OMS - Español

OMS Gestin de
Distribucin
1
ENTORNO .................................................................................................. 5
OBJETIVOS ................................................................................................ 6
Objetivos Instructivos del Curso: ........................................................ 6
Objetivos Especficos del Curso............................................................ 6
FLUJO OPERATIVO .................................................................................... 6
TEXTO CONCEPTUAL ................................................................................ 9
Introduccin........................................................................................... 9
Componentes del sistema de distribucin........................................... 9
Sistema de distribucin .......................................................................10
Caractersticas de la implementacin .................................................12
CONFIGURACIONES DEL SISTEMA ........................................................14
ARCHIVOS ................................................................................................16
Proveedores ..........................................................................................16
Productos ..............................................................................................17
Unidad de medida..........................................................................22
Clientes ............................................................................................23
Producto vs. Cliente .............................................................................28
Bancos ...................................................................................................29
Vendedores ...........................................................................................30
Transportadoras ...................................................................................31
Tipos de Entrada y Salida ....................................................................32
TES Inteligente .....................................................................................40
1.1 Excepciones Fiscales ..................................................................41
Impuestos Variables ............................................................................44
Condicin de pago ................................................................................45
Modalidades ..........................................................................................49
Monedas ................................................................................................53
Asientos Estandarizados ......................................................................57
Frmulas ...............................................................................................59
Lista de Precios ....................................................................................62
Reglas de Descuento............................................................................65
Reglas de Bonificacin ......................................................................66
Reglas de Negocio ................................................................................69
Reglas de bonificacin financiera ........................................................72
1.2 Movimiento de Fondos ...............................................................76
1.3 Grupo de Clientes .......................................................................77
Estructura/Clientes ..............................................................................78
PLANIFICACIN DE ITINERARIOS .........................................................79
Zonas .................................................................................................79
Sectores por Zona ................................................................................80
Puntos por Zona y Sector ....................................................................81
Itinerarios .............................................................................................83
Calendario de entrega .........................................................................84
LOGSTICA ...............................................................................................86
Unitizadores ..........................................................................................86
Zonas de Almacenamiento ..................................................................87
Vehculos ...............................................................................................88
Conductor .............................................................................................89
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Principales campos: ......................................................................89
Ayudante ...............................................................................................90
Modelo de Carga ..................................................................................91
Principales campos: ......................................................................91
Reglas de Entrega ................................................................................92
Time Service .........................................................................................93
PEDIDOS ..................................................................................................94
Pedido de Venta ...................................................................................94
Aprobacin de Pedidos ....................................................................... 102
Anlisis de Crdito de Pedidos .......................................................... 105
1.4 Anlisis de Crdito Cliente ....................................................... 108
Liberacin de Stock ............................................................................ 110
Aprobacin de Crdito Stock ............................................................. 111
Control de Reservas ........................................................................... 113
1.5 Eliminar Residuos ..................................................................... 114
CARGAS .................................................................................................. 116
Montaje de Carga ............................................................................... 116
Simulacin de Entrega ....................................................................... 120
Carga para Terceros........................................................................... 122
Unitizacin .......................................................................................... 124
FACTURACIN ....................................................................................... 126
Documento de Salida ......................................................................... 126
Documento de Salida por Pedido................................................... 126
Actualizaciones ................................................................................ 127
Documento de Salida por Carga ....................................................... 129
Borrado del documento de salida ..................................................... 130
GLOSARIO .............................................................................................. 132
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OBJETIVOS
Objetivos Educativos del Curso
Son habilidades y competencias puntuales y especficas que propician una

indicacin clara y completa sobre los conocimientos pretendidos. Comprenden:
a) Conceptos por aprender

- Principio epistemolgico del Protheus.
- Nomenclatura Microsiga.
- Principios de OMS.
- Integraciones.
b) Habilidades por dominar

- Dominio conceptual del sistema.
- Capacidad para comprender y aplicar la nomenclatura Microsiga OMS.
- Capacidad para articular y relacionar las diversas informaciones y datos
que presuponen las funcionalidades del entorno.
- Capacidad para analizar y adecuar: necesidades vs. Solucin Microsiga.
- Dominio tcnico-operativo del Protheus OMS.
- Capacidad para acciones proactivas teniendo, como herramienta de
solucin, el sistema.
c) Tcnicas por aprender

- Implementacin del entorno OMS.
- Operacin del entorno.
- Aplicacin y uso pleno de las funcionalidades del sistema OMS.
d) Actitudes por desarrollar

- Capacidad para promover acciones planificadas y proactivas teniendo al
sistema Microsiga como herramienta de solucin OMS.
- Capacidad para solucionar problemas tcnico operativos del entorno.
- Capacidad de ejecucin.
Objetivos Especficos del Curso
Al terminar el curso, el entrenado deber ser capaz de:
1 Conocer y emplear de forma adecuada y eficaz los conceptos y

funcionalidades del Protheus OMS.
2 Dominar y utilizar correctamente el lenguaje propio de la solucin Microsiga.
3 Implantar y operar el sistema en el entorno OMS.
4 Encontrar soluciones para las necesidades emergentes a travs del Protheus
OMS.
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EL ENTORNO
La necesidad de automatizacin de los procesos de

distribucin es uno de los componentes fundamentales
de las mejores prcticas de Gestin Corporativa.
En los ltimos aos, los administradores o gerentes
descubrieron que es mucho ms simple aumentar las
ganancias mediante la mejora de los procesos administrativos de lo que
incrementando el volumen de las ventas. Dentro de esta perspectiva, la
globalizacin aument considerablemente el nmero de variables que estos
administradores deben considerar para mantener el resultado positivo de sus
balances.
De acuerdo con este escenario, una buena administracin del departamento de
distribucin puede significar la diferencia entre las ganancias o prdidas al final del
balance, forzando a las empresas a invertir en automatizacin y estandarizacin de
los procesos de compra y despus de ello, a apostar en la mejora continua del
proceso.
La administracin de la distribucin tiene las siguientes atribuciones y/o funciones:
entregar a los clientes mercaderas y servicios en la cantidad
solicitada y con la calidad necesaria
administrar los costos de distribucin
garantizar el mejor nivel de servicio posible durante la fase de
distribucin
desarrollar y mantener buenas relaciones con los clientes y
transportistas y desarrollar transportistas potenciales.
El objetivo de la distribucin fsica, como meta ideal, es llevar los productos ciertos,
para los lugares ciertos, en el momento cierto y con el nivel de servicio deseado,
por el menor costo posible.
En este contexto, existe una cierta resistencia en reducir costos. Esto se debe a que
las posibles mejoras en el sistema, en lneas generales, implican en costos mayores
de transporte, almacenamiento y stock. Sin embargo, esta visin est presa al
concepto de valor agregado.
Como se puede observar, realizar la distribucin fsica para empresas no es tan fcil
como parece. Adems, a veces el consumidor final no quiere pagar la cuenta de
una administracin de distribucin fsica, por esta razn el valor agregado es mucho
ms importante al analizarse el nivel de servicio prestado.
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FLUJO OPERATIVO
A continuacin, se muestra una sugerencia de Flujo Operativo del entorno OMS que
el usuario debe utilizar como un apoyo con respecto a la forma de implementacin
y operacin del Sistema.
Sin embargo, el usuario puede preferir registrar las informaciones de forma
paralela, ya que en las opciones del men Actualizacin del entorno OMS, la tecla
[F3] permite el subregistro en archivos de informacin que estn en uso.
Por ello, el usuario puede, por ejemplo, registrar un producto al actualizar el
archivo de "Estructuras". De esta forma, el flujo operativo puede asumir algunas
variaciones con relacin a la secuencia que el usuario adopte frente a sus
necesidades y conveniencias.
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7
8
TEXTO CONCEPTUAL
La funcin de distribuir tiene como finalidad suplir las necesidades de materiales o

servicios de un establecimiento por medio de una planificacin que determine la
cantidad correcta para el momento adecuado.
En el proceso de fabricacin, antes de iniciar la primera operacin, los materiales e
insumos generales deben estar disponibles, mantenindose la continuidad del
abastecimiento, con el fin de atender las necesidades a lo largo del perodo.
Despus, la cantidad y calidad de los materiales deben ser compatibles con el
proceso productivo del establecimiento destino o final.
En el proceso de reventa, las mercaderas siempre deben estar disponibles en un
volumen adecuado que permita que el punto de reposicin est lo ms prximo
posible de 1. La cantidad ideal 1 informa a los administradores que ningn producto
dej de venderse y que no se sufri prdida financiera adquiriendo mercaderas sin
necesidad.
Para mantener un perfil competitivo en el mercado y generar ganancias, es
necesario minimizar los costos continuamente. De esta manera, en los ltimos
aos, diversos administradores notaron que reducir los costos es la mejor forma de
aumentar las ganancias, ya que no es necesario un aumento de produccin o un
incremento en los fondos de marketing.
Los objetivos bsicos de un departamento de distribucin son:
obtener un flujo continuo de mercaderas con el fin de cumplir con los
programas de produccin o reventa de la cadena de distribucin
coordinar este flujo de manera que se aplique un mnimo de inversin
que afecte la operatividad de la empresa
administrar el propio stock y en algunos casos el de sus clientes para
evitar prdida financiera con stocks
administrar los costos de fletes y de entrega para que estn prximos al
mnimo posible, siempre y cuando se mantenga el nivel del servicio.
Uno de los parmetros importantes del departamento de compras es la previsin
de las ventas. Nunca est dems insistir en la informacin de las cantidades,
calidades y plazos necesarios para el establecimiento. Son estas informaciones que
suministran medios eficientes para administrar mejor la distribucin.
La globalizacin mundial gener precios de venta altamente competitivos y los
resultados del establecimiento deben provenir del aumento de productividad, mejor
administracin de material y una ptima administracin en la distribucin.
Componentes del sistema de distribucin
La distribucin fsica de productos se realiza con la participacin de algunos

componentes fsicos o informativos. Entre stos se encuentran:
instalaciones fijas ( centros de distribucin, almacenes )
stock de productos
vehculos ( Flota )
informaciones diversas
costos
personal.
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Las instalaciones fijas suministran los espacios destinados a abrigar las mercaderas
hasta que se transfieran al establecimiento de destino. Tambin estn provistas de
facilidades para descarga de productos, transporte interno y cargamento de los
vehculos de distribucin.
El stock de productos, raz de todo mal en la empresa, genera un cargo bastante
alto a las empresas porque existe una opcin muy amplia de variedad de tipos,
capacidad, acabado y colores nunca vistos, que representan un aumento en los
niveles de stock.
Como los productos normalmente se comercializan en puntos diferentes de los
locales de fabricacin, su distribucin implica el desplazamiento espacial de las
mercaderas, para lo cual se requiere de vehculos que lo efecten. Al transferir los
productos del fabricante al mayorista, generalmente se utilizan vehculos mayores,
con aprovechamiento total de su capacidad. Ya en el caso de abastecimiento de las
tiendas, normalmente se emplean vehculos menores.
Diversas informaciones son necesarias para la distribucin fsica de las mercaderas.
Entre stas se encuentran:
horario de entrega
tipo de acondicionamiento
itinerarios de distribucin
secuencia de los clientes por atenderse
tipo de vehculo que el cliente puede recibir
direcciones de entrega.
Un sistema de distribucin debe tener una estructura de costos adecuada y
constantemente actualizada. Recuerde que el principal objetivo del sistema est en
la reduccin de los costos, manteniendo el nivel del servicio, aprovechando al
mximo la capacidad del vehculo, minimizando el desplazamiento en el itinerario
de entrega y disminuyendo el tiempo de descarga del vehculo.
Estos factores se consideran como los principales elementos por trabajarse.
Por ltimo, est el personal o equipo de entrega. Recuerde que su empresa tiene
varios puntos de contacto con el cliente o establecimiento de destino y que
personas bien capacitadas demuestran una empresa organizada.
Sistema de distribucin
Un sistema adecuado de distribucin tiene variaciones en funcin de la estructura

de la empresa y en funcin de su poltica. Pero podemos resumirlo en dos
configuraciones bsicas. Son stas:
Distribucin uno para cada uno, segn la cual el vehculo es totalmente
cargado en el depsito de la fbrica o en un CD( Centro de Distribucin)
del minorista (carga completa), cuya carga se transporta para otro punto
de destino, pudiendo ser otro CD, una tienda o cualquier otra instalacin.
Distribucin uno para muchos o compartida, en la cual el vehculo se
carga en el CD del minorista con mercaderas destinadas a diversas
tiendas o clientes y ejecuta un itinerario de entregas determinadas
previamente.
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En la distribucin uno para cada uno, el vehculo se carga totalmente. Segn el
lenguaje del personal de transportes, este tipo de distribucin se denomina
transferencia de producto, la cual es influenciada por los Ellos son:
distancia
velocidad operativa
tiempo de carga y descarga
tiempo puerta a puerta
cantidad o volumen de carga
disponibilidad de carga de retorno
densidad de la carga
dimensiones y morfologa de las unidades transportadas
valor unitario
acondicionamiento
grado de fragilidad
grado de peligro
compatibilidad entre productos de diferente modalidad
costo global.
En la distribucin uno para muchos o compartida, el vehculo se carga en el CD
del minorista con mercaderas destinadas a diversas tiendas o clientes, ejecutando
un itinerario de entrega determinado previamente.
Este tipo de distribucin es influenciada por Ellos son:
divisin de la regin por atenderse en zonas o regiones de entrega
distancia entre el CD y las zonas de entrega
velocidades operativas del CD para la zona de entrega y dentro de la zona
de entrega
tiempo de parada en cada cliente
tiempo de ciclo
frecuencia
cantidad de mercadera
densidad de la carga
dimensiones y morfologa de las unidades transportadas
valor unitario
acondicionamiento
grado de fragilidad
grado de peligro
compatibilidad entre productos de diferente modalidad
costo global.
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Caractersticas de la implementacin
Evaluacin y diagnstico
Ninguna accin, proyecto o medida correctiva debe implementarse sin una
evaluacin completa de los procesos del departamento de distribucin. Este
diagnstico debe considerar el volumen de transacciones en cada proceso,
documentos de salida, volumen de cargas, volumen de entregas, nmero de
itinerarios de entrega, flujo operativo, nmero de personas involucradas y
subdivisiones del departamento.
Volumen de transacciones
Es necesario realizar una estadstica de los grupos de ventas, los tipos de
materiales y las modalidades de venta.
Despus, se verifica el volumen de las transacciones totales y las subdivisiones por
tipo, grupo y modalidad para cada uno de los siguientes procesos:
pedido de venta
aprobacin de pedidos de venta
carga
documentos de salida
retorno de material
recepcin de valores.
El volumen de transacciones es importante para que pueda evaluarse de qu
manera los procesos pueden configurarse para evitar los puntos crticos.
Pedido de venta
Es necesario efectuar un anlisis del volumen de pedidos diarios y de los
formularios cambiados en este proceso. Con base en estos formularios, debe
evaluarse su grado de adhesin. Adems, es importante identificar los puntos de
personalizacin.
Aprobacin de Pedidos de venta

Es necesario efectuar un anlisis de los formularios cambiados en este proceso. Con
base en estos formularios, debe evaluarse su grado de adhesin e identificar los
puntos de personalizacin.
Carga
Documentos de Salida
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Flujo operativo
A continuacin, se mostrar el flujo operativo del sistema para que pueda
visualizarse el flujo de documentos y de qu manera interacta un proceso con
otro.
Lo importante en este anlisis es determinar si hay cambios de flujo con la
implementacin del Sistema y preparar a los usuarios para el cambio en el flujo
operativo.
Cabe resaltar que el Sistema se prepar para seguir un flujo flexible de ventas y
distribucin, lo cual permite la divisin y separacin de los usuarios involucrados en
la utilizacin de los procesos.
Cuanto mayor el impacto en la implementacin, mayores las restricciones

de los usuarios.
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CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
El entorno DISTRIBUCIN tiene una serie de parmetros que determinan la forma

de procesamiento de cada empresa. Microsiga enva los parmetros con contenidos
estndar que pueden modificarse de acuerdo con la necesidad de la empresa,
adems de personalizarse en el entorno de CONFIGURACIN.
Los siguientes parmetros se utilizan en el entorno DISTRIBUCIN:

MV_ALOCVEI Indica si en el momento de la carga se asignar y reservar el
vehculo hasta su regreso. Con este parmetro, en caso que se
solicite, es posible dejar un vehculo reservado, para que no
pueda usarse en otra carga.
MV_ALOCPER Informa al sistema si puede asignarse un determinado cliente a
ms de un itinerario de entrega.
MV_CGSTART Informa al sistema el horario de inicio de las entregas para
calcular el tiempo total de entrega de cada carga, as como
tambin, el horario de llegada previsto en cada punto de
entrega.
MV_PESOCAR Informa el tipo de peso (bruto o neto) por considerarse en
montaje de carga y en procesos similares.
MV_OMSMOT Informa el motivo de la baja estndar por utilizarse en la cuota
de una cuenta financiera. Esta informacin se integra con el
mdulo financiero.
MV_OMSBCO Informa el banco de la baja estndar por utilizarse en la cuota
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mdulo financiero.
MV_OMSAGE Informa la agencia de la baja estndar por utilizarse en la cuota
mdulo financiero.
MV_OMSCTA Informa la cuenta de la baja estndar por utilizarse en la cuota
mdulo financiero.
MV_OMSBXCR Informa las formas de pago que estn relacionadas con la
modalidad de baja simple de la cuota de cuenta financiera.
MV_OMSBXLQ Informa las modalidades de pago para la liquidacin de la cuota
de la cuenta financiera.
MV_OMSBXCP Informa las modalidades de pago para la compensacin de la
cuota de la cuenta financiera.
MV_ANTCRED Informa la cuota de la cuenta financiera que tendr baja simple,
con fecha de crdito anterior a la fecha de emisin del ttulo
principal.
MV_PCPREFI Informa el prefijo del ttulo financiero, cuando haya una
cobranza del conductor por prdida financiera ocasionada por
ste.
MV_PCNATU Informa el prefijo del ttulo financiero, cuando se cobra al
conductor la prdida financiera que ocasion.
MV_PCCRED Informa el tipo de ttulo financiero, cuando hay crdito
financiero, para el conductor.
MV_PCVENCT Informa al Sistema el plazo financiero que el conductor tendr
para cumplir con el pago referente a la prdida financiera
causada por ste.
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ARCHIVOS
Proveedores
Este registro se utiliza para la inclusin de los datos de los proveedores con el
objetivo de informar el origen del producto comprado.
En el OMS, este archivo tambin se utiliza para el pago de conductores o
representantes comerciales.
Para registrar un proveedor, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Proveedores
Principales campos:
Cdigo: cdigo que funciona como identificador del proveedor.
Tienda: tienda del proveedor que tambin puede considerarse como
sucursal.
La combinacin del cdigo del proveedor y tienda del proveedor representa
el identificador nico de este archivo. De esta manera, en la gran mayora
de los casos, cuando se menciona la palabra proveedor en el Sistema, la
referencia es relativa a la combinacin de estos dos campos.
Razn Social: nombre o razn social del proveedor. Facilita la identificacin
del proveedor, lo cual permite obtener mayores informaciones sobre ste.
Normalmente, la informacin se presenta junto al cdigo en informes y
consultas.
N Fantasa: es el nombre reducido por medio del cual se conoce al
proveedor dentro de la empresa. Este campo auxilia en las consultas e
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informes del Sistema. Se utiliza en algunos casos en los cuales el espacio no
es suficiente para que figure el nombre completo.
Direccin: direccin del proveedor. Se utiliza principalmente en consultas e
informes en los cuales se muestran informaciones de registro.
Municipio/Ciudad: municipio/ciudad del proveedor. Se utiliza
principalmente en consultas e informes en los cuales se muestran
informaciones de registro.
Estado/Provincia/Regin: unidad en la cual se localiza el proveedor.
Tipo: tipo de proveedor. Clasificacin del proveedor con el objetivo de
auxiliar en el clculo de impuestos.
EJERCICIO
Vamos a registrar un proveedor que se utilizar para la entrada de productos en

nuestro almacn.
Para realizar este ejercicio, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Proveedores
Productos
El archivo de Productos es obligatorio para que sea posible registrar pedidos de

venta y generacin de documentos de salida. El producto es una representacin del
tem objeto de la operacin de salida, ya sea de venta, envo o devolucin. Debido
a esto, los productos pueden representar tanto tems fsicos, como una
computadora, un telfono, una silla; as como tems no fsicos tales como servicios
prestados, cobranza de contratos de mantenimiento, complemento de precios o
complementacin de impuestos.
En las rutinas que efectan la generacin automtica de los pedidos de venta, como
por ejemplo, los contratos de asociacin y presupuestos de venta, tambin es
obligatorio rellenar el producto.
En el archivo de productos, deben registrarse las informaciones que definen las
caractersticas de un determinado tem.
Para registrar un producto, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Archivo
Productos
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Campos obligatorios:
Las informaciones definidas como campos obligatorios, en las funcionalidades de
venta corporativa (facturacin), estn descritas a continuacin y separadas en
carpetas.
Carpetas de registro
Cdigo: cdigo que funciona como nico identificador del producto.
Descripcin: corresponde a la descripcin del producto que facilita su
identificacin, permitiendo obtener ms informaciones sobre el tem.
consultas.
Diferencia entre cdigo y descripcin:
Cdigo: 12FRECHING Cdigo: COMPPIV3450
Descripcin: Llave Inglesa Descripcin:
Computadora
Tipo: corresponde al tipo de producto, cuya caracterstica utiliza la tabla del
sistema que puede incluir nuevos tipos de producto registrados por el
usuario.
Tipos de producto registrados previamente:
PA (Producto Terminado)
PI (Producto Intermediario)
MC (Materia de Consumo)
BN (Mejora).
Unidad: corresponde a la principal unidad de medida del producto. Adems,

puede definirse como la nomenclatura utilizada para contar productos.
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Ejemplos:
PC (Pieza)
UN (Unidad)
KG (Kilogramo)
CJ (Caja)
Almacn Estndar: corresponde al almacn estndar del producto, que se

sugiere en todos los movimientos en los cuales se digita el cdigo del
producto. No es obligatorio utilizar el almacn estndar, esta informacin
simplemente se sugiere al usuario, pero ste puede modificarla.
Seg. Un. Medi.: corresponde a la segunda unidad de medida auxiliar del
producto. Puede definirse como la segunda nomenclatura utilizada para
contar productos.
Ejemplos:
PC (Pieza)
UN (Unidad)
KG (Kilogramo)
CJ (Caja)
La cantidad de un producto en la segunda unidad de medida puede sugerirse
en caso que el producto tenga un factor de conversin informado. No es
obligatorio informar el factor de conversin, pues existen productos que
tienen dos unidades de medida para control. Sin embargo, su conversin es
variable de acuerdo con otros factores (por ejemplo, el papel tiene un factor
de conversin variable entre peso y nmero pginas debido a la humedad).
Factor Conv.: factor de conversin entre las unidades de medida. Este campo
se utiliza para sugerir la conversin entre dos unidades de medida, utilizadas
para controlar el saldo del producto y la cantidad de movimientos.
Situacin real de utilizacin: al comprar una gaseosa en el supermercado se
verifica que la unidad de medida principal es la lata y la segunda unidad de
medida es la caja compuesta por una cantidad especfica de latas, por ejemplo,
diez. Al digitar un movimiento con veinte latas, el Sistema sugerir,
automticamente, la cantidad de dos cajas en la segunda unidad de medida.
Tipo de Conv: tipo de Factor de Conversin. Este campo se utiliza en conjunto

