Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Promotor Inmobiliario: P&P INTERNACIONAL SAC Tipo inversin: Desarrollo X Alquileres Tierras (land)
Proyecto: RESIDENCIAL "LOS PORTALES" Ubicacin JR. LOS FRESNOS SUB LOTE 3A-1 Distrito / Prov. AMARILIS / HUANUCO
Ubicacin: JR. LOS FRESNOS SUB LOTE 3A-1 Zonificiacin: ZRDA Fecha Vig.:
Gastos Notariales y Registrales: S/. 6,300.00 Area del Lote Normativo Usos Permisibles:
Estacionamientos: 27 38.66
Stanos
Dirigido a las familias del NSE BC y C, por el precio del departamento cuyo
Segmento de mercado:
ingresos no superan S/. 3,500 conyugales.
PRECIOS E INGRESOS
SISTEMA DE VENTAS
% Preventa exigido 20% Venta con Credito Hipotecario: Venta Hipotecaria: Dias
% Saldo Venta: 80% Credito hipotec. 90% Credito hipotec. 30 Contrato C/V
Dpto Piso 1 207,903 20,790 187,112 240 0.84% 1,809 S/. 5,168
DptoImportar
Piso 2 al 8
Importar 263,882 26,388 237,494 240 0.84% 2,296 S/. 6,560
Precios
Precios
Departamentos Duplex - - - 0 0.00% - S/. -
Precio de vivienda exonerada a IGV > 35 UIT TEA Crdito al Promotor Inmobiliario 10.0% SI
Costo por m 2 en
Costo Construccin Area (m 2) Desarrollo del Proyecto ($ x m 2) $ 3.50 ( 50% - mes 1) (50% - mes 7)
Costo por m 2 en Soles Dlares
CD Edificaciones 9,255.60 1,063.26 $ 330.00 Licencias, permisos (% *ventas) 0.7% ( 50% - mes 1) (50% - mes 7)
Costo Total s/ IGV 9,841,109 Gastos de Venta (% *ventas) 0.7% Segn avance de ventas
Costo Directo de Obra (Por x m 2) 1,063 $ 330.00 Supervisin y Seguros (% *ventas) 0.2% Segn avance de ventas
I.G.V. de la Edificacin 1,771,400 Vinculacin (% *lnea aprobada) 1.0% Inicio de construccin (1 solo pago)
Presupuesto de Obra (CD) = 11,612,509 Saneamiento (F-L) (% *ventas) 0.4% 1 mes antes del cierre de obra
Costo Unitario por x m 2 1,255 $ 389.40 Post venta (% *ventas) 0.7% 1 mes despues del cierre de obra
Plazo de construccion 14 Inicio de obra al cierre de preventa Valor de la UIT S/. 3,850.00
INGRESOS POR VENTAS Cantidad Area m 2 por Unidad Precio x m 2 en USD $ Valor Venta I.G.V. Valor Total % de Incidencia
COSTOS Y GASTOS Afecto al IGV Area m 2 por Unidad Precio x m 2 en USD $ Valor Venta I.G.V. Valor Total % de Incidencia
CF Compra de terreno
CF Alcabala
CF Estudo de ttulos
CFI Estudio topogrfico
Adquisicin del CF Estudio de Suelos
Terreno CF Gastos notariales
CF Gastos registrales
CF Pagos por servidumbres, aportes, permisos
CFI Anlisis de Cabida
CF Otros pagos y/o Imprevistos
CF Levantamiento Topogrfico
CF Honorarios Arquitectura
CF Honorarios Estructuras
CF Honorarios Instalaciones electricas
CF Honorarios Instalaciones sanitarias
CF Honorarios Instalaciones especiales
Desarrollo del
CF Honorarios Instalaciones de seguridad
Proyecto
CF Honorarios Instalaciones de gas
CF Estudio de Suelos
CF Estudio de Impacto Vial
CF Estudio de Impacto Ambiental
CF Impresin / Copias Certificadas de Planos
CFI Asesora y/o Gerencia de Proyectos
CF Factibilidad de conexin de agua
CF Factibilidad de conexin de desague
CF Factibilidad de conexin de electricidad
CF Factibilidad de conexin de telefona y Otros
H.U. y Servicios CF Proyecto de Redes Sanitarias, Elctricas y Otros
CFI Certificado de Zonificacin y Vas
CF Diseo Pavimentacin
