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II. CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE ......................................................... 3
II.1 ACCESO AL MDULO DE CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE . 3
II.2 UNIDAD EJECUTORA ....................................................................................... 4
II.2.1. CONTROL DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE......... 4
II.2.2. HOJA DE TRABAJO DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE
ENLACE 5
II.2.2.1. ANEXO N 2 DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS SALDOS
DE CUENTAS DE ENLACE ................................................................................... 6
II.2.2.2. ANEXO N 3 DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS
DEPSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DNTP ........................................ 7
II.2.3. REPORTES DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE........ 8
II.2.3.1. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS SALDOS
DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - CUADRO MENSUAL DE LOS
RECURSOS ENTREGADOS SEGN ESTADOS BANCARIOS ......................... 8
II.2.3.2. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS SALDOS
DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALTICO LOS RECURSOS
ENTREGADOS POR EL TESORO PBLICO ....................................................... 9
II.2.3.3. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS SALDOS
DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALTICO DE LOS
DEPSITOS EFECTUADOS AL TESORO PBLICO.......................................... 9
II.2.3.4. ANEXO N 3 (DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS
DEPSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DNTP) - DETALLE
ANALTICO DE LOS DEPSITOS EFECTUADOS AL TESORO PBLICO .... 9
II.3 PLIEGO ................................................................................................................. 9
II.3.1. CONTROL DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE....... 10
II.3.2. REPORTES DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE...... 12
III. AUXILIAR ESTNDAR........................................................................................ 13
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II.2 UNIDAD EJECUTORA
II.2.1. CONTROL DE LA
CONCILIACIN DE CUENTAS
DE ENLACE
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La lnea del Mes cambiar de color (de A continuacin, realizar una
negro a azul) as como el indicador de Transferencia de Datos opcin del
Cierre. Adems, se notar que los Submdulo Comunicacin.
botones Procesar y Cierre se muestran
inactivos. Realizada la transmisin la lnea del Mes
cambiar de color (de verde a plomo)
Cierre: Si cambiando el Estado de Envo y
mostrando la fecha y hora en que se
efectu el envo.
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II.2.2.1. ANEXO N 2 DEMOSTRA- ubicado a la izquierda del Rubro se
CIN ANALTICA DE LOS mostrar(n) el(los) Tipo(s) de
SALDOS DE CUENTAS DE Recurso.
ENLACE
En este nivel se podr modificar el
La pantalla CUADRO MENSUAL DE LOS Monto presentado por el Sistema,
RECURSOS ENTREGADOS SEGN siendo responsabilidad de la
ESTADO BANCARIOS se encuentra Entidad.
dividida en 2 reas:
a. En el rea superior se mostrarn los Realizada alguna modificacin
Cheques Pagados, Carta Orden, dando clic en Deshacer se
Nota de Cargo, Abono en Ctas, mostrar lo anterior, siempre que
Prov. DCTP, etc. y tres (3) no haya sido grabada, tambin se
pestaas: Mes, Rubro y Tipo de cuenta con el icono Guardar
Recurso. cambios , que como indica su
nombre graba las modificaciones
Una vez procesado un determinado realizadas y el icono Cerrar cuya
Mes se mostrar la informacin funcionalidad es salir de la pantalla
hasta dicho mes, en las columnas y mostrar los Submdulos.
se encuentran las Fuentes de
Financiamiento.
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II.2.2.2. ANEXO N 3 DEMOSTRA- Al dar Insertar Registro se mostrar
CIN ANALTICA DE LOS la ventana Registro en donde se
DEPSITOS EFECTUADOS A consignarn los datos en los
FAVOR DE LA DNTP campos: Expediente, Fecha del
Documento que sustenta esta
La pantalla DETALLE ANALTICO DE LOS operacin, Concepto Depsito,
DEPSITOS EFECTUADOS AL TESORO Rubro y Tipo de Recurso (estos tres
PBLICO se encuentra dividida en 2 ltimos cuentan con una Tabla de
reas: Ayuda, tecla F1).
El Sistema presenta la
informacin a nivel Mes y Detalle,
dando clic en la pestaa Detalle o
en el signo ms ( ) ubicado a la
izquierda del Mes (similar al
Anexo N 2).
