I 05/19/201713:45:58

ElsaMaraContable
BALANCE DE PRUEBA
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES ESTADO DE RESULTADOS ASIENTOS DE CIERRE BALANCE GEN
COD. CUENTA AJUSTADO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1110 Bancos 33,380,000 13,735,000 19,645,000
1105 Caja General 9,780,000 9,780,000
1205 Acciones 12,100,000 12,100,000
1305 Clientes 52,290,000 52,290,000
1345 Ingresos por Cobrar 60,500 60,500

1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 1,950,000 1,950,000

1399 Provisiones - Clientes (SALDO CRDITO) 1,045,800 1,045,800
1435 Mercanca no Fabricadas por la Empresa 29,450,000 29,450,000
1520 Maquinaria y equipo 11,200,000 11,200,000 -
1524 Equipos de oficina 19,500,000 19,500,000
1540 Flota y equipo de transporte 98,000,000 98,000,000
1592 Depreciacin acumulada (SALDO CRDITO) 2,300,000 1,500,000 2,229,167 3,029,167
1705 Gastos pagados por anticipado 5,000,000 1,666,667 3,333,333
2105 Bancos Nacionales (obligaciones financieras) 12,000,000 12,000,000
2110 Bancos del Exterior 23,000,000 23,000,000
2115 Corporaciones Financieras (Obligacin Financiera) 7,000,000 7,000,000
2205 Proveedores Nacionales 26,900,000 13,700,000 13,200,000
2335 Costos y Gastos por Pagar 2,950,000 620,000 3,570,000
2370 Retenciones y aportes de nmina 2,300,000 2,300,000
2404 Impuesto de renta por pagar 750,000 750,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 1,150,000 1,150,000
2505 Salarios Por Pagar 2,100,000 2,100,000
2610 Para Obligaciones Laborales 4,800,000 4,800,000
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado 3,600,000 1,200,000 2,400,000
3115 Aportes Sociales 20,990,000 20,990,000
3305 Reserva legal 1,960,000 1,960,000
3605 Utilidad del ejercicio anterior 4,750,000 4,750,000
4135 Mercancias no Fabricadas por La Empresa 253,650,000 253,650,000
4150 Actividad Financiera 4,100,000 4,100,000
4175 Devoluciones en ventas (DB) 650,000 650,000
4210 Financieros (Ingresos) 60,500 60,500
4220 Arrendamientos (ingresos) 1,200,000 1,200,000
4245 Utilidad en venta de Propiedades, Planta y Equipo 1,165,000 80,000 1,245,000
5105 Gastos de Pesonal 18,650,000 18,650,000
5135 Servicios Pblicos 380,000 380,000
5145 Mantenimiento y Reparaciones 3,000,000 3,000,000
5160 Depreciaciones 2,450,000 2,229,167 4,679,167
5199 Provisiones - Cartera 1,045,800 1,045,800
5205 Gastos de Personal 18,000,000 18,000,000
5305 Financieros 450,000 1,941,667 2,391,667
5405 Impuesto de Renta y Complementarios 3,300,000 3,300,000
6135 Comercio al Por Mayor y al Por Menor 66,095,000 66,095,000

375,465,000 375,465,000 31,837,134 31,837,134 364,300,467 364,300,467 - - - - -

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aContable
BALANCE GENERAL

HABER