el cdigo bancario)
y el nmero de cuenta bancaria para cada una de las cuentas bancarias de los interlocutores
comerciales. Esta informacin se puede usar para programas de pagos automticos. El
programa de pagos utiliza estos datos para determinar la direccin del banco y el nmero de
cuenta bancaria para los formularios de transferencia de crdito.
Alta / Baja / Modificacin Bancos de terceros
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Datos Maestros / Crear
Modificar - Visualizar
Transaccin: FI01 / FI02 / FI03
Los campos para dar de alta un banco son los siguientes:
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos
Pas del Banco F4
Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco. La clave de
pas determina las normas de verificacin para los dems datos
bancarios (p. ej., cdigo bancario y nmero de cuenta bancaria).
Clave de Banco F4
En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los
datos bancarios en el pas correspondiente. El significado
especfico de esta clave bancaria en el pas respectivo se
determina a la hora de definir la clave del pas. Normalmente los
bancos se gestionan bajo su cdigo bancario otorgado por el
BCRA.
Ingresar los datos correspondientes a cada banco:
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Propuestos
1- Institucin
Nombre del banco
Financiera
2- Regin
Opcional. Es la provincia
3- Calle
Opcional. Direccin del banco
4- Sucursal
Opcional. Nombre de la sucursal
Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono y se graba el alta del banco.
1.2 Chequeras para bancos propios
Para poder utilizar chequeras, primero se deben dar de alta en el sistema. Como se trata de
una transaccin de customizing, simplemente se utilizar el siguiente acceso:
Alta / Baja / Modificacin de Chequeras
Transaccin: FCHI
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Propuestos
1- Sociedad Pagadora AR10
Sociedad correspondiente
2- Banco Propio
Codificacin del banco propia
3- ID de Cuenta
Codificacin para cada una de las cuentas de cada Banco
Propio
Con estas herramientas se puede visualizar y modificar la/las chequera/s ingresadas

para esta combinacin de campos mencionada.
Esta es la pantalla de actualizacin de chequeras:
Para crear una chequera, presionamos el icono:
Entonces aparecer una pequea pantalla que se debe completar de la siguiente manera:
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Propuestos
1- N remesa
Nmero que se la internamente a la remesa o chequera
2- N cheque
Se coloca el primer nmero de cheque de la chequera en
creacin
3- Hasta
Se coloca el ltimo nmero de cheque de la chequera en
creacin.
4- Remesa sigte
Se le indica al sistema con que chequera continuar luego de que
est chequera finalice.
5- No secuencial
Debe marcarse este indicador cuando los nmeros de cheques
no se deben utilizar en orden secuencial, sino en orden opcional
Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono y se graba el alta de la

chequera.
Se deben completar los campos correspondientes y con las herramientas
se pueden realizar las actualizaciones correspondientes.
Haciendo doble click sobre cualquiera de las lneas deseadas, se puede obtener la informacin
de la chequera en forma de cuadro.
Nota: una vez que los cheques fueron utilizados, no se puede dar de baja la chequera.
Slo es posible dar de baja una chequera, si nunca tuvo movimiento (el movimiento lo
indica el contador). Pgina 7 de 125
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2. Procesos y Operaciones de cobranzas

2.1 Emisin de recibos con utilizacin del cliente con efvo. o transferencias
El sistema generar un documento, actualizar las cifras de movimientos de las cuentas

correspondientes y, cuando proceda, informar sobre el nmero de documento asignado
internamente.
Existen distintos motivos dentro del sector de tesorera por los que debern emitirse recibos. Si
bien el comportamiento el recibo es similar en todos los casos, se detallan los mismos:
-GASTOS VARIOS: Contabilidad rever registrar previamente la deuda en el cliente
correspondiente, como por ejemplo Seguros a cobrar
-REINTEGROS: En caso de ser recibos por reintegros de gastos tesorera/proveedores tendr

que cargar la factura del proveedor final. No es necesario que se cargue previamente, pero si
que se cargue para poder conciliar la cuenta de gastos a recuperar. Como ejemplo podra
tomar la factura de remis.
Por una o ms Factura de un deudor
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Entrada

de Pagos
Transaccin: F-28
Se deben completar los siguientes campos:
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2 5 6
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9
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13
14

Propuestos
1- Fecha de
Fecha en que se emite el documento
Documento
2- Fecha de
Fecha en que se registra la contabilizacin del pago
Contabilizacin
3- Clase de DT
Clase de documento con que se genera el documento
Documento
4- Sociedad AR10
Sociedad en la cual se registra el documento
5- Moneda ARS
Moneda en la que se registra el documento
6- Tipo de Cambio
Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el
tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aqu uno
diferente.
7- Fecha de
Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
Conversin
tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema
buscar el tipo de cambio vlido a esa fecha.
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Propuestos
8- Nm. Tienda
Nmero de Sucursal / Punto de Venta ()
9- Txt. Cabecera
Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el
documento
10- Cuenta
Cuenta contable que representa el medio de cobro de la o las
facturas que se cobran (efectivo cuentas de banco entrada,
terminadas en 1)
11- Importe
Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior.
12- Cuenta
Cdigo del Deudor
13- Clase de cuenta D
Siempre ser fija D, ya que esto permite seleccionar cuentas de
deudores
14- Pas. Normales Tildado
Permite seleccionar documentos de cuenta corriente
15- Referencia
Se deber colocar siempre una letra X para que el sistema
determine automticamente el nmero de recibo oficial.
Presionar para ir a las partidas adeudadas por el cliente en cuestin:

Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes de cobro para este
cliente
Antes de proceder a la operatoria se analizarn algunos datos importantes:
1 2 3 4 5 6
Las columnas tienen el siguiente significado:

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Propuestos
1- Nmero de
Documento interno de SAP
Documento
2- Clase de
Clase con la que se registra el documento en el sistema
Documento
3- Fecha de
Fecha de emisin del documento
Documento
4- Clave de
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento
Contabilizacin
5- Das de Demora
Das de vencido del documento. Si el signo es negativo significa
que an no est vencida la partida.
6- ARS Bruto
Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento
a pagar.
Se pueden utilizar todos estos conos para diferentes funcionalidades:
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la
factura. Para ello, se utilizarn los siguientes pasos:
Paso 1: Marcar todas las partidas:
Paso 2: Desactivar las partidas marcadas:
Paso 3: Identificar la o las facturas / documentos a cobrar utilizando las barras de

desplazamiento y los datos de las columnas disponibles.
Paso 4: Seleccionar los documentos haciendo doble click sobre las facturas (importe). Si
hay notas de crdito y/o notas de dbito asociadas a esa factura, tambin se marcarn
automticamente para ser contempladas en el pago.
Las partidas seleccionadas quedarn en azul.
El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:
En el men Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se

generar por la cobranza:
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Si se quieren corregir datos, se debe presionar
Si estuviesemos cobrando en otra moneda diferente a ARS y se desea cambiar la

moneda de visualizacin del apunte contable, se puede presionar y
seleccionar la opcin deseada en el cuadro de dilogo:
En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el

documento.
Se genera el siguiente mensaje del sistema:
Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo

referencia se completo con el nmero oficial de recibo, automticamente
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2.2 Emisin de recibos con utilizacin del cliente y con valores (cheques)
Para contabilizar una cobranza con medios de pago considerados no lquidos, se deber
utilizar la funcionalidad de entrada de pagos con efectos. Los casos que se exponen en la
presente documentacin no son taxativos, es decir, esta metodologa podra utilizarse en otros
casos que fuesen necesarios con la configuracin correspondiente.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Efectos /

