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CUADRO 1

PRESUPUESTO DE VENTAS
Ventas a Ventas a Ventas a
contado Ventas a crdito contado crdito
PRODUCTO PRODUCTO Poducto "A" Producto "A" (30 Poducto "B" (70 Producto "B"
MES A B (70 %) %) %) (30 %)
COSTO UNITARIO 4910 9120
ENERO 3,000 1,050 10,311,000 4,419,000 6,703,200 2,872,800
FEBRERO 3,500 1,410 12,029,500 5,155,500 9,001,440 3,857,760
MARZO 4,300 1,230 14,779,100 6,333,900 7,852,320 3,365,280
ABRIL 4,700 2,320 16,153,900 6,923,100 14,810,880 6,347,520
MAYO 5,210 2,400 17,906,770 7,674,330 15,321,600 6,566,400
JUNIO 5,190 2,660 17,838,030 7,644,870 16,981,440 7,277,760
JULIO 7,300 4,510 25,090,100 10,752,900 28,791,840 12,339,360
AGOSTO 7,000 4,205 24,059,000 10,311,000 26,844,720 11,504,880
SEPTIEMBRE 6,600 4,200 22,684,200 9,721,800 26,812,800 11,491,200
OCTUBRE 9,150 4,250 31,448,550 13,477,950 27,132,000 11,628,000
NOVIEMBRE 7,000 3,950 24,059,000 10,311,000 25,216,800 10,807,200
DICIEMBRE 9,050 4,715 31,104,850 13,330,650 30,100,560 12,900,240
TOTAL INGRESOS POR
VENTAS 72,000 36,900 247,464,000 106,056,000 235,569,600 100,958,400

INFORMACION SOBRE LOS INVENTARIOS


INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INVENTARIO INVENTARIO INVENTARIO


INICIAL FINAL INICIAL FINAL
MES PRODUCTO A PRODUCTO A PRODUCTO B PRODUCTO B
ENERO 3,150 600 1,103 120 1250
FEBRERO 3,675 675 1,481 165
MARZO 4,515 750 1,292 150
ABRIL 4,935 795 2,436 245
MAYO 5,471 830 2,520 270
JUNIO 5,450 820 2,793 300
JULIO 7,665 1,100 4,736 430
AGOSTO 7,350 900 4,415 400 1.05
SEPTIEMBRE 6,930 890 4,410 400
OCTUBRE 9,608 1,300 4,463 415
NOVIEMBRE 7,350 900 4,148 350
DICIEMBRE 9,503 1,240 4,951 445
TOTAL 75,600 10,800 38,745 3,690

Presupuesto de Produccin:Unidades a Producir

Producto A
Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Ventas Uds 3,000 3,500 4,300 4,700 5,210 5,190
Inv. Final 600 675 750 795 830 820
Uds. Requeri 3,600 4,175 5,050 5,495 6,040 6,010
Inv. Inicial 3,150 3,675 4,515 4,935 5,471 5,450
Uds. A Prod. 450 500 535 560 570 561

Producto B
Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Ventas Uds 1,050 1,410 1,230 2,320 2,400 2,660
Inv. Final 120 165 150 245 270 300
Uds. Requeri 1,170 1,575 1,380 2,565 2,670 2,960
Inv. Inicial 1,103 1,481 1,292 2,436 2,520 2,793
Uds. A Prod. 68 95 89 129 150 167

Presupuesto de Materiales Utilizados En: Bsf y Uds.

Uds. A Prod. Telas x (mts) Quimicos Y (Kg) Accesorios Z (Pza)


Producto A Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad
ENERO 450 900 292,500 450 279,000 450
FEBRERO 500 1,000 325,000 500 310,000 500
MARZO 535 1,070 347,750 535 331,700 535
ABRIL 560 1,120 364,000 560 347,200 560
MAYO 570 1,139 370,175 570 353,090 570
JUNIO 561 1,121 364,325 561 347,510 561
JULIO 735 1,470 477,750 735 455,700 735
AGOSTO 550 1,100 357,500 550 341,000 550
SEPTIEMBRE 560 1,120 364,000 560 347,200 560
OCTUBRE 843 1,685 547,625 843 522,350 843
NOVIEMBRE 550 1,100 357,500 550 341,000 550
DICIEMBRE 788 1,575 511,875 788 488,250 788
TOTALES 7,200 14,400 4,680,000 7,200 4,464,000 7,200

Producto B Uds. A Prod. Telas x (mts) Quimicos Y (Kg) Accesorios Z (Pza)


Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad
ENERO 68 135 43,875 135 43,875 203
FEBRERO 95 189 61,425 189 61,425 284
MARZO 89 177 57,525 177 57,525 266
ABRIL 129 258 83,850 258 83,850 387
MAYO 150 300 97,500 300 97,500 450
JUNIO 167 334 108,550 334 108,550 501
JULIO 205 409 132,925 409 132,925 614
AGOSTO 190 380 123,338 380 123,338 569
SEPTIEMBRE 190 380 123,500 380 123,500 570
OCTUBRE 203 405 131,625 405 131,625 608
NOVIEMBRE 153 305 99,125 305 99,125 458
DICIEMBRE 209 419 136,013 419 136,013 628
TOTALES 1,845 3,690 1,199,250 3,690 1,199,250 5,535

Presupuesto de Compra de Materiales: BsF

Producto A
Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Uds. Requer 3,000 3,500 4,300 4,700 5,210 5,190
Inv. Final 9,000 10,500 12,900 14,100 15,630 15,570
Total Ud. Re 12,000 14,000 17,200 18,800 20,840 20,760
Inv.inicial 3,150 3,675 4,515 4,935 5,471 5,450
Uds. A Com 8,850 10,325 12,685 13,865 15,370 15,311
Costo Total
53,028,000 33,652,800

10800 3690

3600

75,600.00

1.05
JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC
7,300 7,000 6,600 9,150 7,000 9,050
1,100 900 890 1,300 900 1,240
8,400 7,900 7,490 10,450 7,900 10,290
7,665 7,350 6,930 9,608 7,350 9,503
735 550 560 843 550 788

JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC


4,510 4,205 4,200 4,250 3,950 4,715
430 400 400 415 350 445
4,940 4,605 4,600 4,665 4,300 5,160
4,736 4,415 4,410 4,463 4,148 4,951
205 190 190 203 153 209

cesorios Z (Pza)
Costo
495,000
550,000
588,500
616,000
626,450
616,550
808,500
605,000
616,000
926,750
605,000
866,250
7,920,000

cesorios Z (Pza)
Costo
65,813
92,138
86,288
125,775
146,250
162,825
199,388
185,006
185,250
197,438
148,688
204,019
1,798,875

JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC


7,300 7,000 6,600 9,150 7,000 9,050
21,900 21,000 19,800 27,450 21,000 27,150
29,200 28,000 26,400 36,600 28,000 36,200
7,665 7,350 6,930 9,608 7,350 9,503
21,535 20,650 19,470 26,993 20,650 26,698