9.-Liqudiacion Final de Cuentas Del Contrato de Obra Incluyendo El Resumen de Saldo - Suiza

CONSTRUCTORES Y LOGISTICOS SAC
TRAMO I PROG. 00+000 AL 17+400

__________________________________________________________________________________
LIQUIDACION TECNICA - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIO

SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIDICO DE LA CARRETERA AUQUITAMBO 74+000 KM AL KM 110+400 (SAN
FERNANDO APROX KM 36+400 PASCO). TRAMO I PROG. 0+000 AL 17+400.
PROPIETARIO : DIRECCIN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
CONTRATISTA : CONSTRUTORES Y LOGISTICOS SAC
MANTENIMIENTO PERIDICO DE LA CARRETERA AUQUITAMBO

74+000 KM AL KM 110+400 (SAN FERNANDO APROX KM
36+400 PASCO). TRAMO I PROG. 0+000 AL 17+400.
__________________________________________________________________________________
DESCRIPCION A FAVOR DE LA A FAVOR DEL

DRTC CONTRATISTA
I) MONTO AUTORIZADO Y PAGADO

A. AUTORIZADO
A.1. Contrato principal S/. 4,794,999.02 S/. 4,794,999.02
A.2. Ley de IGV Impuestos

Selectivo al Consumidor. S/. 863,099.82 S/. 863,099.82
TOTAL AUTORIZADO S/. 5658,098.84 S/. 5658,098.84

B. PAGADO
B.1. Contrato principal S/. 4,794,999.02 S/. 4,794,999.02

pagado
B.2. Ley de IGV
Impuestos S/. 863,099.82 S/. 863,099.82
Selectivo al
Consumidor.
TOTAL PAGADO S/. 5658,098.84 S/. 5658,098.84
C. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

* En Efectivo S/. 00.00 S/. 00.00
* En I.G.V. S/. 00.00 S/. 00.00
SALDO S/. 00.00 S/. 00.00

II) ADELANTOS CONCEDIDOS Y AUTORIZADOS
Concedidos:
* En Efectivo S/. 0.00 S/. 0.00
* En Materiales S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL CONCEDIDO S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizados:
* En Efectivo S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL AMORTIZADO S/. 0.00 S/. 0.00
Saldo del adelanto por

__________________________________________________________________________________
Amortizar a favor de la
entidad. S/. 0.00 S/. 0.00
III) FONDO DE GARANTIA
A. Retenidos S/. 00.00 S/. 00.00
B. En IGV S/. 00.00 S/. 00.00
C. Saldo S/. 00.00 S/. 00.00
IV) OTROS
Multa por retraso S/. 0.00 S/. 0.00

Partida no Ejecutada S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL S/. 0.00 S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:
5658,098.84* 00 .00= 00.00

SON: CERO CON 00/100 SOLES
RESUMEN DE SALDOS

DRTC CONTRATISTA
I) AUTORIZADOS Y PAGADOS POR VALORIZACIONES
En Efectivo S/. S/. 4,794,999.02

I.G.V. S/. S/. 863,099.82
(1) S/. 5658,098.84
II) ADELANTOS
Adelantos S/. 0.00 (2) 0.00
Devolucin de Fondo de (3) S/. 565,809.88

Garanta 10 % al Contratista
IV) OTROS

__________________________________________________________________________________
Multa por Retraso de Servicio S/. 0.00

Partida no Ejecutada S/. 0.00
TOTAL S/. 0.00
TOTAL DE DEVOLUCIONES DE FONDO DE GARANTIA DE 10% A FAVOR DEL

CONTRATISTA: = (3)
EQUIVALENTE A LA SUMA DE : S/. 565,809.88
NOTA: El contratista recabo su retencin por el monto : S/. 565,809.88

como se indica.
EN EFECTIVO S/. 479,499.90

I.G.V. S/. 86,309.98
TOTAL S/. 565,809.88

__________________________________________________________________________________
LIQUIDACION TECNICA
LIQUIDACION DE SERVICIOS ADICIONALES, DEDUCTIVOS Y
AMPLIACION DE SERVICIO
SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIDICO DE LA CARRETERA
AUQUITAMBO 74+000 KM AL KM 110+400 (SAN FERNANDO
APROX KM 36+400 PASCO). TRAMO I PROG. 0+000 AL
17+400.
PROPIETARIO : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES PASCO.

