BANCO

PARA WINDOWS 1.5

INTRODUCCIN AL SISTEMA.

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MARCO CONCEPTUAL.

Es un sistema que permite llevar automticamente las operaciones del control

bancario para el manejo y control de las operaciones de cuentas de cheques,
inversiones, tarjetas de crdito personales y empresariales, agenda de ingresos y
egresos de cualquier empresa, en forma segura y confiable.

Se estructura por mdulos, que operan integralmente, y que le ofrece al usuario

un sistema potente y que facilita la toma de decisiones en forma ms adecuada a
los diversos niveles de la empresa.

Cuenta con diversos niveles de seguridad, para los usuarios del sistema, lo que le
da una versatilidad en este aspecto. Para usuarios que slo vayan a elaborar
cheques, el administrador del sistema slo puede darles acceso, para su
afectacin en lnea al saldo de cuentas, elaboracin de grficas y reportes del
sistema.

Cuenta con un manejo de enlace con los programas COI PARA WINDOWS, SAE
PARA WINDOWS Y NOI PARA WINDOWS; que lo hacen una herramienta
productiva empresarial, potente y verstil; adems de contar con intercambio
dinmico de informacin (DDE), para la personalizacin de consultas con las
Hojas de Clculo ms usuales.

REQUISITOS PARA LA INSTALACIN DEL SISTEMA.

Para poder realizar la instalacin del sistema en una computadora, requiere de

los siguientes elementos para su adecuado funcionamiento:

a) Procesador 486 (mnimo) o superior

b) 16 Mb. en memoria RAM, (8 Mb. mnimo)
c) Espacio en Disco Duro de 11 Mb. para el sistema
d) Unidad de disco flexible de 3.5 pulgadas de alta densidad
e) Monitor a color VGA (de preferencia)
f) Sistema operativo Windows 3.x o superior
g) Impresora de matriz, de inyeccin de tinta o lser compatibles con el
ambiente Windows.
h) Mouse para interaccin con el sistema en forma adecuada con algunas
funciones que slo operan bajo este mtodo.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIN DEL SISTEMA.

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Una vez accesada la computadora y estar en el ambiente de Windows, desde el
men ARCHIVO y escoger la opcin EJECUTAR, del administrador de programas
(Windows ver. 3.x) o desde el men INICIO y seleccionar la opcin EJECUTAR, y
despus de haber introducido el disco nmero 1 del paquete, en la unidad de
discos flexibles.

En la lnea de comando, teclea a:\instala.exe y presionar ENTER o con el botn

izquierdo del mouse, la opcin ACEPTAR. Con lo cual se iniciar la ejecucin del
programa de instalacin del programa. El proceso despus de un mensaje de
bienvenida, solicita el directorio de destino o sugiere el ya programado
c:\archivos de programa\aspel\banwin o cualquier otro destino que desee darle.
Es recomendable darle el que viene por programa para un mejor proceso.

En otro cuadro de dilogo, el sistema pedir el tipo de instalacin del sistema, que
depender del ambiente en que se vaya a trabajar, ofrece 3 tipos que son:

a) Automtica (recomendable para primer instalacin)

b) Definida o personalizada por el usuario (slo para utilizar algunos
mdulos)
c) Como Estacin de trabajo en ambiente de REDES.

Enseguida se iniciar la instalacin del paquete, una vez indicado lo anterior y

solicitar cada uno de los 4 discos que integran al programa BANCO PARA
WINDOWS; en caso de que se haya adquirido versiones de programas posterior
a junio de 1999, el sistema solicitar el nmero de serie y el nmero de disco,
que es importante observar como medio de control, ste viene en la etiqueta del
disco nmero 1. Para versiones anteriores no lo requiere. El programa de
instalacin crear el grupo de programas y el icono del acceso directo que
ejecutar al programa.

REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIN EN RED.