CF Impresin / Copias Certificadas Planos
CFI Publicacin en diarios / Otros Gastos
CFI Certificado de parmetros urbansticos
CFI Certificado de Nomenclatura de Calles
CFI Revisin de Anteproyecto
CFI Revision de Proyecto Definitivo
CFI Pago por Licencia de Demolicin
Gastos Pre-
CFI Pago por Licencia de Obra
Operativos
CF Control de obra Municipalidad
CF Deterioro de pistas y veredas
CFI Costos Legales
Operativos
T 0 2,254,827 - 2,254,827
T 0 66,490 - 66,490
T 0 - - -
T 1 1,695 305 2,000
T 1 15,254 2,746 18,000
T 1 847 153 1,000
T 1 3,263 587 3,850
T 1 - - -
T 1 4,237 763 5,000
T 1 4,237 763 5,000
D 1 - - -
D 1 43,361 7,805 51,166
D 1 43,361 7,805 51,166
D 1 43,361 7,805 51,166
D 1 43,361 7,805 51,166
D 1 - - -
D 1 - - -
D 1 - - -
D 1 - - -
D 1 - - -
D 1 - - -
D 1 847 153 1,000
D 1 2,966 534 3,500
HU 0 - - -
HU 0 - - -
HU 0 - - -
HU 0 - - -
HU 0 238,606 - 238,606
HU 0 - - -
HU 0 - - -
HU 0 - - -
HU 0 - - -
PRE 0 - - -
PRE 0 - - -
PRE 0 - - -
PRE 0 - - -
PRE 0 100,000 - 100,000
PRE 0 4,000 - 4,000
PRE 0 - - -
PRE 0 - - -
PRE 0 - - -
PRE 0 - - -
PRE 0 3,000 - 3,000
OP 1 847 153 1,000
OP 1 - - -
OP 1 - - -
CONS 1 5,568,238 1,002,283 6,570,521
CONS 1 3,675,449 661,581 4,337,029
CONS 1 1,148,136 206,665 1,354,801
CONS 1 716,466 128,964 845,430
CONS 1 - - -
CONS 1 - - -
CONS 1 - - -
CONS 1 - - -
CONS 1 - - -
GG 1 555,414 99,975 655,389
GG 1 555,414 99,975 655,389
GG 1 - - -
GA 1 50,847 9,153 60,000
GA 1 50,847 9,153 60,000
GA 1 76,271 13,729 90,000
GA 1 76,271 13,729 90,000
GA 1 20,339 3,661 24,000
GA 1 - - -
GA 1 - - -
GA 1 - - -
GV 1 - - -
GV 1 - - -
GV 1 152,542 27,458 180,000
GV 1 114,407 20,593 135,000
GV 1 43,220 7,780 51,000
GV 1 20,339 3,661 24,000
GV 1 40,678 7,322 48,000
GV 1 207,238 37,303 244,541
GV 1 88,983 16,017 105,000
GV 1 33,898 6,102 40,000
GV 1 50,847 9,153 60,000
GV 1 67,797 12,203 80,000
GV 1 - - -
GV 1 25,424 4,576 30,000
GV 1 25,424 4,576 30,000
GV 1 8,475 1,525 10,000
GV 1 8,475 1,525 10,000
GV 1 8,475 1,525 10,000
GV 1 8,475 1,525 10,000
SS 0 15,000 - 15,000
SS 1 8,475 1,525 10,000
SS 1 - - -
SS 1 - - -
SS 1 847 153 1,000
SS 1 8,475 1,525 10,000
POST 1 - - -
POST 0 12,000 - 12,000
POST 0 12,000 - 12,000
POST 0 100,000 - 100,000
POST 0 - - -
POST 0 - - -
POST 0 20,500 - 20,500
POST 0 - - -
POST 0 25,000 - 25,000
POST 0 30,000 - 30,000
POST 0 120,000 - 120,000
POST 0 122,500 - 122,500
POST 0 110,000 - 110,000
FIN 0 - - -
FIN 1 3,263 587 3,850
FIN 1 64,513 11,612 76,125
FIN 1 84,746 15,254 100,000
FIN 1 3,263 587 3,850
FIN 1 1,695 305 2,000
FIN 1 - - -
17,015,227 2,480,635 19,495,862
DATOS ESTRUCTURA
TIPO DE
COSTO
CF
CFI
CV
CVI
ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS
Costo Meses
Costo de Ventas
Sala de Ventas y Dpto. Piloto y sala reuniones 180,000 1
Servicios (luz, agua, internet, telefono, cctv ) 4,500 30
CAV 1,700 30
Asistente CAV 800 30
Sueldo fijo personal ventas 800 30
Sueldo variable (comisin) de ventas 244,541 1
Gastos de Ventas (limpieza, vveres, papeles) 3,500 30
Eventos y Promociones 40,000 1
Lanzamiento 60,000 1
Campaas 80,000 1
Costo de Marketing
Publicidad y Medios 30,000 1
Agencias 30,000 1
Impresiones 10,000 1
Merchandising 10,000 1
P.O.P 10,000 1
Digital 10,000 1
COSTO SIN I.G.V.
