2017-612 Linha RM / Geraca (Geragdo da rlra - SPED Fiscal -Linta RM - TON. | SPED Fiscal 0 da rotina - SPED Fiscal Criado por Yuri Real Franco, tlima alteracio por Cecilia Franco Gongalves em 26 fev, 2014 Produto TOTVS Gestao Fiscal Versio: 11.52 Processo 2 SPED Fiscal Subprocesso + Geragao da rotina Data da Publicagéo : 28/06/2013 Introdugao: CONCEITO EFD ‘A Escrituracao Fiscal Digital - EFD 6 um arquivo digital, que se constitui de um canjunto de eserituragées de documentos fiscals e de outras informagées de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria dda Receita Federal do Brasil, hem como de registros de apuragao de impostos referentes 8s operagdes e prestagdes praticadas pelo contribuinte. Este arquivo devera ser assinado digitalmente @ transmitido, via Intemet, a0 ambiente SPE. LIVROS ABRANGIDOS ‘© SPED Fiscal ira substituir a escrituragao e impressio dos seguintes livros: Registro de Entradas: Registro de Saidas; Registro de Inventario; Rogistro de Apuracao do IPI Registro de Apuragao do ICMS. PERIODICIDADE A periodicidade da apresentagao é mensal Desenvolvedor @ Disponibilidade + Receita Federal do Brasil + Disponivel para validagao no site da Receita Federal Desenvolvimento/Procedimento DADOS CADASTRAIS E NOVOS CAMPOS Para a correta gerapao e validacdo do arquivo, é imprescindivel que todos os dados cadastrais estejam ‘corretamente preenchidos antes da execugo da rotina. Os principais cadastros que serao ulilizados so: Filial, Cliente/Fomecedor, Produto, Natureza de Operagao, Tipo de Documento Méquina, + Cadastro do Produto Detathes\Outres Dados + NCM ~ Nomenclatura Comum do MERCOSUL + Procedéncia + Anexos\Dados Fiscais Situago da Mercadoria (Cédigo na ANP Cédigo CODIF Tipo de Medicamento Produto Exige Inventario Fiscal Cédigo de Servigo Federal - & referente ao campo Cédigo do servico conforme lista do Anexo | da Lei ‘Complementar Federal n? 116/03. Do Registro 0200 itp: tovs.comipagesteleaseview, action jsessionid-6F7EFESG1D487 06C ASABSS40 DD FDDBpageld= 54652052 ne(Geragdo da rlra - SPED Fiscal -Linta RM - TON. Bl 4 > Wy Anemos APrccessos - al ne ss cats anee "cere eer corals, opwaisin ae Ce sa FF recenaleorassotrpemtin | F pattie I-16 ee 2 Bscedhnnp Cate =e Pls is el Tate Geeeteatereinds [SAApbareteie | Ge Meio aes pane agnde we 5 iy ere ‘tigen crs | cee ere + Inventério Fiscal ‘Se a Gesldo de Estoque & feita pelo RM Nucleus sera gerado automaticamente, Caso contrétio, pode ser feita ‘a complementarao dos dados pelo programa validador do SPED Fiscal ‘Se 0 Controle do Estoque nao é feito no RM Nucleus, no RM Liber tem a opeo de fazer a Importagao dos Dados de Estoque via arquivo XML. Utitrios\ Obrigarbes E'staduais\Sped FiscaiSituagao de Estoque. + Cadastro de Rotina Legal Cadastro\Tabelas Auxiliares\Configuragdes de Campos\Rotinas ‘Atentar para 0 correto cadastro de rotinas legais e sua vinculagao aos valores para os Campos dos processos fiscais, conforme a tabela "Codificago de Consumo” definida no Manual do SPED. OBS: © cédigo informado aqui é apenas um exemplo, se tratando de um cadastro manual o numero pode ser 0, desde que as vinculagées futuras estejam relacionadas ao cédigo cadastro nesta tela DD KIB[M 4 > a8 4a [li enoxes + % Proc idonticaso a Deserts [crea ox | conor | see + Cadastro\Tabelas Auxitiares\Configuragdes de Campos x Rotinas (© cadastro abaixo deve ser feito apenas se sua empresa tiver alguma despesa especifica, como por exemple: fomecimento de energia elétrica ou telefonia itp:tantovs.com pages eleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ABABSS40DDFDDBpageld= 54652052 zeporr-e-12 (Geran da rtira - SPED Fiscal -Linta RM - TON. Ser ee X 1% 1 4% bi [2916 Bl oiBipore - 9 |Myanews - % Proce Leow Paidor