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Para proceder a la instalacin del sistema en una estacin de trabajo, es
necesario que desde el escritorio de la estacin de trabajo, sea creado un icono
de acceso directo al sistema, adems de copiar desde el directorio
C:\WINDOWS\SYSTEM, del servidor de la red, el archivo BWCC.DLL que se
encuentra alojado ah, al directorio C:\WINDOWS\SYSTEM, de la estacin de
trabajo. Para proceder a reiniciar la conexin a la red, para tener acceso al
BANCO PARA WINDOWS.

GENERALES.

TECLAS DE FUNCIN

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Tecla Funcin General De Los Mdulos
F1 AYUDA EN LNEA. Brinda explicaciones y apoyo sobre el tema en el que
se encuentra posicionado el cursor.

F2 AYUDA POR CAMPO. Cundo existe este tipo de ayuda, el campo se

seala con una interrogacin (?); al activarla el sistema despliega un
listado con las opciones que puedes elegir para el rubro en el que te
encuentres.

F3 BUSCAR. Sirve para localizar informacin dentro de una consulta, y para

ello se despliega un dilogo en el que defines las caractersticas de la
bsqueda.
GRABAR. Esta misma tecla permite grabar la informacin de la captura
de la alta de un movimiento, en el sistema.

F4 SIGUIENTE. Una vez que solicitaste una bsqueda, esta funcin se usa
para localizar los siguientes datos que cumplan con las caractersticas
definidas.

F5 FILTRAR. Sirve para seleccionar informacin que se presentar en la

consulta, con base en determinadas caractersticas.

F6 RESTAURAR. Sirve para listar la informacin de un catlogo tal y como

se encontraba antes de haber realizado la operacin FILTRAR.

F8 CLAVE DE ACCESO. En la ventana de entrada a la empresa de (que

aparece por primera vez a cada mdulo), si se oprime F8 equivale a
anotar la clave de acceso de fbrica, que es ASPEL1. Posteriormente
podrs definir tu clave de acceso personal.

Es importante tener en cuenta que algunas teclas de funcin pueden variar su uso
dependiendo de las operaciones que se realizan en cada mdulo, lo cual ser
explicado en su momento.

CONFIGURACIN DEL SISTEMA.

Posterior a la instalacin automtica del sistema y haberse creado las bases de

datos del paquete, se debe proceder a configurarlo, para trabajarlo de inmediato.
Al seleccionarse la opcin CONFIGURACIN del men horizontal del sistema,

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abrir una ventana donde seleccionaremos PARMETROS DEL SISTEMA y al dar
clic con el botn del mouse, presentar las siguientes ventanas:

PARMETROS DEL SISTEMA

1. GENERALES

Se configura aqu la estructura que tendr el sistema en cuanto a la captura bajo

el modo alterno, si se desean los mens por ventanas en cascada y si se
solicitar el tipo de cambio de moneda al iniciar el programa BANCO PARA
WINDOWS, n el nmero de dgitos para decimales; y el porcentaje para
impuestos en operaciones de inversin.

Como ltimo requisito de configuracin, solicita la ruta o directorio de trabajo

para los datos. (c:\archiv~1\aspel\bancowin\datos\).

2. ASPEL-SAE

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Aqu se va a configurar el sistema, para su operacin que interacta con el
programa SAE PARA WINDOWS y su integracin en los submdulos Cuentas
por Cobrar y Cuentas por Pagar, los nmeros de los conceptos que intervienen
en estos apartados para abonos y anticipos de Cuentas por Cobrar y de
Cuentas por Pagar.

Las caractersticas para el enlace con las bases de datos en SAE PARA
WINDOWS, el nmero de empresa a trabajar y su ruta de ubicacin.

3. ASPEL-COI

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Aqu se va a configurar el sistema, para su operacin que interacta con el
programa COI PARA WINDOWS y su integracin en los procesos contables en
lnea, la emisin de cheque pliza y su formato de impresin (CHEQ.FTO) y el
control de la cuenta en el COI PARA WINDOWS, relacionada al pago de
impuestos.

Las caractersticas para el enlace con las bases de datos en SAE PARA
WINDOWS, el nmero de empresa a trabajar y su ruta de ubicacin.