Pago
Transaccin: F-36
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Versin: 1.0
1 3 4
6
2 5
7
9
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilizacin
3- Clase de DT
Documento
4- Sociedad
5- Moneda ARS
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversin
8- Nm. Tienda 0001
Nmero de Sucursal / Punto de Venta
9- Txt. Cabecera
documento
1- Entrada de pagos
Deber estar tildado, indica que es un ingreso de valores=
cobro.
Seleccionar
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Versin: 1.0
Presionar Tratar partidas
Realizaremos el cobro del resto de la factura pagada parcialmente en el caso anterior.
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Versin: 1.0
Seleccionar la factura a cobrar y se puede observar que sin asignar quedn $1500, para
ellos ser necesario presionar el botn para poder cargar las posiciones correspondientes a
los valores.

Propuestos
Clave de Contabilizacin 09
Cuenta
Cuenta del Cliente
Indicador CME 1
Indicador de la Operacin para valores a depositar, en este caso
como es florida es 1. Pero cada sucursal deber usar el
correspondiente
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Versin: 1.0
Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posicin de

cheque
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10

Propuestos
1- Importe
Importe del efecto
2- Asignacin
N del cheque
3- Vence el
Fecha de vencimiento
4- Emitido
Fecha de emisin
5- Librador
A nombre de quien est emitido el cheque (se completa
automticamente)
6- Librado
Empresa que emiti el cheque (se completa automticamente)
7- Clv. Banco
El cdigo que el BCRA otorga a cada entidad financiera
8- Pas banco AR
Cdigo del pas adonde pertenece la sucursal del banco
9- Cuenta bancaria
Se cargar el cdigo postal de la sucursal del banco emisor.
10- Nombre del banco
Banco de donde le libr el cheque (se completa
automticamente)
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Versin: 1.0
Presionamos y luego
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En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte y

aparece el siguiente mensaje
Si luego vamos a Documento/Visualizar, y colocamos podremos ver que

cuentas contables se estn contabilizando.
2.3 Emisin de recibos sin necesidad de utilizacin de cliente
En el caso de los recupero obra social/recupero compras/ recupero comedor/ otros similares,
pero por ejemplo no sea necesario la carga de una factura a un cliente y el cobro sea
exclusivamente en efectivo o con transferencia bancaria, se podr cargar directamente contra la
cuenta de gastos.
La registracin ser de la siguiente manera:
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Contabilizacin / Registrar
documento en cuenta de mayor
Transaccin: FB50
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Versin: 1.0
1 4
2
5
3
6
7 10
9
8

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilizacin
3- Clase de AB
Documento
4- Moneda ARS
5- Txt. Cabecera
documento
6- Cuenta
terminadas en 1)
7- Cuenta
Cuenta contable que representa el gasto recuperado
8- Indicador Debe o
Para las cuentas de cobro (6) siempre ingresarn al debe, y
Haber
para la cuenta de recupero (7) siempre irn al HABER.
9- Importe
10- Centro de costo
Para las cuentas de recupero, ser necesario indicar un centro
de costos
2.3 Cobranzas del exterior en moneda extranjera
Factura de cliente del exterior carga por el sector de comercio exterior. Importe 100 USD
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Versin: 1.0

de Pagos
Transaccin: F-28
Tipo de cambio 4,5 ARS/USD
1 3 4
2 5 6
7
15
9
10
11
12
13
14
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Versin: 1.0

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilizacin
3- Clase de DT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda USD
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversin
8- Nm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
10- Cuenta
terminadas en 1)
11- Importe
12- Cuenta
Cdigo del Deudor
deudores
15- Referencia

cliente
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Versin: 1.0
1 2 3 4 5 6

Propuestos
1- Nmero de
Documento
2- Clase de
Documento
3- Fecha de
Documento
4- Clave de
Contabilizacin
5- Das de Demora
6- USD Bruto
Importe bruto en USD de la factura o documento a pagar.
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Versin: 1.0

El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:

En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el documento.

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Versin: 1.0
Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo

referencia se completo con el nmero oficial de recibo, automticamente
Luego cuando ingresen las divisas al banco se debern registrar de la siguiente manera:
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Efectos /

Pago
Transaccin: F-36
Tipo de cambio 5,7 ARS/USD
1 3
2 4
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Versin: 1.0

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilizacin
3- Clase de AB
Documento
4- Moneda ARS
5- Txt. Cabecera
documento
6- Traslado con
Se deber tildar dicho radio button, para poder compensar la
compensacin
cuenta puente de ingreso de divisas utilizada en el recibo
Seleccionar

Propuestos
1- Sociedad AR10
Entidad financiera con la que se est trabajando
2- Cuenta
Se deber buscar la cuenta de ingreso de divisas puente, pero
primero se deber definir 3-
3- Clase de cuenta S
Se deber elegir S, que representa las cuentas de mayor
4- Pas normales
Siempre tildado
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Versin: 1.0
Presionar Tratar partidas
Seleccionar la factura a cobrar y se puede observar que sin asignar quedan $570, para ellos
ser necesario presionar el botn para poder cargar las posiciones correspondientes a la
cuenta de banco entrada, donde realmente ingresaron las divisas
Con enter se pasa a la pantalla para colocar los detalles

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Versin: 1.0
Luego con vamos al resumen de documento y de all presionamos Documento/contabilizar
o bien
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Versin: 1.0
2.4 Cobranzas del exterior en moneda local
Factura de cliente del exterior carga por el sector de comercio exterior. Importe 100 USD, tipo
de cambio de ese momento 4,5
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Dejo registrado en la solapa de pagos los campos moneda de pago y Importe de pago, con esto
fijo el importe en peso que voy a pagar

de Pagos
Transaccin: F-28
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Versin: 1.0
1 3 4
2 5 6
7
15
9
10
11
12
13
14

Propuestos
16- Fecha de
Documento
17- Fecha de
Contabilizacin
18- Clase de DT
Documento
19- Sociedad AR10
20- Moneda ARS
21- Tipo de Cambio
diferente.
22- Fecha de
Conversin
23- Nm. Tienda
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Propuestos
24- Txt. Cabecera
documento
25- Cuenta
terminadas en 1)
26- Importe
27- Cuenta
Cdigo del Deudor
deudores
30- Referencia

cliente
1 2 3 4 5 6

Propuestos
7- Nmero de
Documento
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Propuestos
8- Clase de
Documento
9- Fecha de
Documento
10- Clave de
Contabilizacin
11- Das de Demora
12- ARS Bruto
Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento
a pagar.


