Plantilla Contable Proyección Estados Financieros

DATOS ECONOMICOS
Indicadores Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
Inflacion 3.90% 3.10% 3.60% 3.40% 3.00%

D.T.F 5.35% 6.80% 6.50% 5.80% 6.00%
I.P.C 3.90% 3.10% 3.60% 3.40% 3.00%
P.I.B 2.60% 3.40% 4.00% 3.60% 3.70%
INDICADORES MACROECONOMICOS
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
Inflacion D.T.F I.P.C P.I.B

Participacion en
Productos/Servicios Clientes Potenciales
Paquete 1 212,966
Paquete 2 212,966
Sistemas de Gestion 212,966
Contratacion y nomina 212,966
TOTAL
Productos/Servicios
Paquete 1
Paquete 2
Sistemas de Gestion
Contratacion y nomina
TOTAL
Participacion en el Mercado
Habitos x Ventas Ventas Participacion en el

Clientes Mensuales unidades /Ao mercado
21,297 16 192 0.00%

21,297 16 192 0.00%
21,297 16 192 0.00%
21,297 16 192 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
64 768 0.00%
Precio V/ta Total cost. Variab Marg Cont Ventas Unid/Ao
$ 1,250,000 $ 500,000 $ 750,000 192

$ 1,250,000 $ 500,000 $ 750,000 192
$ 5,000,000 $ 3,367,000 $ 1,633,000 192
$ 2,500,000 $ 1,417,000 $ 1,083,000 192
$ - $ - -
$ - $ - -
$ - $ - -
$ - $ - -
$ - $ - -
$ - $ - -
768
Participacion en Vent
0.3
0.6
0.5
0.2
0.4
0.1
0.3
0
0.2
0.1
0
0.3
0
0.2
0.1
0
Participacion
de la mezcla
de producto
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Participacion
en Ventas
25%
25%
25%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ticipacion en Ventas
Participacion en Ventas
Participacion en Ventas
Datos Informativos para constitucion
Camara de Comercio
Notaria
DIAN
Secretaria de Hacienda de la
Alcaldia
Marco Juridico
Derechos de Matrcula y/o Renovacin como

RANGO DE ACTIVOS
Mayor a Menor o Igual a
- 1,133,400
### 2,266,800
### 2,833,500
### 3,966,900
### 5,100,300
### 6,233,700
### 6,800,400
### 7,933,800
### 9,067,200
### 10,200,600
### 10.767.300
10,767,300 11,900,700
### 13.034.100
13,034,100 14,167,500
### 14,734,200
### 15,867,600
15,867,600 17,001,000
### 17.567.700
17,567,700 18,701,100
### 19,834,500
### 29,468,400
### 39,669,000
### 49,302,900
### 59,503,500
### 69,704,100
### 79,338,000
### 89,538,600
### 99,172,500
### 108,806,400
### 119,007,000
### 129,207,600
### 138,841,500
### 148,475,400
### 158,676,000
### 168,309,900
### 179,077,200
### 188,144,400
### 198,345,000
### 296,950,800
### 396,690,000
### 495,862,500
### 595,035,000
### 693.640.800
693,640,800 792,813,300
### 891,985,800
### 990,591,600
### 1,188,936,600
### 1,387,821,600
### 1,585,059,900
### 1,783,404,900
### 1,981,749,900
### 2,972,341,500
### 3,962,933,100
### 4,953,524,700
### 5,944,683,000
### 6,935,274,600
### 7,925,866,200
### 8,916,457,800
### 9,907,616,100
### 19,814,665,500
### 39,629,331,000
39,629,331,000 59,443,996,500
### 79,258,662,000
### 99,073,327,500
### 198,146,655,000
### 396,293,310,000
### 495,366,637,500
495,366,637,500 En adelante
Datos Informativos para constitucion de empresa.
Verificar la disponibilidad del Nombre.
Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.
Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (Tambin se puede hacer en la DIAN).
Pagar el Valor de Registro y Matricula.
Escritura Pblica. (Esta deber ser presentada ante Cmara de Comercio en el momento del Registro)
Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores o hasta 500
salarios mnimos de activos al momento de la constitucin, no necesitan escritura pblica para
constituirse.
Inscribir el RUT (Registro nico Tributario).

Obtencin del NIT (Numero de Identificacin Tributaria).
Registro de Industria y Comercio.

Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad.
NOTA: Los tramites de DIAN y Secretaria de Hacienda, se pueden realizar en el caso de algunas
ciudades directamente en la Cmara de Comercio.
Cdigo de Comercio Colombiano, Libro Segundo, artculo 98 y subsiguientes.
Ley 80 de 1993 artculo 7 Pargrafo 3.
Ley 222 de 1995.
Ley 1014 del 26 de Enero 2006.
Decreto 4463 del 15 de Diciembre de 2006.
Estatuto Tributario artculo 79.
e Matrcula y/o Renovacin como Comerciante

VALOR A PAGAR
30,000
42,000
55,000
61,000
73,000
83,000
91,000
101,000
115,000
127.000
135,000
145,000
153,000
162,000
174,000
180,000
190,000
202,000
212,000
220,000
258,000
309,000
363,000
416,000
474,000
527,000
585,000
642,000
745,000
759,000
773,000
787,000
803,000
814,000
830,000
844,000
856,000
874,000
904,000
941,000
971,000
995,000
1,015,000
1,030,000
1,042,000
1,054,000
1,068,000
1,084,000
1,096,000
1,104,000
1,116,000
1,135,000
1,167,000
1,207,000
1,240,000
1,252,000
1,268,000
1,286,000
1,312,000
1,383,000
1,389,000
1,395,000
1,399,000
1,403,000
1,407,000
1,423,000
1,456,000
1,472,000
Liquidacion de Nomina
Salario Mnimo $ 737,717
Auxilio de transporte $ 83,140
Salario Mnimo Integral $ 9,590,321
Aporte fiscales
SENA 2%
ICBF 3%
Caja de Compensacion Familiar 4%
Total 9%
Cargas prestacionales
Cesantias 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Intereses sobre las cesantias 1%
Total 21.83%
Seguridad social
Salud
Empresa 8.5%
Empleado 4%
Pension
Empresa 12%
Empleado 4%
Total Empresa 21%

Total Empleado 8%
Total 51.33%
(7.377.170 factor salarial mas 2.213.151 factor prestacional)
Gastos de Constitucin
Concepto
Registro Mercantil
Permisos y Licencias
Total Ao
Registro Mercantil
Concepto
Escritura de Constitucin
Registro Cmara de Comercio
Registro mercantil, Documentos de constitucin y formularios
Total Ao
Permisos y Licencias
Concepto
Permiso Secretara de Salud
Total Ao
Unidad Valor Total
Un. $ 458,195 $ 458,195

Un. $ - $ -
$ 458,195 $ 458,195
Unidad Valor Total

Unidad $ 206,400 $ 206,400
Unidad $ 142,416 $ 142,416
Unidad $ 109,379 $ 109,379
$ -
$ 458,195 $ 458,195
Unidad Valor Total

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
Gastos de Puesta en Marcha
Amotizacion
Concepto Valor Total Ao 2017
Ao
Registro Mercantil $ 458,195 $ 91,639

Permisos y Licencias $ - 5 ###
Total Ao $ 458,195 $ 91,639
esta en Marcha
Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
$ 91,639 $ 91,639 $ 91,639 $ 91,639

$ - $ - $ - $ -
$ 91,639 $ 91,639 $ 91,639 $ 91,639
Infraestructura
Concepto
Adecuaciones
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Total Gastos Preoperativos
Adecuaciones
Descripcin
Adecuaciones Elctricas
Adecuaciones Sanitarias
Adecuaciones Local
Total
Muebles y Enseres
Descripcin
Silla ejecutiva
Silla operativa
Silla interlocutora
Puesto Directivo
Puestos Operativos
Total
Maquinaria y Equipo
Descripcin
Computadores de escritorio OptiPlex 3020 MiniTower
Computador portatil Dell Inspiron
Impresora multifuncional Epson L355
Total
Valor Total
$ 2,511,250 $ 2,511,250
$ 5,649,209 $ 5,649,209
$ 14,545,008 $ 14,545,008
$ 22,705,467 $ 22,705,467
Adecuaciones
Un. Medida Cantidad Valor Unit. Total
5.00 62,250.00 311,250.00
1.00 200,000.00 200,000.00
1.00 2,000,000.00 2,000,000.00
-
2,511,250.00
Muebles y Enseres
2.00 299,280.00 598,560.00
6.00 233,438.40 1,400,630.40
1.00 53,870.40 53,870.40
2.00 939,739.20 1,879,478.40
6.00 286,111.68 1,716,670.08
-
-
-
-
-
-
-
5,649,209.28
Maquinaria y Equipo
6.00 1,795,680.00 10,774,080.00
2.00 1,616,112.00 3,232,224.00
1.00 538,704.00 538,704.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,545,008.00
Depreciaciones
Concepto Valor Total Vida Util Ao 2017
Adecuaciones $ 2,511,250 20 $ 125,563
Muebles y Enseres $ 5,649,209 10 $ 564,921
Maquinaria y Equipo $ 14,545,008 5 $ 2,909,002
Total Depreciacion $ 22,705,467 $ 3,599,485
Infraestructura
11% Adecuac
25% Muebles
64% Maquina
reciaciones
Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
$ 125,563 $ 125,563 $ 125,563 $ 125,563
$ 564,921 $ 564,921 $ 564,921 $ 564,921
$ 2,909,002 $ 2,909,002 $ 2,909,002 $ 2,909,002
$ 3,599,485 $ 3,599,485 $ 3,599,485 $ 3,599,485
ctura
Adecuaciones
5% Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Concepto Mes 1
Gastos de Personal de Ventas 3,783,250.00
Brochure 35,000.00
Tarjetera 120,000.00
Total Gastos de Ventas 3,938,250.00
Gastos de Personal de Ve
Cargo Salario
Asesor Comercial 2,500,000.00
Total Gasto de Personal de ventas
Gastos de Ventas
$0 $$2,000,000
500,000 $ 1,000,000
4,000,000
Gastos de V
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
3,783,250.00 3,783,250.00 3,783,250.00 3,783,250.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3,938,250.00 3,938,250.00 3,938,250.00 3,938,250.00
Gastos de Personal de Ventas