Be) eee eee eres b1 como CGidgo Desoto tee usar oles Clsse Consura ot Tesch ce tence A toss. a Clsse Consura oe Tete, a Tio tceesa ho Spedrecal Sees Descricao: G Spel 3] 1 ative / native ex | coca sie ‘Apés cadastrar o Campo 6 necessério vincular a uma Rotina Fiscal, Através do Anexos\Valores para os ‘Campos segundo as exigéncias do FISCO OBS: 0 valor informade no "CAMPO" seré relacionado ao valor cadastrado em Cadastro\Tabelas Auxiliares\Configuragdes de Campos x Rotinas. O valor informado em cédligo serd o valor relacionado ao seu ipo de despesa, esse valor 6 disponibilizado pelo FISCO e 6 validado pelo validador do SPED. (Campo Rotina Fiscal ~ Informar a Rotina itp:tantovs.com pages eleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ABABSS40DDFDDBpageld= 54652052 aneporr-e-12 (Geran da rtira - SPED Fiscal -Linta RM - TON. ses KIS «Mla i [Bases Bec ‘denticacdo Rotina Fiscal a 2/0) 2d) eli 4b bb} Gitar] © Fitrar pers [beserexo = sinteora Der sped scl © cédigo a ser informado deve ser 0 cédigo referente ao cadastro do sped fiscal fe fiscas (Cadastro\Tabelas Auxliares\Configuragées de Campos\Rotinas ) ono cadastro das rotinas + Cadastro de Pais Cadastro\Tabelas Auxiiares\Endere¢o\Classificagao do Pais Cadastro\Pais - fazer a associagao da Classiticagaio do Pais ao SISCOMEX Selecionar 0 Pais\Anexos\Codificagao do Pais, itp:tantovs.com pages eleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ABABSS40DDFDDBpageld= 54652052 anaoveate ian dara -4F6D Fa - Uta - TON Dx «> le Dy anews > %Processos + deca Clessiicacéo: ee ee EA) ‘Cédigo Pais - Observar a corata correlagao dos paises cadastrados com a tabela de paises definida pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). + Cadastro de Municipio ‘Segue a mesma I6gica do Cadastro do Pais Cadastro\Tabelas Auxiliares\Endere¢o\Classificago do Municipio Cadastro\Muniefpio Selecionar o Munic‘pio\Anexos\Codificagao do Municipio Observar a correta correlagao dos municipios cadastrados com a tabela de municipios definida pelo IBGE. + Cadastro de Filial ‘Observar o preenchimento dos campos CNPY, Inscrigéo Estadual, Inscrigo Municipal, Inscrigso SUFRAMA {Ge for 0 caso), Razdo Social, Nome Fantasia, Enderego (ateneo ao preenchimento do Tipo de Rua, Tipo de Baio, Cédigo Municipio e Pais), dados do Contador e dados do Representante Legal + Cadastro de Cliente / Fomecedor ‘Observar o preenchimento dos campos CNPJ, Inscrigao Estadual, Inscrigéio Municipal, Inscrigao SUFRAMA {0 for 0 caso), Razdo Social, Nome Fantasia, Endereco (atencao ao preenchimento do Tipo de Rua, Tipo de Bairo, Cédigo Municipio e Pais. + Langamentos Outros Débitos e Crécitos ‘Observar o preenchimento do campo Cédigo de Aluste SPED itp:tantovs.com pages eleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ABABSS40DDFDDBpageld= 54652052 si2017-612 (Geran da rtira - SPED Fiscal -Linta RM - TON. ERI eT Téricaris | Retin | nm =I “so ino jews >] fects =] Beriodc: ‘Subsipo: [roam =] [idee vice =] Observae: Neer PT _ Hsien alr = , Classico %o. (Cédgo COTEFE: ProceseoJuccal ou Adriistitva Céadgo Asie SPED: Ld fureeest <6o>@ ies al A © valor informado no campo deve exist na tabela de cédigo do ajuste da apuragso e dedugéo de cada ‘Secretaria de Fazenda, conforme a UF do declarante, campo UF do registro 0000 ou, no havendo esta tabela, © valor informado no campo deve exist na tabela de cédigo do ajuste da apuracdo e dedugdo, constante da ‘bservacao do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS n° 09, de 18 de abril de 2008, + Criada a Pasta Processos Juciciais, permitindo associar um ou mais processos previamente cadastrados (Cadastros | Tabelas Auxiliares / Processo Judicial e Administratvo) Informagées Referente a Langamentos Fiscais + Cadastro de Langamento Fiscal + Espécie de documento: verificar 0 correto preenchimento do campo Modelo do Documento Fiscal no cadastro dde Tipo de Documento confome a codificagao definida no Manual do SPED. + Série: Observar a otientacdo do Fisco em relacdo a este campo. + Se.a operagao for de energia elétrica, transporte, comunicagao, redudo Z, exportagéo, ou envolva ‘medicamentos ou combustivels observar os campos especificos da operagéo. + Cadastro de Langamento Fiscal de Energia elétrica / Comunicagao Pasta Outros Dados -> Energia / Comunicagao, informar Classe de Consumo, Tipo de Ligagdo e Grupo Tensdo Essa pasta estard disponivel para os Langamentos Fiscais que possuem Tipo Documenta com um dos seguintes "Codigo Modelo do Documento": 6, 21 e 22. itp:tantovs.com pages eleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ABABSS40DDFDDBpageld= 54652052porr-e-12 (Geran da rtira - SPED Fiscal -Linta RM - TON. Pasta Outros Dados\Energia / Comunicagao, informar Classificagao, Tipo Ligagao, Grupo Tenso + Transporte Pasta Dados de Transport, informar os dados: ‘Campos de Frete, ‘Valores de Pedagio, Valores de Despacho, Valores de Colet CCusto adicional de transporte, Outros valores de Frete + RedupdoZ Inserir dados na tela de Cupom Fiscal do langamento + Exportagao Pasta Exterior, informar Nimero Despacho, Niimero DE © Natureza Exportacao + Campo para Natureza de Importagao itp:tantovs.com pages eleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ABABSS40DDFDDBpageld= 54652052porr-e-12 (Geran da rtra - SPED Fiscal -Linta RM - TON inlaid ‘dertcacio| OutorIbuos| Ne | Dados Tanpone| CanpoeCpoana | DadbeFnacenos| Outer Dds [Exec Jeanoor Con +f «6>o > Gm 9) & tre |_ ou | save | ewww] ot | coca] aaa | + Medicamentos 'No cadastro do produto informar 0 Tipo de Medicamento ¢ inserir no item do Movimento o Iote do medicamento, + Combustive's No cadastro do produto informar o Cédigo ANP + Na pasta Outros Dados, subpasta outros, criado campo Chave de acesso da NF-2 (somente para langamentos de Entrada) ltens do Langamentos + Itens do Langamento Fiscal + Criado os campos: ‘+ Numero do Memorando de Exportago + Cédigo de autorizacao + Registro do CODIF + Observago Preenchimento dos itens, Tributos dos itens, Tributagao do documento fiscal, Documentos referenciados (se for 0 caso), Guias referenciadas (se for 0 caso), Dados de coleta e entrega, Nomas Referenciadas, Processos Judiciais Goragdo da Rotina + Depois de incluidas todas os langamentos, clique em Rotinas Legals -> Rotinas Estaduais -> Sped Fiscal + Selecione a(s) Fiial(s) e clique no icone ao lado para paramettizar os dados a serem geradbs. itp:tantovs.com pages eleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ABABSS40DDFDDBpageld= 54652052 anporr-e-12 (Geran da rtira - SPED Fiscal -Linta RM - TON. Selegiede Fas conotderaparsie pelea Etat elena Fal deJeere [2 Fistsse raule [E.4-Fialrorlere [F5-FialRee [Fie-rlalewmbe (wes) [- 7 -acecco Tor senvices ase Fistranita [5 o-ita Matocosse [Fit sen Grose ao Sa [> 2-itl espns srs [priate [FMF areta [L1S-ssio crate cos [E 6-ilMat- Ri Gene ds Note Sa) Parametrizacso | Petsonalizacao Date Invi Date Final ovare013 Br 3g7a03 Br) 7 7_ eg Fecfl do Arquivo: ye ena (or) El Pina reuvo CoP Fai a Classifcagio do Municip: (Classificagio de Pais Classificagio de Pais para Regisiros de Exportacio: Tipode Atividade: Finaidade ‘Cédigo da Conta Contiil do Estoque: tivo de Invenio Data Inicial Data Final Data do Inventério —Informar quando for necessério gerar as informagoes do Inventario no arquivo, Perfil ~ Os fiscos estaduais determinam o enquadramento dos estabelecimentos nos perfis de apresentagio dos arquivos. \Verséo ~ Utima indicada pela Receita Federal Rotina — Informar