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Version Windows
TABLE DES MATIERES
Introduction 3
Accs au logiciel 4
Module Ecritures 8
Module Editions 11
Journaux 11
Grand livre sur cran 12
Grand livre sur imprimante 12
Balance gnrale 12
Journal Centralisateur 13
Situation des comptes 13
Balance exercice prcdent 13
Journal paraph (ou journal gnral) 13
Module analytique 15
Module TVA 18
Module Utilitaires 19
Priode de lexercice
Identification
Paramtrage
Mot de passe
Rparation index
Clture de lexercice
Clture mensuelle
Remplacement journaux
Remplacement de comptes
Transfert vers Excel
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INTRODUCTION
Cette nouvelle version dveloppe pour lenvironnement Windows (Quelle que soit la
version) a t sensiblement amliore et enrichie partir des remarques exprimes par
plusieurs centaines dutilisateurs des versions prcdentes.
REMARQUE GENERALE
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ACCES AU LOGICIEL
Pour accder au logiciel COMPTA-JBS, cliquez deux fois sur licne cre pendant
linstallation. Ce qui vous donne accs lcran ci-dessous (Fig.4) vous invitant saisir votre
mot de passe.
Fig. 4
Vous pouvez tout moment modifier votre mot de passe. Pour ceci utilisez la rubrique
[Mot de passe] du module [Utilitaires].
Saisissez donc votre mot de passe sans laisser d'espace entre chaque caractre puis
validez l'aide de la touche [Entre]. (Par scurit, le mot de passe n'apparat pas
l'cran).
Ceci vous donne accs au menu suivant qui permet de grer vos diffrents dossiers
(Fig.5)
Vous pouvez par exemple crer un dossier que vous nommerez TEST et qui vous
permettra de vous familiariser avec votre nouveau logiciel avant de crer le dossier qui
vous permettra de tenir votre propre comptabilit.
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Fig.5
Il est conseill dutiliser cettre rubrique en fin dexercice, afin de garder une copie
intacte de lexercice en cours et de procder la cloture de lexercice dans le
nouveau dossier cr.
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Suppression dun dossier
Accs un dossier
Fig. 6
6
Fig.7
Ce menu est constitu de plusieurs modules, et chaque module est constitu d'une ou
plusieurs rubriques accessibles par simple clic de la souris
La prsente documentation respecte l'ordre dfini par le menu gnral qui a t conu
suivant la logique d'utilisation quotidienne de votre logiciel de comptabilit. Il est
nanmoins conseill pour une premire utilisation de se rfrer en premier lieu aux
rubriques suivantes :
Module [Plan comptable] pour crer les comptes spcifiques au dossier cr,
notamment les sous comptes correspondant aux comptes bancaires de lentreprise.
Module [Codes journaux] pour codifier les journaux o seront passes les
critures
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MODULE ECRITURES
Fig.8
Les boutons du bas de lcran vous offrent les choix suivants auxquels vous
avez accs en cliquant sur loption choisie.
[Saisie]
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- Cliquez sur l[Valider]
- Entrez le libell du compte ajouter au plan comptable
- Ne rien saisir en face danalytique, moins que vous nexploitiez la
comptabilit analytique intgre au logiciel et que vous souhaitez utiliser
le compte en cour de cration pour de futures imputations analytiques.
Si vous ne dsirez pas crer le compte ( erreur de saisie par exemple) vous
pouvez vous positionner sur le compte du plan comptable que vous dsirez
utiliser puis revenir l'cran de saisie en cliquant sur le bouton droit
Remarque: Si le N du compte saisi existe dans le plan comptable, son libell
apparatra provisoirement dans la colonne "Libell" vous permettant ainsi de
vous assurez que c'est bien le compte que vous vouliez utiliser.
Saisir la contre partie (les remarques prcdentes concernant le 1er compte saisi
sont
valables galement pour le compte de contre partie)
Le montant de l'opration
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TANT QUE L'ECRITURE EN COURS N'EST PAS EQUILIBREE,
VOUS POUVEZ AVEC LA TOUCHE F1 ACCEDER A TOUTES LES
LIGNES QUI LA COMPOSENT POUR MODIFICATION.
[Consulter journal]
Cette option permet de consulter les critures dun mois et dun journal dterminer
ou lcriture ayant une rfrence donne dans un journal choisi
Vous pouvez vous dplacer dans la fentre de consultation l'aide des ascenseurs
se trouvant
sur le bord droit de la fentre de consultation.