DRTC CONTRATISTA
EDUCTIVO ADICIONAL
I) MONTO AUTORIZADO Y PAGADO
A. AUTORIZADO (Segn el Contratista)

DRTC CONTRATISTA
DEDUCTIVO ADICIONAL
A.1. Presupuesto de Servicio S/. 0.00 S/. 0.00

Adicionales
A.2. Presupuesto de
Ampliacin de Servicio S/. 0.00 S/. 0.00
A.3. IGV Servicio Adicionales
S/. 0.00 S/. 0.00
A.4. IGV de Ampliacin de
Servicio S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL AUTORIZADO S/. 0.00 S/. 0.00
B. PAGADO
B.1. Contrato principal S/. 0.00

(ADICIONAL DEDUCTIVO)
B.2. Ley de IGV Impuestos S/. 0.00

Selectivo al Consumidor.
TOTAL PAGADO S/. 0.00

__________________________________________________________________________________
C. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
* En Efectivo S/. 0.00 S/. 0.00
* En I.G.V. S/. 0.00 S/. 0.00
SALDO S/. 0.00 S/. 0.00
II) ADELANTOS CONCEDIDOS Y AUTORIZADOS
Concedidos:
* En Efectivo S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL CONCEDIDO S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizados:
* En Efectivo S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL AMORTIZADO S/. 0.00 S/. 0.00
Saldo del adelanto por

Amortizar a favor de la
entidad. S/. 0.00 S/. 0.00
V) FONDO DE GARANTIA
A. Retenidos S/. 0.00 S/. 0.00
B. Devueltos S/. 0.00 S/. 0.00
C. Saldo S/. 0.00 S/. 0.00
VI) OTROS
Multa por retraso S/. 0.00 S/. 0.00
VII) PRESUPUESTO EJECUTADO (Segn Liquidacin, mediante justificacin de

metrados)

__________________________________________________________________________________
A.1. Presupuesto de Servicio S/. 0.00 S/. 0.00

Adicionales
A.2. Presupuesto de
Ampliacin de Servicio S/. 0.00 S/. 0.00
A.3. IGV Servicio Adicionales
S/. 0.00 S/. 0.00
A.4. IGV de Ampliacin de
Servicio S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL AUTORIZADO S/. 0.00 S/. 0.00
VIII) DIFERENCIA PRESUPUESTAL A FAVOR DE LA DRTC-PASCO
D = 0.00 0.00 = 0.00

0.00 0.00 = 0.00
SON: CERO CON 00/100 SOLES.

__________________________________________________________________________________
RESUMEN DE SALDOS
DRTC CONTRATISTA
I) PRESUPUESTO SEGN METRADOS REALES DEDUCTIVOS +

ADICIONALES DE SERVICO
En Efectivo S/. S/. 4,794,999.02

I.G.V. S/. S/. 863,099.82
(1) S/. 5658,098.84
II) ADELANTOS
Adelantos S/. 0.00 (2) 0.00
Fondo de Garanta 10 % (3) S/. 565,809.88
V) OTROS
Multa por Retraso de Servicio S/. (4) 0.00
TOTAL DE SALDOS DEVUELTOS A FAVOR DEL CONTRATISTA POR FONDOS

DE GARANTIA DEL 10% : = (3)
EQUIVALENTE A LA SUMA DE : S/. 565,809.88
NOTA: El contratista debe facturar por monto de : S/. 565,809.88

como se indica.
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA 10% DEL PRESUPUESTO DE SERVICO
SERVICOS POR CONTRATA RETENCION 10% S/. 565,809.88

SERVICOS ADICIONALES Y AMPLIACION 10% S/. 00.00
RETENCION DE FONDO DE GARANTIA TOTAL DEVUELTO S/. 565,809.88
EN EFECTIVO S/. 479,499.90

I.G.V. S/. 86,309.98
TOTAL S/. 565,809.88
SON: SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO OCHOCIENTOS NUEVE CON