con el factor de conversin e indica si ste, sirve para multiplicar o dividir. En el
ejemplo citado en el campo de factor de conversin, el tipo de conversin
digitado debera ser divisin (la cantidad de la segunda unidad de medida se
calcula, dividindose entre la cantidad de la primera unidad de medida).
Rastro: indica si el producto en cuestin controla la trazabilidad. Existen dos
tipos de trazabilidad:
Trazabilidad Lote: controla saldos por lote. El saldo puede solicitarse por
medio del saldo nominal del lote.
Trazabilidad Sublote: controla saldos por sublote; es decir, el saldo se
controla y separa por cada entrada.
Contr. Ubicac: indica si el producto en cuestin controla saldos por ubicacin.
Este control tambin deber habilitarse para productos cuando se desee
19
verificar el saldo por nmero de serie; es decir, en el cual es necesario
identificar el nmero de serie nico, tem por tem.
TS Estndar: indica el tipo de salida estndar utilizado para el producto.
Despus de rellenarlo, el Sistema puede sugerir el tipo de salida por utilizarse
en algunas operaciones de facturacin, como por ejemplo, al rellenar el cdigo
del producto en el mantenimiento del pedido de venta.
Precio Venta: indica el precio de venta estndar del producto. Por ejemplo, en
caso que se informe, el Sistema puede rellenar automticamente el precio de
venta al efectuarse la digitacin del producto en el pedido de venta. Adems del
precio estndar, pueden definirse otros precios asociados a reglas de
comercializacin, utilizando la rutina lista de precios.
Peso neto: indica el peso neto unitario del producto. Adems de tener carcter
informativo, se utiliza para la elaboracin de los prorrateos de los valores de
flete, seguro y gastos en el momento de la generacin de los documentos de
salida, cuando se seleccione la modalidad de prorrateo por peso. El clculo del
prorrateo tiene la funcin de redistribuir estos valores entre los tems
facturados.
Carpeta Impuesto
Alc. ICMS: indica la alcuota utilizada para el clculo del ICMS. Este campo
debe rellenarse nicamente cuando la alcuota del ICMS del producto sea
diferente de la regla general para la obtencin de la alcuota del ICMS referente
a la operacin. De esta manera, informar la alcuota puesta a cero, no indica
que el clculo del ICMS no se efectuar, sino que el producto respeta la regla
general.
Alc. IPI: indica la alcuota por utilizarse para el clculo del Impuesto Sobre
Productos Industrializados (IPI) para el producto especificado en este campo.
Alc. ISS: indica la alcuota por utilizarse para el clculo del Impuesto Sobre
Servicios (ISS) para el producto especificado en este campo.
Solid. Salida: indica el margen de ganancia por aplicarse en las operaciones de
salida para la obtencin de la base de clculo del ICMS solidario o retenido.
Imp. Z. Franca: indica que el producto es importado. De esta manera, en las
operaciones de venta con destino a la Zona Franca, no se calcular el descuento
Suframa, porque no le corresponde el beneficio de exencin del ICMS.
Impues. sobre la Renta: indica si el producto est sujeto al clculo del
impuesto sobre la renta en las operaciones de salida. Al informar NO, el clculo
no se efectuar.
El clculo del impuesto sobre la renta depende de la configuracin de otros
archivos
(clientes, modalidades financieras, etc.), por esta razn, informar S
nicamente indica que el producto est sujeto al clculo.
Calcula INSS: indica si el producto est sujeto al clculo del INSS en las
operaciones de salida. Al informar NO, el clculo no se efectuar.
El clculo del INSS depende de la configuracin de otros archivos (clientes,
modalidades financieras, etc.), por esta razn, informar S nicamente indica
que el producto est sujeto al clculo.
% Red. INSS: indica el porcentaje de reduccin por aplicarse en la base de
clculo del INSS para el producto especificado en este campo.
20
% Red. IRRF: indica el porcentaje de reduccin por aplicarse en la base de
clculo del IRRF para el producto especificado en este campo.
Porc. CSLL: indica la alcuota por utilizarse para el clculo de la Contribucin
Sobre la Ganancia Neta (CSLL) para el producto especificado en este campo.
Porc. PIS: indica la alcuota por utilizarse para el clculo del Programa para
Integracin Social (PIS) para este producto.
Porc. COFINS: indica la alcuota por utilizarse para el clculo de la Contribucin
para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS) para este producto.
El nico tipo de producto que tiene un comportamiento diferenciado en el

Sistema, es el tipo BN, con un tratamiento diferenciado en la rutina de orden de
produccin. Normalmente, los otros tipos se utilizan nicamente para filtrado en
programas de informe y de procesamiento.
EJERCICIO
Para incluir un producto, vaya a:

Facturacin
Actualizaciones
Archivo
Productos
En la ventana Mantenimiento de Productos, seleccione la opcin "Incluir".
Rellene los datos de acuerdo con la orientacin del help de campo. Sin embargo,
observe las funciones de las siguientes carpetas y campos:
Carpeta de Registros - se informan los datos de identificacin del producto como
cdigo, tipo de producto, unidad de medida primaria y secundaria, uso de controles
especficos por producto como uso de trazabilidad, competencia, ubicacin y otros.
Carpeta MRP- define las condiciones para provisin del producto. Estas
informaciones se utilizan por medio de las rutinas "Solic. p/ Punto Pedido",
Explosin de las Necesidades de la Orden de Produccin, que calculan
automticamente la necesidad de compra o produccin.
Carpeta impuestos- define los impuestos a los cuales este producto est
sujeto. Estas informaciones se utilizan en las rutinas de Documento de Entrada y
Documento de Salida para el clculo de los impuestos adeudados y recuperables.
Carpeta "CC- define los criterios para identificacin de los productos que deben
enviarse al Control de Calidad.
Carpeta "Atencin- se definen los datos que se muestran en rutinas de consulta
de los productos (Call Center), venta mostrador y venta rpida (Control de
Tiendas).
Carpeta "Otros- se muestran los datos adicionales del producto, para integracin
con entornos como FIELD SERVICE, WMS, IMPORTACN y EXPORTACIN.
3. Verifique los datos y confirme.
21
La operacin de registro de los productos puede agilizarse por medio de la opcin
"Copia" del men de la ventana de Mantenimiento de Productos.
Facturacin -> Actualizaciones -> Archivo -> Copia
Unidad de medida
Unidad de medida es un registro obligatorio para la utilizacin de cualquier
funcionalidad relacionada con el producto, pues tambin se trata de una
informacin obligatoria en el registro de productos.
La unidad de medida es la nomenclatura utilizada para conteo y control de una
cantidad de productos.
En consultas e informes que expresan la cantidad de un tem, muchas veces se
informa la unidad de medida respectiva y en determinados casos, adems de la
informacin en la primera unidad de medida, tambin se utiliza la segunda, que se
obtiene a partir del factor de conversin en el archivo de Productos.
La pantalla referente a este archivo se mostrar a continuacin.
Para registrar unidades de medida, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Unidades Medida
Principales campos:
Un. Medida: cdigo de la unidad de medida.
Desc. Resum.: descripcin resumida de la unidad de medida.
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EJERCICIO
Actualizaciones
Archivos
Unidades Medida
Clientes
El cliente es un ente que tiene necesidad de productos y servicios suministrados
por las empresas
Conceptualmente, la mayora de las veces que se emite un documento de salida, se
considera al destinatario como un cliente, independientemente del tipo que ste
tenga o de la denominacin que la empresa haya determinado para ste.
En el mdulo FACTURACIN, el archivo de Clientes es una etapa obligatoria para
que los pedidos de venta se registren y los documentos de salida puedan
generarse.
Es posible clasificar a los clientes en cinco tipos:
consumidor final
productor rural
revendedor
solidario
exportacin.
Esta divisin se hace en funcin del clculo de los impuestos, tratndose cada tipo
de forma diferenciada.
Adems de esta clasificacin, el archivo de Clientes muestra numerosos campos
destinados a auxiliar el clculo correcto de los impuestos en las operaciones de
salida, debido a los diversos encuadramientos previstos en la legislacin de cada
tipo de empresa o consumidor.
Adems, el archivo de Clientes pone a disposicin campos para el proceso de
gestin de ventas, como por ejemplo, informaciones de riesgo financiero y crdito,
informaciones sobre ramos de actividad e informaciones de historial de relacin.
Las informaciones definidas como campos obligatorios en las funcionalidades de
venta corporativa estn separadas en carpetas.
A continuacin, se mostrar la pantalla de este archivo, juntamente con sus
respectivos campos.
Para registrar un producto, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
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Archivos
Clientes
Carpeta de registros
Cdigo: cdigo que funciona como identificador del cliente.
Tienda: tienda del cliente que tambin puede considerarse como sucursal.
La combinacin del cdigo del cliente y tienda del cliente representa el
identificador nico de este archivo. De esta manera, en la gran mayora de
los casos, cuando se menciona la palabra cliente en el Sistema, la
referencia concierne a la combinacin de estos dos campos.
Nombre: nombre o razn social del cliente. Facilita la identificacin del
cliente, lo cual permite obtener mayores informaciones sobre ste.
consultas.
N Fantasa: es el nombre reducido por medio del cual el cliente es ms
conocido dentro de la empresa. Este campo auxilia en las consultas e
informes del Sistema. Utilizado en algunos casos en los cuales el espacio no
es suficiente para que figure el nombre completo.
Direccin: direccin del cliente. Utilizado principalmente en consultas e
informes en los cuales se muestran informaciones de registro, envo de
informaciones fiscales (informes oficiales, medios magnticos, etc.), emisin
de boletas, facturas e impresin de documentos fiscales.
Tipo: tipo del cliente. Clasificacin del cliente con el objetivo de auxiliar en
el clculo de impuestos. Ejemplo : para que el clculo del ICMS retenido
pueda efectuarse en las operaciones de salida, es necesario que el cliente
est clasificado como solidario.
Municipio/Ciudad: municipio/ciudad del cliente. Utilizado principalmente
en consultas e informes en los cuales se muestran informaciones de registro,
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envo de informaciones fiscales (informes oficiales, medios magnticos,
etc.), emisin de boletas, facturas e impresin de documentos fiscales. Este
campo es un campo de digitacin libre, pues no existe registro de municipios
en el Sistema. De esta manera, el campo no se evala al calcular impuestos
municipales (Ej. ISS), por ejemplo.
Estado/Provincia/Regin: en el que se localiza el cliente. Adems de la
funcin de registro y consulta, este campo es fundamental para el clculo
del ICMS en las operaciones de venta para clientes contribuyentes, pues la
alcuota del ICMS vara segn el estado/provincia/regin de origen (de la
empresa usuaria del sistema) y destino (cliente), clasificndose en
operaciones dentro del estado, interestatales (entre estados) y entre
estados de la regin norte y el resto del pas y viceversa.
CNPJ/CPF: nmero de la inscripcin en el archivo general de
contribuyentes del Ministerio de Hacienda para personas jurdicas o CPF para
personas fsicas. Adems de la funcin de registro, ste se emplea para
identificar si el cliente es personas fsica o jurdica en el clculo del impuesto
sobre la renta.
Insc. Estat.: nmero de la inscripcin estatal del cliente. Adems de la
funcin de registro, cuando se rellena este campo se indica que el cliente es
contribuyente del ICMS, afectando la forma como el clculo del ICMS debe
efectuarse. Si el campo se mantiene en blanco, el Sistema asume que el
cliente es consumidor final. Cada estado/provincia/regin tiene reglas
especficas de rellenado, que se validan por medio del sistema, junto con la
informacin del campo estado (A1_EST).
Bloqueado: indica si el cliente est bloqueado para uso. En caso que se
informe S, el Sistema impide que se rellene el cdigo de este
cliente/tienda en donde ste sea exigido. As, no ser posible, por ejemplo,
insertar un pedido de venta para este cliente, pues el Sistema invalidar la
digitacin y no actuar sobre los movimientos existentes en la base de datos
antes de la informacin del bloqueo; es decir, si ya existiera un pedido de
venta colocado para el cliente, no se tomar ninguna accin y el documento
de salida podr generarse normalmente.
Carpeta adm/fin
Modalidad: indica cul es la modalidad financiera por utilizarse en la
generacin de los ttulos de cuenta por cobrar cuando se efecte la emisin
de documentos de salida. Dispone de dos funciones principales: auxiliar en
la clasificacin de los ttulos que se generan y permitir la recaudacin de
impuestos que tienen como origen la colocacin de los ttulos por cobrar.
Entre stos, se encuentran: IRRF, INSS, ISS, PIS (retencin), COFINS
(retencin) y CSLL (retencin).
Vendedor: cdigo del vendedor preferido del cliente. Al informar el cliente
en la digitacin del pedido de venta, el Sistema efectuar la sugestin del
vendedor preferido. El pedido de venta permite la utilizacin de diversos
vendedores, pero se sugerir nicamente el primero.
% Comisin: porcentaje de comisin del vendedor. Al informar el cliente en
la digitacin del pedido de venta, el Sistema efectuar la sugestin del
porcentaje de comisin. El pedido de venta permite la utilizacin de diversos
vendedores con sus respectivos porcentajes de comisin, pero nicamente
se sugerir el primero.
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C. Contable: cdigo de la cuenta contable en la cual deben registrarse (por
medio de asiento contable) los movimientos del cliente en la integracin
contable, si la hubiera.
Alc. IRRF: alcuota para clculo del impuesto sobre la renta retenido en la
fuente. En caso que se informe este campo, hay prioridad sobre la alcuota
del IRRF, que se informa en la modalidad financiera vinculada al cliente.
Carpeta fiscales
Paga ISS: indica si el cliente efecta la recaudacin del ISS al contratar
(adquirir) el servicio. De esta manera, en caso que est configurado como
S, significa que la responsabilidad por el pago es del tomador del servicio
(cliente), por lo tanto el ttulo de pago del ISS no debe generarse por medio
del Sistema a favor de la alcalda. Al contrario de esto, el Sistema puede
configurarse para descontar el valor del ISS de la factura de crdito que se
gener como forma de compensacin.
Paga INSS: indica si el cliente efecta el pago del INSS. Para que el clculo
del INSS se efecte en las operaciones de salida, este campo debe estar
configurado como S.
Ret. PIS: indica si debe efectuarse retencin del PIS para el cliente. El
clculo efectivo de la retencin depende tambin de la configuracin de la
modalidad financiera y de la generacin de ttulos en los documentos de
salida.
Ret. COFINS: indica si debe efectuarse retencin del COFINS para el
cliente. El clculo efectivo de la retencin depende tambin de la
configuracin de la modalidad financiera y de la generacin de ttulos en los
documentos de salida.
Ret. CSLL: indica si debe efectuarse retencin del CSLL para el cliente. El
clculo efectivo de la retencin depende tambin de la configuracin de la
modalidad financiera y de la generacin de ttulos en los documentos de
salida.
Carpeta ventas
Transp.: cdigo de la transportadora estndar para el envo de mercaderas
al cliente. Este campo se sugiere al digitarse el pedido de venta.
Cond. Pago: cdigo de la condicin de pago estndar para el cliente. Este
campo se sugiere al digitarse el pedido de venta.
Descuento: porcentaje del descuento estndar para este cliente. En caso
que se informe, el Sistema sugerir este porcentaje en el primer descuento
del encabezamiento del pedido de venta.
Riesgo: grado de riesgo en la aprobacin de crdito del cliente en pedidos
de venta (A, B, C, D, E):
A: crdito Ok. Siempre se aprueba el crdito.
B, C y D: aprobacin definida por medio de los parmetros <MV_RISCO
(B,C,D)>.
E: aprobacin manual. Siempre se bloquea el crdito, debiendo
aprobarse anualmente.
Z: aprobacin por medio de integracin con software de tercero.
Para ms detalles, deben consultarse las rutinas de "Aprobacin de Pedidos"
y "Aprobacin de Crdito".
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Lm. Crdito: lmite de crdito establecido para el cliente; valor almacenado en
la moneda fuerte, definida en el campo A1_MOEDALC (Default moneda 2).
Venc. Lm Cre.: corresponde a la fecha de vencimiento del lmite de crdito. El
Sistema bloquea los pedidos cuando la fecha del lmite de crdito ya se venci.
Moneda del LC: corresponde a la moneda del control de crdito. Registrando
cero, se usar la moneda que se informa en el parmetro <MV_MCUSTO>
(Moneda fuerte).
Lista de precio: corresponde a la lista de precios estndar que se vincula al
cliente. Este campo se sugiere al digitarse el pedido de venta.
EJERCICIO
Para incluir un cliente, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Archivos
Clientes
Cmo incluir un cliente:
1. En la ventana de mantenimiento de clientes, elija la opcin "Incluir".
A continuacin, se abrir la pantalla de inclusin, subdividida en carpetas:
2. Carpeta "de Registro"
En esta carpeta, deben informarse los principales datos de archivo del cliente.
Carpeta "Adm./Fin."
En esta carpeta, deben informarse los datos administrativos y financieros del

cliente.
Algunos campos se rellenan automticamente por medio del Sistema, de acuerdo

con los movimientos de baja de ttulos en el Financiero y despus de la
generacin del documento de salida, en la Facturacin, para clculo de comisiones
y actualizacin de los datos financieros.
El Entorno FACTURACIN utiliza estos datos para evaluar la aprobacin de los

pedidos de venta, con la finalidad de analizar el crdito del cliente.
Carpeta "Fiscales"
Esta carpeta define los datos que se utilizarn para tributacin de los impuestos
del Cliente.
Carpeta "Ventas"
En esta carpeta, deben registrarse los datos que, entre otros controles, se
utilizarn en la generacin del pedido de venta. Estas informaciones se sugerirn
durante la digitacin del pedido de venta, garantizando que se rellene
adecuadamente.
El Sistema verifica estos datos para anlisis de crdito del cliente en la aprobacin
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del pedido de venta.
Deben rellenarse los datos de todas las carpetas, de acuerdo con la orientacin
del help de campo.
Finalmente, verifique los datos y confirme la inclusin.
Producto vs. Cliente
El archivo Producto vs. Cliente relaciona el producto con el cliente, definiendo el

precio de venta y la fecha del perodo de referencia. Es un archivo informativo, que
tambin se actualiza en la facturacin y se utiliza en informe y consultas generales
al producto.
Para acceder a este archivo, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Principales campos:
Cliente: cdigo del cliente.
Tienda: cdigo de la tienda del cliente.
Producto: cdigo del producto.
Cd. Prod. Cli.: cdigo del producto en el cliente.
Descr. Client.: descripcin del producto en el cliente.
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Prc. Venta 01: precio de venta en el perodo 01.
Fch. Ref. Prc 01: fecha de referencia del precio en el perodo 01.
EJERCICIO
Actualizaciones
Archivos
Bancos
El archivo de Bancos permite almacenar una serie de informaciones relevantes a los

bancos y sus respectivas cuentas corrientes para funcionalidades auxiliares del
Sistema. Este archivo existe para listar los bancos, cajas y agentes cobradores con
los cuales trabaja una empresa.
Despus de la generacin de los documentos de salida, sus ttulos se generan e
integran con el mdulo financiero, en el cual este archivo ser importante para
realizar transacciones financieras, controlar flujo de caja, emitir borderos y bajar
ttulos.
Para registrar un banco, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Bancos
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Principales campos:
Cdigo: corresponde al cdigo del agente cobrador con el cual opera la
empresa.
N Agencia: corresponde al nmero de la agencia del agente cobrador.
N Cuenta corriente: corresponde al nmero de la cuenta corriente del agente
cobrador, en caso que sea un banco.
Nombre Banco: corresponde al nombre del agente cobrador.
Hay diversos campos para informacin de caractersticas de los bancos

que son nicamente informativos.
Vendedores
El archivo de Vendedores, adems de mostrar los principales datos sobre los

vendedores, tambin se utiliza para realizar el clculo y control de las comisiones
sobre las ventas de los productos. Se puede crear un criterio propio de
identificacin para cada vendedor, permitiendo de esta manera la divisin de
vendedores por regin o por promocin de un producto. El vendedor tambin es un
representante en la administracin de ventas.
Para registrar vendedores, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Vendedores
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Principales campos:
Cdigo: cdigo que funciona como identificador del vendedor.
Nombre: nombre del vendedor. Facilita la identificacin del proveedor, lo cual
permite obtener mayores informaciones sobre ste. Normalmente, la
informacin se presenta junto al cdigo en informes y consultas.
EJERCICIO
Actualizaciones
Archivos
Vendedores
Transportadoras
En el mercado existen diversas formas de transporte: por carretera, areo, fluvial,

etc. Una transportadora es responsable por la operacin del transporte de
mercaderas entre la empresa y su cliente, independientemente del medio o modo
como estas mercaderas se transportarn. Este archivo permite almacenar una
serie de informaciones relevantes para las transportadoras que realizarn la
prestacin de este servicio a la empresa.
Las transportadoras estn relacionadas a los siguientes procesos de venta en el
mdulo OMS:
Pedido de venta: debe informarse la empresa que ser responsable por el
transporte, tipo de transporte y valores.
Documento de salida : cuando se informa la transportadora y el tipo de
flete (CIF o FOB) en el pedido de venta, el Sistema efecta los tratamientos
de los valores referentes al flete en la generacin del documento de salida.
Para registrar transportadoras, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Transportadoras
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Principales campos:
Cdigo: cdigo de la transportadora.
Nombre: nombre de la transportadora.
En esta carpeta, existen diversos campos que sirven para informar las
caractersticas de las transportadoras.
Tipos de Entrada y Salida
En el entorno LIBROS FISCALES, toda sistemtica y control que se utiliza en el

registro y clculo de impuestos, tasas y contribuciones est directamente vinculada
al proceso de Tipos de entrada y salida, teniendo como requisito previo la
utilizacin de cdigos en los cuales deben informarse los tipos de entrada y salida.
Su configuracin ocasionar la generacin de informaciones fiscales en diversos
entornos del Protheus. Entre stos se encuentran: FACTURACIN, COMPRAS,
STOCK y COSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.
Para registrar los tipos de entrada y salida, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Archivos
Tipos de Entrada/Salida
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La configuracin que se utiliza en este proceso exige mucha
atencin y cuidado.
Las funcionalidades de los campos que conforman esta rutina
se detallan en las prximas pantallas.
Los campos obligatorios del archivo Tipos de entrada y salida se detallan a