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En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el

documento.
2.5 Impresin de recibos con cliente
La impresin es un desarrollo a medida de FV S.A. por lo tanto no se encuentra en el men

principal
Transaccin: ZFI_RECIBO
1
2
3
4
5
6
7
8
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Propuestos
1- Sociedad AR10
Clave que identifica unvocamente la sociedad
2- N documento
Nmero de documento interno que SAP le dio al recibo
3- Ejercicio
Ejercicio econmico en el cual est grabado el documento.
4- Fecha de Fecha en que se registr el recibo.
contabilizacin
5- Referencia
Nmero oficial del recibo.
6- N de sucursal
Punto de venta de donde se emiti el recibo.
7- Clase de DT
Clase de documento del recibo en SAP
documento
8- Cliente
Cdigo del cliente
Presionar la tecla F8 o . Aparecer el siguiente cuadrito, donde se le indica a qu

impresora se mandar la impresin.
Se puede enviar a imprimir directamente, presionando en el icono o primero

visualizar la impresin, presionando el icono .
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2.6 Impresin de recibos sin cliente
Para SAP, aquellos comprobantes en los que no intervenga un cliente, no son considerados
recibos al momento de la impresin, por lo cual este tipo de comprobantes representa en el
sistema un asiento ms.
Para poder imprimirlo lo que debemos hacer es imprimir el asiento.
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Versin: 1.0
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Documento / Visualizar

Transaccin: FB03
Se Deber seleccionar el botn de impresora, esto mostrar la siguiente pantalla
Al aceptar el sistema arrojar un mensaje como el siguiente:
Luego debemos ir a Sistema / Ordenes de spool propias
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Versin: 1.0
Una vez all, seleccionamos cul queremos imprimir y volvemos a presionar el icono de
impresora.
De esta forma de dar salida por la impresora del asiento seleccionado
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3. Procesos y Operaciones de pagos
3.1 Orden de pago
En el sector de tesorera se realizan varios pagos como ser pagos a accionistas, reposicin de
efectivo en caja, pagos de anticipo de sueldo, pago de impuestos, entre otros.
En todos los caso, lo que vara generalmente es el proveedor y la cuenta que este tenga
asociada por detrs. El proveedor pordra ser un empleado, un accionista, un organismo oficial,
etc. Pero en s el funcionamiento de la orden de pago es similar en todos los casos.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / acreedores / Contabilizacin / Efecto/pago

Transaccin: F-40
1 3 4
2 5 6
7
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilizacin
3- Clase de KT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda ARS
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Versin: 1.0

Propuestos
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversin
8- Nm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
10- Opcin a tratar
Es siempre una salida de pago
Luego se ingresa la posicin del acreedor

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor
Con un enter se pasa al detalla de dicha posicin
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Versin: 1.0

Propuestos
1- Importe
Importe a pagar al acreedor
2- Texto
Opcional.
Luego se ingresa la posicin de medio de pago

-Si el medio de pago es efectivo o transferencia:

Propuestos
Cuenta
Cuenta de medio de pago efectivo o cuenta de banco salida
(terminadas en 2)
Con un enter se pasa a completar los datos de la posicin
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Versin: 1.0

Propuestos
1- Importe
2- Texto
Opcional.
-Si el medio de pago es un valor (cheque)

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor
Indicador CME
Indicador de la Operacin para cheque a pagar, en este caso se
eligi Q que representa cheques banco credicoop. Se deber
buscar el CME correspondiente al banco que quiera utilizarse.
Si los cheques son de chequera manual, siempre se utilizar el
CME S
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Versin: 1.0
Con un enter se pasa a completar los datos del cheque

Propuestos
1- Importe
Importe del cheque
2- Vence el
Fecha de vencimiento del cheque que se est entregando
Nota: Si bien en esta pantalla se cargo el importe de cheque y su fecha de vencimiento,

el cheque como elemento an no ha sido creado para el sistema, por lo cul luego de
cada pago manual, se deber realizar el paso del punto 4.1 para crear el cheque y dejarlo
asociado a la orden de pago.
Vamos al resumen de documento con el icono
Y luego colocamos Documento/Simular para ver cmo quedar la OP
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Versin: 1.0

3.2 Orden de pago Sueldos o impuestos
Los sectores de contabilidad e impuestos, debern haber ingresado la deuda en el porveedor

correspondiente a sueldos, y todos los conceptos relacionados (tambin creados como
proveedores), as como tambin en todos los proveedores relacionados a los impuestos.
El procedimiento siempre ser el mismo.
Si la deuda ya se encuentra cargada en el proveedor se realiza un pago comn

Transaccin: F-40
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
1 3 4
2 5 6
7
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilizacin
3- Clase de KT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda ARS
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversin
8- Nm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
10- Opcin a tratar
Luego se ingresa la posicin del acreedor dnde ya est creada la deuda con el botn de
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Versin: 1.0
En el campo cuenta se deber colocar el proveedor, y siempre deber estar tildado Pas
Normales, ya que esto significa que se seleccionar los asientos previamente cargados
Con Tarta PAS se pasa al detalle de documentos disponibles para pagar
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Versin: 1.0
Luego se ingresa la posicin de medio de pago para ello primero se deber oprimir el icono de
resumen de documento.

Propuestos
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Versin: 1.0

Propuestos
Cuenta
(terminadas en 2)
Con un enter se pasa a completar los datos de la posicin.
Sin embargo, generalmente los sueldos as como los impuestos suelen pagarse con cheques
por lo tango se deber ingresar una posicin de cheque

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor
Indicador CME
CME S
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Versin: 1.0

Propuestos
3- Importe
Importe del cheque
4- Vence el

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Versin: 1.0
En caso de que an contabilidad no haya cargado la deuda en dichos proveedores, lo que se

deber hacer es sacar un pago a cuenta para que luego contabilidad al cargar la deuda lo
compense.