conforme Cadastrado anteriomente CClassiticagao do Municipio — IBGE Classifie sagao do Pais — SISCOMEX hitp:tantovs.comipagesteleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ASABSS40DDFDDBpageld= 54652052 an2017-612 (Geragdo da rlra - SPED Fiscal -Linta RM - TON. Classificagao de Pais Para Registro de Exportagao — SISCOMEX Tipo de Atividade Finaldade Cédigo da Conta Contabil do Es ue ~ Informar a Conta Contabil Sintética do Estoque. Informagées Adicionais Dados Obrigatérios para geragio dos registros 6120 - OPERAGOES DE IMPORTAGAO (CODIGO 01) - Langamento (Aba Exterior) Natureza de Importacao Numero OF C160 - VOLUMES TRANSPORTADOS (CODIGO 01 E 04) . EXCETO COMBUSTIVEIS Lancamento (Aba Dados de Transporte) Placa (aba Transportadora) Quantidade Mercadorias Peso Bruto Peso Liquido C173 -OPERAGOES COM MEDICAMENTOS (CODIGO 01 © 55) Gadastro de Produto - Lote Numero do Lote Data de Fabricagéo Data de Validade Tipo de Medicamento Prego Sugerido C173 -OPERAGOES COM PRODUTOS SUJEITOS A SELO DE CONTROLE IPI Gadastro de Produto — Dados Fiscais Numero do Lote C177 -OPERAGOES COM PRODUTOS SUJEITOS A SELO DE CONTROLE IPI Cadastro de Produto (Dados Fiscais) Cédigo Selo |P1 €178 -OPERACOES COM PRODUTOS SUJEITOS A TRIBUTAGAO DE IPI POR UNIDADE OU. ‘QUANTIDADE DE PRODUTO Cadastro de Produto (Dados Fiscais) Classe de Enquadramento de IPI C197 -OUTRAS OBRIGAGOES TRIBUTARIAS, AJUSTES E INFORMACOES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL Dados Langamento Ajuste (Outros débitos e crédito) Cédigo Ajuste Sped Valor ICMS. (C400 - EQUIPAMENTO ECF (CODIGO 02 e 20). Cadastro de Maquinas Numero de Sere Modelo do Equipamento Langamonto Géaigo da Maquina (C405 - OPERAGOES COM PRODUTOS SUJEITOS A SELO DE CONTROLE IPI Langamento (Dados do Cupom Fiscal) Contador de Reinicio de Operagio Contador de Reduso Cupom Final Valor Final Dia C470 - TENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CODIGO 02 ¢ 20) EST ~ Itam do Langamanto OU Referancia CP do Produto + Situagéo Trioutéria da Natureza €490 REGISTRO ANALITICO DO MOVIMENTO DIARIO (CODIGO 02 e 2) CST Item do Lancamento OU Referencia CP do Produto + Situagdo Tributaria da Natureza €500 .NOTA FISCALICONTA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 06) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNEGIMENTO DE GAS (CODIGO 28) Langamento (Outros dados) Classe de Consumo (6 necessério que esta classe de consumo tenha um valor especifico para a rotina no ccadastro de Valor Campos X Rotina) ¢510 - ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCALICONTA ENERGIA ELETRICA (CODIGO 06) E NOTA. FISCALICONTA DE FORNECIMENTO DE GAS (CODIGO 28) itp:tantovs.com pages eleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ABABSS40DDFDDBpageld= 54652052 so2017-612 (Geragdo da rlra - SPED Fiscal -Linta RM - TON. GST— Item do Langamento OU Referencia OP do Produto + Situagao Tributaria da Natureza Item do Langamento CClassiticagao do Item de Energia (6 necessério que esta classificagdo do item tenha um valor especifico para a rotina no cadastro de Valor Campos X Rotina) €590 REGISTRO ANALITICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCALICONTA DE ENERGIA ELETRICA {CODIGO 06) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GAS (CODIGO 28) CST Item do Langamento OU Referencia CP do Produto + Situagao Tributéna da Natureza €600 - CONSOLIDAGAO DIARIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 06), NOTA FISCALICONTA DE FORNECIMENTO D'AGUA CANALIZADA (CODIGO 28) E NOTA FISCALICONTA DE FORNECIMENTO DE GAS (CODIGO 26) (EMPRESAS NAO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) Langamento Classe de Consumo (6 necessério que esta classe de consumo tenha um valor especifico para a rotina no