continuacin.
Carpeta Adm/Fin/Costo
Cd. del Tipo este campo define el cdigo que se utilizar para identificar el
TES en todo el Sistema. Los cdigos registrados con numeracin igual o inferior
a 500 indican el TES para movimientos de entrada. Los cdigos registrados con
numeracin mayor que 500, indican el TES para movimientos de salida.
Tipo de TES segn el cdigo del tipo registrado, el Sistema muestra si el TES
es de entrada o de salida.
Crd. ICMS determina si en los movimientos de entrada con incidencia del
ICMS, el valor del impuesto debe generar derecho al crdito, visualizndose su
efecto en los Libros Fiscales y en el clculo del ICMS.
Acredita IPI - informa si la empresa tiene derecho al crdito del IPI en la
entrada. Si se informa S para los documentos de entrada, influenciar
directamente en el crdito del impuesto. En el caso de los documentos de
salida, es necesario para resaltar el impuesto que le corresponde al emisor.
Genera Factura de Crdito determina si el movimiento que se efecta con
el TES registrado generar facturas de crdito al emitirse los documentos
fiscales.
Actual. Stock determina si el movimiento que se efecta con el TES
registrado mover el stock, tanto en los movimientos de entrada, como en los
de salida, actualizando los saldos en stock.
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Poder Terc. define si el tipo de entrada/salida controlar stock de terceros
en el Sistema, pudiendo controlar el envo, la devolucin o no efectuar ningn
control.
Actual. Prec. Compr. informa si el Sistema debe actualizar el precio de
compra en el
archivo de Productos, de acuerdo con los movimientos. En caso que est
rellenado con S (s) o en blanco, se actualizar el precio. En caso que est
rellenado con N (no), no se actualizar..
Actual. Tcn. indica si la vinculacin Cliente vs. Producto/Equipo (AA3) debe
actualizarse cuando salga una factura.
Actual. Activo indica si el Activo Fijo debe actualizarse cuando se efecte la
entrada de un documento fiscal. O en todo caso, si se registra un bien por
medio del documento fiscal se considerar como bien del activo fijo, poniendo a
disposicin todos los movimientos pertinentes a ste.
Crd. ICMS ST determina si en los movimientos de entrada con incidencia del
ICMS Sustitucin Tributaria, el valor del impuesto debe generar derecho al
crdito, cuyo efecto se visualizar en los libros fiscales y en el clculo del ICMS,
parte del ICMS Sustitucin Tributaria.
Costo Dev. determina si una entrada por devolucin debe valorizarse.
TES de Devolucin indica cul ser el TES que se utiliza en el proceso de
devolucin/retorno de materiales.
TES Ret. Simb. indica el TES que se utiliza para retorno simblico de
material cuando la salida se efecte para otro establecimiento o el TES para el
movimiento de venta de material de terceros.
TES p/envos: este campo configura el TES que debe usarse para envos
(remesas, guas de despacho, facturas de entrega, etc.). Adems, se utiliza
para tratamientos de consignacin.
Ctd. a Cero indica para los documentos de entrada y salida si la cantidad no
necesita informarse cuando se trata de un documento que actualiza stock.
Sld. Poder 3 indica si el saldo en stock de terceros puede considerarse para
expedicin. La configuracin permite que se ponga a disposicin el saldo para
facturacin o tornarlo indisponible.
Bloqueado se utiliza cuando el uso del TES est bloqueado; es decir, cuando
se desea tornar algn TES inactivo.
Desme. IT. ATF indica si hay desmembramiento de los tems que se
generaron en el Activo Fijo a partir de la factura. En caso que se indique el
desmembramiento, se generarn tantos tems como la cantidad que se informa
en el documento fiscal. En caso que no se indique, se generar nicamente un
tem en el activo fijo.
Carpeta Impuestos
En esta carpeta, se informan los datos que determinan cmo se calcularn y
registrarn los tributos para los documentos de entrada y de salida.
Calcula ICMS informa si hay incidencia del ICMS en el documento de entrada
o salida. Para los documentos de entrada, su rellenado ("S") influencia
directamente en el crdito del impuesto. En el caso de los documentos de
salida, este campo es necesario para resaltar el impuesto.
Calcula IPI por medio de esta configuracin, es posible informar si hay
incidencia de IPI en el documento de entrada o salida. En caso afirmativo, el
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Sistema calcula su respectivo IPI y actualiza el crdito del impuesto en los libros
fiscales, si el campo "Acredita IPI" estuviera definido como "S".
Para la configuracin de este campo hay tres opciones:
"S" S, que calcula el respectivo IPI de la operacin.
"N" No, no hay ningn clculo de IPI en la operacin.
"R" Com. al por mayor, en el cual el IPI se calcula con reduccin del
50% en la base de clculo. (Esta opcin se utiliza para la entrada de
mercaderas destinadas a la industrializacin adquiridas de revendedores
y comercios no mayoristas equiparados con la industria y otros casos
previstos por ley; es decir, empresas que no contribuyen con el IPI. En
este caso, el adquiriente, que contribuye con el IPI, puede calcular el
impuesto correspondiente en el momento de la operacin y acreditar un
50% del valor que se calcula, aunque no est en destaque en el
documento de entrada.)
Cd. Fiscal este campo se utiliza para informar cul es el Cdigo Fiscal de
Operacin y Prestacin (CFOP). Tal cdigo define si el movimiento es de
entrada o salida, su origen/destino (operaciones en el mismo estado, con
otros estados o con otros pases) y tambin cul es el tipo de operacin
efectuada.
Se utiliza la siguiente clasificacin:
Movimientos de entrada: CFOP iniciados por 1 (en el mismo estado), 2
(otros estados) 3 (otros pases).
Movimientos de salida: CFOP iniciados por 5 (en el mismo estado), 6 (otros
estados) 7 (otros pases).
Txt Estndar este campo informa el texto estndar que se imprimir en el
pedido de compra o en la factura de salida, indicando la descripcin del TES
que se utiliza en el movimiento.
L. Fisc. ICMS este campo permite definir en qu columnas del libro fiscal se
distribuirn los valores referentes al ICMS del documento de entrada o salida.
Para esto, es posible efectuar la configuracin de la siguiente manera:
"T" - Tributada, cuando se trata de un documento de entrada que
configure el crdito del impuesto. Ya documentos de salida se
clasifican en la columna "Tributada" siempre que se resalte el
ICMS.
"I" - Exento, cuando la operacin sea exenta, inmune al impuesto
o tenga una reduccin en la base de clculo.
"O" - Otras, cuando hay incidencia del ICMS, que no da derecho
de crdito al contribuyente; cuando se trata de documentos de
entrada o el ICMS no debe resaltarse; o cuando se trata de
"N" - No, cuando no hay incidencia del ICMS.
"Z" - A cero, que se utiliza cuando existe la necesidad de registrar
en los Libros Fiscales el valor contable de la factura, pero sin el
clculo del impuesto.
L. Fisc. IPI este campo permite definir en qu columnas del libro fiscal se
distribuirn los valores referentes al IPI del documento de entrada o
salida. Para esto, es posible efectuar la configuracin de la siguiente
manera:
35
clasifican en la columna "Tributada" siempre que se resalte el
ICMS.
"O" - Otras, cuando hay incidencia de IPI, pero ste no da derecho
de crdito al contribuyente, cuando se trata de documentos de
entrada. El ICMS no debe resaltarse cuando se trata de
"N" - No, cuando no hay incidencia de IPI.
"Z" - En cero, que se utiliza cuando existe la necesidad de registrar
en los Libros Fiscales el valor contable de la factura, pero sin el
Resalta IPI este campo debe utilizarse en la devolucin de compras de
material de uso y consumo, cuando la empresa desea resaltar el impuesto
(IPI) calculado en la entrada, sin embargo sin acreditar porque la operacin
de compra de material de uso y consumo no da derecho al crdito del IPI.
IPI en la base - este campo se utiliza cuando, en la operacin, el IPI entra
en la base de clculo del ICMS. Esta situacin definida por ley, se aplica
cuando se comercializan mercaderas con destino al consumidor final; es
decir, cuando no hay otra operacin tributada.
Calc. Dif. ICM indica si se efectuar el clculo de diferencial de alcuotas
cuando se efecta la adquisicin de material de uso y consumo de otros
estados.
% Red. del ICMS existen casos en los cuales la legislacin permite la
reduccin en la base de clculo del ICMS. Este campo define cul ser el
porcentaje para generar la base de clculo reducida del ICMS.
% Red. del IPI existen casos en los cuales la legislacin permite la
reduccin en la base de clculo del IPI. Este campo define cul ser el
porcentaje para generar la base de clculo reducida del IPI.
Calc. IPI. Fle indica si hay incidencia de IPI sobre el flete que consta en el
documento fiscal de entrada y salida.
Clculo ISS indica si debe calcularse el valor del ISS (Impuesto sobre
Servicio) para pago. El clculo puede efectuarse de acuerdo con la alcuota
definida en el parmetro <MV_ALIQISS> o por medio del archivo Producto
(campo Alc. ISS) - si se especifica la alcuota para el producto.
L. Fisc. ISS define en qu columnas del libro fiscal se distribuirn los
valores referentes al ISS del documento de entrada o salida. Para esto, es
posible efectuar la configuracin de la siguiente manera:
clasifican en la columna "Tributada" siempre que se resalte el ISS.
"O" - Otras, cuando hay incidencia de ISS, pero ste no da
derecho de crdito al contribuyente, cuando se trata de
documentos de entrada. El ICMS no debe resaltarse cuando se
trata de documentos de salida.
36
"N" Cuando el ISS no debe registrarse en el libro fiscal.
Mat. Consumo indica si el TES es para movimientos con materiales de uso y
consumo.
N. Libro existen algunos casos previstos por ley en los cuales el
contribuyente debe registrar sus libros con numeracin distinta, de acuerdo
con cada tipo de operacin realizada. En estos casos, puede utilizarse este
campo.
Formula - frmula que contiene mensaje por imprimirse en la columna
"Observaciones" de los libros fiscales de registro de entradas y salidas.
Agrega Valor este campo modifica la forma estndar con que el Sistema
trata el valor de la mercadera y el ICMS en las facturas de entrada y salida.
Se rellena de la siguiente manera:
S - el valor de la mercadera se agregar al total del documento.
N el valor de la mercadera no se agregar al total del
documento.
I - el valor de la mercadera no contiene el valor del ICMS; por lo
tanto, su valor y el de la mercadera se agregarn al total del
documento.
A el valor de la mercadera no contiene el valor del ICMS, pero
nicamente el valor de la mercadera se agregar al total del
documento. Note que la base de clculo del ICMS sufrir la
incorporacin del valor del ICMS.
B - el valor de la mercadera no contiene el valor del ICMS; por lo
tanto, el valor del ICMS y de la mercadera se agregarn al total
del documento. Este agregador de valor no calcula ningn
impuesto, mantenindose lo que inform el usuario o lo que
transmiti otro sistema.
C el valor de la mercadera no contiene el valor del ICMS, pero
nicamente el valor de la mercadera se agregar al total del
documento. Note que la base de clculo del ICMS sufrir la
incorporacin del valor del ICMS. Este agregador de valor no
calcula ningn impuesto, mantenindose lo que inform el usuario
o lo que transmiti otro sistema.
Agrega Solid se utiliza para definir si el valor del ICMS solidario
(Sustitucin Tributaria) se agrega al total del documento de entrada o salida.
L. Fisc. CIAP indica si el movimiento generar registros en el CIAP (Control
de Crdito del ICMS del Activo Permanente).
Gast. Ac. IPI define si los gastos accesorios deben formar parte de la base
de clculo de IPI.
Form. Libro se usa cuando hay necesidad de utilizar impuestos variables,
informando la Expresin ADVPL por utilizarse para la generacin de los libros
fiscales.
IPI Bruto define si la base de clculo que se utilizar en el procesamiento
del IPI estar compuesta por el valor bruto o por el valor neto del documento
fiscal.
Bs. ICMS ST define si la base de clculo que se utilizar en el
procesamiento del ICMS (Sustitucin Tributaria) estar compuesta por el valor
bruto o por el valor neto del documento fiscal.
37
% Red. ICMS ST en los casos en los cuales se permite la reduccin de la
base de clculo del ICMS Sust. Tributaria, el porcentaje informado en este
parmetro definir cmo debe generarse la base.
% Red. del ISS en los casos en los cuales se permite la reduccin de la
base de clculo del ISS, el porcentaje informado en este parmetro definir
cmo debe generarse la base.
Gast. Ac. ICMS define si los gastos accesorios deben formar parte de la
base de clculo del ICMS.
Sit. Trib. ICM indica el cdigo de la Tributacin del ICMS, segn la Tabla B
de la Situacin Tributaria, configurando los tems con movimientos en los
documentos fiscales que no dispongan en su archivo de los cdigos de
tributacin especficos. Tal cdigo indica la forma de tributacin del tem:
tributado integralmente, tributado con cobranza del ICMS por Sust. Tributaria,
con reduccin en la base de clculo, exento o no tributado con cobranza del
ICMS por Sust. Tributaria, exento, no tributado, suspensin, diferimento,
ICMS cobrado anteriormente por Sust. Tributaria, con reduccin en la base de
clculo y con cobranza del ICMS por Sust. Tributaria u otras formas de
tributacin.
PIS/COFINS define si el tem registrado en el documento fiscal de entrada
o de salida generar el PIS, el COFINS, ambos impuestos o ninguno de los
dos.
Acredita PIS/COFINS define si el tem registrado en el documento fiscal
tendr derecho al crdito/dbito de PIS/COFINS de la siguiente manera:
En los documentos fiscales de salida, podr constar el dbito del PIS, de
la COFINS, de ambos impuestos o de ninguno de los dos. La
configuracin del campo PIS/COFINS define cul de los impuestos
generar el dbito.
En los documentos fiscales de entrada, podr constar el dbito del PIS,
de la COFINS, de ambos impuestos o de ninguno de los dos. La
configuracin del campo PIS/COFINS define cul de los impuestos
generar el crdito.
% Base PIS campo para informar el porcentaje de reduccin de la base de
clculo del PIS. El valor que se informa en la TES se aplica al valor informado
en el archivo de Productos.
% Base COF en este campo debe informarse el porcentaje de reduccin de
la base de clculo de la COFINS. El valor que se informa en la TES se aplica al
valor informado en el archivo de Productos.
IPI s/N. Trib indica si el valor del IPI, calculado al registrar los documentos
fiscales de entrada o salida, debe registrarse en los libros fiscales, en la
columna de No Tributados.
ICM Diferido - se entiende por ICMS Diferido, el ICMS pagado por el tomador
de la cuota. Este campo identifica el tipo de operacin, en la cual debe
indicarse si la operacin de entrada o salida del ICMS debe tratarse como
diferida.
Trf. Deb/Crd. informa al Sistema si el movimiento se refiere a una factura
de transferencia del ICMS. En caso afirmativo, el Sistema mostrar en el
clculo del ICMS los dbitos y crditos referentes a las facturas de
transferencia.
ICMS Observ. indica si el valor del ICMS, que se calcula en los documentos
de entrada o salida, debe mostrarse en la columna de observaciones de libros
fiscales.
38
Solid. Obs indica si el valor del ICMS Solidario, que se calcula en los
documentos de entrada o salida, debe mostrarse en la columna de
observaciones de los libros fiscales.
Porc. ICM DIF indica el porcentaje de clculo del ICMS Diferido. En caso
que el TES est configurado para calcular el ICMS Diferido y este campo se
informe, el impuesto se calcular con este porcentaje.
Utiliza Sello indica si el movimiento obliga a usar sellos de control, los
cuales deben registrarse por cada tem del documento fiscal. Su utilizacin
puede configurarse para documentos de venta y compra, de envo o
devolucin, otros movimientos, o tambin, para indicar que el movimiento no
debe utilizar el sello de control.
Pago Impuesto como en la legislacin existe el pago del ISS (Impuesto
sobre Servicio) dentro del municipio que emiti el documento fiscal y en el
municipio que est recibiendo el servicio, este campo permite configurar cmo
se efectuar el pago del impuesto: dentro del municipio o fuera de ste.
ICMS s/ST este campo tiene la funcin de informar al sistema si el valor
del ICMS debe incluirse en la base de clculo del ICMS Sustitucin Tributaria.
Flete Aut. este campo tiene la funcin de informar si el flete autnomo
debe incidir sobre el ICMS de la operacin propia o sobre el ICMS de
Sustitucin Tributaria.
Mkp ICM. Comp indica si el margen de Ganancia del producto debe
considerarse para el clculo del ICMS Complementario.
Marg. Solid. indica cmo se considera la aplicacin del margen de ganancia
del ICMS retenido, permitiendo superponer las configuraciones normales de
las situaciones en las cuales se aplicar el margen. As, podemos configurar la
aplicacin del margen de la siguiente manera:
1 - Nunca aplicar el margen de ganancia informado a partir del ICMS
retenido a la base de clculo.
2 - Aplicar de acuerdo con la configuracin del Sistema (estndar).
3 - Siempre aplicar el margen de ganancia informado a partir del ICMS
retenido a la base de clculo.
CFOP Extend indica el complemento del CFOP utilizado en algunos
estados/provincias/regiones.
Agr. Soli. Col informa si agrega el valor del ICMS Retenido en la Columna
Otras/Exenta.
EJERCICIO
Para incluir un Tipo de Entrada y Salida, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Archivos
Tipos de Entrada/Salida
39
TES1 Inteligente
El TES Inteligente permite la creacin de reglas para sugerir el TES en las rutinas
de Pedido de Compra, Factura Previa, Documento de Entrada, Presupuesto de
Venta y Pedido de Venta.
La regla debe definirse a partir del tipo de operacin (Tabla DJ - SX5) que identifica
el tipo de movimiento de material (ejemplo: venta, envo simple, prstamo y
consignacin) y lo asociar al TES que deber sugerirse.
Para registrar un TES inteligente, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
TES Inteligente
Adems del vnculo del tipo de operacin y los cdigos de TES (Entrada y Salida), la
definicin del TES inteligente puede especificar las siguientes restricciones para
aplicacin:
Cdigo del cliente y cdigo del proveedor - permite restringir la
aplicacin del TES por proveedor y/o cliente.
Producto - restringe la aplicacin del TES al producto.
Grupo de Tributacin - esta restriccin se refiere al Grupo de Tributacin
referente a la Excepcin Fiscal y no al Grupo de Productos o Grupo de
Clientes/Proveedores.
Las rutinas de Pedido de Compra, Factura Previa, Documento de Entrada,
Presupuesto de Venta y Pedido de Venta mostrarn el campo virtual "Tipo de
Operacin" para la informacin del tipo de movimiento que actualizar el campo de
TES, por medio de disparadores.
A continuacin, se caracterizan los principales campos de la pantalla de esta rutina:
1
Tipo de Entrada y Salida
40
Tp. Operacin: cdigo del tipo de operacin o de movimiento del producto
registrado en la tabla (DJ-SX5).
TES Entrada: corresponde al TES de entrada, que se sugiere en la entrada
del producto.
TES Salida: corresponde al TES de salida, sugerido a la salida del producto.
Cliente/Tienda: corresponde al cdigo del cliente/tienda que si se informa
restringir la regla al cliente.
Proveedor/Tienda: corresponde al cdigo del proveedor/tienda que si se
informa restringir la regla al proveedor.
Grupo Trib: grupo de tributacin fiscal del cliente o proveedor, utilizado en
el tratamiento de excepciones fiscales que si se informa restringir la regla
al grupo de tributacin.
Producto: cdigo del producto, que si se informa restringe la regla al
producto.
Gpr. Trib. Prod: grupo de tributacin fiscal del producto, utilizado en el
tratamiento de exenciones fiscales que si se informa restringe la regla al
grupo de tributacin.
EJERCICIO
Actualizaciones
Archivos
TES Inteligente
Excepciones Fiscales
La rutina Excepciones Fiscales tiene por objetivo tratar las situaciones de

tributacin del ICMS, IPI e ISS que escapan a la regla general. Las excepciones en
el tratamiento fiscal pueden determinarse segn el estado/provincia/regin y/o Tipo
de Cliente, si es revendedor, productor etc., y si se refieren a un producto o a un
grupo de productos.
Puede utilizarse el carcter * en el campo Estado para generalizar la aplicacin
de la excepcin a todos los Estados o a todos los tipos de cliente.
Ejemplo:
Determinado producto tiene tributacin normal del ICMS, siempre y cuando
no se venda al revendedor, en caso contrario, se tributar en un 12%,
independientemente del Estado de destino. De esta manera, cada caso de
excepcin fiscal, evaluado y clasificado debe registrarse en el Sistema.
Los casos existentes pertenecern a grupos de tributacin, que deben registrarse
previamente en el entorno de Configuracin, lista 21. Estos grupos deben indicarse
en el archivo de excepcin fiscal.
Los principales campos de la pantalla Protheus, referente a Excepciones Fiscales, se
representan y detallan a continuacin.
Para registrar las excepciones fiscales, vaya a:
Facturacin
41
Actualizaciones
Archivos
Grupo corresponde al grupo de tributacin. Cdigo que funciona como

identificador nico de la tabla. Para que se utilicen los grupos deben
registrarse previamente en el entorno de CONFIGURACIN, lista 21.
Secuencia identificacin de la lnea de excepcin. Una excepcin fiscal,
identificada por un grupo de tributacin, puede tener ms de una regla
registrada. Las diferentes reglas se diferencian por nmeros de secuencias
(Ej: 01, 02, 03...).
Estado/Provincia/Regin regin a la cual se aplica la regla (regin de
destino de la operacin). Debe informarse un estado vlido, que conste en la
tabla de estados/provincia/regin (entorno de CONFIGURACIN, tabla 12).
En caso que se informe ** (dos asteriscos), el Sistema identificar que la
regla tiene validez para todos los estados.
Tipo tipo de cliente para el cual se aplica la regla. El tipo de cliente es una
informacin que se registra en la tabla archivo de Clientes. En caso que se
informe * (asterisco), la regla tendr validez para todos los clientes.
Hay otros campos que modifican la regla general para clculo de los
impuestos ICMS, IPI e ISS, como por ejemplo:
Alc. Interna corresponde a la alcuota por aplicarse en las operaciones
que se efectuaron en el mismo estado/provincia/regin del emisor.
Informando este campo, el Sistema superpondr la configuracin de la
alcuota interna, definida por el parmetro <MV_ICMPAD>.
Alc. Externa - alcuota por aplicarse en las operaciones que se efectuaron
con el estado/provincia/regin diferente de la del emisor. Informando este
campo, el Sistema lo superpondr a la regla general para clculo del ICMS,
que prev una alcuota de un 12% para operaciones interestatales y una
42
alcuota de un 7% para operaciones interestatales, teniendo como origen
estados que no son de la regin norte para estados de la regin norte. Las
alcuotas externas son vlidas nicamente para operaciones que efectan los
contribuyentes del ICMS (inscritos).
Margen Ganancia margen de ganancia para clculo del ICMS solidario.
Informando este campo, el Sistema lo superpondr a la configuracin del
campo Margen de ganancia del archivo de productos.
Al. ICMS Dest. - alcuota del ICMS en el estado/provincia/regin. del
destinatario. En caso que este campo no se rellene, se asumir la alcuota
estndar del Estado. Esta informacin se utiliza para el clculo del ICMS
normal, cuando se efectan operaciones con ICMS solidario interestatal.
Este campo superpone la configuracin presente en el parmetro
<MV_ESTICM>.
ISS indica si las configuraciones informadas para los campos alcuota
interna y alcuota externa del ICMS se extendern al clculo del ISS.
ICMS Pauta valor unitario del ICMS Pauta. El ICMS de pauta es un tipo
diferenciado de clculo del ICMS en el cual el valor del impuesto se calcula
por medio de la multiplicacin de un valor fijo por la cantidad comprada /
vendida. Este campo superpone la configuracin de campo con la misma
funcin presente en el archivo de Productos.
IPI Pauta valor unitario del IPI Pauta que es un tipo diferenciado de
clculo de IPI en el cual el valor del impuesto se calcula por medio de la
multiplicacin de un valor fijo por la cantidad comprada / vendida.
Empleado, por ejemplo, en operaciones con bebidas. Superpone la
configuracin de campo con la misma funcin presente en el archivo de
Productos.
La excepcin fiscal opera nicamente cuando se vincula a un producto. De

esta manera, despus de registrar la excepcin fiscal, debe asocirsela al
producto, informando su cdigo en el campo grupo de tributacin, presente
en el archivo de Productos.
EJERCICIO
Para registrar una excepcin fiscal, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Archivos
43
Impuestos Variables
De acuerdo con la gran variedad de impuestos existentes junto con la amplia gama
de pases que utilizan la solucin Protheus 8, la rutina -Impuestos variables- tiene
como objetivo configurar el Sistema para calcular impuestos adicionales a los que
ya existen.
De esta manera, otros pases que tengan impuestos diferenciados o con
tratamientos especiales podrn utilizar este recurso, atendiendo a todas las
necesidades.
Para registrar los impuestos variables, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Impuestos Variables
Las informaciones obligatorias definidas en las funcionalidades del archivo de