Cantidad Prestaciones Valor Unitario Total
1.00 1,283,250.00 3,783,250.00 3,783,250.00
- - -
- - -
- - -
3,783,250.00
Gastos de Ventas
Ao 2017
Ao 2018
Ao 2019
Ao 2020
Ao 2021
Ao 2017
Ao 2018
Ao 2019
Ao 2020
Ao 2021
$$2,000,000
500,000 $ 1,000,000
4,000,000 $ 1,500,000
6,000,000 $ 2,000,000
8,000,000
Gastos de Ventas
3,783,250.00 3,783,250.00 3,783,250.00 3,783,250.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3,938,250.00 3,938,250.00 3,938,250.00 3,938,250.00
52000000
50000000
48000000
46000000
44000000
42000000
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
3,783,250.00 3,783,250.00 3,783,250.00 45,399,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
120,000.00 120,000.00 120,000.00 1,440,000.00
- - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - -
- - - -
3,938,250.00 3,938,250.00 3,938,250.00 47,259,000.00
as
o 2021
Gastos de Venta Anualizada
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019
$ 45,399,000 $ 46,806,369 $ 48,491,398
$ 420,000 $ 433,020 $ 448,609
$ 1,440,000 $ 1,484,640 $ 1,538,087
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 47,259,000 $ 48,724,029 $ 50,478,094
Anualizada
Ao 2020 Ao 2021
$ 50,140,106 $ 51,644,309
$ 463,861 $ 477,777
$ 1,590,382 $ 1,638,093
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 52,194,349 $ 53,760,180
Cargo Mes 1
Gerente $ 4,539,900
Director ejecutivo $ 3,783,250
Analista de nomina $ 3,026,600
Asistente RRHH $ 1,513,300
Contador $ 4,539,900
Coordinador SG-SST $ 3,026,600
Coordinador SGC - SGMA $ 6,053,200
Diseador $ 2,269,950
Auxiliar oficina $ 2,421,280
Mensajero $ 1,210,640
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
Total Gastos de Personal $ 32,384,620
Gastos de Personal
Cargo Salario
Gerente 3,000,000.00
Director ejecutivo 2,500,000.00
Analista de nomina 2,000,000.00
Asistente RRHH 1,000,000.00
Contador 3,000,000.00
Coordinador SG-SST 2,000,000.00
Coordinador SGC - SGMA 2,000,000.00
Diseador 1,500,000.00
Auxiliar oficina 800,000.00
Mensajero 800,000.00
Total Mensual Gastos de Personal
Gastos de Personal
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 ###
$ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250 ###
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 ###
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 ###
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 ###
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 ###
$ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200 ###
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 ###
$ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280 ###
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - ###
$ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620 ###
Gastos de Personal
Cantidad Prestaciones Valor Unitario Total
1.00 $ 1,539,900 $ 4,539,900 ###
1.00 $ 1,283,250 $ 3,783,250 ###
1.00 $ 1,026,600 $ 3,026,600 ###
1.00 $ 513,300 $ 1,513,300 ###
1.00 $ 1,539,900 $ 4,539,900 ###
1.00 $ 1,026,600 $ 3,026,600 ###
2.00 $ 1,026,600 $ 3,026,600 $ 6,053,200
1.00 $ 769,950 $ 2,269,950 ###
2.00 $ 410,640 $ 1,210,640 $ 2,421,280
1.00 $ 410,640 $ 1,210,640 ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ - $ - ###
$ 32,384,620
Gastos de Personal
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900
$ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600
$ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620
Gastos de Personal
90000000
$ 450,000,000
80000000
$ 440,000,000
Ger
70000000
$ 430,000,000 Dire
Ana
60000000
$ 420,000,000 Asi
Con
50000000
$ 410,000,000 Coo
Coo
$ 400,000,000
40000000 Dis
$ 390,000,000 Aux
30000000 Me
$ 380,000,000
20000000
$ 370,000,000
10000000
$ 360,000,000
Coo
$ 400,000,000
40000000 Dis
$ 390,000,000 Aux
30000000 Me
$ 380,000,000
20000000
$ 370,000,000
10000000
$ 360,000,000
1 2 3 4
0
Ao 2017 Ao 2018 AoTotal
2019 Ao
Gastos de 2020
Personal Ao 2021
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao 1
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 54,478,800
$ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 45,399,000
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 36,319,200
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 18,159,600
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 54,478,800
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 36,319,200
$ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 72,638,400
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 27,239,400
$ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 29,055,360
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 14,527,680
$ - $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
$ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 388,615,440
ersonal
Gerente
Director ejecutivo
Analista de nomina
Asistente RRHH
Contador
Coordinador SG-SST
Coordinador SGC - SGMA
Diseador
Auxiliar oficina
Mensajero
Diseador
Auxiliar oficina
Mensajero
4 5
oersonal
2020 Ao 2021
Gastos de Personal Anualizado
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 54,478,800 $ 56,167,643 $ 58,189,678 $ 60,168,127
$ 45,399,000 $ 46,806,369 $ 48,491,398 $ 50,140,106
$ 36,319,200 $ 37,445,095 $ 38,793,119 $ 40,112,085
$ 18,159,600 $ 18,722,548 $ 19,396,559 $ 20,056,042
$ 54,478,800 $ 56,167,643 $ 58,189,678 $ 60,168,127
$ 36,319,200 $ 37,445,095 $ 38,793,119 $ 40,112,085
$ 72,638,400 $ 74,890,190 $ 77,586,237 $ 80,224,169
$ 27,239,400 $ 28,083,821 $ 29,094,839 $ 30,084,063
$ 29,055,360 $ 29,956,076 $ 31,034,495 $ 32,089,668
$ 14,527,680 $ 14,978,038 $ 15,517,247 $ 16,044,834
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 388,615,440 $ 400,662,519 $ 415,086,369 $ 429,199,306
Ao 2021
$ 61,973,171
$ 51,644,309
$ 41,315,447
$ 20,657,724
$ 61,973,171
$ 41,315,447
$ 82,630,894
$ 30,986,585
$ 33,052,358
$ 16,526,179
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 442,075,285
Concepto Mes 1
Arrendamientos y Admon -
Servicios Pblicos 120,000.00
Suministros de Oficina 80,000.00
Aseo e Higiene 50,000.00
Total Gastos Administrativos $ 250,000
Gastos Administrativos
Aseo e Higiene
Suministros de Oficina
Servicios Pblicos
Arrendamientos y Admon
0 500000
5000000 1000000 10000000
1500000 1500
200
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
Administrativos
Ao 2017
Ao 2018
Ao 2019
Ao 2020
Ao 2021
00 1000000 10000000
1500000 15000000
2000000
istrativos
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
Gastos Administrativos Anualiz
Mes 12 Total Ao 1 Ao 2017 Ao 2018
$ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,484,640
$ 80,000 $ 960,000 $ 960,000 $ 989,760
$ 50,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 618,600
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 250,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,093,000
Gastos Administrativos Anualizado
Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
$ - $ - $ -
$ 1,538,087 $ 1,590,382 $ 1,638,093
$ 1,025,391 $ 1,060,255 $ 1,092,062
$ 640,870 $ 662,659 $ 682,539
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 3,204,348 $ 3,313,296 $ 3,412,695
Paq
Costo Un
Concepto Costo Unit. Ao Base
Materia prima e Insumos $ 325,000
Mano de Obra $ 175,000
Cuotas y Transporte $ -
Total 500,000.00
Materia Prima e Insumos Un. Medida

Resmas de papel Resma
Tinta de impresin Cartucho
Rodamiento Gaolina
Total
Mano de Obra Un. Medida

PROFESIONAL unidad
AUXILIAR OFICINA unidad
Total
Otros Un. Medida
Total
Paquete 1
Costo Unitario Total

Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 325,000 $ 335,075 $ 347,138 $ 358,940
$ 175,000 $ 180,425 $ 186,920 $ 193,276
$ - $ - $ - $ -
500,000.00 515,500.00 534,058.00 552,215.97
Costo Produccin Insumos

Consumo Valor Un. Total Unitario Total Unit. Ao 1
5.0 7,000 $ 35,000 $ 35,000
1.0 110,000 $ 110,000 $ 110,000
30.0 6,000 $ 180,000 $ 180,000
$ - $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
$ 325,000 $ 325,000
Costo Mano de Obra

0.0625000 2,000,000 $ 125,000 $ 125,000
0.0625000 800,000 $ 50,000 $ 50,000
0.0000000 $ - $ -
0.0000000 $ - $ -
0.0000000 $ - $ -
$ 175,000 $ 175,000
Costo Produccin Cuotas y Transportes

$ - $ -
### $ -
### $ -
### $ -
$ - $ -
Ao 2021
$ 364,595
$ 199,074
$ -
563,668.93
Total Unit. Ao 2 Total Unit. Ao 3 Total Unit. Ao 4

$ 36,085 $ 37,384 $ 38,655
$ 113,410 $ 117,493 $ 121,488
$ 185,580 $ 192,261 $ 198,798
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 335,075 $ 347,138 $ 358,940

$ 128,875 $ 133,515 $ 138,054
$ 51,550 $ 53,406 $ 55,222
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 180,425 $ 186,920 $ 193,276
ortes
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo
Costode
deProduccin
Produccin
1000000
400000
900000
350000
800000
300000
700000
600000
250000
500000
200000
400000
150000
300000
100000
200000
100000
50000
Total Unit. Ao 5 0
$ 39,815 0 Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 A
$ 125,983 Materia prima e Insumos Mano de Obra
Materia prima e Insumos Mano de Obra
$ 198,798
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 364,595
Total Unit. Ao 5
$ 142,196
$ 56,878
$ -
$ -
$ -
$ 199,074
Total Unit. Ao 5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
roduccin
Produccin
2019 Ao 2020 Ao 2021

o 2019 Ao 2020 Ao 2021
os Mano de Obra
umos Mano de Obra
Paq
Costo Un
Materia prima e Insumos $ 325,000
Total $ 500,000

Resmas de papel
Resma
Tinta de impresin
Cartucho
Rodamiento
Gaolina
Total

PROFESIONAL unidad
AUXILIAR OFICINA unidad
Total
Otros Un. Medida
Total
Paquete 2

Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 325,000 $ 335,075 $ 347,138 $ 358,940
$ 175,000 $ 180,425 $ 186,920 $ 193,276
$ - $ - $ - $ -
$ 500,000 $ 515,500 $ 534,058 $ 552,216

5.0 7,000 $ 35,000 $ 35,000
1.0 110,000 $ 110,000 $ 110,000
30.0 6,000 $ 180,000 $ 180,000

$ - $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
$ 325,000 $ 325,000
Costo Mano de Obra

0.0625000 2,000,000 $ 125,000 $ 125,000
0.0625000 800,000 $ 50,000 $ 50,000
0.0000000 $ - $ -
0.0000000 $ - $ -
0.0000000 $ - $ -
$ 175,000 $ 175,000

$ - $ -
### $ -
### $ -
### $ -
$ - $ -
Ao 2021
$ 369,709
$ 199,074
$ -
$ 568,782
$ 36,085 $ 37,384 $ 38,655
$ 113,410 $ 117,493 $ 121,488
$ 185,580 $ 192,261 $ 198,798

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 335,075 $ 347,138 $ 358,940

$ 128,875 $ 133,515 $ 138,054
$ 51,550 $ 53,406 $ 55,222
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 180,425 $ 186,920 $ 193,276
ortes
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo
Costode
deProduccin
Produccin
400000
900000
350000
800000
300000
700000
250000
600000
200000
500000
150000
400000
100000
300000
Total Unit. Ao 5
50000
200000
$ 39,815 0
100000
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao
0
$ 125,132 Ao 2017 Ao 2018
Materia Ao 2019
prima e Insumos Ao 2020
Mano de Obra A

$ 204,762
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 369,709
Total Unit. Ao 5
$ 142,196
$ 56,878
$ -
$ -
$ -
$ 199,074
Total Unit. Ao 5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
roduccin
Produccin
2019 Ao 2020 Ao 2021
o
os 2019 Ao 2020
Mano de Obra Ao 2021
umos Mano de Obra

Sistema
Costo U
Materia prima e Insumos $ 3,242,000
Total $ 3,367,000

Rodamiento Gaolina
Control documental Software
Total

PROFESIONAL unidad
Total
Otros Un. Medida
Total
Sistemas de Gestion

Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 3,242,000 $ 3,342,502 $ 3,462,832 $ 3,580,568
$ 125,000 $ 128,875 $ 133,515 $ 138,054
$ - $ - $ - $ -
$ 3,367,000 $ 3,471,377 $ 3,596,347 $ 3,718,622

1.0 7,000 $ 7,000 $ 7,000
0.5 110,000 $ 55,000 $ 55,000
30.0 6,000 $ 180,000 $ 180,000
1 3,000,000.00 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ - $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
$ 3,242,000 $ 3,242,000
Costo Mano de Obra

0.0625000 2,000,000 $ 125,000 $ 125,000
0.0000000 $ - $ -
0.0000000 $ - $ -
0.0000000 $ - $ -
0.0000000 $ - $ -
$ 125,000 $ 125,000

$ - $ -
### $ -
### $ -
### $ -
$ - $ -
Ao 2021
$ 3,687,985
$ 142,196
$ -
$ 3,830,181

