Cambios en el Modulo de Deuda Pblica

Devoluciones de Desembolso, Modificacin de

Condiciones Financieras, Nuevas Tasas de Inters y
Otras Modificaciones

Versin 12.04.00 del 05 de Octubre del 2012.

MODULO DE DEUDA PBLICA
Cambios en el Modulo de Deuda Pblica
2012

CONTENIDO

1. INTRODUCCIN ...........................................................................................................3
2. DEVOLUCION DE DESEMBOLSO............................................................................3
2.1 Procedimiento de Registro.......................................................................................3
2.2 Validaciones .............................................................................................................8
2.3 Enlace del Mdulo de Deuda Pblica con el Mdulo Administrativo SIAF-SP.......9
2.4 Validaciones de Enlace..........................................................................................11
2.5 Modificacin de las Devoluciones..........................................................................11
2.6 Reporte de Desembolsos.......................................................................................12
2.7 Otros .......................................................................................................................13
3. REGISTRO DE LA TASA DE INTERES.................................................................13
3.1 Incorporacin de Tipos de Tasa de Inters: ..........................................................13
3.2 Modificacin del Registro de la Tasa de Inters....................................................14
3.3 Modificacin de la tasa de Inters sin cuotas Programada y/o Pagadas ...........15
3.4 Modificacin de la Tasa de Inters con cuotas programadas y/o pagadas..........18
4. OTRAS MODIFICACIONES......................................................................................22

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1. INTRODUCCIN
A solicitud de la Direccin General del Endeudamiento y Tesoro Pblico (DGETP), se
han incorporado cambios en la versin 12.04.00 del Mdulo de Deuda Pblica
(05/10/2012). Esta versin incorpora nuevas funcionalidades, tales como el registro de
Devoluciones de Desembolsos, nuevos tipos de Tasas de Inters y su modificacin en
las Operaciones de Endeudamiento y Operaciones de Tesorera, para las Entidades del
Gobierno Local y Gobierno Regional.

2. DEVOLUCION DE DESEMBOLSO
En esta nueva opcin, el Sistema permitir registrar las Devoluciones de Desembolso,
en parte o en su totalidad, en todas las Operaciones de Endeudamiento Pbico, para
Crditos de Mediano y Largo Plazo, Corto Plazo y Operaciones de Tesorera.

La Devolucin de Desembolso slo se activa en aquellos Desembolsos cuya Forma de

Desembolso es Efectivo y Otros.

As mismo, para la Forma de Desembolso Efectivo, se activar la Forma de Devolucin

Efectivo y Otros. En cambio para la Forma de Desembolso Otros, slo se activar la
Forma de Devolucin Otros.

2.1 Procedimiento de Registro

Para registrar la Devolucin de Desembolso en el Mdulo de Deuda, se deber realizar
el siguiente procedimiento:

a) En la ventana Editar desembolso ubicar el cursor sobre una Secuencia y

Correlativo de Desembolso, en este caso 0001-001. Al dar clic derecho del
mouse, se activar el Men Contextual, con la nueva opcin Devolucin.

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b) Seleccionar la opcin Devolucin. Seguidamente, el Sistema mostrar el mensaje

Seguro desea registrar la devolucin de este desembolso?

Al dar S, se crear un correlativo de la Sec. del Desembolso, en este caso 002.

En la parte inferior se ingresar los datos del Documento A como Fecha, Cd y
Nm Doc y Forma de devolucin, Monto de la devolucin, Tipo de Cambio. Si se
selecciona No, se deshace la operacin.

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c) Ingresar los datos de la devolucin. Para ello, debern considerar lo siguiente:
Fecha: La Fecha de la devolucin debe ser igual o mayor a la Fecha Valor del
Desembolso.
Cd. Doc.: Seleccionar uno de los documentos de acuerdo a lo siguiente:
000 Sin documento; si selecciona la forma de devolucin Otros.
009 Comprobante de Pago (Emitido por la UE); si selecciona la forma
de devolucin Efectivo.
033 Otros; si selecciona la forma de devolucin Otros.

Nm. Doc.: Nmero del documento seleccionado.

Forma de Devolucin: En la forma de devolucin, se podr seleccionar lo
siguiente:
0001 Efectivo, seleccionar esta opcin, siempre y cuando haya
seleccionado previamente en el campo Cd. Doc. 009 Comprobante de
Pago (Emitido por la UE).

0007 Otros, Tambin para esta opcin, debi seleccionar previamente en

el campo Cd. Doc. 000 Sin Documento 033 Otros.

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Monto en negativo: El monto de la devolucin debe ser igual o menor al monto

del desembolso sobre el que se est registrando.
As mismo la devolucin debe igual o menor a la suma de los desembolsos del
tramo (neto de anulaciones, devoluciones) menos los pagos del principal
realizados.

Tipo de Cambio: El Sistema mostrar por defecto el tipo de cambio del

desembolso permitiendo modificar.

Culminado el registro de estos datos, ,y guardar los cambios.