Impuestos variables son:
Cd. Impuesto: cdigo del impuesto variable.
Descripcin: descripcin del impuesto variable.
Cpo. Libr. Fsc.: en este campo, debe informarse el sufijo de los campos en
los cuales el impuesto debe grabarse.
Ejemplo:
??_VALIMP1, dnde ?? es el prefijo referente a la lista (F1, F2, F3, D1, D2,
L1 y L2).
??_BASIMP1, dnde ?? es el prefijo referente a la lista (F1, F2, F3, D1, D2,
L1 y L2).
??_ALQIMP1, en el cual ?? es el prefijo referente a la tabla (F1, F2, F3, D1,
D2, L1 y L2).
44
Las informaciones adicionales definidas en las funcionalidades del archivo de
Impuestos variables son:
Frmula Entr: debe informarse la frmula de clculo del impuesto en la
entrada. sta puede ser una Function o User Function.
Frmula Salida: debe informarse la frmula de clculo del impuesto en la
salida. sta puede ser una Function o User Function.
Perodo: este campo tiene como objetivo informar cul es el perodo de
Da Venc: este campo tiene como objetivo informar el da de vencimiento
del impuesto.
Ag. Retencin: este campo tiene como objetivo informar el cdigo del
proveedor/sucursal para lo cual debe generarse un ttulo de Cuentas por
Pagar con el valor del impuesto. Esta informacin solamente se utiliza en la
factura de entrada.
Condicin de pago
Uno de los principales puntos en el proceso y negociacin de una determinada

venta es la condicin de pago. En ella se informan cuando y cmo se realizar el
pago de los ttulos de una venta, especificando la fecha de vencimiento, nmero y
valores de las cuotas.
Este archivo tiene como objetivo almacenar el tipo de condiciones de pago y sus
caractersticas especficas que se vincularn al pedido de venta. De esta manera,
cuando un documento de salida de un pedido de venta se genere, tambin se
generarn sus ttulos de acuerdo con las caractersticas de la condicin de pago
informada.
Para registrar las condiciones de pago, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Condicin de Pago
45
Las informaciones definidas como campos obligatorios en las funcionalidades del
archivo de bancos de la pantalla son:
Cdigo: cdigo de la condicin de pago
Tipo: tipo de la condicin de pago. En el Protheus, es posible configurar las
condiciones de pago en diversos tipos, como por ejemplo:
Tipo 1 campo Cond. Pago": indica el desplazamiento en das a partir de
la fecha base. Los valores deben estar separados por coma.
Ejemplo:
Tipo 1
Condicin: 00, 30, 60
Los pagos se efectuarn de la siguiente manera:
- 1 cuota al contado.
- 2 cuota a los 30 das.
- 3 cuota a los 60 das.
Tipo 2 campo Cdigo, del archivo de Condicin de pago, representa los

vencimientos, de acuerdo con la siguiente frmula:
Tipo 3 campo Cond. Pago.: determina el nmero de cuotas, la carencia

y las fechas estandarizadas para el vencimiento. El usuario puede definir
cualquier cdigo para representar la condicin.
46
Tipo 4 campo Cond. Pago.: determina el nmero de cuotas, el intervalo
de das entre stas y el da de la semana para el vencimiento. El usuario
puede definir cualquier cdigo para representar la condicin.
Tipo 5 campo Cond. Pago.: representa la carencia, la cantidad de cuotas

y los vencimientos, en este orden, representado por valores numricos. De
esta manera, la condicin 10, 12, 30.
Tipo 6 campo Cond. Pago.: asume das de la semana estandarizados

para el vencimiento, considerando el intervalo de das entre cada cuota.
Tipo 7 permite la definicin de fechas fijas de vencimiento, en el perodo

de un ao. El valor de cada cuota se calcular dividindose el valor total de
la factura entre el nmero de cuotas.
47
Tipo 8 campo Cond. Pago.: Representa los das de desplazamiento y los
porcentajes de cada cuota de la siguiente manera: [nn,nn,nn].[xx,xx,xx], en
los cuales:
[nn,nn,nn] son los desplazamientos en das a partir de la fecha.
[xx,xx,xx] son los porcentajes de cada cuota.
Los valores deben separarse por coma y la suma de los totales de los
porcentajes debe ser igual al 100%.
Tipo 9 esta condicin se utiliza cuando no hay reglas determinadas

previamente, en las cuales el usuario podr informar manualmente las
cuotas y vencimientos al efectuar la venta. De esta manera, podr componer
los valores de la forma que desee. Esta opcin tiene validez nicamente para
pedidos de venta y presupuestos de venta.
Tipo B permite la combinacin de diversos tipos de condiciones de pago (1

a 8; con excepcin del tipo 9) en una nica condicin de pago.
Parmetros:
Observe los parmetros utilizados en condicin de pago.
MV_IPITP - slo para este tipo de condicin de pago, el parmetro
<MV_IPITP> define si el valor del IPI se incluir en las cuotas. El parmetro
se configura con el contenido igual a S (S), si el valor del IPI estuviera
incluido, en caso contrario, se informa la letra N (No).
MV_AGLDUPB define si se agruparn las facturas de crdito cuando
tengan la misma fecha de vencimiento.
MV_DATDUPB indica si para el clculo de los vencimientos, se aplicar la
fecha del ltimo ttulo generado como referencia para la prxima condicin
(1=Actualiza) o si se utilizar siempre la fecha inicial (2-Inicial).
Cond. Pago.: condicin de pago (Informaciones en el campo que se inform
anteriormente).
Descripcin: descripcin de la condicin de pago.
IPI (N/J/S): define si el valor del IPI debe ser :
Normal IPI distribuido en las cuotas.
Junta IPI cobrado en la primera cuota.
Separa IPI cobrado en un ttulo aparte.
Das de la Cond: das para la condicin de pago, como por ejemplo:
D fecha del da
L pasado el da
S pasada la semana
Q pasada la quincena
F pasado el mes
Z pasada la decena
48
Desc Financ.: porcentaje de descuento financiero por concederse para la
condicin de pago, si el ttulo fuera pago en hasta n das de vencimiento.
Da p/Desc.: cantidad de das para aplicacin del descuento financiero.
% Aumen. Fin.; porcentaje de aumento financiero, embutido en el valor
del producto al generarse el documento de salida.
ICM. Solid: define la aplicacin del ICMS solidario en las cuotas.
Modalidades
El archivo de Modalidades es de gran importancia para el control administrativo del

Sistema, pues permite controlar las finanzas de la empresa sin la ayuda directa de
la Contabilidad, cuando se generan automticamente los ttulos. Por medio de la
modalidad el Sistema efecta la clasificacin de los ttulos por pagar y por cobrar,
de acuerdo con la operacin.
El archivo de Modalidades tambin es importante cuando se define el clculo de los
impuestos de modalidad financiera, en las operaciones de salida, como por ejemplo
IRRF, INSS, PIS, COFINS y CSLL retenidos.
Con respecto al clculo de los impuestos financieros, para permitir la utilizacin de
modalidades en las operaciones de salida, stas deben asociarse al cliente por
medio del rellenado del campo Modalidad, en el archivo de Clientes.
La pantalla estndar del archivo Modalidades se muestra a continuacin, as como
tambin, las caractersticas de sus principales campos.
Para registrar una modalidad, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Modalidades
49
Principales campos:
Cdigo cdigo que funciona como identificador nico de la modalidad.
Descripcin facilita la identificacin de la modalidad, permitiendo obtener
ms informaciones sobre sta. Normalmente, la informacin se presenta
junto al cdigo en informes y consultas.
Calcula IRRF - define si se calcular IRRF (Impuesto sobre la Renta
Retenido en la Fuente) para las rutinas que utilizan las modalidades
registradas y el campo "Porc. IRRF" determina el porcentaje del impuesto
por aplicarse. En la inclusin automtica de ttulos por pagar y por cobrar,
cuando este campo se informa con "S", el sistema calcula los respectivos
valores de IRRF sobre el valor del ttulo, de acuerdo con los porcentajes
definidos en el campo "Porc. IRRF". Para componer el clculo de IRRF se
utiliza el parmetro "MV_ALIQIRF", que define la alcuota del impuesto, sin
embargo, el Sistema considera primero el porcentaje informado en el campo
"Porc. IRRF". En caso que no se informe este campo, el Sistema considerar
el porcentaje del parmetro.
Calcula ISS - define el clculo del ISS - Impuesto sobre Servicio, sobre las
rutinas que utilizarn las modalidades registradas. En la inclusin automtica
de ttulos por cobrar, cuando este campo se informa con "S", el Sistema
calcula los respectivos valores de ISS sobre el valor del ttulo, de acuerdo
con los siguientes factores:
Verifica en el Archivo de Cliente si se paga el ISS, por medio del campo
"Paga el ISS?". Cuando este campo est rellenado con "S", el Sistema no
efectuar el clculo (pues el cliente efectuar el pago del ISS).
Cuando este campo est rellenado con "No", el Sistema efecta el clculo de
acuerdo con la siguiente prioridad:
- Alcuota definida en los archivos de Excepciones Fiscales (si la hubiera).
- Alcuota definida en los archivos de Productos, campo B1_ALIQISS (si la
hubiera).
50
- Alcuota definida por el parmetro <MV_ALIQISS >.
Calcula INSS - define si se calcular INSS (Impuesto Nacional sobre
Seguridad Social) para las rutinas que utilizan las modalidades registradas y
el campo "Porc. INSS" determina el porcentaje del impuesto por aplicarse.
En la inclusin automtica de ttulos por cobrar, cuando el campo Calcula
INSS est rellenado con "S", el Sistema calcula los respectivos valores de
INSS sobre el valor del ttulo, de acuerdo con los porcentajes definidos en el
campo "Porc. INSS" Ya para los ttulos por cobrar, el campo "Calcula INSS"
debe rellenarse con "S, de acuerdo con el archivo de Clientes.
Calcula CSLL - define si habr clculo de CSLL (Contribucin Social sobre
Ganancia Neta) para las rutinas que utilizan las modalidades registradas.
La alcuota (porcentaje) para clculo de la Contribucin Social sobre
Ganancia Neta (CSLL) se obtendr por medio de la siguiente prioridad:
- Alcuota definida en el archivo del producto vendido o facturado, por medio
del campo B1_PCSLL ( si la hubiera).
- Alcuota definida por medio del campo Porc. CSLL ( ED_PERCCSLL ).
En la inclusin automtica de ttulos por cobrar, cuando este campo se
rellena con "S", el Sistema calcula los respectivos valores de CSLL sobre el
valor del ttulo, de acuerdo con los porcentajes obtenidos por medio de la
regla de prioridad y de acuerdo con el archivo de Clientes, en el cual el
campo "Calcula CSLL" debe rellenarse con "S".
El Sistema verifica el parmetro <MV_CSLL>, que indica la modalidad para
clasificacin del ttulo de CSLL.
Calcula COFINS - determina el clculo de la Contribucin para Financiacin
de la Seguridad Social (COFINS), en la modalidad de retencin, para las
rutinas que utilizan las modalidades registradas.
Ganancia Neta (CSLL) se obtendr por medio de la siguiente prioridad:
del campo B1_PCOFINS ( si la hubiera).
- Alcuota definida por medio del campo Porc. CSLL ( ED_PERCCOF ).
- Alcuota definida por medio del parmetro <MV_TXCOFIN>.
En la inclusin de ttulos por cobrar, cuando este campo est rellenado con
"S", el Sistema calcula los respectivos valores de COFINS sobre el valor del
ttulo, de acuerdo con los porcentajes obtenidos por medio de la regla de
prioridad y de acuerdo con el archivo de Clientes, en el cual el campo "Calc.
COFINS" debe rellenarse con "S".
El Sistema utiliza el parmetro <MV_COFINS>, que determina la
modalidad (Archivo de Modalidades) para clasificacin de los ttulos de
COFINS.
Para el clculo de impuestos en las operaciones de salida, el Sistema

siempre utiliza las modalidades informadas en el archivo de Clientes. La modalidad
definida por medio del parmetro tiene propsitos de clasificacin.
51
Calcula PIS - en la modalidad de retencin, este campo determina el
clculo del Programa de Integracin Social (PIS) para las rutinas que
utilizan modalidades registradas.
Ganancia Neta (PIS) se obtendr por medio de la siguiente prioridad:
del campo B1_PCOFINS ( si la hubiera).
- Alcuota definida por medio del campo Porc. PIS (ED_PERCPIS).
- Alcuota definida por medio del parmetro <MV_TXCOFIN>.
En la inclusin de ttulos por cobrar, cuando este campo est rellenado con
"S", el Sistema calcula los respectivos valores de PIS sobre el valor del
ttulo, de acuerdo con los porcentajes obtenidos por medio de la regla de
prioridad y de acuerdo con el archivo de Clientes, en el cual el campo "Calc.
PIS" debe rellenarse con "S".
El Sistema utiliza el parmetro <MV_PISNAT>, que determina la
modalidad (Archivo de Modalidades) para clasificacin de los ttulos de PIS.
Para el clculo de impuestos en las operaciones de salida, el Sistema

siempre utiliza las modalidades informadas en el archivo de Clientes. La
modalidad definida por medio del parmetro tiene propsitos de
clasificacin.
Cuenta Contable - Define la cuenta contable en la cual se registrar el
asiento contable en los planes de presupuesto, cuando se efecte el asiento
manual de Cuentas por Pagar o Cuentas por Cobrar.
Para el entorno SIGAGSP (Gestin de Servicios Pblicos), este campo es importante

para que, en los asientos de tasas o gastos extras, sea posible efectuar el asiento
contable sin interferencia del operador.
EJERCICIO
El archivo de Modalidades es esencial para clasificacin financiera y clculo de
impuestos.
Actualizaciones
Archivos
Modalidades
52
Monedas
El archivo de Tasas de monedas debe efectuarse diariamente, inclusive en los fines

de semana, pues todos los clculos en otras monedas dependen de estas tasas
debidamente informadas.
Para registrar monedas, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Monedas
El Protheus ya viene configurado con cinco monedas: una estndar (Real) y otras
cuatro como alternativas. Siempre que se carga el Sistema con una nueva fecha de
procesamiento, se solicita la tasa de las cuatro monedas alternativas. Sin embargo,
en caso que el archivo de monedas no se efecte en este momento, los datos
podrn informarse posteriormente.
Las monedas tambin pueden tratar de ndices de reajuste como UFIR, UFESP, IGP,
etc. Sin embargo, slo se utilizar una como referencia para casos de correcciones.
Una forma prctica de actualizar las tasas de las monedas por determinado perodo
es efectuar sus proyecciones.
La proyeccin puede efectuarse de dos maneras:

Regresin Lineal
Basado en el comportamiento de los valores en un determinado intervalo (nmero
de das anteriores), se realiza la proyeccin. Para procesar la regresin lineal es
necesario que existan como mnimo 2 valores anteriores.
53
Inflacin
Proyecta la inflacin del mes informado, basado en la tasa de inflacin prevista para
el perodo.
Ejemplo:
En la siguiente pantalla, se muestra un ejemplo de clculo de proyeccin de
monedas, utilizado en el Sistema Protheus, empleando la regresin lineal. Este
modelo es el siguiente:
Perodo, variable Valor, variable

x y x2 x*y
(independiente) (Dependiente)
1 1,55 1 1,55
2 1,58 4 3,16
Suma 3 3,13 5 4,71
Para proyectar el valor de la moneda, se utiliza la ecuacin de la recta:
Ejemplo:
y = 80 + 4x
Vea el grfico de la ecuacin lineal para la tendencia:
Primero se encuentra la "b":
en la cual:
n = cantidad de perodos. En este ejemplo, n es igual a 2, que es igual a la
cantidad de das por retroceder, antes de la fecha base.
54
Despus se encuentra la letra "a":
en la cual:
n = cantidad de perodos. En este ejemplo, n es igual a 2, que es igual a la
cantidad de das por retroceder, antes de la fecha base.
A continuacin se monta la ecuacin de la recta:
Para encontrar el valor del perodo 3:

y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61
y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64
y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67
y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70
El perodo se refiere a un da, un mes, un ao, etc.

En el ejemplo anterior, slo se utilizaron dos perodos como regresin, sin embargo,
pueden utilizarse ms perodos.
Principales campos:
Fecha: corresponde a la fecha de referencia de la moneda que se utiliza por
medio del Sistema para identificar la tasa de una moneda por aplicarse.
Tasa Moneda 2: utilizado para conversin de valores de esta moneda en
reales.
55
EJERCICIO
Actualizaciones
Archivos
Monedas
Inmediatamente despus, haga clic en el botn e incluya la Moneda

indicada a continuacin:
a)
b) Proyectando Moneda
En la ventana de Mantenimiento de Monedas, haga clic en el botn .

El sistema muestra la pantalla para proyeccin de monedas.
Informe con cuntos das desea hacer la proyeccin de las tasas de las monedas.
Marque la caja de la opcin de regresin lineal o inflacin proyectada para cada
moneda.
En caso que se haya seleccionado la proyeccin por regresin, informe el nmero
de das anteriores a la fecha base del Sistema por considerarse para el clculo de la
proyeccin.
En caso que se haya seleccionado la inflacin proyectada, informe la tasa de
inflacin prevista para el periodo.
56
Asientos Estandarizados
El archivo Asientos estandarizados es la conexin entre los diversos entornos

Protheus y el entorno de Contabilidad de Gestin. Toda la integracin contable se
efectuar a partir de los datos y reglas aqu registrados.
Las reglas contables son fundamentales para la correcta integracin contable, por lo
tanto, antes de iniciar el registro es necesario definir cmo debe integrarse cada
proceso generador de asientos contables.
Para realizar asientos estandarizados, vaya a:
Actualizaciones
Archivos
Una vez establecidas las reglas de contabilizacin, los procesos se contabilizarn

automticamente sin necesidad de intervencin del usuario.
Los asientos de integracin pueden ser "On-line" u "Off-line". Esto es vlido para
todos los entornos del Protheus, con excepcin del propio entorno de
CONTABILIDAD DE GESTIN, pues ste slo genera asientos "On-Line". Observe:
On-line los asientos se generan automticamente, a medida que los
procesos se ejecutan en el Protheus.
Off-line todas las contabilizaciones que se ejecutaran por medio de los
procesos se efectuarn cuando el usuario solicite la contabilizacin por
medio de la opcin "Contabilizacin Off-Line" (men Miscelnea) en los
entornos del Protheus.
57
Los asientos estandarizados permiten que frmulas en sintaxis ADVPL sean
utilizadas.
Ni todos los procesos tienen las dos opciones de Contabilizacin (On-Line y
Off-Line).
Si el parmetro <MV_PRELAN> estuviera habilitado, los asientos contables
de integracin se generarn obligatoriamente con el Tipo 9 (Asiento Previo),
ignorando el Tipo de Saldo configurado en el archivo de Asientos Estndares.
Cada proceso tiene su cdigo de asiento estandarizado ya determinado.
A continuacin, observe la relacin de los asientos estandarizados del OMS.

Proceso - Documento de Salida
Cdigo Asiento
Contabilizacin de los tems del documento de salida.

Estn disponibles las tablas de Tipo de Entrada y
610
salida, producto, documento de salida y cliente o
proveedor, de acuerdo con el tipo de documento.
Contabilizacin del documento de salida. Disponible

620 las tablas de cliente o proveedor, de acuerdo con el
tipo de documento.
Contabilizacin del borrado de los tems del

documento de salida. Estn disponibles las tablas de
630 Tipo de Entrada y salida, producto, documento de
salida y cliente o proveedor de acuerdo con el tipo de
documento.
Contabilizacin del borrado del documento de salida.