88/100 SOLES

__________________________________________________________________________________
LIQUIDACION FINANCIERA
17+400.

I) PRESUPUESTO:
Aprobado en 2016 S/. 5658,098.84

Contratado en 2016 S/. 5658,098.84
II) SERVICOS POR CONTRATA
A. VALORIZACIONES:
Pagadas de la 01 al 05 S/. 5658,098.84
B. ADELANTO:
Pagadas S/. 00.00
MONTO PAGADO AL CONTRATISTA S/. 5658,098.84
SALDO A FAVOR DE LA DRTC:
Multa Impuesta al Contratista por

Retraso en la entrega de Servicio S/. 0.00
Partida no Ejecutada S/. 0.00
Saldo de Amortizacin de Adelantos S/. 0.00
S/. 0.00
Saldo de Pagos por Contrata S/. 00.00

Fondo de Garanta 10% S/. 00.00
S/. 00.00
TOTAL DE INVERSION DEL CONTRATO S/. 5658,098.84

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

__________________________________________________________________________________
Remuneraciones S/. 0.00

Bienes S/. 0.00
Servicios S/. 0.00
Transferencias Corrientes S/. 0.00
S/. 0.00
IV. OTROS GASTOS:
GASTOS DE SUPERVISION S/. 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 0.00
S/. 0.00
TOTAL INVERSION DEL SERVICIO S/. 5658,098.84

__________________________________________________________________________________
LIQUIDACION FINANCIERA
LIQUIDACION DE SERVICIOS ADICIONALES Y AMPLIACION DE
SERVICIO
17+400.

I) PRESUPUESTO:
Aprobado en 2015 S/. 0.00
II) SERVICIOS POR CONTRATA
A. VALORIZACIONES:
Pagadas de Adicional N S/. 0.00

01
B. ADELANTO:
Pagadas S/. 0.00
MONTO PAGADO AL CONTRATISTA S/. 0.00

SALDO A FAVOR DEL GOREPA:
Multa Impuesta al Contratista por

Retraso en la entrega de Servicio S/. 0.00
Saldo de amortizacin de Adelantos S/. 0.00
S/. 0.00
Saldo de Pagos por Contrata S/. 0.00

Fondo de Garanta 10% S/. 0.00
S/. 0.00

__________________________________________________________________________________
TOTAL DE INVERSION DEL CONTRATO S/. 0.00
III. GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Remuneraciones S/. 0.00

Bienes S/. 0.00
Servicios S/. 0.00
Transferencias Corrientes S/. 0.00
S/. 0.00
IV. OTROS GASTOS:
GASTOS DE SUPERVISION S/. 0.00

GASTOS DE LIQUIDACION S/. 0.00
S/. 0.00
TOTAL INVERSION DEL SERVICIO ADICIONAL S/. 0.00
RESUMEN DE INVERSION TOTAL DEL SERVICIO
SERVICIOS POR CONTRATA S/. 5658,098.84

SERVICIOS POR DEDUCTIVOS ADICIONALES Y S/. 00.00
AMPLIACION
COSTO DE SUPERVISION S/. 00.00
TOTAL COSTO DEL SERVICIO S/. 5658,098.84
CONTROL DE AVANCE FISICO EJECUTADO

1. AVANCE ACUMULADO GENERAL.
AVANCE ACUMULADO GENERAL : 100%
2. AVANCE ACUMULADO POR FORMULAS:
PROTECCIN DE TALUDES Y SUELOS REFORZADOS : 100%

PROTECCIN DE TALUDES H=3.00 M. : 100%

__________________________________________________________________________________
TPICO DE GEOSINTETICOS Y DE DRENAJE : 100%

OBRAS DE DRENAJE : 100%
SEALIZACIN INFORMATIVA. : 100 %

REPOSICIN DE AFIRMADO EN 17+400 KM. : 100%
ESCARIFICADO, RECONFORMACIN Y COMPACTADO DE L
A SUB RASANTE L= 38+890 KM. : 100%
TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO : 100%
PARTIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL : 100%
AVANCE
AVANCE FISICO DE LA SERVICO PROGRAM.
ACUMUL.
AVANCE SERVICOS MAYORES AVANCE
VALORIZ. AVANCE
ANTERIO ACUMULAD
ACTUAL ADICIONALE METRADO
N R O
% % S S % %
1.00 0.00 24.50 00.00 00.00 24.50 16.86
2.00 24.50 44.18 00.00 00.00 68.68 42.14
3.00 68.68 17.68 00.00 00.00 86.36 78.07
4.00 86.36 8.41 00.00 00.00 94.77 100.00
5.00 94.77 5.23 00.00 00.00 100.00
COSTO TOTAL EFECTUADO X 100

% DE AVANCE MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO FINANCIERO =
5658,098.84 X 100
% DE AVANCE = 100% FINANCIERO
5658,098.84
=
AVANCE ACUMULADO = 100 %

__________________________________________________________________________________
MONTO PAGADO AL CONTRATISTA: = 5658,098.84 Nuevos Soles.


