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Mdulo de Tesorera
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
INDICE
I. INTRODUCCIN ..................................................................................................... 5
5.1. Tablas.......................................................................................................... 12
Maestros............................................................................................. 12
Viticos ........................................................................................................ 13
Tesorera ...................................................................................................... 28
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
I. INTRODUCCIN
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Por ltimo el Sub Mdulo Utilitarios, permite realizar Auditoras de las transacciones
realizadas en el Sistema correspondiente a los Viticos( Pedidos de Viticos, Planilla de
Viticos, rdenes de Pasaje), Caja General (Recibo de Caja, Recibo de Ingreso), Caja
Chica (Ingresos, Egresos, Rendiciones), contribuyendo de esta manera al seguimiento y
monitoreo de los documentos correspondientes.
II. OBJETIVO
El presente manual tiene como objetivo guiar a los distintos Usuarios y Operadores del
Mdulo de Tesorera - SIGA, en el registro de la informacin y aplicacin de los
procedimientos para la asignacin, otorgamiento y rendicin de cuentas de Pasajes y
Viticos dentro y fuera del territorio nacional de la Unidad Ejecutora, asimismo, en la
gestin de la Caja General y Caja Chica, seguimiento de las garantas asociadas a los
contratos y generacin de las declaraciones del Registro de Compras, Retenciones y
Detracciones de comprobantes de pago que se informan a la SUNAT.
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Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario deber ubicar en su pantalla el cono
correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre l.
El Sistema mostrar la ventana SIGA versin con los iconos de acceso a los Mdulos del
SIGA a los que tenga acceso el Usuario.
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Para el caso de usuarios nuevos que ingresen por primera vez al sistema o si su clave
fue modificada por el usuario ADMIN o si su clave ha caducado, el Sistema mostrar por
nica vez la ventana Cambio de Clave de Usuario, donde se registrar los nuevos
Datos de Acceso.
Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
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Al ingresar, se presentar la ventana principal del Mdulo de Tesorera, con los Sub
Mdulos: Tablas, Viticos, Caja General, Caja Chica, Valores, Declaraciones y Gestin
Presupuestal, cuyas funcionalidades se detallan a continuacin:
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Nombre Descripcin
Caja Chica Permite registrar los Ingresos, Egresos y Rendicin de Caja Chica
y visualizarlos en el Auxiliar Estndar de Caja Chica, as como
realizar el Arqueo y Liquidacin.
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En esta seccin, se describe las funcionalidades de cada uno de los Sub Mdulos y
Opciones contenidas en el Mdulo de Tesorera.
5.1. Tablas
El Sub Mdulo Tablas contiene las opciones que permiten registrar los datos necesarios
para la operatividad del Mdulo, as como la Personalizacin de Claves del Mdulo,
Cambio de Clave del Usuario y Salir del Sistema.
Maestros
Esta opcin contiene dos opciones que permiten al Usuario registrar los datos necesarios
para procesar las funcionalidades de Viticos y Tesorera.
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Viticos
Esta opcin, permite el registro de los datos bsicos, que sern utilizados en los procesos
correspondientes al Sub Mdulo de Viticos.
Viticos:
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Monto Vitico Diario: Permite registrar el monto del Vitico por da.
Para eliminar una escala de vitico, activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Ficha.
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Para registrar una Escala de Vitico, en la seccin Viticos Diarios por Viajes en
el Extranjero activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse
y seleccionar la opcin Insertar Detalle, como se muestra a continuacin:
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Para visualizar / modificar los datos de una escala del vitico al exterior, ingresar
a la carpeta amarilla .
Para Eliminar una escala de vitico al exterior, activar el men contextual y dar
clic con el botn derecho del mouse sobre la escala de vitico y seleccionar la
opcin ELIMINAR DETALLE.
En esta pestaa el Usuario opcionalmente podr registrar una Glosa o Nota, para
que se muestre al pie de los reportes: Planilla de Viticos y Gastos de Viaje y
Declaracin Jurada. Para ello seleccionar en la seccin Grupo de Notas el reporte
sobre el cual se va a agregar la Nota, seguidamente, en la seccin Notas dar clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Notas, como se muestra
a continuacin:
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Se insertar una fila en la seccin Notas, donde el Usuario deber registrar el ttulo
de la Nota as como la Glosa.
Para Eliminar una Nota, activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Notas.
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Nota: La Nota slo se visualiza en los reportes de las planillas de viticos generadas posterior
a la creacin de la Nota.
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Cambios de Colocacin:
o Listado de Escalas
o Listado de Origen Destino
o Listado de Escalas, Orgenes Destinos
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o Listado de Escalas :
Para insertar una escala, el Usuario dar clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Escala, como se muestra a continuacin:
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Eliminar Escala
Para eliminar una Escala, dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin Eliminar Escala.
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Para eliminar un lugar origen/destino, se debe seleccionar el registro y dar clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Origen - Destino.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para eliminar una relacin de Escala, Origen- Destino, dar clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Escalas, Orgenes-
Destinos.
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Tesorera
Esta opcin permite al Usuario consultar las Cuentas Bancarias importadas desde el
SIAF, registrar los Conceptos y Sub Conceptos de Ingreso, registrar el Tarifario de
movilidad local por Caja Chica , registrar la glosa que se visualizar al pie del reporte de
la Credencial para el Arqueo de Caja Chica, as como registrar las Planillas de
Remuneraciones.
Cuentas Bancarias
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Para obtener el reporte del Listado de las Cuentas Bancarias, dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas.
Nota: Solo se mostrarn los Bancos con los que la Entidad tenga Cuentas
Bancarias.
Concepto de Ingreso
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Registrado el Concepto o Sub Concepto, dar clic en el icono Grabar . Los datos
se visualizarn en la ventana principal.
Para consultar o modificar los datos del Concepto o Sub Concepto, el Usuario
deber ingresar a la carpeta amarilla del registro correspondiente.
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Para obtener el Reporte del listado de Conceptos y Sub Conceptos de Ingreso, dar
clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
Tarifario de Movilidad
En esta pestaa, el Sistema permite registrar los montos de Movilidad Local por
Caja Chica dependiente.
Nota: En el filtro Caja, slo se listarn las Cajas Chicas dependientes asignadas al perfil
del Usuario en el Mdulo Administrador.
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Seguidamente, para guardar los datos ingresados, dar clic en el icono Grabar
de la barra de herramientas.
Reporte Notas
En esta pestaa, el Sistema permite registrar la Glosa que se mostrar al pie del
formato de la Credencial de Arqueo de Caja Chica que ser entregado al personal
designado para el Arqueo.
En la seccin Notas, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin .
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Para Eliminar la Nota, el Usuario deber activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la
opcin .
Planilla de Remuneraciones
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Para ello el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin .
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Validacin: Si el Tipo de Planilla de Remuneraciones
estuviera asociada a algn Recibo de Ingreso, el
Sistema no efectuar la eliminacin y mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
Esta opcin, permite registrar el Centro de Costo responsable de la Apertura del Libro
Auxiliar Estndar de Caja Chica, as como el empleado responsable del Arqueo de Caja
Chica.
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A travs de esta opcin, el Usuario podr configurar si desea trabajar con Interfase
de Reembolso de Caja Chica, para lo cual se cuenta con las siguientes opciones:
A travs de esta opcin, el Usuario podr configurar si desea trabajar con el proceso
de Devolucin masiva de Planillas de Viticos para generar una sola secuencia de
rebaja, para lo cual se cuenta con las siguientes opciones:
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A travs de esta opcin, el Usuario podr configurar por Ao y Caja, si desea trabajar
la Autorizacin de Comprobantes o Planillas de Movilidad con Control de Saldo PAO
Proyectado, para lo cual se cuenta con dos alternativas:
1. Con Control: Para que el Sistema trabaje con Control de Saldo PAO
Proyectado, en este campo activar la barra de despliegue y seleccionar la
opcin Con Control.
2. Sin Control: Para que el Sistema trabaje sin Control de Saldo PAO
Proyectado, en este campo activar la barra de despliegue y seleccionar la
opcin Sin Control. Solo se tendr un control a nivel de Saldo Principal por
clasificador.
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Nota: Solo se visualizarn las Cajas Chicas asignadas al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
El parmetro Sin Control solo se utiliza para la etapa de Liquidacin de Caja Chica,
por lo que al pasar a dicho parmetro, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario, al cual dar S:
Validaciones:
a) Si existen documentos de egresos en estado
Pendiente, no se podr cambiar al parmetro Sin
Control, mostrando el Sistema el siguiente
mensaje al Usuario:
Nota: Al realizar el proceso de copia de las Cajas de un ao a otro, el Sistema copia las mismas
Cajas al siguiente ao pero con estado Con Control.
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Cajas de Pago
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Cajas de Pago, como se muestra
a continuacin:
Para registrar una Caja de Pago, el Usuario activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Caja, como se muestra a
continuacin:
*
Dato Obligatorio
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Para consultar o modificar los datos de la Caja de Pago, el Usuario deber ingresar a la
carpeta amarilla .
Para eliminar una Caja de Pago, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre la Caja a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Caja.
Para inactivar una Caja de Pago, en el campo Estado de la ventana Registro de Sub
Concepto de Ingreso, seleccionar la opcin Inactivo. Luego, dar clic en el icono Grabar
.
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Para mostrar el Reporte Listado de Cajas de Pago, dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas.
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Cajas de Gasto
Esta opcin permitir al Usuario registrar las Cajas de Gasto (Cajas Chicas) Principal y
las Dependientes, habilitadas y autorizadas por la Unidad Ejecutora.
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Para eliminar una Caja de Gasto Principal o Dependiente, activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse sobre la Caja correspondiente y seleccionar
la opcin Eliminar Caja de Gasto.
Si la Caja Chica Principal tuviera relacionada alguna Caja Chica dependiente, no se podr
eliminar, mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario:
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Clientes
En esta opcin, el Usuario podr registrar, modificar, y/o migrar los datos de los Clientes
para la generacin de los Recibos de Ingreso, as como, los Proveedores de los
Comprobantes de Pago de Viticos.
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Registrar Clientes
Para registrar un Cliente, activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin Insertar Cliente, como se muestra a continuacin:
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Nota: Si desea ubicar otro nmero de RUC, dar clic en el botn Refrescar
pgina, para limpiar los datos de los campos de bsqueda.
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Terminado de registrar los datos del cliente, dar clic en el icono Grabar . Los datos
se visualizarn en la ventana principal. Para consultar o modificar los datos, ingresar
a la carpeta amarilla del registro correspondiente.
