Introduccin a MM

NDICE

2. INTRODUCCIN A MM
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
4. DATOS MAESTROS
5. COMPRAS
6. GESTIN DE STOCKS
7. INVENTARIO FSICO
8. PLANIFICACIN SOBRE CONSUMO
9. VERIFICACIN DE FACTURAS
10. VALORACIN DEL MATERIAL
11. GESTIN DE SERVICIOS
 2. Introduccin a MM
El objetivo del mdulo MM (Gestin de Materiales) es
cubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de:
- Planificacin de Requerimientos de Materiales
- Aprovisionamiento
- Gestin del Inventario
- Verificacin de facturas
- Valoracin de materiales
EL ENTORNO LOGSTICO: programas de demanda, pronstico
de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas,
transporte, picking, hojas de ruta, rdenes de produccin, listas de
material, MRP
EL ENTORNO FINANCIERO: tesorera, gestin de crdito,
cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos
fijos...
 Resumen Integracin Logstica

SD CAS Entrada
pedido
Entrega/
Exped.
Salida Facturac.
Facturac. SIV
Exped. Merc.

PP SOP Gestin MRP Control Produccin Producc in

demanda Planif.
Planif. capacidades

QM Planificac.
Planificac. Inspeccin Control
Calidad Calidad Calidad

MM Solicitud Pedido Gestin de Verif icacin

compras stocks facturas

Objetos Mantenim.
Mantenim. Mantenimiento Historial
PM tcnicos preventivo correctivo mantenimiento
(SIM)
Integracin con Finanzas
Integracincon Finanzas yy Controlling
Controlling
CO
PCA CO
Cash FI
 3. Estructura Organizativa

La Estructura Organizativa refleja la forma en que

organizamos la empresa, y es una definicin crtica
del proyecto:.
Mandante
Mandante(grupo
(grupode
deempresas)
empresas)
Sociedad
SociedadGL
GL
Sociedad
SociedadCO
CO
Sociedad
Sociedad
Organizacin
Organizacinde
decompras
compras Organizacin
Organizacinde
deventas
ventas
mbitos
mbitosde
devaloracin
valoracin
Centros
Centros
Otros
Otros

Unidades de organizacin en R/3

El sistema SAP distingue distintas unidades de organizacin que tienen un

significado especfico dentro de sus aplicaciones respectivas.

Ventajas de las estrucutras de organizacin variables de R/3:

Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de
empresas.
Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de
empresas.
Separacin de las vistas logsticas (compras, ventas, fabricacin), la vista
de la contabilidad interna y la vista contable.
Posibilidad de gestin a un nivel superior al de sociedad.

Las estructuras de organizacin se crean por separado y se relacionan entre

s en una segunda fase.
 Estructura Organizativa MM: Sin gestin de almacenes fsicos

Mandante 001
001

Sociedad 0001
0001 0002
0002

Organiz. 0001
0001 0002
0002 0003
0003
compra

Centro 0001
0001 0002
0002 0003 0004
0003 0004

Almacn 0001
0001 0088
0088 0088
0088 0003
0003 0004
0004
Estructura Organizativa MM: Con gestin de almacenes fsicos

Centro 0001
0001 0002
0002

Almacn 0001
0001 0088
0088 0088
0088

#Almacn 001
001

Tipo Almacn 100 200 300

100 200 300

Ubicacin A-01-01 A-01-02 A-02-01 B-01-01

A-01-01 A-01-02 A-02-01 B-01-01
 Financiero - Contable

Mandante 001
001

Sociedad GL G00000
G00000

Sociedad FI 0001
0001 0002
0002

001
001
Divisin
002
002

003
003

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003 0004
0004
 Organizacin de Compras Centralizada

Sociedad 0001
0001 0002
0002

Organizacin de Compras 0001

0001

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
 Organizacin de Compras por Sociedad

Sociedad 0001
0001 0002
0002

Organizacin de Compras 0001

0001 0002
0002

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
 Organizacin de Compras por Centro

Sociedad 0001
0001 0002
0002

Organizacin de Compras 0001

0001 0002
0002 0003
0003

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
 Organizacin de Compras estndar

Sociedad 0001
0001

Organizacin 0001 0002

0001 0002
de Compras

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
Organizacin de Compras de Referencia

0001
0001 0002
0002 0003
0003
4. Datos Maestros

Los Registros Maestros en la Gestin

de Materiales son:
* Maestro de Materiales
* Maestro de Proveedores
* Clasificacin
 Maestro de Materiales

Mantenimiento de Registros
MATERIAL
MATERIAL
Ramo,
Ramo,Tipo
Tipode
deMaterial,
Material,Referencia
Referencia

VISTAS
VISTAS
Contabilidad,
Contabilidad,compras,
compras,etc
etc

NIVELES
NIVELESORGANIZATIVOS
ORGANIZATIVOS
Centro,
Centro,almacn,
almacn,etc
etc

PANTALLA
PANTALLADE
DEDATOS
DATOS

El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP.

Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de
oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de
fabricacin

TIPOS DE MATERIAL
Los Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas
caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas,
Con el tipo de material determinamos:
vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)
control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)
control de numeracin
control de precios y actualizacin de cantidades/valor

RAMO INDUSTRIAL
Sirve para determianr qu campos deben aparecer en la pantalla ???
 Vistas del Maestro de Materiales

Datos Generales
Asignacin cdigo, Ramo Industrial, Tipo de material,
Unidades medida, Pesos, volmenes, Descripcin del material,
Otros
Datos Ventas
Unidades de medida para ventas, asignacin de centro, org.
ventas y canal de distribucin, status de venta, grupos de
estadsticas/rappels/materiales, Otros
Datos Centro
Datos de distribucin (grupo de transporte, grupo de carga),
datos de comercio (pas, regin de origen, grupos de
importacin, grupos de exportacin), otros...
Datos almacenamiento
Control de lotes, condicin de almacenaje, tiempo almacenaje
previsto, otros...

Vistas de la actualizacin del registro maestro de materiales (comprobar)

En un registro maestro de materiales, cada seccin tiene su propia vista.
General
Planificacin de necesidades
Stock en centro/almacn
Contabilidad
Gestin de stocks
Gestin de almacenes
Compras
Comercial
Preparacin de trabajos
Control de calidad
Pronsticos
Clasificacin
 Maestro de Proveedores

Pedido

Pagos
Proveedor

Entrada Factura
mercanca Material
 Vistas del Maestro de Clientes

Datos Generales (vlidos para todo el grupo)

Nombre, Direccin, Poblacin, Pas, Cdigo Postal, Telfono,
Otros

Datos de Compras (vlidos para una organizacin de

compras)
Incoterms, Valor mnimo de pedido, Otros

Datos Contables (vlidos para el grupo o para una sociedad)

Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Va de pago, Otros

GRUPO DE CUENTAS
Con un grupo de cuentas podemos especificar:
* qu entradas son necesarias o posibles en el registro maestro
* en qu intervalo de nmeros debe encontrarse el nmero de cuenta del
cliente
* si la asignacin de nmeros es interna o externa
* qu mensajes entran en consideracin
Ejemplo:
0001 Cliente comercial
0002 Cliente espordico
0003 Jerarqua de clientes
0004 Transportista

INTERLOCUTORES COMERCIALES
Solicitante Pagador
Destinatario mercanca Destinatario Factura
Vendedor
?????
?????
 Sistema de Clasificacin

Objetos clasificables

* Materiales
* Lotes
* Proveedores
* Documentos
* Caractersticas
* Categoras
* etc.
 Jerarqua de Clases

CLASE
CLASE11 Vehiculo

CLASE
CLASE2.1
2.1 Turismo CLASE
CLASE2.2
2.2 Furgoneta

CLASE
CLASE2.1.1
2.1.1 CLASE
CLASE2.1.2
2.1.2 CLASE
CLASE2.1.3
2.1.3
BMW Volvo Opel Corsa
 Caractersticas asociadas a Clases

Color
Color
Vehculos
Vehculos
Ejes
Ejes

Turismo
Turismo Asientos
Asientos Camin
Camin

Sedan
Sedan Limousine
Limousine Familiar
Familiar Volumen
Volumende
decarga
carga

Audi
Audi100
100 BMW
BMW520
520 Passat
PassatFamiliar
Familiar
Rojo Amarillo
2 Ejes 2 Ejes
5 Asientos 5 Asientos
Volumen de carga 2
 5. Compras

El submdulo de compras incluye las tareas de

abastecimiento y servicios, determinacin de
posibles fuentes de abastecimiento para
requermientos identificados por planificacin de
materiales, y control de entregas y pagos a
proveedores.
* Tipos de Aprovisionamiento
* Registros Maestros en Compras
* Documentos de Compras
* Evaluacin de Proveedores
* Salidas de Mensajes
 Aprovisionamiento

Necesito el
material ...

Solicitud pedido
Determinar
fuente
de
Proceso aprovisionamiento
autorizacin
 Aprovisionamiento

Peticin de ofertas

Proveedor 2
Proveedor 1 Proveedor 3

MRP ? ? ?
Solicitud
pedido Determinar
fuente
de Comparacin
Proceso aprov.
aprov.
autorizacin de precios
Solicitudes
directas

Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is

determined who needs to process the release in what order. Purchase
requisitions can subsequently be converted into purchase orders.