Transaccin: F-40
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
1 3 4
2 5 6
7
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilizacin
3- Clase de KT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda ARS
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversin
8- Nm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
10- Opcin a tratar
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Versin: 1.0

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor

Propuestos
3- Importe
4- Texto
Opcional.
Si el medio de pago es un valor (cheque)

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Versin: 1.0

Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor
Indicador CME
CME S

Propuestos
5- Importe
Importe del cheque
6- Vence el
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Versin: 1.0

3.3 Impresin de Orden de pago
Transaccin: ZFI_IMPLEG
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
1
2
3
4
5
6

Propuestos
1- Sociedad Clave que identifica unvocamente la sociedad AR10
2- N de documento Rango de Documentos internos de SAP que se quieren

imprimir
3- Fecha de Fechas entre las cuales se generaron las rdenes de pago
contabilizacin
4- Ejercicio El ao del ejercicio econmico cuando se contabiliz la

factura.
5- Imprimir Legajo Se debe tildar para imprimir el legajo.
6- Seleccin impresora Impresora que imprime el legajo de pago.

legajo
Presionar el icono
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Se pueden previsualizar los documentos por medio del cono o

imprimirlos directamente por medio del cono .
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Versin: 1.0
4. Rendicin de gastos
4.1 Rendicin de gasto con anticipo
Para la gestin de Anticipos a Acreedores se podrn utilizar las siguientes operaciones:
Solicitud de anticipo Es un paso opcional
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Anticipos

/ Solicitud de Anticipo
Transaccin: F-47
Una solicitud de anticipo es un apunte estadstico que se registra en el sistema y en la cuenta

corriente del proveedor para marcar que ser generado un anticipo. Es un apunte estadstico,
es decir, no se genera una contabilizacin. Esta operacin es opcional.
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Se deben cargar los siguientes campos:
1 3 4
2 5
6
7
8
9

Propuestos
1- Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento
2- Fecha de Fecha en que se registra el documento

Contabilizacin
3- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el apunte estadstico KA
4- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento AR10
5- Moneda Moneda en la que se registra el documento ARS/USD
6- Nm. Tienda Nmero de Sucursal / Punto de Venta
7- Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el

documento
8- Cuenta Cdigo del Acreedor/Empleado/ persona que solicite el anticipo
9- Indicador CME Indicador de la Operacin para el Anticipo. E
Presionar o bien dar Enter para pasar a la siguiente pantalla:
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Versin: 1.0
Simplemente completar el importe del futuro anticipo y su fecha de vencimiento. Recordar que
slo se trata de una solicitud de anticipo (apunte estadstico) y no del anticipo en s.
Si el anticipo debe emitirse sin retenciones presionar ENTER o el icono para continuar.
Presionamos para continuar.

En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte.
Si vamos a Documento /Visualizar, veremos que en realidad el CME que registra es el F

Solicitud de anticipo, a pesa de que nosotros tengamos que utilizar para la creacin del mismo
el CME E.
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Versin: 1.0
Ingreso de anticipo
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Anticipos

/ Anticipo
Transaccin: F-48
Con esta transaccin se puede contabilizar el anticipo entregado al empleado u otro, asociado o
no a una solicitud de anticipo. Si se gener un apunte estadstico (solicitud de anticipo) con esta
transaccin quedara compensado.
Se deben cargar los siguientes campos:
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
1 4 5
2 3 6 7
8
10 9
11 12
13
14

Propuesto
s
1- Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento

Contabilizacin
3- Perodo Perodo en que se genera la contabilizacin
4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera esta contabilizacin. KT
5- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento AR10
6- Moneda Moneda en la que se registra el documento
7- Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el

diferente.
8- Fecha de Conversin Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0

Propuesto
s
9- Nm. Tienda Nmero de Sucursal / Punto de Venta
10- Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el
documento
11- Cuenta Cdigo del Acreedor/empleado u otro
12- Indicador CME Indicador de la Operacin para el Anticipo. Colocar siempre A. E
13- Cuenta Se coloca la cuenta contable correspondiente al pago del

anticipo, puede ser una cuenta de banco salida (terminadas en
2) si es una transferencia, o bien si es un pago en efvo, podr
colocarse la cuenta de efectivo directamente.
14- Importe Importe del Anticipo
Si se cargo solicitud de anticipo previamente, entonces los pasos a seguir son los
siguientes:
Presionar y cargar hacer doble click sobre el correspondiente al importe del
anticipo a pagar.
Y presionar
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
El N de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dar error al intentar grabar.
Se graba el documento y el sistema nos da el siguiente mensaje:
Si no se haba cargado anteriormente una solicitud de anticipo previamente, se debe

presionar: y cargar el dato correspondiente al importe del anticipo.
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Con el icono de resumen de documento se ver el asiento
Presionamos para continuar.
El N de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dar error al intentar grabar.
Se graba el documento y el sistema nos da el siguiente mensaje:
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
El empleado luego traer la rendicin que nos har cargar en el sistema los comprobantes
correspondientes a la misma
Contabilizacin de gastos:
Ingreso de comprobantes con IVA

internamente.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Factura

Transaccin: FB60
Vista de Datos Bsicos
1
2 4
3 5
6 7 8
10
El significado de cada uno de los campos se expone a continuacin:

Propuestos
1- Acreedor Cdigo que identifica al Acreedor en la sociedad
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0

Propuestos
2- Fecha de Factura Fecha que figurar como emisin de la factura.
3- Fecha de Fecha en que se registra la factura en la contabilidad. Es la

Contabilizacin fecha para el IVA compras.
4- Referencia Se deben ingresar los 13 dgitos correspondientes a:

- Punto de venta (4 caracteres)
- Carcter de Impresin: (1 carcter La letra de la FC)
- Nmero de Factura: (8 caracteres)
5- Clase de Documento Indicar qu tipo de comprobante se est emitiendo. Sirve para
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
contabilizadas.
6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)
7- Moneda Moneda de la factura
8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularn automticamente.
9- Texto Opcional
10- Nmero de Tienda Indica cual ser el Punto de Venta desde el cual se emitir el 0001
pago (para numeracin de certificados)
A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del Acreedor que est involucrado.
Con el icono se puede visualizar la cuenta corriente del Acreedor, y con

el icono se pueden visualizar los datos maestros del mismo.
Tambin aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:
En este caso el saldo Acreedor indica que slo se ha cargado una posicin (la posicin del
Acreedor). Faltara cargar la posicin del gasto, lo cual equiparara el saldo.
Para que la factura se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo est indicando que la
factura an no puede ser contabilizada.
Luego se debern generar las posiciones correspondientes a la factura:
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
1 2 3 4 5

Propuestos
1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto F4
que se est facturando
2- Importe en Moneda Es el importe bruto (en la moneda de la transaccin) de cada
del Documento una de las posiciones de la factura
3- Importe en Moneda Es el importe bruto del punto anterior traducido a moneda

Local local
4- Indicador de Corresponde al indicador de IVA y percepciones que se debe F4

Impuestos verificar en cada una de las posiciones
5- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el F4

gasto
Vista de Pagos
1
3
2
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0