Para eliminar un cliente, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del
mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Cliente.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
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Importar Clientes
Esta ventana permite al Usuario, importar y/o actualizar los datos de los Clientes desde
un archivo .TXT. Para ello se ingresar al botn Importar Datos .
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Seguidamente, el Usuario proceder con la Validacin de los datos, para ello dar clic en
el botn Validacin:
Al validar, en la columna Validacin mostrar OK si los datos del registro cumplen con
la Estructura para la Importacin requerida, caso contrario se mostrar la observacin
correspondiente:
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Nota: Si el Cliente no existe, se registrar como Nuevo, en caso ya exista, solo se modificar el
Nombre/Razn Social, Direccin, Telfono, Email, e Indicador de Entidad Pblica.
El archivo .TXT para la importacin, deber cumplir con una estructura requerida por el
Sistema. Al ingresar al botn Estructura para la Importacin, se podr consultar dicha
estructura:
La ventana Estructura para la Importacin, indica los datos con los que deber contar
el archivo .TXT: Tipo de Documento, Nmero de Documento, Nombres, Direccin,
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REPORTE
Para visualizar el reporte del listado de los Clientes, dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas.
En esta opcin el Usuario puede cambiar las claves de los procesos del Mdulo de
Tesorera que requieren clave y que por defecto ya vienen definidas en el Sistema.
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Luego de registrar la nueva clave para el proceso, dar clic en el icono Grabar .
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Esta opcin permite al usuario cambiar su clave de acceso actual. El cambio de clave
automticamente afectar a todos los Mdulos del Sistema a los que tenga acceso.
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Al ingresar a esta opcin el Sistema muestra la ventana Cambio de Clave de Usuario con
los siguientes datos:
Datos de Acceso:
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
el cambio de clave:
Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Salir del Sistema, como se
muestra a continuacin:
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5.2. Viticos
El Sub Mdulo Viticos contiene las opciones que permite al Usuario realizar la solicitud
de Pedido de Viticos Institucional y por Cambio de Colocacin; as como generar la
Planilla de Viticos y las rdenes de Pasaje.
Registro de Pedidos
Esta opcin contiene las sub opciones que permiten al Usuario realizar los Pedidos de
Viticos Institucional y Pedidos por Cambio de Colocacin solicitados por los Centros de
Costo.
Para poder registrar Pedidos de Viticos, el campo Usuario VP/EM de la opcin Personal
del Mdulo de Configuracin, deber tener consignado el nombre o cdigo de Usuario
que ingresa al Sistema:
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En esta opcin, el Sistema permite registrar los pedidos de Viticos Institucional Nacional
y al Exterior, solicitados por los Centros de Costo, as como Generar los Pedidos de
Viticos para Metas de Tipo Proyecto.
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Mes: Permite seleccionar el mes de registro de los pedidos. Por defecto se tiene
marcado el check seleccionando todos los meses. Para seleccionar un mes
desmarcarlo y activar la barra de despliegue .
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Para realizar los Pedidos de Viticos Institucional al Interior o Exterior del pas, el Usuario
debe seguir el siguiente procedimiento:
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Nota: El dato que se registre en la Glosa del Pedido, ser replicado en el campo
Observaciones de la generacin de la Planilla de Viticos.
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Datos de Comisionado.
Lugares de Destino de viaje.
Rutas de viaje por lugar de Destino.
Datos de Comisionado:
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VIAJE NACIONAL
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Nota: Por defecto, la columna H.Ini y H. Fin, se mostrarn inactivas. Para
realizar el registro de horas, se deber solicitar a su Sectorista SIGA, el
script que habilita dichos campos.
VIAJE AL EXTERIOR
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Nota: Los viajes Terrestre y Fluvial no generan Orden de pasaje, ya
que esta se incluye en el monto de la Planilla. En el caso de los viajes
Areos (Nacional o Exterior) s se genera, para la emisin de la Orden
de Servicio.
Insertar/Eliminar Ruta
Para Insertar una ruta, dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin Insertar Ruta.
Para Eliminar una Ruta de viaje, se debe dar clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin Eliminar Ruta. El Sistema eliminar
automticamente la ruta de viaje.
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Nota: Para modificar datos de un Pedido de Viticos, ste deber encontrarse en estado
Pendiente.
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REPORTES
Para generar los reportes de los pedidos de viticos, dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas. El Sistema mostrar la ventana Reportes con dos
opciones: Listado de Pedido de Vitico y Formato Pedido de Vitico, las cuales se detallan
a continuacin:
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Ao : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin, por ao.
Por defecto se muestra el ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Mes: Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por mes.
Por defecto se tiene marcado el check para mostrar los pedidos por todos los
meses. Para seleccionar un mes desmarcar con un check y seleccionarlo en la
barra de despliegue .
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Estado : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por
Estado. Por defecto se tiene marcado el check para mostrar todos los pedidos,
para seleccionar un estado seleccionarlo en la barra de despliegue .
Centros Costo : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin
por Centro de Costo. Por defecto se tiene marcado el check , para mostrar los
pedidos por todos los Centros de Costo, para seleccionar un Centro de Costo
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Para realizar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin, el Usuario debe seguir
el siguiente procedimiento:
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema presentar la ventana Datos Generales del Pedido, con los siguientes
datos:
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
2. Terminado de registrar los datos dar clic en el icono Grabar de la ventana, como
se muestra a continuacin:
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Dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Personal
Desplazado, el Sistema muestra la ventana Registro de Datos del Personal
Desplazado.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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El Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
el cambio de estado:
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Para realizar modificaciones en el pedido, este deber encontrarse en estado Pendiente.
REPORTES
o Listado Pedido de Vitico.- Este Reporte permite obtener el listado de los viticos
por cambio de colocacin del Centro de Costo seleccionado; mostrando el Nmero
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
del pedido, Fecha, Centro de Costo solicitante, Solicitante, Estado del pedido y el
indicador si tiene rendiciones pendientes.
Planilla de Viticos
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A continuacin de muestran las Sub opciones que estn contenidas en esta opcin:
Generacin
En esta opcin el Usuario podr generar las Planillas de Viticos, en funcin a los pedidos
realizados por los solicitantes de los Centros de Costo.
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Ao: Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Ao, activando la barra de
despliegue . Por defecto muestra el ao actual del Sistema.
Mes: Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Mes, activando la barra de
despliegue . Para seleccionar todos los meses marcar con un check en
Todos.
Ctro. De Costo: Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Centro de Costo,
activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los CC marcar con
un check en Todos.
Tipo Ppto: Permitir filtrar los Pedidos de Viticos por Tipo de Presupuesto
(Institucional o Encargos), seleccionndolo en la barra de despliegue . Por
defecto se tiene seleccionado el tipo de presupuesto Institucional.
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Para generar una Planilla de Viticos, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla del
Pedido de Vitico correspondiente.
Comisionado:
Planilla de Vitico:
o Ao: Muestra el ao de la generacin de la Planilla de Vitico.
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Datos de Comisin:
Montos asignados:
Nota: Para viajes al Exterior los campos Combustible, Pasaje, Otros Gastos,
TUUA y Servicios Diversos, se mostrarn bloqueados.
Fuente:
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pestaas:
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Al ingresar a la carpeta amarilla del registro del Pedido de Vitico, para la generacin
de la Planilla, el Sistema presentar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, listando
los Clasificadores de Gasto de Servicios del Proyecto, asignados en el Mdulo de
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Nota: Los montos que se asignen para Viticos, Pasajes, Otros gastos y Servicios diversos, se
cargaran en el Clasificador de Gasto de Servicios, Los montos para Combustible se cargar en el
Clasificador de Gasto de Bienes correspondiente.
Autorizacin
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Seccin Seleccin:
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se muestra el
ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de
despliegue .
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por mes. Por defecto se muestra el
mes actual, para mostrar las planillas por todos los meses, marcar con un check
, o seleccionar un mes especifico en la barra de despliegue .
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por estado de las planillas. Por
defecto se tiene marcado el check , para mostrar todas las planillas
independientes de su estado, para seleccionar un estado seleccionarlo en la barra
de despliegue .
Tipo Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Presupuesto
(Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el Tipo de
Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos seleccionarlo en la barra
de despliegue .
Ctro. Costo : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Centro de Costo. Por
defecto se tiene marcado el check para mostrar las planillas por todos los
Centros de Costo, para seleccionar un Centro de Costo seleccionarlo en la barra
de despliegue .
Seccin Seleccin:
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Planilla : Permite filtrar una Planilla de Viticos por su Nmero. Por defecto se
tiene marcado el check , para mostrar todas las planillas, para seleccionar una
planilla seleccionarla en la lista desplegable .
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Planilla de Viticos:
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Nota: Para que el botn Habilitar Autorizacin se encuentre activo, el Usuario que
entra al Sistema tiene que tener el Rol de Aprobacin, en permisos de Acceso del
Usuario en el Mdulo de Administrador.
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Nota: Para poder Anular la Planilla de Viticos, esta deber estar en estado Pendiente.
Nota: La Reprogramacin no aplica para viajes al Exterior, por lo que este botn se
mostrar inactivo.
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Validaciones:
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Para Anular la Reprogramacin de una Planilla de Vitico, el Usuario debe dar clic en el
icono Grabar .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar la anulacin:
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Nota: Para asociar una Planilla de Viticos a un PAO proyectado, sta deber estar en estado
Pre Compromiso y no tener Certificacin Presupuestal.
Validaciones:
a) Si no se cuenta con monto disponible para
comprometer la Planilla de Viticos, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para realizar
la asociacin:
Nota: Con este proceso, ya no es necesario realizar la Certificacin de la Planilla de Viticos;
ya que se ha asociado a un PAO Proyectado que ya cuenta con Certificacin Presupuestal en
el SIGA.
REPORTES
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Para obtener los formatos y listados de las Planillas de Viticos, dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas. El sistema presentar la ventana Seleccin de
Reporte con las siguientes opciones:
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Nota: El Detalle de las Rutas ya sea Terrestre, Fluvial o Areo, slo se mostrarn cuando
la Entidad haya ejecutado en el SIGA el Script que habilita el registro de Viticos con Horas
y Minutos.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Rendicin por Itinerario.- Este reporte muestra el detalle de los gastos realizados
en la Comisin de Servicios, por concepto de pasajes y con datos del itinerario. Este
reporte es detallado en el punto Rendicin en el tema REPORTES.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para exportar el reporte a Excel, dar clic en el icono Exportar ubicado en la barra
de herramientas del reporte.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: El Monto Vitico y Monto Rendido se mostrar en moneda soles. Si la Planilla de
Viticos es al Exterior, el Sistema realizar la conversin con el tipo de cambio utilizado en
la Planilla de Viticos.
