MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo del 20..

I. DATOS GENERALES (completar segn corresponda y en cuanto sea aplicable)

I.1 Nombre o razn social

I.2 Siglas o Nombre Abreviado
I.3 RUC
I.4 Direccin
Telfono: Fax : e-mail :
I.5 Oficina de enlace
Telfono Fax : e-mail :
I.6 Actividad Econmica CIIU
I.7 Tipo de Entidad Horario de Trabajo:

II. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD (Indicar nmero y fecha del dispositivo, segn corresponda)

II.1 Escritura de Constitucin o creacin - Emp. Operativas

ltimo Dispositivo de Modificacin
Perodo de vigencia desde su creacin (aos y meses)
II.2 Dispositivo de Liquidacin - Empresas en Liquidacin
Periodo en proceso de liquidacin (aos y meses)
II.3 Empresa no Operativa
Periodo en condicin no operativa (aos y meses)
II.4 Otros

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

Cargo Nombres y Apellidos Telfono Fax e-mail

Presidente del Directorio o equivalente
Gerente General o equivalente
Gerente de Administracin y Finanzas o equivalente
Contador General o equivalente
Jefe de Presupuesto o equivalente

IV. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidacin)

Cargo Nombres y Apellidos Telfono Fax e-mail

Alcalde
Presidente de la Junta Liquidadora
Liquidador
Liquidador
Contador General

V. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

Cargo Nombres y Apellidos Telfono Fax e-mail

Alcalde
Presidente del Directorio o equivalente
Gerente o Equivalente
Contador General o equivalente

VI. ESTRUCTURA ORGANICA (aplicable a Entidades y empresas Operativas, siendo slo para cierre contable y en Hoja Adicional)

_________________ __________________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Matrcula N Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
 ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del ao 2017 y 31 de Diciembre del ao 2016
(En Nuevos Soles)

Nota 31.12.2017 31.12.2016 Nota 31.12.2017 31.12.2016

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Sobregiro Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Inventarios Provisiones
Activos Biolgicos Pasivos Mantenidos para la Venta
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Activos por Impuestos a las Ganancias Provisin por Beneficios a los Empleados
Gastos Pagados por Anticipado Otros Pasivos
Otros Activos TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas Pagar Comerciales
Inversiones Financieras Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Provisiones
Activos Biolgicos Provisin por Beneficios a los Empleados
Inversiones Mobiliarias Otros Pasivos
Propiedades de Inversin Ingresos Diferidos (Neto)
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Activos Intangibles (Neto) TOTAL PASIVO
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvala PATRIMONIO
Otros Activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN

 ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del ao 2017 y 31 de Diciembre del ao 2016
(En Nuevos Soles)

Nota 31.12.2017 31.12.2016 Nota 31.12.2017 31.12.2016

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Sobregiro Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Inventarios Provisiones
Activos Biolgicos Pasivos Mantenidos para la Venta
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Activos por Impuestos a las Ganancias Provisin por Beneficios a los Empleados
Gastos Pagados por Anticipado Otros Pasivos
Otros Activos TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas Pagar Comerciales
Inversiones Financieras Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Provisiones
Activos Biolgicos Provisin por Beneficios a los Empleados
Inversiones Mobiliarias Otros Pasivos
Propiedades de Inversin Ingresos Diferidos (Neto)
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Activos Intangibles (Neto) TOTAL PASIVO
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvala PATRIMONIO
Otros Activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Direccin General de Contabilidad Pblica

EMPRESAS NO FINANCIERAS EF-2

Entidad:
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los perdos terminados al 31 de Diciembre de los aos 2017 y 2016
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2017 31.03.2016

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta Netas de Bienes
Prestacin de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Prdidas)
Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Mtodo de la Participacin
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Prdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones
Discontinuas
GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Prdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA
RENTA

_________________ ________________________________ _______________

Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Gerente General o
Matrcula N Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidacin, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben
consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
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Direccin General de Contabilidad Pblica

