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AP Contas a Pagar
AR Contas a Receber
TR Tesouraria
Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V.
Introduo ao AP/AR/TR Contas a
Pagar/Receber e Tesouraria
Palestrante:
Emilio Chioffetti Jr.
Horrio:
Treinamento das 19:00 s 22:00
Coffee Break das 20:15 s 20:30
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SAP R/3 Mdulos Financeiros
FI
HR LO FI Contabilidade Financeira
FI-GL: Contabilidade Geral
FI-AP: Contas a Pagar
R/3 Core FI-AR: Contas a Receber
( ERP ) FI-AA: Gerenciamento de Ativo
FI-BL: Contabilidade Bancria
FI-TM: Gerenciamento de Viagens
FI-FM: Oramento
TR Tesouraria
TR-CM: Fluxo de Caixa
TR-TM: Gerenciamento de Tesouraria
TR-CB: Oramento de Caixa
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Contas Pagar
Contas Pagar - AP
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Programa
1.
1. Introduo
Introduoao aoContas
ContasPagar
Pagar
2.
2. Cadastro
Cadastrode deFornecedores
Fornecedores
Estrutura
Estrutura
Grupo
GrupodedeContas
Contas
Transaes
Transaescom
comdados
dadosmestre
mestre
3.
3. Lanamentos
Lanamentos
Lanamentos
Lanamentosautomticos
automticoseemanuais
manuais
Lanamentos
Lanamentosde deAdiantamentos
Adiantamentos
Transaes
Transaescom
comdocumentos
documentoscontbeis
contbeis
5
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Programa
4.
4. Pagamentos
Pagamentos
Integrais,
Integrais,parciais
parciaiseeresiduais
residuais
Programa
Programade dePagamento
Pagamento
5.
5. Relatrios
RelatriosStandard
Standard
Partidas
PartidasememAberto
Aberto
Partidas
PartidasCompensadas
Compensadas
Anlise
Anlisede
deVencimentos
Vencimentos
Saldos
Saldos
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Introduo ao Contas Pagar
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Introduo ao Contas Pagar
MM SD
FI
PP
RH
CO Estrutura do
Projeto Avio
Montagem
PS Pr montagem
Montagem final
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Introduo ao Contas Pagar
Requisio
MRP de compra
Pedido de
Cotao Compra
Usurio
Fornecedo
r
Livros Fiscais
Nota Fiscal
Verificao Recebiment
de Fatura o
Lanc
Contbil
Contas a Pagar
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Introduo ao Contas Pagar
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Introduo ao Contas Pagar
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Cadastro de Fornecedores
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Cadastro de Fornecedores
Estrutura
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Cadastro de Fornecedores
Dados Mestre
Os registros mestre de fornecedores so divididos em dados
gerais, dados da empresa e dados de compra para que cada
empresa e cada organizao de compras possa gravar suas
prprias informaes para a realizao de negcios com
fornecedores.
Client Dados Gerais
Client
Nome
Endereo
Dados bancrios
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Cadastro de Fornecedores
Dados gerais
Dados da empresa
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Cadastro de Fornecedores
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Cadastro de Fornecedores
17
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Cadastro de Fornecedores
Contas de reconciliao
No recebem lanamentos diretamente.
Os lanamentos so feitos no cdigo do fornecedor e
o sistema lana automaticamente na conta de reconciliao,
que a conta contbil.
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Cadastro de Fornecedores
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Lanamentos
20
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Lanamentos
Administrao de FI-AP
Materiais (MM) Entradas manuais
Contas Pagar
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Lanamentos
Lanamento Contbil
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Lanamentos
Lanamentos automticos
Lanamentos manuais
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Lanamentos
Adiantamentos
Conta Bancria
11.000
11.000
11.000
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Lanamentos
Adiantamentos
25
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Lanamentos
Adiantamentos (cont.)
Os cdigos do Razo especial exibidos na tabela a seguir so
usados no sistema standard :
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Lanamentos
Exibir documento
Modificar documento
Exibir modificaes de documento
Estorno de documentos
Compensao de partidas
Compensao automtica
Anular compensaes
Exibir saldos
Exibir/Modificar partidas
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Pagamentos
28
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Pagamentos
Boleto Arquivo de
Pagamento
Eletrnico Banco
Fornecedor
Bordero
Lancamento
Contbil
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Pagamentos
Pagamento ao Fornecedor
Pagamento manual
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Pagamentos
Pagamento Manual
Com este tipo de pagamento deve-se entrar manualmente
com os dados para a compensao das partidas em aberto
como a conta do banco e a conta do fornecedor. A seleo
das partidas em aberto feita manualmente pelo usurio.