A source of supply must be found for each released purchase

requisition in the system. This allocation can be made manually or
automatically, for example, if steady vendors exist.
If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is
marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent
directly to various vendors.
 Tipos de aprovisionamiento: para almacn

Pedido Almacn

Produccin
Entrada
mercanc
Salida
mercanc
Proveedor

Ventas

When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
 Tipos de aprovisionamiento: para consumo

Activos
Gastos
Fijos
Pedido

Produccin
Entrada
mercanc

Proveedor

Ventas

When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
 Datos Maestros de Compras

Registro Info
Material 0001 Proveedor 203
+

Registro Info
100081
 Datos Maestros de Compras

Datos Generales
Registro Info
Datos de Proveedores Textos
Datos de Origen
Unidad de Medida Pedido

Precios y Condiciones
Datos de Control
Precio bruto
Plazo de entrega
Descuentos
Cantidad Mnima
Portes
Tolerancias

Historial de Precios
Estadstica de Pedidos
Historial Modificaciones
Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos

Libro de Pedidos

Periodo Proveedor Estatus

01/01/1994 Prov. 1 Fijo
01/01/1996
02/01/1996 Prov. 1 Bloq.
01/01/1997

Material Centro
 Documentos de Compras

Solicitud de Pedidos
Documento
Peticin de Oferta
Oferta
Pedido
Pedido abierto / Orden de Entrega
Plan de Entregas
 Documentos de Compras

Cabecera Documento
Datos de Proveedores
Datos de Origen Documento
Unidad de Medida Pedido

Posicin 1
Datos material
Condiciones
Textos
Repartos

Datos adicionales de la
posicin 1
Historia del Pedido
 Documentos de Compras

Solicitud de Pedido
MRP Directo
Directopor
por
MRP Liberacin
departamento
departamento Liberacin

OK
Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido

Determinacin
Determinacin
fuente
fuentede Asignar
de Asignaryytratar
tratar
aprovisionamiento
aprovisionamiento

Pet. Pedidos Toma

Oferta -->
-->
Proveedor
Proveedor
 Documentos de Compras

Necesidad
Pet. Oferta / Oferta
Necesidad
conocida
conocida

Oferta 1 Oferta 2
Pet. Pet.
Oferta 1 Oferta 2

Comparacin
Comparacin
de
dePrecios
Precios

Proveedor1
Proveedor1 Proveedor2
Proveedor2 Pedidos Rechazos
 Documentos de Compras

Pedidos

Sol.
Sol.Pedido
Pedido Pet.Oferta
Pet.Oferta P????????
P????????

Registro
Registro
Pedido INFO
INFO

PROVEEDOR
PROVEEDOR
 Documentos de Compras

Pedidos
Proveedor
ProveedorConocido
Conocido

Proveedor
Proveedor Desconocido
Desconocido
Proveedor
Proveedor
N
NMaterial
Material
Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas Imputacin
Imputacin
Centro
Centro
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta Precio
Precio

Pedido
PedidoAnterior
Anterior

Pedido
PedidoAbierto
Abierto(Pedido
(Pedidode
deToma)
Toma)
 Documentos de Compras

Pedidos Abiertos

Sol.
Sol.Pedido
Pedido Pet.Oferta
Pet.Oferta P????????
P???????? Sol.
Sol.Pedido
Pedido

Pedido Pedido
Abierto de Toma

PROVEEDOR
PROVEEDOR
 Documentos de Compras

Pedidos Abiertos

Proveedor
ProveedorConocido
Conocido

Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas Contrato

Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta

Pedido
PedidoAbierto
AbiertoAnterior
Anterior
 Documentos de Compras

Pedidos Abiertos
Tipos
Tiposde
deContratos
Contratos

Valor
Valor

Cantidad
Cantidad

Contratos en Valor: el contrato se cierra al

establecer un valor predefinido
Contratos en Cantidad: el contrato se cierra
al alcanzar predefinida
 Documentos de Compras

Pedidos Abiertos
Tipos
Tiposde
dePosicin
PosicineeImputacin
Imputacin

M
M

W
W

UU

Tipo de Posicin M: El material es desconocido

Tipo de Posicin W: El valor y la cantidad son
desconocidos
Tipo de Posicin U: La imputacin es desconocida
 Documentos de Compras

Plan de Entregas

Sol.
Sol.Pedido
Pedido Pet.Oferta
Pet.Oferta P????????
P???????? Sol.
Sol.Pedido
Pedido

Plan de Reparto
Entrega

PROVEEDOR
PROVEEDOR
 Documentos de Compras

Plan de Entregas

Proveedor
ProveedorConocido
Conocido

Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas Plan
Entrega
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta

Plan
Plande
deEntregas
EntregasAnterior
Anterior
 Evaluacin de Proveedores

Criterios: CO FI Previsiones tesorera

Precio
Calidad Ordenes / Proyectos / Centros coste

Entregas
Servicio Proveedor 2
Proveedor 1 Proveedor 3

MRP ? ?
Solicitud
pedido Determinar
fuente
de Liberar
Proceso aprov.
aprov. pedido
autorizacin compras
Solicitudes
directas

Comparisons are made for incoming quotations and the information can
be stored in the system as purchasing information records. If the buyer
has enough information, he can generate a purchase order from a
purchase requisition.
If order requirements point to account assignment objects, such as cost
centers or projects, then these are updated when the purchase order is
created.
 Salidas de Mensajes

n Documentos
n Recordatorios
n Rechazos
n Confirmacin de Pedido
 Salida e Impresin de Mensajes