$ 7,217 $ 7,477 $ 7,731
$ 56,705 $ 58,746 $ 60,744
$ 185,580 $ 192,261 $ 198,798
$ 3,093,000 $ 3,204,348 $ 3,313,296
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 3,342,502 $ 3,462,832 $ 3,580,568

$ 128,875 $ 133,515 $ 138,054
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 128,875 $ 133,515 $ 138,054
rtes
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo de Produccin
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
Total Unit. Ao 5
0
$ 7,963 Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 62,566
$ 204,762
$ 3,412,695
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,687,985
Total Unit. Ao 5
$ 142,196
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 142,196
Total Unit. Ao 5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
de Produccin
Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
a e Insumos Mano de Obra

Contrata
Costo U
Materia prima e Insumos $ 1,242,000
Total $ 1,417,000

Rodamiento Gaolina
Nomina Software
Total

PROFESIONAL unidad
MENSAJERO unidad
Total
Otros Un. Medida
Total

Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 1,242,000 $ 1,280,502 $ 1,326,600 $ 1,371,704
$ 175,000 $ 180,425 $ 186,920 $ 193,276
$ - $ - $ - $ -
$ 1,417,000 $ 1,460,927 $ 1,513,520 $ 1,564,980

1.0 7,000 $ 7,000 $ 7,000
0.5 110,000 $ 55,000 $ 55,000
30.0 6,000 $ 180,000 $ 180,000
1 1,000,000.00 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ - $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
### $ -
$ 1,242,000 $ 1,242,000
Costo Mano de Obra

0.0625000 2,000,000 $ 125,000 $ 125,000
0.0625000 800,000 $ 50,000 $ 50,000
0.0000000 $ - $ -
0.0000000 $ - $ -
0.0000000 $ - $ -
$ 175,000 $ 175,000

$ - $ -
### $ -
### $ -
### $ -
$ - $ -
Ao 2021
$ 1,412,856
$ 199,074
$ -
$ 1,611,929

$ 7,217 $ 7,477 $ 7,731
$ 56,705 $ 58,746 $ 60,744
$ 185,580 $ 192,261 $ 198,798
$ 1,031,000 $ 1,068,116 $ 1,104,432
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,280,502 $ 1,326,600 $ 1,371,704

$ 128,875 $ 133,515 $ 138,054
$ 51,550 $ 53,406 $ 55,222
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 180,425 $ 186,920 $ 193,276
rtes
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo de Produccin
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
Total Unit. Ao 5
0
$ 7,963 Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 A
$ 62,566
$ 204,762
$ 1,137,565
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,412,856
Total Unit. Ao 5
$ 142,196
$ 56,878
$ -
$ -
$ -
$ 199,074
Total Unit. Ao 5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Produccin
o 2019 Ao 2020 Ao 2021
umos Mano de Obra

ESTACIONALIDAD
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPORTAMIENTO VENTAS
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Sin ventas
DATOS CONTROL
CICLICIDAD DE VENTA EN
De acuerdo a la estacionalidad de su Ao 2017

portafolio califique los meses segn la tabla
de calificacion. UNIDADES VENTAS $
3 34 84,705,882
3 34 84,705,882
5 56 141,176,471
5 56 141,176,471
5 56 141,176,471
5 56 141,176,471
5 56 141,176,471
5 56 141,176,471
7 79 197,647,059
9 102 254,117,647
9 102 254,117,647
7 79 197,647,059
68 768 1,920,000,000
CALIFICACION
9
7
5
3
0 Com
Co
768
1,920,000,000 25
120
100
20
80
15
60
10
40
520
00
CIDAD DE VENTA EN UNIDADES TOTAL AO
Paquete 1 Paquete 2
UNIDADES VENTAS $ UNIDADES VENTAS $
8 10,588,235 8 10,588,235
8 10,588,235 8 10,588,235
14 17,647,059 14 17,647,059
14 17,647,059 14 17,647,059
14 17,647,059 14 17,647,059
14 17,647,059 14 17,647,059
14 17,647,059 14 17,647,059
14 17,647,059 14 17,647,059
20 24,705,882 20 24,705,882
25 31,764,706 25 31,764,706
25 31,764,706 25 31,764,706
20 24,705,882 20 24,705,882
192 240,000,000 192 240,000,000
Comportamiento
Comportamiento
dede
Ventas
Ventas
UNIDADES
UNIDADES
Sistemas de Gestion Contratacion y nomina
UNIDADES VENTAS $ UNIDADES VENTAS $
8 42,352,941 8 21,176,471
8 42,352,941 8 21,176,471
14 70,588,235 14 35,294,118
14 70,588,235 14 35,294,118
14 70,588,235 14 35,294,118
14 70,588,235 14 35,294,118
14 70,588,235 14 35,294,118
14 70,588,235 14 35,294,118
20 98,823,529 20 49,411,765
25 127,058,824 25 63,529,412
25 127,058,824 25 63,529,412
20 98,823,529 20 49,411,765
192 960,000,000 192 480,000,000
UNIDADES
UNIDADES
0
UNIDADES VENTAS $
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
0
UNIDADES VENTAS $
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
0
UNIDADES VENTAS $
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
0
UNIDADES VENTAS $
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
0
UNIDADES VENTAS $
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
0
UNIDADES VENTAS $
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA MEZCLA DE PRO
Ao 2017
PRODUCTO PRECIO DE VENTA COSTO UNITARIO
Paquete 1 1250000 500000
Paquete 2 1250000 500000
Sistemas de Gestio 5000000 3367000
Contratacion y nom 2500000 1417000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL
Punto de Equilibrio
900
160
800
140
700
120
600
100
Unidades 500
80
400
60
300
40
200
20
100
0
Ao 2017
QUILIBRIO PARA LA MEZCLA DE PRODUCTO
Ao 2017
PUNTO DE EQUILIBRIO PARTICIPACION COSTOS FIJOS
148 25% $ 110,641,391.01
148 25% $ 110,641,391.01
68 25% $ 110,641,391.01
102 25% $ 110,641,391.01
Err:512 0% $ -
Err:512 0% $ -
Err:512 0% $ -
Err:512 0% $ -
Err:512 0% $ -
Err:512 0% $ -
100% $ 442,565,564.03
uilibrio
Ao 2017
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Paquete 1 8 ### 14 14
Paquete 2 8 ### 14 14
Sistemas de Gestion 8 ### 14 14
Contratacion y nomina 8 ### 14 14
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total Ventas Ao 34 34 56 56
Ao 2018
Paquete 1 9 ### 15 15
Paquete 2 9 ### 15 15
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ao 2019
Paquete 1 9 ### 15 15
Paquete 2 9 ### 15 15
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ao 2020
Paquete 1 9 ### 16 16
Paquete 2 9 ### 16 16
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ao 2021
Paquete 1 10 10 16 16
Paquete 2 10 10 16 16
Sistemas de Gestion 10 10 16 16
Contratacion y nomina 10 10 16 16
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Proyeccin de Ventas
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
14 14 14 14 20 25 25
14 14 14 14 20 25 25
14 14 14 14 20 25 25
14 14 14 14 20 25 25
- - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
56 56 56 56 79 102 102
Proyeccin de Ventas
15 15 15 15 20 26 26
15 15 15 15 20 26 26
15 15 15 15 20 26 26
15 15 15 15 20 26 26
- - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
58 58 58 58 82 105 105
Proyeccin de Ventas
15 15 15 15 21 27 27
15 15 15 15 21 27 27
15 15 15 15 21 27 27
15 15 15 15 21 27 27
- - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
61 61 61 61 85 109 109
Proyeccin de Ventas
16 16 16 16 22 28 28
16 16 16 16 22 28 28
16 16 16 16 22 28 28
16 16 16 16 22 28 28
- - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
63 63 63 63 88 113 113
Proyeccin de Ventas
16 16 16 16 23 29 29
16 16 16 16 23 29 29
16 16 16 16 23 29 29
16 16 16 16 23 29 29
- - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
65 65 65 65 91 117 117
Mes 12 Total
20 192
Proyeccin de Ventas / Unid
20 192
20 192 100
225
20 192 220
90
- ###
215
80
- ###
- ### 210
70
- ### 205
60
- ###
200
50
- ###
79 768 195
40
190
30
Mes 12 Total 185

20
20 199 180
10
20 199
175
0
20 199 Paquete 1 Paquete 2 Sistemas de Gestio
20 199
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
82 794
Mes 12 Total
21 206
21 206
21 206
21 206
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
85 826
Mes 12 Total
22 214
22 214
22 214
22 214
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
88 856
Mes 12 Total
23 222
23 222
23 222
23 222
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
91 887
de Ventas / Unidades
e2 Sistemas de Gestion Contratacion y nomina

Precios de Venta (Pesos c
Producto Ao Base Ao 2017
Paquete 1 $ 1,250,000 $ 1,250,000
Paquete 2 $ 1,250,000 $ 1,250,000
Sistemas de Gestion $ 5,000,000 $ 5,000,000
Contratacion y nomina $ 2,500,000 $ 2,500,000
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Ao 2017
Producto Mes 1 Mes 2
Paquete 1 $ 10,588,235 $ 10,588,235
Paquete 2 $ 10,588,235 $ 10,588,235
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Ao $ 84,705,882 $ 84,705,882
Ao 2018
Paquete 1 $ 11,287,631 $ 11,287,631
Paquete 2 $ 11,287,631 $ 11,287,631
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Ao $ 90,301,045 $ 90,301,045
Ao 2019
Paquete 1 $ 12,161,745 $ 12,161,745
Paquete 2 $ 12,161,745 $ 12,161,745
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Ao $ 97,293,958 $ 97,293,958
Ao 2020
Paquete 1 $ 13,027,953 $ 13,027,953
Paquete 2 $ 13,027,953 $ 13,027,953
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Ao $ 104,223,622 $ 104,223,622
Ao 2021
Paquete 1 $ 13,915,287 $ 13,915,287
Paquete 2 $ 13,915,287 $ 13,915,287
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Ao $ 111,322,293 $ 111,322,293
ios de Venta (Pesos colombianos)
Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
$ 1,288,750 $ 1,335,145 $ 1,380,540 $ 1,421,956
$ 1,288,750 $ 1,335,145 $ 1,380,540 $ 1,421,956
$ 5,155,000 $ 5,340,580 $ 5,522,160 $ 5,687,825
$ 2,577,500 $ 2,670,290 $ 2,761,080 $ 2,843,912
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Proyeccin de Ventas (P
$ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 17,647,059
$ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 17,647,059
$ 70,588,235 $ 70,588,235 $ 70,588,235 $ 70,588,235
$ 35,294,118 $ 35,294,118 $ 35,294,118 $ 35,294,118
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 141,176,471 $ 141,176,471 $ 141,176,471 $ 141,176,471
$ 18,812,718 $ 18,812,718 $ 18,812,718 $ 18,812,718
$ 18,812,718 $ 18,812,718 $ 18,812,718 $ 18,812,718
$ 75,250,871 $ 75,250,871 $ 75,250,871 $ 75,250,871
$ 37,625,435 $ 37,625,435 $ 37,625,435 $ 37,625,435
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 150,501,741 $ 150,501,741 $ 150,501,741 $ 150,501,741
$ 20,269,575 $ 20,269,575 $ 20,269,575 $ 20,269,575
$ 20,269,575 $ 20,269,575 $ 20,269,575 $ 20,269,575
$ 81,078,298 $ 81,078,298 $ 81,078,298 $ 81,078,298
$ 40,539,149 $ 40,539,149 $ 40,539,149 $ 40,539,149
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 162,156,596 $ 162,156,596 $ 162,156,596 $ 162,156,596
$ 21,713,255 $ 21,713,255 $ 21,713,255 $ 21,713,255
$ 21,713,255 $ 21,713,255 $ 21,713,255 $ 21,713,255
$ 86,853,019 $ 86,853,019 $ 86,853,019 $ 86,853,019
$ 43,426,509 $ 43,426,509 $ 43,426,509 $ 43,426,509
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 173,706,037 $ 173,706,037 $ 173,706,037 $ 173,706,037
$ 23,192,144 $ 23,192,144 $ 23,192,144 $ 23,192,144
$ 23,192,144 $ 23,192,144 $ 23,192,144 $ 23,192,144
$ 92,768,578 $ 92,768,578 $ 92,768,578 $ 92,768,578
$ 46,384,289 $ 46,384,289 $ 46,384,289 $ 46,384,289
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 185,537,156 $ 185,537,156 $ 185,537,156 $ 185,537,156
Proyeccin de Ventas (Pesos colombianos)
$ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 24,705,882 $ 31,764,706
$ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 24,705,882 $ 31,764,706
$ 70,588,235 $ 70,588,235 $ 98,823,529 $ 127,058,824
$ 35,294,118 $ 35,294,118 $ 49,411,765 $ 63,529,412
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 141,176,471 $ 141,176,471 $ 197,647,059 $ 254,117,647