2,350,850
177,258
238,606
107,000
847
11,108,289
1,110,829
274,576
904,696
32,797
552,000
157,479
17,015,227
4,299,956
273,915
12,219,118
222,238
17,015,227
Cantidad Sub Total
1 60,000
1 60,000
1 90,000
2 90,000
1 24,000
1 A 1 Dpto. 4 102
55.00 2 A 1 Dpto. 4 103
65.00 3 A 1 Dpto. 4 104
70.00 4 A 2 Dpto. 4 201
75.00 5 A 2 Dpto. 4 202
6 A 2 Dpto. 4 203
7 A 2 Dpto. 4 204
R1 < 55 m2 8 A 3 Dpto. 4 301
R2 >= 55 m2 hasta < 65 m2 9 A 3 Dpto. 4 302
R3 >= 65 m2 hasta < 70 m2 10 A 3 Dpto. 4 303
R4 >= 70 m2 hasta < 75 m2 11 A 3 Dpto. 4 304
R5 >= 75 m2 12 A 4 Dpto. 4 401
13 A 4 Dpto. 4 402
14 A 4 Dpto. 4 403
15 A 4 Dpto. 4 404
16 A 5 Dpto. 4 501
17 A 5 Dpto. 4 502
18 A 5 Dpto. 4 503
19 A 5 Dpto. 4 504
20 B 1 Dpto. 4 101
21 B 1 Dpto. 4 102
22 B 1 Dpto.
23 B 1 Dpto. 4 104
24 B 2 Dpto. 4 201
25 B 2 Dpto. 4 202
26 B 2 Dpto. 4 203
27 B 2 Dpto. 4 204
28 B 3 Dpto. 4 301
29 B 3 Dpto. 4 302
30 B 3 Dpto. 4 303
31 B 3 Dpto. 4 304
32 B 4 Dpto. 4 401
33 B 4 Dpto. 4 402
34 B 4 Dpto. 4 403
35 B 4 Dpto. 4 404
36 B 5 Dpto. 4 501
37 B 5 Dpto. 4 502
38 B 5 Dpto. 4 503
39 B 5 Dpto. 4 504
40 C 1 Dpto. 4 101
41 C 1 Dpto. 4 102
42 C 1 Dpto. 4 103
43 C 1 Dpto. 4 104
44 C 2 Dpto. 4 201
45 C 2 Dpto. 4 202
46 C 2 Dpto. 4 203
47 C 2 Dpto. 4 204
48 C 3 Dpto. 4 301
49 C 3 Dpto. 4 302
50 C 3 Dpto. 4 303
51 C 3 Dpto. 4 304
52 C 4 Dpto. 4 401
53 C 4 Dpto. 4 402
54 C 4 Dpto. 4 403
55 C 4 Dpto. 4 404
56 C 5 Dpto. 4 501
57 C 5 Dpto. 4 502
58 C 5 Dpto. 4 503
59 C 5 Dpto. 4 504
60 D 1 Dpto. 4 101
61 D 1 Dpto. 4 102
62 D 1 Dpto. 4 103
63 D 1 Dpto. 4 104
64 D 2 Dpto. 4 201
65 D 2 Dpto. 4 202
66 D 2 Dpto. 4 203
67 D 2 Dpto. 4 204
68 D 3 Dpto. 4 301
69 D 3 Dpto. 4 302
70 D 3 Dpto. 4 303
71 D 3 Dpto. 4 304
72 D 4 Dpto. 4 401
73 D 4 Dpto. 4 402
74 D 4 Dpto. 4 403
75 D 4 Dpto. 4 404
76 D 5 Dpto. 4 501
77 D 5 Dpto. 4 502
78 D 5 Dpto. 4 503
79 D 5 Dpto. 4 504
80 E 1 Dpto. 4 101
81 E 1 Dpto. 4 102
82 E 1 Dpto. 4 103
83 E 1 Dpto.
84 E 2 Dpto. 4 201
85 E 2 Dpto. 4 202
86 E 2 Dpto. 4 203
87 E 2 Dpto. 4 204
88 E 3 Dpto. 4 301
89 E 3 Dpto. 4 302
90 E 3 Dpto. 4 303
91 E 3 Dpto. 4 304
92 E 4 Dpto. 4 401
93 E 4 Dpto. 4 402
94 E 4 Dpto. 4 403
95 E 4 Dpto. 4 404
96 E 5 Dpto. 4 501
97 E 5 Dpto. 4 502
98 E 5 Dpto. 4 503
99 E 5 Dpto. 4 504
100 F 1 Dpto. 4 101
101 F 1 Dpto. 4 102
102 F 1 Dpto. 4 103
103 F 1 Dpto. 4 104
104 F 2 Dpto. 4 201
105 F 2 Dpto. 4 202
106 F 2 Dpto. 4 203
107 F 2 Dpto. 4 204
108 F 3 Dpto. 4 301
109 F 3 Dpto. 4 302
110 F 3 Dpto. 4 303
111 F 3 Dpto. 4 304
112 F 4 Dpto. 4 401
113 F 4 Dpto. 4 402
114 F 4 Dpto. 4 403
115 F 4 Dpto. 4 404
116 F 5 Dpto. 4 501
117 F 5 Dpto. 4 502
118 F 5 Dpto. 4 503
119 F 5 Dpto. 4 504
120 A2 1 Dpto.
121 A2 1 Dpto. 4 102
122 A2 1 Dpto. 4 103
123 A2 1 Dpto. 4 104
124 A2 2 Dpto. 4 201
125 A2 2 Dpto. 4 202
126 A2 2 Dpto. 4 203
127 A2 2 Dpto. 4 204
128 A2 3 Dpto. 4 301
129 A2 3 Dpto. 4 302
130 A2 3 Dpto. 4 303
131 A2 3 Dpto. 4 304
132 A2 4 Dpto. 4 401
133 A2 4 Dpto. 4 402
134 A2 4 Dpto. 4 403
135 A2 4 Dpto. 4 404
136 A2 5 Dpto. 4 501
137 A2 5 Dpto. 4 502
138 A2 5 Dpto. 4 503
139 A2 5 Dpto. 4 504
140 B2 1 Dpto. 4 101
141 B2 1 Dpto. 4 102
142 B2 1 Dpto. 4 103
143 B2 1 Dpto. 4 104
144 B2 2 Dpto. 4 201
145 B2 2 Dpto. 4 202
146 B2 2 Dpto. 4 203
147 B2 2 Dpto. 4 204
148 B2 3 Dpto. 4 301
149 B2 3 Dpto. 4 302
150 B2 3 Dpto. 4 303
151 B2 3 Dpto. 4 304
152 B2 4 Dpto. 4 401
153 B2 4 Dpto. 4 402
154 B2 4 Dpto. 4 403
155 B2 4 Dpto. 4 404
156 B2 5 Dpto. 4 501
157 B2 5 Dpto. 4 502
158 B2 5 Dpto. 4 503
159 B2 5 Dpto. 4 504
160 C2 1 Dpto. 4 101
161 C2 1 Dpto.
162 C2 1 Dpto. 4 103
163 C2 1 Dpto. 4 104
164 C2 2 Dpto. 4 201
165 C2 2 Dpto. 4 202
166 C2 2 Dpto. 4 203
167 C2 2 Dpto. 4 204
168 C2 3 Dpto. 4 301
169 C2 3 Dpto. 4 302
170 C2 3 Dpto. 4 303
171 C2 3 Dpto. 4 304
172 C2 4 Dpto. 4 401
173 C2 4 Dpto. 4 402
174 C2 4 Dpto. 4 403
175 C2 4 Dpto. 4 404
176 C2 5 Dpto. 4 501
177 C2 5 Dpto. 4 502
178 C2 5 Dpto. 4 503
179 C2 5 Dpto. 4 504
% rea Terreno
Unidad Inmobiliaria Dorm. Rango rea Techada m2 rea Comn m2
m2
A 1.00
B 1.01 1.00%
C 1.02 1.00%
D 1.03 1.00%
E 1.04 1.00%
F 1.06 1.50%
A2 1.07 1.50%
B2 1.09 2.00%
C2 1.12 2.00%
#REF!
CRONOGRAMA DE OBRA
VALOR MONETARIO
PARTIDAS DE COSTOS / GASTOS (%)
(S/.)