Documento
EDI
oferta
Impresin confirmacinpedido
notas entrega
listas picking
listas cargas
listas packing Mail
facturas
Telex notas de cargo
notas de abono
documentos export
Fax

Teletexto
 6. Gestin de Stocks

La gestin de stocks permite administrar las

existencias en base a valores y cantidades,
planear, ingresar y controlar movimientos de
mercaderas.
* Actualizacin de Existencias
* Tipos de Stock
* Documentos de Material
* Entradas de Mercanca
* Salidas de Mercanca
* Traspasos
* Reservas
 Actualizacin de existencias

EN
ENBASE
BASEAACANTIDAD
CANTIDAD

Maestro de materiales, stocks especiales, compras

de stocks por centros, almacn...

EN
ENBASE
BASEAAVALOR
VALOR

Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber

por sociedad, periodo, divisin

Material valorado / Material no valorado

 Movimientos de Material

Entrada de Mercancas
* Produccin propia
* Proveedores
* Sistema antiguo (al sistema SAP)

Salida de Mercancas
* Prdidas
* Consumo

Traspasos
* Traslados entre materiales, etc.
* Traslados entre almacn
 Documentos de Material

Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso

de material. Cuando este documento se asocia a un material
valorable se genera tambin un documento contable.

POSICIN
POSICINDE
DEDOCUMENTO
DOCUMENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL

DETERMINACIN
DETERMINACINDE
DECUENTAS
CUENTAS Doc.
Doc. de Doc.
Doc.
material Contable
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACINDE
DECONSUMOS
CONSUMOS

ACTUALIZACIN
ACTUALIZACINDE
DECANTIDADES
CANTIDADES

INDICADOR
INDICADORDE
DEIMPRESIN
IMPRESIN
 Documentos de Material

MOVIMIENTO
MOVIMIENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL

DOCUMENTO
DOCUMENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL

MODIFICACIN
MODIFICACIN DEVOLUCIN
DEVOLUCIN COPIA
COPIA ANULACIN
ANULACIN

DOC. DOC.
DOC.ANULACIN
DOC.MATERIAL
MATERIAL ANULACIN
 Gestin de Stocks

Entradas de Mercanca

n Pedido
n Nota de entrega
Gua de Despacho
Albarn de Entrega
Remito
n Orden de Fabricacin
n Otras
 Gestin de Stocks

Entradas de Mercanca
Tipos de Stock
STOCK
STOCKBLOQUEADO
BLOQUEADODE
DEENTRADA
ENTRADADE
DEMERCANCA
MERCANCA

STOCK
STOCKDE
DEALMACN
ALMACN
LIBRE UTILIZACIN
STOCK BLOQUEADO

CONTROL DE CALIDAD
AACONSUMO
CONSUMO
CENTRO DE COSTE
ACTIVO FIJO
ORDEN DE FABRICACIN, ETC.
 Gestin de stocks: Entradas de Mercanca

Ordenes / Proyectos / CC
CO QM
FI
Contabilizaciones mayor

Control Calidad
Proveedor 3

Entrada
mercanc.
mercanc.
 Gestin de stocks: Entradas de Mercanca

CO QM
FI
Ordenes / Proyectos / CC
Contabilizaciones mayor
Control Calidad

Proveedor 3

Evaluacin prov.

Historial pedido
Entrada
mercanc.
mercanc. Sistema info de compra

Controlling Stocks

When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
 Gestin de Stocks

Salidas de Mercanca

n Consumo
Centro de costo
Inmovilizado
Ventas
Pedido
n Salida
Muestreo
Desguace
 Gestin de Stocks

Salidas de Mercanca
n Desde
Almacn
Almacn de consignacin
n Sin referencia
Entrada individual
Entrada colectiva
n Con referencia
A reserva
A orden
 Gestin de Stocks

Traspasos
n Traslados
De Centro a Centro
De almacn a almacn
n Traspasos Especiales
De material a material
De Control Calidad a Disponible
De consignacin a almacn, etc.
 Gestin de Stocks

Reservas
Planificacin
Planificacinde
deNecesidades
Necesidades

RESERVA
RESERVA==Movimientos
Movimientosdedemercanca
mercanca
(Entradas
(Entradas o salidas) planificadoscon
o salidas) planificados conanticipacin
anticipacin

Movimiento
MovimientodedeMaterial
Materialbasado
basadoen enReserva:
Reserva:
Planificacin de una entrada
Planificacin de una entrada
Planificacin
Planificacinde
deuna
unasalida
salida
Planificacin de un traslado
Planificacin de un traslado
 7. Inventario fsico

Proceso de Inventario
Crear
Creardocumento
documento Rearranque
Rearranquedel
del
Batch
Batch
de Inventario
de Inventario conteo
conteo
Input
Input

