BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO PASIVO
Corriente Corriente
- Cuentas a Pagar $ 155,477.83
- Caja y Bancos $ 369,485.47 Proveedores $ 145,467.83
- Inversiones $ 21,569.89 Otras ctas.por pagar $ 10,010.00
- Crditos por ventas $ 75,446.00 Telfono $ 1,750.00
- Otros Crditos $ 16,000.00 Fuerza Motriz $ 2,100.00
- Bienes de Cambio $ 168,698.70 Tasas $ 230.00
Seguros $ 2,000.00
Productos Terminados Un. $ $ 145,839.22 Publicidad $ 700.00
Dulce de Leche Familiar 15953 $ 75,038.13 tiles de Oficina $ 150.00
Dulce de Leche Repostero 15143 $ 70,801.10 Honorarios $ 1,500.00
Materias Primas Un $ $ 22,859.48 Mantenimiento $ 700.00
Leche 1429 $ 428.70 Gas $ 500.00
Azcar 15000 $ 7,500.00
Balde cartn con etiqueta 15882 $ 4,605.78 Elementos de seguridad $ 200.00
Leche 1356 $ 406.80 Gasoil y Aceite $ 180.00
Azcar 12000 $ 6,000.00
Balde plstico con etiqueta 15070 $ 3,918.20

Total Activos Corrientes $ 651,200.06 - Remuneraciones y Cargas Sociales $ 24,221.96

Produccin
No Corriente Salarios MOD $ 3,120.47
- Inversiones $ 0.00 Aguin. MOD $ 1,560.24
- Bienes de Uso $ 120,000.00 Salarios MOI $ 3,575.00
Inmuebles $ 150,000.00 Aguin.MOI $ 1,787.50
Amortizaciones Acumuladas $ 30,000.00 Comercializacin
Maquinarias e Inst. Fabriles $ 100,000.00 Salarios $ 5,791.50
Amortizaciones Acumuladas $ 100,000.00 Aguinaldos $ 2,895.75
Administracin
Salarios $ 3,661.00
Aguinaldos $ 1,830.50
Total Activos No Corrientes $ 120,000.00 - Deudas Fiscales $ 25,388.80
TOTAL DE ACTIVOS $ 771,200.06 IB a Pagar $ 703.46
DREI a pagar $ 345.25
IVA a pagar $ 8,340.09
Impuesto a las Ganacias $ 16,000.00
Total de Pasivos Corrientes $ 205,088.59

TOTAL DE PASIVOS $ 205,088.59

PATRIMONIO NETO

Aportes de los Socios $ 200,000.00

Capital $ 200,000.00
Ajustes al Capital $ 0.00
Ganancias Reservadas $ 366,111.48
Reservas
Reserva Legal $ 17,654.37
Resultados no Asignados $ 348,457.11
Resultados Ej. Anteriores $ 245,781.77
Resultado del Ejercicio $ 102,675.34
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO $ 566,111.48
Diferencia
771,200.06 TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO $ 771,200.07
 PRESUPUESTO DE VENTAS

Meses
VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero Febrero

1.11E+38
 PRESUPUESTO DE PRODUCCIN (EN UNIDADES FSICAS)

Meses
PRODUCCIN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero Febrero

1.11E+38
 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA

Meses
MATERIA PRIMA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero

1.11E+38
 PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA

Meses
MANO DE OBRA DIRECTA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1.11E+38
 PRESUPUESTO GASTOS GENERALES DE PRODUCCIN

Meses
GASTOS INDIRECTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1.11E+38
 PRESUPUESTO COSTO DE VENTA

Dulce de leche Dulce de leche

COSTO UNITARIO
familiar repostero

1.11E+38
 PRESUPUESTO GASTOS COMERCIALES

Meses
GASTOS DE COMERCIALIZACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIN

GASTOS DE Meses
Total
ADMINISTRACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 PRESUPUESTO DE INVERSIN

Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
 DETERMINACIN DE IMPUESTOS A PAGAR

Meses Total
IMPUESTOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 POSICIN MENSUAL DEL I.V.A.

POSICION MENSUAL DE Meses

Total
IVA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.11E+38
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

ESTADO DE RESULTADOS Dulce de leche familiar Dulce de leche repostero Total

 CASHFLOW

ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero
 PRESUPUESTO DE TESORERA

Meses
TESORERA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero
Entradas de caja
 BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVO PASIVO
Corriente Corriente
- Cuentas a Pagar
- Caja y Bancos Proveedores
- Inversiones Acreedores Varios
- Crditos por ventas Otras ctas.por pagar
- Otros Crditos comerciales
- Bienes de Cambio de admistracin
Productos Terminados de produccin
Dulce de leche familiar
Dulce de leche repostero - Remuneraciones y Cargas Sociales
Materias Primas Produccin
leche Salarios MOD
Azucar
Balde cartn con etiqueta Aguin. MOD
Leche Salarios MOI
Azcar
Balde plstico con etiqueta Aguin.MOI
Comercializacin
Total Activos Corrientes Salarios
Aguinaldos
No Corriente Administracin
- Inversiones Salarios
- Bienes de Uso Aguinaldos
Camin con equipo de fro - Deudas Fiscales
Amortizaciones Acumuladas IB a Pagar
Instalaciones Varias DREI a pagar
Amortizaciones Acumuladas IVA a pagar
Ingresos brutos
- Impuesto a las Ganancias a pagar

Total Activos No Corrientes

Total de Pasivos Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS TOTAL PASIVOS

Aportes de los Socios

Capital
TotaAjustes al Capital
Ganancias Reservadas
Reservas
Reserva Legal
Resultados no Asignados
Resultados Ej. Anteriores
Resultado del Ejercicio

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

0.00 TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

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