DATOS DE LA EMPRESA

Cuando se accesa al sistema por vez primera, vera que aparece EMPRESA
INVALIDA, S.A. DE C.V., esta razn social es ficticia y en su caso es demostrativa

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donde puede ser capturada toda la informacin del sistema y posteriormente
requerirle al distribuidor del programa la clave de alta, para la personalizacin del
mismo con los datos reales de la empresa.

Cuando se pida la clave de acceso el primer acceso, se realiza con la tecla de

funcin F8 o ASPEL1 (clave maestra). Cabe mencionar que una vez que ASPEL,
proporciona la clave de la empresa y que esta es registrada en el sistema por la
persona que administrar al mismo, posteriores accesos ser desplegado el
nombre de la empresa con el nmero 1, asignado. La clave de alta y la clave
maestra son dos elementos diferentes en funciones.

La clave de alta, permite comprobar al sistema la legitimidad de la licencia de uso

del paquete adquirido y la clave maestra, permite el control de seguridad del
mismo y que slo la debe conocer el administrador del sistema, quien a su vez
designar los perfiles de los diferentes usuarios.

PERFIL DE USUARIOS

El administrador del sistema es aquel usuario que cuenta con todos los privilegios
o accesos a los mdulos del paquete, es quien tambin puede definir en el
sistema quienes pueden accesar ciertos mdulos y sus restricciones de acceso.

El procedimiento para asignar los accesos a los diferentes usuarios, se hace a

travs de la opcin CONFIGURACIN, PERFIL DE USUARIOS; en donde se
mostrar una ventana que asemeja al EXPLORADOR DE WINDOWS, y los
mdulos del sistema, tambin se muestra un estado de ACTIVO o INACTIVO,
segn se vayan restringiendo los accesos del usuario en designacin del perfil.

Cada Usuario tendr su propia clave de acceso, misma que es definida por el
administrador del sistema, y que se debe proporcionar al inicio de una sesin de
trabajo en el sistema.

MONEDAS

Para el catlogo de monedas, el sistema cuenta con uno definido en forma

maestra, con 99 tipos diferentes, que puede ser adaptable a las necesidades de
la empresa y con los tipos de cambio actuales que operarn durante las diversas
capturas de plizas.

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Los datos que integran al catlogo son:

1. Nombre de la moneda
2. Smbolo de identificacin
3. Fecha de ltimo cambio
4. Tipo de cambio (monto)

La generacin de plizas para el manejo de multimoneda, permite al momento de

utilizarla el control contable de movimientos. Cabe mencionar que el manejo de
del catlogo de monedas deber ser igual en COI PARA WINDOWS y SAE PARA
WINDOWS, para evitar errores en el manejo en operaciones en moneda nacional
o moneda extranjera.

Tambin cuenta con un control histrico de los diferentes tipos cambiarios y su

comportamiento operativo en la empresa.

CUENTAS BANCARIAS

El catlogo de Cuentas Bancarias es el punto ms importante del sistema BANCO

PARA WINDOWS, ya que sin ste no puede operar el mismo. Su funcin bsica
es la registrar los movimientos de cargos y abonos de las operaciones de la
empresa, adems de controlar sus saldos.

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El sistema permite el manejo de cuentas para cinco diferentes tipos de cuentas
que son las siguientes:

1. Caja. Este tipo de cuenta, permite el control de los movimientos de entrada y

salida de la cuenta, que no son manejados por el banco, sino por el Tesorero
de la empresa.
2. Maestra. Es un tipo de cuenta integral que ofrece operaciones en cheque y
de inversin.
3. Cheques. Es el tipo de cuenta empresarial ms comn para el manejo de
dinero y de aquellos documentos cobrables en forma transitoria en cualquier
institucin bancaria.
4. Inversin. Es el tipo de cuentas, para el manejo de ahorro, inversiones
burstiles y bancarias; a favor de la empresa.
5. Crdito. Es el tipo de cuenta, en la que contraen compromisos de adeudo
con cualquier institucin bancaria.