Establecer Batch Listado Modificar

Establecer Batch Listadode
de Modificar
indicador
indicadorde
de Input
Input Diferencias Conteo
Conteo
Diferencias
bloqueo
bloqueo

Imprimir
Imprimir
Documento Contabilizar
Contabilizar
Documento Conteo
ConteoFsico
Fsico
de Diferencias
deInventario
Inventario Diferencias
 8. Planificacin sobre consumo

La funcin central del MRP (Material

Requirements Planning) es controlar las
existencias y, en particular, generar de forma
automtica propuestas de compras. La
planificacin basada en el consumo incluye
mtodos de planificacin que permiten alcanzar
stock objetivo con poco esfuerzo.
* Entorno de Planificacin
* Mtodos de Planificacin.
* Mtodos de tamao de lote
* Parmetros de Planificacin
* Resultados de la Planificacin
Proceso y entorno de la planificacin estocstica de
necesidades

PLANIFICACIN
PLANIFICACINDE
DE MAESTRO
MAESTRODEDE
NECESIDADES
NECESIDADES MATERIALES
MATERIALES

DETERMINACIN
DETERMINACINDE
DENECESIDADES
NECESIDADES
PRONSTICOS
PRONSTICOS
CLCULO
CLCULODEL
DELTAMAO
TAMAODE
DELOTE
LOTE

PROGRAMACIN
PROGRAMACIN

COMPRAS
COMPRAS GESTIN
GESTINDE
DESTOCKS
STOCKS
 Planificacin sobre consumo

Mtodos
Mtodosde
deplanificacin
planificacinsobre
sobreconsumo
consumo

Punto
Puntode
depedido
pedido

Manual
Manual

Punto
Puntode
dePedido
Pedido
Stock
Stockde
deSeguridad
Seguridad
Automtico
Automtico

Nivel
Nivelde
deServicio
Servicio
Tiempo
Tiempode
deReaprovisionamiento
Reaprovisionamiento
Pronstico
Pronstico
Planificacin de necesidades por punto de pedido:
Programacin
1. Programacin hacia Adelante
11 Tiempo Compras Plazo de entrega 22
Tiempo
Tiempo de Aprovisionamiento
proc. EM
Hoy + 1 Fecha de Fecha de
Entrega Planificacin
del Pedido
1. Programacin hacia Atrs
11 22
Tiempo
proc. EM

Fecha de Fecha de Fecha de

Entrega Planificacin
Comienzo/lanzamiento
del Pedido
 Punto de Pedido

Stock
Tamao de lote

Nivel
de
Reorden

Stock
de
Seguridad Punto de Pedido Fecha de entrega
Tiempo
Plazo de reaprovisionamiento
 Pronstico
Modelos de pronstico

Stock

Constante Tendencia

Tiempo

Estacional Estacional con Tendencia

 Planificacin sobre consumo

Orden
OrdenProvisional
Provisional
Actividades
Actividadesrelevantes
relevantes
para Horizonte
Horizontede
deApertura
Apertura
paralala planificacin
planificacin

Peticin
Peticinde
de
Planificacin
Planificacin

Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido
Reparto
RepartoPlan
Plande
deEntregas
Entregas
 Clculo del tamao de lote
n Procedimiento esttico
- Cantidad exacta
- Cantidad Fija
- Reaprovisionamiento hasta Nivel Mximo de Stock

n Procedimiento peridico
- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificacin

n Procedimiento lote ptimo

- Saldo de las piezas del perodo
- Tamao de lote empresarial
- Procedimiento segn Groff
 Parmetros de Planificacin

Mtodos
Mtodosde
deplanificacin
planificacinsobre
sobreconsumo
consumo

Generales
Generales

Dependientes
Dependientesdel
deltipo
tipode
deMRP
MRP

Parmetros
Parmetrosde
deReparto
Reparto

Clculo
Clculodel
delTamao
Tamaode
delote
lote

MRP
MRPen
enalmacenes
almacenes
 Planificacin de necesidades

Necesidades directas
Solicitudes
consumos
de pedido
+ MRP contra
stock
PP
MM SD

The main tasks of materials planning are monitoring stocks and

automatically generating order proposals for purchasing. This is
achieved using different planning methods.
 9. Verificacin de Facturas

La verificacin de Facturas concluye el ciclo de

compras, permite el procesamiento de facturas no
originadas en MM (gastos de servicios, etc.) as
como el de notas de crdito, anulaciones de
facturas y descuentos. Entre las tareas que se
encuentran en este submdulo estn:
* Ingresar Facturas y Notas de crdito.
* Validar las facturas por precio y cantidad.
* Realizar las contabilizaciones.
* Actualizar datos en MM y otros mdulos.
* Facturas Bloqueadas.
 Entorno

