DIRECCION GENERAL DE

SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE SA-ER-06

ADMINISTRATIVOS.
Hoja No. _____ de _______
CORTE DE CAJA
Al ____ de ______ de
_____
DEPENDENCIA UNIVERSITARIA___________________________________________

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL INICIO DEL MES (1) $

MAS INGRESOS DEL MES:
CUENTA NUMERO DESCRIPCION IMPORTE
$

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA Y BANCOS (2) $

MENOS EGRESOS DEL MES:
CUENTA NUMERO DESCRIPCION IMPORTE
$

TOTAL DE EGRESOS EN CAJA Y BANCOS (3) $

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL $
MES: (1) + (2) - (3) =

ENTREGA ENTREGA RECIBE

_____________________________________ ____________________________________ _____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

SA-ER-06
 INSTRUCTIVO DE LLENADO

CORTE DE CAJA
CONCEPTO SE ANOTARA

Dependencia Universitaria El nombre de la Dependencia Universitaria que presenta la informacin.

Hoja No. _________ de _________ El nmero de hoja y el nmero total de hojas que se utilizaron de un mismo formato.

Al__________ de ______ de ________ La fecha en que se lleve a cabo la entrega-recepcin.

Saldo en Caja y Bancos El importe del saldo en caja y bancos al final del mes inmediato anterior.
(Al Inicio del Mes)

Ingresos del Mes:

Cuenta Nmero El correspondiente a cada cuenta de ingresos.

DeSAripcin Nombre de la Cuenta

Importe El importe de lo ingresado en cada cuenta.

Total de ingresos en Caja y Bancos Suma de las cantidades que aparecen en la columna de ingresos.

Egresos del Mes:

Cuenta Nmero El correspondiente a cada cuenta de egresos.

DeSAripcin El nombre de la Cuenta

Importe El importe erogado en cada cuenta de egresos.

Total de Egresos en Caja y Bancos Suma de las cantidades que aparecen en la columna de egresos.

Entrega, Entrega y Recibe Los nombres y firmas del Titular y el Coordinador Responsable que entrega y, nombre y firma del Titular que recibe.
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ADMINISTRATIVOS.
Hoja No. _______ de _______
ARQUEO DE CAJA
Al ______ de ______ de
_____
DEPENDENCIA UNIVERSITARIA___________________________________________

CONCEPTO: (ELABORESE UNA CEDULA ANEXA POR CADA DIFERENCIA

UNO DE LOS RENGLONES QUE SE CONSIDERE OBSERVACIONES
NECESARIO). DISPONIBLE
FISICO + SOBRANTE - FALTANTE

- EFECTIVO

- TITULOS DE CREDITO
_______________________________
_______________________________

- OTROS:

- SALDOS: $

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE EL EFECTIVO, TITULO DE CREDITO, VALORES Y DOCUMENTOS QUE EN EL PRESENTE ANEXO SE DETALLAN, SON LOS
UNICOS EN MI PODER A LAS ________________ HORAS DEL DIA ___________ DE _________________________ DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y _______________ , MISMOS QUE
CONTINUAN QUEDANDO BAJO MI CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD, HASTA NUEVA ORDEN Y COMO CONSTANCIA DE EL FIRMO A CONTINUACION.
EL RESPONSABLE DE LA CAJA
______________________________
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA ENTREGA RECIBE

_____________________________________ ____________________________________ _____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR
 SA-ER-07
INSTRUCTIVO DE LLENADO

ARQUEO DE CAJA
CONCEPTO SE ANOTARA

Dependencia Universitaria El nombre de la Dependencia Universitaria que presenta la informacin.

Hoja No. _________ de _________ El nmero de hoja y el nmero total de hojas que se utilizaron de un mismo formato.

Al__________ de ______ de ________ La fecha en que se lleve a cabo la entrega-recepcin.

Concepto Para mejor explicacin: cuando los conceptos sean numerosos, es conveniente elaborar una cedula de analisis
detallada por cada uno de ellos.

Disponible:

- Fsico El importe de cada concepto, en moneda nacional.

Diferencia El resultado de la comparacin entre el importe fsico disponible y el contable, no debiendo existir diferencia en caso
(Sobrante o Faltante) correcto.

Observaciones Las aclaraciones que se consideren pertinentes.

Saldos Debe corresponder al saldo determinado segn corte de caja.

Responsable Nombre y Firma del cajero.