En la ventana Cronograma de Pago, se visualizar la devolucin con signo negativo y

ordenado por Fecha.

d) Ubicar el cursor en el recuadro Tramo Desembolso de la pestaa Desembolsos,

hacer clic derecho con el mouse para activar el Men Contextual. Seleccionar
habilitar envo para transmitir.

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Al retornar la Devolucin en estado A, se visualizar el N del expediente SIAF.

As mismo, en la pantalla Cronograma de Pago, se mostrar activo el botn

y la diferencia entre los montos totales del Capital/Desembolso con la
Amortizacin.

e) para igualar los montos del Capital/Desembolso con la

Amortizacin, y las cuotas sern rebajadas a partir de la fecha de la devolucin.
Seguidamente habilitar para Envo y transmitir.

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2.2 Validaciones
En el registro de una Devolucin de Desembolso, se han incorporados las siguientes
validaciones:

a) Que el desembolso se encuentre previamente enlazado al expediente SIAF, con el

tipo de operacin YD.

b) Que el expediente SIAF, tenga la fase de Recaudado aprobado

c) Que no existan pagos efectuados a la fecha.

d) Al momento de realizar la Programacin de Cuotas, si no ha Recalculado el

Cronograma de Pagos despus de haberse aprobado la Devolucin de
Desembolso, el sistema no le permitir registrar la Programacin de Cuotas,
mostrando el siguiente Aviso:

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2.3 Enlace del Mdulo de Deuda Pblica con el Mdulo

Administrativo SIAF-SP
La Secuencia de Devolucin, slo se enlaza con el Mdulo Administrativo del SIAF-SP
(MAD), si su Forma de Devolucin es 0001 EFECTIVO.

A continuacin se detallar los pasos a seguir para registrar la devolucin en el MAD

del SIAF-SP:

a) Ubicarse en el Expediente SIAF del Mdulo Administrativo, en donde se registr el

Desembolso, en este caso el 5970. Dando clic derecho del mouse, el Sistema
presentar el Men contextual. Seleccionar la opcin Devolucin.

b) Seguidamente, se visualizar la ventana Devoluciones YD, con las devoluciones

pendientes de enlazar al Expediente SIAF. Seleccionar la devolucin, haciendo un
check en el recuadro y luego .

c) Luego, el Sistema mostrar la ventana de Generacin de Operaciones, con el

Monto a devolver. Dar .

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d) Por ltimo se registrar los datos del documento B de la Devolucin.

El Sistema automticamente crear en las fases de Determinado y Recaudado, la

secuencia Devolucin.

El procedimiento de registro de la anulacin de una secuencia Devolucin, es el mismo

que se viene realizando en el Mdulo Administrativo para otros Ingresos.

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2.4 Validaciones de Enlace
Para realizar el enlace de la Devolucin de Desembolso y el Expediente Administrativo,
el Sistema validar lo siguiente:

a) Si el ao de la Fecha de la Devolucin, es igual al ao de la Fecha Valor del

Desembolso de origen, SI generar enlace.
b) Si el ao de la Fecha de la Devolucin es mayor al ao de la Fecha Valor del
desembolso de origen, NO generar enlace. Para este caso realizar el registro de
acuerdo al procedimiento establecido en el Mdulo Administrativo.

2.5 Modificacin de las Devoluciones

El Mdulo de Deuda Pblica permitir modificar las devoluciones en los mismos campos
que se permite modificar los Desembolsos. Estos son: Cod. y Nro Documento, Fecha,
Forma del Desembolso, Moneda y Monto.

Las condiciones para la modificacin de devoluciones son las mismas que se aplican a
la modificacin de desembolsos.

a) La Fecha de una Devolucin no se puede modificar, a una fecha menor a Fecha

Valor del Desembolso.

b) El monto de una devolucin no puede ser modificado a un monto mayor, al monto

del desembolso descontando la suma de sus otras devoluciones y los montos de
los pagos efectuados.

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2.6 Reporte de Desembolsos

En el Reporte de Desembolsos, se presentan los datos de los Desembolsos y sus
devoluciones. Los desembolsos se mostrarn en filas adicionales con montos
negativos. De igual forma las anulaciones de desembolsos.

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2.7 Otros
Con esta nueva versin, en el Mdulo Administrativo SIAF-SP se ha relacionado los
clasificadores de Endeudamiento al tipo de operacin YT (Ingreso Transferencia).

3. REGISTRO DE LA TASA DE INTERES

En la pantalla de Registro de la Tasa de Inters se han incluido las siguientes
modificaciones:

3.1 Incorporacin de Tipos de Tasa de Inters:

En la ventana Tasa de Inters, se ha incorporado los siguientes tipos de inters:
0042 LIBOR A 1 MES PARA US$
0043 LIBOR A 3 MES PARA US$
0046 LIBOR A 6 MES PARA US$
0100 TASA DE REFERENCIA BCRP + SPREAD

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3.2 Modificacin del Registro de la Tasa de Inters
En la ventana de registro de la tasa de inters se han incorporado 2 nuevos campos:

Margen, registrar el componente de la tasa de inters que se cobra sobre la tasa

LIBOR. El margen puede ser 0 (cero).

Valor Total, es igual al valor de la TASA ms el MARGEN.