$ 18,812,718 $ 18,812,718 $ 26,337,805 $ 33,862,892
$ 18,812,718 $ 18,812,718 $ 26,337,805 $ 33,862,892
$ 75,250,871 $ 75,250,871 $ 105,351,219 $ 135,451,567
$ 37,625,435 $ 37,625,435 $ 52,675,609 $ 67,725,784
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 150,501,741 $ 150,501,741 $ 210,702,438 $ 270,903,134
$ 20,269,575 $ 20,269,575 $ 28,377,404 $ 36,485,234
$ 20,269,575 $ 20,269,575 $ 28,377,404 $ 36,485,234
$ 81,078,298 $ 81,078,298 $ 113,509,617 $ 145,940,936
$ 40,539,149 $ 40,539,149 $ 56,754,809 $ 72,970,468
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 162,156,596 $ 162,156,596 $ 227,019,234 $ 291,881,873

$ 21,713,255 $ 21,713,255 $ 30,398,557 $ 39,083,858
$ 21,713,255 $ 21,713,255 $ 30,398,557 $ 39,083,858
$ 86,853,019 $ 86,853,019 $ 121,594,226 $ 156,335,434
$ 43,426,509 $ 43,426,509 $ 60,797,113 $ 78,167,717
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 173,706,037 $ 173,706,037 $ 243,188,452 $ 312,670,867

$ 23,192,144 $ 23,192,144 $ 32,469,002 $ 41,745,860
$ 23,192,144 $ 23,192,144 $ 32,469,002 $ 41,745,860
$ 92,768,578 $ 92,768,578 $ 129,876,009 $ 166,983,440
$ 46,384,289 $ 46,384,289 $ 64,938,004 $ 83,491,720
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 185,537,156 $ 185,537,156 $ 259,752,018 $ 333,966,880
Mes 11 Mes 12 Total
$ 31,764,706 $ 24,705,882 240,000,000.00
$ 31,764,706 $ 24,705,882 240,000,000.00
$ 127,058,824 $ 98,823,529 960,000,000.00
$ 63,529,412 $ 49,411,765 480,000,000.00
$ - $ - -
$ - $ - -
$ - $ - -
$ - $ - -
$ - $ - -
$ - $ - -
$ 254,117,647 $ 197,647,059 $ 1,920,000,000
Mes 11 Mes 12 Total

$ 33,862,892 $ 26,337,805 $ 255,852,960
$ 33,862,892 $ 26,337,805 $ 255,852,960
$ 135,451,567 $ 105,351,219 $ 1,023,411,840
$ 67,725,784 $ 52,675,609 $ 511,705,920
$ - $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
$ 270,903,134 $ 210,702,438 $ 2,046,823,680
Mes 11 Mes 12 Total
$ 36,485,234 $ 28,377,404 $ 275,666,213
$ 36,485,234 $ 28,377,404 $ 275,666,213
$ 145,940,936 $ 113,509,617 $ 1,102,664,853
$ 72,970,468 $ 56,754,809 $ 551,332,426
$ - $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
$ 291,881,873 $ 227,019,234 $ 2,205,329,706
Mes 11 Mes 12 Total

$ 39,083,858 $ 30,398,557 $ 295,300,264
$ 39,083,858 $ 30,398,557 $ 295,300,264
$ 156,335,434 $ 121,594,226 $ 1,181,201,054
$ 78,167,717 $ 60,797,113 $ 590,600,527
$ - $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
$ 312,670,867 $ 243,188,452 $ 2,362,402,109
Mes 11 Mes 12 Total

$ 41,745,860 $ 32,469,002 $ 315,413,165
$ 41,745,860 $ 32,469,002 $ 315,413,165
$ 166,983,440 $ 129,876,009 $ 1,261,652,658
$ 83,491,720 $ 64,938,004 $ 630,826,329
$ - $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
### $ - $ -
$ 333,966,880 $ 259,752,018 $ 2,523,305,316
Proyeccin de Ventas (
Producto Ao 2017
Paquete 1 192
Paquete 2 192
Sistemas de Gestion 192
Contratacion y nomina 192
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Ventas Ao 768
Proyeccin de Ventas
Producto Ao 2017
Paquete 1 $ 240,000,000.0
Paquete 2 $ 240,000,000.0
Sistemas de Gestion $ 960,000,000.0
Contratacion y nomina $ 480,000,000.0
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total Ventas Ao $ 1,920,000,000
Proyeccin de Costos Tot

Producto Ao 2017
Paquete 1 $ 96,000,000.0
Paquete 2 $ 96,000,000.0
Sistemas de Gestion $ 646,464,000.0
Contratacion y nomina $ 272,064,000.0
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total Ventas Ao $ 1,110,528,000
Proyeccin de Costos Totales / Pesos
1000000000
120000000
100000000
800000000
80000000
600000000
60000000
400000000
40000000
200000000
20000000
0
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
0
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
Paquete 1 Paquete 2
Sistemas
Paquete
de Gestion
1 Paquete
Contratacion
2 NaN yNaN
nomina
Proyeccin de Ventas (Unidades)
Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
199 206 214
199 206 214
199 206 214
199 206 214
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
794 826 856
Proyeccin de Ventas (Pesos)

Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 255,852,960.0 $ 275,666,213.2 $ 295,300,263.6
$ 255,852,960.0 $ 275,666,213.2 $ 295,300,263.6
$ 1,023,411,840.0 $ 1,102,664,852.9 $ 1,181,201,054.4
$ 511,705,920.0 $ 551,332,426.4 $ 590,600,527.2
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,046,823,680 $ 2,205,329,706 $ 2,362,402,109
Proyeccin de Costos Totales (Pesos)

Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 102,341,184.0 $ 110,266,485.3 $ 118,120,105.4
$ 102,341,184.0 $ 110,266,485.3 $ 118,120,105.4
$ 689,165,533.1 $ 742,534,511.9 $ 795,420,790.0
$ 290,034,915.5 $ 312,495,219.3 $ 334,752,378.8
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,183,882,817 $ 1,275,562,702 $ 1,366,413,380
Totales / Pesos
19 Ao 2020 Ao 2021
9 Ao 2020 Ao 2021
e2
NaN
acion yNaN
nomina
Ao 2021 Proyeccin de Ventas / Unid
222
222 100
225
222 220
90
222 215
80
- 210
70
- 205
60
- 200
50
- 195
40
- 190
30
-
185
20
887
180
10
175
0
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
Ao 2021
$ 315,413,164.5
$ 315,413,164.5
$ 1,261,652,658.2
Proyeccin de Ventas /Pe
$ 630,826,329.1 1400000000
180000000
$ -
160000000
1200000000
$ -
$ - 140000000
1000000000
$ - 120000000
$ - 800000000
100000000
$ -
80000000
600000000
$ 2,523,305,316
60000000
400000000
40000000
Ao 2021 200000000
20000000
$ 125,031,003.3
00
$ 126,165,265.8 Ao 2017 Ao
Ao
2018
2018
Ao 2019
Ao 2019
Ao 2020
Ao
Ao
2020
2021 Ao
$ 849,596,900.0
$ 357,552,363.3
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,458,345,533
Ventas / Unidades
o 2019 Ao 2020 Ao 2021
e Ventas /Pesos
Paquete 1 Paquete 1
Paquete 2 Paquete 2
Sistemas de NaN
Gestion
ContratacionNaN
y nomina
2019
Ao 2020
AoAo
2020
2021 Ao 2021
PLAN DE PRODUCCION
Paquete 1
ESTACIONALIDAPARTICIPACION Ao 2017 PARTICIPACION
ENERO 3 8 3
FEBRERO 3 8 3
MARZO 5 14 5
ABRIL 5 14 5
MAYO 5 14 5
JUNIO 5 14 5
JULIO 5 14 5
AGOSTO 5 14 5
SEPTIEMBRE 7 20 7
OCTUBRE 9 25 9
NOVIEMBRE 9 25 9
DICIEMBRE 7 20 7
TOTAL 68 192 68
PLAN DE PRODUCCION
Paquete 2
ENERO 3 8 3
FEBRERO 3 8 3
MARZO 5 14 5
ABRIL 5 14 5
MAYO 5 14 5
JUNIO 5 14 5
JULIO 5 14 5
AGOSTO 5 14 5
SEPTIEMBRE 7 20 7
OCTUBRE 9 25 9
NOVIEMBRE 9 25 9
DICIEMBRE 7 20 7
TOTAL 68 192 68
PLAN DE PRODUCCION
0
ENERO 3 0 3
FEBRERO 3 0 3
MARZO 5 0 5
ABRIL 5 0 5
MAYO 5 0 5
JUNIO 5 0 5
JULIO 5 0 5
AGOSTO 5 0 5
SEPTIEMBRE 7 0 7
OCTUBRE 9 0 9
NOVIEMBRE 9 0 9
DICIEMBRE 7 0 7
TOTAL 68 0 68
PLAN DE PRODUCCION
0
ENERO 3 0 3
FEBRERO 3 0 3
MARZO 5 0 5
ABRIL 5 0 5
MAYO 5 0 5
JUNIO 5 0 5
JULIO 5 0 5
AGOSTO 5 0 5
SEPTIEMBRE 7 0 7
OCTUBRE 9 0 9
NOVIEMBRE 9 0 9
DICIEMBRE 7 0 7
TOTAL 68 0 68
PLAN DE PRODUCCION
0
ENERO 3 0 3
FEBRERO 3 0 3
MARZO 5 0 5
ABRIL 5 0 5
MAYO 5 0 5
JUNIO 5 0 5
JULIO 5 0 5
AGOSTO 5 0 5
SEPTIEMBRE 7 0 7
OCTUBRE 9 0 9
NOVIEMBRE 9 0 9
DICIEMBRE 7 0 7
TOTAL 68 0 68
DE PRODUCCION
Paquete 1
Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021 ESTACIONALIDA
9 9 9 10 ENERO
9 9 9 10 FEBRERO
15 15 16 16 MARZO
15 15 16 16 ABRIL
15 15 16 16 MAYO
15 15 16 16 JUNIO
15 15 16 16 JULIO
15 15 16 16 AGOSTO
20 21 22 23 SEPTIEMBRE
26 27 28 29 OCTUBRE
26 27 28 29 NOVIEMBRE
20 21 22 23 DICIEMBRE
199 206 214 222 TOTAL
DE PRODUCCION
Paquete 2
9 9 9 10 ENERO
9 9 9 10 FEBRERO
15 15 16 16 MARZO
15 15 16 16 ABRIL
15 15 16 16 MAYO
15 15 16 16 JUNIO
15 15 16 16 JULIO
15 15 16 16 AGOSTO
20 21 22 23 SEPTIEMBRE
26 27 28 29 OCTUBRE
26 27 28 29 NOVIEMBRE
20 21 22 23 DICIEMBRE
199 206 214 222 TOTAL
DE PRODUCCION
0
0 0 0 0 ENERO
0 0 0 0 FEBRERO
0 0 0 0 MARZO
0 0 0 0 ABRIL
0 0 0 0 MAYO
0 0 0 0 JUNIO
0 0 0 0 JULIO
0 0 0 0 AGOSTO
0 0 0 0 SEPTIEMBRE
0 0 0 0 OCTUBRE
0 0 0 0 NOVIEMBRE
0 0 0 0 DICIEMBRE
0 0 0 0 TOTAL
DE PRODUCCION
0
0 0 0 0 ENERO
0 0 0 0 FEBRERO
0 0 0 0 MARZO
0 0 0 0 ABRIL
0 0 0 0 MAYO
0 0 0 0 JUNIO
0 0 0 0 JULIO
0 0 0 0 AGOSTO
0 0 0 0 SEPTIEMBRE
0 0 0 0 OCTUBRE
0 0 0 0 NOVIEMBRE
0 0 0 0 DICIEMBRE
0 0 0 0 TOTAL
DE PRODUCCION
0
0 0 0 0 ENERO
0 0 0 0 FEBRERO
0 0 0 0 MARZO
0 0 0 0 ABRIL
0 0 0 0 MAYO
0 0 0 0 JUNIO
0 0 0 0 JULIO
0 0 0 0 AGOSTO
0 0 0 0 SEPTIEMBRE
0 0 0 0 OCTUBRE
0 0 0 0 NOVIEMBRE
0 0 0 0 DICIEMBRE
0 0 0 0 TOTAL
PLAN DE PRODUCCION
Sistemas de Gestion
PARTICIPACION Ao 2017 PARTICIPACION Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
3 8 3 9 9 9
3 8 3 9 9 9
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
7 20 7 20 21 22
9 25 9 26 27 28
9 25 9 26 27 28
7 20 7 20 21 22
68 192 68 199 206 214
PLAN DE PRODUCCION
3 8 3 9 9 9
3 8 3 9 9 9
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
5 14 5 15 15 16
7 20 7 20 21 22
9 25 9 26 27 28
9 25 9 26 27 28
7 20 7 20 21 22
68 192 68 199 206 214
PLAN DE PRODUCCION
0
3 0 3 0 0 0
3 0 3 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
7 0 7 0 0 0
9 0 9 0 0 0
9 0 9 0 0 0
7 0 7 0 0 0
68 0 68 0 0 0
PLAN DE PRODUCCION
0
3 0 3 0 0 0
3 0 3 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
7 0 7 0 0 0
9 0 9 0 0 0
9 0 9 0 0 0
7 0 7 0 0 0
68 0 68 0 0 0
PLAN DE PRODUCCION
0
3 0 3 0 0 0
3 0 3 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
5 0 5 0 0 0
7 0 7 0 0 0
9 0 9 0 0 0
9 0 9 0 0 0
7 0 7 0 0 0
68 0 68 0 0 0
Ao 2021
10
10
16
16
16
16
16
16
23
29
29
23
222
Ao 2021
10
10
16
16
16
16
16
16
23
29
29
23
222
Ao 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ao 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ao 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESTACIONALIDAD Ao 2017
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 8 325000 $ 2,752,941.18
FEBRERO 8 325000 $ 2,752,941.18
MARZO 14 325000 $ 4,588,235.29
ABRIL 14 325000 $ 4,588,235.29
MAYO 14 325000 $ 4,588,235.29
JUNIO 14 325000 $ 4,588,235.29
JULIO 14 325000 $ 4,588,235.29
AGOSTO 14 325000 $ 4,588,235.29
SEPTIEMBRE 20 325000 $ 6,423,529.41
OCTUBRE 25 325000 $ 8,258,823.53
NOVIEMBRE 25 325000 $ 8,258,823.53
DICIEMBRE 20 325000 $ 6,423,529.41
TOTAL 192 $ 62,400,000.00
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 8 325000 $ 2,752,941.18
FEBRERO 8 325000 $ 2,752,941.18
MARZO 14 325000 $ 4,588,235.29
ABRIL 14 325000 $ 4,588,235.29
MAYO 14 325000 $ 4,588,235.29
JUNIO 14 325000 $ 4,588,235.29
JULIO 14 325000 $ 4,588,235.29
AGOSTO 14 325000 $ 4,588,235.29
SEPTIEMBRE 20 325000 $ 6,423,529.41
OCTUBRE 25 325000 $ 8,258,823.53
NOVIEMBRE 25 325000 $ 8,258,823.53
DICIEMBRE 20 325000 $ 6,423,529.41
TOTAL 192 $ 62,400,000.00
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 0 0 $ -
FEBRERO 0 0 $ -
MARZO 0 0 $ -
ABRIL 0 0 $ -
MAYO 0 0 $ -
JUNIO 0 0 $ -
JULIO 0 0 $ -
AGOSTO 0 0 $ -
SEPTIEMBRE 0 0 $ -
OCTUBRE 0 0 $ -
NOVIEMBRE 0 0 $ -
DICIEMBRE 0 0 $ -
TOTAL 0 $ -
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 0 0 $ -
FEBRERO 0 0 $ -
MARZO 0 0 $ -
ABRIL 0 0 $ -
MAYO 0 0 $ -
JUNIO 0 0 $ -
JULIO 0 0 $ -
AGOSTO 0 0 $ -
SEPTIEMBRE 0 0 $ -
OCTUBRE 0 0 $ -
NOVIEMBRE 0 0 $ -
DICIEMBRE 0 0 $ -
TOTAL 0 $ -
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 0 0 $ -
FEBRERO 0 0 $ -
MARZO 0 0 $ -
ABRIL 0 0 $ -
MAYO 0 0 $ -
JUNIO 0 0 $ -
JULIO 0 0 $ -
AGOSTO 0 0 $ -
SEPTIEMBRE 0 0 $ -
OCTUBRE 0 0 $ -
NOVIEMBRE 0 0 $ -
DICIEMBRE 0 0 $ -
TOTAL 0 $ -
PLAN DE COMPRAS
Paquete 1
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL
UNITARIO UNITARIO
9 335075 $ 2,934,783.95 9 347138 $ 3,162,053.62
9 335075 $ 2,934,783.95 9 347138 $ 3,162,053.62
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
20 335075 $ 6,847,829.22 21 347138 $ 7,378,125.12
26 335075 $ 8,804,351.86 27 347138 $ 9,486,160.87
26 335075 $ 8,804,351.86 27 347138 $ 9,486,160.87
20 335075 $ 6,847,829.22 21 347138 $ 7,378,125.12
199 $ 66,521,769.60 206 $ 71,673,215.44
PLAN DE COMPRAS
Paquete 2
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
9 335075 $ 2,934,783.95 9 347138 $ 3,162,053.62
9 335075 $ 2,934,783.95 9 347138 $ 3,162,053.62
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
15 335075 $ 4,891,306.59 15 347138 $ 5,270,089.37
20 335075 $ 6,847,829.22 21 347138 $ 7,378,125.12
26 335075 $ 8,804,351.86 27 347138 $ 9,486,160.87
26 335075 $ 8,804,351.86 27 347138 $ 9,486,160.87
20 335075 $ 6,847,829.22 21 347138 $ 7,378,125.12
199 $ 66,521,769.60 206 $ 71,673,215.44
PLAN DE COMPRAS
0
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 $ - 0 $ -
PLAN DE COMPRAS
0
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 $ - 0 $ -
PLAN DE COMPRAS
0
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 $ - 0 $ -
Ao 2020 Ao 2021
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
9 358940 $ 3,387,267.73 10 364595 $ 3,567,933.54
9 358940 $ 3,387,267.73 10 364595 $ 3,567,933.54
16 358940 $ 5,645,446.22 16 364595 $ 5,946,555.90
16 358940 $ 5,645,446.22 16 364595 $ 5,946,555.90
16 358940 $ 5,645,446.22 16 364595 $ 5,946,555.90
16 358940 $ 5,645,446.22 16 364595 $ 5,946,555.90
16 358940 $ 5,645,446.22 16 364595 $ 5,946,555.90
16 358940 $ 5,645,446.22 16 364595 $ 5,946,555.90
22 358940 $ 7,903,624.70 23 364595 $ 8,325,178.27
28 358940 $ 10,161,803.19 29 364595 $ 10,703,800.63
28 358940 $ 10,161,803.19 29 364595 $ 10,703,800.63
22 358940 $ 7,903,624.70 23 364595 $ 8,325,178.27
214 $ 76,778,068.53 222 $ 80,873,160.30
Ao 2020 Ao 2021
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
9 358940 $ 3,387,267.73 10 369709 $ 3,617,974.53
9 358940 $ 3,387,267.73 10 369709 $ 3,617,974.53
16 358940 $ 5,645,446.22 16 369709 $ 6,029,957.56
16 358940 $ 5,645,446.22 16 369709 $ 6,029,957.56
16 358940 $ 5,645,446.22 16 369709 $ 6,029,957.56
16 358940 $ 5,645,446.22 16 369709 $ 6,029,957.56
16 358940 $ 5,645,446.22 16 369709 $ 6,029,957.56
16 358940 $ 5,645,446.22 16 369709 $ 6,029,957.56
22 358940 $ 7,903,624.70 23 369709 $ 8,441,940.58
28 358940 $ 10,161,803.19 29 369709 $ 10,853,923.60
28 358940 $ 10,161,803.19 29 369709 $ 10,853,923.60
22 358940 $ 7,903,624.70 23 369709 $ 8,441,940.58
214 $ 76,778,068.53 222 $ 82,007,422.78
Ao 2020 Ao 2021
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 $ - 0 $ -
Ao 2020 Ao 2021
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 $ - 0 $ -
Ao 2020 Ao 2021
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 0 $ - 0 0 $ -
0 $ - 0 $ -
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 8 3242000 $ 27,461,647.06
FEBRERO 8 3242000 $ 27,461,647.06
MARZO 14 3242000 $ 45,769,411.76
ABRIL 14 3242000 $ 45,769,411.76
MAYO 14 3242000 $ 45,769,411.76
JUNIO 14 3242000 $ 45,769,411.76
JULIO 14 3242000 $ 45,769,411.76
AGOSTO 14 3242000 $ 45,769,411.76
SEPTIEMBRE 20 3242000 $ 64,077,176.47
OCTUBRE 25 3242000 $ 82,384,941.18
NOVIEMBRE 25 3242000 $ 82,384,941.18
DICIEMBRE 20 3242000 $ 64,077,176.47
TOTAL 192 $ 622,464,000.00
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 8 1242000 $ 10,520,470.59
FEBRERO 8 1242000 $ 10,520,470.59
MARZO 14 1242000 $ 17,534,117.65
ABRIL 14 1242000 $ 17,534,117.65
MAYO 14 1242000 $ 17,534,117.65
JUNIO 14 1242000 $ 17,534,117.65
JULIO 14 1242000 $ 17,534,117.65
AGOSTO 14 1242000 $ 17,534,117.65
SEPTIEMBRE 20 1242000 $ 24,547,764.71
OCTUBRE 25 1242000 $ 31,561,411.76
NOVIEMBRE 25 1242000 $ 31,561,411.76
DICIEMBRE 20 1242000 $ 24,547,764.71
TOTAL 192 $ 238,464,000.00
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 0 0 $ -
FEBRERO 0 0 $ -
MARZO 0 0 $ -
ABRIL 0 0 $ -
MAYO 0 0 $ -
JUNIO 0 0 $ -
JULIO 0 0 $ -
AGOSTO 0 0 $ -
SEPTIEMBRE 0 0 $ -
OCTUBRE 0 0 $ -
NOVIEMBRE 0 0 $ -
DICIEMBRE 0 0 $ -
TOTAL 0 $ -
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 0 0 $ -
FEBRERO 0 0 $ -
MARZO 0 0 $ -
ABRIL 0 0 $ -
MAYO 0 0 $ -
JUNIO 0 0 $ -
JULIO 0 0 $ -
AGOSTO 0 0 $ -
SEPTIEMBRE 0 0 $ -
OCTUBRE 0 0 $ -
NOVIEMBRE 0 0 $ -
DICIEMBRE 0 0 $ -
TOTAL 0 $ -
COSTO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO
ENERO 0 0 $ -
FEBRERO 0 0 $ -
MARZO 0 0 $ -
ABRIL 0 0 $ -
MAYO 0 0 $ -
JUNIO 0 0 $ -
JULIO 0 0 $ -
AGOSTO 0 0 $ -
SEPTIEMBRE 0 0 $ -
OCTUBRE 0 0 $ -
NOVIEMBRE 0 0 $ -
DICIEMBRE 0 0 $ -
TOTAL 0 $ -
PLAN DE COMPRAS
Sistemas de Gestion
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNIDADES TOTAL UNIDADES
UNITARIO UNITARIO
9 3342502 $ 29,275,598.69 9 3462832
9 3342502 $ 29,275,598.69 9 3462832
15 3342502 $ 48,792,664.49 15 3462832
15 3342502 $ 48,792,664.49 15 3462832
15 3342502 $ 48,792,664.49 15 3462832
15 3342502 $ 48,792,664.49 15 3462832
15 3342502 $ 48,792,664.49 15 3462832
15 3342502 $ 48,792,664.49 15 3462832
20 3342502 $ 68,309,730.29 21 3462832
26 3342502 $ 87,826,796.08 27 3462832
26 3342502 $ 87,826,796.08 27 3462832
20 3342502 $ 68,309,730.29 21 3462832
199 $ 663,580,237.06 206
PLAN DE COMPRAS
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
9 1280502 $ 11,215,389.75 9 1326600
9 1280502 $ 11,215,389.75 9 1326600
15 1280502 $ 18,692,316.25 15 1326600
15 1280502 $ 18,692,316.25 15 1326600
15 1280502 $ 18,692,316.25 15 1326600
15 1280502 $ 18,692,316.25 15 1326600
15 1280502 $ 18,692,316.25 15 1326600
15 1280502 $ 18,692,316.25 15 1326600
20 1280502 $ 26,169,242.76 21 1326600
26 1280502 $ 33,646,169.26 27 1326600
26 1280502 $ 33,646,169.26 27 1326600
20 1280502 $ 26,169,242.76 21 1326600
199 $ 254,215,501.06 206
PLAN DE COMPRAS
0
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 $ - 0
PLAN DE COMPRAS
0
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 $ - 0
PLAN DE COMPRAS
0
Ao 2018 Ao 2019
COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 0 $ - 0 0
0 $ - 0
PRAS
estion
Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
COSTO
TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES
UNITARIO
$ 31,542,701.06 9 3580568 $ 33,789,298.40 10
$ 31,542,701.06 9 3580568 $ 33,789,298.40 10
$ 52,571,168.43 16 3580568 $ 56,315,497.33 16
$ 52,571,168.43 16 3580568 $ 56,315,497.33 16
$ 52,571,168.43 16 3580568 $ 56,315,497.33 16
$ 52,571,168.43 16 3580568 $ 56,315,497.33 16
$ 52,571,168.43 16 3580568 $ 56,315,497.33 16
$ 52,571,168.43 16 3580568 $ 56,315,497.33 16
$ 73,599,635.80 22 3580568 $ 78,841,696.26 23
$ 94,628,103.17 28 3580568 $ 101,367,895.19 29
$ 94,628,103.17 28 3580568 $ 101,367,895.19 29
$ 73,599,635.80 22 3580568 $ 78,841,696.26 23
$ 714,967,890.61 214 $ 765,890,763.65 222
PRAS
nomina
Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
COSTO
UNITARIO
$ 12,083,909.53 9 1371704 $ 12,944,573.91 10
$ 12,083,909.53 9 1371704 $ 12,944,573.91 10
$ 20,139,849.22 16 1371704 $ 21,574,289.85 16
$ 20,139,849.22 16 1371704 $ 21,574,289.85 16
$ 20,139,849.22 16 1371704 $ 21,574,289.85 16
$ 20,139,849.22 16 1371704 $ 21,574,289.85 16
$ 20,139,849.22 16 1371704 $ 21,574,289.85 16
$ 20,139,849.22 16 1371704 $ 21,574,289.85 16
$ 28,195,788.91 22 1371704 $ 30,204,005.78 23
$ 36,251,728.60 28 1371704 $ 38,833,721.72 29
$ 36,251,728.60 28 1371704 $ 38,833,721.72 29
$ 28,195,788.91 22 1371704 $ 30,204,005.78 23
$ 273,901,949.46 214 $ 293,410,341.91 222
PRAS
Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021