La creacin del catlogo de cuentas bancarias, se realiza con la siguiente

ventana:

La pestaa Datos de la Cuenta, se integra de la siguiente manera:

1. La Clave De La Cuenta, corresponde al consecutivo que lleva el sistema y que

slo lo incrementa.
2. El Tipo De La Cuenta, debe ser cualquiera de los cuatro antes mencionados y
se define de acuerdo a la cuenta en operacin bancaria o burstil.

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3. La Fecha De Apertura, aunque el sistema presenta en el campo de captura, la
fecha del sistema que es la de la sesin de trabajo, misma que puede se
modificada por la de la apertura real de la cuenta en el banco.
4. Es recomendable que datos propios del sistema, como el Tipo De Moneda y el
formato para emisin de cheques; se dejen igual ya que son los sugeridos
por el propio sistema.
5. El Da De Corte, corresponder al asignado por el propio banco y que se da al
instante de la operacin de apertura.

La pestaa Montos, se integra de la siguiente manera:

1. Lmite de Crdito, corresponde al monto en operacin de crditos ante la

institucin bancaria o burstil
2. Pago mnimo, corresponde a la cantidad mnima a pagar y se relaciona con la
operacin del campo anterior.
3. Sig. Cheque a emitir, aunque el sistema presenta en el campo de captura, el
ltimo nmero de cheque emitido, para captura inicial de informacin el sistema
inicia la numeracin desde el valor uno (1), misma que puede se modificada
por la de la informacin real de la cuenta en la empresa.

Los dems campos de esta ventana son de carcter informativo para el usuario
que controla la operacin del sistema.

La pestaa Datos del Banco, se integra de la siguiente manera:

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1. El Nombre del Banco, corresponde al nombre de la institucin bancaria en la
que se tiene la cuenta.
2. El Sucursal, debe ser el nmero que identifica en la zona bancaria a la
institucin con la que se tiene la cuenta en operacin bancaria.
3. El sistema cuenta con el logotipo de las instituciones bancarias (BANCOMER,
BANAMEX, BITAL, CONFIA, etc.) y cuenta formato BITMAP (.bmp), para
utilizarlo en la personalizacin de la emisin de cheques.
4. Funcionario, es el nombre del ejecutivo de cuenta en la institucin.
5. Telfono, corresponder al nmero telefnico del propio banco.

La pestaa Info. Cuenta, sus campos de esta ventana son de carcter informativo
para el usuario que controla la operacin del sistema y solamente puede ser
consultada y no es modificable.

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MOVIMIENTOS.

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1. Nombre de la cuenta, que se va a afectar con los movimientos.
2. Es para presentar los movimientos en trnsito, los de tipo de cheque o todos
los conceptos involucrados.
3. Corresponde a los campos que intervienen en la captura o consulta de
movimientos.
4. Corresponde al saldo actual que presenta la cuenta antes de movimientos.
5. Corresponde al saldo actual sin considerar los movimientos en trnsito

En esta parte del sistema es donde se van a capturar los movimientos de la

cuenta bancaria y que puede ser un slo concepto o varios conceptos a una
misma cuenta para agilizar la captura. Los movimientos de cuentas son aquellos
cargos o abonos a la misma y para esta tarea se cuenta con un catlogo estndar
de los movimientos ms comunes. La ventana arriba presentada es en la cual se
van a captura dichos movimientos y se integra de la siguiente forma:

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AGENDA DE MOVIMIENTOS

Permite su acceso desde el men del sistema ARCHIVOS o desde el icono de la

barra de herramientas, para programar tanto los pagos como la cobranza
(ingresos) y es por medio de una pantalla con que cuenta el sistema.

Se relaciona este mdulo con la asignacin secuencial del nmero de cheque a

emitir y de su autorizacin de la operacin de cargos a la cuenta.

En cuanto a los cargos, solicita la autorizacin y la emisin del cheque, as como

el concepto que lo genera.
En cuanto a los ingresos, interacta de la manera en que su seguimiento sea muy
sencillo y su enlace a travs del COI PARA WINDOWS y SAE PARA WINDOWS;
hace que la interfase con estos programas sirva para conciliar la informacin en
cada sistema.