Pagamento Parcial
Um pagamento parcial um pagamento que lanado em
uma conta sem compensar nenhuma partida em aberto.
Quando lanado o pagamento parcial, o sistema marca o
nmero de documento da partida em aberto original na partida
individual do pagamento parcial. possvel fazer um pagamento
parcial para uma ou mais partidas em aberto.
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Pagamentos
Pagamento Residual
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Pagamentos
33
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Pagamentos
Arquivo de Remessa
Retorno Bancrio
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Relatrios
35
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Relatrios
Relatrios Standard
Partidas em Aberto
Partidas Compensadas
Anlise de Vencimentos
Saldos
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Dvidas e Comentrios
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Contas Receber
Contas Receber - AR
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Programa
1.
1. Introduo
Introduoao aoContas
ContasReceber
Receber
2.
2. Cadastro
Cadastrode deClientes
Clientes
Estrutura
Estrutura
Grupo
GrupodedeContas
Contas
Transaes
Transaescom
comdados
dadosmestre
mestre
3.
3. Lanamentos
Lanamentos
Lanamentos
Lanamentosautomticos
automticoseemanuais
manuais
Lanamentos
Lanamentosde deAdiantamentos
Adiantamentos
Transaes
Transaescom
comdocumentos
documentoscontbeis
contbeis
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Programa
4.
4. Controle
ControlededeCrditos
Crditos
Conceitos
Conceitosbsicos
bsicos
Relatrios
Relatrios
5.
5. Pagamentos
Pagamentos
Integrais,
Integrais,parciais
parciaiseeresiduais
residuais
Automticos
Automticos
6.
6. Relatrios
RelatriosStandard
Standard
Partidas
PartidasIndividuais
Individuais
Saldos
Saldos
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Introduo ao Contas Receber
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Introduo ao Contas Receber
FI SD
Contas a
Receber
TR
CO
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Introduo ao Contas Receber
Ordem de Remessa
Venda
Faturamento
Usurio
Contas a
Receber
Cotao
de Vendas
Lanamento
Contbil Nota Fiscal
Livros Fiscais
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Introduo ao Contas Receber
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Cadastro de Clientes
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Cadastro de Clientes
Estrutura
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Cadastro de Clientes
Dados Mestre
Os registros mestre de clientes so divididos em dados gerais,
dados da empresa e dados de venda para que cada empresa e cada
organizao de vendas possa gravar suas prprias informaes para
a realizao de negcios com clientes.
Dados gerais
Estes so dados que se aplicam a todas as empresas e
organizaes de compras da sociedade. A rea geral inclui, por
exemplo, denominao, endereo, idioma e nmero de telefone do
cliente.
Dados da empresa
Dados especficos de uma determinada empresa. Os dados da
empresa incluem, por exemplo, o nmero de conta de conciliao
e as condies de pagamento.
Clientes
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Cadastro de Clientes
49
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Cadastro de Clientes
50
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Cadastro de Clientes
Contas de reconciliao
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Cadastro de Clientes
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Lanamentos
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Lanamentos
Vendas e FI-AR
Distribuio (SD) Entradas manuais
Contas Receber
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Lanamentos
Lanamento Contbil
Um documento contbil formado de cabealho e itens. O
cabealho armazena dados como a data e o tipo do
documento, a data de lanamento e a moeda.
O item do documento armazena dados do lanamento
como a conta, o centro de custo e o valor.
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Lanamentos
Lanamentos automticos
Os lanamentos do contas receber so geralmente originados
automaticamente atravs do mdulo de vendas (SD).
possvel no entanto criar lanamentos manualmente em FI.
Lanamentos manuais
So lanamentos com contabilizao imediata.
Todo lanamento dever ter a soma dos dbitos e dos
crditos igual a zero.