[Modifier / Insrer]
Une fois les modifications apportes appuyez sur Echap (ou boutton
droit de la souris) pour quitter l'criture en cours
[Supprimer Pice]
Attention: Rubrique utiliser pour supprimer une pice entire. Pour supprimer une
seule ligne d'une criture comptable, utilisez la rubrique ci-dessus [Modifier / Insrer ]
et saisir 0 dans la colonne Montant. La ligne en question est alors supprim ds que
vous quittez l'criture ( l'aide de la touche Echap ou boutton droit).
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[Consulter compte]
Cette rubrique de consultation mutli-critres effectue une recherche dans toute la base
de donnes des critures selmon les critres chosiis.
MODULE EDITIONS
Fig.16
JOURNAUX
Cette rubrique permet de lister les critures passes dans les journaux auxiliaires (Caisse,
Banques etc..) pour un mois donn.
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En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous serez invits imprimer le journal choisi.
Cliquez sur [OK] si vous souhaitez limprimer ou sur [Annuler] dans le cas contraire.
Cette option permet de consulter les critures passes avec un compte donn.
Saisir le N du compte choisi.
Prciser la priode diter
Prciser si vous souhaitez une dition normale (cest dire avec lensemble des
critures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
critures lettrs napparaissent pas alors, ce qui permet de reprer les factures
impayes)
Cliquer sur le bouton droit de la souris
Remarque : Vous pouvez afficher uniquement les critures dun montant donn ou
dont le libell ou la colonne lettrage contient un texte donn prciser.
Lorsque vous avez fini de consulter le tableau affich, cliquez sur le bouton droit de la souris
pour consulter les critures d'un autre compte ( l'aide des boutons de navigation
<Suivant> et <Prcdent> ) ou pour revenir au menu gnral.
Cette rubrique permet d'diter le grand livre des comptes pour une fourchette de
comptes choisis ou pour un seul compte
Prciser si vous souhaitez une dition normale (cest dire avec lensemble des
critures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
critures lettrs napparaissent pas alors, ce qui permet de reprer les factures
impayes)
Prcisez si vous souhaitez faire apparatre la colonne rfrence au moment de
limpression.
Cliquer sur le bouton droit de la souris
BALANCE GENERALE
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Appuyez sur la Barre Espace si vous souhaitez diter uniquement les
comptes dbiteurs ou uniquement les comptes crditeurs (option utile
pour les situations clients et fournisseurs entre autres)
Appuyez nouveau sur la Barre Espace si vous souhaitez diter uniquement les
comptes clients ou uniquement les comptes fournisseurs sans avoir prciser leurs
numros
JOURNAL CENTRALISATEUR
Cette rubrique permet de totaliser pour un mois donn les mouvements (dbits et crdits) de
chaque journal. Il suffit de saisir le mois en question (de 1 12).
Les boutons en bas de l'cran vous permettent, respectivement, de consulter les comptes
suivant ou prcdents du plan comptable, de passer directement un autre compte, dimprimer
la situation du compte ou de revenir au menu prcdent
Vous donne directement accs un tableau affichant la liste des comptes du plan
comptable et vous permettant de saisir les soldes de chaque compte la date de la
clture de lexercice prcdent.
Remarque :Le seul rle de cette balance est d alimenter la dernire colonne des
tats fiscaux (Actif, passif, CPC, et dtail du CPC). Cette rubrique ne devrait tre
utilise normalement que lors dune premire utilisation du logiciel COMPTA-JBS.
Pour les exercices suivants, cette balance est gnre automatiquement aprs la clture
de lexercice. Nanmoins vous y aurez toujours accs pour dventuelles corrections.
Cette rubrique permet dditer le journal qui sera joint au document paraph par le
tribunal et qui doit tre tenu par chaque entreprise.
BALANCE COMPRATIVE
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Permet en fin d'exercice d'afficher les soldes des comptes de l'anne en cours et de
l'exercice prcdent avec les carts en valeur et en pourcentage
LIASSE FISCALE
Fig.17
Ce module permet l'dition de l'ensemble de la liasse fiscale aussi bien pour le modle
Normal que simplifi.
TRAITEMENT BILAN
Cette opration traite l'ensemble des critures saisies afin d'diter les tats de synthse.
Remarque: Vous pouvez tout moment diter le bilan de votre entreprise. Il n'est pas
ncessaire d'attendre la fin de l'exercice. Par ailleurs, si vous avez ajout, modifi ou
supprim des critures vous aurez besoin d' utiliser nouveau la rubrique [Traitement
Bilan] avant une nouvelle dition des tats de synthse.
Tous les tats pourront tre consults lcran avant davoir la possibilit de les
imprimer.
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PENDANT L'AFFICHAGE DES ETATS DU BILAN VOUS POUVEZ
APPUYER SUR LA TOUCHE F3 POUR CONNAITRE L'IMPUTATION
COMPTABLE DE LA LIGNE EN COURS, PUIS F2 POUR AFFICHER LE
DETAIL DES ECRITURES DU COMPTE CHOISI.