Sobre los movimientos de la AGENDA, estos se pueden programar y el mismo

sistema avisa, de cada evento, segn se vaya presentando su momento de
atencin.

ELABORACION DE CHEQUES

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CAPTURA DEL CHEQUE

En el cheque deben de ir los siguientes datos:

1. Fecha del cheque.

2. Beneficiario. Es el nombre a quien se le va a dar el cheque, puede ser
persona fsica o una Razn Social (empresa) o llevar la leyenda AL
PORTADOR.
3. Monto del cheque.
4. Nmero del Cheque (el sistema lo asigna automticamente), apertura del
movimiento, se puede dejar registrada en la Agenda de movimientos.
5. Fecha de Cobro.

Despus de realizar estos pequeos pasos, el sistema permite grabar el

movimiento con el icono que indica un disco flexible y que en su momento de
ejecucin afecta directamente el saldo de la cuenta indicada. Tambin solicita si
se desea emitir por la impresora el cheque, o si se desea emitir ms adelante.

REPORTES

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El sistema cuenta con una gran variedad de reportes que permiten tener
rpidamente los siguientes:

CHEQUES EMITIDOS
CHEQUES EN TRNSITO
CHEQUES CON AUTORIZACIN POR EMITIR
DEPOSITOS, RETIROS Y OTROS MOVIMIENTOS
TRASPASOS DE SALDOS
AGENDA DE MOVIMIENTOS
INVERSIONES
CONCILIACIN BANCARIA
DIARIO DE BANCOS
PRONSTICO DE INGRESOS Y EGRESOS
POSICIN BANCARIA

HOJAS DE CLCULO

El sistema tambin ofrece una serie de hojas de clculo fiscales y financieras

predefinidas, que dan cifras al momento de solicitrselas al paquete y que pueden
ser modificadas en las hojas ms utilizables en las empresas (EXCEL, LOTUS,
QUATTRO PRO), que hacen el intercambio dinmico de informacin, como una
de las herramientas de gran poder y realizar vnculos o filtros personalizados para
su informe a altos niveles de la empresa.

ESTADSTICAS Y GRFICAS

Por su gran variedad de grficas el sistema permite presentar la informacin

estadstica de las siguientes maneras:

1. Por Movimientos
2. De la Agenda de Movimientos, sobre su comportamiento
3. De inversiones o Venta de Acciones
4. De inversiones a plazo fijo de capital
5. De Saldos de las cuentas de la empresa.

Adems de contar con un generador de hojas de clculo a las necesidades del

usuario y de la empresa, si el usuario tiene recursos avanzados que le permitan la
explotacin de la informacin para enriquecer el acervo de consultas y grficas.

UTILERIAS

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PROCESOS CONTABLES

El sistema cuenta con los siguientes tipos de procesos:

1. CONCILIACIN BANCARIA
2. CORTE PARA CONCILIACIN
3. INTERFASE CON ASPEL COI
4. PLANES FINANCIEROS
5. EMISIN DE CHEQUES
6. TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS
7. ENLACE ENTRE BANCOMER Y BANAMEX

El sistema cuenta entre sus mltiples utileras, con la Traduccin de Informacin

de versiones anteriores de DOS y WINDOWS, Conversin de Cuentas Contables
a activos, Exportacin a diferentes formatos ASCII DELIMITADO o ASCII NO
DELIMITADO, as como a diferentes bases de datos DBASE, PARADOX, etc.

RESPALDO DE ARCHIVOS

Se realiza por medio de la opcin CREACIN DEL RESPALDO, que esta en el

men de CONTROL DE ARCHIVOS. Una vez dentro de la opcin, se presenta
una pantalla con los dilogos para su realizacin.

Al solicitar la lista de los archivos, se pueden hacer por tres opciones que son:

a) Por archivo deseado.

b) Por seleccin de archivos.
c) Por seleccin de todos los archivos.