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Lanamentos
Adiantamentos
Conta Bancria
11.400
11.400
11.400
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Lanamentos
Adiantamentos
58
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Lanamentos
Exibir documento
Modificar documento
Exibir modificaes de documento
Estorno de documentos
Compensao de partidas
Compensao automtica
Anular compensaes
Exibir saldos
Exibir/Modificar partidas
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Controle de Crdito
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Controle de Crdito
Ordem de Remessa
Venda
Faturamento
Controle de
Crdito
Usurio
Contas a
Receber
Cotao
de Vendas
Lanament
o Nota Fiscal
Contbil
Livros Fiscais
61
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Controle de Crdito
Conceitos Bsicos
62
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Controle de Crdito
63
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Controle de Crdito
Relatrios
Alm das funes no menu de administrao de crditos, o
usurio pode efetuar determinados programas para executar
anlises adicionais
Programa Funo
RFDKLI10 Pesquisa de clientes sem limite de crdito
Reinicializao de limites de crdito para reas
RFDKLI20 de controle de crdito marcadas
Sumrio da sntese dos limites de crdito. Este
programa lista os dados centrais e da rea de
RFDKLI30 controle de cada cliente
RFDKLI40 Sntese do limite de crdito (ESTENDIDO)
RFDKLI41 Ficha de crdito
RFDKLI50 Modificao em massa
Exibio de modificao inter-contas. Exibe as
modificaes na administrao de crdito,
RFDKLIAB ordenado por data.
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Pagamentos
65
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Pagamentos
Lancamento
Contbil
Contas a Receber
Bordero
Programa de
Pagamento
Nota Fiscal
Arquivo de
Duplicatas
Boleto
Cliente Banco
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Pagamentos
Pagamento manual
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Pagamentos
Pagamento Manual
Pagamento Parcial
68
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Pagamentos
Pagamento Residual
69
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Pagamentos
70
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Pagamentos
Arquivo de Remessa
Retorno Bancrio
71
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Relatrios
72
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Relatrios
Relatrios Standard
Partidas em Aberto
Partidas Compensadas
Anlise de Vencimentos
Saldos
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Dvidas e Comentrios
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Tesouraria
TESOURARIA TR
Conceitos Gerais
Administrao de Caixa
Anlise de Liquidez
Adm. de Tesouraria
Fluxo de Caixa
Dados Mestre
Banco
Integrao
Adm. de Tesouraria X Adm. de Caixa
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Contedo
Macro Fluxo
Contas a Pagar
Contas a Receber
Drill-down
Consultas e Relatrios
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Conceitos Gerais
Contas a
Pagar
Contas a
Receber TR Relatrios de
Fluxo de Caixa
Cash Management
Bancos
Avisos de
Conciliao
Tesourari
a Bancria
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Conceitos Gerais
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Conceitos Gerais
Anlise da liquidez :
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Conceitos Gerais
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Modelo Conceitual
Notas de Crdito /
CASH MANAGEMENT
Dbito
Importao
Pagamentos Cheque
Impostos
Fornecedores
Recebimentos Comisses de
Representantes
Funcionrios
Bancos Adiantamentos
Despachantes
Bloqueios
Avisos
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Modelo Conceitual
CASH MANAGEMENT
Pagamentos
Clientes
Adiantamentos
Bloqueios
Recebimentos
Notas de Crdito
/ Dbito
Exportao
Bancos
Avisos
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Modelo Conceitual
CASH MANAGEMENT
Pagamentos
Controle de Cheques
Recebimentos Contas de Bancos (e
transitrias)
Conciliao
Bancos Emprstimos (Parcial)
Aplicaes (Parcial)
Avisos
84
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Modelo Conceitual
CASH MANAGEMENT
Pagamentos
Controle de
Recebimentos
lanamentos nos
Bancos
Controle de
Bancos Recebimentos
Controle de
Pagamentos
Avisos
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Administrao de Caixa
Registro individual
Criao, modificao e importao de file de
Avisos de Tesouraria
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Integrao
87
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Conceitos Gerais
Drill-down
Um drill-down uma funcionalidade que permite a seleo
de determinados valores, do resultado de uma pesquisa, para
serem utilizados como valores de seleo para uma outra
pesquisa. Esta tcnica permite produzir uma segunda pesquisa
contendo uma viso detalhada dos dados que estavam
sumarizados na primeira pesquisa.
Permite que voc navegue entre os diversos documentos
que compem um determinado processo.
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Consultas e Relatrios
Tesouraria
Administrao de Caixa a t rio
s
Re l
Sistema de Informao
Relatrios sobre administrao de caixa
Anlise de liquidez
FF7A - Situao de Caixa
FF7B Previso de Tesouraria a Curto Prazo
Dirio Planejamento individual
FF-8 Dirio de Avisos
FF-7 Dirio das Partidas Planejadas
Reconciliao administrativa de tesouraria
FF-3 Registros de totais administrao de
tesouraria
FF-4 Dados adm. de tesouraria nos docs.contbeis
Registros de adm. de tesouraria da adm de materiais
Registros de adm. de tesouraria das vendas e distrib.
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Dvidas e Comentrios
90
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No esqueam!
Ainda falta: AA
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