788,442.47 Estructuras 5,568,237.85 38.6%
-471,014.16 Arquitectura 3,675,448.62 25.5%
397,687.11 Instalaciones Sanitarias 1,148,136.50 8.0%
-115,672.22 Instalaciones Electricas 716,465.89 5.0%
-599,443.20 Instalaciones Especiales - 0.0%
COSTO DIRECTO 11,108,288.86 77.0%
Gastos Generales 555,414.44 3.9%
Utilidad del Constructor 555,414.44 3.9%
SUB TOTAL 12,219,117.75 84.7%
I.G.V. (18%) 2,199,441.20 15.3%
COSTO TOTAL S/. 14,418,558.95 100.0%
DATOS
COSTO DE LA
PARTIDAS DE COSTOS / GASTOS (%)
PARTIDA
Estructuras 5,170,225.80 35.9%
Arquitectura 3,142,971.04 21.8%
Instalaciones Sanitarias 458,210.55 3.2%
Instalaciones Electricas 622,618.95 4.3%
Varios - 0.0%
COSTO DIRECTO 9,394,026.34 65.2%
Gastos Generales 469,701.32 3.3%
Utilidad del Constructor 469,701.32 3.3%
SUB TOTAL 10,333,428.97 71.7%
I.G.V. (18%) 1,860,017.22 12.9%
COSTO TOTAL S/. 12,193,446.19 84.6%
ACUMULADO 12,193,446.19 84.6%
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
COSTO DE LA
PARTIDAS (%)
PARTIDA
Estructuras 43% 43.0%
Arquitectura 37% 37.3%
Instalaciones Sanitarias 7% 6.8%
Instalaciones Electricas 7% 7.5%
Instalaciones Especiales 5% 5.4%
COSTO DIRECTO 11,108,288.86 100.0%
Gastos Generales 100% 100.0%
Utilidad del Constructor 100% 100.0%
I.G.V. (18%) 100% 100.0%
C.D. ACUMULADO 11,108,288.86 100.0%
CRONOGRAMA VALORIZADO
COSTO DE LA
PARTIDAS (%)
PARTIDA
Estructuras 4,779,795.38 43.0%
Arquitectura 4,146,462.78 37.3%
Instalaciones Sanitarias 750,449.39 6.8%
Instalaciones Electricas 832,138.11 7.5%
Instalaciones Especiales 599,443.20 5.4%
COSTO DIRECTO 11,108,288.86 70.6%
Gastos Generales 555,414.44 7.1%
Utilidad del Constructor 555,414.44 7.1%
SUB TOTAL 12,219,117.75 84.7%
I.G.V. (18%) 2,199,441.20 15.3%
COSTO TOTAL S/. 14,418,558.95 100.0%
ACUMULADO 14,418,558.95 100.0%
COSTO S/. por COSTO US. $ /
m2 m2
431.85 137.10 GG 5.00%
285.05 90.49 Utilidad 5.00%
89.05 28.27 I.G.V. 18%
55.57 17.64 Area Constr. 12,894 m
0.00 0.00 Plazo 18 meses
861.52 273.50 Tipo de Cam. 3.15
43.08 13.67 Costo m2 $ 355.00
43.08 13.67
947.67 300.85
170.58 54.15
1,118.25 355.00
1 2 3 4 5
6.2% 8.1% 8.7% 8.7% 7.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6.2% 8.1% 8.7% 8.7% 9.5%
6.2% 8.1% 8.7% 8.7% 9.5%
6.2% 8.1% 8.7% 8.7% 9.5%
6.2% 8.1% 8.7% 8.7% 9.5%
6% 14% 23% 32% 41%
Difer - -
$ 8.46
6 7 8 9 10
7.0% 4.3% 1.7% 0.8% 0.0%
2.7% 4.0% 3.4% 2.9% 1.7%
0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.4% 9.0% 5.7% 4.3% 1.7%
10.4% 9.0% 5.7% 4.3% 1.7%
10.4% 9.0% 5.7% 4.3% 1.7%
10.4% 9.0% 5.7% 4.3% 1.7%
52% 61% 66% 70% 72%
11 12 13 14 15
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2% 3.2% 3.2% 3.4% 2.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5%
0.4% 1.2% 0.8% 1.8% 0.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.6% 4.4% 4.0% 5.7% 4.3%
1.6% 4.4% 4.0% 5.7% 4.3%
1.6% 4.4% 4.0% 5.7% 4.3%
1.6% 4.4% 4.0% 5.7% 4.3%
74% 78% 82% 88% 92%
- - - - -
131,706 355,717 355,717 382,900 318,479
- - - 54,081 54,081
47,425 138,307 92,313 198,842 104,148
- - - - -
179,131 494,025 448,030 635,823 476,707
8,957 24,701 22,402 31,791 23,835
8,957 24,701 22,402 31,791 23,835
197,044 543,427 492,833 699,405 524,378
35,468 97,817 88,710 125,893 94,388
232,512 641,244 581,543 825,298 618,766
10,633,404 11,274,648 11,856,191 12,681,489 13,300,255
Mes Mes Mes Mes Mes
16 17 18 19 20
74,850 37,791 52,252 - -
169,057 153,731 48,690 - -
45,735 15,245 - - -
10,149 114,834 6,268 - -
- - -
299,791 321,601 107,209 - -
14,990 16,080 5,360 - -
14,990 16,080 5,360 - -
329,770 353,762 117,930 - -
59,359 63,677 21,227 - -
389,128 417,439 139,157 - -
11,636,850 12,054,289 12,193,446 12,193,446 12,193,446
16 17 18 19 20
0.8% 0.4% 0.6% 0.0% 0.0%
1.8% 1.6% 0.5% 0.0% 0.0%
0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.2% 3.4% 1.1% 0.0% 0.0%
3.2% 3.4% 1.1% 0.0% 0.0%
3.2% 3.4% 1.1% 0.0% 0.0%
3.2% 3.4% 1.1% 0.0% 0.0%
95% 99% 100% 100% 100%
21 22 23 24 25
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100% 100% 100% 100% 100%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
14,418,559 14,418,559 14,418,559 14,418,559 14,418,559
Mes Mes Mes Mes Mes
26 27 28 29 30
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
12,193,446 12,193,446 12,193,446 12,193,446 12,193,446
26 27 28 29 30
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100% 100% 100% 100% 100%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
14,418,559 14,418,559 14,418,559 14,418,559 14,418,559
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAMA GANTT DEL PROYECTO MES 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
INVERSIN INICIAL
ADQUISICIN DEL TERRENO 100% ### 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DESARROLLO DEL PROYECTO 100% 0.0% ### 0.0% ### ### 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
H.U. Y SERVICIOS 100% 0.0% ### ### 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GASTOS PRE-OPERATIVOS 100% 0.0% ### 0.0% ### ### ### 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EJECUCIN DE OBRA
OBRAS PRELIMINARES 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ### ### 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COSTO DIRECTO 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 8.1% 8.7% 8.7% 9.5% ### 9.0% 5.7% 4.3% 1.7%
GASTOS GENERALES 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 8.1% 8.7% 8.7% 9.5% ### 9.0% 5.7% 4.3% 1.7%
UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 8.1% 8.7% 8.7% 9.5% ### 9.0% 5.7% 4.3% 1.7%
I.G.V. (18%) 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 8.1% 8.7% 8.7% 9.5% ### 9.0% 5.7% 4.3% 1.7%
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 100% 0.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%
GASTOS DE VENTAS 100% 0.0% ### 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
CIERRE Y OTROS
SUPERVISIN Y SEGUROS 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ### 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4%
COSTOS BANCARIOS 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ### ### ### 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CIERRE DE PROYECTO Y POST VENTA 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PROCESO INMOBILIARIO
PREVENTA Y LANZAMIENTO
VENTA
19 20 21 22 23 24
4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3
EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO Valor Venta I.G.V. Valor Total Incidencia
Saldo de Credito Fiscal / Devolucin al Estado (143,724) Pre - Ventas / Aporte Huancayo 54%
Utilidad antes de Impuestos: 6,331,518 ### Total Ingresos / Aporte Propio ###
Utilidad despues de Impuestos: 4,558,693 ### Pre Ventas / Ingresos Totales 27%
( - ) ajuste por saldo de IGV (143,724) Pre - Ventas / Aporte Propio ###
Utilidad despues de Impuestos neto: 4,414,968 ### PUNTOS DE QUIEBRE DEL PROYECTO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
INVERSION
FINANCIAMIENTO VAN
TIR
SIN IGV
(%)
N RESULTADOS DEL PROYECTO Soles S/.