Entrega, Entrega y Recibe Los nombres y firmas del Titular y el Coordinador Responsable que entrega y, nombre y firma del Titular que recibe.
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ADMINISTRATIVOS.
Hoja No. _______ de _______
ESTADO DE SITUACION BANCARIA
Al ______ de ______ de _____
DEPENDENCIA UNIVERSITARIA___________________________________________

TIPO Y No. DE CUENTA INSTITUCION BANCARIA FECHA DE SALDO FIRMAS REGISTRADAS OBSERVACIONES
VENCIMIENTO
O PRESENTA-
CION DEL
ESTADO DE
CUENTA BANCARIO LIBROS NOMBRE(S) CARGO(S)

ENTREGA ENTREGA RECIBE

_____________________________________ ____________________________________ _____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR
 SA-ER-08
INSTRUCTIVO DE LLENADO

ESTADO DE SITUACION BANCARIA

CONCEPTO SE ANOTARA
El nombre de la Dependencia Universitaria que presenta la informacin.

Hoja No. _________ de _________ El nmero de hoja y el nmero total de hojas que se utilizaron de un mismo formato.

Al__________ de ______ de ________ La fecha en que se lleve a cabo la entrega-recepcin.

Tipo y No. de cuenta El tipo de cuanta bancaria (cheques, inversiones, valores, ttulos, etc.) que utilice la Dependencia Universitaria, as
como el nmero de cuenta asignada por la Institucin Bancaria.

Institucin Bancaria El nombre de la Institucin Financiera en la que se tienen las cuentas bancarias.

Fecha de vencimiento o presentacin El da, mes y ao del vencimiento del contrato bancario o presentacin del Estado de Cuenta.
del Estado de Cuenta

Saldo El saldo correspondiente al ltimo Estado de Cuenta Bancaria (conciliar con el saldo en libros de la Dependencia
Universitaria).

Firmas Registradas:

Nombre(s) El nombre completo de los Servidores Universitarios , cuyas firmas estn registradas en la Institucin Bancaria para
expedir, autorizar o cobrar documentos bancarios (cheques, inversiones, valores, ttulos, etc.).

Cargo(s) El nombre del puesto que ocupan los Servidores Universitarios que tiene registrada su firma en la Institucin
Bancaria.

Observaciones Especificar si la firma es personal o mancomunada y en este ltimo caso sealar el nombre de los responsables; as
como la informacin que resulte necesaria para precisar, aclarar o ampliar los datos contenidos en las columnas
anteriores.

Entrega, Entrega y Recibe Los nombres y firmas del Titular y el Coordinador Responsable que entrega y, nombre y firma del Titular que recibe.
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Hoja No. _______ de _______
POSICION BANCARIA DE CUENTAS DE INVERSION
Al ______ de ______ de
_____
DEPENDENCIA UNIVERSITARIA___________________________________________

CONTRATO DE INVERSION
RENDI- NUMERO SALDO DEPOSITOS RETIROS INTERESES DEL SALDO
FECHA DE TIPO DE MIENTO BANCO DE DEL MES PERIODO S/ ESTADO
No. VENCIMIENTO INVERSION % CUENTA ANTERIOR + - + DE CUENTA

ENTREGA ENTREGA RECIBE

_____________________________________ ____________________________________ _____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR
 SA-ER-9
INSTRUCTIVO DE LLENADO

POSICION BANCARIA DE CUENTAS DE INVERSION

CONCEPTO SE ANOTARA

Dependencia Universitaria El nombre de la Dependencia Universitaria que presenta la informacin.

Hoja No. _________ de _________ El nmero de hoja y el nmero total de hojas que se utilizaron de un mismo formato.

Al__________ de ______ de ________ La fecha en que se lleve a cabo la entrega-recepcin.

Contrato de Inversin:

- Nmero El nmero de contrato asignado por el banco.

- Fecha de Vencimiento La fecha consignada en el contrato.

- Tipo de Inversin El nombre asignado por el banco a la inversin contratada.

- % Rendimiento El % de intres contratado.

Banco El nombre de la Institucin de Crdito

Nmero de Cuenta El nmero de cuenta asignado por el banco.

Saldo del mes anterior El importe del saldo al mes inmediato anterior

Depsitos Importe total de depsitos efectuados en el mes o fraccin.

Retiros Total de retiros efectuados en el mismo perodo

Intereses del Perodo Total de intereses producidos en el mes.

Saldo segn Estado de Cuenta saldo final del Banco (conciliar con saldo en libros)

Entrega, Entrega y Recibe Los nombres y firmas del Titular y el Coordinador Responsable que entrega y, nombre y firma del Titular que recibe.