La seleccin de un archivo, se hace por medio de la ubicacin en la lista que se

presenta en la parte izquierda y que esta en el directorio de trabajo, mediante la
presin del botn agregar, esta accin desplazar el nombre del archivo al rea
de la derecha.

Si se opta, por la seleccin de archivos, es muy similar a lo antes mencionado y

de donde se deben ir indicando que archivos son los deseados a respaldar;
realizando la misma accin de la presin del botn agregar, con lo cual se
desplazarn hacia la parte derecha.

La tercer opcin es la ms sugerida, ya que todos los archivos del directorio de

trabajo, sern seleccionados y se realizar la misma accin de la presin del
botn agregar todos, con lo cual se desplazarn hacia la parte derecha, los
nombres de los archivos a respaldar y que se van a enviar al directorio de destino
indicado en la parte superior de la ventana.

REINSTALACIN DE ARCHIVOS

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Se realiza por medio de la opcin REINSTALACIN DEL RESPALDO, que esta
en el men de CONTROL DE ARCHIVOS. Una vez dentro de la opcin, se
presenta una pantalla con los dilogos para su realizacin similar a la del punto
de respaldo de archivos, con la diferencia que el directorio de origen es la unidad
de disquete y el destino es el directorio de trabajo del COI.

En ambas opciones, para dar paso a cada proceso, se ejecuta al presionar el

botn que indica el tipo de respaldo o reinstalacin, segn la opcin en que se
acceso.

PERFIL DE APLICACIONES ASOCIADAS

Es a partir de la versin para WINDOWS 1.x, aparece una nueva opcin para
aquellos usuarios expertos del BANCO PARA WINDOWS, ya que se unieron
rutinas dinmicas de datos (DDE), que permiten la traduccin de informacin de
las diferentes bases de datos del sistema, y poderlas editar en WORD,
WORDPAD, NOTEPAD, EXCEL, LOTUS, QUATTRO PRO; as como el uso de la
calculadora propia de Windows.

Las aplicaciones asociadas es muy sencillo configurarlas en el sistema, al

seleccionar CONFIGURACIN/PREFERENCIAS/APLICACIONES ASOCIADAS;
donde se tendr que indicarle cada una de las rutas donde se encuentra el
programa deseado a enlazar. Para cada uno se muestra un ejemplo alusivo:

Posterior a dar la informacin anterior, se presionar el botn ACEPTAR, con lo

cual quedar configurado el sistema, para el uso de las aplicaciones indicadas.

La Calculadora, se podr hacer uso de ella en cualquier punto del sistema que
tenga que realizarse un clculo manual, sin necesidad de tener una en el
escritorio. Esto hace tener una herramienta, que con el dato obtenido, con solo
presionar ENTER o las teclas CTRL + C, para transferir al sistema la cifra
obtenida donde se ubica el cursor.

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El Editor de Textos, se utilizar como medio de edicin de los formatos (.FTO),
con que cuenta el sistema, para poder hacer uso de ellos y adecuarlos a sus
necesidades bsicas de la empresa. Lo que podemos decir que es la
personalizacin del paquete conforme a los requisitos de la empresa.

La Hoja de Clculo, sirve para establecer una mejor presentacin de informes del
sistema y que permite la personalizacin de informacin, por seleccin de sta en
base a consultas y campos que intervendrn en estos. El uso de las Hojas de
Clculo mediante el BANCO PARA WINDOWS, lo hace ms dinmico para
presentacin de grficas, estadsticas o presentaciones para altos niveles
empresariales y su adecuada toma de decisiones.

COPIADO ESPECIAL (GENERADOR DE HOJAS DE CLCULO)

Una de las ventajas que se presentaron desde la versin 1.0 del BANCO PARA
WINDOWS, era permitir la generacin de hojas de clculo, mediante las
funciones del intercambio dinmico de datos (DDE), que permiten la
personalizacin de consultas por parte del usuario.

Dentro del men EDICIN, se seleccionar la opcin COPIADO ESPECIAL, con

lo que se abrir una ventana donde se debe configurar la informacin a consultar.