EMPRESA NO FINANCIERA EF-3

Entidad:
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los Perodos Terminados al 31 de Diciembre del 2011 y 30 de Junio del 2012

(En Nuevos Soles)

OTRAS
ACCIONES DE CAPITAL RESULTADOS RESERVAS RESULTADOS
CUENTA CAPITAL OTRAS RESERVAS RESERVAS DE TOTAL
INVERSIN ADICIONAL NO REALIZADOS LEGALES ACUMULADOS
PATRIMONIO

Saldos al 1 de Enero del 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajuste de aos anteriores:
. Cambios en Polticas Contables
. Correccin de Errores
Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en Patrimonio:
Resultado Integral:
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 0 0
Otro Resultado Integral 0 0 0
Resultado Integral Total del Ejercicio 0 0 0
Dividendos en Efectivo Declarados 0 0 0
Emisin de Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Reduccin de Capital 0 0 0 0 0 0 0
Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminucin) por Cambios en la Participacin de Subsidiarias que no 0 0 0 0 0 0
implique Prdidas de Control
Incremento (Disminucin) por Transacciones de Acciones de Cartera 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminucin) por Transacciones y Otros Cambios 0 0 0 0 0 0
Total de Cambios en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de Diciembre del 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 1 de Enero del 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste de aos anteriores:
. Cambios en Polticas Contables
. Correccin de Errores
Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en Patrimonio:
Resultado Integral:
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 0 0
Otro Resultado Integral 0 0 0
Resultado Integral del Ejercicio 0 0 0
Dividendos en Efectivo Declarados 0 0 0
Emisin de Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Reduccin de Capital 0 0 0 0 0 0 0
Reduccin o Amortizacibn de Acciones de Inversin 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminucin) por Cambios en la Participacin de Subsidiarias que no 0 0 0 0 0 0
implique Prdidas de Control
Incremento (Disminucin) por Transacciones de Acciones de Cartera 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminucin) por Transacciones y Otros Cambios 0 0 0 0 0 0
Total de Cambios en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 30 de Junio del 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

____________________ ___________________________ _________________

Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Gerente General o
Matrcula N Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidacin, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
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Direccin General de Contabilidad Pblica

EMPRESAS NO FINANCIERAS
Entidad:
EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos Terminados al 30 de Junio del 2012 y al 31 de Diciembre del 2011

(En Nuevos Soles)

CONCEPTOS 30.06.2012 31.12.2011
A. ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza a (por):
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Honorarios y comisiones
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Pagos a (por):
Proveedores de Bienes y Servicios
Cuenta de los Empleados
Impuesto a las Ganancias
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Regalias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE OPERACIN 0 0
B. ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobranza a (por):
Reembolso de Adelantos de Prstamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Reembolso Recibido a Prstamos a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Subdiarias, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades de Inversin
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Intereses y Rendimientos Recibidos
Dividendos Recibidos
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad de Inversin
Pagos a (por):
Anticipos y Prstamos Concedidos a Terceros
Prstamos Concedidos a Entidades Relacionadas
Compra de Intrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones no Controladoras
Compra de Propiedades de Inversin
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversin
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE INVERSIN 0 0
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
Cobranza a (por):
Obtencin de Prstamos de Corto Plazo
Obtencin de Prstamos de Largo Plazo
Prstamos de Entidades Relacionadas
Emisin de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio
Venta de Acciones Propias en Cartera
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin
Pagos a (por):
Amortizacin o Pago de Prstamos de Corto Plazo
Amortizacin o Pago de Prstamos de Largo Plazo
Prstamos de Entidades Relacionadas
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses y Rendimientos
Dividendos
Impuesto a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIN 0 0
Aumento (Disminucin ) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las
Variacones en las Tasas de Cambio (A + B + C) 0 0
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalente al
Efectivo 0 0
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 0 0