Propuestos
1- Fecha Base La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fecha
en que el importe de la factura resulta exigible
2- Fecha de Fecha de vencimiento de la factura
Vencimiento
3- Condicin de pago Condicin de pago de la factura
4- Bloqueo de pago Justificacin que impedir el pago.
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:
Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se

generar:
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de

documento, sociedad, perodo, etc. Son datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos especficos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de impuestos
correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar
el contenido completo de cada una de ellas.
La posicin de impuesto fue calculada automticamente en funcin de los importes e
indicador de impuestos que se coloc anteriormente en cada posicin.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar . En este mismo momento el
sistema solicita el nmero de CAI o CAE:
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Al grabar se genera el siguiente mensaje:
Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posicin, se debe presionar

y de esta forma se vuelve a la pantalla anterior.
Aparecer el siguiente mensaje que indicar que las posiciones de impuestos se restaurarn
y volvern a ser calculadas posteriormente:
Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se

debern utilizar los siguientes conos:
Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:

1- Detalle de Posicin
2- Marcar Todo
3- Marcar Bloque
4- Desmarcar Todo
5- Insertar Lnea
6- Aadir Lneas
7- Borrar Lnea
8- Copiar Lneas
9- Copiar Campos
10- Clasificacin Ascendente
11- Clasificacin Descendente
Nota: el asiento generado se podr visualizar o consultar en cualquier momento. Para

ms detalle ver el apartado correspondiente a Modificacin / Visualizacin de
Documentos.
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Ingreso de comprobantes SIN IVA

internamente.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Factura

Transaccin: FB60
Vista de Datos Bsicos
1
2 4
3
5
6 7 8
10

Propuestos
1- Acreedor Cdigo que identifica al Acreedor en la sociedad
2- Fecha de Factura Fecha que figurar como emisin de la factura.
3- Fecha de Fecha en que se registra la factura en la contabilidad.

Contabilizacin
4- Referencia Se deben ingresar los 13 dgitos correspondientes a:

- Punto de venta (4 caracteres)
- Carcter de Impresin: (1 carcter La letra de la FC)
- Nmero de Factura: (8 caracteres)
5- Clase de Documento Indicar qu tipo de comprobante se est emitiendo. Sirve para KA
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
contabilizadas.
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0

Propuestos
6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)
7- Moneda Moneda de la factura
8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularn automticamente.
9- Texto Opcional
10- Nmero de Indica cual ser el Punto de Venta desde el cual se emitir el 0001
Tienda pago (para numeracin de certificados)
Presionar Enter y deber completarse los datos del proveedor eventual.
2
3
4
6
5
7
9
8
10
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0

Propuestos
1- Nombre Nombre o Razn Social del Acreedor / Proveedor /
Empleado / ETC.
2- Calle Incluye calle, numeracin, piso, departamento.
3- Cdigo Postal Con la codificacin correspondiente de cada pas
4- Poblacin Localidad Obligatorio
5- Pas Pas del Acreedor, segn codificacin SAP.
6- Regin Regin del pas, segn codificacin SAP.
7- Nmero de CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o

Identificacin Fiscal similar.
8- Tipo de NIF Codificacin que indica qu tipo de dato es el ingresado en 80 (Cuit) 95 (DNI)
el campo Nmero de Identificacin Fiscal
9- Clase de Impuesto Codificacin que indica la condicin impositiva F4 (01 RI // 05
(responsable, no responsable, exento, etc.) del Acreedor. consumidor final)
10- Persona Fsica Indicador que debe marcarse en caso de que el Acreedor
sea una persona fsica
Luego de cargar los datos del proveedor se debern generar las posiciones correspondientes a
la factura:
1 2 3 4 5

Propuestos
1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto
que se est facturando
2- Texto Breve Se detalla el nombre de la cuenta contable
3- D/H Se marca si es una posicin de Debe o de Haber Debe
4- Importe en Moneda Es el importe bruto (en la moneda de la transaccin) de cada

del Documento una de las posiciones de la factura. Si se completa con *
automticamente copia el importe ingresado en la cabecera
del documento.
5- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el
gasto
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:
Pgina 72 de 125
Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se

generar:
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de

documento, sociedad, perodo, etc. Son todos datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos especficos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de impuestos
correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar
el contenido completo de cada una de ellas.
La posicin de impuesto fue calculada automticamente en funcin de los importes e indicador

de impuestos que se coloc anteriormente en cada posicin.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar .
Al grabar se genera el siguiente mensaje:
Compensacin de los gastos con el anticipo:
Hasta el momento se le dio al empleado un anticipo por $1000 y luego se ingreso una factura
con IVA por $300 en total, y luego una factura sin IVA por $500 en total.
La compensacin con el acreedor se realiza de la misma manera
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / otros/

con compensacin
Transaccin: F-51
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
1 3
2

Propuesto
s
1- Fecha de Fecha en que se emite el documento
Documento

Contabilizacin
2- Clase de doc Clase de documento con que se genera esta contabilizacin ZV
3- Traslado con Deber estar tildado para que las partidas queden aplicadas y
compensacin compensadas.
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
En esta pantalla se elige el acreedor de la primera factura cargada, siempre deber estar
tildado PAS NORMALES
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Se deber seleccionar con doble click la partida a compensar con el anticipo. Con el icono de
se volver a la pantalla inicial, donde se deber volver a presionar el botn de
Esta vez seleccionaremos el proveedor donde cargamos la segunda factura, en este caso era
la factura sin IVA.
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Una vez que ingresamos tambin debemos seleccionar la partida a pagar, haciendo doble click
sobre ella.
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Si vemos el recuadro anterior, notamos que dice sin asignar 800$, que perteneces 300$ a la
primer factura seleccionada y $500 a la factura que estamos seleccionando en este momento.
Luego debemos hacer lo mismo que antes, con el icono de se volver a la pantalla inicial,
donde se deber volver a presionar el botn de
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
En esta seleccin colocaremos al empleado, para poder elegir el anticipo, NO se deber tildar
el casillero de PAS NORMALES, y por otro lado en el campo Indicador CME se deber usar el
que se utiliz en el ingreso de anticipo (no el de solicitud), en este caso fue el CME= E
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Aqu se seleccion el anticipo, pero como el mismo era por $1000 y slo se utiliz $800, debo
moverme a la solapa de pago parcial para poder ingresar un importe parcial.
En el recuadro inferior puede verse que todo qued saldado correctamente.