R1 VENTAS 22,207,927 100.0%
R2 (-) COSTOS DIRECTOS 15,093,680 68.0%
R3 UTILIDAD BRUTA 7,114,248 32.0%
R4 (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 859,373 3.9%
R5 (-) GASTOS DE VENTAS 904,696 4.1%
R6 UTILIDAD OPERATIVA 5,350,179 24.1%
R7 (-) GASTOS FINANCIEROS 663,153 3.0%
R8 (+) INGRESOS FINANCIEROS - 0.0%
R9 (-) OTROS GASTOS - 0.0%
R10 (+) OTROS INGRESOS - 0.0%
R11 (-) AJUSTES DEL IGV -143,724 -0.6%
R12 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,830,750 21.8%
R13 (-) IMPUESTO A LA RENTA 1,352,610 6.1%
R14 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO 3,478,140 15.7%
N
UNIDADES INMOBILIARIAS CANT. INGRESOS TOTALES
I1 DEPARTAMENTOS PISO N 1 5 5.0%
I2 DEPARTAMENTOS PISO N 2 5 4.5%
I3 DEPARTAMENTOS PISO N 3 6 5.4%
I4 DEPARTAMENTOS PISO N 4 6 5.4%
I5 DEPARTAMENTOS PISO N 5 6 5.4%
I6 DEPARTAMENTOS PISO N 6 6 5.4%
I7 DEPARTAMENTOS PISO N 7 6 5.4%
I8 DEPARTAMENTOS PISO N 8 6 5.4%
I9 DEPARTAMENTOS PISO N 9 6 5.4%
I10 DEPARTAMENTOS PISO N 10 6 5.3%
I11 DEPARTAMENTOS PISO N 11 6 5.3%
I12 DEPARTAMENTOS PISO N 12 6 5.3%
I13 DEPARTAMENTOS PISO N 13 6 6.1%
I14 DEPARTAMENTOS PISO N 14 6 4.4%
I15 DEPARTAMENTOS PISO N 15 6 5.8%
I16 DEPARTAMENTOS PISO N 16 6 4.4%
I17 DEPARTAMENTOS PISO N 17 5 4.9%
I18 DEPARTAMENTOS PISO N 18 5 3.5%
I19 DEPARTAMENTOS PISO N 19 5 5.1%
I20 ESTACIONAMIENTOS S1 18 2.6%
TOTAL 127 100.0%
PREVENTAS
CERDITO
PROMOTOR CREDITOS A
INICIAL PROMOTOR
FINALISTAS
2,356,167 0 0 0
209,164 0 0 0
238,606 0 0 0
107,000 0 0 0
1,000 0 0 0
0 404,564 3,641,076 9,062,141
0 0 0 1,310,778
64,800 0 259,200 0
480,394 0 587,148 0
7,200 0 28,800 0
0 0 552,000 0
18,583 0 167,243 0
3,482,913 404,564 5,235,466 10,372,919
1,105,687 128,433 1,662,053 3,292,990
17.86% 2.08% 26.85% 53.21%
PROMEDI m2
INGRESOS TOTALES IGV SIN IGV
O $
1,042,500 86,078 956,422 208,500 647.57
932,000 76,954 855,046 186,400 566.39
1,129,100 93,228 1,035,872 188,183 639.88
1,126,100 92,981 1,033,119 187,683 638.16
1,123,100 92,733 1,030,367 187,183 636.44
1,120,100 92,485 1,027,615 186,683 634.73
1,117,100 92,238 1,024,862 186,183 633.01
1,114,100 91,990 1,022,110 185,683 631.29
1,111,100 91,742 1,019,358 185,183 629.58
1,108,100 91,494 1,016,606 184,683 627.86
1,105,100 91,247 1,013,853 184,183 626.15
1,102,100 90,999 1,011,101 183,683 624.43
1,264,700 104,425 1,160,275 210,783 630.00
921,700 76,104 845,596 153,617 522.93
1,204,200 99,429 1,104,771 200,700 626.76
916,700 75,691 841,009 152,783 520.06
1,011,200 83,494 927,706 202,240 620.24
724,100 59,788 664,312 144,820 496.44
1,055,100 87,118 967,982 211,020 502.13
534,510 44,134 490,376 29,695 479.11
20,762,710 1,714,352 19,048,358 177,995 596.66
A B
Mes de Inicio de la Preventa 1 2
Ratio de Preventa del Banco / IFI 20%
Minimo velocidad de ventas 3
TOTAL 21,183,568 106 Fondo de Garanta 5%
DIFERENCIAS INGRESO TOTAL 420,858 -21
- PRE-VENTAS Estacionamientos 5 0 1 1 1 1 1
- VENTAS Estacionamientos 22 0 0 0 0 0 0
- C-SUBTOTAL Estacionamientos 27 0 1 1 1 1 1
- PRE-VENTAS Estacionamientos 0 0 0 0 0 0 0
- VENTAS Estacionamientos 0 0 0 0 0 0 0
- D-SUBTOTAL Estacionamientos 0 0 0 0 0 0 0
- PRE-VENTAS 20 1 5 5 5 3 1
- VENTAS 86 0 1 1 1 3 5
FLUJO DE VENTAS MENSUALES TOALES 106 1 6 6 6 6 6
% FLUJO DE VENTAS MENSUALES 1% 6% 6% 6% 6% 6%
% ACUMULADO FLUJO DE VENTAS MENSUALES 1% 7% 12% 18% 24% 29%
7 120%
6 6
VELOCIDAD 6 100% 100%
VENTA % 100%
MENSUAL
8 1 8% 5 89%
5
56 4 66% 80%
22 1 25%
4
0 1 0% 60% 60%
86 6 % 3
3
40%
C D 2
2 3 29%
1 20%
1
0 0%
0 0
Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3%
35% 41% 46% 51% 56% 60% 65% 70% 75% 79% 84% 89% 92%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99%
0 0
1 1 2 2 2 2 2 2
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7
VELOCIDAD DE VENTAS
TOTAL MES MES MES MES MES MES MES
INGRESOS
SEPARACIONES DEP + ESTAC. 423,671 4,158 25,891 25,891 25,891 25,891 25,891 25,891
INICIALES DEP + ESTAC. 1,694,685 - - 16,632 103,565 103,565 103,565 103,565
CREDITOS FINANCIEROS DEP + ESTAC. 19,065,211 - - - - - - -
VENTAS TOTALES 21,183,568 4,158 25,891 42,524 129,457 129,457 129,457 129,457
VALOR VENTA 20,111,590 3,948 24,581 40,372 122,906 122,906 122,906 122,906
I.G.V. (9%) 1,071,979 210 1,310 2,152 6,551 6,551 6,551 6,551
(-) 5% FONDO DE GARANTA 953,261 - - - - - - -
FLUJO TOTAL DE INGRESOS 20,230,308 4,158 25,891 42,524 129,457 129,457 129,457 129,457
EGRESOS
ADQUISICIN DEL TERRENO 2,356,167 2,356,167 - - - - - - -
DESARROLLO DEL PROYECTO 209,164 104,582 - 62,749 41,833 - - -
H.U. Y SERVICIOS 238,606 119,303 119,303 - - - - -
GASTOS PRE-OPERATIVOS 107,000 10,700 - 32,100 53,500 10,700 - -
OBRAS PRELIMINARES 1,000 - - - - - - 500