Nota: Slo se mostrar el nmero de expediente SIAF si la entidad realiz los procesos
de Interfase SIGA-SIAF.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Compromiso
En esta opcin, el Usuario puede realizar el proceso del Compromiso del gasto de los
Viticos y generar el cdigo SIAF que permite la integracin con el Sistema SIAF.
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se muestra el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de despliegue
.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por mes. Por defecto se tiene el mes
actual, para mostrar las planillas por todos los meses, marcar con un check , para
filtrar por un mes especifico seleccionarlo en la barra de despliegue .
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por estado. Por defecto se tiene
marcado el check , para mostrar las planillas por todos los estados, para seleccionar
un estado, seleccionarlo en la barra de despliegue .
Tipo Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Presupuesto
(Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el Tipo de
Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos seleccionarlo en la barra de
despliegue .
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
4. Dar clic en Aceptar, para continuar con el proceso, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
6. Dar clic en Si, para continuar con el proceso; el Sistema muestra el siguiente mensaje
al Usuario:
7. Dar clic en Aceptar, para que el Sistema traslade el monto de Reserva Presupuestal
al campo Fase Compromiso. Asimismo, se activa el botn y desactiva
el botn
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Presionando el botn Giros del SIAF, el Usuario puede visualizar los Comprobantes de
Pago de la Planilla de Viticos registrados en el SIAF.
REPORTES
Para obtener los Formatos y Listados de las Planilla de Viticos generadas en el Sistema,
el Usuario dar clic en el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Los reportes que se describen a continuacin son exclusivos para la fase de Compromiso
de Viticos, los otros, son los mimos reportes descritos en la opcin Autorizacin:
Listado de Planillas por Tipo de Recurso.- Este reporte presenta el listado de las
Planillas de Viticos por Tipo de Recurso y que cuentan con nmero de expediente
SIAF.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Meta: Permite seleccionar una meta Aprobada. Para seleccionar todas las
metas marcar con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Nota: Solo se mostrarn las planillas de viticos que cuenten con expediente SIAF y sus
secuencias con estado SIAF aprobado.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para las Planillas de Vitico que contemplen slo un tipo de Ruta (Terrestre o Fluvial),
en el archivo Excel se mostrar un registro por la Planilla, mostrando en la columna
dc_viaticos_via_n la suma de los Viticos ms Pasaje. Pero, si la Planilla contempla
ambas rutas (Terrestre y Fluvial), el archivo Excel mostrar un registro por cada ruta,
conteniendo los mismos datos, a excepcin de la columna ch_viaticos_ruta que
indicar el Tipo de Ruta, y la columna dc_viaticos_via_n mostrar para el registro
de ruta Terrestre, la suma de los Viticos ms Pasaje Terrestre, y para la ruta Fluvial
slo mostrar el pasaje del mismo.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Va.- Tipo de ruta que puede ser Terrestre y/o Areo y/o Fluvial. Esta
informacin se presentar de forma concatenada y en el orden que fueron
registradas el detalle de rutas del destino. Ejemplo: Terrestre - Areo-
Fluvial - Areo.
Planilla de Viticos por Tipo de Empleado.- Este reporte mostrar las Planillas de
Viticos que se encuentren en estado Compromiso o Rendicin, por Tipo de Empleado
(Nombrado, Contrato Plazo Fijo, Contrato Plazo Indeterminado, Contrato CAS,
Destacado Externo). Esta informacin es obtenida de la tabla Personal del Mdulo
de Configuracin, por lo tanto los empleados que no tienen registrado este campo, el
reporte los agrupar como Tipo Empleado: Sin Tipo.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
total por Centro de Costo, Tipo de Viaje, Total por Tipo de Empleado, y Total General.
Esta informacin se mostrar agrupada por Tipo de Empleado, Tipo de Viaje (Nacional
o Extranjero), y Centro de Costo solicitante.
Devengado
Esta opcin, permite al Usuario registrar los documentos de pago que sustentan los
gastos de los viticos en la comisin de servicio. La opcin Devengado del Mdulo de
Tesorera del SIGA, como parte del registro administrativo de Gastos, se adecua a las
funcionalidades del Mdulo Administrativo del SIAF, con la finalidad de realizar la
interfase correspondiente.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se muestra el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de despliegue
.
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por mes. Por defecto se tiene el mes
actual, para mostrar las planillas por todos los meses, marcar con un check , para
seleccionar un mes especifico seleccionarlo de la barra de despliegue .
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por estado. Por defecto se tiene
marcado el check , para mostrar las por todos los estados, para seleccionar un
estado seleccionarlo en la barra de despliegue .
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tip. Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Presupuesto
(Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el Tipo de
Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos, seleccionarlo en la barra
de despliegue .
En la parte inferior de la ventana se tienen los botones Fase Devengado y Giros del
SIAF.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
En la lista superior de la ventana, al dar clic con el botn derecho del mouse, se listan las
acciones que el Usuario puede realizar:
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTES
Para obtener los Formatos y Listados de las Planilla de Viticos, el Usuario dar clic en
el icono Imprimir de la barra de herramientas. El sistema mostrar la ventana
Seleccin de Reporte:
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Los reportes de la opcin de Devengado, son los mimos reportes obtenidos en la opcin
Autorizacin y Compromiso. La descripcin de cada uno de ellos se detalla en el punto
Autorizacin del Tema Reportes.
Rendicin
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Descripcin de la Ventana
En la parte superior de la ventana se cuenta con los siguientes filtros: Ao, Planilla N,
Pedido, Estado, Tipo Ppto, Comisionado y Ctro Costo, que permitirn filtrar la informacin
mostrada en ventana.
Pedido : Permite filtrar la informacin por Nmero de Pedido. Por defecto se tiene
seleccionado Todos (marcado un check ), para seleccionar un Pedido,
desmarcar el check y activar la barra de despliegue .
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Ctro. Costo: Permite filtrar la informacin por Centro de Costo. Por defecto se
tiene seleccionado Todos (marcado con un check ), para realizar una bsqueda
de un Centro de Costo, desmarcar el check e ingresar al icono de Bsqueda .
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Monto Total Vitico: Muestra los montos totales de los Viticos otorgados al
Comisionado por cada Concepto de Gasto: Vitico, Pasaje, TUUA,
Combustible, Otros Gastos y Servicios Diversos.
Reembolso/Devolucin:
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I.G.V.: Muestra por defecto el I.G.V., pudiendo ser editado por el Usuario. No
aplica para Boleta de Venta.
Para guardar los registros dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:
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Para Eliminar un comprobante de pago, dar clic con el botn derecho del mouse sobre
el registro a eliminar y seleccionar la opcon Eliminar Documentacion .
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El sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para
proceder con la eliminacin.
1. Anexar Archivos :
-167-
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Para el presente caso, este archivo se almacenar en la carpeta Planilla dentro de la ruta
registrada en el archivo conex_siga.ini, como se muestra a continuacin:
Para Eliminar un archivo, ubicarse en el registro, activar el menu contextual dando clic
con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Archivo.
-168-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar
la eliminacin.
2. Reembolso:
En el caso que los gastos de la comision de servicio sea mayor al monto del vitico
otorgado, en el campo Reembolso se mostrar el importe a reembolsar en color rojo.
3. Devolucin:
En el caso que los gastos de la comision de servicio hayan sido menores que el
monto del vitico otorgado , el campo Devolucin se mostrar el importe que el
comisionado deber devolver.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
4. Recibo de Ingresos:
5. Devolucin Total:
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Nota: Para que el botn Rendido VB est activo, el perfil del Usuario que ingresa al Sistema,
deber tener rol de Aprobacin en la opcin Rendicin.
-172-
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTES
Para visualizar los reportes relacionados a las Planillas de Viticos, el Usuario dar clic
en el icono Imprimir de la barra de herramientas, mostrndose la ventana Reportes,
con las siguientes opciones:
-174-
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reporte se mostrar los campos para la firma del Jefe de la Dependencia, Comisionado
y Control Previo.
El Detalle del Lugar de Comisin (Tipo de Ruta, Origen, Destino) y el Resumen por
Clasificador de Gasto del Monto Recibido, Total Gasto y Saldo, slo se mostrarn en
el reporte, cuando la Entidad haya ejecutado en el SIGA el Script que habilita el registro
de Viticos con Horas y Minutos. Script que es solicitado al Sectorista SIGA.
Nota: Para Viticos al Exterior, el reporte mostrar los importes y smbolos en la moneda
consignada en la Escala de Viticos utilizada para la Planilla.
Rendicin por Itinerario.- Este reporte muestra el detalle de los gastos realizados en
la Comisin de Servicios, por concepto de pasajes y con datos del itinerario.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
(Monto Recibido, Total Gasto, Saldo), Fecha del da de la impresin. Asimismo, al final
del reporte se mostrar los campos para la firma del Jefe de la Dependencia,
Comisionado y Control Previo.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Luego, dar clic en el icono Imprimir para visualizar en pantalla el reporte el formato:
Listado de Planilla por Rendir Vencidas.- Este reporte permite obtener el listado
de las Planillas de Viticos Pendientes de Rendicin que ya pasaron los diez das
hbiles contados desde la culminacin de la Comisin de servicios para el caso de
Viticos nacionales y quince das hbiles para el caso de Viticos al Exterior.
-178-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: La columna Monto Total Asignado S/. corresponde a la sumatoria de los montos
asignados por Viticos, Pasajes, TUUA, Combustible, Otros Gastos y Servicios Diversos.
Listado de Planilla por Rendir Por Vencer.- Este reporte permite obtener el listado
de las Planillas de Viticos que estn por cumplir los diez das hbiles segn norma,
contados desde la culminacin de la Comisin de servicios para el caso de Viticos
nacionales y quince das hbiles contados desde la culminacin de la Comisin de
servicios para el caso de Viticos al Exterior. El Usuario puede filtrar la informacin
seleccionando en los filtro el ao, Centro de Costo y/o Comisionado en los filtros de
bsqueda. Para seleccionar Todos los Centros de Costos y/o Todos los Comisionados,
marcar con check en el campo correspondiente.
-180-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Esta opcin tiene la misma finalidad que la opcin Rendicin detallada en el punto
anterior, con la diferencia que las Planillas de Viticos que se visualizarn, sern
solamente las Planillas de Viticos del Usuario (Comisionado) que ingresa al Sistema, no
visualizndose las Planillas de Viticos de otros Comisionados; para ello el Comisionado
debe tener un Usuario y Clave de acceso al Sistema.
