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Índice
Notações utilizadas neste manual ............................................................. 2
SIGEF/SC .............................................................................................. 5
O Que é o SIGEF/SC?................................................................................................ 5
Objetivos ................................................................................................................... 5
Portal ..................................................................................................... 7
Acesso ao Portal ........................................................................................................ 7
Ambiente Principal ..................................................................................................... 8
Interfaces ............................................................................................... 9
Interfaces do Tipo “Manter” ......................................................................................... 9
Interfaces do Tipo “Listar” ..........................................................................................10
Interfaces do Tipo “Associar”......................................................................................11
Interfaces do Tipo “Relacionar”...................................................................................12
Botões ......................................................................................................................13
Acesso ao Sistema.................................................................................14
Funcionalidades.....................................................................................15
O que é o Módulo Conciliação Bancária?....................................................................15
Funcionalidades ........................................................................................................15
Identificando o módulo...............................................................................................16
Conciliação Bancária Extrato Bancário .......................................................................17
Conciliação Bancária Lançamento Contábil.................................................................20
Detalhar Lançamento Conciliação Bancária ................................................................23
Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação Bancária..................................................25
Manter Conciliação Bancária Diária ............................................................................27
Manter Conciliação Bancária Mensal ..........................................................................29
Relatório Controle Conciliação Bancária .....................................................................30
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SIGEF/SC
SIGEF/SC
Este capítulo tem por objetivo fornecer uma visão generalizada do Sistema SIGEF/SC, o
porquê da existência e os objetivos que serão atendidos.
O Que é o SIGEF/SC?
O Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina
– SIGEF/SC é um sistema de informática, que visa atender aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e Tribunal de Contas. O
SIGEF/SC contempla o monitoramento global e detalhado da gestão financeira de
todos os órgãos e entidades do Governo do Estado de Santa Catarina; fornece
informações gerenciais para o planejamento da melhor aplicação das receitas,
sejam elas tributárias ou de outras fontes, bem como para o controle da despesa e
para o combate ao desperdício de recursos financeiros, materiais, humanos e
tecnológicos.
Objetivos
Prover o Estado de uma solução corporativa, completa em suas funcionalidades,
tecnologicamente atualizada, integrada e compatível com os sistemas já existentes.
Implantar uma metodologia de trabalho que racionalize os processos e rotinas de
trabalho, unifique e agilize as operações em todos os órgãos alcançados pela rede
do SIGEF/SC.
Organizar o acervo disponível de informações financeiras, orçamentárias, contábeis,
operacionais, patrimoniais, auditoria e controle e quaisquer outras que sejam
relevantes para o Estado, numa base de dados estruturada e disponibilizada para
toda a rede do SIGEF/SC.
Atender (integrar) os seguintes sistemas:
SPP – Acompanhamento dos processos administrativos Padrão;
Patrimônio;
SAT – Sistema de Administração Tributária;
Fluxo de Caixa;
Compras;
Atos Legais;
e-SFINGE do Tribunal de Contas de Santa Catarina.
Prover informações e ferramentas adequadas para a elaboração do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e a
Execução Orçamentária, a Contabilidade e o Controle das Contas e da Dívida.
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Portal
Portal
Este capítulo tem por objetivo familiarizar o usuário com o ambiente do Portal do
SIGEF/SC.
Acesso ao Portal
Tela Principal do Portal SIGEF/SC. Nesta tela são mostrados: o usuário que está
utilizando o sistema, sua situação em relação ao Sistema de Recurso Humanos e
ano de exercício que se está trabalhando.
Painel destinado a fornecer ao Usuário funcionalidades de caráter geral para o
sistema.
Um clique neste botão volta a Tela do Portal à situação inicial, fechando
possíveis Transações abertas.
Um clique neste botão abre uma lista com as últimas Transações acessadas
pelo Usuário.
Um clique neste botão abre uma lista com as Transações que o Usuário
associou como favoritas.
Um clique neste botão permite o acesso às informações necessárias para
utilização do módulo de Biblioteca.
Um clique neste botão permite acesso à ajuda geral de utilização do sistema.
Um clique neste botão permite acesso às informações de suporte do sistema.
Um clique neste botão encerra a execução do sistema. Excluído: nesta
Interfaces
Este capítulo tem por objetivo familiarizar o usuário com o padrão de Interfaces utilizado
no SIGEF/SC.
Figura 3 - Tela Genérica Interface de Manter
Nome da Transação.
Botões de operação.
Figura 4 - Tela Genérica Interface de Listar
Nome da Transação.
Opções de Pesquisa.
Botões de operação.