COSTO DIRECTO DE OBRA 11,108,289 - - - - - - -
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 1,110,829 - - - - - - -
I.G.V. 2,199,441 - - - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 324,000 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
GASTOS DE VENTAS 1,067,541 106,754 53,377 53,377 53,377 53,377 53,377 53,377
SUPERVISIN Y SEGUROS 36,000 - - - - - - -
COSTOS BANCARIOS 185,825 - - - - - - -
CIERRE DE PROYECTO Y POST VENTA 552,000 - - - - - - -
FLUJO TOTAL DE EGRESOS 19,495,862 2,356,167 349,439 180,780 156,326 156,810 72,177 61,477 61,977
IMPUESTOS
DETRACCION DE 1 VENTA - IGV 847,343 166 1,036 1,701 5,178 5,178 5,178 5,178
PAGO DEL IGV - - - - - - - -
IMPUESTO A LA RENTA - - - - - - - -
FLUJO DE CAJA ECONMICO -112,897 -2,356,167 -345,448 -155,924 -115,504 -32,531 52,101 62,801 62,301
FLUJO DE CAJA ECONMICO ACUMULADO -345,448 -501,372 -616,876 -649,407 -597,306 -534,504 -472,203
APORTE DE CAPITAL -
APORTE JJ INMOBILIARIA 2,791,850 2,356,167 345,448 155,924 115,504 32,531 -52,101 -62,801 -62,301
(-) DEVOLUCIN DEL APORTE -
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 2,678,953 -2,356,167 - - - - - - -
FLUJO DE CAJA OPERATIVO ACUMULADO - - - - - - -
FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO
(+) PAGARES 5,150,000 - - - - - - -
(-) AMORTIZACIN PAGARS 5,295,960 - - - - - - -
(-) INTERESES LIBRE AMORTIZACIN 517,193 - - - - - - -
(-) VALOR RESCATE (INVERSIN) - - - - - - - -
(+) FONDO GARANTA +/- RENTA - - - - - - - -
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2,161,760 -2,356,167 - - - - - - -
FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUMULADO - - - - - - - -
0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
25,891 25,891 21,733 21,733 21,733 21,733 21,733 21,733 21,733 21,733 21,733
103,565 103,565 103,565 103,565 86,933 86,933 86,933 86,933 86,933 86,933 86,933
- 1,165,111 1,165,111 1,165,111 1,165,111 1,165,111 1,165,111 1,165,111 1,165,111 1,165,111 977,998
129,457 1,294,568 1,290,410 1,290,410 1,273,777 1,273,777 1,273,777 1,273,777 1,273,777 1,273,777 1,086,665
122,906 1,229,057 1,225,109 1,225,109 1,209,319 1,209,319 1,209,319 1,209,319 1,209,319 1,209,319 1,031,675
6,551 65,511 65,300 65,300 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 54,990
- 58,256 58,256 58,256 58,256 58,256 58,256 58,256 58,256 58,256 48,900
129,457 1,236,312 1,232,154 1,232,154 1,215,522 1,215,522 1,215,522 1,215,522 1,215,522 1,215,522 1,037,765
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - -
- 688,263 896,832 962,676 963,338 1,060,626 1,150,288 999,807 629,835 474,429 186,922
- 68,826 89,683 96,268 96,334 106,063 115,029 99,981 62,983 47,443 18,692
- 136,276 177,573 190,610 190,741 210,004 227,757 197,962 124,707 93,937 37,011
8,100 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
53,377 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689
7,200 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
18,583 111,495 46,456 9,291 - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
87,760 1,041,788 1,247,472 1,295,773 1,287,341 1,413,621 1,530,002 1,334,677 854,454 652,737 279,553
5,178 51,783 51,616 51,616 50,951 50,951 50,951 50,951 50,951 50,951 43,467
- - - - - - - - - - ###
- - - - - - - - - - ###
36,519 142,741 -66,935 -115,235 -122,770 -249,050 -365,431 -170,107 310,117 511,833 714,745
-435,684 -292,943 -359,878 -475,113 -597,883 -846,934 -1,212,365 -1,382,472 -1,072,355 -560,521 154,224
-36,519 -
- 142,741 -66,935 -115,235 -122,770 -249,050 -365,431 -170,107 310,117 511,833 714,745
- 142,741 75,806 -39,429 -162,199 -411,250 -776,681 -946,788 -636,671 -124,837 589,908
11,178 623 623 623 623 623 623 623 623 623
86,933 86,933 44,712 2,491 2,491 2,491 2,491 2,491 2,491 2,491
977,998 977,998 977,998 977,998 977,998 977,998 977,998 503,011 28,024 28,024
1,076,110 1,065,554 1,023,333 981,112 981,112 981,112 981,112 506,125 31,138 31,138
1,021,654 1,011,633 971,548 931,464 931,464 931,464 931,464 480,513 29,562 29,562
54,456 53,922 51,785 49,648 49,648 49,648 49,648 25,612 1,576 1,576
48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 25,151 1,401 1,401
1,027,210 1,016,654 974,433 932,212 932,212 932,212 932,212 480,974 29,736 29,736
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
179,131 494,025 448,030 635,823 476,707 354,498 380,289 126,773 - -
17,913 49,402 44,803 63,582 47,671 35,450 38,029 12,677 - -
35,468 97,817 88,710 125,893 94,388 70,191 75,297 25,101 - -
8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 138,000 138,000 55,200
269,440 678,172 618,472 862,227 655,694 497,066 530,543 339,480 173,329 90,529