__________________ ________________________________________ _____________________

Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Gerente General o
Matrcula N Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidacin, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores,
los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
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Direccin General de Contabilidad Pblica

EMPRESA FINANCIERA EF-1

Entidad:

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del ao 2012 y 31 de Diciembre del ao 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.12.2011 Nota 31.03.2012 31.12.2011

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Disponible Obligaciones con el Pblico
Fondos Interbancarios Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Cartera de Crditos (Neto) Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Pagar
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) Provisiones
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin
Otros Activos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Otros Pasivos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cartera de Crditos (Neto) Obligaciones con el Pblico
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Inversiones en Subsidiarias y Asociadas Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) Provisiones
Activos Intangibles (Neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Otros Pasivos
Otros Activos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0
TOTAL DEL PASIVO 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultados No Realizados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO 0 0

TOTAL DEL ACTIVO 0 0 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0

CUENTAS DE ORDEN 0 0 CUENTAS DE ORDEN 0 0

______________ _________________________ ____________

Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Gerente General o
Matrcula N Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidacin los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
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Direccin General de Contabilidad Pblica

EMPRESA FINANCIERA EF-2

Entidad:

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Por los aos terminados al 31 de Marzo de los aos 2012 y 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.03.2011

INGRESOS FINANCIEROS 0 0
Intereses por Disponibles
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
Ingresos por Valorizacin de Inversiones Negociables y a Vencimiento
Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos
Ingresos de Cuentas por Cobrar
Ganancias por Inversiones en Subsidiarias y Asociadas
Otras Comisiones
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Reajuste por Indexacin
Ganancias en Productos Financieros Derivados para Negociacin
Ganancias de Operaciones de Cobertura
Otros Ingresos Financieros
GASTOS FINANCIEROS 0 0
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
Prdida por Valorizacin de Inversiones Negociables y a Vencimiento
Intereses por Depsitos de Empresas del Sistema Financiero y Organism. Financ. Internacionales
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pas
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exterior y Organis. Financ. Internac.
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del Pas y del Exterior
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar
Intereses de Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacin
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Reajuste por Indexacin
Prdidas en Productos Financieros Derivados para Negociacin
Prdidas de Operaciones de Cobertura
Prdidas por Inversiones en Subsidiarias y Asociadas
Primas a Fondo de Seguro de Depsitos
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO 0 0
Provisiones para Incobrabilidad de Crditos Directos
MARGEN FINANCIERO NETO 0 0
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
Ingresos por Operaciones Contingentes
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
Gastos por Operaciones Contingentes
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Gastos Diversos
MARGEN OPERACIONAL 0 0
GASTO DE ADMINISTRACIN 0 0
Gasto de Personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
MARGEN OPERACIONAL NETO 0 0
VALUACIN DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0 0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes fuera de Uso, Desvaloriz.y Depreciac.de Bienes en Capitaliz.inmobiliar.y otros
Depreciacin y Deterioro de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Amortizacin y Deterioro de Activos Intangibles
Deterioro de Inversiones
Amortizacin de Gastos
Provisiones por Litigios y Demandas
Provisiones para Crditos Contingentes
Otras Provisiones
Otros
RESULTADO DE OPERACIN 0 0
OTROS INGRESOS Y GASTOS 0 0
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperacin de Crditos
Otros Ingresos y Gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 0 0
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0 0

________________ ___________________________________ _____________

Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Gerente General o
Matrcula N Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidacin, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben
consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
 MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Direccin General de Contabilidad Pblica

EMPRESA FINANCIERA EF-3

ENTIDAD:
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los Aos Perodos terminados al 31 de Diciembre del 2011 y 30 de Junio del 2012
(En Nuevos Soles )