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Interfaces
Interfaces do Tipo “Associar”
São responsáveis por permitir a associação de informações. É por meio destas interfaces
que o usuário cria regras que determinam o relacionamento entre informações diferentes.
Figura 5 - Tela Genérica Interface de Associar
Nome da Transação.
Botões de operação.
Figura 6 - Tela Genérica Interface de Relacionar
Nome da Transação.
Botões de operação.
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Interfaces
Botões
Realiza as validações correspondentes à funcionalidade e executa a inclusão
das informações nos cadastros específicos.
Realiza as validações correspondentes à funcionalidade e executa a
alteração das informações nos cadastros específicos. A ação de alteração
só é permitida após a realização de uma consulta prévia às informações.
Fornecido os parâmetros para a consulta, busca as informações referentes
aos parâmetros informados e exibe-as ao usuário.
Permite a realização da consulta através do auxílio de uma lista com as
informações que servem de parâmetro para a busca.
Realiza a limpeza de todas as informações que estejam preenchidas na
funcionalidade.
Realiza as validações correspondentes à funcionalidade e confirma a
operação solicitada.
Permite a visualização dos resultados obtidos nos formatos PDF, Word e
Excel para posterior impressão.
Fornece informações auxiliares para compreensão e preenchimento da
funcionalidade.
Finaliza a funcionalidade.
Utilizado quando é necessário associar informações pertencentes a outro
cadastro.
Ocorre quando é necessário alterar a associação de informações
pertencentes a outro cadastro.
Ocorre quando é necessário remover a associação de informações
pertencentes a outro cadastro.
Pode ser utilizado quando o preenchimento de determinadas informações só
pode ser realizado após a busca e validação de outras.
Transfere todas as informações da lista “Existentes” para a lista “Associados”.
Transfere a informação selecionada da lista “Existentes” para a lista
“Associados”.
Transfere a informação selecionada da lista “Associados” para a lista
“Existentes”.
Transfere todas as informações da lista “Associados” para a lista “Existentes”.
Acesso ao Sistema
Este capítulo tem por objetivo familiarizar o usuário com os processos envolvidos no
acesso ao Sistema do SIGEF/SC.
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Funcionalidades
Este capítulo tem por objetivo apresentar as funcionalidades disponíveis no Módulo de
Conciliação Bancária.
Funcionalidades
As funcionalidades abaixo descritas são utilizadas para as contas do Banco do Brasil,
uma vez que os extratos bancários destas contas são importados pelo Sigef:
• Conciliação Bancária Extrato Bancário
• Conciliação Bancária Lançamento Contábil
• Detalhar Lançamento Conciliação Bancária
• Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação Bancária
As funcionalidades abaixo descritas são utilizadas para as contas dos Outros
Bancos:
• Manter Conciliação Bancária Diária
• Manter Conciliação Bancária Mensal
• Conciliação Bancária Lançamento Contábil
• Detalhar Lançamento Conciliação Bancária
• Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação Bancária
Para fazer o acompanhamento diário ou mensal das conciliações bancárias da
Unidade, será utilizada a funcionalidade:
• Relatório Controle Conciliação Bancária
Nas funcionalidades descritas para as contas do Banco do Brasil, quando no extrato
bancário, a data, o número da ordem bancária e o valor total da ordem bancária
forem iguais aos dados na ficha do razão, a conciliação será feita de forma
automática, ou seja, não será necessária a intervenção do usuário, listando apenas
os dados pendentes.
Identificando o módulo
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Conciliação Bancária Extrato Bancário
Conhecendo a funcionalidade
Na funcionalidade Conciliação Bancária Extrato Bancário serão demonstrados os dados
das contas correntes do Banco do Brasil que não apresentaram correspondente na ficha
do razão após a conciliação automática, de acordo com a seleção da UG/Gestão, Data de
Início e Término do Extrato, Domicílio Bancário e Situação. Sendo:
Situação
Situação em Branco: demonstra todos os dados independentes da situação em que se
encontrem;
Situação Pendente: demonstra os dados que ainda não foram classificados ou conciliados
na conciliação automática;
Situação Parcialmente Conciliado: demonstra o dado do extrato que possui mais de um
correspondente na ficha do razão até o limite do valor do documento no extrato, após
atingir o valor limite a situação será alterada automaticamente para Conciliado;
Situação Conciliado: demonstra os dados da conciliação automática e aos já
correlacionados de forma manual pelo usuário;
ENCC – Entrada Não Considerada pela Contabilidade: será utilizada quando o mês já
estiver fechado para UG e o dado não estiver correlacionado a outro documento na
contabilidade, devendo ser alterada a situação manualmente para ENCC;
SNCC – Saída Não Considerada pela Contabilidade: será utilizada quando o mês já
estiver fechado para UG e o dado não estiver correlacionado a outro documento na
contabilidade, devendo ser alterada a situação manualmente para SNCC.