Descripcin de la Ventana
En la parte superior de la ventana se cuenta con los siguientes filtros de seleccin: Ao,
Estado, Tipo Ppto; asimismo muestra el nombre del Comisionado que entra al Sistema.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Ao: Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se mostrar el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao, activar la barra de despliegue .
Estado: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Estado. Por defecto se tiene
marcado con un check para filtrar por todos los Estados. Para seleccionar un
Estado, activar la barra de despliegue .
Tipo Ppto: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Presupuesto
(Institucional o Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el Tipo Presupuesto
Institucional, para seleccionar por Encargos, activar la barra de despliegue .
REPORTES
Para obtener los formatos y listados de las Planillas de Viticos generadas por el
Comisionado, el Usuario debe dar clic en el icono Imprimir de la barra de
herramientas. El sistema mostrar la ventana Reportes, con las siguientes opciones:
-182-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Devolucin (Ajuste)
Ao: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Ao. Por defecto se muestra el ao
del Sistema. Para seleccionar el ao, activar la barra de despliegue .
Tipo Viaje: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Tipo de Viaje (Nacional,
Exterior). Para seleccionar el Tipo de Viaje, activar la barra de despliegue .
Mes: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Mes. Para seleccionar un mes,
activar la barra de despliegue . Para seleccionar Todos los meses, marcar con
un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-183-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Exp. SIAF: Permite buscar una Planilla de Viticos por Nmero de Expediente
SIAF. Por defecto se tiene marcado el check para listar todas las Planillas de
Viticos, para realizar la bsqueda se tiene que desmarcar el check, ingresar el
nmero de expediente y luego presionar la tecla Enter.
N Planilla: Permite buscar una Planilla de Viticos por su Nmero. Por defecto se
tiene marcado el check para listar todas las Planillas de Viticos, para realizar la
bsqueda se tiene que desmarcar el check, ingresar el Nmero de Planilla y
presionar la tecla Enter.
Ctro. Costo: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Centro de Costo. Por
defecto se tiene marcado el check , para listar todas las Planillas de Viticos. Para
seleccionar un Centro de Costo, desmarcar el check y activar la barra de despliegue
.
Comisionado: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Comisionado. Por defecto
se tiene marcado el check para mostrar todas las Planillas de Viticos. Para
seleccionar un Comisionado, desmarcar el check y activar la barra de despliegue
.
Dev. SIAF: Permite filtrar las Planillas de Viticos segn la opcin seleccionada: Si
(Cuenta con informacin de Devolucin del SIAF), No (No cuenta con informacin
de Devolucin del SIAF o que an no se ha realizado la carga de Devolucin desde
el SIAF). Por defecto se tiene marcado el check para mostrar todas las planillas,
para seleccionar un indicador, desmarcar el check y seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Dev. Marco: Permite filtrar las Planillas de Viticos segn la opcin seleccionada:
Si (Se realiz el proceso de Devolucin en el Marco Presupuestal SIGA), No (An
no se ha realizado el proceso de Devolucin en el Marco Presupuestal SIGA). Por
defecto se tiene marcado el check para mostrar todas las planillas, para
seleccionar un indicador, desmarcar el check y seleccionarlo en la barra de
despliegue .
-184-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Planilla de Viticos:
o N: Muestra el nmero de la Planilla de Viticos.
o Fecha: Muestra la fecha de la Planilla de Viticos.
o Estado: Muestra el estado actual de la Planilla de Viticos.
SIAF:
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-187-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para que el Sistema realice el proceso de Devolucin de los montos de las Planillas de
Viticos registradas en el SIAF, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. Los Montos de Devolucin del SIGA debe coincidir con los Montos de Devolucin del
SIAF por Meta Presupuestal, Fuente de Financiamiento-Rubro y Clasificador de
Gasto, para ello el Usuario ingresar a la carpeta amarilla del registro de la
Planilla de Viticos, mostrando el Sistema la ventana Comparativo de Devolucin
SIGA SIAF.
-188-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
2. Luego de que los montos coincidan, el Usuario deber marcar con check el campo
Rep del registro de las Planillas de Viticos sobre la cual se van a realizar el
Reproceso de Devolucin en el Marco.
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validacin:
Nota: Si se tiene Saldo de Disponibilidad Presupuestal negativos, se recomienda antes
de procesar el botn Reprocesar Marco Presup, de la opcin Marco Presupuestal del
Mdulo de Logstica, ejecutar el botn Proceso Masivo de Actualizacin de Marco
Presupuestal.
-190-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTES
Para obtener el Reporte de Devolucin, el Usuario debe dar clic en el icono Imprimir ,
de la barra de herramientas. El sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros:
Seleccionar los filtros de bsqueda FF/Rb, Meta, Clasificador, y dar clic en el icono
Imprimir . El Sistema muestra el Reporte de Devolucin, con la siguiente informacin:
Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Nro. de PAO, Nro.
Certificado SIAF, Nmero de Planilla de Viticos y monto de Devolucin; as como el
Monto Total de Devolucin.
-191-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Anulacin
-192-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
En la parte superior de la ventana se tiene los filtros de bsqueda: Ao, Mes, Estado, Tipo
Ppto.
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por ao. Por defecto se muestra el
ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por mes. Por defecto se muestra el
mes actual de ejecucin del Sistema, para seleccionar todos los meses marcar
con un check y para seleccionar otro mes, desmarcar con un check y
seleccionarlo en la barra de despliegue .
-193-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tipo Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos del Comisionado por Tipo de
Presupuesto (Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el
Tipo de Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargo seleccionarlo en
la barra de despliegue .
Centro de Costo Solicitante: Muestra el cdigo del Centro de Costo que solicit
el Vitico.
-194-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
En la parte inferior de la ventana, se tienen los botones Fase Anulado y Giros del SIAF.
-195-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para realizar la Anulacin de una Planilla de Viticos, el Usuario debe seguir el siguiente
procedimiento:
-196-
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REPORTES
-197-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Orden de Pasaje
Esta opcin contiene las sub opciones que permite al Usuario realizar la Autorizacin o
Anulacin de rdenes de Pasajes provenientes de los Pedidos de Viticos Institucional
Nacional o al Exterior para su consolidacin y generacin del Cuadro de Adquisiciones y
Orden de Servicio.
A continuacin de muestran las sub opciones que estn contenidas en esta opcin:
Autorizacin
En esta sub opcin, el Usuario podr generar y autorizar las rdenes de Pasaje de tipo
Areo nacional o al exterior, verificando las fechas del destino, nmero de das, itinerario
del viaje y los montos asignados al Comisionado.
-198-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de bsqueda: Ao, Pedido,
Estado, Comisionado y Tipo Ppto, los cuales se detallan a continuacin:
Ao : Permite filtrar los Pedidos de Viticos, por ao. Por defecto se muestra el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Pedido : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Nmero de Pedido. Por defecto
se tiene marcado el check para mostrar las planillas por todos los pedidos, para
seleccionar un pedido desmarcar con un check y seleccionarlo en la barra de
despliegue .
-199-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Estado : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Estado (Pendiente, Anulada,
Proceso). Por defecto se tiene marcado el check , para mostrar los pedidos por
todos los estados, para seleccionar un estado, seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Tipo Ppto : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Tipo de Presupuesto
(Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene seleccionado el Tipo de
Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos, seleccionarlo en la
barra de despliegue .
Centro de Costo Solicitante: Muestra el cdigo del Centro de Costo que solicit
el Vitico.
-200-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para generar una orden de pasaje, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:
-201-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
3- Terminado de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para generar la Orden:
-202-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Para poder visualizar la Informacin Presupuestal de la Orden de Pasaje, sta deber
estar en estado VB JEFE.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual el Usuario dar Si, para pasar
al estado VB Jefe:
-203-
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-204-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar la eliminacin:
REPORTES
Para visualizar los reportes de Autorizacin de Orden de Pasaje, el Usuario debe dar
clic en el icono imprimir de la barra de herramientas, mostrndose la ventana
Seleccin de Reporte con las siguientes opciones:
El Usuario debe seleccionar el Tipo de Reporte que desea visualizar y luego dar clic en
-205-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-206-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Consolidacin
Esta opcin permite realizar el proceso de Consolidacin de las rdenes de Pasajes, asi
como, seleccionar el Proveedor del servicio para poder generar el Cuadro de Adquisicin
de Ordenes de Servicio.
-207-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de bsqueda: Ao, Nmero
de Consolidado y Estado, los cuales se detalla a continuacin:
Ao : Permite filtrar las rdenes de Pasaje por ao. Por defecto se muestra el ao
actual del Sistema, para seleccionar otro ao seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Estado : Permite filtrar las rdenes de Pasaje por estado. Por defecto se tiene
marcado el check , para mostrar todas las rdenes, para seleccionar un estado,
seleccionarlo en la barra de despliegue .
1- Activar el men contextual, dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin Insertar Consolidado.
-208-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Fecha Doc. Pago : Registrar la Fecha del Documento de Pago. Por defecto el
Sistema muestra la fecha actual, el Usuario puede modificarla.
Moneda : Seleccionar el Tipo de Moneda con que se paga los pasajes. Por
defecto el Sistema muestra el tipo de moneda S/. para seleccionar otro,
seleccionarlo en la barra de despliegue.
-209-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-210-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-211-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validaciones:
a) Si no existe algn Contrato de Pasaje asociado a la
Cadena Presupuestal del Consolidado, el Sistema no
realizar la Autorizacin y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
-212-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-213-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-214-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-215-
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Cambio de Colocacin
Esta opcin contiene las opciones que permiten al Usuario realizar la generacin de las
Planillas de Viticos Institucional por Cambio de Colocacin, as como efectuar la
Autorizacin, Compromiso y Anulacin de las mismas.
A continuacin de muestran las Sub opciones que estn contenidas en esta opcin:
-216-
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Generacin
En esta opcin el Usuario puede generar las Planillas de Viticos del Comisionado por
Cambio de Colocacin, de los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin con estado
VB, provenientes de la opcin Viticos - Registro de Pedidos -Pedidos de Viticos por
Cambio de Colocacin.
-217-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Ao : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin, por ao.
Por defecto se muestra el ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Mes : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por mes.
Por defecto se tiene marcado el check Todos, para mostrar los pedidos por
todos los meses, para seleccionar un mes seleccionarlo en la barra de despliegue
.
Ctro. Costo : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por
Centro de Costo. Por defecto se tiene marcado el check Todos, para mostrar
los pedidos por todos los Centros de Costo, para seleccionar un Centro de Costo
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Tip. Ppto : Permite filtrar los Pedidos de Viticos por Cambio de Colocacin por
Tipo de Presupuesto (Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene
seleccionado el Tipo de Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos,
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Para registrar una Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, el Usuario debe realizar
el siguiente procedimiento:
-218-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
2- En la seccin Planilla de Viticos, dar clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Planilla de Vitico.