Se debe tomar que cada elemento asignado, de los sealados arriba,

conformarn una columna de la hoja de clculo. Una vez generada, en la hoja que
se configur en las PREFERENCIAS/APLICACIONES APLICADAS, se deber
accesar a sta y con la opcin PEGADO ESPECIAL, integrar el intercambio de la
informacin. Todo esto permite que el usuario, mejore las presentaciones de
informes y grficos en un alto grado nivel ejecutivo dentro de la empresa.

EDITOR DE FORMATOS

El sistema como todos los dems de la lnea ASPEL, ofrece una herramienta
poderosa para adaptar las necesidades de la empresa a las propias del paquete y
realizar as una personalizacin mayor al mismo.

Cada formato con que cuenta el sistema, puede ser modificado o crearse una
versin del usuario; para elaborar o modificar un formato, debe contarse con
experiencia a nivel de programacin, para poder elaborar las tareas propias de
cada formato, adems cada uno cuenta con campos que permiten hacer consultas
impresas de la informacin de las diferentes bases de datos.

El sistema requiere para cada formato, que existan sus instrucciones en lnea, con
la construccin gramatical de los comandos, argumentos, rangos numricos,
constantes, variables de calculo, mascaras, funciones especficas y operadores;
segn se desee que el formato cumpla con un objetivo establecido. Todos estos
elementos obedecen a la sintaxis que debe cumplir el formato.

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Los formatos pueden ser capturados en cualquier generador de archivos de texto
como: WORD, WORDPAD, NOTEPAD, EDIT; debindose generar con la
extensin (.FTO), para que los identifique el propio sistema.

En un anexo a ste punto, se integrar un ejemplo de los campos y de la

estructura de todo formato.

Los formatos de base que trae el sistema son:

1. BANAMEX.FTO
2. BANCOMER.FTO
3. COMERMEX.FTO
4. CHEPOL.FTO
5. CHEPOL2.FTO
6. CHEPOLL.FTO
7. CHEQUE.FTO
8. CHEQUE2.FTO
9. MOVS.FTO
10. SERFIN.FTO

Cada uno de ellos cuenta con informacin correspondiente a sus funciones, en

las primeras lneas de estos.

Prctica.

1. EMPRESA:

EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.

Av. Nios Hroes No. 125
Colonia Nueva Chapultepec
Morelia, Michoacn C.P. 58230
Telfono: (43) 13-22-11

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 Fax: (43) 13-12-34
R.F.C.: EEJ-870312-F92
R.C.C.: 2122

GIRO: Compra venta de abarrotes y similares a nivel mayoreo.

2. CUENTAS BANCARIAS:

1. BANCOMER (CHEQUES)
No. DE CUENTA: 1234567-8
SUCURSAL : 052
DIA DE CORTE: 8
SIG. CHEQUE: 498424
SALDO INCIAL: $100,000.00.
CUENTA COI: 1125-000-100.

2. BANAMEX (CHEQUES)
No. DE CUENTA: 9876543-2
SUCURSAL : 321
DIA DE CORTE: 14
SIG. CHEQUE: 1398
SALDO INCIAL: $ 50,000.00.
CUENTA COI: 1125-000-200.

3. BANCOMER (INVERSIONES)
No. DE CUENTA: 76543-2
SUCURSAL : 052
DIA DE CORTE : 30
SIG. CHEQUE : 0
% EN RENTA VARIABLE:0.1375
SALDO INCIAL : $10,000,000.00.
CUENTA COI: 1140-000-100.

4. BANAMEX (MAESTRA)
No. DE CUENTA: 9876543-2

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 SUCURSAL : 321
DIA DE CORTE : 14
SIG. CHEQUE : 1398
SALDO INCIAL : $ 50,000.00.
CUENTA COI: 1140-000-200.

