CDIGO Y CUENTA

1105 Caja
1110 Bancos
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos
1430 Inventario de productos terminados 1
1524 Equipo de oficina 4
1528 Equipo de cmputo
2205 Proveedores
2365 Rete. Fuente por pagar Saldo
2408 IVA por pagar
3115 Aportes sociales
4135 Comercio X mayor y X menor
5110 Honorarios
5145 Mantenimiento y reparaciones 6
5195 Diversos 7
5235 Servicios (de ventas)
6205 Compra de mercanca

Saldo

5
12

Saldo

4
5

Saldo
 1

Saldo
 1105 1524
DEBE HABER DEBE
$1,500,000 $1,028,137 2 1 $1,500,000
$3,084,204 $3,556,067
$1,500,000
$4,584,204 $4,584,204 Saldo $1,500,000
$0

1528
1110 DEBE
DEBE HABER 1 $2,000,000
$1,000,000 $576,000 8
$3,556,067 $240,147 9 $2,000,000
$342,000 10 Saldo $2,000,000
$947,850 11

$4,556,067 $2,105,997 2205

$2,450,070 DEBE

1305 $0
DEBE HABER Saldo
$1,214,743 $1,000,000 6
$766,000
2365
$1,980,743 $1,000,000 DEBE
$980,743

1355
DEBE HABER
$66,185
$26,067 $0
Saldo
$92,252 $0
$92,252
2408
DEBE
1430 2 $167,679
DEBE HABER 3 $231,541
$2,000,000 9 $39,676
11 $151,337
$2,000,000 $0
$2,000,000 $590,233
Saldo
1524 3115
HABER DEBE HABER
$7,000,000

$0 $0 $7,000,000
Saldo $7,000,000

1528 4135
HABER DEBE HABER
$2,647,386
$1,042,697
$0 $643,697

$0 $4,333,780
Saldo $4,333,780
2205
HABER
$1,419,714 3 5110
DEBE HABER
$1,419,714 10 $380,000
$1,419,714
$380,000 $0
Saldo $380,000
2365
HABER
$22,063 2 5145
$30,466 3 DEBE HABER
$24,000 8 9 $208,824
$8,353 9
$38,000 10 $208,824 $0
Saldo $208,824
$122,882
$122,882
5195
DEBE HABER
2408 11 $796,513
HABER
$503,003 4 $796,513 $0
$198,112 5 Saldo $796,513
$122,303 12

5235
$823,418 DEBE HABER
$233,185 8 $600,000

$600,000 $0
Saldo $600,000
 6205
DEBE HABER
1 2 $882,521
3 $1,218,639

$2,101,160 $0
Saldo $2,101,160

4
5
12
 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES
4135 $4,333,780

COSTOS DE VENTAS
6205 $2,101,160

Utilidad Bruta $2,232,620

GASTOS OPERACIONALES
5110 $380,000
5145 $208,824
5195 $796,513
5235 $600,000

Utilidad Operacional $247,283

INGRESOS NO OPERACIONALES
0

Utilidad antes de impuestos $247,283

IMPUESTO DE RENTA
0

UTILIDAD NETA $247,283

 BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASICO CORRIENTE
1105 $0 2205
1110 $2,450,070 2365
1305 $980,743 2408
1355 $92,252
1430 $2,000,000 Subtotal

Subtotal Act. C. $5,523,065 PASIVO LARGO PLAZO

ACTIVO NO CORRIENTE
1524 $1,500,000 Subtotal
1528 $2,000,000
TOTAL PASIVO
Subtotal Act. no C. $3,500,000
PATRIMONIO
OTROS ACTIVOS 3115
$0
T. PATRIMONIO
Subtotal otros activos $0
TOTAL P + P
TOTAL ACTIVO $9,023,065
PASIVO
NTE
$1,419,714
$122,882
$233,185

$1,775,781

PLAZO
$0

$0

$1,775,781

TRIMONIO
$7,000,000

$7,247,283

$9,023,064