Proyecto dispensador de suple

Informacion General
Demanda proteina sin carbohidratos
Demanda proteina con carbohidratos
Demanda oxido
Demanda quemador
Dias trabajados al ao
Dias al ao
Meses por ao
Semanas al ao
Credito proveedores
Credito clientes
Crecimiento anual
Precio de venta proteina sin carbohidratos
Precio de venta proteina con carbohidratos
Precio de venta oxido
Precio de venta quemador de grasa
Impuesto ISR
Inventario de producto terminado proteina sin carbohidratos
Inventario de producto terminado proteina con carbohidratos
Inventario de producto terminado oxido
Inventario de producto terminado quemador
Inventario e insumos para proteina sin carbohidratos
Inventario e insumos para proteina con carbohidratos
Inventario e insumos para oxido
Inventario e insumos para quemador
Inventario e insumos agua
Inventario e insumos botellas
Inventario insumo etiquetas
Periodo preoperativo

Materia prima e insumos

Servicios
Insumos
por bote

Proteina sin carbohidratos isopure (gr) 55

Proteina con carbohidratos golden (gr) 71
Vaso dilatador (gr) 40
Quemador (ml) 15
Agua (ml) 19,000
Botella 300 ml
Etiqueta 5,000

Gastos mensuales

Telefono e internet
Agua potable
Energia electrica
Agua de garrafones
Combustible
Material de limpieza
Renta local

Personal requerido

Personal
Gerente administrativo
Gerente Produccin

Activos fijos

computadoras (2)
Impresora
Mobiliario y equipo de oficina
Refrigerador
Carros de reparto (2)
Mquina embasadora
Mquina tapadora
Revolvedora

TOTAL INV FIJA

Inversion diferida (servicios intangibl

Tramites y registros
acond del loca
Depsito de renta
Contrato de telefono
TOTAL INV DIF

Inversion de capital de trabajo

Materia prima e insumo

Mano de obra
Costos de operacin
Imprevistos

Prestamos

Inv capital de trabajo

Inversion fija
Proyecto dispensador de suplementos.
Informacion General
30,320 unidades
20,120 unidades
15,130 unidades
15,310 unidades
312 Das
365 Das
12 meses
52 semanas
0 dias
30 dias
12% anual
$ 30 pesos
$ 20 pesos
$ 18 pesos
$ 20 pesos
30% anual
550 unidades
550 unidades
550 unidades
550 unidades
10 botes
10 botes
15 botes
40 botes
30 garrafones
2,200 botellas
1 rollo
6 meses

Precio por
Precio por
Precio por Cant por unidad de
unidad de
bote vaso materia
insumos
prima
$ 1,225 62 gr $ 0.36 $ 22.27
$ 570 32 gr $ 0.25 $ 8.03
$ 330 20 gr $ 0.41 $ 8.25
$ 230 30 ml $ 0.51 $ 15.33
 $ 10 250 ml $ 0.0005 $ 0.13
1 unidad $ 1.25 $ 1.19
$ 1,680.00 1 unidad $ 0.34 $ 0.34

Costo Adm y vta Produccn

$ 1,000 90% 10%
$ 230 20% 80%
$ 1,500 10% 90%
$ 100 10% 90%
$ 3,200 10% 90%
$ 500 30% 70%
$ 5,500 50% 50%

Personal requerido
Num Sueldo Sueldo Prestacion
personal mensual anual es
1 $ 10,000 $ 120,000 20%
1 $ 10,000 $ 120,000 20%

Activos fijos
Costo Vida util aos Adm Produccin
$ 22,700 2 50% 50%
$ 800 3 100% 0%
$ 10,000 3 50% 50%
$ 2,000 5 0% 100%
$ 70,000 5 90% 10%
$ 5,000 5 0% 100%
$ - 5 0% 100%
$ 2,500 5 0% 100%

$ 113,000

n diferida (servicios intangibles)

 Valor Amortizacin Adm Produccin
$ 7,000 10% 100% 0% 3 aos
$ 4,000 10% 10% 90%
$ 1,000 10% 10% 90%
$ 350 10% 90% 10%
$ 12,350

de capital de trabajo

10 dias Sacar cuanto represtenta en pesos

20 dias
20 dias
$ 20,000

Prestamos
Cant Int anual Institucion Plazo Gracia
$ 15,745 12% 6 0
$ 62,675 15% 12 6
$ 78,420
 total de unidades 80880
Proporcion
Proteina sin carbohidratos 37%
Prteina con carbohidratos 25%
oxido 19%
quemador 19%