COSTO
UNITARIO
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 $ - 0
PRAS
Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021

COSTO
UNITARIO
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 $ - 0
PRAS
Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021

COSTO
UNITARIO
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 0 $ - 0
$ - 0 $ - 0
Ao 2021
COSTO
TOTAL
UNITARIO
3687985 $ 36,090,687.51
3687985 $ 36,090,687.51
3687985 $ 60,151,145.85
3687985 $ 60,151,145.85
3687985 $ 60,151,145.85
3687985 $ 60,151,145.85
3687985 $ 60,151,145.85
3687985 $ 60,151,145.85
3687985 $ 84,211,604.19
3687985 $ 108,272,062.53
3687985 $ 108,272,062.53
3687985 $ 84,211,604.19
$ 818,055,583.57
Ao 2021
COSTO
TOTAL
UNITARIO
1412856 $ 13,826,228.84
1412856 $ 13,826,228.84
1412856 $ 23,043,714.73
1412856 $ 23,043,714.73
1412856 $ 23,043,714.73
1412856 $ 23,043,714.73
1412856 $ 23,043,714.73
1412856 $ 23,043,714.73
1412856 $ 32,261,200.62
1412856 $ 41,478,686.51
1412856 $ 41,478,686.51
1412856 $ 32,261,200.62
$ 313,394,520.29
Ao 2021
COSTO
TOTAL
UNITARIO
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
$ -
Ao 2021
COSTO
TOTAL
UNITARIO
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
$ -
Ao 2021
COSTO
TOTAL
UNITARIO
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
$ -
Concepto Mes 0
Registro Mercantil $ 458,195
Preoperativos
Permisos y Licencias $ -
Gastos
Adecuaciones $ 2,511,250
Muebles y Enseres $ 5,649,209
Maquinaria y Equipo $ 14,545,008
SUB TOTAL $ 23,163,662
Brochure
Tarjetera
0
0
0
Gastos de Ventas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL $ -
Gerente
Director ejecutivo
Analista de nomina
Asistente RRHH
Contador
Coordinador SG-SST
Diseador
Gastos de Personal
Auxiliar oficina
Mensajero
0
0
0
0
0
0
Gast
0
0
0
0
0
SUB TOTAL $ -
Arrendamientos y Admon
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Aseo e Higiene
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL $ -
TOTALES $ 23,163,662
Concepto Mes 0
Paquete 1
Paquete 2
Sistemas de Gestion
TOTALES $ -
Concepto
Paquete 1
Paquete 2
Sistemas de Gestion
TOTALES $ -
Concepto
Paquete 1
Paquete 2
Sistemas de Gestion
TOTALES $ -
TOTAL EGRESOS $ 23,163,662

Concepto
Paquete 1
Paquete 2
Sistemas de Gestion
TOTALES
TOTAL INGRESOS
SALDO DE CAJA $ -23,163,662

C
7,636.58 7,636.58 7,636.58 7,636.58
- - - -
10,463.54 10,463.54 10,463.54 10,463.54
47,076.74 47,076.74 47,076.74 47,076.74
242,416.80 242,416.80 242,416.80 242,416.80
$ 307,594 $ 307,594 $ 307,594 $ 307,594
$ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
$ 3,938,250 $ 3,938,250 $ 3,938,250 $ 3,938,250
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900
$ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600
$ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ - $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
$ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620
$ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 36,880,464 $ 36,880,464 $ 36,880,464 $ 36,880,464
COSTOS DE PR
$ 2,752,941 $ 2,752,941 $ 4,588,235 $ 4,588,235
$ 2,752,941 $ 2,752,941 $ 4,588,235 $ 4,588,235
$ 27,461,647 $ 27,461,647 $ 45,769,412 $ 45,769,412
$ 10,520,471 $ 10,520,471 $ 17,534,118 $ 17,534,118
$ 43,488,000 $ 43,488,000 $ 72,480,000 $ 72,480,000
COSTOS DE PR
$ 1,482,353 $ 1,482,353 $ 2,470,588 $ 2,470,588
$ 1,482,353 $ 1,482,353 $ 2,470,588 $ 2,470,588
$ 1,058,824 $ 1,058,824 $ 1,764,706 $ 1,764,706
$ 1,482,353 $ 1,482,353 $ 2,470,588 $ 2,470,588
$ 5,505,882 $ 5,505,882 $ 9,176,471 $ 9,176,471
COSTOS DE
$ - $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
### $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 85,874,346 $ 85,874,346 $ 118,536,934 $ 118,536,934

INGRE
$ 10,588,235 $ 10,588,235 $ 17,647,059 $ 17,647,059
$ 10,588,235 $ 10,588,235 $ 17,647,059 $ 17,647,059
$ 42,352,941 $ 42,352,941 $ 70,588,235 $ 70,588,235
$ 21,176,471 $ 21,176,471 $ 35,294,118 $ 35,294,118
84,705,882 84,705,882 141,176,471 141,176,471
84,705,882 84,705,882 141,176,471 141,176,471
$ -1,168,464 $ -1,168,464 $ 22,639,536 $ 22,639,536

Cronograma
COSTOS FIJOS
7,636.58 7,636.58 7,636.58 7,636.58
- - - -
10,463.54 10,463.54 10,463.54 10,463.54
47,076.74 47,076.74 47,076.74 47,076.74
242,416.80 242,416.80 242,416.80 242,416.80
$ 307,594 $ 307,594 $ 307,594 $ 307,594
$ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 3,938,250 $ 3,938,250 $ 3,938,250 $ 3,938,250
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900
$ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600
$ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620
$ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 36,880,464 $ 36,880,464 $ 36,880,464 $ 36,880,464
COSTOS DE PRODUCCIN (Materia Prima)
$ 4,588,235 $ 4,588,235 $ 4,588,235 $ 4,588,235
$ 4,588,235 $ 4,588,235 $ 4,588,235 $ 4,588,235
$ 45,769,412 $ 45,769,412 $ 45,769,412 $ 45,769,412
$ 17,534,118 $ 17,534,118 $ 17,534,118 $ 17,534,118
$ 72,480,000 $ 72,480,000 $ 72,480,000 $ 72,480,000
COSTOS DE PRODUCCIN (Mano de Obra)
$ 2,470,588 $ 2,470,588 $ 2,470,588 $ 2,470,588
$ 2,470,588 $ 2,470,588 $ 2,470,588 $ 2,470,588
$ 1,764,706 $ 1,764,706 $ 1,764,706 $ 1,764,706
$ 2,470,588 $ 2,470,588 $ 2,470,588 $ 2,470,588
$ 9,176,471 $ 9,176,471 $ 9,176,471 $ 9,176,471
COSTOS DE PRODUCCIN (Otros)
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 118,536,934 $ 118,536,934 $ 118,536,934 $ 118,536,934