43,044 42,622 40,933 39,244 39,244 39,244 39,244 20,245 1,246 1,246
- - - - - - - ### - -
- - - - - - - ### - -
714,725 295,860 315,028 30,741 237,274 395,901 362,425 121,249 -144,838 -62,038
868,949 1,164,808 1,479,837 1,510,578 1,747,851 2,143,753 2,506,177 2,627,426 2,482,589 2,420,551
714,725 295,860 315,028 30,741 237,274 395,901 362,425 121,249 -144,838 -62,038
1,304,633 1,600,492 1,915,521 1,946,262 2,183,535 2,579,436 2,941,861 3,063,110 2,918,273 2,856,235
- - - - - - - ### - -
- - - 97,661 98,637 99,623 215,514 217,669 219,845 279,491
- - - 19,152 18,176 17,189 38,725 36,570 34,394 43,462
- - - - - - - ### - -
- - - - - - - ### - -
714,725 295,860 315,028 -86,072 120,461 279,089 108,185 -132,990 -399,077 -384,991
6,454,633 6,750,492 7,065,521 6,979,449 7,099,910 7,378,998 7,487,183 7,354,193 6,955,116 6,570,125
Mes 0 1
VELOCIDAD DE COBRANZAS
Fecha MES
SEPARACIONES 423,671 4,158
INICIALES 1,694,685 -
CREDITOS FINANCIEROS 19,065,211 -
VENTA DE DEPARTAMENTOS + ESTACION. 21,183,568 4,158
4,158.06
EGRESOS
ADQUISICIN DEL TERRENO 2,356,167 2,356,167 -
DESARROLLO DEL PROYECTO 209,164 104,582
H.U. Y SERVICIOS 238,606 119,303
GASTOS PRE-OPERATIVOS 107,000 10,700
OBRAS PRELIMINARES 1,000 -
COSTO DIRECTO DE OBRA 11,108,289 -
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 1,110,829 -
I.G.V. 2,199,441 -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 324,000 8,100
GASTOS DE VENTAS 1,067,541 106,754
SUPERVISIN Y SEGUROS 36,000 -
COSTOS BANCARIOS 185,825 -
CIERRE DE PROYECTO Y POST VENTA 552,000 -
19495862.2 2356166.5 349439.3507
SEPARACIONES 276,489
INICIALES 932,089
CREDITOS FINANCIEROS 4,660,444
egresos 0 5869021.013
EGRESOS
ADQUISICIN DEL TERRENO 2,356,167 -
DESARROLLO DEL PROYECTO 209,164
H.U. Y SERVICIOS 238,606
GASTOS PRE-OPERATIVOS 107,000
OBRAS PRELIMINARES 1,000
COSTO DIRECTO DE OBRA 3,511,108
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 351,111
I.G.V. 695,199
GASTOS ADMINISTRATIVOS 99,360
GASTOS DE VENTAS 587,148
SUPERVISIN Y SEGUROS 13,600
COSTOS BANCARIOS 185,825
CIERRE DE PROYECTO Y POST VENTA -
2,356,167 5,999,121
2012 2013
SEPARACIONES 5,999,121
INICIALES -
CREDITOS FINANCIEROS -
total de ingresos 0 5999121.3
EGRESOS
Estado de resultados
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de ventas y distribucin
Gastos de administracin
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio neto
Participacin en los Resultados por Participacin
- - - - - -
- 62,749 41,833 - - -
119,303 - - - - -
- 32,100 53,500 10,700 - -
- - - - - 500
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
53,377 53,377 53,377 53,377 53,377 53,377
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
180780.0642 156326.3976 156809.9531 72177.06422 61477.06422 61977.06422
144,692 2,491 0
747,651 14,946 0
12,671,543 1,733,225 0
13563885.38 1750661.816 0 0 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
7,090,119 507,062 -
709,012 50,706 -
1,403,844 100,398 -
103,680 103,680 17,280
320,262 160,131 -
19,200 3,200 -
- - -
- 552,000 -
9,646,117 1,477,177 17,280 - - -
- - - - -
### - - - -
### - - - -
### - - - -
500 - - - -
- 688,263 896,832 962,676 963,338
- 68,826 89,683 96,268 96,334
- 136,276 177,573 190,610 190,741
8,100 8,640 8,640 8,640 8,640
53,377 26,689 26,689 26,689 26,689
7,200 1,600 1,600 1,600 1,600
18,583 111,495 46,456 9,291 -
### - - - -
87759.56422 1041788.4776 1247472.4544 1295772.7855 1287341.0597
0
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,060,626 1,150,288 999,807 629,835 474,429
106,063 115,029 99,981 62,983 47,443
210,004 227,757 197,962 124,707 93,937
8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
26,689 26,689 26,689 26,689 26,689
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
- - - - -
- - - - -
1413621.0511 1530002.0557 1334677.406 854453.80462 652737.45664
18 19 20 21 22 23
MES MES MES MES MES MES
21,733 11,178 623 ### 623 623
86,933 86,933 86,933 44,712 2,491 2,491
977,998 977,998 977,998 ### 977,998 977,998
1,086,665 1,076,110 1,065,554 1,023,333 981,112 981,112
1,037,764.96 1,027,209.69 1,016,654.41 974,433.33 932,212.24 932,212.24
- - - ### - -
- - - ### - -
- - - ### - -
- - - ### - -
- - - ### - -
186,922 179,131 494,025 448,030 635,823 476,707
18,692 17,913 49,402 44,803 63,582 47,671
37,011 35,468 97,817 88,710 125,893 94,388
8,640 8,640 8,640 ### 8,640 8,640
26,689 26,689 26,689 ### 26,689 26,689
1,600 1,600 1,600 ### 1,600 1,600
- - - ### - -
- - - ### - -
279553.36667 269440.28163 678172.48152 618471.7108 862226.789 655694.1739
24 25 26 27 28 29
MES MES MES MES MES MES
623 623 623 623 623 -
2,491 2,491 2,491 2,491 2,491 2,491
977,998 977,998 503,011 28,024 28,024 28,024