Pedido

Mercanca
Cuentas
Cuentasde
deMayor
Mayor
Maestro
Maestrode
de
Materiales
Materiales Inmovilizados
Inmovilizados
Verificacin
Verificacin Documento
Documento
Maestro
Maestrode
de de
deFacturas
Facturas Factura
Factura Centros
Centrosde
deCoste
Coste
Proveedores
Proveedores
Pedidos
Pedidos
Condiciones
Condiciones
Maestro
Maestrode
deMaterial
Material
 Procedimiento

Factura Establecer
EstablecerReferencia
Referencia

Sobreescribir
Sobreescribirvalores
valores
por
pordefecto
defecto(si
(sies
esnecesario)
necesario)

Procesar
Procesarmensajes
mensajesde de
advertencia-error
advertencia-error
documento
Factura
Contabilizar
Contabilizar
 Factura con Referencia

Pantalla
Pantalla Pantalla Pantalla
Pantallade
Pantallade
de de
Inicial
Inicial Acreedores Seleccin
Seleccin
Acreedores
Pantalla
Pantallade
de
Posicin
Posicin
Resumen
Resumen
del
del
Verificacin Documento
Documento
Verificacin
del
delDocumento
Documento

Pantalla
Pantalla Correccin
Inicial Correccin
Inicial del
delDocumento
Documento
 Factura sin Referencia

Pantalla
Pantalla Pantalla Resumen
Resumen
Inicial Pantallade
de del
Inicial Acreedores
Acreedores del
Documento
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Contrapartidas
Contrapartidas
Verificacin
Verificacin
del
delDocumento
Documento
Pantalla
Pantallade
de
Detalle
Detalle
Pantalla
Pantalla
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Correccin
Correccin
del
delDocumento
Documento
 Funciones Adicionales

Funciones
Funciones Adicionales
Adicionales

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VisualizarResumen
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Detalles

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Seleccin posterior
posteriorde
dereferencia
referencia

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CorregirPosiciones
Posiciones

Simular
Simular

Contabilizacin
ContabilizacinPreliminar
Preliminar
 Bloqueo

Bloqueo
Bloqueo
Diferencias:
Diferencias: Cantidad
Cantidad
Precio
Precio
Unidades
Unidades

Fecha
Fecha

Cantidad
Cantidadde
deun
unitem
itemFacturado
Facturado

Bloqueo
Bloqueoestocstico
estocstico

Bloqueo
BloqueoManual
Manual
 Bloqueo

Bloqueo
Bloqueo
Liberacin automtica
Realizar
Realizarseleccin
seleccin
Determinar
Determinarproceso
proceso
Determinar
Determinarlistado
listado

Liberacin manual
Procesar
Procesarlista
lista
Sumar
Sumar

Liberacin individual
Marcar
Marcarfacturas
facturas
Liberar
Liberarfacturas
facturas

Liberacin colectiva
 Verificacin de facturas

FI
CO CO FI

VendorVendor
Proveedor 3 invoiceinvoice

Verificac.
facturas

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualizacin valoracin
 Verificacin de facturas

FI
CO CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif. tolerancia?
Contabiliz.
Contabiliz. mayor
VendorVendor
Proveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago

Verificac. e.g.

facturas

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualizacin valoracin
 Verificacin de facturas

FI
CO CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif.
Contabiliz.
Contabiliz tolerancia?
. mayor
VendorVendor
Proveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago ?

Verificac. e.g.

facturas

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualizacin valoracin
 Verificacin de facturas

FI
CO CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif.
Contabiliz.
Contabiliz tolerancia?
. mayor Pagos
VendorVendor
invoice
Proveedor 3 invoice Bloqueo pago OK !

Verificac. e.g.

Autoriz facturas
facturas bloqueadas

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualizacin valoracin

Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are
automatically checked. The system generates the expected invoice in
reference to a purchase order and blocks its payment if any
unauthorized variances occur.
Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which
is automatically processed by the payment program.
 10. Valoracin del material

En la valoracin de material se determina y anota el

valor del stock de un material.
La valoracin del material representa la integracin
entre los mdulos de MM y FI, e incluye:
* Control de Precios
* Cambios de Valor
* Valoracin Separada
* Reevaluacin
* Valoracin por balance
 Control de Precios

El control de precios se refiere a la forma en que se

mantiene el costo del material, y se define como
obligatorio u opcional en el registro maestro de
material, dependiendo del tipo de material de que
se trate. Existen dos tipos de control de precios en
SAP:

Precio
PrecioEstndar
Estndar

Precio
PrecioPromedio
PromedioPonderado
Ponderado
 Control de Precios : Precio Estndar

Precio constante al que se valora un material, sin

tomar en cuenta movimientos de inventario ni
facturas.
* Todas las contabilizaciones de inventario se
realizan al mismo precio.
* Las diferencias se contabilizan a cuentas de
diferencias de precios.
* Se actualizan las diferencias.
* Se pueden seguir los cambios de precio.
Control de Precios : Clculo del Precio Estndar

Cuando un material se valora a un precio estndar,

el sistema calcula el valor para los movimientos de
mercadera de la siguiente forma:

Q nueva ==Q
Qnueva anterior++Q
Qanterior Qentrada
entrada

VVnuevo
nuevo==V anterior++Q
Vanterior entrada**PU
Qentrada PUmaestro
maestromateriales
materiales

PU nuevo== PU
PUnuevo anterior ==PU
PUanterior PUmaestro
maestromateriales
materiales

Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
Control de Precios : Precio Promedio Ponderado
Precio que cambia segn los movimientos de
inventario y recepcin de facturas, y que se usa
para valorar el material.
Se calcula dividiendo el valor total del stock
de un material entre la cantidad total del material,
y se recalcula automticamente despus de cada
movimiento de inventario o recepcin de facturas.
* La entrada de mercadera se contabiliza al valor
de entrada.
* El precio en el maestro de materiales se ajusta
segn el precio de la entrega.
* Slo ocurren diferencias de Precio en
circunstancias excepcionales.
Control de Precios : Clculo del Precio Promedio Ponderado

Cuando un material se valora a precio promedio

ponderado, el sistema calcula el valor para los
movimientos de mercadera de la siguiente forma:

Q nueva ==Q
Qnueva anterior++Q
Qanterior Qentrada
entrada

VVnuevo
nuevo==V anterior++Q
Vanterior entrada**PU
Qentrada PUentrada
entrada

PU nuevo == V
PUnuevo nuevo// Q
Vnuevo Qnueva
nueva

Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
 Cambios de Valor

Automticos
Automticos

Gestin
Gestinde
deStocks
Stocks

Verificacin
Verificacinde
deFacturas
Facturas

Manuales
Manuales

Reevaluacin
Reevaluacin

Inventario
InventarioFsico
Fsico
 Cambios de Valor Autmticos
Es posible considerar dos esquemas de contabilizacin de
Entrada de Mercanca (EM) y Recepcin de Facturas (RF):
* EM antes de RF
* RF antes de EM

Orden
Ordende
deCompra:
Compra: 5050unidades
unidadesaa$200
$200c/u
c/u
EM para la Orden de Compra: 50 piezas
EM para la Orden de Compra: 50 piezas
Factura:
Factura:50
50piezas
piezasaa$200
$200c/u
c/u==$10000
$10000

Entrada
Entradade
de Recepcin
Recepcin
Mercadera
Mercadera de
deFactura
Factura
Cuenta
CuentadedeExistencias
Existencias 100
100++
Cuenta
CuentaEM/RF
EM/RF 100
100-- 100
100++
((Mercadera
Mercaderarecibida
recibidayyno
nofacturada)
facturada) 100
100--
Proveedor
Proveedor
 Cambios de Valor Automticos

Automticos
Automticos

Gestin
Gestinde
deStocks
Stocks Verificacin
Verificacinde
deFacturas
Facturas

EM
EMcon Ordende
conOrden deCompra
Compra RF
RFcon
conOrden
Ordende
deCompra
Compra
EM
EMsin
sinorden
ordende
deCompra
Compra Cargas
CargasPosteriores
Posteriores
Entrega
Entregagratuita
gratuita Notas
Notasde
deCrdito
Crdito
Transferencias
Transferencias
Notas
Notasde
deDbito
Dbito
Entrada
Entradade
deStock
StockInicial
Inicial

Salidas
Salidasde
deMercadera
Mercadera
 Cambios de Valor Manuales

Manuales
Manuales

Reevaluacin
Reevaluacin Inventaro
InventaroFsico
Fsico

Cambio
Cambiode
dePrecio
Precio Ajustes
Ajustespor
porDiferencias
Diferencias

Carga
Carga//Descarga
Descargade
dematerial
material
 Valoracin Separada

Existen varias razones por las cuales se puede

valorar un mismo material utilizando diferentes
valores o costos:
* El material tiene diferentes orgenes (y por tanto
precios).
* El material tiene varios niveles de calidad.
* El material tiene varios status.
* El material se produce y se compra.
* Cada entrega tiene un valor diferente.
 Valoracin Separada

VALORACIN
VALORACIN SEPARADA
SEPARADA

Por
Portipo
tipode
de Por
Porpas
pasde
deorigen
origen Por
PorCalidad
Calidad
aprovisionamiento
aprovisionamiento

BB HH Q
Q

Interna
Interna Externa
Externa Chile
Chile Argentiina
Argentiina AA BB CC DD
 Valoracin Separada
Area
AreadedeValoracin
Valoracin 0001
0001
Material
Material 11
Centro
Centro Tipo de valoracin H
Centro
Centro 0001
0001 Tipo de valoracin H
Material 11 Cantidad
Cantidad 100
100
Material Precio
PrecioPromedio
Promedio 5,20
5,20