-219-
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-220-
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Autorizacin
-221-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Seccin Seleccin:
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin, por ao.
Por defecto se muestra el ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por mes. Por defecto se tiene el mes
de ejecucin actual del Sistema, para mostrar las planillas por todos los meses,
marcar con un check , para seleccionar un mes seleccionarlo en la barra de
despliegue .
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por
Estado. Por defecto se tiene marcado el check , para mostrar las planillas por
todos los estados, para seleccionar un estado, seleccionarlo en la barra de
despliegue .
-222-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tipo Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por
Tipo de Presupuesto (Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene
seleccionado el Tipo de Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos,
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Ctro. Costo : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin
por Centro de Costo. Por defecto se tiene marcado el check , para las planillas
por todos los Centros de Costo, para seleccionar otro Centro de Costo,
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Planilla : Permite filtrar la informacin por Nmero de Planilla. Por defecto se tiene
marcado el check , para mostrar todas la planillas, para seleccionar una planilla,
seleccionarla en la barra de despliegue .
-223-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-224-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-225-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar
la autorizacin:
Dar clic en Aceptar, para confirmar el nmero de PAO. Se muestra el siguiente mensaje:
-226-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
el botn
-227-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-228-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para eliminar una Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin en Estado Pendiente,
en la ventana Autorizacin de Planillas por Cambio de Colocacin, seleccionar el
registro de la Planilla, dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Eliminar Planilla.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
REPORTES
-229-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para poder visualizar el Reporte la Planilla de Viticos esta debe estar en Estado
Autorizado, Pre Comprometido, Comprometido y/o Rendido; de lo contrario el Sistema
muestra el siguiente mensaje:
Compromiso
-230-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por ao. Por
defecto se tiene seleccionado el ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por mes. Por
defecto se tiene seleccionado el mes actual, para mostrar las planillas por todos los
meses, marcar con un check , para seleccionar un mes seleccionarlo en la barra de
despliegue .
-231-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Estado : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por estado.
Por defecto se tiene marcado el check , para mostrar las planillas por todos los
estados, para seleccionar un estado seleccionarlo en la barra de despliegue .
Tip. Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por Tipo
de Presupuesto (Institucional o por Encargos), activando la barra de despliegue .
-232-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-233-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-234-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
4. Dar clic en Aceptar, para continuar con el proceso, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
6. Dar clic en Si, para continuar con el proceso; el Sistema muestra el siguiente mensaje
al Usuario:
7. Dar clic en Aceptar, para que el Sistema traslade el monto de Reserva Presupuestal
al campo Fase Compromiso.
Se puede observar el monto de la Reserva Presupuestal antes de realizar el
Compromiso de la planilla.
-235-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-236-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-237-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTE
En la opcin de Compromiso de la Planilla de Viticos por Cambio de Colocacin, se
puede obtener el mismo Reporte obtenido en la opcin de Autorizacin.
-238-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Anulacin
Esta opcin permite realizar la Anulacin de las Planillas de Viticos por Cambio de
Colocacin.
-239-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
En la parte superior de la ventana se tiene los filtros de bsqueda: Ao, Mes, Estado, Tipo
ppto.
Ao : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por ao.
Por defecto se muestra el ao actual del Sistema, para seleccionar otro ao
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Mes : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por mes.
Por defecto se muestra el mes actual de ejecucin del Sistema, para seleccionar
las planillas por todos los meses marcar con un check , para seleccionar otro
mes, desmarcar con un check y seleccionarlo en la barra de despliegue .
Estado: Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por
Estado (Compromiso, Anulado). Por defecto se muestra el Estado Compromiso,
para seleccionar el Estado Anulado, seleccionarlo en la barra de despliegue .
-240-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tip. Ppto : Permite filtrar las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin por
Tipo de Presupuesto (Institucional o por Encargos). Por defecto se tiene
seleccionado el Tipo de Presupuesto Institucional, para seleccionar por Encargos,
seleccionarlo en la barra de despliegue .
Centro de Costo: Muestra el cdigo del Centro de Costo que solicita el cambio
de Colocacin.
-241-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-242-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Seleccionar S, de no existir conexin con las tablas del SIAF, el Sistema muestra el
siguiente mensaje:
Dar clic en Aceptar, para proceder con la Anulacin, el Sistema muestra el siguiente
mensaje de informacin:
Para visualizar el listado de las Planillas de Viticos por Cambio de Colocacin Anuladas,
en la ventana principal, se debe seleccionar la opcin Anulado en el filtro Estado.
-243-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Revertir Anulacin
botn .
-244-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Seleccionar S, de no existir conexin con las tablas del SIAF, el Sistema muestra el
siguiente mensaje:
Dar clic en Aceptar para continuar con el proceso, el Sistema muestra el siguiente
mensaje de informacin:
-245-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTE
-246-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sub Mdulo Caja General permitir realizar el registro de los Recibos de Caja, as como
los Recibos de Ingreso.
-247-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Recibo de Caja
Esta opcin permite al Usuario realizar el registro de los Recibos de Caja de la Unidad
Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta Caja General Recibo de Caja.
Ao: Permite filtrar los recibos de caja por ao. Por defecto el Sistema muestra el
ao actual. Para seleccionar otro ao, activar la barra de despliegue .
Nro. Recibo: Permite buscar un recibo de caja por su nmero. Para ello ingresar
el nmero en el campo y luego dar Enter.
Caja: Permite filtrar los recibos de caja. Por defecto se encuentra marcado con un
check para mostrar la informacin por Todas las Cajas. Para seleccionar una
Caja, desmarcar el check y activar la barra de despliegue. En la barra slo se
mostrarn las Cajas asignadas en el Perfil del Usuario del Mdulo Administrador.
Cliente: Permite filtrar los recibos de caja por cliente. Por defecto se encuentra
marcado con un check para mostrar la informacin por Todos los Clientes. Para
seleccionar un Cliente, desmarcar el check y activar la barra de despliegue .
-248-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para realizar el registro del Recibo de Caja, el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-249-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-250-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-251-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-252-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para Eliminar un Concepto, activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Concepto.
-253-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar el cambio de estado:
Nota: No se podr modificar los datos del Recibo de Caja, cuando ste se encuentre en estado
Autorizado.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
-254-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para obtener el formato del Recibo de Caja, seleccionar el registro correspondiente y dar
clic en el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema mostrar el formato del Recibo de Caja por duplicado, mostrando los
siguientes datos: Nmero del recibo, Caja que gener el recibo, Unidad Ejecutora, Fecha
del recibo, Datos de Ingreso (Nombre, Direccin, DNI/RUC, y Telfono del Cliente), Datos
Generales (Forma de pago, Banco, Nmero, y fecha del documento de pago), Cdigo
tem, Cantidad, Concepto, Precio (Unitario, Total), y Valor total. As mismo, al final del
reporte se muestra el Total general, el cdigo del Usuario que registr el recibo, y un
campo para la firma del Cliente en seal de conformidad.
-255-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Recibo de Ingreso
Esta opcin permite a la Unidad Ejecutora generar los Recibos de Ingreso emitidos por
la(s) Caja(s). Estos recibos pueden provenir de Recibos de Caja, Devolucin de Viticos,
Devolucin de Planilla de Remuneraciones o Devolucin de Liquidacin de Caja Chica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Caja General Recibo de Ingreso, como
se muestra a continuacin:
Ao: Permite filtrar los Recibos de Ingreso por ao. Por defecto el Sistema
muestra el ao actual. Para seleccionar otro Ao, activar la barra de despliegue
Mes: Permite filtrar los Recibos de Ingreso por mes. Por defecto el Sistema
mostrar el mes actual. Para seleccionar otro Ao, activar la barra de despliegue
.
Origen: Permite filtrar los Recibos de Ingreso por su origen, pudiendo ser:
Devolucin de Liquidacin de Caja Chica, Sin Recibo de Caja, Con Recibo de
Caja, Devolucin de Viticos, Devolucin de Planillas de Remuneraciones. Por
defecto el Sistema tiene seleccionado Todos (marcado con un check ). Para
seleccionar otra opcin, activar la barra de despliegue .
-256-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Caja: Permite filtrar los Recibos de Ingreso por Caja. Por defecto tiene
seleccionada todas las Cajas. Para seleccionar una Caja, desmarcar con un
check y activar la barra de despliegue . En la barra slo se listarn las Cajas
asignadas en el Perfil del Usuario del Mdulo Administrador.
-257-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
SIAF:
Para generar un Recibo de Ingreso, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-258-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-259-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-260-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-261-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
ste deber ser registrado manualmente. Este dato puede ser modificado
o dejado en blanco hasta que se Autorice el Recibo de Ingreso.
-262-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Precio S/. : Mostrar por defecto el precio del Concepto registrado en las
Tablas de Tesorera, pudiendo ser editado por el Usuario.
-263-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para Eliminar un Concepto de Ingreso, activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar la
opcin Eliminar Concepto.
-264-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-265-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para Eliminar un Recibo de Caja, activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-266-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para Eliminar un registro, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-267-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Para realizar esta migracin, es importante que el Usuario haya realizado la
configuracin del ODBC en la opcin DSN de Usuario en la ventana de Administrador de
Orgenes de Datos ODBC, registrando el nombre de origen de datos INTF_SIGA_SIAF .
-268-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-269-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-270-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-271-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-272-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para
efectuar la autorizacin:
-273-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: No se podr registrar, modificar o eliminar los datos del Recibo de Ingreso cuando ste
se encuentre en estado Autorizado.
-274-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para eliminar el Recibo de Ingreso, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Recibo de Ingreso.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
Para consultar la informacin de los Documentos de la Fase de Recaudado del SIAF para
cada Recibo de Ingreso generado, as como los Valores del Recaudado por Clasificador
de Ingreso, el Sistema cuenta con los botones y , los
cuales se detallan a continuacin:
-275-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: En caso el Recibo de Ingresos no cuente con datos del Recaudo, la ventana se
presentar sin datos.
-276-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a los Recibos de Ingresos generados, dar clic en
el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema mostrar una ventana conteniendo las opciones de reporte, que se detallan a
continuacin:
-277-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-278-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tipo Origen: Seleccionar el Tipo de Origen (Sin Recibo de Caja, Con Recibo
de Caja, Devolucin de Viticos, Devolucin de Planillas de Remuneraciones),
activando la barra de despliegue . Para seleccionar Todos, marcar con un
check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-279-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El reporte muestra la relacin de los Recibos de Ingreso agrupados por Caja con la
siguiente informacin: Nmero de Recibo, Fecha, Motivo, Tipo de Origen, Estado,
Expediente SIAF y Valor del Recibo. Asimismo, se mostrar el Valor Total por Caja y
al final del reporte mostrar el Total General de todas las Cajas.