Luego de registrar los datos de la tasa de inters, dar aceptar y Guardar.

Seguidamente, el Sistema mostrar los datos registrados en el siguiente formato:

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Bloqueo de la columna Margen
El Sistema permitir registrar valores en la columna Margen cuando previamente se
selecciona uno de los 3 tipos de tasas de inters LIBOR o TASA DE REFERENCIA BCRP
+ SPREAD que se incorporan en la presente versin. Para las dems tasas (TEA, TEM,
TNA, TNM) el Sistema bloquear dicha columna.

3.3 Modificacin de la tasa de Inters sin cuotas

Programada y/o Pagadas
Con esta versin, es posible modificar la Tasa de Inters, en los campos de Tipo de
Inters, Valor de Tasa y/o Margen, siempre que no existan cuotas programadas y/o
pagadas.
Para realizar la modificacin deber de hacer los siguientes pasos:

a) Ingresar al Crdito, luego ir a la pestaa Desembolsos.

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b) Ubicar el Tramo Desembolso, ir al recuadro de la Tasa de Inters y hacer clic
derecho del mouse. Se mostrar un Men Contextual, seleccionamos Modificar
Tasa.

c) En la ventana Tasa de Inters, se visualizar los campos Fecha Fin, Tipo Inters,
Valor Tasa y Margen; habilitados para su modificacin. Luego de haber modificado
pulsar el botn y en la ventana Registro de Prstamo en la pestaa
Desembolso pulsar el botn

El Sistema mostrar el mensaje interrogativo:

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d) Luego, seleccionar el botn . El Sistema cambiar a estado pendiente P el
Tramo Desembolso, las Condiciones Financieras y la Tasa de Inters. As mismo,
se pondr activo el botn . Seleccionar el botn , para
deshacer la modificacin de la tasa de inters.

e) En la ventana Cronograma de Pago . Luego, el Sistema mostrar un

mensaje interrogativo, presionar para que el sistema Recalcule el
Cronograma de Pagos mostrndose en color azul y estado de envo pendiente P.

Estando en la ventana Cronograma de pago, no se podr habilitar para envi, si

realiza, el sistema mostrar un mensaje informativo.

f) En el recuadro Tramo Desembolso de la Pestaa Desembolsos y ventana Registro

de Prstamo Habilitar para Envo.

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3.4 Modificacin de la Tasa de Inters con cuotas

programadas y/o pagadas
Para registrar la modificacin de la tasa de inters de un Tramo Desembolso, que
cuenta con algunas cuotas programadas y/o pagadas, se seguir el siguiente
procedimiento:

a) Seleccionar el Crdito, luego ir a la pestaa Desembolsos.

b) Ubicar el Tramo Desembolso y pulsar el botn .

En la pantalla Cronograma de Pago, se puede visualizar que el Tramo 0001, tiene 6

cuotas pagadas, con la ultima cuota con fecha de vencimiento 11/07/2012.
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c) Salir de la pantalla Cronograma de pago y en el recuadro Tasa de Inters, hacer clic

con el botn derecho del mouse, mostrndose el Men Contextual. Al seleccionar
Insertar Tasa, se mostrar un mensaje informativo, el cual pide disminuir la fecha
fin de la tasa anterior

d) Luego, seleccionar Modificar Tasa. El Sistema validar que la nueva fecha fin,
debe ser mayor a la fecha de vencimiento (11/07/2012), que pertenece a la ultima
cuota pagada y/o programada.

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e) En la ventana Tasa de Inters, en el campo Fecha Fin, se ingresar la fecha, para el
caso 25/07/2012, el Sistema nos permitir guardar la modificacin.

f) Seguidamente, al hacer clic en la opcin Insertar Tasa, se abrir la ventana de

Tasa de Inters, para registrar la nueva Tasa de Inters. Luego seleccionar el botn
.

g) Luego, Guardar Cambios . El Sistema mostrar un mensaje interrogativo,

presionar el botn , Luego, el Sistema pondr en estado pendiente P el
Tramo Desembolso, las Condiciones Financieras y la Tasa de Inters. As mismo se
pondr activo el botn . Al seleccionar el botn , se podr
deshacer la modificacin y nueva tasa de inters

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h) En la ventana Cronograma de Pago. al hacer clic en el botn , el
Sistema mostrar un mensaje interrogativo; al hacer clic al botn , el
sistema Recalcular el Cronograma de Pagos y estar en color azul, estado
pendiente P.

Estando en la ventana Cronograma de pago, no se podr habilitar para envo, el

Sistema mostrar el siguiente mensaje informativo.

i) Desde la ventana Registro de Prstamo, en la pestaa de Desembolso, en el cuadro

Tramo Desembolso, se podr habilitar para envo. Luego Transmitir.

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4. OTRAS MODIFICACIONES
Modificacin del nombre de la opcin Programacin de Pagos por Programacin de
Cuotas.

En la siguiente ruta, en el Men Registro, opcin Registro de Pagos.

En la siguiente ventana el ttulo tambin ha sido modificado.

En las opciones del men contextual al insertar la Programacin de Cuotas.

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