211010201

Total general

Fec_Asiento Nro_asiento
05/05/2015 05-00714
08/05/2015 05-00755
28/05/2015 05-00885

Suma de debe_MN

cod_cta
231010101
Total general

Fec_Asiento Nro_asiento
11/12/2015 12-02502
17/12/2015 12-02544
30/12/2015 12-00001
31/12/2015 12-02822

Fec_Asiento Nro_asiento
23/04/2015 04-00641
27/04/2015 04-00667

Suma de debe_MN

211090399
Total general

Fec_Asiento Nro_asiento
05/05/2015 05-00715
08/05/2015 05-00756
28/05/2015 05-00886
 den_cencos
231990199
Total general

Fec_Asiento Nro_asiento
03/03/2015 03-00271
03/03/2015 03-00269
06/03/2015 03-00317
16/03/2015 03-00361
16/03/2015 03-00360

Fec_Asiento Nro_asiento
04/12/2015 12-02467
22/12/2015 12-02601
23/12/2015 12-02620
30/12/2015 12-02705
30/12/2015 12-02697
31/12/2015 12-02825
31/12/2015 12-02809
31/12/2015 12-02808
31/12/2015 12-02802
31/12/2015 12-02781
31/12/2015 12-02780
31/12/2015 12-02750

den_cencos

den_cencos
211010102
Total general

Fec_Asiento Nro_asiento
05/05/2015 05-00713
28/05/2015 05-00883
Fec_Asiento Nro_asiento
03/03/2015 03-00257
30/03/2015 03-00458

den_cencos
232071199
Total general

Fec_Asiento Nro_asiento
03/09/2015 09-01702
03/09/2015 09-01701
17/09/2015 09-01794
25/09/2015 09-01864

Fec_Asiento Nro_asiento
22/12/2015 12-02601
22/12/2015 12-02597
22/12/2015 12-02596
22/12/2015 12-02593
30/12/2015 12-02723
30/12/2015 12-02721
31/12/2015 12-02825
31/12/2015 12-02820
31/12/2015 12-02809
31/12/2015 12-02802
31/12/2015 12-02786
31/12/2015 12-02749

LAS CARGAS SOCIALES Y CAS ES EL RUBRO MAS FUERTE DE GASTO DEL HOTEL TAMBO
CAFAE S/. 109,378.79
OCASIONALES S/. 28,850.58
NOMBRADOS S/. 71,149.83
CAS Y ESSALUD CAS S/. 55,885.90
SUB TOTAL S/. 265,265.10
TOTAL DE GASTOS ANUALES S/. 551,331.54
% DE EL GASTO TOTAL 48.11%

DE LO ANTES SUSTENTADO SE PUEDE APRECIAR QUE DEL 100% DE GASTOS EJECUTADOS EN EL

DE PERSONAL Y SOLO EL 51.89% CORRESPONDE A GASTOS OPERATIVOS DEL HOTEL TAMBO. EN
MAYOR RUBRO DEL GASTO CORRESPONDE A GASTOS DE PERSONAL.
HOTEL TAMBO feb mar abr
ASIGNACION DE FONDOS PARA PERSON (CAFAE) 5,690.18 14,389.78 4,820.16
5,690.18 14,389.78 4,820.16

glosa_asiento debe_MN
PLANILLA CAFAE ABRIL 2015 8,490.18
PLANILLA CAFAE INCREMENTO MESES MARZO Y ABRIL 2015 3,360.00
PLANILLA CAFAE MAYO 2015 9,648.02
21,498.20

HOTEL TAMBO
ene mar abr
den_cta
ALIMENTOS DE PERSONAS 93.32 335.20 2,678.59
93.32 335.20 2,678.59

glosa_asiento debe_MN
VALES DE CONSUMO DE VIVERES - CONSORCIO ESTRELA JF SCRL 2,480.59
PAVO CONGELADO PARA CANASTA NAVIDEA 468.00
POR EL DEVENGADO DE LA O/C 538 PARA CIERRE 2015 2,480.59
IMP PAGO DE ADQUIS DE PRO CANASTA NAVIDEA 2,779.97
8,209.15

glosa_asiento debe_MN
SOLICITUD DE COTISACION N017 CCC N 20 ADQUISICION DE PAN 198.00
PROCESO DE SELECCION ADS N 004-2015 ADQUISICION DE VIVERES PARA 2,480.59
2,678.59

HOTEL TAMBO
feb mar may
OTRAS OCACIONALES 3,009.42 3,009.42 7,101.30
3,009.42 3,009.42 7,101.30

glosa_asiento debe_MN
PLANILLA REMUMERACIONES INCENTIVO LABORAL ABRIL 2015 3,242.92
PLANILLA INCENTIVO LABORAL INCREMENTO MESES MARZO Y ABRIL 2015 1,236.64
PLANILLA INCENTIVO LABORAL MAY-2015 2,621.74
 7,101.30