Mês em aberto
Demonstra o mês que a contabilidade está registrando a conciliação, assim, se estiverem
sendo correlacionados dados de meses anteriores ao mês atual, o registro será feito no
primeiro dia útil do mês em aberto.
O botão Conciliar, na funcionalidade Conciliação Bancária Extrato Bancário é utilizado
para correlacionar um documento selecionado no extrato bancário com um ou mais dados
na ficha do razão.
O botão Pendente é utilizado para retornar a situação de um determinado dado já
conciliado, parcialmente conciliado, ENCC ou SNCC para a situação de pendente.
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Então deverá fazer a correlação com os dados contábeis clicando no botão Adicionar,
quando aparecerá a seguinte tela:
Caso o dado não tenha sido contabilizado antes do fechamento do mês, o usuário deverá
alterar a situação do dado para ENCC (para valores a crédito no extrato) ou SNCC (para
valores a débito no extrato) na tela de Conciliar Extrato Bancário e providenciar a
regularização para o mês seguinte.
Conhecendo a funcionalidade
Na funcionalidade Conciliação Bancária Lançamento Contábil, quando se tratar de
conciliação para as contas correntes do Banco do Brasil, serão demonstrados os
documentos que não apresentaram correspondentes no extrato bancário após a
conciliação automática e a Conciliação Bancária Extrato Bancário, de acordo com a
seleção da UG/Gestão, Data Lançamento Início e Data Lançamento Término, Domicílio
Bancário e Situação. Sendo:
Situação
Situação em Branco: demonstra todos os documentos independentes da situação em que
se encontrem;
Situação Pendente: demonstra os documentos que ainda não foram classificados ou
conciliados na conciliação automática;
Situação Conciliado: demonstra os documentos da conciliação automática e já
correlacionados de forma manual pelo usuário;
ENCB – Entrada Não Considerada pelo Banco: será utilizada quando o mês já estiver
fechado para UG e o documento não estiver correlacionado a outro dado no extrato
bancário, assim deverá ser alterada a situação manualmente para ENCB;
SNCB – Saída Não Considerada pelo Banco: será utilizada quando o mês já estiver
fechado para UG e o documento não estiver correlacionado a outro dado no extrato
bancário, assim deverá ser alterada a situação manualmente para SNCB.
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Mês em aberto
Demonstra o mês que a contabilidade está registrando a conciliação, assim, se estiverem
sendo correlacionados dados de meses anteriores ao mês atual, o registro será feito no
primeiro dia útil do mês em aberto.
O botão SNCB é utilizado para alterar a situação do documento de pendente para Saída
Não Considerada pelo Banco.
O botão ENCB é utilizado para alterar a situação do documento de pendente para Entrada
Não Considerada pelo Banco.
O botão Ajuste é utilizado para correlacionar um ou mais valores a débito com um ou mais
valores a crédito na ficha do razão.
O botão Pendente é utilizado para retornar a situação de um determinado dado, já
conciliado, ENCB ou SNCB para a situação de pendente.
Após ter sido feita a conciliação automática e manual pelos dados bancários, deve-se
proceder à conciliação entre os documentos contábeis. Tal situação ocorre devido aos
estornos e aos lançamentos de ajustes de situações indevidas ou específicas. Assim, o
usuário deverá preencher os campos de UG/Gestão, Data Lançamento Início e Término,
Domicílio Bancário, Situação e clicar em Pesquisar, aguardar o retorno dos dados e
observar os seguintes passos:
A Conciliação Bancária para Outros Bancos, assim como para as contas correntes do
Banco do Brasil, será feita na funcionalidade Conciliação Bancária Lançamento Contábil,
porém após selecionar os dados (UG/Gestão, Data Lançamento Início e Data Lançamento
Término, Situação e Domicílio Bancário) e clicar em Pesquisar, será apresentada a
seguinte tela:
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Detalhar Lançamento Conciliação Bancária
Conhecendo a funcionalidade
Na funcionalidade de Detalhar Lançamento Conciliação Bancária é possível desmembrar
um documento contábil pendente de conciliação em vários documentos até o limite do
valor do documento original. Para tanto, o usuário deverá preencher os campos de
UG/Gestão Bancária, UG/Gestão, Domicílio Bancário e Documento. Sendo:
• UG/Gestão Bancária: informar a Unidade Gestora no qual pertence o domicílio
bancário do documento a ser desmembrado;
• Documento: no campo documento deverá ser selecionado o documento que se
pretende desmembrar, podendo ser: Nota de Lançamento, Nota de Sistema, Guia
de Recebimento ou Ordem Bancária;
O botão Adicionar é utilizado para incluir as linhas com os valores nos quais documento
será detalhado, até o limite do valor do mesmo.