CONCEPTOS CAPITAL CAPITAL AJUSTE AL RESULTADOS RESULTADOS NO RESULTADO NETO TOTAL

RESERVAS
SOCIAL ADICIONAL PATRIMONIO ACUMULADOS REALIZADOS DEL EJERCICIO PATRIMONIO
Saldos al 1 de Enero del 2011
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Aportes del Estado y Otr. Accionistas (Aum. Cap.)
Donaciones y Primas de Emisin
Acciones Liberadas Recibidas
Transferencias
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos Declarados en Efectivo
Dividendos Declarados en Acciones
Excedente de Revaluacin Voluntaria
Apropiacin a Reservas
Cobertura de Prdidas
Capitalizaciones (Traslados al Capital Social)
Desaportes de Capital
Otras Variaciones (Nota)
Saldos al 31 de Diciembre del 2011
Saldos al 1 de Enero del 2012
Ajustes a Ejercicios Anteriores
Aportes del Estado y Otr. Accionistas (Aum. Cap.)
Donaciones y Primas de Emisin
Acciones Liberadas Recibidas
Transferencias
Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Dividendos Declaradas en Efectivo
Dividendos Declarados en Acciones
Excedente de Revaluacin Voluntaria
Apropiacin a Reservas
Cobertura de Prdidas
Capitalizaciones (traslados al capital social)
Desaportes de Capital
Otras Variaciones (Nota)
Saldos al 30 de Junio del 2012

________________ _________________________________ ________________

Contador General Gerente de Administracin y Finanzas Gerente General o
Matrcula N o Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidacin, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y
colocar el sello respectivo.
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Direccin General de Contabilidad Pblica

EMPRESA FINANCIERA EF-4

ENTIDAD:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los Periodos Terminados al 30 de Junio del 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
(En Nuevos Soles)

CONCILIACIN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL

EFECTIVO Y EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIN:
30.06.2012 31.12.2011
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Depreciacin y Amortizacin del perodo
Provisin para Cartera de Crditos
Provisin para Inversiones
Otras Provisiones (nota)
Prdida (ganancia) en Venta de Inversiones
Prdida (ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Otros (nota)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO PASIVO
Aumento (disminucin) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar
Aumento (disminucin) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Pagar
Aumento (disminucin) en Otros Pasivos
Aumento (disminucin) en Otros Activos
A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIN

Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Ingreso por Venta de Otros Activos no Financieros
(Adquisicin de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)
(Adquisicin de Otros Activos no Financieros)
B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIN 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento (disminucin) neto de Depsitos y Obligaciones
Aumento (disminucin) Neto de Prst. Provenientes de Bcos. y Corresponsales
Aumento (disminucin) Neto de Otros Pasivos Financieros
Aumento (disminucin) Neto de Capital Social
Disminucin (aumento) Neto en la Cartera de Crditos
Disminucin (aumento) Neto de Inversiones
Disminucin (aumento) Neto de Prstamos entre Bancos y Corresponsales
Dividendos Recibidos (pagados)
Disminucin (aumento) de Otros Activos Financieros
C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0 0

AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C) 0 0

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 0 0

____________ ________________________ _____________

Contador General Gerente de Administracin y Finanzas Gerente General o
Matrcula N o Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Selllo y Firma Sello y Fiirma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidacin, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores,
los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Direccin General de Contabilidad Pblica

ENTIDAD:
Anexo N 01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO / DISPONIBLES
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

DETALLE POR CUENTA Intereses % Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final
Caja y Fondos Fijos / Disponible
Efectivo en Trnsito
Cuenta Corrientes
Certificados Bancarios
Depsitos de Ahorros
Depsitos a Plazo
Remesas en Trnsito
Rendimiento Devengado del Disponible
Disponible Restringido
Banco Central de Reserva
Inversin Financiera de C.P. y Alta Liquidez
Otros Equivalentes al Efectivo
SUB TOTAL 0 0 0 0
Fondos Sujetos a Restriccin

TOTAL 0 0 0 0

_____________ ___________________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
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Anexo N 02
ENTIDAD:

INVERSIONES MOBILIARIAS / INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

(En Nuevos Soles)