cadastro de Valor Campos X Retina) C610 - ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CODIGO 06), NOTA FISCALICONTA DE FORNECIMENTO D'AGUA CANALIZADA (CODIGO 29) E NOTA FISCALCONTA DE FORNECIMENTO DE GAS (CODIGO 28) (EMPRESAS NAO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) CST — Item do Lancamento OU Referencia CP do Produto + Situagao Tributaria da Natureza Item do Langamento Classiticagao do Item de Energia (6 necessério que esta classificagdo do item tenha um valor especifico para a rotina no cadastro de Valor Gampos X Retina) D100 - NOTA FISCAL DE SERVIGO DE TRANSPORTE (CODIGO 07) E CONHECIMENTOS DE ‘TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS (CODIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CODIGO 8B), AQUAVIARIO DE CARGAS (CODIGO 09), AEREO (CODIGO 10), FERROVIARIO DE CARGAS (CODIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CODIGO 26), NOTA FISCAL DE ‘TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGA ( CODIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. ELETRONICO - CT-e (CODIGO 57) Langamento Tipo de frete 0120 - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIGOS DE TRANSPORTE (CODIGO 07) Langamento (Aba Dados de Transports) Municipio de Origem Municipio de Destino D130 -COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIARIO DE CARGAS (CODIGO 08, 88) Lancamento (Aba Dados de Transporte) Tipo de Frete de Redespacho Municipio de Origem Municipio de Destino Valor do Liquido do Frete* > 0 D160 - CARGA TRANSPORTADA (CODIGO 08, 88, 09, 10, 11, 26 © 27) Langamento (Aba Dados de Transporte) NPY origem CNPJ destino Municipio de Origem Municipio de Destino D161 -LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CODIGO 08, 88, 09, 10, 11 ¢ 26) Langamento Via de Transporte CNPU Entroga Municipio de Origem + DLAFFRETE - (OLAF.VLRSECCAT + DLAF.VLRDESPACHO + DLAF.VLRPEDAGIO + DLAF.VLRFRETEOUTROS) 190 - REGISTRO ANALITICO DOS DOCUMENTOS (CODIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 © 57) CST— Item do Langamento OU Referencia CP do Produto + Situagao Tributéria da Natureza D360 - EQUIPAMENTO ECF (CODIGOS 2E, 13, 14, 15 ¢ 16) Cadastro de Méquinas Numero de Série Modelo do Equipamento Langamento Cédigo da Maquina D355 -REDUGAO Z (CODIGOS 2€, 13, 14, 15 ¢ 16) Langamento (Dados do Cupom Fiscal) Contador de Reinicio de Operagio Contador de Reducao itp:tantovs.com pages eleaseview, action jsessionid=6FS7EFESG1D487 106C ABABSS40DDFDDBpageld= 54652052 wie2017-612 (Geragdo da rlra - SPED Fiscal -Linta RM - TON. (Cupom Final Valor Final Dia S10 - ITENS DO DOCUMENTO — NOTA FISCAL DE SERVIGO DE COMUNICAGAO (CODIGO 21) E ‘SERVIGO DE TELECOMUNICAGAO (CODIGO 22) Item do Langamento Classiticagao do Item de Energia (& necessério que esta classificagdo do item tenha um valor especifico para a rotina no cadastro de Valor Campos X Rotina) D590 REGISTRO ANALITICO DO DOCUMENTO (CODIGO 21 E 22) EST~ Item do Langamento OU Referencia CP do Produto + Situago Tributéria da Natureza E116 -OBRIGAGOES DO ICMS A RECOLHER - OPERAGOES PROPRIAS Guia de Apuracéo CCédigo da Obxigagao Cédigo da Receita £220 -AJUSTE/BENEFICIO/INCENTIVO DA APURAGAO DO ICMS SUBSTITUIGAO TRIBUTARIA jamento Ajuste (Outros débitos e créditos) Cédigo Ajuste Sped SE 116 -OBRIGAGOES DO ICMS A RECOLHER — SUBSTITUIGAO TRIBUTARIAY Guia de Apuragao Cédigo da Obrigagao @ Para maiores informacées: Consulte o WikiHelp TOTVS by You ye” CoMUNIDADE Reisca Canals de Atendimento: Chamado: Através do Portal Totvs won. suporte,totvs.com.br Tolofénico: 4003-0015 Escolhendo as op¢bes 2 (Software), 2 ~ (Suporte Técnico), 3 —(RM), 3— (Fiscal), 2- (Fiscal) itp totvs.comipagesieleaseview, action jsessionid-6FS7EFESG1D487 106C ASABSS40D FDDBpageld= 54652052 sane