83
55
42
42

sem dia
oxxo 480 69
110 unidades
110 unidades
110 unidades
110 unidades
DEMANDA Q=npq = 80875

n= de los 6950 usuarios de gimnasios el 95% consume regularm

p= precio promedio de los productos
q= cantidad promedio de consumo diario

botes Inventario botes

Inventario MP
requeridos PT requeridos

10 0 550 10.0
10 0 550 7.7
15 0 550 13.8
40 3 550 36.7
litros por bote de mezcla
16.5 litros de un valde de isopure
21.3 lit de golden
12 litros oxido
4.5 lt quemadr

1 garrafon son 76

mil a 304 1520

restenta en pesos

Forma depago
mensual
mensual
sios el 95% consume regularmente 6602
17.5
0.7
 Presupuesto de ingresos por
Tipo de producto Demanda (unid)
Demanda proteina sin carbohidratos 30,320
Demanda proteina con carbohidratos 20,120
Demanda oxido 15,130
Demanda quemador 15,310

Presupuesto Inventario P

Inventario de producto terminado proteina sin carbohidratos

Inventario de producto terminado proteina con carbohidratos
Inventario de producto terminado oxido
Inventario de producto terminado quemador

Presupuesto de inventario de producto termin

A
1
Proteina sin carbohidratos 30320
Demanda
stock 550
Proteina con carbohidratos 20,120
Demanda
stock 550
Oxido 15,130
Demanda
stock 550
Quemador 15,310
Demanda
stock 550

Presupuesto de produccion
A
1
produccin total -

Presupuestos de requerimiento d
A
Insumos
1
Proteina sin carbohidratos isopure (gr)
Proteina con carbohidratos golden (gr)
Vaso dilatador (gr)
Quemador (ml)
Agua (ml)
Botella 300 ml
Etiqueta

Presupuestos de requerimiento d
Ao
Insumos $
1
 Presupuesto de inventario de materia prima e in
A
Unidades
1

Presupuesto de inventario de materia prima e insum

A
Pesos
1
 Inventario inicial

Pesos
1
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL $ -

Presupuesto de compras de mat

1
0
Presupuesto materia de prima (encaso que haya
 Presupuesto de mano de obra

Presupuesto de costo de operacin

A
1

Presupuestos d
Concepto Valor
 Presupuesto de amortizacion
Concepto Valor

Presupuesto de costo total de produccion

A
1

Presupuesto de Costo unitario de produccio

A
1

Presupuesto de costo del inventario de producto t

A
1

Presupuesto de costo de lo vendido

A
 1

Presupuesto de gasto de administracion y ve

A
1

Estructura de la inversion

Presupuesto de Capital de Trabajo

A
0
esupuesto de ingresos por ventas
Precio de venta Ventas x ao Ventas x Mes Ventas x semana
$ 30 $ 909,600 $ 75,800 $ 18,950
$ 20 $ 402,400 $ 33,533 $ 8,383
$ 18 $ 272,340 $ 22,695 $ 5,674
$ 20 $ 306,200 $ 25,517 $ 6,379
Ventas Ao 1 $ 1,890,540.00
Ventas Ao 2 $ 2,117,404.80
Ventas ao 3 $ 2,371,493.38

Presupuesto Inventario PT
Existencia (unid) Precio de venta
atos 550 $ 30 $ 16,500.00
550 $ 20 $ 11,000.00
550 $ 18 $ 9,900.00
550 $ 20 $ 11,000.00
Inventario $ 48,400

ventario de producto terminado

Ao
2 3 4

550 550 550

550 550 550

550 550 550

550 550 550

uesto de produccion 583 botell

Ao semanales, ??
2 3 4 116/dia??
 - - - -

puestos de requerimiento de insumos

Ao
2 3 4 5

puestos de requerimiento de insumos

2 3 4 5
ntario de materia prima e insumos
Ao
2 3 4

o de materia prima e insumos en pesos

Ao
2 3 4
 Inventario inicial

2 3 4 5
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

puesto de compras de materia prima

Ao
2 3 4 5
de prima (encaso que haya credito)
esto de mano de obra

o de costo de operacin
Ao
2 3 4

Presupuestos de depreciacion de actvos fijos

Depr. anual 1 2 3
esupuesto de amortizacion de activos diferidos
Amort anual 1 2 3