Listado de Recibo de Ingreso por Sub Conceptos.- Este reporte muestra la relacin
de los Recibos de Ingreso generados en el Sistema por Sub Concepto, en base a los
filtros seleccionados en la ventana Seleccin de Parmetros :
-280-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tipo Origen: Seleccionar el Tipo de Origen (Sin Recibo de Caja, Con Recibo
de Caja, Devolucin de Viticos, Devolucin de Planillas de Remuneraciones),
activando la barra de despliegue . Para seleccionar Todos, marcar con un
check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Fecha Inicio / Fecha Fin: Ingresar el rango de fechas que requiera consultar.
-281-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tipo Origen: Permite seleccionar el Tipo de Origen ( Sin Recibo de Caja, Con
Recibo de Caja, Devolucin de Viticos o Devolucin de Planillas de
Remuneraciones) que se requiere consultar, , activando la barra de despliegue
. Para seleccionar Todos los Tipos de Origen marcar con un check el
recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Fecha Inicio/Fecha Fin: Permite indicar el rango de fecha (Inicio y fin) a la cual
se desea realizar la bsqueda.
-282-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sub Mdulo Caja Chica contiene las opciones que permiten al Usuario realizar el
registro de los Ingresos y Egresos, generar el Acta de Apertura del Libro Auxiliar,
Consultar los movimientos por Caja Chica, registrar la Rendicin de los Egresos
realizados por el personal de la Unidad Ejecutora para Reembolso o Liquidacin, generar
las Acreditaciones, registrar los Resultados y Observaciones del proceso de Arqueo de
una Caja Chica, as como realizar la Rendicin por Liquidacin y el proceso de Liquidacin
de Caja Chica.
Este Sub Mdulo contiene las opciones Ingresos, Egresos, Resumen Caja, Arqueo de
Caja y Liquidacin, como se muestran a continuacin:
-283-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Ingresos (Ajuste)
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Ingresos, como se muestra
a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Tipo de Ingreso por Caja
Chica, mostrando en la parte superior los filtros Ao y Caja, los mismos que permitirn
filtrar la informacin que se muestra en la ventana:
-284-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para registrar un Ingreso, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Ingreso.
Tipo de Movimiento:
-285-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Es el primer Ingreso que debe realizarse obligatoriamente, para Aperturar la Caja Chica.
-286-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Datos Generales:
o Expediente SIAF (*): Nmero de expediente SIAF del Gasto por Apertura de la
Caja Chica.
Documentos:
o Fecha Documento (*): Fecha del documento que autoriza la Apertura de la Caja
Chica.
Montos:
*
Dato obligatorio
-287-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
o Monto Mximo para Entrega (*): Porcentaje (%) y monto mximo de Entrega
de Caja Chica a un personal. El monto mximo ser un porcentaje de la UIT y
no deber exceder del veinte por ciento (20 %) de la misma.
o Monto Mximo para Entrega con Autorizacin (*): Porcentaje (%) y monto
mximo de Entrega de Caja Chica a un personal, con autorizacin. El monto ser
un porcentaje de la UIT y no deber exceder del noventa por ciento (90%) de la
misma.
-288-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-289-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Solamente se podr registrar una Apertura por cada Caja Chica dependiente, de
lo contrario el Sistema validar mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
-290-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para Eliminar una Apertura, el Usuario Activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar
la opcin Eliminar Ingreso.
Este Tipo de Ingreso ser utilizado por nica vez, para registrar los montos de los Ingresos
y los Egresos acumulados a la fecha que la Caja Chica Dependiente inicie sus
operaciones en el Sistema, obtenindose de esta forma los Saldos a esta fecha. Para
registrar el Monto Acumulado Inicial, el Ingreso por Apertura deber encontrarse en
estado Autorizado. En caso exista algn movimiento despus del Ingreso por Apertura,
no se podr registrar el Ingreso o el Gasto Inicial.
Datos Generales:
o Estado (*): Seleccionar el estado del registro del Acumulado Inicial: (Pendiente
o Autorizado), activando la barra de despliegue .
-291-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para registrar la asignacin, el Usuario activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Montos por Meta,
Fuente y Clasificador.
*
Dato obligatorio
-292-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-293-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para finalizar el registro del Tipo de Ingreso, dar clic en el icono Grabar . El Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar.
Para Eliminar un Monto por Meta, Fuente y Clasificador, el Usuario activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Eliminar Montos por Meta, Fuente y Clasificador.
-294-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para Eliminar un Ingreso por Acumulado Inicial, el Usuario activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y
seleccionar la opcin Eliminar Ingreso.
-295-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Este Tipo de Ingreso permite registrar los montos de los Reembolsos realizados a la Caja
Chica, para ello el Ingreso por Apertura deber encontrarse en Estado Autorizado. Para
efectuar el registro, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
-296-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-297-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validaciones:
-298-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-299-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validaciones:
-300-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para eliminar un Ingreso por Reembolso, el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar
la opcin Eliminar Ingreso.
Es el Ingreso que se destina para Ampliar la disponibilidad de la Caja Chica. Para registrar
un Ingreso por Ampliacin, el Ingreso por Apertura deber encontrarse en Estado
Autorizado.
-301-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Datos Generales:
o Expediente SIAF (*): Nmero de expediente SIAF del Gasto de la Caja Chica
por Ampliacin.
o Estado (*): Seleccionar el estado del registro del Ingreso por Ampliacin
(Pendiente, Autorizado), activando la barra de despliegue .
Documentos:
o Documento Aper/Amp. (*): Nmero del documento que autoriza el Ingreso por
Ampliacin.
Montos:
*
Dato obligatorio
-302-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-303-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Para pasar al estado Autorizado, el Monto Asignado del SIGA deber ser igual al
Total de la Distribucin del Monto Asignado importado desde el SIAF.
Para Eliminar una Ampliacin, el Usuario Activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar
la opcin Eliminar Ingreso.
-304-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTES
Ingreso de Caja Chica.-Este reporte muestra los Ingresos de Caja Chica, en funcin
a los ingresos mostrados en la Lista de Ingresos de Caja Chica de la ventana principal
como resultado de los filtros seleccionados.
-305-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir , mostrndose el reporte con
los siguientes datos:
En la cabecera del reporte se mostrar el Mes de Inicio, Mes Fin y el Tipo de Ingreso
seleccionado en la ventana Seleccin de Parmetros. En el Detalle de mostrar la
siguiente informacin: Caja Chica (Cdigo y Descripcin), Ingreso de Caja Chica (Tipo
de Ingreso, Fecha de Ingreso, Expediente SIAF, Monto y Estado). Asimismo, al final
del reporte se mostrar el nmero Total de Ingresos por Caja Chica y el Total General.
-306-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-307-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Al final del reporte se mostrar el Total General de los montos entregados de Apertura
(Apertura + Ampliacin) y Reembolso.
Nota: Los Ingresos por Apertura, Ampliacin y Reembolso, debern encontrarse en estado
Autorizado.
Egresos
Esta opcin contiene las sub opciones Comprobantes de Pago y Otros, Planilla de
Movilidad y Vale Provisional, que permitirn al Usuario registrar la documentacin que
sustentan los Egresos de Caja Chica realizados por el Personal.
-308-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Esta Sub opcin permite registrar los Comprobantes de Pago y Otros documentos que
sustentan los egresos de Caja Chica realizados por el Personal.
Caja: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana, por Todas o una
Caja Chica, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas, marcar
con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-309-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tipo Doc.: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana por Tipo de
Comprobante de Pago, activando la barra de despliegue . Para seleccionar
todos, marcar con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin .
-310-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Datos Generales:
Validaciones:
a) Si la Caja Chica seleccionada cuenta con
algn registro de Arqueo en estado Pendiente,
el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
-311-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Montos:
-312-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Documentos Asociado:
Validaciones:
a) La fecha de Pago debe ser mayor a la fecha del
Vale, caso contrario el Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
-313-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-314-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
6. El Sistema agregar los siguientes campos, en los cuales el Usuario registrar los
siguientes datos:
-315-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Si el Registro de Apertura de la Caja Chica se encuentra en Estado Pendiente,
al activar la barra de despliegue de los campos FF/Rb, Meta y Clasificador, no se listar
informacin alguna.
Para eliminar un Detalle Presupuestal, activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse sobre el detalle a eliminar y seleccionar la opcin
.
-316-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-317-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validaciones de saldos
-318-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Para modificar los datos del Comprobante de Pago, ste deber encontrarse en
Estado Pendiente.
-319-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para
efectuar el cambio de estado.
-320-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTES
Para obtener los reportes correspondiente a los documentos de egresos , dar clic en el
icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
-321-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-322-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir para visualizar el reporte.
-323-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir para visualizar el reporte.
-324-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Esta Sub opcin permite registrar las Planillas de Movilidad que sustentan los egresos de
Caja Chica realizados por el personal.
-325-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Egresos - Planilla de
Movilidad.
Caja: Permite filtrar la informacin que se muestra en la ventana, por Caja Chica,
activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las Cajas, marcar con
un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro. Slo se listarn las
Cajas Chicas dependientes asignadas al Perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
-326-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin .
Datos Generales:
-327-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validaciones:
a. La fecha de la Planilla de Movilidad no podr
ser mayor a la fecha actual, caso contrario al
grabar el registro, el Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
o Resp. CC. Comis.: Muestra el Responsable del Centro de Costo al cual est
asignado el Comisionado, pudiendo ser modificado por el Usuario
ingresando al icono Buscar .
Movilidad:
-328-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
o Tipo Salida: Seleccionar el Tipo de Salida (Ida y Vuelta, Solo Ida, Solo
Retorno), marcando la opcin correspondiente.
Especificacin de Gasto:
Documentos Asociado:
-329-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-330-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-331-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validaciones:
-332-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-333-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar la autorizacin:
Validaciones de Saldos:
-334-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-335-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Para modificar o eliminar una Planilla de Movilidad, esta deber encontrarse en Estado
Pendiente.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para
efectuar el cambio de estado.
-336-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Para editar alguna Planilla de Movilidad, ste deber encontrarse en estado Pendiente.
Para eliminar una Planilla de Movilidad, el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
.