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CONSTRUCTORES Y LOGISTICOS SAC

TRAMO I PROG. 00+000 AL 17+400

LIQUIDACION TECNICA - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIO

PROPIETARIO : DIRECCIN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

CONTRATISTA : CONSTRUTORES Y LOGISTICOS SAC

MANTENIMIENTO PERIDICO DE LA CARRETERA AUQUITAMBO

DESCRIPCION A FAVOR DE LA A FAVOR DEL

I) MONTO AUTORIZADO Y PAGADO

A.1. Contrato principal S/. 4,794,999.02 S/. 4,794,999.02

A.2. Ley de IGV Impuestos

TOTAL AUTORIZADO S/. 5658,098.84 S/. 5658,098.84

B.1. Contrato principal S/. 4,794,999.02 S/. 4,794,999.02

TOTAL PAGADO S/. 5658,098.84 S/. 5658,098.84

C. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO S/. 00.00 S/. 00.00

* En Efectivo S/. 0.00 S/. 0.00

* En Materiales S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL CONCEDIDO S/. 0.00 S/. 0.00

* En Efectivo S/. 0.00 S/. 0.00

* En Materiales S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL AMORTIZADO S/. 0.00 S/. 0.00

Saldo del adelanto por

MANTENIMIENTO PERIDICO DE LA CARRETERA AUQUITAMBO

III) FONDO DE GARANTIA

A. Retenidos S/. 00.00 S/. 00.00

B. En IGV S/. 00.00 S/. 00.00

C. Saldo S/. 00.00 S/. 00.00

Multa por retraso S/. 0.00 S/. 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

5658,098.84* 00 .00= 00.00

DESCRIPCION A FAVOR DE LA A FAVOR DEL

I) AUTORIZADOS Y PAGADOS POR VALORIZACIONES

En Efectivo S/. S/. 4,794,999.02

Adelantos S/. 0.00 (2) 0.00

III) FONDO DE GARANTIA

Devolucin de Fondo de (3) S/. 565,809.88

MANTENIMIENTO PERIDICO DE LA CARRETERA AUQUITAMBO

Multa por Retraso de Servicio S/. 0.00

TOTAL DE DEVOLUCIONES DE FONDO DE GARANTIA DE 10% A FAVOR DEL

EQUIVALENTE A LA SUMA DE : S/. 565,809.88

NOTA: El contratista recabo su retencin por el monto : S/. 565,809.88

EN EFECTIVO S/. 479,499.90

MANTENIMIENTO PERIDICO DE LA CARRETERA AUQUITAMBO

PROPIETARIO : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y

CONTRATISTA : CONSTRUTORES Y LOGISTICOS SAC

DESCRIPCION A FAVOR DE LA A FAVOR DEL

I) MONTO AUTORIZADO Y PAGADO

A. AUTORIZADO (Segn el Contratista)

DESCRIPCION A FAVOR DE LA A FAVOR DEL

A.1. Presupuesto de Servicio S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL AUTORIZADO S/. 0.00 S/. 0.00

B.1. Contrato principal S/. 0.00

B.2. Ley de IGV Impuestos S/. 0.00

TOTAL PAGADO S/. 0.00

MANTENIMIENTO PERIDICO DE LA CARRETERA AUQUITAMBO

C. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

* En Efectivo S/. 0.00 S/. 0.00

* En I.G.V. S/. 0.00 S/. 0.00

SALDO S/. 0.00 S/. 0.00

II) ADELANTOS CONCEDIDOS Y AUTORIZADOS

* En Efectivo S/. 0.00 S/. 0.00

* En Materiales S/. 0.00 S/. 0.00