3. PAGOS REPETITIVOS:

1. TELEFONO
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Da de Pago: 12 de cada mes.
Monto Capturable

2. IMPUESTOS POR PAGAR

TESORERIA DE LA FEDERACIN
Da de Pago: 17 de cada Trimestre
Monto Capturable

3. NMINA SEMANAL
EMPRESA INVALIDA, S.A. DE C.V.
Da de Pago: Viernes de cada semana.
Monto $4,120.94

4. NMINA QUINCENAL
EMPRESA INVALIDA, S.A. DE C.V.
Da de Pago: 14 y 30 de cada mes.
Monto Capturable

5. NMINA FUNCIONARIOS
EMPRESA INVALDA, S.A. DE C.V.
Da de Pago: 30 de cada mes.
Monto Capturable

4. MOVIMIENTOS A LAS CUENTAS BANCARIAS:

1. Se emitir el pago a KELLOGS DE MEXICO, por compra de mercanca, por

$42,421.75 con cheque BANCOMER BMR498424, con fecha 02/Dic/1999.

2. Se recibe el pago de la factura No. 1, del cliente LA PERLA DE MORELIA, por

venta de mercanca, por $26,560.16 con cheque CMX003675 INVERLAT; con
fecha 03/Dic/1999.

3. Se recibe pago que quedar pendiente de depositar, para el 12/Dic/1999, con

cheque BMX000119, por la cantidad de $20,000.00; del cliente EL NUEVO
CENTRO DE MORELIA, cuyo depsito se har en la cuenta BANAMEX.

. 25
4. Se efecta pago complementario a KELLOGS DE MEXICO, por compra de
mercanca con fecha 02/Dic/1999, por $42,421.75 con cheque BANAMEX
1398.
5. Del cliente ABARROTERA MEXICANA, S.A. DE C.V., se recibe pago del
documento A6534, por la cantidad de $83,180.22 con cheque BANAMEX
BMX000234, con fecha 03/Dic/1999.

6. Para el viernes 6 de Dic/1999, se debe emitir el cheque BMR 498425, para el

pago de la nmina semanal, por la cantidad de $12,350.00.

7. Para poder cubrir los siguientes movimientos de la cuenta BANAMEX de

Cheques, es necesario hacer una transferencia de fondos de la cuenta
BANCOMER de Inversiones por $100,000.00 a la cuenta arriba indicada.

8. Para pago de servicios de asesora a nombre de ASESORIA INTEGRAL

PROFESIONAL, se emitir cheque BANAMEX, por la cantidad de $850.00, con
fecha 08/Dic/1999.

9. Del cliente SISTEMA ABARROTERO DE LA COSTA, S.A. DE C.V., se recibe el

pago de la venta del 6/dic/1999, por la cantidad de $67,214.44 y con el cheque
BMR002351, que se habr de depositar en la cuenta de BANCOMER.

10. Se deber emitir un cheque BANCOMER, a nombre de JP INTEGRACIN

DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., por compra de equipo de cmputo y con monto
de $17,606.17, con fecha 18/Dic/1999.

11. Para pago a nombre de KARTAMUS DE MEXICO, S.A. DE C.V., se

elaborar cheque BANAMEX, por la cantidad de $126,415.00, con fecha
06Dic/1999.

12. Del cliente CIA. POPULAR DE SUBSISTENCIA SELECTAS, S.A. DE C.V.,

se recibe el pago del DOCUMENTO A535, del 8/dic/1999, por la cantidad de
$167,880.77 y con el cheque BMR002351, que se habr de depositar en la
cuenta de BANCOMER.
13. Se debe pagar a TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.; el servicio
telefnico del mes por la cantidad de $5,865.00; con cheque de la cuenta
BANCOMER. Cuya fecha de movimiento es el 13/Dic/1999.

14. Del cliente EL NUEVO CENTRO DE MORELIA, S.A. DE C.V., se recibe un

pago por el importe $27,585.70, con cheque de INVERLAT y fechado el
12/Dic/1999, PARA ABONO EN CUENTA, de la cuenta BANAMEX.

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Se debern emitir los reportes de CHEQUES EMITIDOS, PAGOS
AUTORIZADOS, PARA CONCILIACIN BANCARIA, MOVIMIENTOS EN
TRNSITO, TRANSFERENCIA DE CUENTAS.

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