HOTEL TAMBO ene mar abr

OTROS BIENES 2,450.68 13,879.74 2,897.07
2,450.68 13,879.74 2,897.07

glosa_asiento debe_MN
CONSORCIO ESTRELLA S.C.R.L-ADQUISICION DE PRODUCTOS SECOS 958.40
EMPRESA SATHAN BUSINESS-ADQUISICION DE PRODUCTOS 1,328.20
MOSCOSO VALER TANIA-RENDICION DE CAJA CHICA DE HOTEL TAMBO 3.20
UGARTE DIAZ ADRIAN-RENDICION DE ANTICIPO QUE FUE OTRORGADO HOTE 2,252.56
UGARTE DIAZ ADRIAN-RENDICION DE ANTICIPO PARA HOTEL TAMBO 9,337.38
13,879.74

glosa_asiento debe_MN
FRUTAS PARA ATENCION DE PASAJEROS HOTEL TAMBO 1,061.84
RENDICION CAJA CHICA HOTEL TAMBO 245.47
LECHE FRESCA 209.00
ADQUISICION DE FRUTA 754.80
ADQUISICION DE CARNES 4,193.40
REND DEL ANTICIPO OTORGADO PARA ATENCION GRUPOS DE DIREC 1,233.05
DOC. REND ANTICIPO ATENCION GRUPO SERNANP 19 Y 20 OCT 645.19
DOC. LIQUIDACION FOND CAJA CHICA - TAMBO HOTEL 375.90
DOC EMIT PARA REND FUNDACION F.E 06;07;08/11/15 748.51
FRUTA HOTEL TAMBO - DICIEMBRE 489.80
PRODUCTOS DE PANADERIA- DICIEMBRE 387.60
PAN POPULAR Y TOSTADAS- NOVIEMBRE 536.40
10,880.96

HOTEL TAMBO

HOTEL TAMBO feb mar may

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIME) 5,858.27 11,716.54 12,665.28
5,858.27 11,716.54 12,665.28

glosa_asiento debe_MN
PLAN. REMUN. NOMBRADOS ABRIL 2015 6,332.64
PLLANILA DE REM. NOMBRADOS MAY-2015 COMPROMISO 6,332.64
12,665.28
 glosa_asiento debe_MN
PLLA REM PERSONAL NOMBRADO FEBRERO-2015 5,858.27
REMUNERACION PERSONAL NOMBRADO MARZO-2015 5,858.27
11,716.54

HOTEL TAMBO mar abr may

SERVICIOS DIVERSOS 8,596.50 2,967.00 1,563.80
8,596.50 2,967.00 1,563.80

glosa_asiento debe_MN
PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISOS - RODRIGUEZ FLOREZ BERTHA 920.00
RESGUARDO TURNO III - CUEVA ARANYA WILLIAM MOISES 1,200.00
MANTENIMIENTO DE PISOS DE HOTEL - MUJICA FIGUEROA LUIS FERNANDO 3,600.00
LAVADO DE ROPAS X KILOS - OFELIA SINGUNA MESCCO 2,986.20
8,706.20

glosa_asiento debe_MN
RENDICION CAJA CHICA HOTEL TAMBO 202.00
RESGUARDO Y MANTT EN TURNO NOCHE 1,050.00
LAVANDERIA DE ROPA 3,532.20
RESGUARDO,ATENCION AL PUBLICO TURNO NOCHE 1,050.00
RESGUARDO Y MANTENIMIENTO TURNO NOCHE 1,050.00
RECEPCIONISTA EN TURNO NOCHE 1,100.00
REND DEL ANTICIPO OTORGADO PARA ATENCION GRUPOS DE DIREC 111.50
DOC RENDICION ANTICIPO ATENCION GRUPO MINEDU 2,650.00
DOC. REND ANTICIPO ATENCION GRUPO SERNANP 19 Y 20 OCT 100.00
DOC EMIT PARA REND FUNDACION F.E 06;07;08/11/15 169.80
SERV. CARPINTERO 617.50
LAVADO DE ROPA- DICIEMBRE 1,162.00
12,795.00

RO MAS FUERTE DE GASTO DEL HOTEL TAMBO

5189.00%

PRECIAR QUE DEL 100% DE GASTOS EJECUTADOS EN EL 2015 EL 48.11% CORRESPONDE A GASTOS
SPONDE A GASTOS OPERATIVOS DEL HOTEL TAMBO. ENTENDIENDOSE DE ESTA MANERA QUE EL
DE A GASTOS DE PERSONAL.
 may jun jul ago sep oct nov dic
21,498.20 9,648.02 9,648.02 9,648.02 9,648.02 9,648.02 7,370.18 7,370.18
21,498.20 9,648.02 9,648.02 9,648.02 9,648.02 9,648.02 7,370.18 7,370.18

may ago dic Total general

112.00 2,480.59 8,209.15 13,908.85

112.00 2,480.59 8,209.15 13,908.85

jun jul ago sep oct nov dic Total general

2,621.74 2,621.74 2,621.74 2,621.74 2,621.74 1,310.87 1,310.87 28,850.58
2,621.74 2,621.74 2,621.74 2,621.74 2,621.74 1,310.87 1,310.87 28,850.58
may jun jul ago sep oct nov dic
147.60 809.70 2,565.12 2,665.60 2,302.60 5,491.31 5,742.90 10,880.96
147.60 809.70 2,565.12 2,665.60 2,302.60 5,491.31 5,742.90 10,880.96

9100

jun jul ago sep oct nov dic Total general

6,682.64 6,332.64 6,332.64 6,332.64 6,332.64 4,448.27 4,448.27 71,149.83
6,682.64 6,332.64 6,332.64 6,332.64 6,332.64 4,448.27 4,448.27 71,149.83
jun jul ago sep oct nov dic Total general
7,133.50 6,768.20 8,234.40 8,706.20 3,905.00 1,733.20 12,795.00 62,402.80
7,133.50 6,768.20 8,234.40 8,706.20 3,905.00 1,733.20 12,795.00 62,402.80
Total general
109,378.78
109,378.78
Total general
49,833.28
49,833.28