Almacn
Almacn Clase
ClasededeValor.
Valor. Clase
ClasededeValor.
Valor.
Chile
Chile Argentaria
Argentaria
Almacn -----------------------
-----------------------
Almacn 0001
0001 Almacn
Almacn 0001
0001 -----------------------
-----------------------
Cantidad Cantidad 40 Cantidad
Cantidad 60
Cantidad 30
30 Cantidad
Cantidad 30
30 Cantidad 40 60
PPP
PPP 4,00 Precio
4,00 Precio 6,00
6,00

Clase
Clasede
de
Valoracin
Valoracin

Chile
Chile Argentina
Argentina Chile
Chile Argentina
Argentina
Cantidad
Cantidad 10 Cantidad20
10 Cantidad 20 Cantidad
Cantidad30
30 Cantidad
Cantidad4040
 Reevaluacin

Cambios
Cambiosde
dePrecio
PrecioyyCarga/Descarga
Carga/Descargade
deMaterial
Material

Para materiales con precio estndar y variable

es posible realizar cambios manuales del
precio, reevaluando las existencias y
contabilizando a una cuenta de diferencias por
cambio de precio. El sistema crea un documento
contable.
Inventario
InventarioFsico
Fsico
Al realizar ajustes por diferencias despus de un
Inventario se produce una reevaluacin de las existencias.
En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el
sistema realizar en forma automtica el clculo del nuevo
precio del material.
 Valoracin por Balance

Los mtodos de valoracin para balance arrojan

como resultado un listado del valor de los
materiales. Este resultado puede incluirse
automticamente en el Balance Anual.

Valoracin
Valoracinpor
porMenor
MenorValor
Valor

Valoracin
Valoracinpor
porLIFO
LIFO

Valoracin
Valoracinpor
porFIFO
FIFO
 Valoracin por Menor Valor

Para la valoracin por menor valor se requiere del

valor comercial del material.
Se realiza una comparacin entre el valor comercial y
el precio de valoracin del material y se toma el menor
de ellos.
Existen tres caminos para determinar el valor
comercial del material.
* Precios actuales de mercado
* Tasa de movimiento/rotacin
* Rango de cobertura
 Valoracin por LIFO

Permite valorar el Incremento de existencias

separadamente para cada ao fiscal.
Este mtodo asume que el ltimo stock recibido es el
primero en ser consumido, por tanto no existe
variacin del valor del stock anterior al recibir y
consumir nuevo stock.
Este clculo se realiza sobre una base anual, es decir,
se guardan los valores de existencias de cada ao.
 Valoracin por FIFO

Es el mtodo considerado ms realista para la

valoracin de stocks. Asume que el primer stock
recibido es el que se consume primero.
El valor de las existencias se calcula entonces sobre la
base del ltimo stock recibido.
 11. Gestin de Servicios

La gestin de Servicios (MM SRV) es un submdulo de

MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la
licitacin, contratacin y recepcin de servicios.

* Integracin con Gestin de Materiales

* Maestro de Servicios
* Documentos de Compras
* Ciclo de Servicios
 Gestin de Servicios

Determinacin
DeterminacindedeRequerimientos
Requerimientos
PM
PM PlantMaintenance
Plant Maintenance Datos
Datos
PS
PS Project
ProjectSystem
System Maestros
Maestros

Maestro
Maestrode de
Aprovisionamiento
AprovisionamientoExterno
Externo Servicios
Servicios
Compras
Compras
Material
Material
Proveedor
Proveedor
Entrada
EntradaServicios
Servicios Recepcin
RecepcinFactura
Factura Cuentas
Cuentasdede
-----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------- Mayor
Mayor
Actualizar
Actualizarapuntes
apuntes Verificacin
Verificacinde de
contables
contables factura
factura

Contabilidad
Contabilidad
 Gestin de Servicios

Maestro
Maestrode
deMateriales
Materiales
Colectivamente
Colectivamente
Crear
Crear
Individualmente
Individualmente
Modificar
Modificar

Visualizar
Visualizar
DATOS
DATOSBSICOS
BSICOS

Tipo de Servicio
Nmero de Servicio
Descripcin
Unidad de Medida
Grupo de Artculos
Categora de Valoracin
 Documentos de Compras

DOCUMENTOS
DOCUMENTOSDE
DECOMPRAS
COMPRAS

Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido

Peticin
Peticinde
deOferta
Oferta

Ofertas
Ofertas

Pedido
Pedido

Contrato
Contrato

Hoja
Hojade
deEntrada
Entradade
deServicios
Servicios
 Ciclo de Servicios

Determinacin
Determinacindede
Requerimientos
Requerimientos
Creacin
Creacinde de
Verificacin
Verificacin especificaciones
especificaciones
de
deFacturas
Facturas de
deservicios
servicios
Licitacin
Licitacin
Aceptacin
Aceptacin
del
delServicio
Servicio Recepcin
Recepcindede
ofertas
ofertas
Recepcin
Recepcin
de
deServicio
Servicio Seleccin
Seleccinde
de
Controlar Proveedor
Proveedor
Controlar Procesar
pedido
pedido Procesar
Pedidos
Pedidos