981,112 981,112 506,125 31,138 31,138 30,515
932,212.24 932,212.24 480,974.36 29,736.48 29,736.48 29,113.73
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
354,498 380,289 126,773 - - -
35,450 38,029 12,677 - - -
70,191 75,297 25,101 - - -
8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
26,689 26,689 26,689 26,689 26,689 26,689
1,600 1,600 1,600 - - -
- - - - - -
- - 138,000 138,000 55,200 55,200
497066.4188 530543.2289 339480.0205 173328.5321 90528.53211 90528.53211
30 31 32 33 34 35
MES MES MES MES MES MES
- - - - - -
2,491 - - - - -
28,024 28,024 28,024 28,024 28,024 28,024
30,515 28,024 28,024 28,024 28,024 28,024
29,113.73 26,622.71 26,622.71 26,622.71 26,622.71 26,622.71
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
26,689 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
55,200 55,200 55,200 - - -
90528.53211 63840 63840 8640 8640 8640
36 37 38
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
8,640 8,640 8,640 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
8640 8640 8640 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 209164.444
0 238606
0 107000
0
0 11108288.9
0 1110828.89
0 2199441.2
0 324000
0 1067541.28
0 36000
0 185825
0 552000
0 17139695.7
FLUJO
PERIODO FLUJO ECONOMICO FLUJO OPERATIVO FLUJO FINANCIERO ECONOMICO
AUMULADO
0 -2,356,167 -2,356,167 -2,356,167
1 -345,448 - - -345,448
2 -155,924 - - -501,372
3 -115,504 - - -616,876
4 -32,531 - - -649,407
5 52,101 - - -597,306
6 62,801 - - -534,504
7 62,301 - - -472,203
8 36,519 - - -435,684
9 142,741 142,741 1,992,741 -292,943
10 -66,935 -66,935 -66,935 -359,878
11 -115,235 -115,235 -115,235 -475,113
12 -122,770 -122,770 2,177,230 -597,883
13 -249,050 -249,050 -249,050 -846,934
14 -365,431 -365,431 -365,431 -1,212,365
15 -170,107 -170,107 829,893 -1,382,472
16 310,117 310,117 310,117 -1,072,355
17 511,833 511,833 511,833 -560,521
18 714,745 714,745 714,745 154,224
19 714,725 714,725 714,725 868,949
20 295,860 295,860 295,860 1,164,808
21 315,028 315,028 315,028 1,479,837
22 30,741 30,741 -86,072 1,510,578
23 237,274 237,274 120,461 1,747,851
24 395,901 395,901 279,089 2,143,753
25 362,425 362,425 108,185 2,506,177
26 121,249 121,249 -132,990 2,627,426
27 -144,838 -144,838 -399,077 2,482,589
28 -62,038 -62,038 -384,991 2,420,551
29 -62,635 -62,635 -385,588 2,357,916
30 -62,635 -62,635 -385,588 2,295,280
31 -38,338 -38,338 -361,291 2,256,942
32 -38,338 -38,338 -361,291 2,218,604
33 16,862 16,862 -306,091 2,235,466
34 16,862 16,862 -306,091 2,252,327
35 16,862 16,862 -306,091 2,269,189
36 -8,640 -8,640 -331,593 2,260,549
37 -8,640 -8,640 -331,593 2,251,909
38 -8,640 -8,640 -331,593 2,243,269
39 - - -322,953 2,243,269
40 - - -206,140 2,243,269
41 - - -206,140 2,243,269
42 - - -206,140 2,243,269
43 - - -68,713 2,243,269
44 - - -68,713 2,243,269
45 - - -68,713 2,243,269
46 - - - 2,243,269
47 - - - 2,243,269
48 - - - 2,243,269
49 - - - 2,243,269
50 - - - 2,243,269
51 - - - 2,243,269
52 - - - 2,243,269
53 - - - 2,243,269
54 - - - 2,243,269
55 - - - 2,243,269
56 - - - 2,243,269
57 - - - 2,243,269
58 - - - 2,243,269
59 - - - 2,243,269
60 - - - 2,243,269
61 - - - 2,243,269
62 - - - 2,243,269
63 - - - 2,243,269
64 - - - 2,243,269
65 - - - 2,243,269
66 - - - 2,243,269
67 - - - 2,243,269
68 - - - 2,243,269
69 - - - 2,243,269
70 - - - 2,243,269
71 - - - 2,243,269
72 - - - 2,243,269
FLUJO
FINANCIERO
AUMULADO
VALOR %
- CAPITAL INVERSION. S/. 3,482,913 40%
- ENTIDAD FINANCIERA S/. 5,150,000 60%
- TOTAL DE CAPITAL S/. 8,632,913 100%
-
- VALOR VALOR
- TEA 10.00% TEM 0.80%
- COK 12.00% COK (m) 0.95%
- WACC 10.81% WACC (m) 0.86%
1,992,741
1,925,806
1,810,571
3,987,801 RECUPERACIN DE LA INVERSIN INICIAL
3,738,750 SIN CRDITO BANCARIO
3,373,319 CON CRDITO BANCARIO
4,203,212
4,513,329 VANE S/. -599,564 VANF S/. 161,235
5,025,163 TIRE 0.61% TIRF 6.94%
5,739,908
6,454,633
6,750,492
7,065,521
6,979,449
7,099,910
7,378,998
7,487,183
7,354,193
6,955,116
6,570,125
6,184,537
5,798,949
5,437,657
5,076,366
4,770,275
4,464,184
4,158,092
3,826,499
3,494,907
3,163,314
2,840,361
2,634,220
2,428,080
2,221,940
2,153,227
2,084,513
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
2,015,800
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,627,426
2,000,000
1,000,000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-1,000,000
-2,000,000
2,840,361
2,627,426
3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
NIVEL DE COSTO
UTILIDAD (PERDIDA) COSTO FIJO COSTO TOTAL
VENTAS VARIABLE
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
UNIDADES INGRESO CANTIDAD PROMEDIO
4 5 6 7 8
289 304 320 337 355
9 10 11 12 13
376 399 423 448 475
14 15
504 534