MODULE ANALYTIQUE
Ce module permet de crer [Nouveau] les comptes spcifiques votre entreprise qui
seront intgrs au plan comptable dj pr install, de modifier le libell dun compte
[Modifier] , de supprimer un compte ( condition quil ne soit pas dj mouvement)
[Supprimer] ou d'obtenir un listing du plan comptable sur cran ou sur imprimante.
[Lister] (Fig.18)
Fig.18
Remarque : Il faudra notamment crer les comptes associs aux diffrentes banques
de votre entreprise (sous comptes du comptes 514100000 : Par exemple 5141010000
pour la 1ere banque et 5141020000 pour la 2eme banque). Puis crer les journaux
associs dans le module [Journaux] ( Par exemple le journal B1 pour la 1ere banque
avec le comptes 5141010000 comme compte associ et le journal B2 pour la 2eme
banque avec le compte 5141020000 comme compte associ)
[Nouveau]
Vous pourrez aussi imposer un signe (Dbit ou Crdit) un compte dont le solde est
toujours dbiteur ou toujours crditeur (Le compte Caisse par exemple est toujours
dbiteur), mais cest une information, facultative qui pourra tre utilise pour
contrler la saisie de vos critures.
Vous choisissez le signe imposer votre compte en appuyant sur la Barre Espace.
(Ne rien saisir pour les comptes qui peuvent tre aussi bien dbiteurs que crditeurs)
Ne rien saisir dans la rubrique Analytique moins que vous nutilisiez ce compte pour
vos imputations analytiques
[Lister]
Cette option liste le plan comptable l'cran. puis vous donne la possibilit de
limprimer aprs avoir cliqu sur le bouton droit de la souris
[Modifier]
Si malgr tout vous souhaitez changer le N d'un compte, vous devrez d'abord le
supprimer (S'il n'est pas mouvement !) puis le recrer avec un nouveau numro.
[Supprimer]
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MODULE CODIFICATION JOURNAUX
Ce module vous permet de crer, de modifier ou de supprimer les journaux que vous
utilisez dans le module [ECRITURES]
Fig.19
[Nouveau]
Saisir le code du journal
Saisir son libell
Eventuellement saisir son compte associ. Ce compte doit
exister dans le plan comptable, sinon referez vous au
module [PLAN COMPTABLE] pour le crer.
Modifier]
Ce module est facultatif, pour lactiver il faut saisir le rgime de TVA de votre entreprise
(Encaissement ou dbit) dans La rubrique [Fait gnrateur]. Utiliser la Barre Espace
pour changer le mode dclaration de TVA.
Une fois activ, le module TVA vous permettra dditer en fin de mois ou de trimestre votre
dclaration de TVA ainsi que ltat de dduction qui laccompagne.
Ces deux tats sont aliments directement par la saisie de vos critures (Banque ou caisse dans
le cas du rgime lencaissement).
A chaque saisie vous serez invits complter le tableau ci-dessous o il faut principalement
saisir le N de la ligne qui figure sur votre imprim de dclaration afin que le logiciel puisse
reconnatre le taux de TVA appliquer lopration saisie.
Fig.20
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MODULE UTILITAIRES
Fig.21
PERIODE EXERCICE
Cette rubrique vous permet de dfinir la priode de votre exercice (En gnral du 1er
janvier au 31 Dcembre de l'anne en cours).
IDENTIFICATION
Les rubriques de droite concernent les comptes les plus frquemment utiliss dans les
journaux [Achats] et [Ventes]. Et qui seront gnrs automatiquement (proposs et
non imposs) lors de la saisie dans lun de ces journaux. Voir le Module [Ecritures].
MOT DE PASSE
Permet de modifier votre mot de passe. Le systme vous demandera dabord le mot de
passe actuel. Si celui-ci est correct, vous pourrez alors en saisir un nouveau.
Si vous ne dsirez pas changer de mot de passe, cliquez directement sur le bouton
droit de la souris.
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REPARATION INDEX
CLOTURE DE L'EXERCICE
Cette rubrique vous permet de supprimer toutes les critures de l'exercice en cours,
la mise zro des soldes des comptes des classes 6,7 (et 8 ventuellement) et gnre
le report des soldes des comptes de la classe 1 la classe 5 ainsi que les critures "A
nouveaux" dans le journal 01.
CLOTURE MENSUELLE
Une fois le mois clturer choisi, le systme vous demandera de confirmer cette
clture, si vous choisissez d'effectuer cette opration, vous serez invits entrer votre
mot de passe. (Le mot de passe est le mme qui vous a permis d'accder au logiciel).