635 Estn disponibles las tablas de cliente o proveedor, de
acuerdo con el tipo de documento.
Proceso - Contabilizacin off-line facturacin
Cdigo Asiento
Contabilizacin de los tems del documento de

salida. Estn disponibles las tablas de Tipo de
610 Entrada y salida, producto, documento de salida y
cliente o proveedor, de acuerdo con el tipo de
documento.
Contabilizacin del borrado del documento de

620 salida. Estn disponibles las tablas de clientes o
proveedores, de acuerdo con el tipo de documento.
58
Contabilizacin del borrado de los tems del
documento de salida. Estn disponibles las tablas
630 de Tipo de Entrada y salida, producto, documento
de salida y cliente o Proveedor, de acuerdo con el
tipo de documento.
Contabilizacin del borrado del documento de

635 salida. Estn disponibles las tablas de clientes o
Proveedores, de acuerdo con el tipo de documento.
Los asientos estndares del entorno CONTABILIDAD DE GESTIN estn

disponibles con la numeracin de: 001 a 499. No hay ningn proceso
vinculado a esta numeracin. Las otras numeraciones se utilizan para la
contabilizacin de procesos en los otros entornos, durante la contabilizacin
de integracin.
Para consultar el registro de Asientos Estandarizados, vea la tabla "CT5 -
Asientos Estandarizados" en el tpico Consulta Archivo Genricos .
EJERCICIO
Actualizaciones
Archivos
Frmulas
Actualizaciones
Archivos
Frmulas
<Cuerpo de Texto>El sistema permite que el usuario, en varios puntos diferentes

del sistema, utilice frmulas para rellenar los campos.
Frmula es el resultado de una expresin, que despus de reducida a su forma ms

simple, se utiliza para la resolucin de casos similares, sustituyndose las letras
(smbolos) por los valores que stas representan.
Utilizndose este concepto, el Sistema permite que el usuario obtenga la

informacin relevante a partir del resultado de una operacin entre campos o de
una expresin (string) escrita en lenguaje XBase.
Las frmulas se utilizan en varios programas del Sistema, principalmente donde la

flexibilidad es una cuestin fundamental, por ejemplo, en "Asientos
Estandarizados":
En los campos "CTA. DBITO", "CTA. CRDITO" e "HISTORIAL", pueden utilizarse

frmulas para indicar dnde el Sistema debe buscar la informacin. Por ejemplo: si
el campo "CTA. DBITO" de clientes estuviese formado por el prefijo 11101 + el
59
cdigo del cliente, la frmula podra ser la siguiente:
11101 +SE1->E1_CLIENTE
De esta manera, el Sistema interpreta que el contenido debe formarse con el

cdigo 11101, combinado con el cdigo del cliente trado del campo "E1_CLIENTE"
del archivo "SE1 - Cuentas por Cobrar".
Tambin es posible efectuar sintaxis condicionadas. Por ejemplo, para clientes cuyo
primer dgito del cdigo es 1, el asiento debe efectuarse en la cuenta 11101 +
cdigo del cliente, en caso contrario, debe registrarse en la cuenta 11102 + cdigo
del cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1.1)=1,11101+SE1-E1_CLIENTE,11102
+SE1->E1_CLIENTE)
Las frmulas que se utilizarn deben escribirse

obligatoriamente en sintaxis AdvPl, para que el Sistema
pueda interpretarlas.
Los campos de validacin de datos utilizan lenguaje AdvPl

para validar los datos digitados.
Principales campos:
Cdigo: cdigo de la frmula, independientemente de dnde se la llama.
Descripcin: descripcin de la frmula.
Frmula: expresin de la frmula, escrita en sintaxis AdvPl.
60
EJERCICIO
Actualizaciones
Archivos
Frmulas
61
ESCENARIOS DE VENTA
Lista de Precios
Uno de los principales procesos de venta de una empresa es la formacin de

precios de sus productos. Para esto, es necesario una herramienta con la cual sea
posible informar todas las condiciones, vigencias y precios de venta. Estas
informaciones se traern automticamente al rellenar el pedido de venta. De esta
manera, una lista de precios bien elaborada permitir una mayor agilidad en la
determinacin de precios, registro de pedido de venta y sus respectivas consultas.
La lista de precios trabaja en conjunto con otras reglas disponibles en el Protheus
8, como por ejemplo la Regla de Descuentos. De esta manera, cuando informamos
una regla de descuento de un determinado producto que tiene una lista de precios,
este descuento se aplicar sobre el precio de venta.
La lista de precios se relaciona con los siguientes procesos:

Archivo de Clientes.
Reglas de negocio.
Reglas de bonificacin.
Reglas de descuentos.
Contratos de asociacin.
Presupuestos.
Pedido de venta.
Ventas realizadas por el Call Center.
Orden de servicio y atencin de O.S. en el mdulo FIELD SERVICE.
Mtodo de utilizacin:
Para que una lista se utilice, es necesario:
informarla en el proceso que se desea
registrar el producto informado en la lista de precios
respetar las condiciones configuradas en la lista de precios de los productos
y de los pedidos de venta.
Para registrar una lista de precios, vaya a:

Actualizaciones
Escenarios de Venta
Lista de Precios
62
Principales campos:
Cd. Lista: cdigo de la lista de precios.
Descripcin: descripcin de la lista de precios.
Fecha inicial: fecha inicial de vigencia de la lista de precios. En caso que el
pedido de venta sea emitido en una fecha anterior a la informada, no se
permitir su uso.
Hora inicial: horario inicial de vigencia de la lista de precios. En caso que el
pedido de venta sea emitido en un horario anterior al informado, no se
permitir su uso.
Fecha Final: fecha final de vigencia de la lista de precios. En caso que el
pedido de venta sea emitido en una fecha posterior a la informada, no se
permitir su uso. Si no se rellena, su vigencia ser indefinida.
Hora final: horario final de vigencia de la lista de precios. En caso que el
pedido de venta sea emitido en un horario posterior al informado, no se
permitir su uso.
Tipo Horario: indica si el horario informado es del tipo:
o nico inicio al final de la fecha y hora informada
o Recurrente: vlido en el horario informado cada da entre las fechas.
Lista Activa: indica si la lista est activa para utilizacin. En caso que se
rellene como No, no se permitir su utilizacin en el Sistema.
Informaciones sobre los tems de la lista de precios

Cd. Producto: indica cul es el producto por informarse. Es posible
informar productos iguales, de tal manera que sus configuraciones sean
distintas.
63
Precio Venta: corresponde al precio de venta del producto, en el cual se
aplicarn los procesos relacionados.
Vlr. Descuento: valor del descuento sobre el precio base.
Factor: indica cul es el factor de descuento o aumento a aplicarse sobre el
precio base.
Activo: indica si este tem est activo para los procesos relacionados.
Estado/Provincia/Regin: indica si este precio de venta del producto se
aplica nicamente en el estado/provincia/regin informada. De esta manera,
es posible configurar precios especficos para cada estado/provincia/regin.
Tipo Operac.: indica para qu tipo de operacin se aplicar este precio. De
esta manera, es posible configurar precios distintos para las siguientes
operaciones:
o todas
o provincial
o interprovincial
o norte/noreste.
Rango: indica para qu rango de cantidad vendida se aplicar el precio.
De acuerdo con las configuraciones, es posible informar un determinado

producto varias veces en la lista de precios, especificndose en cada uno su
caracterstica de venta, ya sea por cantidad, estado/provincia/regin o tipo
de operacin. De esta manera, al informar la lista en el pedido de venta,
Protheus analizar los datos informados para traer el precio correcto de
acuerdo con la configuracin.
Para facilitar el proceso de elaboracin de una lista de precios, Protheus 8

ofrece los siguientes recursos :
. copia de la lista de precios, en la cual es posible clonar listas, modificando
nicamente lo que se desea;
. generacin automtica de lista de precios, con base en el archivo de
Productos;
. reajustar lista de precios con base en un porcentaje o de acuerdo con una
planilla de formacin de precios.
64
Reglas de Descuento
Toda y cualquier empresa tiene sus reglas de descuento para tener un mayor poder
de negociacin. Las reglas se aplican de acuerdo con las estrategias de la empresa,
clientes potenciales, etc. Esta rutina tiene como objetivo definir los porcentajes de
descuentos, considerando clientes, condicin de pago, lista de precios, rangos de
valor y cantidades, grupos o productos.
El Sistema aplicar la regla de descuento, automticamente, verificando la regla
que se adapta a los datos del pedido de venta.
Observe la pantalla del Sistema, referente a Reglas de Descuento.
Para registrar reglas de descuentos, vaya a:
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Regla de Descuento
Las informaciones obligatorias, definidas en las funcionalidades de las reglas de

descuento en la solucin FACTURACIN, son las siguientes:
Descripcin: descripcin de la regla de descuento.
Moneda: moneda del descuento por aplicarse.
Tipo horario: tipo de horario por aplicarse en la regla de descuento. Entre
ellos:
o nico inicio al final de la fecha y hora informada.
o Recurrente: vlido en el horario informado cada da entre las fechas.
Hora Inicial: hora inicial en la cual tendr vigor la regla de descuento.
Hora Final: hora final en la cual tendr vigor la regla de descuento.
65
Fecha inicial: fecha inicial en la cual tendr vigor la regla de descuento.
Fecha final: fecha final en la cual tendr vigor la regla de descuento. Si se deja
en blanco, su vigencia es infinita.
Las informaciones no obligatorias, definidas en las funcionalidades de las Reglas de

Descuento, definen el descuento de encabezamiento en el pedido de venta o en el
Callcenter; es decir, el descuento total del pedido. Son stas:
Cliente: indica a qu cliente se aplicar esta regla de descuento. Si se deja en
blanco, esta regla tendr validez para todos los clientes.
Tienda: indica a qu tienda del cliente se aplicar esta regla de descuento. Si
se deja en blanco, esta regla tendr validez para todos los clientes.
Lista Precio: indica a qu lista de precios se aplicar la regla de descuento. Si
se deja en blanco, la regla tendr validez para todas las listas de precio.
Cond. Pago: indica a qu condicin de pago se aplicar esta regla de
descuento. Si se deja en blanco, la regla tendr validez para todas las
condiciones de pago.
Rango Vlr: indica a qu rango de valor se aplicar el descuento.
Las informaciones definidas en las funcionalidades de las Reglas de Descuento
para descuentos en los tems del pedido de venta son las siguientes:
Producto: indica a qu producto se aplicar la regla de descuento.
Grupo: indica a qu grupo de productos se aplicar la regla de descuento.
% Desc.: indica el porcentaje de descuento que se aplicar en el tem del
pedido de venta.
Rango: indica el rango de cantidad, en el cual se aplicar el descuento del tem
del pedido de venta.
El parmetro <MV_REGDPRI> indica en qu orden de prioridad se aplicar

la regla de descuento. Debe informarse un orden para el ndice existente.
Las reglas de descuento son recurrentes; es decir, todos los descuentos que
se encuentran en las reglas se aplicarn en el pedido o en el tem del pedido,
tornando los descuentos acumulativos.
Reglas de Bonificacin
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Regla de Bonificacin
En la disputa de mercado, cuanto ms recursos tenga una empresa para atraer
clientes, mayores sern las oportunidades de una venta exitosa. Para esto, uno de
los recursos que Protheus 8 ofrece es la Regla de Bonificacin. Con ella, podemos
crear reglas de venta, en las cuales se bonifican otros productos, quedando a
criterio de la empresa si se cobrar el producto bonificado.
66
De esta manera, cuando incluimos un pedido de venta, Protheus 8 verifica si los
productos y sus respectivas cantidades informadas cumplen alguna regla. Si la
cumplen, los productos bonificados se incluirn automticamente en el pedido de
venta.
Con este recurso, las personas responsables por la estrategia de ventas podrn
elaborar las reglas de bonificacin, quedando claro para el usuario responsable por
la emisin del pedido qu es lo que se bonificar, agilizando el proceso y
reduciendo errores de digitacin.
Para que una regla de bonificacin se utilice es necesario :
registrarla, informando las reglas y qu producto se bonificar
informar el parmetro <MV_BONUSTS> y el TES (tipo de entrada/salida)
responsable por los tems del pedido de venta de productos bonificados. Es
as que Protheus 8 identifica si se incluy un producto por medio del proceso
normal o se incluy por medio de una regla de bonificacin.
Observe la pantalla a continuacin y sus principales campos:
Principales campos:
Cd. Regla: cdigo de la regla de bonificacin.
Descripcin: descripcin de la regla de bonificacin.
Cliente: cdigo del cliente en el cual se aplicar la regla. En caso que se haya
informado, el producto se bonificar slo cuando el pedido cumpla con las reglas
de los productos y el cliente sea el mismo de la regla.
Tienda: tienda del cliente.
Grp. Clientes: cdigo del grupo de clientes en el cual se aplicar la regla. En
caso que se informe, slo se bonificar el producto cuando el pedido cumpla con
las reglas de los productos y el cliente forme parte del grupo informado.
Lista Precios: cdigo de la lista de precios en la cual se aplicar la regla. En
67
las reglas de los productos y la lista de precios que se informa en el pedido de
venta pertenezca a la regla.
Cond. Pago: cdigo de la condicin de pago en la cual se aplicar la regla. En
las reglas de los productos y la condicin de pago que se informa en el pedido
de venta pertenezca a la regla.
Producto: cdigo del producto que se bonificar.
Cantidad: cantidad del producto que se bonificar.
Tipo Horario: indica si el horario informado es del tipo:
nico inicio al final de la fecha y hora informada.
Recurrente: vlido en el horario informado cada da entre las fechas.
Tipo Bonif: tipo de bonificacin, las cuales son:
Todos - debe atender todos los productos para que sea bonificado.
Slo uno si slo un producto forma parte, se generar la bonificacin.
Hora inicial: horario inicial de vigencia de la regla de bonificacin. En caso que
el pedido de venta se emita en un horario anterior al informado, no se
bonificar el producto.
Hora final: horario final de vigencia de la regla de bonificacin. En caso que el
pedido de venta se emita en un horario posterior al informado, no se bonificar
el producto.
Fecha inicial: fecha inicial de vigencia de la regla de bonificacin. En caso que
el pedido de venta se emita en una fecha anterior a la informada, no se
bonificar el producto.
Fecha Final: fecha final de vigencia de la regla de bonificacin de precios. En
caso que el pedido de venta se emita en una fecha posterior a la informada, no
se bonificar el producto. Si no se rellena, su vigencia ser indefinida.
Otros campos
Producto: indica el producto por venderse para que la bonificacin se realice.
Grupo: indica el grupo de productos por venderse, para que la bonificacin se
realice. En caso que se informe el producto, el Sistema desconsiderar este
campo.
Lote: cantidad por venderse para que se realice la bonificacin.
De acuerdo con estas configuraciones, es posible configurar las reglas de
bonificacin de acuerdo con la necesidad y estrategia de ventas de la empresa.
Parmetros
MV_TPBONUS indica si las cantidades por bonificarse se acumularn (.T.) o
si se calcularn segn la cantidad mayor (.F.).
MV_BONUSTS indica el TES (Tipo de entrada/salida) correspondiente a la
bonificacin. El TES del tem del pedido de venta se incluir junto con el
contenido de este parmetro.
MV_BONUSTD indica si todas las reglas de bonificacin se considerarn en el
anlisis o slo la primera regla que se encuentre.
68
Para facilitar el proceso de elaboracin de una lista de
precios, Protheus 8 ofrece el recurso de copia de la regla de
bonificacin, en el cual es posible clonar las reglas que ya
existen, modificando nicamente lo que se desea.
Reglas de Negocio
Como cualquier empresa, el proceso de venta se realiza con reglas, de acuerdo con
las caractersticas del cliente, condiciones de pago, productos y descuentos
aplicados. Con esto, una empresa puede tanto restringir como autorizar una venta
a sus clientes, quedando a criterio del gerente o responsable la elaboracin de las
Reglas del Negocio.
Con una estrategia de ventas aliada a la elaboracin de reglas precisas en el
proceso de la empresa, slo los pedidos que cumplan la regla especificada se
aprobarn para anlisis de crdito, anlisis de stock y finalmente para facturacin.
Reglas de negocio y procesos
Las reglas de negocio estn relacionadas con los siguientes procesos:
Fondos de venta.
Pedido de venta.
Pedido de venta / Call Center.
Mtodo de utilizacin:
Cuando se elabora una regla de negocio, se efectuar el anlisis automtico en el
pedido de venta, sin necesidad de ningn tipo de configuracin para que se active.
En caso que el pedido de venta cumpla con esta regla; es decir, si el cliente y la
venta estuvieran de acuerdo con la regla estipulada, se permitir efectuar la venta.
En caso contrario, el pedido quedar con estatus de Bloqueado por Regla,
imposibilitando el proseguimiento del proceso.
La pantalla y las informaciones utilizadas en las funcionalidades de las Reglas de
negocio estn disponibles a continuacin.
Para registrar las reglas de negocio, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Reglas de Negocio
69
Principales campos:
Cd. Regla: cdigo de la regla de negocio.
Descripcin: descripcin de la regla de negocio.
Cliente: cdigo del cliente. Si se informa, esta regla slo tendr validez para el
cliente registrado en este campo, en caso contrario, considerar a todos los
clientes.
Tienda: tienda del cliente relacionada con la regla de negocio.
Grp. Clientes: grupo de clientes a los cuales se aplicar la regla. Si se informa,
Protheus 8 no slo considerar al cliente informado sino a todos los clientes que
pertenezcan al grupo.
Tipo horario: informa el tipo de horario que se considerar en la aplicacin de
la regla:
nico de la fecha inicial (hora inicial) a la fecha final (hora final)
informadas.
Recurrente hora informada entre las fechas.
Hora Inicial: hora inicial de vigencia de la regla. Si se registra el pedido en una
hora diferente de la informada, no se aplicar la regla.
Hora Final: hora final de vigencia de la regla. Si se registra el pedido en una
Fecha inicial: fecha inicial de vigencia de la regla. Si se registra el pedido en
una hora diferente de la informada, no se aplicar la regla.
Fecha Final: fecha final de vigencia de la regla. Si se registra el pedido en una
Carpeta Negociacin
Esta carpeta tiene como objetivo la configuracin de las reglas referentes al proceso
de negociacin, con base en las informaciones del encabezamiento de la regla. Con
70
esto, es posible configurar una venta permitida al cliente, slo si se utiliza una lista
de precios, con una determinada condicin de pago o forma. Observe los campos
de esta carpeta.
Lista de precios: cdigo de la lista de precios que se considerar en la regla.
En caso que no se informe, se permitirn todas las listas de precio en la venta.
Cond. Pago: cdigo de la condicin de pago que se considerar en la regla. En
caso que no se informe, se permitirn todas las condiciones de pago en la
venta.
Form. Pago: cdigo de la condicin de pago que se considerar en la regla. Si
no se informa, se permitirn todas las formas de pago en la venta.
Tipo Regla: tipo de regla por aplicarse.
Regla si los datos son los informados en los tems de la regla.
Excepcin el Sistema considerar la informacin como excepcin; es decir,
considerar en la regla todo aquello que sea diferente de lo informado.
Carpeta Comercializacin
Esta carpeta tiene como objetivo la configuracin de las reglas referentes al proceso
de comercializacin, con base en las informaciones del encabezamiento de la regla.
Con esto, es posible configurar una venta permitida al cliente, slo si fuera a
comprar un determinado producto/grupo de productos. Observe los campos de esta
pantalla.
Producto: cdigo del producto que se considerar en la regla. Si no se informa,
se permitirn todos los productos en la venta.
Grupo: cdigo del grupo de productos que se considerar en la regla. Si no se
informa, se permitirn todos los grupos de producto en la venta.
Form. Pago: cdigo de la forma de pago que se considerar en la regla. Si no
se informa, se permitirn todas las formas de pago en la venta.
Tipo Regla: tipo de regla por aplicarse.
Regla si los datos son los informados en los tems de la regla.
Excepcin: el Sistema considerar la informacin como excepcin; es decir,
considerar en la regla todo aquello que sea diferente de lo informado.
Carpeta Descuentos
Esta carpeta, diferente de las anteriormente informadas, tiene como objetivo la
configuracin de las reglas referentes al proceso de descuentos. De esta manera,
su mtodo de anlisis es especial, pues sus informaciones slo se utilizarn en el
proceso de Fondo de Ventas. En ella, es posible informar el descuento mximo
permitido por la empresa y si se da un descuento mayor, la diferencia debe
descontarse del fondo. Observe los campos de esta pantalla.
Grupo Prod.: cdigo del grupo de productos, en el cual se aplicar el descuento
mximo permitido.
Producto: cdigo del producto en el cual se aplicar el descuento mximo
permitido.
% Desc. Hasta.: descuento mximo permitido para el producto/grupo de
productos. Si el porcentaje en la venta es mayor que el informado, su diferencia
deber descontarse del fondo.
71
Reglas de bonificacin financiera
Facturacin
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Reglas Bonif. Finan
Esta rutina permite definir reglas de bonificacin para clientes o grupo de clientes,
es decir, a partir de una cantidad vendida y un valor previamente definido, el
Sistema concede una bonificacin financiera, por medio de la generacin de un
ttulo de NCC (Factura Crdito Cliente), en la cartera de ttulos por cobrar, que se
compensar por ttulos pendientes.
El funcionamiento del proceso de bonificacin consiste en un archivo de Reglas y de
la posterior activacin de una rutina de procesamiento (batch) que evala la base
de datos de documentos de salida (facturas fiscales) y verifica si la bonificacin se
aplica, de acuerdo con las caractersticas del documento y las definiciones de la
regla (verificar tem de la opcin procesar a continuacin).
El archivo de la regla se define en dos partes: en la parte superior de la pantalla
(encabezamiento) se rellenan informaciones genricas, como el cdigo de la regla y
el cliente o el grupo de clientes para el cual se aplica la regla. En la parte inferior
(lista), se informan los detalles de la regla, como por ejemplo el producto o grupo
de productos para los cuales se aplica la regla, las condiciones en cantidad o valor
para que la regla se active y los valores o porcentajes de bonos. Los tems de la
regla se evaluarn slo si se satisfacen las condiciones de encabezamiento.
Principales campos - encabezamiento de la regla tabla AI1
Cdigo: cdigo de la regla de bonificacin financiera; identificador nico de la
tabla.
Descripcin: descripcin de la regla de bonificacin financiera. Este campo
auxilia en la identificacin de la regla.
Otros campos:
Cliente: cdigo del cliente para el cual se aplica la regla.
Tienda: tienda del cliente para el cual se aplica la regla.
Grp. Clientes: grupo de clientes para el cual se aplica la regla.
La regla se aplica a un cliente especfico o a un grupo de clientes. Si se

define un cliente, debe informarse obligatoriamente a la tienda. No se
permite informar clientes y grupos de clientes al mismo tiempo o no informar
ninguno de los campos.
Recurs. Grupo: este campo indica si se consideran todos los grupos de

clientes, abajo del grupo seleccionado, contenidos en la estructura (S) o
apenas el grupo informado (No). Slo tiene validez cuando se informa el grupo
de clientes.
72
Principales campos - tems de la regla tabla AI2
Producto: cdigo del producto para el cual se aplica el tem de la regla.
Grupo: grupo de productos para los cuales se aplica el tem de la regla.
El tem de la regla se aplica a un producto especfico o a un grupo de

productos. No se permite informar productos y grupo de productos al mismo
tiempo o no informar ninguno de los campos.
Valor/Condic: corresponde a la condicin de valor. Indica el valor necesario

para activar la regla de bonificacin. Si el valor del tem facturado fuera igual o
superior a la condicin de valor, se considerar el tem.
Cant/Condic: indica la cantidad necesaria para activar la regla de bonificacin.
Si la cantidad del tem facturado fuera igual o superior a la condicin de valor,
se considerar el tem.
El tem de la regla se aplica a la cantidad o valores estipulados. No se

permite informar cantidades y valores de condicin al mismo tiempo o no
informar ninguno de los campos.
Porc. Bonos: indica el porcentaje de bonos para esta regla. Este porcentaje se
aplicar sobre el valor calculado.
Valor/Bonos: indica el valor de los bonos para esta regla.
Regla/Bonos: indica cul es la regla de bonificacin. Este campo indica de qu
forma los campos Porc. Bonos y Valor/bonos se evaluarn. Este campo tiene
tres opciones: Valor o porcentaje, el que sea mayor y el que sea menor. Si
se informa Valor o porcentaje, slo debe informarse uno de los dos campos. Si
se informa el que sea mayor o el que sea menor, deben informarse ambos
campos y el Sistema evaluar el resultado final para elegir qu regla adoptar.
Proporcional: indica si el bono por valor se calcular proporcionalmente al
valor calculado (S) o si ser valor fijo (No). Slo tiene validez cuando se
considera bonos por valor.
EJEMPLOS:
Los ejemplos a continuacin tienen como objetivo especificar mejor el
funcionamiento de la regla de bonificacin para diferentes situaciones, mostrando
los campos que se informarn para los tems de la regla.
Ejemplo1
Por cada R$ 1.000,00 adquiridos del producto A, se conceder una bonificacin del
10%. En este caso deben rellenarse los siguientes campos:
Campo Descripcin
Cdigo del Producto A
73
Valor/Condic. 1.000,00
Porc. Bono 10%
Regla/Bono Valor o Porcentaje
Ejemplo 2
Por cada 100 productos A adquiridos, se conceder una bonificacin de R$10,00.
En este caso deben rellenarse los siguientes campos:
Campo Descripcin
Cant./Condic. 100
Valor Bono 10,00
Regla/Bono Valor o porcentaje
Ejemplo 3
Cuando se llegue al valor de venta de R$20.000,00, se conceder una bonificacin
mnima de R$1.500,00 del 5% sobre el valor vendido, prevaleciendo el que sea
ms alto.
Campo Descripcin
Valor/Condic. 20,000,00
Porc. Bono 5%
Valor/Bono 1,500,00
Regla/Bono El que sea ms alto
Ejemplo 4
Al venderse la cantidad de 1.000 piezas, se conceder una bonificacin de R$10,00
y, si se llega a cantidades mltiplos de R$1.000, la bonificacin se aplicar
proporcionalmente. Despus, cuando se vendan 3.500 piezas, se atribuirn
R$30.00 como bonificacin.
Campo Descripcin
Valor/Condic. 1.000,00
Valor/Bono 10,00
74
Regla/Bono Valor o Porcentaje
Proporcional S
Opcin "Procesar
Esta opcin efecta el procesamiento de evaluacin con relacin a las ventas
existentes en determinado perodo y a las reglas de bonificacin financiera
aplicadas, generando de esta manera los ttulos de bonificacin.
Procesamiento de las reglas de bonificacin financiera
1. En la ventana de mantenimiento de Reglas de Bonificacin Financiera, seleccione