INGRESOS POR VENTAS
$ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 17,647,059
$ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 17,647,059 $ 17,647,059
$ 70,588,235 $ 70,588,235 $ 70,588,235 $ 70,588,235
$ 35,294,118 $ 35,294,118 $ 35,294,118 $ 35,294,118
141,176,471 141,176,471 141,176,471 141,176,471
141,176,471 141,176,471 141,176,471 141,176,471
$ 22,639,536 $ 22,639,536 $ 22,639,536 $ 22,639,536

7,636.58 7,636.58 7,636.58 7,636.58
- - - -
10,463.54 10,463.54 10,463.54 10,463.54
47,076.74 47,076.74 47,076.74 47,076.74
242,416.80 242,416.80 242,416.80 242,416.80
$ 307,594 $ 307,594 $ 307,594 $ 307,594
$ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 3,938,250 $ 3,938,250 $ 3,938,250 $ 3,938,250
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900
$ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250 $ 3,783,250
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900 $ 4,539,900
$ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600 $ 3,026,600
$ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200 $ 6,053,200
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280 $ 2,421,280
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620 $ 32,384,620
$ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 36,880,464 $ 36,880,464 $ 36,880,464 $ 36,880,464

$ 6,423,529 $ 8,258,824 $ 8,258,824 $ 6,423,529
$ 6,423,529 $ 8,258,824 $ 8,258,824 $ 6,423,529
$ 64,077,176 $ 82,384,941 $ 82,384,941 $ 64,077,176
$ 24,547,765 $ 31,561,412 $ 31,561,412 $ 24,547,765
$ 101,472,000 $ 130,464,000 $ 130,464,000 $ 101,472,000

$ 3,458,824 $ 4,447,059 $ 4,447,059 $ 3,458,824
$ 3,458,824 $ 4,447,059 $ 4,447,059 $ 3,458,824
$ 2,470,588 $ 3,176,471 $ 3,176,471 $ 2,470,588
$ 3,458,824 $ 4,447,059 $ 4,447,059 $ 3,458,824
$ 12,847,059 $ 16,517,647 $ 16,517,647 $ 12,847,059

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 151,199,522 $ 183,862,111 $ 183,862,111 $ 151,199,522

$ 24,705,882 $ 31,764,706 $ 31,764,706 $ 24,705,882
$ 24,705,882 $ 31,764,706 $ 31,764,706 $ 24,705,882
$ 98,823,529 $ 127,058,824 $ 127,058,824 $ 98,823,529
$ 49,411,765 $ 63,529,412 $ 63,529,412 $ 49,411,765
197,647,059 254,117,647 254,117,647 197,647,059
197,647,059 254,117,647 254,117,647 197,647,059
$ 46,447,536 $ 70,255,536 $ 70,255,536 $ 46,447,536

Total Ao
$ 91,639
$ -
$ 125,563
$ 564,921
$ 2,909,002
$ 3,691,124
$ 45,399,000
$ 420,000
$ 1,440,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 47,259,000 47,259,000.00
$ 54,478,800
$ 45,399,000
$ 36,319,200
$ 18,159,600
$ 54,478,800
$ 36,319,200
$ 72,638,400
$ 27,239,400
$ 29,055,360
$ 14,527,680
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 388,615,440.00
$ 388,615,440
$ -
$ 1,440,000
$ 960,000
$ 600,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 3,000,000.00
$ 3,000,000
$ 442,565,564
Total Ao
$ 62,400,000
$ 62,400,000
$ 622,464,000
$ 238,464,000
$ 985,728,000
Total Ao
$ 33,600,000
$ 33,600,000
$ 24,000,000
$ 33,600,000
$ 124,800,000
Total Ao
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,553,093,564
Total Ao
$ 240,000,000
$ 240,000,000
$ 960,000,000
$ 480,000,000
1,920,000,000
1,920,000,000
$ 366,906,436
INVERSION $ 23,163,662
PROVISION DE GASTOS $ 73,760,927
INVERSION $ 96,924,590
% de Financiacion 69%
SOLICITUD DE CREDITO $ 66,924,590

CAPITAL SOCIAL $ 30,000,000
Interese Mensual 0.50%
Plazo Meses 60
Tasa Efectiva 6.17%
Tasa Nominal 6.00%
CUOTA No. VR. CUOTA INTERESES

1 $ 1,293,840 $ 334,623
2 $ 1,293,840 $ 329,827
3 $ 1,293,840 $ 325,007
4 $ 1,293,840 $ 320,163
5 $ 1,293,840 $ 315,294
6 $ 1,293,840 $ 310,402
7 $ 1,293,840 $ 305,484
8 $ 1,293,840 $ 300,543
9 $ 1,293,840 $ 295,576
10 $ 1,293,840 $ 290,585
11 $ 1,293,840 $ 285,568
12 $ 1,293,840 $ 280,527
13 $ 1,293,840 $ 275,461
14 $ 1,293,840 $ 270,369
15 $ 1,293,840 $ 265,251
16 $ 1,293,840 $ 260,108
17 $ 1,293,840 $ 254,940
18 $ 1,293,840 $ 249,745
19 $ 1,293,840 $ 244,525
20 $ 1,293,840 $ 239,278
21 $ 1,293,840 $ 234,005
22 $ 1,293,840 $ 228,706
23 $ 1,293,840 $ 223,381
24 $ 1,293,840 $ 218,028
25 $ 1,293,840 $ 212,649
26 $ 1,293,840 $ 207,243
27 $ 1,293,840 $ 201,810
28 $ 1,293,840 $ 196,350
29 $ 1,293,840 $ 190,863
30 $ 1,293,840 $ 185,348
31 $ 1,293,840 $ 179,805
32 $ 1,293,840 $ 174,235
33 $ 1,293,840 $ 168,637
34 $ 1,293,840 $ 163,011
35 $ 1,293,840 $ 157,357
36 $ 1,293,840 $ 151,674
37 $ 1,293,840 $ 145,964
38 $ 1,293,840 $ 140,224
39 $ 1,293,840 $ 134,456
40 $ 1,293,840 $ 128,659
41 $ 1,293,840 $ 122,833
42 $ 1,293,840 $ 116,978
43 $ 1,293,840 $ 111,094
44 $ 1,293,840 $ 105,180
45 $ 1,293,840 $ 99,237
46 $ 1,293,840 $ 93,264
47 $ 1,293,840 $ 87,261
48 $ 1,293,840 $ 81,228
49 $ 1,293,840 $ 75,165
50 $ 1,293,840 $ 69,072
51 $ 1,293,840 $ 62,948
52 $ 1,293,840 $ 56,794
53 $ 1,293,840 $ 50,608
54 $ 1,293,840 $ 44,392
55 $ 1,293,840 $ 38,145
56 $ 1,293,840 $ 31,866
57 $ 1,293,840 $ 25,557
58 $ 1,293,840 $ 19,215
59 $ 1,293,840 $ 12,842
60 $ 1,293,840 $ 6,437
CAPITAL SALDO
$ 959,217 $ 65,965,373 INTERESES
$ 964,013 $ 65,001,360 CAPITAL
$ 968,833 $ 64,032,527 SALDO
$ 973,677 $ 63,058,850
$ 978,546 $ 62,080,304
$ 983,438 $ 61,096,866
$ 988,355 $ 60,108,510
$ 993,297 $ 59,115,213
$ 998,264 $ 58,116,949
$ 1,003,255 $ 57,113,694
$ 1,008,271 $ 56,105,423
$ 1,013,313 $ 55,092,110
$ 1,018,379 $ 54,073,731
$ 1,023,471 $ 53,050,260
$ 1,028,589 $ 52,021,671
$ 1,033,731 $ 50,987,940
$ 1,038,900 $ 49,949,040
$ 1,044,095 $ 48,904,945
$ 1,049,315 $ 47,855,630
$ 1,054,562 $ 46,801,068
$ 1,059,834 $ 45,741,234
$ 1,065,134 $ 44,676,100
$ 1,070,459 $ 43,605,641
$ 1,075,812 $ 42,529,829
$ 1,081,191 $ 41,448,639
$ 1,086,597 $ 40,362,042
$ 1,092,030 $ 39,270,012
$ 1,097,490 $ 38,172,523
$ 1,102,977 $ 37,069,546
$ 1,108,492 $ 35,961,053
$ 1,114,035 $ 34,847,019
$ 1,119,605 $ 33,727,414
$ 1,125,203 $ 32,602,211
$ 1,130,829 $ 31,471,383
$ 1,136,483 $ 30,334,900
$ 1,142,165 $ 29,192,735
$ 1,147,876 $ 28,044,858
$ 1,153,616 $ 26,891,243
$ 1,159,384 $ 25,731,859
$ 1,165,181 $ 24,566,679
$ 1,171,006 $ 23,395,672
$ 1,176,861 $ 22,218,811
$ 1,182,746 $ 21,036,065
$ 1,188,659 $ 19,847,406
$ 1,194,603 $ 18,652,803
$ 1,200,576 $ 17,452,227
$ 1,206,579 $ 16,245,648
$ 1,212,612 $ 15,033,037
$ 1,218,675 $ 13,814,362
$ 1,224,768 $ 12,589,594
$ 1,230,892 $ 11,358,702
$ 1,237,046 $ 10,121,656
$ 1,243,232 $ 8,878,425
$ 1,249,448 $ 7,628,977
$ 1,255,695 $ 6,373,282
$ 1,261,973 $ 5,111,309
$ 1,268,283 $ 3,843,025
$ 1,274,625 $ 2,568,401
$ 1,280,998 $ 1,287,403
$ 1,287,403 $ -0
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019
$ 3,693,598 $ 2,963,797 $ 2,188,983
$ 11,832,479 $ 12,562,281 $ 13,337,095
$ 55,092,110.21 $ 42,529,829.36 $ 29,192,734.51
Ao 2020 Ao 2021
$ 1,366,380 $ 493,041
$ 14,159,698 $ 15,033,037
$ 15,033,036.84 $ -0.00
ESTADO DE RESULTA
Ao 2017
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS $ 1,920,000,000
COSTO DE VENTAS $ 1,110,528,000
UTILIDAD BRUTA $ 809,472,000
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL $ 388,615,440

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 3,000,000
DEPRECIACION $ 3,599,485
TOTAL GASTOS DE ADMON $ 395,214,925
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS $ 47,259,000

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 47,259,000
TOTAL GASTOS $ 442,473,925
UTILIDAD OPERACIONAL $ 366,998,075
INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
GASTOS NO OPERACIONALES $ 3,785,237.29
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 363,212,837.68
PROVISION DE IMPUESTOS $ 90,803,209.42
UTILIDAD NETA $ 272,409,628.26
PROMEDIO MENSUAL $ 22,700,802.36
IMPUESTO A LA RENTA 25%

ESTADO DE RESULTADOS
Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 2,046,823,680 $ 2,205,329,706 $ 2,362,402,109

$ 1,183,882,817 $ 1,275,562,702 $ 1,366,413,380
$ 862,940,863.49 $ 929,767,003.96 $ 995,988,729.05
$ 400,662,519 $ 415,086,369 $ 429,199,306

$ 3,093,000 $ 3,204,348 $ 3,313,296
$ 3,599,485 $ 3,599,485 $ 3,599,485
$ 407,355,004 $ 421,890,202 $ 436,112,087
$ 48,724,029 $ 50,478,094 $ 52,194,349