-337-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a las Planillas de Movilidad, dar clic en el icono
Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
-338-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El reporte mostrar la siguiente informacin, agrupado por Caja Chica: Caja, Tipo
Documento, Nmero Documento, Fecha Documento, Monto, Usuario que registr los
documentos, y Total General por Caja Chica.
-339-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-340-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir para visualizar el reporte.
-341-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir para visualizar el reporte.
-342-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Vale Provisional
Esta sub opcin permite registrar los Vales Provisionales, as como, realizar la rendicin
con los Comprobantes de Pago u Otros y Planillas de Movilidad, que sustentan los
egresos de Caja Chica realizados por el personal.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Egresos Vale
Provisional.
-343-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Caja: Caja Chica. Para seleccionar todas las Cajas, marcar con un check el
recuadro ubicado al lado derecho del filtro. Slo se listarn las Cajas Chicas
dependientes asignadas al Perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
-344-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin .
Datos Generales:
-345-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validaciones:
a) Si el monto del Vale Provisional excede el Monto de
Caja Chica Mximo para Entrega, al proceder a
grabar, el Sistema preguntar si se tiene Autorizacin
para registrar un monto superior al monto permitido:
-346-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-347-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para
efectuar la autorizacin:
Para Anular un Vale Provisional, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el Vale en estado Autorizado que se requiere anular y
seleccionar la opcin .
-348-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema presentar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar la anulacin:
Para Eliminar un Vale Provisional, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el Vale correspondiente y seleccionar la opcin
.
-349-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema presentar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar la eliminacin:
Nota: No se podr eliminar un Vale Provisional que se encuentre en estado Autorizado o Anulado.
-350-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-351-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Rendido: Muestra el monto Rendido que es la sumatoria del valor total de los
documentos de gasto.
-352-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Resumen Caja
Esta opcin permite al Usuario generar el Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar de
Caja Chica, consultar los movimientos y registrar la Rendicin de los Egresos por Caja
Chica, realizados por el personal de la Unidad Ejecutora para Reembolso o Liquidacin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Resumen Caja, como se
muestra a continuacin:
Para generar el Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar de Caja Chica, as como,
consultar sus movimientos, el Usuario realizar el siguiente procedimiento:
-353-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
1. Ingresar a la pestaa .
Nota: La generacin del Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar, es por Ao y Caja
Chica.
-354-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para Editar el Nmero de Folios que contiene el Libro Auxiliar Estndar de Caja Chica,
el Usuario ingresar al botn Apertura, como se muestra a continuacin:
Para eliminar el Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estndar, el Usuario deber activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro
correspondiente y seleccionar la opcin .
-355-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
-356-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados al Libro Auxiliar Estndar y los comprobantes
de pago que lo conforman, estando ubicados en la pestaa Auxiliar Estndar, dar clic
en el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
-357-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Control de Gasto por Clasificador.- Este reporte muestra el monto del gasto por
Clasificador de Gasto, correspondiente a la Caja Chica seleccionada en la pestaa
Auxiliar Estndar y de los Comprobantes de Pago y Planilla de Movilidad que se
encuentren en ella.
-358-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir , mostrndose el reporte con
la siguiente informacin agrupada por Meta: Meta, Total Meta, Clasificador de Gasto y
Monto por Clasificador. Al final del reporte se mostrar el Total General e los montos
por Meta.
-359-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para registrar la Rendicin para Reembolso o Liquidacin de una Caja Chica, realizar el
siguiente procedimiento:
-360-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
1. Ingresar a la pestaa .
3. Luego, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Rendicin.
-361-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Fecha: Por defecto se muestra la fecha actual del Sistema como fecha de
Rendicin, pudiendo ser modificada por el Usuario.
Validaciones:
a) La fecha de la Rendicin no puede ser mayor
a la fecha actual, caso contrario al grabar, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
-362-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validaciones:
a. De existir Rendicin por Liquidacin, no se
podr registrar Rendiciones por Reembolso,
caso contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
-363-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Slo se mostrarn los Comprobantes de Gasto cuya fecha son iguales o menores a
la Fecha de Rendicin.
-364-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-365-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
10. Para salir de la ventana dar clic en el icono Salir . En la ventana principal se
mostrar la Rendicin registrada en estado Pendiente. Para visualizar y/o Editar los
datos del registro de la Rendicin, ingresar a la carpeta amarilla .
Nota: Las modificaciones solo podrn realizarse cuando el registro de la Rendicin se
encuentre en estado Pendiente.
12. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar
para proceder con la autorizacin.
-366-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-367-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
14. Si en Parmetros por Ejecutora se tiene configurado el Sistema para que trabaje
con Interfase de Reembolso, el Usuario proceder con el proceso de Interfase de
Compromiso Mensual en el Mdulo de Logstica, donde registrar la Mejor Fecha
de Pago:
Nota: Si la Rendicin fue asociada a un PAO Proyectado, al cambiar el estado de
Autorizado a Pendiente, se liberar dicha relacin.
-368-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Eliminar Rendicin
Para eliminar una Rendicin sta deber encontrarse en estado Pendiente, para ello
el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse
sobre la Rendicin a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Rendicin.
-369-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Validaciones:
a) Si la Rendicin est asociada a un Ingreso
de Caja Chica por Reembolso, el Sistema no
extornar el Comprobante de Pago y mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
-370-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: El comprobante de pago extornado no podrn ser utilizado para la misma u otra
Rendicin por Reembolso o Rendicin por Liquidacin.
-371-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a las Rendiciones de Caja Chica, estando
ubicados en la pestaa Rendicin, dar clic en el icono Imprimir ubicado en la barra
de herramientas.
o Saldo Anterior: Saldo que tena la Caja Chica antes del registro de la
Rendicin. Cuando se trata de la primera Rendicin este valor mostrar el
monto de Apertura de la Caja Chica.
-372-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-373-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-374-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Arqueo de Caja
Esta opcin contiene las sub opciones que permiten generar las Acreditaciones y registro
de los resultados y observaciones del proceso de Arqueo de una Caja Chica.
-375-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Designacin
En esta sub opcin, el Sistema permite registrar el personal de la Entidad designado para
el Arqueo de Caja Chica.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Arqueo de Caja-
Designacin.
Para registrar la designacin del personal para Arqueo, el Usuario deber realizar el
siguiente procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin .
-376-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-377-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Acreditacin
Esta sub opcin permite registrar las Acreditaciones del personal autorizado para realizar
el Arqueo de Caja Chica en una determinada fecha.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Arqueo de Caja-
Acreditacin, como se muestra a continuacin:
Para registrar una Acreditacin para Arqueo, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin .
Datos de Caja:
-378-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-379-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Autorizar Acreditacin
-380-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar la autorizacin.
-381-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Filtros de Bsqueda
Formato de Credencial
Asimismo, al final del reporte, se mostrar el cdigo y nombre del Usuario que realiz el
registro de la Acreditacin.
-382-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Arqueo
Esta sub opcin permite registrar el Arqueo de una Caja Chica dependiente.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta Caja Chica Arqueo de Caja-Arqueo,
como se muestra a continuacin:
-383-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin .
Datos Generales:
-384-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-385-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
o Montos de Arqueo:
-386-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Pestaa Observaciones :
-387-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-388-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-389-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
Para Autorizar un Arqueo de Caja Chica, el Usuario deber seleccionar el registro del
Arqueo correspondiente y dar clic en el botn Autorizado.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para
efectuar la autorizacin.
El registro del Arqueo pasar del estado Pendiente a Autorizado. Una vez Autorizado,
ste no podr ser retornado a Pendiente.
-390-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Para modificar o eliminar un Arqueo de Caja Chica, sta deber encontrarse en estado
Pendiente.
REPORTES
Para obtener los formatos y listados de Arqueo de Caja Chica, dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas.
-391-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Listado de Arqueo de Caja Chica.- Este reporte muestra el listado de los Arqueos
realizados a la(s) Caja(s) Chica(s), en funcin a los filtros seleccionados
-392-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Liquidacin
-393-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-394-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-395-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para eliminar una Rendicin por Liquidacin, el Usuario activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y
seleccionar la opcin .
-396-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
Para poder Autorizar la Rendicin por Liquidacin, el Usuario deber tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
-397-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-398-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
EXTORNAR LIQUIDACIN
-399-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Fecha: Fecha del extorno, por defecto es la fecha actual del sistema, no
pudiendo ser modificada.
Usuario: Muestra por defecto el nombre del Usuario quien realiza el extorno.
-400-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Para eliminar una Liquidacin de Caja Chica, sta debe encontrarse en estado
Pendiente. El Usuario activar el men contextual dando clic con el botn derecho del
mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar la opcin
.
-401-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin.
REPORTES
Para obtener los reportes de Rendicin de Liquidacin, el Usuario dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas.
-402-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Diferencia entre Saldos.- Este reporte muestra la diferencia entre los importes de
Apertura y Saldo de Caja Chica (Ingresos Egresos) por Meta, Fuente de
Financiamiento/Rubro y Clasificador de Gasto.
-403-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
5.5. Valores
El Sub Mdulo Valores contiene la opcin que permite consultar los Contratos y Garantas
registrados en el Mdulo de Logstica.
Garantas en Contratos
Esta opcin permite al Usuario realizar consultas de los Contratos y Garantas registrados
en el Mdulo de Logstica.
-404-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Ingresando a la carpeta amarilla , el Usuario podr visualizar los datos generales del
Contrato, Asimismo, podr efectuar consultas de la informacin general del Contrato en
el SIAF ingresando al botn .
-405-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
5.6. Declaraciones
El Sub Mdulo Declaraciones contiene las opciones que permiten al Usuario realizar la
Consolidacin y Validacin de datos para la generacin del Registro de Compras y
calcular los montos por concepto de Detracciones y Retenciones, solicitados por la
SUNAT.
-406-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Registro de Compras
Esta opcin permite a las Unidades Ejecutoras y Entidades del Sector Pblico realizar la
consolidacin y validacin de datos de los Comprobantes de Pago correspondientes a la
adquisicin de bienes y/o servicios mediante rdenes de Compra, rdenes de Servicio,
Devengados con Interfase SIAF, Planillas de Viticos y los registrados en Caja Chica que
formen parte de un Reembolso Autorizado, para la generacin del Registro de Compras
respectivo y su declaracin a la SUNAT.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
DATOS GENERALES
-407-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-408-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
INFORMACIN ADICIONAL:
o Tipo de Cambio.
-409-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Asimismo, el Usuario podr filtrar dicha informacin haciendo uso de los filtros Ao y
Periodo, los cuales se detallan a continuacin:
-410-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Adems, la ventana cuenta con el botn Maximizar , que permite ampliar la ventana
para tener una mejor visualizacin de los datos visualizados. Para retornar la ventana a
su tamao original, dar clic en el icono Restaurar .
En la parte inferior de la ventana, se cuenta con los botones Exportar, Cerrar Periodo,
y Extornar Periodo, cuyas funcionalidades se describen ms adelante.
-411-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Carga Automtica
Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin .
-412-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Ao: Permite filtrar por Ao, los Comprobantes de Pago cuyos devengados
se han enviado al SIAF (Interfase).
Mes: Permite filtrar por mes, los Comprobantes de Pago cuyos devengados
se han enviado al SIAF (Interfase). Para seleccionar todos los meses marcar
con un check la casilla ubicada al lado derecho del filtro.
-413-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Luego, dar clic en el icono Grabar y para salir de la ventana dar clic en el icono Salir
.
Nota: Los Comprobantes de Pago cargados automticamente no podrn ser editados. Si se
requiere hacer alguna modificacin, sta deber realizarse en el documento fuente.
-414-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-415-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Mes: Permite filtrar por mes de Rendicin, los Comprobantes de Pago. Para
seleccionar todos los meses marcar con un check la casilla ubicada al
lado derecho del filtro.
-416-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Los Comprobantes de Pago cargados automticamente no podrn ser editados. Si
se requiere hacer alguna modificacin, sta deber realizarse en el documento fuente.
-417-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: No se toman en cuenta las Declaraciones Juradas.
-418-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-419-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Los Comprobantes de Pago cargados automticamente no podrn ser editados. Si se
requiere hacer alguna modificacin, sta debe realizarse en el documento fuente.
Carga Manual
-420-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Datos Obligatorios:
DATOS GENERALES:
El registro de los siguientes datos generales es obligatorio para todos los Tipos
de Comprobantes de Pago.
-421-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El registro de los datos del Proveedor es obligatorio para todos los Tipos de
Comprobantes de Pago:
El registro del importe de las adquisiciones, es obligatorio para todos los Tipos
de Comprobantes de Pago:
-422-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
INFORMACIN ADICIONAL:
-423-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-424-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Comprobante de No Domiciliado
INFORMACIN ADICIONAL:
INFORMACIN ADICIONAL:
-425-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
emitido pero cuenta con una Nota de Crdito o Dbito y tiene que
informarse la modificacin.
-426-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Al dar Aceptar a los mensajes que el Sistema emite cuando falta registrar
algn dato, automticamente el cursor se direccionar al campo que falta registrar.
INFORMACIN ADICIONAL:
-427-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-428-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-429-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Luego, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin .
Cierre de Periodo
-430-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Extornar Periodo
-431-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Exportacin de Datos
A travs de esta opcin el Usuario podr generar un archivo Excel con la informacin de
los Registros de Compra a declarar a la SUNAT, as como, un archivo de Confrontacin
de Operaciones Autodeclaradas (COA). Para ello el Usuario dar clic en el icono Exportar
.
-432-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Las columnas contenidas en el archivo Excel, son las mismas columnas mostradas
en la ventana Registro de Compras, adicionando lo siguiente: Nmero de
Expediente SIAF, Tipo de documento cargado (P: Planilla de Vitico, S: Orden de
Servicio, B: Orden de Bienes, R: Reembolso de Caja Chica), y Nmero de
documento cargado.
-433-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-434-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-435-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-436-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Detracciones y Retenciones
Esta opcin permite al Usuario calcular las Detracciones y Retenciones solicitadas por la
SUNAT de las facturas devengadas en el SIAF, con estado Aprobado, correspondiente a
las rdenes de Compra registradas por la Entidad.
-437-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
RUC: Permite filtrar la informacin por nmero de RUC. Para ello el Usuario
deber ingresar el nmero de RUC y dar Enter.
Razn Social: Permite filtrar la informacin por nmero de Razn Social. Para
ello el Usuario deber ingresar la Razn Social y dar Enter.
Exp. SIAF: Permite buscar una Factura por nmero de expediente SIAF, para ello
en el campo de texto, ingresar el nmero correspondiente y dar Enter.
-438-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Detracciones
-439-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Retenciones
-440-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Datos Complementarios
-441-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Luego de registrar y validar los datos, el Usuario dar clic en el icono Grabar .
Autorizar Detraccin/Retencin
Para Autorizar la Retencin o Detraccin de una Factura, el Usuario seleccionar el
registro correspondiente y dar clic en el icono
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario y dar clic en el botn Aceptar para
efectuar la autorizacin:
-442-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: El Usuario no podr realizar modificaciones, cuando el registro se encuentre en
estado Autorizado.
Para obtener los reportes de Detracciones y Retenciones, el Usuario dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas.
-443-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Este reporte mostrar las Facturas que han sido Retenidas y cuyo registro se
encuentra en estado Autorizado. Esta informacin ser utilizada para la Declaracin
Mensual del PDT.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Seleccin de Parmetros,
en la cual el Usuario seleccionar los siguientes parmetros:
El reporte muestra los siguientes datos: RUC, Razn Social (si el Proveedor es
Persona Jurdica), Nombres y Apellidos (si el Proveedor es Persona Natural),
Comprobante de Retencin (Nmero de Serie, Nmero de Documento, Fecha de
Emisin, Monto pagado), Comprobante de Pago (Tipo, Nmero de Serie, Nmero de
Documento, Fecha de Emisin, Valor total). Asimismo en la parte inferior del reporte
-444-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Este reporte mostrar las Facturas que han tenido Detraccin, cuyo registro se
encuentra en estado Autorizado. Esta informacin ser utilizada para la Declaracin
Mensual del PDT.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de
Parmetros, en la cual el Usuario seleccionar los siguientes parmetros:
-445-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sub Mdulo Gestin Presupuestal contiene las opciones que permiten al Usuario
generar la Interfase del SIGA al SIAF de la Operacin Inicial de la Fase Determinado, as
como consultar los Saldos Presupuestales por Caja Chica, Saldos del PAO Proyectado y
Saldos Presupuestales SIAF por todas las Cajas Chicas dependiente a nivel de Fuente
de Financiamiento, Meta y Clasificador.
Afectacin Presupuestal
-446-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-447-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-448-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Al realizar la interfase al SIAF de la Secuencia de Fase Devolucin de una Planilla
de Viticos, el nmero y fecha del Documento B, ser el nmero y fecha de devolucin
del Recibo de Ingreso.
Los datos para el Medio de Pago mostrados en la seccin Fases, que est
conformado por el Tipo de Pago (TP), Tipo de Recurso (TR) y el Tipo de
Compromiso (TC), sern los que se encuentren configurados en la opcin
Parmetros por Ejecutora del Mdulo de Logstica:
-449-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-450-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-451-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Cuando el Recibo de Ingreso se encuentre en Estado SIAF En Proceso o
Aprobado, no se podr realizar modificaciones ni eliminar.
Seleccionar el registro del Recibo de Ingreso correspondiente y luego dar clic en el botn
.
En caso que el SIAF Rechace la Interfase, el Usuario podr modificar o eliminar dicho
Recibo.
-452-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Esta opcin permite consultar los Saldos Presupuestales por Caja Chica, as como los
Saldos del PAO Proyectado de Caja Chica y los Saldos Presupuestales segn SIAF, a
nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador.
-453-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Nota: Slo se mostrar la informacin presupuestal de las Cajas Chicas asignadas al Perfil del
Usuario en el Mdulo Administrador.
Para consultar los Saldos del PAO Proyectado y Saldo SIAF a nivel de Meta, FF/Rb
y Clasificador, el Usuario deber ingresar al botn .
-454-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
El Sistema presentar la ventana Saldo del PAO Proyectado con los Saldos del
PAO Proyectado, Egresos (Gasto de Caja Chica), Saldo Proyectado (Egresos
Saldo Proyectado) y Saldo SIAF a nivel de FF/Rb, Meta, Cadena Funcional y
Clasificador de Gasto, as como los Totales Generales.
Nota: El monto proyectado muestra el valor de la Certificacin del PAO Proyectado y sus
diversas fases, el valor de Egreso ser el consolidado de los documentos sustentatorios
autorizados por todas las Cajas Chicas y el Saldo SIAF es el valor que se actualiza desde el
Marco Presupuestal PIM del Mdulo de Logstica.
Ao: Permite consultar los Saldos Presupuestales por ao, activando la barra
de despliegue .
-455-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
REPORTE
Para visualizar el reporte de los saldos presupuestales de Caja Chica, el Usuario dar clic
en el cono Imprimir de la barra de herramientas.
El reporte mostrar los datos segn los filtros seleccionados en la ventana principal: Caja
Chica (Cdigo, Descripcin), Saldo Presupuestal (FF/Rb, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto, Ingreso, Egreso, y Saldo).
5.8. Utilitarios
El Sub Mdulo Utilitarios contiene las opciones que permiten al Usuario realizar el
seguimiento y monitorio de las transacciones realizadas sobre los registros de Viticos,
Caja Chica, y Caja General.
-456-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-457-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Datos de Auditoria:
Filtros:
Mes: Mes de registro del documento. Para mostrar la informacin por todos los
meses, marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-458-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tipo Proc: Tipo de Proceso (Viticos, Caja General y Caja Chica). Para mostrar
la informacin por todos los tipos de procesos marcar con un check en el
recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Tipo Doc: Tipo de Documento. Para mostrar la informacin por todos los tipos de
documentos marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del
filtro.
N Doc: Nmero de Documento. Para ello ingresar el nmero y dar Enter, para
efectuar la bsqueda.
Caja: Se habilita cuando el Tipo de Proceso es Caja General o Caja Chica. Para
mostrar la informacin por todas las Cajas, marcar con un check en el recuadro
ubicado al lado derecho del filtro.
REPORTE
-459-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
-460-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Datos de Eliminacin:
Filtros:
Mes: Mes de registro de los documento. Para mostrar la informacin por todos los
meses, marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-461-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
Tipo Proc: Tipo de Proceso (Viticos, Caja General, Caja Chica). Para mostrar la
informacin por todos los tipos de procesos marcar con un check en el recuadro
ubicado al lado derecho del filtro.
Tipo Doc: Tipo de Documento. Para mostrar la informacin por todos los tipos de
documentos marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del
filtro.
N Doc: Nmero de Documento. Para ello ingresar el nmero y dar Enter, para
efectuar la bsqueda.
REPORTE
Para visualizar el reporte el listado de los documentos eliminados, el Usuario dar clic en
el cono Imprimir de la barra de herramientas.
-462-
Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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Manual de Usuario - Mdulo de Tesorera
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