Si vamos a Documento/Simular, podremos ver el asiento que se va a generar antes de grabarlo
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Si presionamos el
Se generar el siguiente mensaje:
Luego debo hacer el reintegro de los 200$ que an tiene el empleado en su posicin
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
1 3
2

Propuesto
s
Documento

Contabilizacin
Pgina 82 de 125
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
En esta seleccin colocaremos al empleado, para poder elegir el anticipo, NO se deber tildar
el casillero de PAS NORMALES, y por otro lado en el campo Indicador CME se deber usar el
que se utiliz en el ingreso de anticipo (no el de solicitud), en este caso fue el CME= E
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Aqu se seleccion el anticipo, pero como el mismo era por $1000 y slo se utiliz $800, debo
moverme a la solapa de pago parcial para poder ingresar el importe restante que ser devuelto,
en este caso $200.
Luego voy al icono , para volver a la pantalla inicial
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0

Propuestos
Cuenta
Cuenta de medio de cobra, efectivo/o cuenta de banco
(terminada en 1)
Con Enter se pasa a completar los datos de la posicin de efectivo
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Versin: 1.0
Notes que el importe es el resto del anticipo que est siendo devuelto por el empleado.
Si vamos a documento/simular podremos ver el asiento que se va a generar
Con el icono de y se generar el siguiente mensaje
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Si miramos la cuenta corriente del empleado veremos que qued totalmente compensada
4.2 Rendicin de gasto sin anticipo
El empleado en este caso traer la rendicin de gasto con los comprobantes correspondientes,
debern cargarse las facturas en el proveedores correspondiente o bien un proveedor eventual
segn cada caso.
Lo primero que se hace con la rendicin en mano es realizarle el pago a cuenta al

proveedor/empleado. El cul, luego se debern compensar dichas facturas.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / acreedores / Contabilizacin /

Efecto/pago
Transaccin: F-40
Pgina 87 de 125
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
1 3 4
2 5 6
7
10

Propuestos
1- Fecha de
Documento
2- Fecha de
Contabilizacin
3- Clase de KT
Documento
4- Sociedad AR10
5- Moneda ARS
6- Tipo de Cambio
diferente.
7- Fecha de
Conversin
8- Nm. Tienda
9- Txt. Cabecera
documento
10- Opcin a tratar
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Propuestos
Cuenta
Cuenta del Acreedor/empleado

Propuestos
5- Importe
6- Texto
Opcional.

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Versin: 1.0

Propuestos
Cuenta
(terminadas en 2)
Con un enter se pasa a completar los datos de la posicin

Propuestos
3- Importe
4- Texto
Opcional.
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Luego se cargarn los comprobantes que trabajo el empleado en la rendicin
- Primer documento por $2000 con IVA

- Segundo documento por $500 conIVA
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Versin: 1.0
Luego debemos compensar pago a cuenta hecho al empleado contra ambas facturas el
procedimiento de compensacin es similar al anterior pero en este caso no se utilizan CME
La compensacin con el acreedor se realiza de la misma manera
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / otros/

con compensacin
Transaccin: F-51
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Versin: 1.0
1 3
2

Propuesto
s
Documento

Contabilizacin
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Versin: 1.0
En esta pantalla se elige el acreedor de la primera y segunda factura cargada, siempre deber
estar tildado PAS NORMALES.
En este caso ambas facturas eran del mismo proveedor, sino se deber ingresar a
SELECCIONAR PARTIDAS, tantas veces como acreedores distintos exista en la rendicin de
gastos.
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Versin: 1.0
Se deber seleccionar con doble click la partida o partidas a compensar con el pago realizado.
Se podr ver en la parte inferior de la pantalla, que faltan compensar con el pago realizado
2550$,
Con el icono de se volver a la pantalla inicial, donde se deber volver a presionar el

botn de
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Versin: 1.0
En esta seleccin colocaremos al empleado, lo importante a tener en cuenta es que en este

caso, al no haber sido un anticipo se deber tildar el casillero de PAS NORMALES, y NO se
deber colocar ningn valor en el campo Indicador CME
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
En el recuadro inferior puede verse que todo qued saldado correctamente.

Si vamos a Documento/Simular, podremos ver el asiento que se va a generar antes de grabarlo
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Versin: 1.0
Si presionamos el
Se generar el siguiente mensaje:
5. Tratamiento de cheques
5.1 Crear informacin de cheques
Al cargarse una OP con un cheque, siempre luego debe crearse la info de dicho valor, para que
quede asociado a la orden de pago.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Bancos/ Entorno / Saldo de cheques/ crear/
Cheques manuales
Transaccin: FCH5
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Versin: 1.0
1
2
4
5
6

Propuestos
1- N documento de
Nmero del documento con el cual se contabiliz el pago
pago
2- Sociedad pagadora AR10
Sociedad que gestiona los pagos
3- Ejercicio
Ao en el que fue creado el doc. de pago
4- Banco Propio
Clave del banco de la cul se emitir el cheque
5- ID de cuenta
Identificacin de la cuenta bancaria desde donde se emitir el
cheque
6- N cheque
Generalmente si se despliega el matchcode, el mismo indica
cul fue el ltimo cheque utilizado de dicha cheques, se deber
colocar el siguiente, en caso de ser secuencial. En caso de no
serlo, y ser una chequera manual, se podr colocar el que
desea utilizar.
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Versin: 1.0

Propuestos
1- Fecha de pago
Fecha de vencimiento del cheque, se deber poner la que se
haba puesto en el documento de pago
2- Moneda ARS
Moneda del cheque
3- Importe de pagado
Importe del cheque, en general viene determinado, a no ser que
se hayan cargado varias posiciones de cheque en la misma
orden de pago, y siempre parece el total de todos los cheques,
lo que implicar modificarlo por el importe de cada cheque
4- Nombre
Nombre o razn social de a quin ser emitido el cheque
5- Calle/Poblacin/Pa
Datos del destinatario del cheque.
s/ etc
presionando se puede grabar el apunte y aparece el siguiente mensaje
5.2 Registro de cheques emitidos
Se puede visualizar un informe con los cheques emitidos y su correspondiente informacin de

aplicacin a travs de los siguientes componentes:
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Versin: 1.0
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Bancos/ Entorno / Saldo de cheques/
visualizar/ Registro de cheques
Transaccin: FCHN
Seleccionar los correspondientes parmetros para el informe:

Propuestos
Sociedad Pagadora
Sociedad correspondiente
Banco Propio
Codificacin del banco propio
ID de Cuenta
Codificacin para cada una de las cuentas de cada Banco
Propio
Luego presionar F8 o bien para ejecutar el reporte. Aparecer una pantalla similar a la
siguiente:
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Versin: 1.0
Haciendo doble click en cualquiera de los documentos se puede navegar hasta el cheque y la
orden de pago asociada.
Si en parmetros de seleccin slo coloco la sociedad, me traer el registro de cheques

emitidos de todos los bancos.
5.3 Depsito de cheque
Se debe contabilizar en el sistema el depsito del cheque cobrado, para lo cual primero
listaremos todos los valores recibidos y listos para depositar.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Bancos/ Entrada / Presentacin de efectos al
banco/ de cuenta
Transaccin: FBWE
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Versin: 1.0
3 4
5