la regla deseada y a continuacin, la opcin "Proces.".
El Sistema muestra la pantalla de parmetros de la rutina.
2. Configure los parmetros de acuerdo con la orientacin del help de campo.
3. Verifique los datos y confirme.
El Sistema muestra una ventana con el resumen de las reglas de bonificacin
financiera, con los siguientes datos:
Ttulos Generados
Valor Total de la Bonificacin
4. Haga clic en el botn "OK" para salir.
EJERCICIO
Para incluir reglas de bonificacin financiera, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Reglas Bonif. Finan.
75
Movimiento de Fondos
De acuerdo con el recurso de Fondos de Venta, disponible en el Protheus 8,

cualquier movimiento debe quedar almacenado para una futura consulta. De esta
manera, es posible verificar todos los movimientos realizados en el saldo de un
fondo, tanto dbito como crdito. Es decir, el archivo de Movimiento de Fondos no
es sino el movimiento de entrada y salida de los valores de un determinado fondo
de ventas.
En ste, tambin se puede visualizar en qu pedido o tem del pedido se concedi el
fondo, facilitando el proceso de auditora de la empresa, al permitir que se verifique
si los precios de venta concedidos por los vendedores estn de acuerdo con su
poltica.
Para registrar el movimiento de los fondos, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Movimiento de Fondos
Cdigo: corresponde al cdigo del movimiento del fondo, adems de ser el

nico identificador de la tabla.
Fecha Inicial: corresponde a la fecha inicial de vigencia del fondo. Si se
registra el pedido en una hora diferente de la informada, no se aplicar la regla.
Fecha Final: corresponde a la fecha final de vigencia del fondo. Si se registra el
pedido en una hora diferente de la informada, no se aplicar la regla.
76
Grupo de Clientes
El archivo Grupo de clientes tiene como objetivo facilitar la identificacin de

clientes con caractersticas semejantes.
Los grupos de clientes pueden utilizarse en diversas rutinas del escenario de
ventas, en el cual se determinar su insercin en las reglas de negocio, reglas de
bonificacin, bonificacin financiera y restricciones de visitas. Los grupos tambin
se utilizarn en el montaje de la estructura de clientes, organizndolos
jerrquicamente.
Para registrar los grupos de clientes, vaya a:
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Grupo de Clientes
Principales campos:
Grupo: cdigo de grupo de cliente.
Descripcin: descripcin de grupo de cliente.
EJERCICIO
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Grupo de Clientes
77
Estructura/Clientes
El archivo Estructura/Clientes permite crear estructuras de clientes,

distribuyndolos en grupos y organizndolos jerrquicamente.
Esta estructura se utiliza en algunos procesos y reglas de venta para facilitar la
aplicacin de las reglas para clientes con caractersticas semejantes.
Para registrar estructuras/clientes, vaya a:
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Estructura/Clientes
EJERCICIO
Actualizaciones
Escenarios de Venta
Estructura/Clientes
78
PLANIFICACIN DE ITINERARIOS
Zonas
Esta rutina trata la regin lgicamente delimitada, que abarca un conjunto de

clientes y, de modo general, est asociada a un vendedor especfico. En este caso
representa el universo de los clientes atendidos por sus respectivos vendedores.
Este archivo abarca todas las zonas atendidas por el distribuidor/transportador y
funciona como un archivo de base para el montaje de los itinerarios (recoleccin y
entrega, en el caso del transportista y slo entrega para el distribuidor) y cargas
(slo para el distribuidor).
Para registrar zonas, vaya a:
Actualizaciones
Planificacin de Itinerarios
Zonas
Principales campos:
Zona: identificador de la zona dentro del Sistema.
Vendedor: cdigo del vendedor responsable por la zona.
Calendario: cdigo del calendario para la zona. Si se inform, se usar en la
ventana de entregas cuando se monte la carga.
Tiempo: tiempo medio de desplazamiento entre los sectores de la zona. Se
usar en el montaje de carga para previsin de horario de llegada al cliente.
79
EJERCICIO
Actualizaciones
Zonas
Sectores por Zona
Este registro tiene como objetivo informar los sectores que componen cada zona.
Los sectores son efectivamente los parmetros utilizados para la distribucin a los
clientes (stos se clasifican por zona y sectores) y en el montaje de cargas (slo
para distribuidores).
Un conjunto de sectores asociados a los clientes componen una zona y el sector es
una subdivisin de sta.
Para registrar sectores por zona, vaya a:
Actualizaciones
Sectores por Zona
Principales campos:
Sector: identificador del sector dentro del Sistema.
Tiempo desplazamiento: tiempo medio de desplazamiento entre clientes del
sector.
80
ventana de entregas en el montaje de la carga.
EJERCICIO
Actualizaciones
Sectores por Zona
Puntos por Zona y Sector
Esta rutina permite asociar todos los puntos pertenecientes a un determinado

sector; es decir, permite definir la secuencia de entrega y de visita por cliente o por
rangos de CP.
Los siguientes formatos de secuencia de entrega estn presentes en la OMS:
Por Cliente - esta informacin se utiliza para auxiliar en el montaje de cargas
y para que las facturas se impriman en este orden.
Rangos de CP - esta informacin se utiliza para auxiliar en el montaje de
cargas y orientar a los vendedores en sus visitas.
Si se utilizan los dos formatos, el Sistema adoptar como prioridad el formato por
cliente. Si este formato no existe, se adoptar por CP.
Para registrar puntos por zona y sector, vaya a:
Actualizaciones
Puntos por sector
81
Principales campos:
Secuencia de entrega: secuencia numrica de orden de entrega.
Cliente: identificador del cliente dentro del Sistema.
Tienda: identificador de la tienda del cliente dentro del Sistema.
CP Inicial y CP Final: rango del cdigo de direccin postal (CP) vlido para la
secuencia de entrega.
EJERCICIO
Actualizaciones
Puntos por sector
82
Itinerarios
El itinerario es un agrupamiento compuesto por Zonas y consecuentemente por

sectores de entrega. En este archivo, es posible elaborar los itinerarios de entrega,
permitiendo una linealidad de entregas.
Itinerarios diferentes pueden pasar por el mismo sector, pues puede preverse la
posibilidad de que dos camiones atiendan a la misma regin, de manera que uno
pueda sustituir al otro en caso de insuficiencia de capacidad.
La nica restriccin por considerarse en el montaje automtico de cargas,
corresponde exactamente al nmero mximo de puntos de entrega posibles para
atencin, dentro de un horario normal de entregas.
El archivo inteligente del archivo de estructura de regiones tiene gran importancia
para la optimizacin de los itinerarios. Lo ideal es que las sucursales que atiendan a
las localidades involucradas se registren y asocien correctamente en los itinerarios.
Para registrar itinerarios, vaya a:
Actualizaciones
Itinerarios
Principales campos:
Itinerario: identificador del itinerario dentro del Sistema.
Tipo de Carga: modalidad de carga que el itinerario atiende. Ejemplo:
refrigerada, seca, fraccionada, isotrmica etc.
Tiempo desplazamiento: tiempo medio de desplazamiento entre las zonas y
sectores de los itinerarios.
ventana de entregas en el montaje de la carga.
Secuencia de entrega: secuencia numrica de orden de entrega.
83
EJERCICIO
Actualizaciones
Itinerarios
Calendario de entrega
Esta rutina permite que se elabore un calendario para vincular los das de entrega
con los itinerarios. El calendario permite que los itinerarios de entrega se
programen por sector y por clientes asociados, de acuerdo con lo que ya se inform
en los itinerarios anteriores (-Zonas-, -Puntos por sector- ).
Adems, el calendario hace posible una serie de configuraciones, que permiten que
un sector dentro del itinerario se recorra slo una vez por mes, mientras otro sector
se recorra una vez por semana.
Para registrar calendario por entrega, vaya a:
Actualizaciones
Calendario
Principales campos:
Cdigo: identificador del calendario dentro del Sistema.
84
Da inicial: define el da del mes (1 a 31), en el cual se iniciar la secuencia de
las semanas si el calendario es semanal; es decir, indica en qu da el Sistema
considerar el inicio de la semana del mes. Esta informacin es importante para
que el Sistema identifique cundo el calendario comienza, adems de permitir
que se detecten posibles conflictos de final e inicio de calendario.
Tipo Calend.: define el tipo do calendario, de la siguiente manera:
Semanal ser necesario informar los das de la semana y su secuencia en
los tems.
Mensual ser necesario informar los das del mes en los tems.
Frec. Semana: si el calendario es semanal, informe la frecuencia de los das de
la semana.
Da del mes: si el calendario es mensual, informe el da del mes.
EJERCICIO
Actualizaciones
Calendario
85
LOGSTICA
Unitizadores
La unitizacin corresponde a la transformacin de mercaderas con dimensiones

menores en una nica unidad con dimensiones estandarizadas, lo cual facilita las
operaciones de almacenamiento y movimiento de la carga bajo una forma
mecanizada.
El archivo Sinttico es el encabezamiento del archivo, denominado tambin de in
choice, que debe rellenarse con los datos del unitizador. Es nicamente informativo.
Ya en el archivo Analtico se encuentran todos los tems del archivo. Tambin se
denomina de getdatos y debe rellenarse nicamente si desea registrar
individualmente los unitizadores disponibles en el almacn.
Para registrar unitizadores, vaya a:
Actualizaciones
Logstica
Unitizadores
Principales campos:
Altura: en este campo, debe informarse el tamao del unitizador vaco
(ejemplo: pallet).
Ancho: este campo debe rellenarse con el ancho del unitizador vaco.
Largo: este campo debe rellenarse con el largo del unitizador vaco.
Tara: este campo debe rellenarse con el peso del unitizador vaco.
86
Consumo: cuando se rellene con "S" significa que el unitizador se
"consumir"; es decir, a cada salida de productos, el Sistema restar los
unitizadores enviados del total de unitizadores de la empresa.
Esta opcin es til cuando la empresa tiene unitizadores descartables y su costo
no justifica su reutilizacin.
Cuando se rellene con "NO" significa que el unitizador no se suministra junto
con el producto. As, el total de unitizadores no "disminuye" cuando se efectan
salidas de productos.
Unitizadores que tengan un alto costo (ej.: pallets plsticos o incluso
contenedores) cumplen este requisito.
Zonas de Almacenamiento
Por medio de las Zonas de Almacenamiento, pueden registrarse las diversas

partes de un almacn. Por ejemplo, puede dividirse un almacn en zona fra, zona
seca, etc.
Para registrar zonas de almacenamiento, vaya a:
Actualizaciones
Logstica
Zonas de Almacenamiento
Principales campos:
Descr. Zona: en este campo, debe informarse la descripcin de la zona de
almacenamiento.
Color: este campo informa el color que identifica y diferencia la zona de
almacenamiento.
87
Vehculos
Esta rutina se utiliza para registrar las caractersticas bsicas de los vehculos;
informaciones que se utilizarn en la generacin de cargas manual y/o automtica,
en la cual se verificarn: peso, volumen y nmero de facturas posibles para
atender las rutas especficas.
Para registrar vehculos, vaya a:
Actualizaciones
Logstica
Vehculos
Principales campos:
Capac. Mx: en este campo, debe informarse la capacidad mxima soportada
por el vehculo. Esta capacidad se utilizar para el clculo en el montaje de la
carga y la informacin generada se evaluar en las rutinas de generacin de
viaje, haciendo imposible que se sobrecargue el vehculo.
Vol. Mx: en este campo, debe informarse el volumen mximo, en metros
cbicos, soportado por el vehculo. Este volumen se utilizar para el clculo en
el montaje de la carga y la informacin generada se evaluar en las rutinas de
generacin de viaje, haciendo imposible que se sobrecargue al vehculo.
88
Conductor
Esta rutina registra las informaciones bsicas de los conductores indicando tambin
cul es su cdigo como proveedor para que puedan generarse los dbitos a su
cargo en el ajuste financiero.
Los conductores registrados se asocian posteriormente a un vehculo y ste a una
carga. As, despus de la entrega de la carga, se efecta la rendicin de cuentas en
el movimiento ajuste de cargas y en el financiero.
Para registrar un conductor, vaya a:
Actualizaciones
Logstica
Conductores
Principales campos:
Cdigo: su objetivo es identificar al conductor dentro del Sistema.
Conductor: corresponde al nombre del conductor dentro del Sistema.
89
Ayudante
Esta opcin registra a los ayudantes de los conductores que prestan servicio a la
transportadora. Los ayudantes son las personas que auxilian a los conductores
durante el viaje, ejecutando las actividades y tareas relacionadas con el transporte.
El Sistema permite efectuar la vinculacin "vehculo + conductor + ayudante",
permitiendo un mejor control de las personas que participan de las entregas a los
clientes.
Para registrar un ayudante, vaya a:
Actualizaciones
Logstica
Ayudantes
Principales campos:
Cdigo: su objetivo es identificar al ayudante dentro del Sistema.
Ayudante: corresponde al nombre del ayudante dentro del Sistema.
90
Modelo de Carga
Para ofrecer un recurso mejor en la separacin de las cargas, es posible clasificarla

por modelo, es decir, la carga se determinar como seca, perecible, etc., lo cual
permitir enviarla en vehculos especiales segn el modelo de carga seleccionado.
Para registrar un modelo de carga, vaya a:
Actualizaciones
Logstica
Modelos de Carga
Principales campos:
Cdigo: identificador del modelo de carga dentro del Sistema.
Descripcin: corresponde a la descripcin del modelo de carga dentro del
Sistema.
Tipo: corresponde a la definicin del tipo de carga, utilizada en el proceso de
montaje de la carga, como por ejemplo: carga refrigerada.
91
Reglas de Entrega
Esta rutina tiene por objetivo registrar las reglas o excepciones de entrega de un
determinado cliente o grupo de clientes. Estas reglas pueden restringirse a un
vehculo, a un grupo de vehculos, horario o calendario.
Adems, se considera una rutina muy importante cuando se desea mantener un
buen nivel de servicio en la distribucin, referente al cumplimiento de las
condiciones de recepcin de material por parte del cliente final.
Para registrar reglas de entrega, vaya a:
Actualizaciones
Logstica
Reglas de Entrega
Principales campos:
Cdigo: identificador de la regla de entrega dentro del Sistema.
Grp. Cliente: en qu grupo de clientes tendr validez la regla.
Cliente: definicin del cdigo del cliente en el cual tendr validez la regla.
Tienda: definicin del cdigo de la tienda del cliente en el cual tendr validez la
regla.
92
Time Service
Esta rutina tiene como objetivo registrar el tiempo de espera del vehculo en el
cliente, basado en el volumen y peso por descargarse. Al realizar el montaje de la
carga, este tiempo influenciar en la rutina "Regla de Entrega".
Para registrar un time service, vaya a:
Actualizaciones
Logstica
Time Service
Principales campos:
Cdigo: identificador del time service dentro del Sistema.
Grp. Cliente: corresponde al grupo de clientes, as como tambin al tiempo de
descarga por medirse.
Cliente: corresponde a la definicin del cdigo del cliente, as como tambin al
tiempo de descarga por medirse.
Tienda: corresponde a la definicin del cdigo de la tienda del cliente, as
como tambin al tiempo de descarga por medirse.
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PEDIDOS
Pedido de Venta
El pedido de venta es un instrumento por medio del cual se formaliza la venta de

productos o servicios entre las partes involucradas (proveedor y cliente). As, se
establecen los productos o servicios vendidos y las condiciones comerciales en las
cuales la venta se efecta, como precios practicados, descuentos, condiciones para
pago, entre otros.
Adems, en el pedido de venta, pueden definirse reglas para la comisin de los
vendedores y las informaciones necesarias para el clculo correcto de los impuestos
que se atribuirn a la operacin de venta propiamente dicha.
La inclusin del pedido de venta es una etapa obligatoria en el proceso de
generacin de los documentos de salida, en los procesos de venta corporativa
(facturacin). Los documentos de salida se generan a partir de los pedidos de
venta aprobados. Por esta razn, adems de las operaciones de venta propiamente
dichas, el pedido de venta tambin se emplea para la generacin de otros tipos de
documento de salida, como devolucin de compras y complemento de impuestos.
La informacin que define la funcin del pedido de venta es su tipo.
Para registrar un pedido de venta, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Pedidos
Pedidos Venta
Existen varios tipos de pedido de venta. Ellos son:

N = Normal
94
Situacin estndar de venta.
D = Devolucin
Cuando ocurre una devolucin de mercadera, es necesario que se imprima
una "Factura de Devolucin". As, debe generarse un pedido de venta del
tipo "D". Por esta razn, debe constar la informacin del nmero de la
factura de origen en el campo respectivo, al pulsar la tecla [F4]. El cdigo
fiscal no necesariamente debe corresponder a devoluciones. En este caso, el
pedido de venta no se genera para un cliente y s para un proveedor, pues
se refiere a una factura de entrada.
C = Complemento de precio
Cuando existe la necesidad de complementar el precio de alguna factura, el
campo "Cantidad" de los productos debe estar en blanco. El tipo debe ser
"C". Los otros datos deben ser idnticos a la factura original.
P - Complemento de IPI
Este tipo de factura es necesario cuando la alcuota o el valor del IPI de la
factura fuera menor de lo que debe ser. El valor del IPI siempre ser el total
del pedido.
En el Libro Fiscal, el valor del IPI se mostrar en la columna "Tributado",
independientemente de lo que fuera definido en el TES.
El procedimiento de rellenado debe ser: Tipo = "P"; Cdigo de Producto =
cdigo del producto original y Cantidad = "0" (cero).
I - Complemento del ICMS
Este tipo de factura es necesario cuando la alcuota o el valor del ICMS de la
factura fuera menor de lo que debe ser. El valor del ICMS siempre ser el
valor de la factura, independientemente de la definicin de la pregunta
Calcula ICM (S/N) del Archivo de TES. El valor del IPI no se calcular.
En el Libro Fiscal, el valor del ICMS se mostrar en la columna "Tributado",
independientemente de lo que estuviera definido en la pregunta "Libro Fiscal
ICM" del archivo de TES. No se genera factura de crdito.
El procedimiento de rellenado debe ser: Tipo = "P"; Cdigo de Producto =
cdigo del producto original y Cantidad = "0" (cero).
B = Utiliza proveedor y operacin de mejora
Este tipo de factura se utiliza en las siguientes situaciones:
o Devolucin o envo en poder de terceros (de acuerdo con el
TES utilizado).
o Operacin de mejora.
El pedido de venta se constituye de un encabezamiento (tabla SC5) y de tems

(tabla SC6).
A continuacin, se relacionan los principales campos de cada tabla.
Encabezamiento del Pedido (tabla SC5)
Nmero: clave nica del pedido. Este campo indica el nmero del pedido de
venta, que se trata de forma secuencial, por medio de controles internos del
Sistema (semforos de numeracin). Este control permite que el Sistema
reserve un nmero para cada usuario que est incluyendo pedidos de venta al
95
mismo tiempo. Opcionalmente, el nmero puede informarse manualmente, por
medio del uso del diccionario de datos.
Tipo pedido: tipo de pedido. Este campo indica la operacin que se efectuar
por medio del pedido/documento de salida. Ejemplo: pedido normal o
complemento de precios.
Cliente: cdigo identificador del cliente o proveedor, dependiendo del tipo de
pedido. Por ejemplo, si el tipo informado es devolucin, debe informarse un
cdigo de proveedor.
Tienda: cdigo identificador de la tienda del cliente o proveedor, dependiendo
del tipo de pedido.
Tipo cliente: tipo de cliente. Este campo influencia en el clculo de los
impuestos que inciden en la operacin de salida. Se carga automticamente al
rellenarse el cdigo del cliente, con base en la informacin que consta en el
archivo de Clientes, pero puede modificarse manualmente si la operacin del
pedido as lo exige.
Cond. Pago: cdigo de la condicin de pago. Este campo informa cmo el
Sistema debe generar las cuotas de los ttulos por cobrar cuando se genere el
documento de salida. (ejemplo: al contado, a 30 das y en tres cuotas ). La
frmula para la definicin de la condicin de pago se informa en el archivo
Condiciones de Pago.
Otros campos:
Cli. Entrega: cdigo identificador del cliente de entrega. Debe utilizarse cuando
el lugar de entrega se localiza en una de las divisiones poltico administrativas
del pas (estado/provincia/regin) diferente de la del adquiriente (cliente
normal, campo C5_CLIENTE ), afectando as, el clculo de impuestos,
principalmente el ICMS. De esta manera, este campo no es informativo.
Tienda: cdigo identificador de la tienda del cliente de entrega.
Lista: cdigo de la lista de precios. Este campo determina la lista de precios por
considerarse en el pedido de venta. Si no se informa la lista, el Sistema trae el
precio de venta informado en el archivo de Productos (B1_PRV1).
Vendedor 1...4: cdigo del vendedor. Este campo informa el cdigo del
vendedor del pedido, para que pueda efectuarse el clculo de las comisiones de
venta. Pueden definirse hasta cuatro vendedores para un mismo pedido. Las
comisiones de venta se calcularn nicamente si el pedido genera facturas de
crdito.
Comisin 1...4: porcentaje de la comisin. Este campo informa el porcentaje
de comisin, con relacin a los vendedores de 1 a 4 respectivamente (campos
C5_VEND1 a C5_VEND4 ).
Descuento 1...4: porcentaje de descuento acumulativo. Este campo informa el
porcentaje de descuento referente al encabezamiento del pedido. Los
descuentos acumulativos se aplican acumulativamente y no sumados; es decir,
si se informan los campos C5_DESC1 y C5_DESC2, con el 10% de
descuento para cada uno, el porcentaje resultante ser del 19%. Ejemplo:
tomando como base un precio de 100 reales, aplicando el 10% referente al
primer descuento, tendramos 90 reales. Aplicando el 10% referente al segundo
descuento sobre los 90 reales, tendramos 81 reales. El descuento acumulativo
se aplica al precio de la lista del producto (archivo de Productos o lista de
precios). Si el producto no tiene precio de lista, no se aplica el descuento.
Cuota 1 a 4 ( C5_PARC1...C5_PARC4 ) / Venc. 1 a 4 (
C5_VENC1...C5_VENC4 ) -
96
Estos campos se informan cuando la condicin de pago de la venta fuera del
"tipo 9" (condicin en la cual el usuario informa los valores y cuotas de los
ttulos). Esta condicin se utiliza cuando no hay reglas determinadas
previamente y la informacin de las cuotas y vencimientos se efecta
manualmente en el pedido de venta.
Para utilizar los campos "Cuotas" como porcentajes por dividirse en cuotas, en
el archivo de condicin de pago, el campo "Cond. Pago." debe contener el
smbolo "%" o "0", para que las cuotas se consideren en valor moneda.
Como estndar, el Sistema pone a disposicin hasta cuatro campos de cuotas
(valores o porcentajes ) y cuatro campos para los vencimientos. Es posible
ampliar el nmero de cuotas para un mximo de veintisis, por medio de la
modificacin del parmetro <MV_NUMPARC>. En este caso, deben crearse
campos de cuotas y vencimientos en la tabla SC5 coherentes con lo definido en
<MV_NUMPARC>. Ejemplo: si <MV_NUMPARC> fuera modificado para 5, deben
crearse los campos C5_PARC5 y C5_VENC5. Los campos deben crearse por
medio del entorno de CONFIGURACIN
.
Flete: valor del flete.
Este campo se reserva para informar el valor del flete que se resaltar en la
factura. As, el valor informado se considerar en la base de clculo de los
impuestos, como por ejemplo ICMS y en el valor total del documento de salida,
independientemente del tipo de flete informado. De esta manera, este campo
no debe utilizarse como campo informativo.
El prorrateo o distribucin del valor del flete entre los tems del pedido se define
por medio de la configuracin del parmetro <MV_RATDESP>. Los valores de
flete pueden prorratearse por valores o por peso. Tomando en cuenta que los
tems del pedido pueden tener configuraciones fiscales diferentes, la distribucin
de los valores de flete puede afectar el clculo de los impuestos en el
documento de salida.
Seguro: valor del seguro.
Este campo se reserva para informar el valor del seguro que se resaltar en la
factura. As, el valor informado se considerar en la base de clculo de los
impuestos, como por ejemplo ICMS y en el valor total del documento de salida.
De esta manera, este campo no debe utilizarse como campo informativo.
El prorrateo o distribucin del valor del seguro entre los tems del pedido se
define por medio de la configuracin del parmetro <MV_RATDESP>. Los
valores del seguro pueden prorratearse por valores o por peso. Tomando en
cuenta que los tems del pedido pueden tener configuraciones fiscales
diferentes, la distribucin de los valores del seguro puede afectar el clculo de
los impuestos en el documento de salida.
Gastos: valor de los gastos accesorios.
Este campo se reserva para informar el valor de gastos suplementarios que se
resaltar en la factura. As, el valor informado se considerar en la base de
clculo de los impuestos, como por ejemplo ICMS y en el valor total del
documento de salida. De esta manera, este campo no debe utilizarse como
campo informativo.
El prorrateo o distribucin del valor de gastos entre los tems del pedido se
define por medio de la configuracin del parmetro <MV_RATDESP>. Los
valores del seguro pueden prorratearse por valores o por peso. Tomando en
cuenta que los tems del pedido pueden tener configuraciones fiscales
97
diferentes, la distribucin de los valores de gastos puede afectar el clculo de
los impuestos en el documento de salida.
Moneda: moneda del pedido de venta.
Este campo determina en qu moneda (ver archivo de monedas) se expresan
los valores del pedido. De esta manera, puede optarse por registrar un pedido
en Dlar. Al generarse el documento de salida, los valores se convertirn para la
moneda corriente ( moneda 1 ), utilizando la tasa definida en el archivo de
Monedas para la fecha base del Sistema. Los valores de flete y seguro pueden
expresarse en moneda corriente o moneda del pedido, de acuerdo con la
configuracin del parmetro <MV_FRETMOE>.
Carga: este campo determina cmo se efectuar la integracin de los mdulos
de facturacin, OMS y WMS. Las opciones permitidas son:
1. Utiliza con unitizacin
2. No utiliza
3. Utiliza sin unitizacin
Encabezamiento del Pedido (tabla SC6)