$ 48,724,029 $ 50,478,094 $ 52,194,349
$ 456,079,032.67 $ 472,368,296.38 $ 488,306,435.97
$ 406,861,830.82 $ 457,398,707.57 $ 507,682,293.08
$ - $ - $ -
$ 3,055,435.85 $ 2,280,621.86 $ 1,458,019.03
$ 403,806,394.97 $ 455,118,085.72 $ 506,224,274.05
$ 100,951,598.74 $ 113,779,521.43 $ 126,556,068.51
$ 302,854,796.23 $ 341,338,564.29 $ 379,668,205.53
$ 25,237,899.69 $ 28,444,880.36 $ 31,639,017.13
25% 25% 25%

Ao 2021
$ 2,523,305,316
$ 1,458,345,533
$ 1,064,959,783.87
$ 442,075,285
$ 3,412,695
$ 3,599,485
$ 449,087,465
$ 53,760,180
$ 53,760,180
$ 502,847,644.50
$ 562,112,139.37
$ -
$ 584,679.86
$ 561,527,459.51
$ 140,381,864.88
$ 421,145,594.63
$ 35,095,466.22
25%
FLUJO DE
PERIODO Ao 2017
SALDO INICIAL DE CAJA
INGRESOS
VENTAS $ 1,920,000,000
APORTE DE SOCIOS $ 30,000,000
PRESTAMO $ 66,924,590
TOTAL INGRESOS $ 2,016,924,590
EGRESOS
PAGO COMPRAS $ 1,110,528,000
GASTOS ADMITIVO $ 3,000,000
GASTO DE PERSONAL DE VENTAS $ 47,259,000
GASTOS DE PERSONAL ADMON $ 388,615,440
GASTOS NO OPERACIONALES $ 3,785,237
PAGO IMPUESTO DE RENTA
OBLIGACIONES FINANCIERAS
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS $ 22,705,467
TOTAL EGRESOS $ 1,575,893,145
SALDO FINAL DE CAJA $ 441,031,445

FLUJO DE EFECTIVO
Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 441,031,445 $ 745,801,636 $ 1,091,005,327
$ 2,046,823,680 $ 2,205,329,706 $ 2,362,402,109
$ 2,046,823,680 $ 2,205,329,706 $ 2,362,402,109
$ 1,183,882,817 $ 1,275,562,702 $ 1,366,413,380

$ 3,093,000 $ 3,204,348 $ 3,313,296
$ 48,724,029 $ 50,478,094 $ 52,194,349
$ 400,662,519 $ 415,086,369 $ 429,199,306
$ 3,055,436 $ 2,280,622 $ 1,458,019
$ 90,803,209 $ 100,951,599 $ 113,779,521
$ 11,832,479 $ 12,562,281 $ 13,337,095
$ 1,742,053,489 $ 1,860,126,015 $ 1,979,694,966
$ 745,801,636 $ 1,091,005,327 $ 1,473,712,470

Ao 2021
$ 1,473,712,470
$ 2,523,305,316
$ 2,523,305,316
$ 1,458,345,533
$ 3,412,695
$ 53,760,180
$ 442,075,285
$ 584,680
$ 126,556,069
$ 14,159,698
$ 2,098,894,138
$ 1,898,123,649
BALAN
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
PROVISION IMPUESTO DE RENTA
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

DIFERENCIA
BALANCE
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019
$ 441,031,445 $ 745,801,636 $ 1,091,005,327

$ 441,031,445 $ 745,801,636 $ 1,091,005,327
$ 22,705,467 $ 22,705,467 $ 22,705,467

$ 3,599,485 $ 7,198,970 $ 10,798,455
$ 19,105,982 $ 15,506,497 $ 11,907,012
$ 460,137,427 $ 761,308,133 $ 1,102,912,340
$ 90,803,209 $ 100,951,599 $ 113,779,521

$ 11,832,479 $ 12,562,281 $ 13,337,095
$ 102,635,689 $ 113,513,880 $ 127,116,616
$ 55,092,110 $ 42,529,829 $ 29,192,735

$ 55,092,110 $ 42,529,829 $ 29,192,735
$ 157,727,799 $ 156,043,709 $ 156,309,351
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000

$ 272,409,628 $ 575,264,424
$ 272,409,628 $ 302,854,796 $ 341,338,564
$ 302,409,628 $ 605,264,424 $ 946,602,989
$ 460,137,427 $ 761,308,133 $ 1,102,912,340

$ - $ - $ -
Ao 2020 Ao 2021
$ 1,473,712,470 $ 1,898,123,649
$ 1,473,712,470 $ 1,898,123,649
$ 22,705,467 $ 22,705,467
$ 14,397,940 $ 17,997,425
$ 8,307,527 $ 4,708,042
$ 1,482,019,997 $ 1,902,831,691
$ 126,556,069 $ 140,381,865
$ 14,159,698 $ 15,033,037
$ 140,715,766 $ 155,414,902
$ 15,033,037 $ (0)
$ 15,033,037 $ (0)
$ 155,748,803 $ 155,414,902
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 916,602,989 $ 1,296,271,194
$ 379,668,206 $ 421,145,595
$ 1,326,271,194 $ 1,747,416,789
$ 1,482,019,997 $ 1,902,831,691
$ - $ -
Ao 2016 / 2015
USOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 304,770,191
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 12,562,281
TOTAL PATRIMONIO $ -
TOTAL USOS Y FUENTES $ 317,332,472

USOS Y FUENTES
Ao 2016 / 2015 Ao 2017 / 2016 Ao 2018 / 2017
FUENTES USOS FUENTES USOS
$ - $ 345,203,691 $ - $ 382,707,143
$ 3,599,485 $ - $ 3,599,485 $ -
$ 10,878,191 $ - $ 13,602,737 $ -
$ - $ 13,337,095 $ - $ 14,159,698
$ 302,854,796 $ - $ 341,338,564 $ -
$ 317,332,472 $ 358,540,786 $ 358,540,786 $ 396,866,840

Ao 2018 / 2017 Ao 2019 / 2018
FUENTES USOS FUENTES
$ - $ 424,411,178 $ -
$ 3,599,485 $ - $ 3,599,485
$ 13,599,150 $ - $ 14,699,136
$ - $ 15,033,037 $ -
$ 379,668,206 $ - $ 421,145,595
$ 396,866,840 $ 439,444,215 $ 439,444,215

INDICADORES FINANCIER
Ao 0
Flujo del Inversionista $ -96,924,590
TIR 299%
TIO 25%
VPN $ 799,482,332.75
Margen Neto
Margen Operacional
RENTABILIDAD
Rentabilidad sobre el
patrimonio
LIQUIDEZ Razon Corriente

Endeudamiento total
ENDEUDAMIENTO Y RIESGO
Solvencia
INDICADORES FINANCIEROS
3
2.5
2
1.5
0.5
0
TIR TIO
Razon Corriente
Razon Corriente
12.2132667301
Ao 2021
10.4729733571
Ao 2020
8.5827121532
Ao 2019
6.5701360828
Ao 2018
12.2132667301
Ao 2021
10.4729733571
Ao 2020
8.5827121532
Ao 2019
6.5701360828
Ao 2018
4.2970573888
Ao 2017
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
$ 279,702,712 $ 309,418,078 $ 347,127,032 $ 384,634,071
14% 15% 15% 16%

19% 20% 21% 21%
90% 50% 36% 29%

4.3 6.6 8.6 10.5
34% 20% 14% 11%
66% 80% 86% 89%
NCIEROS Margen Operac

Margen Operacional
Ao 2021
Ao 2020
Ao 2019
Ao 2018
0.198777
Ao 2017
0.1911448307
te Endeudamiento y R
Endeudamiento total Solven
Ao 20210.0816755904 0.91832440
12.2132667301
Ao 2020 0.1050922412 0.8949077
10.4729733571
Ao 2019 0.1417241835 0.85827
8.5827121532
828 Ao 2018 0.2049678732 0.79

Ao 20210.0816755904 0.91832440
12.2132667301
Ao 2020 0.1050922412 0.8949077
10.4729733571
Ao 2019 0.1417241835 0.85827
8.5827121532
828 Ao 2018 0.2049678732 0.79
Ao 2017 0.3427841112
Ao 2021 Margen Neto
$ 425,238,121
0.17
0.165
0.16
17%
0.155
22%
0.15
0.145
0.14
24%
0.135
12.2
8% 0.13
92%
0.125
Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020
argen Operacional Rentabilidad

Margen Operacional Renta
Ao 2021 0.24
0.2227681826
Ao 2020 0
0.2149008804
0.2074060429 Ao 2019
0.198777176
0.1911448307 Ao 2018
Ao 2017
udamiento y Riesgo
ndeudamiento total Solvencia
0.9183244096
0.8949077588
0.8582758165
0.7950321268
0.9183244096
0.8949077588
0.8582758165
0.7950321268
0.6572158888
Margen Neto
018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021
Rentabilidad sobre el patrimonio

Rentabilidad sobre el patrimonio
Ao 2021 0.2410103859
Ao 2020 0.2862673993
Ao 2019 0.3605931614
Ao 2018 0.5003677467
Ao 2017 0.9007968094

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DATOS ECONOMICOS

Indicadores Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021

Inflacion 3.90% 3.10% 3.60% 3.40% 3.00%

Inflacion D.T.F I.P.C P.I.B

Productos/Servicios Clientes Potenciales

Habitos x Ventas Ventas Participacion en el

21,297 16 192 0.00%

Precio V/ta Total cost. Variab Marg Cont Ventas Unid/Ao

$ 1,250,000 $ 500,000 $ 750,000 192

Derechos de Matrcula y/o Renovacin como

Inscribir el RUT (Registro nico Tributario).

Registro de Industria y Comercio.

e Matrcula y/o Renovacin como Comerciante

Intereses sobre las cesantias 1%

Total Empresa 21%

Un. $ 458,195 $ 458,195

Unidad Valor Total

Unidad Valor Total

Registro Mercantil $ 458,195 $ 91,639

Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021

$ 91,639 $ 91,639 $ 91,639 $ 91,639

Total Gastos de Ventas 3,938,250.00

Total Gasto de Personal de ventas

Gastos de Personal de Ventas

Gastos de Personal de Ventas

Total Gastos Administrativos $ 250,000

Materia Prima e Insumos Un. Medida

Mano de Obra Un. Medida

Costo Unitario Total

500,000.00 515,500.00 534,058.00 552,215.97

Costo Produccin Insumos

Costo Mano de Obra

Costo Produccin Cuotas y Transportes

Total Unit. Ao 2 Total Unit. Ao 3 Total Unit. Ao 4

Total Unit. Ao 2 Total Unit. Ao 3 Total Unit. Ao 4

2019 Ao 2020 Ao 2021

Materia Prima e Insumos Un. Medida

Mano de Obra Un. Medida

Otros Un. Medida

Costo Unitario Total

$ 500,000 $ 515,500 $ 534,058 $ 552,216

Costo Produccin Insumos

5.0 7,000 $ 35,000 $ 35,000

1.0 110,000 $ 110,000 $ 110,000

30.0 6,000 $ 180,000 $ 180,000

Costo Mano de Obra

Costo Produccin Cuotas y Transportes

Total Unit. Ao 2 Total Unit. Ao 3 Total Unit. Ao 4

$ 36,085 $ 37,384 $ 38,655

$ 113,410 $ 117,493 $ 121,488

$ 185,580 $ 192,261 $ 198,798

Total Unit. Ao 2 Total Unit. Ao 3 Total Unit. Ao 4

Materia prima e Insumos Mano de Obra

2019 Ao 2020 Ao 2021

umos Mano de Obra

Materia Prima e Insumos Un. Medida

Mano de Obra Un. Medida

Costo Unitario Total

$ 3,367,000 $ 3,471,377 $ 3,596,347 $ 3,718,622

Costo Produccin Insumos

Costo Mano de Obra

Costo Produccin Cuotas y Transportes

Total Unit. Ao 2 Total Unit. Ao 3 Total Unit. Ao 4

Total Unit. Ao 2 Total Unit. Ao 3 Total Unit. Ao 4