FLUJO DE CAJA escenario pesimista

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO ANTERIOR 500
INGRESOS
Ingresos por ventas 50,000 50,500 51,005 51,515 52,030 52,551
otros ingresos 1,000
TOTAL INGRESOS 50,500 50,500 51,005 52,515 52,030 52,551

EGRESOS
Costo de ventas 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
gastos adm 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
gastosd e vemntas 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Otros gastos 15,000
TOTAL EGRESOS 40,500 40,500 55,500 40,500 40,500 40,500

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 10,000 10,000 -4,495 12,015 11,530 12,051

Prestamos obtenidos
Cancelacion de cuotas

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 10,000 10,000 (4,495) 12,015 11,530 12,051

Se presenta el flujo de caja

de la empresa Fabricio EIRL,
completa bajo los 3
escenarios trabajados en
clase, para el crecimiento
mensual de ventas y costo
de ventas.

PESIMISTA 1%
MODERADO 3%
OPTIMISTA 5%
JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

53,076 53,076 53,076 53,607 53,607 53,607

5,000
53,076 53,076 53,076 53,607 58,607 53,607

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
12,000 7,500
43,500 40,500 52,500 40,500 40,500 51,000

9,576 12,576 576 13,107 18,107 2,607

9,576 12,576 576 13,107 18,107 2,607

 ESTADO DE RESULTADO DE PESIMISTA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
505 510 515 520 526 531 536

ESTADO DE RESULTADO MODERADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
541 547 552 558 563

AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 FLUJO DE CAJA ESCENARIO MODERADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO ANTERIOR 500

INGRESOS
Ingresos por ventas 50000 51500 53045 54636 56275 57964
otros ingresos 1,000
TOTAL INGRESOS 50,500 51,500 53,045 55,636 56,275 57,964

EGRESOS
Costo de ventas 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
gastos adm 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
gastosd e vemntas 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Otros gastos 15,000
TOTAL EGRESOS 40,500 40,500 55,500 40,500 40,500 40,500

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 10,000 11,000 -2,455 15,136 15,775 17,464

Prestamos obtenidos
Cancelacion de cuotas

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 10000 11,000 (2,455) 15,136 15,775 17,464

PESIMISTA 1%
MODERADO 3%
OPTIMISTA 5%
JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

59703 61494 63339 65239 67196 69212

5,000
59,703 61,494 63,339 65,239 72,196 69,212

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
12,000 7,500
43,500 40,500 52,500 40,500 40,500 51,000

16,203 20,994 10,839 24,739 31,696 18,212

16,203 20,994 10,839 24,739 31,696 18,212 0

 FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO ANTERIOR 500
INGRESOS
Ingresos por ventas 50,000 52500 55125 57881 60775 63814
otros ingresos 1,000
TOTAL INGRESOS 50,500 52,500 55,125 58,881 60,775 63,814

EGRESOS
Costo de ventas 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
gastos adm 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
gastosd e vemntas 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Otros gastos 15,000
TOTAL EGRESOS 40,500 40,500 55,500 40,500 40,500 40,500

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 10,000 12,000 -375 18,381 20,275 23,314

Prestamos obtenidos
Cancelacion de cuotas

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 10,000 12,000 (375) 18,381 20,275 23,314

PESIMISTA 1%
MODERADO 3%
OPTIMISTA 5%
JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

67005 70355 73873 77566 81445 85517

5,000
67,005 70,355 73,873 77,566 86,445 85,517

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
12,000 7,500
43,500 40,500 52,500 40,500 40,500 51,000

23,505 29,855 21,373 37,066 45,945 34,517

23,505 29,855 21,373 37,066 45,945 34,517

INVERSION 200000
VALOR DE RESCATE 5%
TMR 9%

PROYECTO DE INVERSION

0 1 2 3 4
INGRESOS 30000 30000 35000 40000
VALOR DE RESCATE
INVERSIN 200000
FLUJO NETO -200000 30000 30000 35000 40000
VAN 61,928
RPTA VAN MAYOR A CERO SE ACEPTA EL PROYECTO

0 1 2 3 4 5
200000 30000 30000 35000 40000 45000
 5 6 7 8 9
45000 50000 55000 60000 65000
10000

45000 50000 55000 60000 75000

6 7 8 9
50000 55000 60000 65000