Producto: cdigo identificador del producto o servicio objeto de la venta.
Cantidad: cantidad del tem del pedido.
Prc Unitario: precio unitario neto. Precio de lista con aplicacin de los
descuentos y aumentos financieros.
Tipo Salida: corresponde al tipo de salida utilizada, registrada en la tabla de
tipos de entrada y salida ( SF4 ). El tipo de salida define numerosos aspectos
de la operacin de salida, indicando si la operacin actualiza stock y genera
facturas de crdito, influenciando en el clculo y registro de varios impuestos
(ICMS, IPI, ISS, PIS y COFINS ). Para ms informaciones, vea archivo de tipos
de entrada y salida
Otros campos:
Ctd. Aprobada: cantidad por aprobarse. En este campo, debe informarse la
cantidad del tem que desea aprobarse, despus de confirmar la inclusin o
modificacin del pedido. Este campo puede rellenarse automticamente por
medio del Sistema, con el saldo restante por aprobar, si la pregunta sugiere
cantidad aprobada, que se muestra al pulsar F12 en la pantalla principal de la
rutina, est marcada con S. ste es un campo accesorio; es decir, despus
de confirmar la grabacin y aprobacin del tem del pedido, su contenido
volver a ser cero. Es decir, este campo no almacena la cantidad aprobada del
pedido.
Almacn: cdigo del almacn en el cual se efectuar el movimiento de stock, si
el tem estuviera configurado para mover stock.
Ctd. Vend. 2 UM: cantidad vendida en la segunda unidad de medida. Este
campo puede informarse cuando el producto tiene segunda unidad de medida y
factor de conversin informados en el archivo de Productos. As, el Sistema
puede obtener la cantidad en la unidad de medida estndar.
Ctd. Aprob. 2 UM: cantidad por aprobarse en la segunda unidad de medida.
Este campo puede informarse cuando el producto tiene segunda unidad de
medida y factor de conversin informados en el archivo de Productos. As, el
98
Sistema puede obtener la cantidad por aprobarse en la unidad de medida
estndar.
Cd. Fiscal: en este campo, debe informarse el cdigo fiscal de la operacin.
Los cdigos fiscales de operacin estn registrados en la tabla 13 del diccionario
SX5. Normalmente, el cdigo fiscal se rellena automticamente, basado en el
contenido del tipo de entradas y salidas, pero puede modificarse si la operacin
as lo exige.
% Descuento: porcentaje de descuento del tem que se aplica sobre el precio
unitario. El porcentaje de descuento no exige que el producto tenga precio de
lista, pero si fuera necesario, el descuento siempre se aplicar sobre el precio
de lista.
Vlr Descuento: valor de descuento del tem. El valor de descuento del tem es
el valor total de descuento, referente al tem. As, el monto informado se divide
entre la cantidad para calcular el descuento por unidad, que entonces se aplica
al precio unitario. El valor de descuento no exige que el producto tenga precio
de lista, pero si fuera necesario, el descuento siempre se aplicar sobre el
precio de lista. El Sistema necesita obtener un nuevo precio unitario, vlido al
informar el descuento, de esta manera, si el nuevo precio unitario no puede
expresarse utilizando el nmero de decimales disponible, el Sistema recalcular
el descuento del tem para un valor coherente.
Nm. Reserva: nmero de la reserva. Este campo debe informarse para que
pueda utilizarse la reserva para facturacin. Este campo puede estar fuera de
uso. Para usarlo debe activarlo utilizando el entorno de CONFIGURACIN.
Fact. Original: nmero del documento fiscal de origen. Este campo debe
informarse en los tipos de pedido de devolucin de compras, complementos de
precios, complementos del ICMS y complementos de IPI.
Serie Orig.: serie del documento fiscal de origen. Este campo debe informarse
en los tipos de pedido de devolucin de compras, complementos de precios,
complementos del ICMS y complementos de IPI.
tem Fact. Orig: tem del documento fiscal de origen. Este campo debe
informarse en los tipos de pedido de devolucin de compras, complementos de
precios, complementos del ICMS y complementos de IPI.
Campos de control
Los siguientes campos no estn en uso en el Sistema y no deben utilizarse.
Cantidad reservada: indica la cantidad del tem del pedido que ya se aprob;
es decir, que tiene registros generados en la tabla SC9.
Cantidad entregada: indica la cantidad del tem del pedido que ya se entreg;
es decir, que tiene documento de salida generado.
Otros recursos:
Cd. Barra (Actualizaciones -> Pedidos -> Pedidos de Venta -> Cd.
Barra) esta opcin permite efectuar la inclusin del pedido de venta en un
modo de edicin adecuado a la utilizacin de lectores de cdigo de barras. De
esta manera, varios productos pueden insertarse en secuencia, sin que todas
las informaciones de cada tem deban informarse. Despus de insertar los
tems, los otros datos obligatorios de cada tem deben informarse para que se
confirme el pedido.
99
Copiar ( Actualizaciones -> Pedidos -> Pedidos de Venta -> Copiar )
esta opcin permite la inclusin de un pedido de venta basado en el contenido
de un pedido existente, pendiente o no.
Al seleccionar esta opcin, el Sistema muestra una ventana para inclusin del
pedido, con los campos ya rellenados. Se copian todos los campos, con
excepcin de los campos relacionados con la vinculacin de tablas de
movimientos, campos de estatus y campos de control de saldos. El pedido
siempre se copia como no atendido.
Devolucin ( Actualizaciones -> Pedidos -> Pedidos de Venta ->
Devolucin ) esta opcin tiene como objetivo acelerar la inclusin de un
pedido de devolucin de compras o retorno de mejora, basado en los
documentos de entrada existentes. De esta manera, al hacer clic en esta
opcin, se mostrar una lista conteniendo documentos de entrada.
Posicionndose en el tem que se desea y haciendo clic en la opcin
devolucin, el Sistema rellenar automticamente el pedido de venta. El uso
de esta opcin est condicionado a que se rellene el campo TES de devolucin,
en los tipos de entrada informados en el documento de entrada.
Opciones de la barra de herramientas

Botn clientes: la consulta posicin de clientes muestra informaciones
importantes sobre la relacin con el cliente, como informaciones de registro e
informaciones financieras ( cheques devueltos, ttulos protestados, promedio de
atraso, mayor compra y ltima compra ). Adems, pone a disposicin botones
para consulta rpida de ttulos pendientes, ttulos recibidos, pedidos,
facturacin, referencias e historial de cobranza.
Botn Planilla: esta consulta muestra una previsin de clculo de los
impuestos que incidirn sobre el documento de salida y de los ttulos a cobrar
por generarse (valores y vencimientos).
Botn Tracker: esta consulta, disponible nicamente para visualizacin del

pedido de venta, permite rastrear el pedido de venta y sus tems, mostrando las
principales entidades relacionadas con el pedido de venta.
100
EJERCICIO
Para incluir Pedidos de venta, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Pedidos
Pedidos Venta
En la ventana de mantenimiento de pedidos de venta, elija la opcin "Incluir".
101
Rellene los datos del encabezamiento, de acuerdo con la orientacin del help de
campo. Los datos del encabezamiento indican informaciones que se aplican a todo
el pedido.
A continuacin, rellene los datos de los tems2, de acuerdo con la orientacin del
help de campo.
Finalmente, verifique los datos y confirme.
Aprobacin de Pedidos
El recurso Aprobacin de pedidos tiene como objetivo realizar la aprobacin

manual o automtica de los pedidos de venta.
Cuando un pedido de venta se incluye en el Sistema, an no est listo para
facturacin; es decir, no es posible generar el documento de salida. Para que pueda
generarse, el pedido de venta necesita estar aprobado. La aprobacin del pedido se
efecta por medio de la rutina - Aprobacin de Pedidos -. Esta rutina evala el
pedido de venta en su totalidad, analizando una serie de factores, tales como:
o aprobacin de crdito del cliente
o disponibilidad de los saldos en stock.
Los pedidos aptos para aprobacin son los que estn con situacin de "Pedido de
venta pendiente", representados por el color verde, en la pantalla de
mantenimiento de la rutina, para la generacin posterior del Documento de
salida.
Hay dos formas de efectuar la aprobacin del pedido:
o manual
o automtica.C:\Documents and
Settings\thalita.silva\Desktop\Leandro\Cont\Projeto e-Learning
2005\Contedo\faturamento\liberacao_manual_de_pedidos.htm
Aprobacin manual de pedido

Muestra los datos originales del pedido para comprobacin en pantalla y permite
definir la cantidad por facturar, es decir, la "Cantidad Aprobada", que puede ser
igual a la cantidad original o parte de ella. En la aprobacin manual, los pedidos se
aprueban uno por uno. Para esto, debe informarse la cantidad que se aprobar en
el campo Ctd. Aprobada (C6_QTDLIB) del tem del pedido. Note que el rellenado
de este campo (con el saldo restante) puede ser automtico, por medio de la
configuracin de la pregunta Sugiere Cant. Aprobada, activada al presionar F12
en el men principal de la rutina.
Aprobacin automtica de pedido

Aprueba un grupo de pedidos de acuerdo con la especificacin de los parmetros,
tomando como base la situacin de crdito del cliente, la disponibilidad del producto
en stock y la fecha de entrega del tem del pedido. En este caso, la cantidad por
aprobarse es siempre el saldo restante (no aprobado) del pedido.
2
Los datos de los tems se refieren a los productos vendidos, precios, cantidades, adems de tems de
clasificacin fiscal.
102
Para efectuar la aprobacin de un pedido, vaya a:
Facturacin
Actualizaciones
Pedidos
Aprobacin Pedidos
La aprobacin del pedido puede activarse automticamente al

insertarse un pedido de venta (rutina de pedido de venta).
Para esto, debe informarse la cantidad que se aprobar en el
campo Ctd. Aprobada del tem del pedido. Note que el
rellenado de este campo (con el saldo restante) puede ser
automtico, por medio de la configuracin de la pregunta
Sugiere Cant. Aprobada, activada al presionar F12 en el
men principal de la rutina.
Aprobacin de bloqueos
A partir de estas informaciones, ocurren los siguientes procesos:

Cuando un pedido no se aprueba por crdito, el Sistema lo bloquea y no evala el
stock, sin reservar sus cantidades. Slo ocurre la reserva cuando el parmetro
<MV_RESEST> est activado.
El parmetro <MV_BLOQUEI>, cuando se activa, somete todos los pedidos a la
aprobacin de crdito. De esta manera, cuando su contenido est con "F", el crdito
del cliente no se evaluar, independientemente del riesgo, pero si no se tiene stock
disponible, este pedido estar aprobado por el crdito, pero bloqueado por stock.
Cuando un pedido se aprueba por crdito, pero el stock no est disponible, el
Sistema realiza el bloqueo de stock.
103
De la misma forma, cuando se aprueba el crdito y hay stock disponible, el pedido
estar aprobado para la generacin del documento de salida.
Si hubiera restricciones de crdito o stock, el tem de aprobacin se considerar
bloqueado y no podr efectuarse la generacin de los documentos de salida.
La aprobacin de los bloqueos puede realizarse en partes, por medio de las
rutinas:C:\Documents and Settings\thalita.silva\Desktop\Leandro\Cont\Projeto e-
Learning 2005\Contedo\mata450\mata450.htm
o Anlisis de Crdito del PedidoC:\Documents and
2005\Contedo\mata450a\mata450a.htm
o Anlisis de Crdito por ClienteC:\Documents and
2005\Contedo\mata455\mata455.htm
o Aprobacin de StockC:\Documents and
2005\Contedo\mata456\mata456.htm
o Aprobacin Crdito y Stock
. nicamente tems de pedido que generan facturas de crdito, por medio de

la configuracin del tipo de entradas y salidas, estn sujetos al bloqueo de
crdito.
nicamente tems de pedido que mueven stock, por medio de la
configuracin del tipo de entradas y salidas, estn sujetos al bloqueo de
stock.
. Siempre que un sistema est sujeto a aprobacin manual o automtica, se
generarn registros en la tabla SC9 (tems aprobados). El hecho de que el
registro se genere en la tabla SC9 para los tems del pedido, no significa
necesariamente que el pedido est listo para generar el documento de salida.
De hecho, el registro generado puede indicar que se aprob el pedido
(sujeto a aprobacin), pero se encuentra con un bloqueo de stock.
Parmetros Involucrados
El Sistema realiza una serie de consistencias para la aprobacin del pedido,
tomando en consideracin la definicin de los siguientes parmetros.
MV_BLOQUEI
Cuando el contenido es igual a .T., el Sistema somete todas las aprobaciones de
pedido a la aprobacin del crdito. Cuando este parmetro est rellenado con
.F., no habr bloqueo de crdito.
MV_GRVBLQ2
Cuando est activo (.T.), se generar un bloqueo de la cantidad aprobada si
existe saldo en stock. Si existe, la cantidad se aprobar automticamente.
De esta manera, si existen 100 piezas del producto en stock y el usuario
aprueba 180 piezas de un pedido de venta, se generarn dos registros en el
archivo de tems aprobados (SC9), el primero con las 100 piezas aprobadas y
existentes en stock y el segundo con 80 piezas bloqueadas por stock.
Para validar este concepto, es necesario que la pregunta "Slo aprueba con
Stock", accedida por medio de la tecla [F12], se responda con "S", en la
Aprobacin de Pedidos.
MV_LIBNODP
Define si debe evaluarse crdito para pedido que no genera factura de crdito,
104
como por ejemplo regalos, donaciones etc., de acuerdo con la definicin del
TES.
MV_GERABLQ
Cuando el contenido es "N", en la aprobacin de pedidos, se efectuar la
evaluacin del saldo por direcciones. De esta manera, ser necesario disminuir
la cantidad del pedido, si no hay saldo suficiente (por medio del campo "Ctd.
Aprobada").
Cuando el contenido es "S", el Sistema evala los saldos por direccin al
aprobarse el stock y slo se permite la aprobacin si hay saldo en las
direcciones mencionadas.
MV_CREDCLI
Este parmetro se utiliza en la aprobacin automtica de crdito y define el
control de crdito por tienda o por cliente.
MV_MCUSTO
Indica la moneda utilizada para verificacin del limite de crdito del cliente
(informada en el archivo de Clientes).
MV_RESEST
Este parmetro se utiliza en situaciones en las cuales no se aprob el anlisis de
crdito, para que haya reserva de cantidades incluso sin aprobacin del crdito.
MV_LIMINCR
Determina el valor mnimo para evaluacin del lmite de crdito del cliente en
moneda corriente.
MV_TIPRES
Este parmetro indica si el Sistema debe bloquear la generacin de reserva
cuando la cantidad en stock no es suficiente.
MV_RASTRO
Este parmetro identifica el rastreo de un producto, desde su recepcin
(proveniente del proveedor) hasta la produccin, embalaje y expedicin, para el
cliente destinatario. En la aprobacin del pedido, el Sistema efecta la
consistencia del saldo por lote; es decir, evala el saldo por lote del producto y
reserva la cantidad aprobada en el archivo de saldos por lote.
Anlisis de Crdito de Pedidos
Una de las principales garantas que una empresa tiene es su evaluacin y control
del historial de sus clientes. Con esto, es posible realizar una venta segura, con la
seguridad de cumplir con el pago de sus respectivos valores.
Este recurso disponible en el Protheus 8 tiene como objetivo evaluar el historial del
cliente de acuerdo con sus movimientos y configuraciones, aprobando el pedido de
venta para facturacin o en caso contrario, bloqueando el crdito del cliente e
indicando por qu motivo no se aprob la venta.
Para realizar el anlisis de crdito de pedidos, vaya a:
Actualizaciones
Pedidos
Aprob. Crd. Pedido
105
Habilitacin del recurso
Para que el recurso Anlisis de crdito pedido se habilite, debe informarse el

riesgo del cliente, lmite de crdito y vencimiento del lmite de crdito en el archivo
de clientes (ver tpico Clientes).
Observe las caractersticas de estos campos:
Riesgo del Cliente: indica cul es el riesgo que el cliente proporciona a la
empresa, entre los cuales se encuentra:
o A toda venta podr aprobarse independientemente de sus lmites.
o B, C y D riesgo considerando el parmetro <MV_RISCO> (ver relacin
de parmetros).
o E toda venta se bloquear, independientemente de su situacin
financiera.
o Z anlisis realizada por solucin de terceros.
Lmite de Crdito: indica cul es el valor mximo de facturas de crdito
pendientes que podrn considerarse. Si con la venta en cuestin el valor
sobrepasa este lmite, el pedido quedar bloqueado.
Vencimiento del lmite de crdito: indica la fecha de la vigencia que tiene
el valor del lmite. Si la fecha base del Sistema es superior, el pedido
quedar bloqueado.
De acuerdo con las evaluaciones del Sistema, despus de la aprobacin del pedido
de venta, sus tems podrn quedar bloqueados. Para esto, el Sistema identifica el
tipo de bloqueo con los siguientes estatus:
o 01 - Valor del lmite de crdito
o 04 - Lmite de crdito vencido
o 09 - Rechazo manual de crdito
106
Recursos disponibles en el anlisis de crdito pedido
Aprobacin de Stock Manual
Este recurso tiene como objetivo aprobar el crdito de un pedido de venta en

cualquier circunstancia, aunque el tem est bloqueado. En este recurso, se dispone
de las siguientes opciones de aprobacin:
Botn OK: aprueba tem por tem del pedido de venta.
Aprueba Todos: todos los tems del pedido de venta se aprobarn, basta
nicamente que estemos posicionados sobre el tem.
Rechaza: es posible que una aprobacin de stock se rechace, sin permitir la
facturacin del tem.
Para una evaluacin ms exacta, es posible visualizar toda la posicin financiera del
cliente.
Aprobacin de crdito automtica
El recurso Aprobacin de crdito automtica tiene como objetivo reevaluar,

automticamente el crdito de los pedidos, de acuerdo con los parmetros
informados. Si el cliente ya tiene su crdito respectivo, se aprobar el pedido, en
caso contrario, quedar bloqueado.
Los estatus del browse de Anlisis de Crdito Pedido son:

. Bloqueado por crdito.
. Aprobado.
. Facturado.
. Bloqueado por stock.
. Bloqueado por WMS.
107
Parmetros involucrados
El Sistema realiza una serie de consistencias para la aprobacin del pedido,
tomando en consideracin la definicin de los siguientes parmetros.
MV_BLOQUEI: cuando el contenido es igual a .T., el Sistema somete todas las
aprobaciones de pedido a la aprobacin del crdito. Sin embargo, cuando este
parmetro est rellenado con .F., no habr bloqueo de crdito.
MV_GRVBLQ2: cuando la aprobacin sea parcial, este parmetro indica que se
debe generar una nueva aprobacin bloqueada.
MV_LIBNODP: este parmetro define si debe evaluarse el crdito para pedido
que no genera factura de crdito, como por ejemplo regalos, donaciones, etc.
(de acuerdo con la definicin del TES).
MV_CREDCLI: se utiliza en la aprobacin automtica de crdito y define el
control de crdito por tienda o por cliente.
MV_MCUSTO: indica la moneda utilizada para verificacin del lmite de crdito
del cliente (informada en el archivo de Clientes).
MV_RESEST: se utiliza en situaciones en las que el anlisis de crdito no se
aprob, para que haya reserva de las cantidades incluso sin la aprobacin del
crdito.
MV_LIMINCR: determina el valor mnimo para la evaluacin del lmite de
crdito del cliente en moneda corriente.
MV_BLOQCRED: determina la ejecucin de un bloqueo de crdito, en caso que
haya un bloqueo de stock, para no comprometer el lmite de crdito del cliente.
MV_QEMPV: este parmetro determina que la cantidad reservada para
produccin debe considerarse como stock indisponible. Este recurso es til para
establecimientos que comercializan los mismos productos utilizados como
materia prima y/o producto intermediario en su produccin.
MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD: nmero de das de atraso tolerables
para bloqueo de crdito. Este parmetro trabaja en conjunto con el riesgo del
cliente, que puede ser B, C o D.
Anlisis de Crdito Cliente
Una de las principales garantas que una empresa tiene es su evaluacin y control
del historial de sus clientes. Con esto, es posible realizar una venta segura, con la
seguridad de cumplir con el pago de sus respectivos valores.
Este recurso, disponible en el Protheus 8, diferente del Anlisis de Crdito Pedidos
(ver tpico), permite aprobar todos los pedidos en un nico anlisis de crdito,
optimizando el proceso en su totalidad. Si la tabla de clientes se comparte y la
administracin de stocks/pedidos de venta es exclusiva, ser posible aprobar todos
los pedidos, en todas las sucursales y en un nico anlisis de crdito. De esta
forma, las instalaciones que tengan una nica administracin financiera para todas
las sucursales (familia SE compartida) tendrn una gran mejora en el proceso de
anlisis/aprobacin, ya que, en esta rutina, podrn efectuar el anlisis de crdito
sin tener que cambiar de sucursal.
Los criterios de evaluacin de crdito y parmetros involucrados en el proceso son
los mismos que se pidieron para el anlisis de crdito.
Para realizar el anlisis de crdito de un cliente, vaya a:
Actualizaciones
108
Pedidos
Aprob. Crd. Cliente
Observe la pantalla a continuacin, referente al Anlisis de Crdito Cliente.
De acuerdo con los procedimientos de determinadas empresas, uno de los

principales procesos en la realizacin de la venta y entrega de un producto es su
evaluacin de stock. Sin sta, es imposible que evaluemos si un producto podr
entregarse a los clientes totalmente, comparando las cantidades solicitadas con los
saldos existentes en el stock. De esta forma, este recurso, disponible en el Protheus
8, permite que todo el stock de los respectivos tems de pedidos de venta se
evalen despus de la aprobacin de crdito.
109
Aprobacin de crdito
Si algn tem fue bloqueado, este recurso permite su aprobacin en los siguientes
mtodos :
Liberacin manual
Liberacin automtica
Liberacin de Stock
Para liberar el stock, vaya a:
Actualizaciones
Pedidos
Liberacin Stock
Liberacin manual
En esta opcin, es posible forzar la liberacin de un tem de un pedido de
venta que est bloqueado. Cabe recordar que nicamente si el parmetro
<MV_ESTNEG> (ver relacin de parmetros) estuviera con S, se permitir
la liberacin manual de stock.
Liberacin automtica
En esta opcin, despus de informar los parmetros respectivos, se
reevalan todos los tems de los pedidos de venta. La liberacin automtica
tiene como objetivo aprobar los pedidos que se bloquearon y hacer con que
sus productos se encuentren en el stock, debido a la compra realizada.
110
Nueva liberacin
Este recurso tiene como objetivo realizar una nueva liberacin de un tem
del pedido de venta, si fuera necesario modificar la cantidad liberada
(cantidad informada en la aprobacin del pedido de venta). Como se
modifica su cantidad, se realiza una nueva evaluacin. Para esto, es
posible que configuremos el tipo de evaluacin de la modificacin. Como
por ejemplo:
aprueba, reevaluando crdito y stock
aprueba, reevaluando nicamente stock y aprobando el crdito
aprueba siempre (no reevala y genera el tem del pedido
aprobado para facturacin).
En la opcin aprueba siempre, tambin existe la posibilidad de
seleccionar o modificar un lote/sublote del producto, si es necesario. Para
que este recurso se habilite, debe configurarse el parmetro
<MV_SELLOTE> (ver relacin de parmetros).
Aprobacin de Crdito Stock
La rutina Aprobacin de Crdito y Stock tiene como objetivo concentrar los

procesos de aprobacin de crdito y aprobacin de stock, facilitando al usuario el
anlisis de los pedidos en cuestin.
Todos los procesos realizados y los parmetros involucrados en los Anlisis de
Crdito Pedidos o Clientes (ver tpico) y en la Liberacin de Stocks (ver tpico) se
incluyen en este recurso.
Es posible realizar el proceso de aprobacin de crdito y stock de las siguientes
maneras:
manual
automtica.
Para aprobar el crdito del stock, vaya a:
Actualizaciones
Pedidos
Aprobacin Crd/Stock.
Aprobacin de crdito y stock manual

Este recurso tiene como objetivo aprobar el crdito y stock de un pedido de venta
en cualquier circunstancia, aunque el tem est bloqueado. Este recurso, dispone de
las siguientes opciones de aprobacin:
111
Aprobacin crdito y stock automtico
Este recurso tiene como objetivo reevaluar el crdito y stock de los pedidos
automticamente, de acuerdo con los parmetros informados. Si el cliente ya tiene
su crdito respectivo y el producto tiene un saldo disponible, se aprobar el pedido,
en caso contrario, quedar bloqueado.
112
Control de Reservas
La rutina Control de Reservas tiene como objetivo reservar cantidades de stock de

determinados productos para que puedan utilizarse en los pedidos de venta.
Generalmente, este recurso se utiliza para garantizar la disponibilidad de stock de
determinado tem, antes de la colocacin de los pedidos de venta. Cuando se coloca
la reserva, la cantidad solicitada se reserva en las tablas de saldo de stock,
impidiendo que el saldo se consuma por otros procesos que bajan o reservan
cantidades en el stock (pedidos, reservas, producciones, movimientos internos
entre otros).
Una reserva puede asociarse a un pedido de venta o no. Si se asocia al pedido, la
reserva se considera como consumida; es decir, su saldo se baja aunque el
pedido todava no se haya aprobado o facturado. La vinculacin entre la reserva y
el pedido de venta se efecta por medio del rellenado del nmero de la reserva en
el campo N Reserva (C6_RESERVA) existente en los tems del pedido de venta
(tabla SC6).
Para controlar reservas, vaya a:
Actualizaciones
Pedidos
Control de Reservas
Si el campo N Reserva no estuviera disponible para

rellenar o visualizar, puede ser que est deshabilitado para
uso en el Sistema. En este caso, se le debe poner en uso,
utilizando el entorno de CONFIGURACIN.
113
Nm.: nmero de la reserva. Este campo es el nico identificador de la tabla.
Tipo: tipo de reserva. Este campo indica el origen de la reserva; es decir, si la
reserva se destina a un cliente o vendedor. Este campo tiene carcter
informativo.
Producto: corresponde al cdigo del producto por reservarse.
Almacn: cdigo del almacn en el cual se efectuar la reserva.
Cantidad: cantidad por reservarse al realizar la inclusin o saldo restante.
Otros campos:
Validez: fecha de vigencia de la reserva. Este campo se utiliza en la rutina de
depuracin de reservas, para identificar las reservas ya vencidas.
Ctd. Original: cantidad original; campos de control.
Eliminar Residuos
Cuando un pedido de venta se factura parcialmente, la facturacin parcial que

sobr ocasiona valores mnimos que no compensan su entrega. Estos lmites
mnimos son variables de regin a regin, pues deben tomarse en consideracin los
costos del transporte para que sean compensadores. Para esto, existe el borrado de
residuos, que impiden que se facture el pedido.
Uno de los parmetros para borrar residuos es el porcentaje informado con relacin
al valor original del producto. Si el residuo es menor, se borra el tem.
Para eliminar residuos, vaya a:
Actualizaciones
Pedidos
Eliminar Residuos
Parmetros
Porcentaje Mximo? corresponde al porcentaje mximo del borrado de
residuo con relacin a la cantidad vendida.
Fecha de Emisin de/a? - corresponde a la fecha de emisin del pedido por
considerarse de/a.
Pedido de/a? - nmero del pedido de/a por considerarse.
Producto de/a? - cdigo del producto de/a por considerarse.
Cons. It. Bloqueados? - indica si considera pedidos con bloqueo.
114
?
115
CARGAS
Montaje de Carga
En el montaje de carga es posible visualizar el orden de entrega, donde el usuario

podr verificar si el pedido cumplir la regla de entrega del cliente o de los
itinerarios.
. Para utilizar el montaje de carga, el pedido debe utilizar

carga, con o sin unitizacin y estar aprobado por crdito y
stock.
. De acuerdo con los tiempos medios de desplazamiento
informados en el archivo de "Itinerarios", "Zonas",
"Sectores" y el tiempo medio de descarga informado en el
registro "Time-Service", el sistema efecta el clculo de la
hora prevista de llegada al cliente.
La pantalla de carga se subdivide en cinco bloques para facilitar la administracin

de las informaciones.
Cargas:
En este bloque el sistema muestra el nmero de puntos de entrega, valor, peso y
capacidad volumtrica de acuerdo con los pedidos escogidos.
El estatus inicial, en el montaje de la carga, es igual a "Verde" (Carga pendiente).
Ya al trmino del proceso, en el cual se generar efectivamente la carga, se
modifica el estatus para "Rojo" (Carga Generada). Desde este momento, el Sistema
no acepta ms inclusiones de pedidos para esta carga generada. En caso que haya
an ms pedidos por atenderse, debe abrirse una nueva carga.
Itinerarios
En este bloque, el Sistema muestra todos los itinerarios necesarios para atender los
pedidos que se estn incluyendo.
Deben marcarse las cajas de verificacin de los itinerarios que se desean incluir en
la carga.
De acuerdo con las rutas seleccionadas en el Bloque "Rutas", el Sistema marca,
automticamente, todas las zonas, sectores y pedidos que pertenecen a las
respectivas rutas.
Para montar una carga, vaya a:
OMS Gestin de Distribucin

Actualizaciones
Cargas
Montaje de Carga
Cargamento
Montaje de Carga
116
En esta rutina el Sistema tambin permite:
Realizar el montaje de la carga con determinado tipo de producto, por ejemplo:

carga seca, carga refrigerada, etc.
Cambiar el orden de los pedidos para que se cumplan las reglas de entrega de
los clientes.
117
118
Designar un vehculo, conductor y ayudantes especficos para la entrega.
Agrupar cargas.
119
EJERCICIO
En este ejercicio, debe efectuarse el montaje de la carga.
El montaje de carga necesita:
1. Pedido de venta aprobado por crdito y stock.

2. El contenido del campo Carga, en el pedido de venta, debe ser igual a Utiliza
sin Unitizacin.

Actualizaciones
Cargas
Montaje de Carga
Cargamento
Montaje de Carga
Simulacin de Entrega
La Simulacin de Entrega efecta la simulacin de las reglas de entrega de una

carga, despus de su montaje, de acuerdo con las especificaciones de fecha y
horarios determinados por el usuario.
Con este recurso, el usuario puede verificar cul es la mejor fecha u hora para la
entrega de determinada carga, evitando as restricciones de entrega, ya sea por
horario, vehculo o calendarios.
Para simular una entrega, vaya a:

Actualizaciones
Cargas
Simulacin
120
EJERCICIO
La simulacin de entrega necesita:

2. En el pedido de venta, el contenido del campo Carga debe ser igual a Utiliza.
3. Montaje de carga.
4. Datos para la simulacin.

Actualizaciones
Cargas
Simulacin
121
Carga para Terceros
Esta rutina permite seleccionar nicamente los pedidos que transportarn terceros.
El sistema establece una diferenciacin entre pedidos entregados por terceros,
considerando los campos: "Transp" y "C5_TRANSP", que deben rellenarse; y
"Carga" y "C5_TPCARGA", que deben configurarse como "Utiliza", siempre que
terceros entreguen el pedido.
Para registrar carga para terceros, vaya a:

Actualizaciones
Cargas
Carga para Generar por Terceros
Para utilizar esta rutina se necesitan algunas configuraciones:

. La integracin con el entorno "WMS - Gestin de
Almacenamiento" debe estar activa; es decir, el parmetro
<MV_INTDL> debe estar configurado con "S".
. Es necesario que el archivo de la Transportadora tenga los
campos "Ubicacin estndar" - A4_ENDPAD, "Estructura
Fsica" - A4_ESTFIS y "Lugar" - A4_LOCAL rellenados, de
los cuales el campo de estructura fsica debe ser tipo
Drsena. El Sistema ordena los pedidos y genera una carga
para cada transportadora y sus ubicaciones (drsena).
Parmetro involucrado
MV_INTDL: activa la integracin entre las rutinas de otros entornos con los
entornos de DISTRIBUCIN y LOGSTICA. La integracin es OBLIGATORIA para
que pueda utilizarse el WMS. Es importante observar que con la activacin de
este parmetro se activarn varias validaciones en campos de otros entornos,
muchas veces obligando a rellenar los campos que antes no eran obligatorios.
122
EJERCICIO
La simulacin de entrega necesita:

2. El contenido del campo Carga, en el pedido de venta, debe ser igual a
Utiliza.
4. Datos para la simulacin.

Actualizaciones
Cargas
Carga P/Terceros
Generar
123
Unitizacin
Esa rutina tiene como objetivo asociar cargas a un determinado camin y

separarlas en pallets de acuerdo con el registro de Unitizadores y con la cantidad
disponible informada en el archivo de Camiones.
Se ponen a disposicin dos browses, uno de ellos de cargas y el otro de camiones

para la eleccin del usuario. En el momento de la eleccin, si la carga ya tiene un
camin asociado, ste vendr como sugerencia.
Para registrar unitizacin, vaya a:

Actualizaciones
Cargas
Unitizacin
Asociacin
124
Despus de efectuar la asociacin, el usuario debe realizar el clculo de la
unitizacin haciendo clic en el botn OK. Sus cargas se separarn en pallets como
muestra la siguiente figura.
Cabe resaltar que el orden de separacin de los unitizadores se efecta de acuerdo

con el orden de entrega, si la unitizacin se realiza por cliente.
EJERCICIO
La unitizacin de la carga necesita:

2. El contenido del campo Carga, en el pedido de venta, debe ser igual a
Utiliza.
4. En el complemento del producto, el contenido de los campos Compr. Almac.,
Ancho Almac. y Altur. Almac. deben estar rellenados.

Actualizaciones
Cargas
Unitizacin
Asociacin
125
FACTURACIN
Documento de Salida
La rutina Documento de Salida prepara los documentos de salida para finalizar el

proceso de expedicin de las mercaderas y/o prestacin de servicios; es decir,
genera los diferentes documentos, tales como factura, complemento de precios,
complemento del ICMS, complemento de IPI, devolucin de compras y mejora, de
acuerdo con lo especificado en el pedido de venta.
Existen dos procesos para preparacin del documento de salida en el OMS:
Por carga
Por pedido
La nica diferencia entre ellos est en el proceso de seleccin de lo que se
preparar.
Documento de Salida por Pedido
Para que sea posible la emisin de los documentos de salida, los pedidos de venta
deben estar aprobados por medio de las rutinas de anlisis de crdito del cliente (si
el pedido actualiza facturas de crdito) y por la cantidad disponible en stock de los
productos vendidos (si el pedido mueve stock), por medio de la rutina de liberacin
de stock.
A partir del momento en que los pedidos de venta estn disponibles por medio de
los anlisis de crdito y stock, puede generarse el documento de salida.
Movimientos
Al generar un documento de salida, el Sistema efecta los siguientes movimientos:
clculo de las fechas de vencimiento, con base en las condiciones de pago
clculo de los impuestos (IPI, ICMS, IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS y CSLL y
sus variaciones)
clculo de los precios unitarios y totales, considerando los descuentos y los
reajustes
actualizacin de la cartera de facturas de crdito, con la implantacin de los
ttulos generados
generacin de tributos vinculados al pago de productos o servicios
(retencin de impuestos)
actualizacin de los saldos en stock
actualizacin de los pedidos de venta
grabacin de los tems en el archivo de Movimientos de Venta para posterior
emisin de las estadsticas, registros fiscales, clculo de los costos y
asientos contables
actualizacin de los datos financieros de los clientes
clculo de las comisiones a partir de las informaciones incluidas en el archivo
de Vendedores y Pedido de Venta
contabilizacin
alimentacin de la tabla de libros fiscales para permitir el posterior registro
de los libros fiscales.
126
Proceso de generacin
Al seleccionar la generacin de los documentos de salida, numerosos parmetros,
definidos por medio de preguntas, influencian en el proceso de generacin.
Para registrar un documento de salida, vaya a:
Actualizaciones
Facturacin
Doc. Salida
Dos grupos de preguntas estn involucrados en el proceso.

El primer grupo de preguntas se muestra inmediatamente despus de
seleccionar la rutina en el men de acceso, y antes de mostrar el browse de
pedidos aprobados. Este grupo influencia en la forma como el browse se construir
y pueden destacarse las siguientes preguntas:
Filtra Emitidos?
Informe "S" para que el sistema seleccione los pedidos que ya emitieron
facturas, mostrando de esta manera, nicamente aquellos que todava no se
facturaron. Si se rellena con "No", el Sistema traer todos los pedidos,
incluso aquellos ya facturados y con bloqueo.
Reversin de la Aprob.?
Cuando sea necesario revertir la aprobacin del pedido de venta, es posible
realizarlo por medio de la rutina de "Preparacin de Fact.". Si se informa
"Posicionado", al realizarse la reversin, el Sistema mostrar el mensaje de
confirmacin de la reversin del pedido en el cual el cursor estuviera
situado. Si se informa "Marcados", la reversin se efectuar en el pedido que
estuviera marcado. No es posible revertir varios tems con bloqueo por
127
medio de la opcin marcar, pues no se permite la marcacin de los tems
bloqueados.
Considera los siguientes parmetros?
Indica si los parmetros que vienen a continuacin de esta pregunta, se
considerarn en el procesamiento.
El segundo grupo de preguntas se muestra despus de hacer clic en la opcin
Prep.Docs.
Las definiciones informadas en este grupo tienen influencia en la generacin
del documento de salida. En este grupo, pueden destacarse las siguientes
preguntas:
Muestra Asiento Contable
Indica si muestra la ventana de los asientos contables, cuando se utilizan en
la modalidad on-line.
Asiento Contable On-Line
Indica si los asientos contables se activarn en la modalidad on-line. La
modalidad on-line puede ejecutarse nicamente cuando el control de
transacciones del banco de datos estuviera desactivado.
Agrup. Pedidos Iguales
Este parmetro indica si agrupa (suma tems), en una misma factura,
pedidos de venta de un mismo cliente, respetando el parmetro
<MV_NUMITEM>. Si se rellena con "S", se desconsiderar cuando haya
diferencia entre: tipos de pedido, frmulas de reajuste, condiciones de pago
del tipo "9", transportadoras y vendedores.
Agregador de aprobacin de / a
Este conjunto de parmetros define un filtro para el campo agregador de
aprobacin. El campo Agregador de Aprobacin est presente en la tabla
SC9 (campo C9_AGREG) y se rellena al aprobarse el pedido de venta, por
medio de la evaluacin (macroejecucin) del contenido del parmetro
<MV_AGREG>. De esta manera, pueden definirse reglas personalizadas para
la agrupacin de pedidos.
Impresin de los documentos de salida

Para que los documentos de salida se impriman despus de su generacin, es
necesario desarrollar un "programa de impresin de documentos de salida". Esto
ocurre debido a las diferencias que existen entre los formularios de facturas de
empresa a empresa.
El programa se desarrolla en Lenguaje AdvPl y se trata como una User Function, en
la cual se definirn los criterios para la impresin de los documentos de salida de
cada empresa, layout, tamao de la nota, formulario, impresora y excepciones.
Para la emisin de los documentos de salida, Microsiga enva un archivo ejemplo
NFEXAMP._PRX, desarrollado para ajustes al implantarse el entorno en cada
empresa. La activacin de la impresin de los documentos de salida no se efecta
por medio de la rutina de generacin y s por medio de la llamada de otro programa
en el men del mdulo FACTURACIN.
128
Cuando los pedidos estn aprobados, confrontndose
informaciones referentes a stock, crdito y fecha de entrega,
no es posible anular la aprobacin por medio de la rutina que
la hizo efectiva.
La reversin de esta aprobacin se permite cuando se
prepara el documento de salida. As, por medio de la rutina
"Documento de Salida, es posible revertir un o ms pedidos.
Para aprobarlo, siga los procedimientos descritos en el tem
"Aprobacin de Pedidos". As, estar apto para facturacin.
Documento de Salida por Carga
Para que sea posible emitir documentos de salida por carga, los pedidos de venta
deben estar aprobados por crdito, stock y WMS y la carga debe estar montada.
A partir de este momento, los documentos pueden prepararse y relacionarse a la
carga.
Para registrar un documento de salida por carga, vaya a:
Actualizaciones
Facturacin
Doc. Salida Carga
129
Borrado del documento de salida
Como todo y cualquier movimiento debe tener una reversin, la rutina "Exclusin
documento de salida" tiene como objetivo la exclusin de los documentos de salida
emitidos por la empresa, revirtiendo sus movimientos, referentes a las
aprobaciones y anlisis de crdito y stock, saldos de los productos, ttulos y
movimientos fiscales.
Existen dos modos de borrar documentos de salida que se configuran al accionarse
la rutina. Ellos son:
marcacin permite la seleccin de un o ms documentos de salida para
borrarlos.
posicionado realiza el borrado del documento posicionado en la pantalla.
Cuando se borra el documento de salida, es necesario informar los parmetros de
seleccin de los documentos que se mostrarn.
Para borrar un documento de salida, vaya a:
Actualizaciones
Facturacin
Borr. Salida
Despus de mostrar los documentos que podrn seleccionarse para borrar, es

posible realizar la configuracin de las acciones que el Sistema tomar en los
documentos borrados. Las posibles acciones se activan por medio de la tecla F12 y
traen las siguientes informaciones:
Muestra asientos contables.
Agrupa asientos.
Contabilizacin On-line.
Revierte Pedido de Venta permite que el pedido, referente a este
documento de salida, regrese a los siguientes estatus.
130
Aptos para facturar pasa por todo proceso de aprobacin de crdito y
stock (ver tpico) y deja el pedido preparado para nueva facturacin,
optimizando el proceso de anlisis y aprobacin. Cabe informar que si el
tem es bloqueado por algn anlisis, el tem no podr facturarse hasta su
aprobacin.
Cartera regresa el pedido correspondiente al documento de salida al
proceso anterior a la aprobacin, permitiendo que su anlisis se efecte con
seguimiento del usuario.
Despus de confirmar y borrar los documentos, se revierten sus respectivos ttulos,
movimientos de saldo de los productos y movimientos fiscales.
Borrado de documentos de salida por carga
La rutina "Borrado de Documentos de Salida por Carga" muestra los mismos
principios y finalidades del proceso de borrado, diferencindose nicamente en sus
opciones de seleccin, las cuales deben seleccionar qu carga se borrar en lugar
del documento.
Despus de seleccionar la carga, se revertirn todos los documentos pertenecientes
a sta.
131
GLOSARIO
Carga: Conjunto de volmenes que tengan control de stock y se distribuyan a los

clientes.
Lastre: Expresin de transporte martimo que significa "agua puesta en los

compartimientos para dar equilibrio al barco", cuando est sin carga.
Itinerario: Agrupamiento de zonas de forma secuencial, que conforman un

itinerario de entrega a los clientes.
Sector: Subdivisin de la zona a la cual los clientes estn asociados. El conjunto de

sectores asociados forma una zona.
Tiempo de Transporte: Perodo comprendido entre la fecha de requisicin del

material hasta su llegada al solicitante.
Trasbordo: Pasar mercaderas o productos de un vehculo de transporte a otro.
Zona: Regin, lgicamente delimitada, que engloba un conjunto de clientes y,

generalmente est asociada a un vendedor especfico. En este caso, representa el
universo de los clientes atendidos por el respectivo vendedor.
132

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Tipo 3 campo Cond. Pago.: determina el nmero de cuotas, la carencia

Tipo 5 campo Cond. Pago.: representa la carencia, la cantidad de cuotas

Tipo 6 campo Cond. Pago.: asume das de la semana estandarizados

Tipo 7 permite la definicin de fechas fijas de vencimiento, en el perodo

Tipo 9 esta condicin se utiliza cuando no hay reglas determinadas

Tipo B permite la combinacin de diversos tipos de condiciones de pago (1

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