e costo total de produccion

Ao
2 3 4

Costo unitario de produccion

Ao
2 3 4

el inventario de producto terminado

Ao
2 3 4

o de costo de lo vendido
Ao
 2 3 4

asto de administracion y venta

Ao
2 3 4

to de Capital de Trabajo
Ao
1 2 3 4
 583 botellas
semanales, ????? y
116/dia????
$ -
$ -
$ -
4 Depr. Acum VS.
4

insum

Costos OPE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 Credito Capital de trabajo
Plazo
Taza
Forma de pago
Periodo de gracia

Periodo Saldo Amort capitalGtosFinanc

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
 CREDITO ACTIVO FIJO
Plazo
Taza
Forma de pago
Periodo de gracia

Periodo Saldo Amort cap gast financ

Prespuesto de amotizacion de los creditos
0 1 2

Presupuesto de gastos funancieros

0 1 2
Amort anual Gtos financ
amort anual gast financ
de los creditos
3 4

unancieros
3 4
|||
||
 Estado de resultados
Ao
0 1
Ingresos por venta
(-) Costo de lo vendido
(=) Utilidad bruta
(-) Gastos de op
Gastos adm y vta
(=) Utilidad de operacin
(-) Gastos financieros
(=) Utilidad ant impuestos
(-) Impuestos (ISR 28%)
(=) Utilidad despues impuestos

Flujo efectivo proforma

Entradas 0 1
Ingresos por venta (contqado
ventas por cobrar (credito)
Prestamo
Aportaciones
total entradas
Salidas
Compras contado de MP
Proveedores
Mano Obra
Costo de operacion
Gastos de adm y venta
gastos financieros
Amortizacion deuda
Impuestos ISR
Inversion fija
Inversion diferida
Total salidas

Saldo ejercicio
Saldo acomulado

Balance General Proyectado

Ao
ACTIVO
0 1
Activo Circulante
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios de M.P. e insumos
Inventarios de producto terminado
Total Activo Circulante

Activo Fijo
computadoras (2)
Impresora
Mobiliario y equipo de oficina
Refrigerador
Carros de reparto (2)
Mquina embasadora
Mquina tapadora
Revolvedora
Sub Total Activo Fijo

(-) Depreciacion Acumulada

Total Activo Fijo

Activo Diferido
Tramites y registros
acond del loca
Depsito de renta
Contrato de telefono
Sub Total Act Diferido

(-) Amortizacion Acum

Total Activo Diferido

Suma Activo

Ao
PASIVO
0 1
Pasivo a Corto Plazo
Credito capital de trabajo
Credito activo fijo
Total Corto Plazo

Pasico a Largo Plazo

Credito capital de trabajo
Credito activo fijo
Total Largo Plazo

Total Pasivo
 CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del ejercicio
Utilidad acumulado
Total Capital Contable

Total Pasivo + Capital Contable

Activo - (Pasivo)
sultados

2 3 4

$ -

proforma

2 3 4

Proyectado
Ao
2 3 4
 $ - $ - $ -

Ao
2 3 4
$ -
 Estado de resultados
Ao
0 1
Ingresos por venta
(-) Costo de lo vendido
(=) Utilidad bruta
(-) Gastos de op
Gastos adm y vta
(=) Utilidad de operacin
(-) Gastos financieros
(=) Utilidad ant impuestos
(-) Impuestos (ISR 28%)
(=) Utilidad despues impuestos

Flujo efectivo proforma

Entradas 0 1
Ingresos por venta (contqado
ventas por cobrar (credito)
Prestamo
Aportaciones
total entradas
Salidas
Compras contado de MP
Proveedores
Mano Obra
Costo de operacion
Gastos de adm y venta
gastos financieros
Amortizacion deuda
Impuestos ISR
Inversion fija
Inversion diferida
Total salidas

Saldo ejercicio
Saldo acomulado

Balance General Proyectado

Ao
ACTIVO
0 1
Activo Circulante
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios de M.P. e insumos
Inventarios de producto terminado
Total Activo Circulante

Activo Fijo
computadoras (2)
Impresora
Mobiliario y equipo de oficina
Refrigerador
Carros de reparto (2)
Mquina embasadora
Mquina tapadora
Sub Total Activo Fijo

(-) Depreciacion Acumulada

Total Activo Fijo

Activo Diferido
Tramites y registros
acond del loca
Depsito de renta
Contrato de telefono
Sub Total Act Diferido

(-) Amortizacion Acum

Total Activo Diferido

Suma Activo

Ao
PASIVO
0 1
Pasivo a Corto Plazo
Credito capital de trabajo $ - $ -
Credito activo fijo $ - $ -
Total Corto Plazo $ - $ -

Pasico a Largo Plazo

Credito capital de trabajo
Credito activo fijo
Total Largo Plazo

Total Pasivo
 CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del ejercicio
Utilidad acumulado
Total Capital Contable

Total Pasivo + Capital Contable

Activo - (Pasivo)
ultados
Ao
2 3 4 0 1

proforma

2 3 4

Proyectado
Ao
2 3 4
 Ao
2 3 4

$ - $ - $ - #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ - #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ - #DIV/0! #DIV/0!
Ao
2 3 4
#DIV/0!
#DIV/0!
tir con financioaminto
periodo ing x vtas ctos y gtos impts
1 -2 -3
0
1
2
3
4

sin financiam
periodo ing x vtas ctos y gtos impts
1 -2 -3
0
1
2
3
4

sin gtos financ

TREMA % aport
Inversion capital trabajo
Inversion fija
Total aportacion socios

total $ -

Taza de retorno exigida por los socios 20%

Periodo de recuperacion dei nversion sin financiami

Meses FNE
0
1
2
3
4
5
6
7
 8
9
10
11
12
 depreciacion amortizacion invers. AF inversion cap trabajo Prestamo
4 -6 -7 8

sin financiamiento
depreciacion amortizacion invers. AF inversion cap trabajo
AF no depreciado
4 -6 -7 9

TIR
VPN

tasa trema mixta

0%

a de retorno exigida por los socios 20% y

eracion dei nversion sin financiamiento

ACUM FNE
amort deuda AF no depreciado FNE
-5 9 10

TIR
VPN

FNE
10
 COSTOS Y GASTOS
1
cv Materia prima
Mano de obra
Telefono e internet
Agua potable
cv Energia electrica
Combustible
Renta local
Material de limpieza
Gastos financieros
impuestos
Depreciacion
Amortizacion

TOTALES

Total costo unitario

Punto equilibrio prot sin carbo (unidades)

P.E. prot con carbo
P.E. oxido
P.E. quemador

Punto equilibrio sin carbo (pesos)

P.E. prot con carbo
P.E. oxido
P.E. quemador
Y GASTOS
2 3 4
Costos variables 1 2 3 4
Materia prima
Energia electrica
Combustible
impuestos
TOTAL

C.V.U. prot sin carb

C.V.U. prot con carb
C.V.U. oxido
C.V.U. quemador

Costos fijos
Mano de obra
Telefono e internet
Agua potable
Renta local
Material de limpieza
Gastos financieros
Depreciacion
Amortizacion
TOTAL

C.F.U. prot sin carbo

C.F.U. prot con carbo
C.F.U. oxido
C.F.U. quemador

suma costos prot sin carbo

suma costos prot con carbo
suma costos oxido
suma costos quemador

comentario
 encuestas
Sport world 20
all fitnes 20
Top 20
Metro no dejan
Golds 20
KO 20

Facebook 20

demanda total 80,880

0.7142857143
Encuestas
Prot. Sin carbo Prot con carbo oxido quemador
56% 44% 44% 33%
90% 10% 25% 60%
75% 25% 40% 20%
no dejan

37.5% 37.5% 37.5% 25.0%

64.5% 29.2% 36.7% 34.6%

52,179 23,646 29,712 27,971

73.52% 26.48% 36.48% 37.78%

59,462 21,418 29506 30555

37,406 13,474