Propuestos
1- Sociedad
2- Cuenta Individual
Cuenta de Valores a Depositar/ Cheques en cartera
3- Vencimiento del Fecha desde la cual se desean traer los valores a depositar
correspondientes a cheques de terceros
4- Al
Fecha hasta la cual traer los valores a depositar.
5- Moneda ARS
6- Delimitaciones
Criterios de seleccin alternativos
opcionales
6- Delimitaciones opcionales
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Versin: 1.0
Para volver a la pantalla inicial se deber presionar
Se presiona el icono para buscar los cheques a depositar.
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Versin: 1.0
Se seleccionan los cheques que se desean depositar en un mismo banco.
Una vez que seleccionamos vamos a asignar el banco propio
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Versin: 1.0
A continuacin seleccionamos el Banco y el Id de cuenta
Se ver a continuacin que los cheques seleccionados ahora cambiaron de color a Verde,
lo que implica que estn listos para depositarse
Si se quieren depositar los otros en otros bancos, se puede realizar estos pasos la cantidad
de veces que se desee. Una vez que est listo voy a la ltima solapa : parm. Contabiliz.
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Versin: 1.0
4
2 3

Propuestos
1- Contab. Presentac.
Indic que se realizar en el momento
Y contab.
Inmediata
2- Fecha de Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
contabilizacin financiera
3- Fecha de
presentacin
Fecha en la que el cheque ingresa al banco
4- Clase de doc AB
Clase de doc. Con la que se registrar el depsito en el banco
Un vez que se coloquen dichos parmetros se presiona
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Versin: 1.0
y el sistema emitir el siguiente informe
Por cada valor el sistema registrar un asiento similar al siguiente:
Una vez realizada la presentacin se deber volver atrs con
Y se deber ingresar a Entorno/ Actualizacin de efectos a pagar
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Versin: 1.0
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Versin: 1.0
1
2

Propuestos
1- Plan de cuentas 1000
Plan de cuentas de la sociedad
2- Cuenta de mayor Cuenta de cheques en cartera 1111010
3- Sociedad AR10
Sociedad donde se est operando
4- Hasta vencimiento
Fecha de vencimiento hasta la cul se incluirn en el depsito
de efecto
5- Efecto cobrado
Indica que son efectos a depositar
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Versin: 1.0

Propuestos
6- Parmetros
Se podrn utilizar si se los conoce todos los parmetros
adicionales
adicionales

Propuestos
1- Contbilizacin
Significa que sin realizar otro paso, realizar el asiento de cada
inmediata
del cheque de la cuenta del deudor
2- Clase de Con la que de contabilizar dicha cada 1111010
documento
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Versin: 1.0
Este sera el ltimo asiento de depsito.
5.4 Ingreso de cheque rechazado
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Contabilizacin / Registrar
documento en cuenta de mayor
Transaccin: FB50
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Versin: 1.0
1 4
2
5
3
6
8 9
7

Propuestos
2- Fecha documento
Se coloca la fecha del da en que se encuentra el dbito en la
cuenta corriente.
3- Fecha de
Se coloca la fecha de contabilizacin del asiento contable.
contabilizacin
4- Clase de documento
Se coloca SA para todos ingresos de cheques rechazados.
5- Moneda
Se coloca la moneda en que se registrar el gasto o la
comisin.
6- Txt. Cab. Doc
Se coloca la aclaracin que se considere necesaria
7- Cuenta contable de
La cuenta que se debitar con el importe del cheque
cheque rechazado
8- Cuenta contable de
Cuenta de banco que se acreditar
banco entrada
9- Asignacin
Se colocar el nmero de cheque en ambas posiciones
10- Fecha Valor
Se colocar la fecha de vencimiento del cheque en la posicin
de la cuenta de banco.
Se procede a simular el asiento contable para verificar,
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Si todo est correcto, se graba con el icono y el sistema nos devuelve el siguiente
mensaje:
NOTA: Los gastos por cheques rechazados, se ingresan directamente al momento que
creamos la ND.
La nota de dbito es exactamente igual que cualquier otra nota de dbito, slo que se
seleccionar la partida ingresada con anterioridad para poder dejar la cuenta de cheques
rechazados compensada. Esta tarea la realizar el sector de Crditos y Cobranzas.
5.4 Transacciones varias para operaciones con cheques
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
FCH2: Visualizar informacin de la Orden de Pago

FCH3: Invalidar cheques que no se utilizaron
FCH4: Renumerar
FCH8: Anular cheque y Orden de pago al mismo tiempo.
FCH9: Invalidar cheques ya entregados al proveedor.
6. Visualizar de cuentas de mayor
Todas las operaciones que se realizan con cuentas de mayor, como por ejemplo la cuenta caja
o bien una cuenta de banco, pueden visualizarse en diversos reportes, como por
6.1 Partidas individuales de cuenta de mayor
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Cuenta / Visualizar-
Modificar Partidas nuevo
4Transaccin: FBL3N o bien, FAGLL03
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Versin: 1.0

Propuestos
1- Cuenta
Nmero de cuenta contable que se desea analizar
2- Sociedad AR10
3- Seleccin de
Se podr elegir entre las siguientes opciones:
partidas
Partidas abiertas- conforman actualmente el saldo de cuenta
corriente
Partidas compensadas- Ya fueron cobradas o aplicadas
Todas las partidas- se pueden ver tanto abiertas como
compensadas al mismo tiempo
4- Salida en lista
Se podr colocar algn formato previamente grabado, de la
disposicin de columnas a ver en el reporte.
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Versin: 1.0
Con el cono se podran utilizar delimitaciones opcionales:
Ejecutar el informe, presionando o F8.
Existen varias vistas personalizables para el nlisis de la cuenta. Una de las vistas estndar es
la siguiente:
El significado de algunas columnas se explica a continuacin:
Columna Significado
1- Status
Indica si la partida est abierta (en rojo) o compensada (en verde). Si la misma es un
tilde verde, indica que la cuenta no se maneja con partidas abiertas y compensadas,
sino que se maneja por saldos de cuenta
2- Asignacin
Este es un campo de texto muy utilizado para filtrar.
3- Nmero
Nmero de Documento Interno de SAP
Documento
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Versin: 1.0
Columna Significado
4- Clase de
Documento
5- Importe en ML
Importe en Moneda Local
6- ML
Moneda Local
7- Texto
Texto libre y opcional para la partida individual
Con los diferentes conos de funcin, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla,
como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y
descomprimir, etc.
Con las funciones de creacin / modificacin y grabacin de variantes, se pueden

personalizar vistas de la cuenta corriente, agregando y quitando campos, y luego grabando
dichos cambios en diferentes variantes del informe que pueden ser consultadas en cualquier
momento.
6.2 Visualizacin de saldos de cuenta de mayor
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Cuenta / Visualizar
saldos
4Transaccin: FS10N
1
2
3

Propuestos
1- Cuenta
Nmero de cuenta contable que se desea analizar
2- Sociedad AR10
3- Ejercicio
Ao legal de la sociedad en el que se desean analizar los saldos
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Versin: 1.0

Propuestos
de la/s cuenta/s
Con el botn se pasar a ver los saldos mensuales de la cuenta
Haciendo soble click sobre cualquier de los importes de un mes, se mostrarn las partidas que
componen el saldo de dicho mes
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
7. Posicin y previsin de tesorera
El objetivo de gestin de caja es proporcionarle una vista general de la liquidez de su empresa.

El sistema ofrece dos informes de evaluacin que puede utilizar para procesar vistas diferentes.
La posicin de tesorera visualiza una vista a corto plazo que puede utilizar para supervisar la
liquidez en sus cuentas bancarias. Por otra parte, la previsin de liquidez permite evaluar la
informacin a medio y largo plazo respecto a acreedores y deudores.
Combinados, estos dos anlisis le proporcionan una vista completa de la liquidez de su
empresa.
El grfico siguiente ilustra la integracin de los anlisis de liquidez dentro del Sistema SAP.
La tabla siguiente resume las desviaciones ms importantes y seala los aspectos en comn
entre la posicin de tesorera y la previsin de liquidez:
Posicin de tesorera Previsin de liquidez
Gestin de caja a corto plazo Gestin de caja a medio y largo plazo
Muestra los movimientos en cuentas bancarias y cuentas Muestra los movimientos en cuentas de una contabilidad
bancarias de compensacin (cuentas de mayor lquidas) auxiliar (deudores y acreedores)
Niveles de tesorera/fuentes de datos asignados Niveles de tesorera/fuentes de datos asignados
Contabilizaciones manuales individuales (avisos) Registros individuales manuales (registros de

Contabilizaciones bancarias planificacin)
Contabilizaciones bancarias de compensacin Facturas
rdenes
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Pedidos
Plazo habitual: 0-5 das Plazo habitual: 1-24 semanas
Al igual que la posicin de tesorera, la previsin de liquidez puede detallarse tanto como se desee.
Se utilizan agrupaciones para estipular el formato de visualizacin en ambas vistas. La clasificacin define qu niveles y grupos
de tesorera debera visualizar el sistema.
La posicin de tesorera y la previsin de liquidez contienen importes tanto en moneda local como extranjera.
7.1 Posicin de Tesorera
Path: Men SAP: Finanzas / Tesorera / Gestin de cajas / Sistemas de informacin/

Informe gestin de caja / anlisis de liquidez/ Posicin de tesorera
4Transaccin: FF7A
3
4
5 6
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0

Propuestos
1- Sociedad AR10
2- Posicin de AR10
Tildado, para poder emitir dicho reporte
tesorera
3- Clasificacin POSICIN
Determina la forma en la que se agruparn los datos
4- Visualizar al
Fecha a la cul desea verse el reporte
5- Incremento Incremento de tiempo en das, semanas o meses
6- En unidad Unidad del intervalo de tiempo en das, semanas o meses
Con el botn se pasar a ver el reporte.
Y Mediante el botn podemos seleccionar ver los datos con visualizacin

acumulada como en este caso. De esta forma podremos ver el saldo esperado de cada cuenta
acumulado de un da a otro.
Para ver la informacin con mayor detalle, debo posicionarme con el cursor haciendo un click
sobre la lnea de la cuenta que desee visualizar, y presionar el botn o bien, hacer
doble click Se acceder a la siguiente pantalla:
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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
7.2 Previsin de Liquidez
Path: Men SAP: Finanzas / Tesorera / Gestin de cajas / Sistemas de informacin/

Informe gestin de caja / anlisis de liquidez/ Previsin de liquidez
4Transaccin: FF7B

Propuestos
1- Sociedad AR10
2- Posicin de AR10
Tildado, para poder emitir dicho reporte
tesorera
3- Clasificacin PREVISIN
Determina la forma en la que se agruparn los datos
4- Visualizar al
Fecha a la cul desea verse el reporte
5- Incremento Incremento de tiempo en das, semanas o meses
6- En unidad Unidad del intervalo de tiempo en das, semanas o meses
Con el botn se pasar a ver el reporte.

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Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Haciendo doble click sobre cualquiera de las opciones, se ingresa al siguiente nivel que ser la
separacin dentro de los deudores en acreedores servicios, otros, etc.
Con un doble click sobre una de las lneas, se contina en el siguiente nivel. Esta vez la
desagregacin es a niveles de tesorera (avisos de tesorera, salida de cheques, facturas
pendientes de cobro, etc.)
Si se desea ingresar un apunte en un da en particular, porque por ejemplo ya se que debo

hacer frente a una deuda lo hago mediante el icono de REGISTRO INDIVIDUAL
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Versin: 1.0
Se ingresa en la siguiente pantalla, la sociedad siempre ser AR10 y cl.doc. Tesorera podr
ser elegda dependiendo cul sea el apunte a ingresa. Puede ser un apunte deudor o bien
acreedor, en este caso ingresamos un apunte acreedor, de pago de sueldos
Presionando el botn de entrada rpida se ingresa a la pantalla para cargar el detalle
Con el se registrar el apunte y se obtendr un mensaje igual al siguiente:
Luego se volver a la pantalla incial, y se deber oprimir el botn de actualizar para que se vea
el apunte recin ingresado
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En el presente documento se explicarn las funcionalidades estndar del mdulo de Tesorera

A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

Posicin: Es cada una de las lneas del documento.

1.1 Bancos de Terceros

Alta / Baja / Modificacin Bancos de terceros

Los campos para dar de alta un banco son los siguientes:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Ingresar los datos correspondientes a cada banco:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

1.2 Chequeras para bancos propios

Alta / Baja / Modificacin de Chequeras

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Con estas herramientas se puede visualizar y modificar la/las chequera/s ingresadas

Esta es la pantalla de actualizacin de chequeras:

Para crear una chequera, presionamos el icono:

Nombre del Campo Significado Valores

Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono y se graba el alta de la

Se deben completar los campos correspondientes y con las herramientas

se pueden realizar las actualizaciones correspondientes.

de la chequera en forma de cuadro.

2. Procesos y Operaciones de cobranzas

El sistema generar un documento, actualizar las cifras de movimientos de las cuentas

-REINTEGROS: En caso de ser recibos por reintegros de gastos tesorera/proveedores tendr

Por una o ms Factura de un deudor

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Entrada

Se deben completar los siguientes campos:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Nombre del Campo Significado Valores

Presionar para ir a las partidas adeudadas por el cliente en cuestin:

Las columnas tienen el siguiente significado:

Nombre del Campo Significado Valores

Se pueden utilizar todos estos conos para diferentes funcionalidades:

Paso 1: Marcar todas las partidas:

Paso 2: Desactivar las partidas marcadas:

Paso 3: Identificar la o las facturas / documentos a cobrar utilizando las barras de

Las partidas seleccionadas quedarn en azul.

El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:

En el men Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se

Si se quieren corregir datos, se debe presionar

Si estuviesemos cobrando en otra moneda diferente a ARS y se desea cambiar la

En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el

Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Efectos /

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Presionar Tratar partidas

Realizaremos el cobro del resto de la factura pagada parcialmente en el caso anterior.

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posicin de

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte y

Si luego vamos a Documento/Visualizar, y colocamos podremos ver que