O botão Remover é utilizado para remover as linhas incluídas indevidamente no
detalhamento do documento.
Valor Atualizado
O campo Valor Atualizado demonstra o somatório dos valores incluídos no botão
Adicionar.
Diferença
O campo Diferença demonstra o saldo entre o campo Valor Total (Valor Total do
Documento) e o valor do campo Valor Atualizado.
Detalhando um documento
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Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação
Bancária
Conhecendo a funcionalidade
Na funcionalidade Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação Bancária o usuário tem a
possibilidade de cancelar o desmembramento realizado na funcionalidade de Detalhar
Lançamento Conciliação Bancária. Para tanto, o usuário deverá preencher os campos de
UG/Gestão Bancária, UG/Gestão, Domicílio Bancário e Documento. Sendo:
• UG/Gestão Bancária: informar a Unidade Gestora no qual pertence o domicílio
bancário do documento desmembrado indevidamente;
• Documento: no campo documento deverá ser selecionado o documento que se
pretende cancelar o desmembramento, podendo ser: Nota de Lançamento, Nota de
Sistema, Guia de Recebimento ou Ordem Bancária;
O próximo passo será clicar no botão Confirmar, aguardar o retorno dos dados e Fechar a
tela, ou clicar em Limpar e continuar a Cancelar o Desmembramento de outro documento.
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Manter Conciliação Bancária Diária
Conhecendo a funcionalidade
A funcionalidade de Manter Conciliação Bancária Diária é utilizada para a inclusão dos
dados bancários pendentes nas contas bancárias dos Outros Bancos, ou seja, diferentes
do Banco do Brasil. O usuário deverá informar a UG/Gestão, Domicílio Bancário, Data do
lançamento, Tipo, Valor e Histórico. Sendo:
Código
Campo código é um número seqüencial informado pelo Sistema, o usuário não deve
preencher este campo.
Tipo
O Campo Tipo pode ser: SNCC ou ENCC, onde o usuário deverá optar pelo tipo do
registro.
Situação Registro
O Campo Situação Registro, deverá ser utilizada para Inativar algum registro que tenha
sido incluído indevidamente, uma vez que não é possível fazer a exclusão do mesmo.
Para realizar a conciliação bancária dos Outros Bancos, o usuário deverá incluir apenas
os dados que ficaram pendentes, dessa forma, a conciliação deverá ser prévia e manual,
ou seja, confrontará o extrato bancário com a ficha do razão impressos. Após esse
procedimento serão incluídos os dados pendentes do extrato bancário na funcionalidade
Manter Conciliação Bancária Diária, observando os seguintes passos:
1 –Preencher os campos:
• Unidade Gestora/Gestão;
• Domicílio Bancário;
• Data do dado;
• Selecionar o mês de referência;
• Selecionar o Tipo;
• Preencher os campos Valor e Histórico.
Para alterar alguma informação já incluída, o usuário deverá consultar o registro, aguardar
a atualização dos dados na tela, proceder às alterações necessárias e clicar no botão
Alterar.
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Manter Conciliação Bancária Mensal
Conhecendo a funcionalidade
A funcionalidade de Manter Conciliação Bancária Mensal é utilizada para a inclusão do
saldo final do extrato bancário das contas bancárias de outros bancos.
Para incluir o saldo final do extrato de um determinado mês, o usuário deverá observar os
seguintes passos:
1 – Preencher os campos Unidade Gestora/Gestão;
2 – Escolher o Domicílio Bancário;
3 – Selecionar o mês do saldo do extrato bancário que se está conciliando;
4 – Digitar o saldo do extrato no campo Saldo Extrato;
5 – Clicar em Incluir;
6 – Aguardar a atualização dos dados.
Conhecendo a funcionalidade
Na funcionalidade de Relatório Controle Conciliação Bancária é possível visualizar o
resultado da conciliação bancária, conforme os filtros solicitados. Sendo:
Situação
No filtro de Situação são apresentadas duas opções, Pendente e Conciliado, porém o
usuário poderá:
1º Selecionar o movimento Pendente;
2º Selecionar o movimento Conciliado; ou,
3º Selecionar os movimentos Pendente e Conciliado.
Origem
Nesse filtro é possível identificar a origem dos dados a serem visualizados, sendo: Sigef,
Banco e Ajustes. Pode-se deixar esta opção em “Branco”, possibilitando a visualização do
resumo da conciliação bancária no período solicitado.
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