A Depositar

Hoy 1 - 7 das 8 - 15 das 16- 30 das

Cheques en $ $75,000.00 $5,700.00 $12,000.00 $0.00

Cantidad de
3 1 1 0
Cheques

Fecha de Hoy 5/8/2017

Fecha de Ingreso Cliente Nro de Factura Fecha de Deposito Banco de Emisin

09/03/2017 Cliente 1 SRL A-0001-00000099 08/05/2017 Frances
04/04/2017 Cliente 2 SRL A-0001-00000019 04/05/2017 Patagonia
07/04/2017 Cliente 3 SRL B-0001-00000129 07/05/2017 Santander Rio
13/04/2017 Cliente 2 SRL B-0001-00000102 13/05/2017 Galiciia
18/03/2017 Cliente 2 SRL A-0001-00000110 17/05/2017 City
09/03/2017 Cliente 4 SRL A-0001-00000018 08/04/2017 Frances
08/04/2017 Cliente 3 SRL A-0001-00000129 07/06/2017 Galicia
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Titular del Cheque Monto Estado Depositado En
Cheque
36351444 Titular Ej 1 $ 15,000.00 A Depositar
33783333 Titular Ej 5 $ 20,000.00 A Depositar
33787126 Titular Ej 4 $ 40,000.00 A Depositar
36342331 Titular Ej 2 $ 5,700.00 A Depositar
33388123 Titular Ej 3 $ 12,000.00 A Depositar
33783213 Titurlar Ej 6 $ 20,000.00 Depositado Banco Galicia
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Destinatario del
Fecha de Endoso Observacin
Endoso

4/13/2017 Proveedor SRL

 A Pagar
Hoy 1 - 7 das 8 - 15 das 16- 30 das

Cheques en $ $10,000.00 $5,000.00 $0.00 $12,000.00

Cantidad de
2 1 0 1
Cheques

Fecha de Hoy 5/8/2017

Fecha de Salida Proveedor Nro de Factura Fecha de Pago Banco de Emisin

09/03/2017 Proveedor 1 SRL A-0001-00000099 08/05/2017 Galicia
06/04/2017 Proveedor 2 SRL A-0001-00000019 06/05/2017 Galicia
23/04/2017 Proveedor 3 SRL A-0001-00000129 22/06/2017 Galicia
13/04/2017 Proveedor 2 SRL A-0001-00000102 13/05/2017 Galicia
08/04/2017 Proveedor 4 SRL A-0001-00000110 08/04/2017 Galicia
13/04/2017 Proveedor 4 SRL A-0001-00000018 28/05/2017 Galicia
 Total
31 - 60 das > 60 das

$5,000.00 $0.00 $32,000.00

1 0 5

Nmero de
Titular del Cheque Monto Estado
Cheque
36351444 Titular Ej 1 $ 5,000.00 A Pagar
36351445 Titular Ej 1 $ 5,000.00 A Pagar
33787126 Titular Ej 1 $ 5,000.00 A Pagar
36342331 Titular Ej 1 $ 5,000.00 A Pagar
33388123 Titular Ej 1 $ 5,000.00 Pagado
33783213 Titular Ej 1 $ 12,000.00 A Pagar
 Video Explicativo: https://youtu.be/WBF0_UwkDfQ

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Observacin
En este apartado te vamos a comentar un poco el funcionamiento de la plan
miento de la planilla para que puedas llevar un mejor control en la gestin de tus cheque
stin de tus cheques.