SALDO
DENOMINACIN AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL
INICIAL

A) INVERSIONES A SER MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el Sistema Financiero
Valores emitidos por las empresas
Valores emitidos por otras entidades
B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
Certificados de suscripcin preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de Inversin
Certificados de participacin de fondos (fondos mutuos y de inversin)
Fideicomisos
Participaciones en asociaciones en participacin y consorcios
Otros titulos representativos de patrimonio
C) INVERSIONES MOBILIARIAS - ACUERDOS DE COMPRA
Inversiones a ser mantenidos hasta el vencimiento - Acuerdo de compra
Intrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acuerdo de compra
TOTAL

____________ _________________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
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ENTIDAD:
Anexo N 05
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO / INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

SALDO ADICIONES AL TRANSFERENCIAS RETIROS O SALDO DEPRECIACIN

CLASE DE ACTIVOS INICIAL COSTO RECIBIDAS VENTAS
REVALUACIN DESVALORIZACIN RECLASIFICACIN AJUSTES
FINAL ACUMULADA
VALOR NETO

Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y Equipos de Explotacin
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos de Computo
Equipos Diversos
Herramientas y Unidades de Reemplazo
Unidades por Recibir
Construcciones y Obras en Curso
Deterioro de Activos
Otros
TOTAL ACTIVO FIJO

_____________ __________________________
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Mat. N o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
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ENTIDAD:
Anexo N 06
DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO / D.A. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

DEPRECIACIN
SALDO TRANSFERENCIAS RETIROS O
CLASE DE ACTIVO FIJO INICIAL RECIBIDAS VENTAS
REVALUACIN DESVALORIZACIN RECLASIFICACIN AJUSTES SALDO FINAL
CARGO A CARGO AL
RESULTADOS COSTO
Edificaciones
Maquinarias y Equipos de Explotacin
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos de Computo
Equipos Diversos
Herramientas y Unidades de Reemplazo
Unidades por Recibir
Construcciones y Obras en Curso
Deterioro de Activos
Otros

TOTAL

___________ _______________________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
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ENTIDAD:
Anexo N 08
OBLIGACIONES FINANCIERAS / ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO PENDIENTE DE PAGO
SALDO
NOMBRE DE LOS ACREEDORES INICIAL Diferencia Intereses y Diferencia PORCIN PORCIN NO
Prstamos de Cambio
Ajustes Amortizacin
Comisiones de Cambio
Ajustes TOTAL CORRIENTE CORRIENTE
Recibidos
Instituciones y Bancos del Exterior

Instituciones y Bancos Nacionales

SUNAT (Fraccionamiento)

Ministerio de Economa y Finanzas

Deudas UTE FONAVI y COLFONAVI

Costos de Financiacin por Pagar

Contratos de Arrendamiento Financiero

Obligaciones Emitidas (Bonos, papeles

comerciales, otras obligaciones)

Deudas con Compromisos de Recompra

Otros instrumentos financieros por pagar

1/.

TOTAL

1/. Incluye Letras, papeles comerciales, bonos, pagars, facturas conformadas y otras obligaciones financieras.
2/. En nota a los Estados Financieros se revelar la tasa de inters y el vencimiento de las obligaciones financieras que se detallan en el presente anexo.

_____________ _________________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
 Mat. N o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
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ENTIDAD:
Anexo N 09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

SALDO FINAL
CONCEPTOS SALDO INICIAL ADICIONES DEDUCCIONES PORCIN PORCIN NO
TOTAL CORRIENTE CORRIENTE

Tributos por Pagar

- Gobierno Central
- Gobiernos Locales
Cuentas por pagar a accionistas (socios), Directores y
Gerentes
Reclamaciones de Terceros
Pasivos por Instrumentos Financieros
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Depsitos recibidos en garanta
Subsidios Gubernamentales
Otras Cuentas por Pagar Diversas
TOTAL

_____________ __________________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas
Mat. N o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma