Comunicao Bancria - CNAB

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qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, de fotocpia, de gravao, ou outros, sem
prvia autorizao por escrito da proprietria.
O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.
Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

0011 - Comunicao
Bancria - CNAB Protheus
11
Sumrio

VISO GERAL DO CURSO ________________________________________________ 3

COMUNICAO BANCRIA _______________________________________________ 4
Configurao ____________________________________________________________ 5
CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria _____________________________ 6
CNAB a Receber Remessa (Modelo 1) ______________________________________ 9
CNAB a Receber Retorno (Modelo 1) _______________________________________ 11
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1) ________________________________________ 13
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1) _________________________________________ 14
Tabelas de Configurao __________________________________________________ 16
Movimentos _____________________________________________________________ 17
Parmetros bancos Arquivo SEE ___________________________________________ 17
Ocorrncias Cnab Arquivo SEB ___________________________________________ 20
CNAB a Receber Remessa (Modelo 2) ______________________________________ 21
CNAB a Receber Retorno (Modelo 2) _______________________________________ 23
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2) ________________________________________ 25
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2) _________________________________________ 27
Transferncia - Border ___________________________________________________ 29
Arquivo de Envio Cnab a Receber ___________________________________________ 31
Retorno Cnab a Receber __________________________________________________ 32
Gera arquivo de Instruo de Cobrana ______________________________________ 33
Funes padres disponveis ______________________________________________ 36

Comunicao Bancria CNAB - 2

Viso Geral do Curso

Este curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os
recursos da Configurao bancria - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizados e
orientando-os na operao de cada uma das opes para que seja possvel a aplicao
comunicao bancria no padro CNAB.

Objetivos do Curso

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente;

Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os:

Cadastros Relacionados;
Parmetros Bancos;
Layout Modelo 1;
Layout Modelo 2;
Borders;
Instruo de Cobrana;
Funes padres disponveis.

Metodologia do Curso

O curso de Conciliao Bancria ministrado com um kit de treinamento composto por:

Apostila:

Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio

de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de
aprendizado proposto seja obtido, os exerccios devem ser executados junto ao sistema,
exatamente da forma como esto apresentados.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.

Materiais de Apoio:

Pasta e caneta.

O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas
franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento
de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

Comunicao Bancria CNAB - 3

Comunicao Bancria

O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente Financeiro, que
possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que
se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz atravs arquivos eletrnicos.

A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade,
velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a
troca de informaes se faz atravs de arquivos magnticos.

Envio

Empresa Banco

Retorno

Comunicao Bancria CNAB - 4

Configurao
O Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro MV_BXCNAB define se
as baixas dos ttulos no retorno do arquivo CNAB devem ser aglutinadas.

A TOTVS envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo
com a sua necessidade.

Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.

Exerccio

Como verificar os Parmetros do Ambiente Configurador:

1. Acesse o Ambiente Configurador.

2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros
3. Clique na opo "Pesquisar".

Observao:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do
parmetro a ser pesquisado.

4. Informe o parmetro MV_BXCNAB e clique na opo Procurar.

5. Clique na opo Visualizar.
6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos campos.

Comunicao Bancria CNAB - 5

CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria
O Cnab (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para formatao
dos arquivos atravs de manuais especficos.

Para utilizar o recurso de comunicao bancria no ambiente Financeiro, o

administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e
retorno para os ttulos no ambiente Configurador.

Temos dois Modelos de Cnab Modelo 1 e o Modelo 2;

A principal diferena que o Modelo 2 permite uma grande diversificao de layouts. O

nmero de linhas Header, Detalhe e Trailler no esto limitados, podendo ser utilizado tantas
quanto forem necessrias.

O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de

Informaes entre Bancos e Empresas fornecido pela Instituio Financeira para arquivo de
Envio ou de Retorno.

Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os modelos, temos que
configurar o lay-out tanto para a remessa quanto para o retorno.

Comunicao Bancria CNAB - 6

CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)
Lay Out do Arquivo de envio

Para enviar o arquivo para o Banco, necessrio configurar o arquivo de remessa do contas
a receber (.REM) com o layout do banco, conforme as posies e regras descritas no manual
do banco.

Exerccios

Como verificar a configurao do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.

2. Selecione as seguintes opes:

Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber

3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem

do arquivo, conforme figura abaixo:

Comunicao Bancria CNAB - 7

5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

Comunicao Bancria CNAB - 8

CNAB a Receber Retorno (Modelo 1)
Lay Out do Arquivo de retorno

Com o layout do banco, configurado o arquivo de retorno do contas a receber (.RET)

conforme as posies definidas no manual do banco.

Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do

mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo
est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas
informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.

A busca pelo titulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto estas so
informaes fundamentais para que o Sistema possa encontrar o ttulo no SE1.

Exerccio

Como verificar a configurao do arquivo de retorno:

1. Acesse o Ambiente Configurador.

2. Selecione as seguintes opes:

Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber

3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para

leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:

Comunicao Bancria CNAB - 9

5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

Comunicao Bancria CNAB - 10

CNAB a Receber Retorno (Modelo 1)
Lay Out do Arquivo de retorno

Com o layout do banco, configurado o arquivo de retorno do contas a receber (.RET)

conforme as posies definidas no manual do banco.

Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do

mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo
est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas
informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.

A busca pelo titulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto estas so
informaes fundamentais para que o Sistema possa encontrar o ttulo no SE1.

Exerccio

Como verificar a configurao do arquivo de retorno:

1. Acesse o Ambiente Configurador.

2. Selecione as seguintes opes:

Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber

3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo,

para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:

Comunicao Bancria CNAB - 11

5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

Comunicao Bancria CNAB - 12

CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de envio

Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE) conforme as
posies e regras descritas no manual do banco.

do remessa:

o onfigur

opes:

Ambiente > > Cnab a

3. Clique na opo e depois

D um duplo clique no arquivo e verifique os a

montagem do conforme figura

Comunicao Bancria CNAB - 13

5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)

LayOut do Arquivo de retorno

Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a pagar (.CPR) conforme
as posies definidas no manual do banco.

Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do

mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo
est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas
informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.

do remessa:

o onfigur

opes:

Ambiente > > Cnab a

3. Clique na opo e depois

um duplo no do leitura
do arquivo de conforme figura

Comunicao Bancria CNAB - 14

5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

Comunicao Bancria CNAB - 15

Tabelas de Configurao
Atravs do cadastro de Parmetros do Banco, no ambiente Financeiro, relaciona-se qual
o cdigo da tabela que est sendo utilizada para o banco.

Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro de retorno do banco
quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualiza a tabela 17 no Configurador.

Utilizao

Identifica a espcie do titulo para retorno do CNAB.

Relaciona as espcies de ttulos pelo banco com as espcies de ttulos utilizadas pelo sistema.
Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica
da seguinte forma:

CHAVE - NF
DESCRIO - 01

Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF so equivalentes aos
ttulos que o banco identifica como 01.

Pontos principais
Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com
diversas espcies do sistema:

Espcie de titulo do sistema: CAMPO SX5->X5_CHAVE

Espcie bancria: SX5->X5_DESCRI

do onfigur
o onfigur
opes:
Ambiente > >
3. Clique na opo "Pesquisar";

o
quer
Informe o nmero e clique na opo
Clique na opo acrescente uma linha e
NF 06

Clique na opo onfir para gravar os dos c

o do onfigur

Comunicao Bancria CNAB - 16

Movimentos
Neste captulo, abordaremos os cadastros relacionados para a gerao do arquivo de
comunicao CNAB, os cdigos definidos pela FEBRABAN e os parmetros bancrios
envolvidos na comunicao bancria.

Cadastros Relacionados

Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros relacionados no

desenvolvimento dos diversos modelos de padro CNAB disponibilizados pelas instituies
bancrias brasileira.

importante mencionarmos que cada instituio possui a sua particularidade quanto ao

tratamento dos campos e posies de contedo dentro da movimentao e criao do
arquivo de transferncia.

Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria tratadas no curso

devem ser observados os cadastros de configurao relacionados.

Cada um desses cadastros comentado neste tpico observando os seguintes

pontos:

- Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de comunicao bancria em

geral.
- Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que devem ser levadas em
considerao para sua correta configurao.

Parmetros bancos Arquivo SEE

A configurao dos parmetros bancrios determinada por cada banco, onde cada um
adota critrios prprios. Este cadastro permite informar os detalhes tcnicos da montagem
do arquivo remessa utilizado na cobrana escritural eletrnica. importante que esteja o
mais completo possvel, pois seus registros so utilizados pelas rotinas de comunicao
bancria (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e Retorno
Cnab a Pagar).

No campo Tabela (EE_TABELA) informado qual o cdigo da tabela de

relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O
padro do Sistema a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para
fazer o mesmo tratamento.

Utilizao

Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados em todos os

processamentos eletrnicos (CNAB e Extratos para conciliao). Utilizada tambm
para diferenciar o tipo de servio utilizado, identificado pela SUB-CONTA;

Comunicao Bancria CNAB - 17

Observe os seguintes campos:

Bytes Extrat.

necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de
retorno do extrato bancrio, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas.

Tabela

Neste campo informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no
Financeiro, e a espcie de ttulo do banco. O padro do sistema a Tabela 17, que j vem
pr-configurada, porm possvel criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.

Pontos principais

Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno

EE_NRBYTES e dos arquivos de extrato para conciliao EE_BYTESXT.

Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de BYTES para
as linhas de detalhe do arquivo de extrato para conciliao bancria. Isto uma regra
definida pelo convnio entre o cliente e o banco que se aplica a todas as contas.

Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a impresso interna de

boletos NOSSO NUMERO. Caso esta opo no seja utilizada pelo cliente os campos Faixa
Inicial e Faixa Final devem ser preenchidos com BRANCO E ZZZZZ.

Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as ocorrncias de retorno

dos CNABS

Comunicao Bancria CNAB - 18

Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser colocado
em uso para que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrrio o formato
padro adotado ser tipo

1 DDMMAA.

Tipo 1 DDMMAA
Tipo 2 MMDDAA
Tipo 3 - AAMMDD
Tipo 4 - DDMMAAAA
Tipo 5 - AAAAMMDD
Tipo 6 - MMDDAAAA

O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de extrato para conciliao

bancria. O formato fixado pela FEBRABAN como Tipo 01 DDMMAA para arquivos com
o tamanho de linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA para arquivos com
o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES.

O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana est subtrado do

valor principal.

opes:

Atualizaes > > Parmetros

3. "Incluir".

Informe os dados

341 0786
55678/1 001
10,00
000000000001
atual: 000000000000
17 400
0001
0001 ob letr No

Clique na opo onfir

Comunicao Bancria CNAB - 19

Ocorrncias Cnab Arquivo SEB
O cadastro de ocorrncias define os registros dos cdigos atribudos pelos prprios
bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos.

As tabelas de ocorrncias dos bancos so variveis de banco para banco, porm a tabela
utilizada pelo sistema (Tabela 10 do Ambiente Configurador) nica. Utilizando esta tabela
como referncia, o sistema pode gerar arquivos de remessa e interpretar arquivos de
retorno, tornando possvel a comunicao eletrnica com os bancos.
Campos das ocorrncias do banco para envio do contas a receber.

Banco: Informar o Cdigo do Banco

Tipo: Tipo de Comunicao Bancria (Envia ou Recebe)

Ocorrncias do Sistema: Verificar a ocorrncia correta.

Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela
padro e fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for includo algum
registro o sistema no faz nenhum tipo de tratamento.

Exerccio

Cnab:

opes:

Ambiente > > Ocorrncias Cnab

2. Clique na opo e informe os dados

341 100
Envio 01
Arquivo 01
01

Clique na opo onfir

Comunicao Bancria CNAB - 20

CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o
administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e
retorno para os ttulos a receber ou a pagar no Ambiente Configurador.

A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Receber (.2RE)

Regras:

0H - Header de Arquivo
1H - Header de Lote
1D1 - Detalhe Segmento P
1D2 - Detalhe Segmento Q
1T - Trailler de Lote
0T - Trailler de Arquivo

O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel gerar um nico lote, pois o sistema
no executa mais do que um lote diferente, de forma que possvel configurar mais que um
lote, porm na gerao do arquivo envio o sistema s gera um lote.

J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de configurao.

O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha.

do remessa:

o onfigur

opes:

Ambiente > > Cnab Modelo

Arquivo: Envio
do

Comunicao Bancria CNAB - 21

 4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:

5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:

Comunicao Bancria CNAB - 22

CNAB a Receber Retorno (Modelo 2)
Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Remessa, porm no
campo Modelo o contedo para o Detalhe do Segmento P P e Segmento Q Q. A
extenso do arquivo de Retorno do Contas a Receber (.2RR).

Exerccio

Como verificar a configurao do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.

2. Selecione as seguintes opes:

Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2

3. Informe as seguintes opes: Carteira: Receber

Tipo de Arquivo: Retorno
Nome do Arquivo : BBRASIL

Comunicao Bancria CNAB - 23

4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:

5. Para a visualizao dos detalhes, Precione Enter e em seguida F4:

6. Aps a visualizao clique em Fechar.

Comunicao Bancria CNAB - 24

CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2)
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o administrador
deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a
receber ou a pagar no Ambiente Configurador.

A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Pagar (.2PE)

Regras:

0H - Header de Arquivo
1H - Header de Lote
1D1 - Detalhe Segmento P
1D2 - Detalhe Segmento Q
1T - Trailler de Lote
0T - Trailler de Arquivo

O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel ter um nico lote, pois o sistema
no executa mais do que um lote diferente.

J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de

configurao.

O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha,
porm para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de
Pagamento do Border, levando em considerao que pode ser configurado n linhas de
detalhes filtrando o Modelo, porm o sistema executa apenas um detalhe.

do remessa:

o onfigur

opes:

Ambiente > > Cnab Modelo

Arquivo: Envio
do

Comunicao Bancria CNAB - 25

4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:

5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:

6. Aps a visualizao clique em Fechar.

Comunicao Bancria CNAB - 26

CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2)
Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Retorno, porm no
campo Modelo o contedo para o Segmento P P e Segmento Q Q.

A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Pagar (.2PR).

Exerccio

Como verificar a configurao do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.

2. Selecione as seguintes opes:

Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2

3. Informe as seguintes opes:

Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Retorno
Nome do Arquivo : BBRASIL

Comunicao Bancria CNAB - 27

4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:

5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:

6. Aps a visualizao clique em Cancelar.

Comunicao Bancria CNAB - 28

Transferncia - Border
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o
prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de
cobrana existentes no sistema, sendo eles:

0 = Carteira
1 = Cobrana Simples
2 = Cobrana Descontada
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Vinculada
5 = Cobrana com Advogado
6 = Cobrana Judicial
7 = Cobrana Cauo Descontada
F = Cobrana Carteira Protesto (no utiliza banco para sua transferncia)
G = Cobrana Acordo (no utiliza banco para sua transferncia)
H = Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia)

As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este
gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.

O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao
banco (processo de Comunicao Bancria - Cnab).

Comunicao Bancria CNAB - 29

 Exerccio

obr

opes:

Atualizaes > Funes Ctas a >

3.Selecione a opo

000001
0786
a 31/12/X
0,00
1
341
55678/1

Emisso 01/01/X a 31/12/X

5. Clique em OK para confirmar os Ttulos marcados;

6. Verifique os Ttulos que esto com Portador.

Comunicao Bancria CNAB - 30

Arquivo de Envio Cnab a Receber
Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a Receber, com base nas ocorrncias
cadastradas e com os borders de cobrana gerados.

Para que este arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias do banco para envio
do Contas a Receber j tenham sido geradas atravs da rotina "Cadastro Ocorrncias Cnab".

Envio:

opes:

Atualizaes > Funes Ctas a > Cnab

Selecione a opo Arq

5. Confirme para gerar o Arquivo conforme parametrizao.

Comunicao Bancria CNAB - 31

Retorno Cnab a Receber_________________________________________________
Nesta rotina processado o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informaes
referentes posio dos ttulos em cobrana no agente cobrador. Os ttulos que retornarem
com informaes relacionadas baixa sero baixados automaticamente e sero geradas
movimentaes bancrias, atualizaes de saldos, e sero executadas as contabilizaes
destas baixas.
Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o sistema gera
um ttulo de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que este tratamento
ocorra, deve ser configurado o parmetro MV_REC2TIT, ou seja, quando estiver preenchido
com "1", ser gerado o "RA", e, quando preenchido com "2", o sistema prossegue sem
efetuar nova baixa ou movimentao.
O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepo
bancria: Modelo 1 ou Modelo 2.
O arquivo de retorno do banco vem na extenso .TXT, motivo pelo qual o sistema converte
esse formato para .DBF, para que seus dados possam ser interpretados.

do

opes:

Atualizaes > Funoes Ctas a > Cnab

Selecione a opo Arq.

5. Confirme para ler o Arquivo conforme parametrizao e baixar os ttulos automaticamente.

Comunicao Bancria CNAB - 32

Gera arquivo de Instruo de Cobrana
O sistema disponibiliza o envio de instrues via Cnab, para os ttulos que j esto em cobrana
eletrnica bancria, e que foram gerados pela opo "Arquivo Cobranas", sem com isso
gerar um novo border. Assim, quando seja necessrio alterar um ttulo que j foi enviado ao
banco, utilizando a opo "Alterar" da rotina "Contas a Receber", o sistema automaticamente
identifica e disponibiliza na barra de ferramentas o boto "Incluir instrues de cobrana",
e ao utiliz-lo, registrar os dados da instruo de alterao que se deseja enviar ao banco.

A gerao do arquivo com as novas instrues se faz pela rotina "Instr. Cobranas".

Dessa forma, essas novas instrues ficaro registradas na tabela "FI2 - Ocorrncias CNAB"
e somente sero geradas no arquivo que ser enviado, enquanto estiverem
pendentes de envio (FI2_GERADO = 2) ou quando na rotina "Gerao de Arquivo de
Instrues", o parmetro de configurao "Mostra j gerados?" estiver configurado como
"Sim".

Veja a seguir um Fluxograma com as operaes que envolvem o reenvio das instrues
bancrias:

Gerar Border

Gerou Arquivo de
N S
Envio Remessa?

Gerar Arquivo
Alterar Ttulos Incluir Instrues
Remessa

Gerar Arquivo de
Envio de
Instrues

Enviar Arquivo

Comunicao Bancria CNAB - 33

 gerar obr

opes:

Atualizaes > Funoes Ctas a > a

Selecione a opo

Posicione em qualquer que possua

Clique na opo e altere o

Comunicao Bancria CNAB - 34

6. Confirme a mensagem.

7. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Bancaria > Instr.Cobrana

Parametrize conforme

Comunicao Bancria CNAB - 35

Funes padres disponveis
MOD10 - Calcula o digito verificado de uma seqncia de nmeros baseados no Ambiente
10. Utilizando para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras de
concessionrias de servios pblicos.

MOD11 - Calculo o digito verificador de uma seqncia de nmeros baseando-se no

Ambiente 11. Utilizado para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras em
geral.

VLDCODBAR - Valida o cdigo de barras ou a linha digitvel de ttulos a pagar ou a receber;

SOMAVALOR - Retorna o valor total dos ttulos remetidos.

INCREMENTA - Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 1.

INCREMENTAL - Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 2.

NOSSONUM - Retorna o prximo numero disponvel para identificao do titulo de acordo

com a faixa de numerao fornecida pelo banco, utilizada quando os boletos so impressos
pela empresa.

NUMTITULO - Retorna a chave de localizao de um titulo somente para a carteira a pagar.

GRAVADATA - Converte uma data no formato DD/MM/AAAA para um dos 6 formatos

caracteres pr- definidos.

Procedimentos

Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de

localizao dos ttulos dentro do sistema evitando assim os problemas de ttulos com a mesma
numerao para os fornecedores diferentes.

Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem
ser criadas pastas externas ao diretrio SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os
tamanhos dos campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos
de diretrios mais extensos.

Caso o pagamento de ttulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do titulo
no sistema possvel gerao automaticamente de notas de credito a cliente (NCC)
atravs da configurao do parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1.

Comunicao Bancria CNAB - 36