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Habiendo consignado el Monto dar A diferencia de ejercicios anteriores los
clic en Guardar cambios . Reportes de la Conciliacin de Cuentas
de Enlace ya no se muestran en la Opcin
Contables sino en Tesorera.
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II.2.3.2. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN II.2.3.4. ANEXO N 3 (DEMOSTRACIN
ANALTICA DE LOS SALDOS ANALTICA DE LOS
DE LAS CUENTAS DE DEPSITOS EFECTUADOS A
ENLACE) - DETALLE FAVOR DE LA DNTP) -
ANALTICO LOS RECURSOS DETALLE ANALTICO DE LOS
ENTREGADOS POR EL DEPSITOS EFECTUADOS AL
TESORO PBLICO TESORO PBLICO
Este Reporte presenta por Subcuenta La informacin que presenta este Reporte
(UE) el resumen del(los) Rubro(s) y el(los) es por Subcuenta (UE) y Expediente SIAF
Tipo(s) de Recurso y los montos mostrando el resumen del(los) Rubro(s) y
entregados por el Tesoro Pblico por el(los) Tipo(s) de Recurso y los montos
Fuente de Financiamiento. por los depsitos efectuados al Tesoro
Pblico por Fuente de Financiamiento.
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Por ello, realizar primero una Clave, la utilizada para el Cierre
Transferencia de Datos dentro del Financiero.
Submdulo Comunicacin y recibe la
informacin enviada por sus UEs.
II.3.1. CONTROL DE LA
CONCILIACIN DE CUENTAS
DE ENLACE
Cierre: No
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sus UEs ubicar el cursor en un Mes, en
el caso Febrero y, dar clic en .
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Se realizar una Transferencia de Datos, Al realizar una Transferencia de Datos el
Opcin del Submdulo Comunicacin. Se Pliego recibir de la DNTP la aprobacin
notar que la lnea del Mes transmitido de la CCE, por lo que cambiar el Estado
cambia de color (de verde a plomo), de Envo y la Fecha de Conciliacin.
asimismo cambia el Estado de Envo y se
muestra la Fecha de Estado. Estado Envo: Conciliado - DNTP
Fecha de Conciliacin: 10/02/2009 04:20:23
Estado Envo: Enviado PM
Fecha de Estado: 10/02/2009 04:11:52 PM
II.3.2. REPORTES DE LA
Si fuera Rechazada por la DNTP, se CONCILIACIN DE CUENTAS
mostrar la lnea del mes en color rojo y DE ENLACE
en la parte inferior el mensaje de Error.
A nivel Pliego obtendr los mismos
Estado Envo: Rechazado - DNTP Reportes que como UE, la diferencia es
Fecha de Rechazo: 10/02/2009 10:54:39 AM que podr solicitar la informacin
Fecha de Conciliacin: 10/02/2009 10:54:39 Consolidado a nivel de Pliego o de cada
AM una de sus UEs.
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II.3.2.2. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN II.3.2.4. ANEXO N 3 (DEMOSTRACIN
ANALTICA DE LOS SALDOS ANALTICA DE LOS
DE LAS CUENTAS DE DEPSITOS EFECTUADOS A
ENLACE) - DETALLE FAVOR DE LA DNTP) -
ANALTICO LOS RECURSOS DETALLE ANALTICO DE LOS
ENTREGADOS POR EL DEPSITOS EFECTUADOS AL
TESORO PBLICO TESORO PBLICO
Este Reporte muestra por Subcuenta (UE) La informacin que presenta este Reporte
el resumen del(los) Rubro(s) y el(los) es por Subcuenta (UE), Expediente SIAF
Tipo(s) de Recurso y los montos y, especifica el Concepto Depsito
entregados por el Tesoro Pblico por mostrando en el rea superior los
Fuente de Financiamiento. depsitos efectuados a las Cuentas
Principales del Tesoro Pblico, ordenados
por fecha de depsito. Y, en el rea
inferior los Girados con Doc. B 082, las
Devoluciones con Doc. A 082 y con tipo
de operacin YG (con RB-88 y TR-0).
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Libros Contables y entre ellos al Auxiliar
Estndar.
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